【商業(yè)計(jì)劃書】框架完整的計(jì)劃書、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書、融資計(jì)劃書、合作計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告 (1543)

1、X縣國庫項(xiàng)目實(shí)施方案版本V2.0北京XX政務(wù)軟件有限公司2005年6月目 錄1.第一部分 項(xiàng)目實(shí)施方法41.1.項(xiàng)目計(jì)劃階段41.1.1.成立項(xiàng)目組41.1.2.編制項(xiàng)目計(jì)劃41.1.3.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)51.2.客戶業(yè)務(wù)確認(rèn)階段61.2.1.系統(tǒng)安裝調(diào)試61.2.2.客戶業(yè)務(wù)分析71.2.3.實(shí)施方案確認(rèn)、培訓(xùn)81.3.系統(tǒng)實(shí)施階段91.3.1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)定制階段91.3.2.系統(tǒng)測(cè)試階段91.3.3.系統(tǒng)培訓(xùn)階段101.3.4.系統(tǒng)試運(yùn)行（模擬階段）111.3.5.實(shí)施階段總結(jié)121.4.項(xiàng)目驗(yàn)收、維護(hù)階段121.5.項(xiàng)目監(jiān)控121.6.項(xiàng)目里程碑及文件清單132.第二部分 產(chǎn)品實(shí)施142.1

2、.基本情況說明142.2.涉及機(jī)構(gòu)部門142.2.1.財(cái)政局內(nèi)各部門主要工作142.2.2.各預(yù)算單位主要工作142.2.3.代理銀行、人行國庫主要工作142.3.業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)142.3.1.指標(biāo)管理152.3.2.分月用款計(jì)劃管理152.3.3.撥款管理182.3.4.直接支付管理192.3.5.授權(quán)支付管理202.3.6.會(huì)計(jì)核算處理202.3.7.系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境和分布252.4.基礎(chǔ)資料設(shè)置282.4.1.單位設(shè)置282.4.2.賬套設(shè)置282.4.3.歸口科處室設(shè)置282.4.4.支出類型設(shè)置292.4.5.經(jīng)費(fèi)類型設(shè)置302.4.6.付款人設(shè)置302.4.7.收款人設(shè)置302.4.8.

3、資金性質(zhì)設(shè)置312.4.9.結(jié)算方式設(shè)置312.4.10.指標(biāo)文號(hào)設(shè)置312.4.11.指標(biāo)來源設(shè)置312.4.12.預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置322.4.13.工作組、操作員設(shè)置32XX政務(wù)X縣國庫項(xiàng)目實(shí)施方案主要包括兩部分內(nèi)容：項(xiàng)目實(shí)施方法和產(chǎn)品實(shí)施。1. 第一部分 項(xiàng)目實(shí)施方法根據(jù)財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施特點(diǎn)，結(jié)合各項(xiàng)目的實(shí)施情況，財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施步驟主要有如下過程：1、項(xiàng)目計(jì)劃階段2、客戶業(yè)務(wù)確認(rèn)階段3、項(xiàng)目實(shí)施階段4、項(xiàng)目驗(yàn)收階段5、項(xiàng)目維護(hù)階段1.1. 項(xiàng)目計(jì)劃階段1.1.1. 成立項(xiàng)目組項(xiàng)目確立后，明確客戶方項(xiàng)目組和實(shí)施方項(xiàng)目組成員名單和雙方的職責(zé)。 工作：1實(shí)施方任命項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理和項(xiàng)目組成員，并明確各自

4、的工作內(nèi)容和職責(zé)。如果該項(xiàng)目涉及客戶化工作，也同時(shí)任命項(xiàng)目開發(fā)人員名單及職責(zé)。2項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)助客戶方，任命客戶方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目實(shí)施或參與人員，項(xiàng)目的維護(hù)人員，并明確各自的職責(zé)。尤其明確日常的實(shí)施工作由誰來進(jìn)行協(xié)助，誰來負(fù)責(zé)軟件的系統(tǒng)管理工作，相關(guān)需配合的業(yè)務(wù)單位等。3成立項(xiàng)目組后，形成正式的項(xiàng)目組成員名單，雙方確認(rèn)備檔。 職責(zé)：客戶方： 任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員并明確項(xiàng)目組成員各自的職責(zé) 與XX方項(xiàng)目經(jīng)理溝通，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 確認(rèn)此次實(shí)施的范圍及進(jìn)度要求（整體要求）XX方： 任命項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目實(shí)施組成員及各自的職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理與客戶溝通，對(duì)項(xiàng)目組成員和項(xiàng)目情況進(jìn)行面對(duì)面溝通 項(xiàng)目正式發(fā)

