上海震旦家具公司sap實施事務(wù)第二十六章fi同仁暫借款流程

1、LOGO上海震旦家具公司sap實施事務(wù)第二十六章fi同仁暫借款流程文件管理序列號：K8UYK9IO69O6M243OL889F88688第二十六章FI26一同仁暫借款流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)同仁暫支款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理 過程。本流程主要涉及借款人、權(quán)責(zé)主管、出納等崗位。借款人需借款項經(jīng)權(quán)責(zé)主 管核準(zhǔn)后，需由現(xiàn)金出納審核并編制記帳憑證會計信息。當(dāng)現(xiàn)金付款憑證在 SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，出納人員需于當(dāng)日支付現(xiàn)金予現(xiàn)金請款人員，并由 其簽章確認(rèn)。出納人員需及時清點手存現(xiàn)金庫存量，與SAP系統(tǒng)之現(xiàn)金帳戶 余額進行核對，做到“日清月結(jié)”。2.流程圖3.系統(tǒng)操作3. 1.操

2、作范例1）員工暫付款（總公司及區(qū)部）：蔣東暉暫借人民幣，金額5000元2）員工暫付款（各責(zé)任中心）：王強暫借人民幣，金額5000元3. 2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1）員工暫付款（總公司及區(qū)部）：蔣東暉暫借人民幣，金額5000元 路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金預(yù)付定金交易代碼：F-482）員工暫付款（各責(zé)任中心）：王強暫借人民幣，金額5000元 路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳不帶清帳交易代碼：F-423.3系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1）員工暫付款（總公司及區(qū)部）：蔣東暉暫借人民幣，金額5000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金預(yù)付定金交易代碼：F-48欄位名稱欄位說明資

3、料范例憑證口期會計憑證口期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。 不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍, 同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：同仁暫借 款公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面F001：震旦總上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報部表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001” 至 “F999”記帳口期暫付款入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳RMB本位幣為人民幣（RMB）,業(yè)務(wù)貨幣則有美 元（USD）等財務(wù)憑證編會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計系統(tǒng)自動編號號年度、同一公司代碼的會計憑證編

4、號連續(xù)。憑證抬頭文 會計憑證摘要蔣東暉暫借供應(yīng)商：帳 指定總帳科目。對于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供其他應(yīng)收款戶應(yīng)商-蔣東暉供應(yīng)商：特 對于員工暫借類特殊事項，采用特別總帳標(biāo) 別總帳標(biāo)志志指定過帳科目X：其他應(yīng)收 款-蔣東暉銀行：帳戶 銀行科目編號銀行：業(yè)務(wù)跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的1002：震旦中范圍資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范國辦公家具圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震 旦中國辦公家具（1002）銀行：金額交易事項金額5000：同仁暫銀行：起息 銀行借款開始計算利息口 日借款金額2001/03/10按Enter鍵進入F個畫面。金額預(yù)付定金金額5000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼

5、的核算環(huán)境以出具跨公司代 碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公 司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會(1001)和震旦中國辦公家具(1002)1002：震旦中國辦公家具文本會計項目憑證摘要蔣東暉暫借欄位名稱欄位說明資料范例按模擬 進入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目50：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的1002：震旦中國資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范 圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震 旦中國辦公家具（1002）辦公家具帳戶科目編號科目簡短 說明科目短描述工商銀行-RMB金額憑證金額5000按保存退出。Dr：其他應(yīng)收款-員

6、工5000Cr: 工商銀行RMB 50002）員工暫付款（各責(zé)任中心）：王強暫借人民幣，金額5000元 路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳不帶清帳交易代碼：F-42欄位名稱欄位說明資料范例2001/06/20憑證口期會計憑證EI期憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。AB：會計憑證不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面F016：震旦廈上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報門分公司表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001” 至 “F999”記帳日期 暫付款入帳口期。2001/06/20記帳期間記帳期間貨幣/

7、匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳RMB本位幣為人民幣（RMB）,業(yè)務(wù)貨幣則有美 元（USD）等財務(wù)憑證編會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計系統(tǒng)自動編號號年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。憑證抬頭文會計憑證摘要王強暫借記帳碼帳戶指定過帳的借貸方和科目29:特別總帳 借方供應(yīng)商：特指定總帳科目。對于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供 應(yīng)商對于員工暫借類特殊事項，采用特別總帳標(biāo)別總帳標(biāo)志志指定過帳科目80000017：其 他應(yīng)收款-王 強X：其他應(yīng)收款-王強按Enter鍵進入F一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例金額預(yù)付定金金額5000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代1002：震旦中國碼

8、的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公 辦公家具 司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震口中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）文本會計項目憑證摘要王強暫借記帳碼指定過帳的借貸方和科目35:付款帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商應(yīng)付款，指60000019:其他應(yīng)定供應(yīng)商收款-廈門備用金按Enter鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例金額預(yù)付定金金額5000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代1002：震旦中國碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公 司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）辦公家具文本會計項目憑證摘要王強暫借按模擬進入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目29X：特別總帳 借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的1002：震旦中國資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范 圍區(qū)