5、通知告知公司、客戶方該項(xiàng)目的成員名單及聯(lián)系方式等信息 項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備下階段的工作 成果：項(xiàng)目組成員名單（包括實(shí)施方、客戶方的項(xiàng)目成員名單及職責(zé)明細(xì)），可以作為項(xiàng)目計(jì)劃的一部分內(nèi)容，需要客戶方簽字確認(rèn)。1.1.2. 編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目組成立之后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)客戶對(duì)進(jìn)度、范圍等方面的要求，結(jié)合財(cái)政產(chǎn)品編制項(xiàng)目計(jì)劃。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)詳細(xì)了解客戶目前信息化的情況，是否已使用其它軟件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等信息。2項(xiàng)目經(jīng)理一定要與客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，明確客戶方對(duì)該項(xiàng)目的進(jìn)度要求，如是否有嚴(yán)格的上線要求、培訓(xùn)要求等內(nèi)容；同時(shí)要了解客戶方近期有無特殊的工作安排，以避免影響實(shí)施工作。3項(xiàng)目經(jīng)理在對(duì)客戶初步

6、了解之后，召集項(xiàng)目組成員，編寫項(xiàng)目計(jì)劃。此時(shí)編寫項(xiàng)目計(jì)劃，不是細(xì)化的項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)該是項(xiàng)目的整體計(jì)劃，總體明確項(xiàng)目的范圍及目標(biāo)、項(xiàng)目進(jìn)度安排、資源安排分工、成本預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、項(xiàng)目的里程碑等信息。項(xiàng)目計(jì)劃確定后，在每個(gè)階段工作開始之前，還需提交細(xì)化的階段計(jì)劃和周計(jì)劃，例如在項(xiàng)目調(diào)研的之前，提交客戶調(diào)研計(jì)劃；每周一，提交客戶本周的項(xiàng)目安排。4項(xiàng)目經(jīng)理編制完畢項(xiàng)目計(jì)劃之后，應(yīng)與客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確保項(xiàng)目計(jì)劃可執(zhí)行。同時(shí)簽字確認(rèn)項(xiàng)目計(jì)劃。 職責(zé)：客戶方： 對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論及時(shí)將意見反饋給XX項(xiàng)目組；特別要確定項(xiàng)目的實(shí)施范圍、內(nèi)容、進(jìn)度及特殊要求 如果計(jì)劃評(píng)審涉及其它業(yè)務(wù)單

7、位，應(yīng)協(xié)調(diào)盡快評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃； 確認(rèn)項(xiàng)目計(jì)劃；XX方： 編制項(xiàng)目計(jì)劃，并通過公司內(nèi)部、項(xiàng)目組內(nèi)部的討論； 與客戶溝通項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容，得到客戶的認(rèn)可； 準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)； 成果：項(xiàng)目計(jì)劃1.1.3. 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)在雙方確定項(xiàng)目計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、工作方式、時(shí)間安排等相關(guān)信息在客戶方內(nèi)部中、高層以及各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次傳達(dá)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是一次非常好的傳達(dá)項(xiàng)目進(jìn)度、目標(biāo)等信息的機(jī)會(huì)，讓客戶方從上到下達(dá)成一種共識(shí)。雙方項(xiàng)目組成員第一次在客戶方全體亮相。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)召開的成功與否在一定程度上決定了這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的難度和效果。 工作：1召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，邀請(qǐng)雙方項(xiàng)目組成員、參與項(xiàng)目的業(yè)務(wù)單位共同參加。2在啟動(dòng)會(huì)

8、上，項(xiàng)目經(jīng)理可以將項(xiàng)目進(jìn)度安排、項(xiàng)目工作進(jìn)行總體介紹，讓客戶了解項(xiàng)目的工作安排、工作方式、客戶方需要配合完成哪些工作等等。如果無法安排集體的啟動(dòng)會(huì)議，那么可以采取在項(xiàng)目組內(nèi)召開啟動(dòng)會(huì)方式，邀請(qǐng)雙方的主要領(lǐng)導(dǎo)參加，請(qǐng)大家明確表態(tài)支持該項(xiàng)目。3項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備會(huì)議，主要是雙方項(xiàng)目組討論項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備事項(xiàng)，主要包括會(huì)議議程、場(chǎng)地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、PPT等；4啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，整理會(huì)議紀(jì)要并提交雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。目的主要是讓與會(huì)人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，引起大家的充分重視，同時(shí)也讓他們感覺我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開始實(shí)施了，并且很專業(yè)。每一個(gè)步驟，每一項(xiàng)工作都非常專業(yè)，增強(qiáng)客戶對(duì)我們的信

9、任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判摹?職責(zé)：客戶方： 落實(shí)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員，并發(fā)放啟動(dòng)會(huì)議通知； 為項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作，準(zhǔn)備相應(yīng)的環(huán)境，如：計(jì)算機(jī)、辦公室等； 協(xié)調(diào)其它業(yè)務(wù)部門的資源；XX方： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的準(zhǔn)備，如：參會(huì)人員、啟動(dòng)會(huì)議形式、投影儀等； 對(duì)啟動(dòng)會(huì)上需要演示的內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通，并確認(rèn)，如：是否要演示我們的產(chǎn)品，是否安排下階段的工作等等； 針對(duì)項(xiàng)目的調(diào)研工作與客戶溝通； 成果：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄1.2. 客戶業(yè)務(wù)確認(rèn)階段1.2.1. 系統(tǒng)安裝調(diào)試項(xiàng)目計(jì)劃階段的工作結(jié)束之后，項(xiàng)目組成員進(jìn)入客戶現(xiàn)場(chǎng)開始進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施階段主要完成需求調(diào)研、形成實(shí)施方案、實(shí)施、培訓(xùn)、

10、試運(yùn)行等方面的工作。財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施，我們希望實(shí)施組能夠按照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模式進(jìn)行實(shí)施項(xiàng)目，因此首先要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的安裝和調(diào)試工作。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)安裝系統(tǒng)所需客戶的環(huán)境是否滿足要求：確認(rèn)產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境。2安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境。3對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)；在安裝調(diào)試過程中，對(duì)客戶系統(tǒng)管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)，必要時(shí)可以安排專題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)放在：軟件產(chǎn)品的安裝、相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)操作技能、系統(tǒng)的日常維護(hù)技能，如常見故障的診斷和解決，補(bǔ)丁的使用方法等；4根據(jù)客戶情況，可以考慮幫助客戶建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。5項(xiàng)目經(jīng)理模擬客戶的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的初始化工作，確

11、保系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)可以流轉(zhuǎn)。注意：項(xiàng)目經(jīng)理可以跟客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通，對(duì)客戶方項(xiàng)目組的主要成員進(jìn)行軟件培訓(xùn)?？紤]很多客戶項(xiàng)目組成員對(duì)我們的產(chǎn)品不了解，對(duì)一些模式也不清楚，可以先對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)，初步溝通客戶的業(yè)務(wù)流程等。 職責(zé)客戶方： 準(zhǔn)備系統(tǒng)安裝的環(huán)境，并對(duì)安裝完畢的系統(tǒng)環(huán)境進(jìn)行測(cè)試和確認(rèn)，并簽字系統(tǒng)安裝文件； 協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備XX方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的工作環(huán)境，如辦公室、計(jì)算機(jī)等； 協(xié)調(diào)客戶業(yè)務(wù)分析階段的工作安排，通知各業(yè)務(wù)單位參加業(yè)務(wù)分析、并提前準(zhǔn)備相應(yīng)的資料； 負(fù)責(zé)為系統(tǒng)準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并進(jìn)入錄入，模擬正常業(yè)務(wù)的處理模式；XX方： 核實(shí)客戶方的系統(tǒng)安裝環(huán)境，可以告知客戶方目前系統(tǒng)安裝環(huán)境中可能出現(xiàn)問題以及如何避

12、免等。 安裝、調(diào)試系統(tǒng)，并由客戶簽字確認(rèn)； 與客戶溝通下階段工作，并告知客戶方項(xiàng)目組需要提前協(xié)助的工作； 成果：系統(tǒng)安裝確認(rèn)書1.2.2. 客戶業(yè)務(wù)分析在系統(tǒng)安裝完畢后，項(xiàng)目組應(yīng)該對(duì)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行了解并分析。此時(shí)分析工作可以采取問卷方式、提問方式、系統(tǒng)演示等不同方法進(jìn)行。客戶業(yè)務(wù)分析內(nèi)容包括如下幾個(gè)部分：a. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)b. 業(yè)務(wù)流程c. 業(yè)務(wù)表樣d. 特殊業(yè)務(wù)處理e. 軟件功能需求對(duì)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施來說，調(diào)研的重點(diǎn)是a.b.c.d四項(xiàng)內(nèi)容。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理制訂調(diào)研計(jì)劃；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目客戶負(fù)責(zé)人提交業(yè)務(wù)分析計(jì)劃，與客戶落實(shí)調(diào)研時(shí)間是否可行，主要應(yīng)提前通知該項(xiàng)目調(diào)研所涉及的所有業(yè)務(wù)單位。注意：

13、業(yè)務(wù)分析計(jì)劃中要明確調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研安排、各業(yè)務(wù)單位的時(shí)間安排，并一定提前一周通知客戶，安排相應(yīng)的時(shí)間。2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備調(diào)研單、問卷；并將調(diào)研單提前發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行填寫。注意：不同產(chǎn)品的調(diào)研單不同，在進(jìn)行調(diào)研單下發(fā)的時(shí)候要根據(jù)產(chǎn)品而定。每個(gè)產(chǎn)品應(yīng)調(diào)研的內(nèi)容已整理標(biāo)準(zhǔn)的表樣，請(qǐng)參照。3項(xiàng)目實(shí)施人員與項(xiàng)目客戶采取直接交流的方式，對(duì)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研。注意：在調(diào)研的過程中，根據(jù)調(diào)研單的內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通，不能直接問客戶的業(yè)務(wù)如何實(shí)現(xiàn)，最好給客戶一個(gè)合理建議（符合財(cái)政產(chǎn)品）。4根據(jù)需求調(diào)研的結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整理、完善資料，并形成該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)分析報(bào)告。項(xiàng)目客戶要對(duì)業(yè)務(wù)分析報(bào)告進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。

14、注意：項(xiàng)目需求報(bào)告對(duì)項(xiàng)目非常重要，該文檔直接明確項(xiàng)目范圍、產(chǎn)品與客戶業(yè)務(wù)的匹配程度，尤其是對(duì)重要業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)、表樣（經(jīng)常容易發(fā)生變化）等一定要有每個(gè)業(yè)務(wù)單位簽字確認(rèn)。如果該文檔不確定，項(xiàng)目后期工作將會(huì)非常被動(dòng)。5項(xiàng)目經(jīng)理編制、并簽字確認(rèn)該階段的階段工作確認(rèn)單。形成正式的業(yè)務(wù)分析文件后，該項(xiàng)目即可進(jìn)入下一階段的工作。 職責(zé)客戶方： 負(fù)責(zé)各個(gè)業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)分析安排，并發(fā)放通知； 協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單位，并參與業(yè)務(wù)分析、討論工作； 對(duì)業(yè)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)簽字； 項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)分析結(jié)果的整理、文檔電子化等工作；XX方： 負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)分析工作； 整理并形成業(yè)務(wù)分析報(bào)告，并由客戶方簽字確認(rèn)；

15、 與客戶溝通下個(gè)階段的工作安排； 成果：業(yè)務(wù)分析計(jì)劃調(diào)研單業(yè)務(wù)分析報(bào)告階段工作確認(rèn)單1.2.3. 實(shí)施方案確認(rèn)、培訓(xùn)在客戶的業(yè)務(wù)分析結(jié)束之后，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行整理匯總，并結(jié)合公司產(chǎn)品，分析業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的匹配程度，編制項(xiàng)目實(shí)施方案和培訓(xùn)實(shí)施方案。該階段工作也可以與客戶業(yè)務(wù)分析同步進(jìn)行。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理與團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)行分析整理，針對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程分析在軟件中如何實(shí)現(xiàn)，是否有折中的方法、替代的方法等。注意：此時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理可以要求實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富的人員共同參與討論，對(duì)客戶的每個(gè)需求都要清楚如何解決實(shí)現(xiàn)。2項(xiàng)目經(jīng)理需要整理出如下內(nèi)容資料：靜態(tài)數(shù)據(jù)資料：為了確保軟件運(yùn)行和客戶業(yè)務(wù)流程能夠流程所需

16、要的基本數(shù)據(jù)信息。此時(shí)，可能客戶提供的部分信息不是很全面、不準(zhǔn)確，例如：組織編碼不正確，位數(shù)不夠，職員的信息不正確等等，因此要對(duì)信息進(jìn)行仔細(xì)整理。業(yè)務(wù)流程：在軟件中模擬客戶的業(yè)務(wù)流程，看能否實(shí)現(xiàn)；如果不能實(shí)現(xiàn)，通過其它方式實(shí)現(xiàn)，同時(shí)可以跟總部進(jìn)行交流。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：客戶提供的真實(shí)數(shù)據(jù)可以模擬業(yè)務(wù)流程。3項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)上述資料，編寫項(xiàng)目實(shí)施方案。該方案必須要與客戶方項(xiàng)目組及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，有的時(shí)候這個(gè)過程是一個(gè)重復(fù)循環(huán)的過程。4針對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行培訓(xùn)，此培訓(xùn)主要要求：實(shí)施雙方對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行確認(rèn)，該方案作為后續(xù)工作的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行詳細(xì)培訓(xùn)，溝通實(shí)施方案。5項(xiàng)目實(shí)施方案確定后，項(xiàng)目經(jīng)理可

17、以將實(shí)施方案發(fā)給總部，總部可以針對(duì)該方案提出意見，便于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。 職責(zé)客戶方： 落實(shí)實(shí)施方案的培訓(xùn)環(huán)境和參會(huì)人員； 參與實(shí)施方案編寫、確認(rèn)過程；XX方： 編寫實(shí)施方案及演示文件； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施方案，并與客戶進(jìn)行溝通； 確認(rèn)實(shí)施方案通過客戶、總部的確認(rèn)； 成果：項(xiàng)目實(shí)施方案包括業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)等方面的描述。1.3. 系統(tǒng)實(shí)施階段客戶業(yè)務(wù)分析、確認(rèn)結(jié)束后，項(xiàng)目就進(jìn)入實(shí)施階段。1.3.1. 系統(tǒng)數(shù)據(jù)定制階段項(xiàng)目實(shí)施方案確定后，項(xiàng)目組成員應(yīng)根據(jù)方案和需求報(bào)告，對(duì)客戶業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)進(jìn)行定制。 工作：1定制業(yè)務(wù)流程、錄入數(shù)據(jù)并進(jìn)行測(cè)試。注意：業(yè)務(wù)流程的定制、基礎(chǔ)信息的定制應(yīng)由項(xiàng)目組完成并進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)試。

18、對(duì)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，可以考慮由業(yè)務(wù)單位、預(yù)算單位來進(jìn)行錄入，例如：在工資系統(tǒng)中，上千名員工的資料建議由預(yù)算單位進(jìn)行錄入，否則工作量非常大。2項(xiàng)目組內(nèi)進(jìn)行模擬測(cè)試。項(xiàng)目組成員對(duì)定制的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)進(jìn)行測(cè)試。注意：項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)施方案進(jìn)行測(cè)試，主要是業(yè)務(wù)流程處理是否滿足客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)，要非常認(rèn)真仔細(xì)。 職責(zé)客戶方： 負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中定制業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)試； 對(duì)業(yè)務(wù)單位的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)；XX方： 協(xié)助客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及流程定制、測(cè)試工作； 協(xié)助客戶方使用人員進(jìn)行培訓(xùn)； 成果：數(shù)據(jù)文件測(cè)試結(jié)果1.3.2. 系統(tǒng)測(cè)試階段系統(tǒng)定制完畢后，系統(tǒng)由各個(gè)業(yè)務(wù)單位使用，因此項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織各業(yè)務(wù)單位對(duì)系

19、統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，這個(gè)過程是項(xiàng)目試運(yùn)行之前的重要一步，可能持續(xù)的時(shí)間較長，同時(shí)也是客戶檢驗(yàn)我們的產(chǎn)品是否滿足業(yè)務(wù)的時(shí)候。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通，確定測(cè)試的具體安排。測(cè)試的安排主要包括：測(cè)試時(shí)間，測(cè)試完成單位（也就是哪幾個(gè)單位進(jìn)行，如測(cè)試單位包括：預(yù)算科、國庫課、某主管單位、某二級(jí)預(yù)算單位等），測(cè)試的方式，測(cè)試配合、測(cè)試問題反饋等。注意：測(cè)試模擬數(shù)據(jù)：可以由客戶提供去年或上個(gè)月的數(shù)據(jù)，如以去年的指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試配合：在測(cè)試的時(shí)候，業(yè)務(wù)單仍在處理正常的業(yè)務(wù)，同時(shí)又要進(jìn)行測(cè)試，可能會(huì)出現(xiàn)抵觸、不配合情況，因此項(xiàng)目組成員可以協(xié)助業(yè)務(wù)單位進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試方式：非常重要，項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)

20、人確定如何進(jìn)行測(cè)試，如何模擬業(yè)務(wù)流程。同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提供相應(yīng)的系統(tǒng)使用說明等資料。2項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)與客戶業(yè)務(wù)不符之處進(jìn)行溝通，如果存在問題則可直接與總部溝通。注意：此階段的工作需要項(xiàng)目實(shí)施人員協(xié)助業(yè)務(wù)單位完成，并且要求實(shí)施人員不僅掌握系統(tǒng)的操作使用而且還要熟悉客戶的業(yè)務(wù)，這樣才能更好與客戶進(jìn)行溝通。同時(shí)如果出現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)與系統(tǒng)設(shè)置或系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式不同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施人員應(yīng)盡量與客戶溝通交流，協(xié)助客戶制定折中的解決方式，并不要承諾客戶過多的要求。3項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)測(cè)試結(jié)果與客戶方負(fù)責(zé)人溝通，落實(shí)下步培訓(xùn)工作，并編制培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)考核等資料。 職責(zé)客戶方： 制定測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試方式，落實(shí)參與測(cè)試的業(yè)務(wù)單位

21、及人員； 錄入歷史的模擬數(shù)據(jù)，為測(cè)試工作作準(zhǔn)備； 參與測(cè)試工作，并對(duì)測(cè)試人員進(jìn)行培訓(xùn)；XX方： 負(fù)責(zé)測(cè)試的工作安排及協(xié)調(diào)； 形成測(cè)試結(jié)果報(bào)告； 成果：系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)考核表培訓(xùn)教材（可以與操作使用說明書一致）培訓(xùn)考勤登記表項(xiàng)目階段工作確認(rèn)單1.3.3. 系統(tǒng)培訓(xùn)階段系統(tǒng)培訓(xùn)是項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，財(cái)政產(chǎn)品的使用對(duì)象包括業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員等，因此在進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)的時(shí)候也應(yīng)按照不同使用對(duì)象進(jìn)行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)類別包括：1使用培訓(xùn)針對(duì)預(yù)算單位使用人員培訓(xùn)特點(diǎn)：各預(yù)算單位使用人員根據(jù)各自的角色不同，在系統(tǒng)中負(fù)責(zé)不同的業(yè)務(wù)處理，他們只需對(duì)與自己業(yè)務(wù)處理相關(guān)的功能熟悉即可，

22、例如在工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)，預(yù)算單位人員只需對(duì)如何錄入工資、審核工資等功能了解并能熟練操作即可。培訓(xùn)方式：可以采取集中的方式，針對(duì)需要掌握的內(nèi)容進(jìn)行講解；現(xiàn)場(chǎng)制定相應(yīng)的練習(xí)題，讓參加培訓(xùn)人員模擬進(jìn)行操作，對(duì)遇到的問題進(jìn)行及時(shí)溝通；也可以讓各預(yù)算單位提前準(zhǔn)備以往真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬操作。2使用培訓(xùn)針對(duì)業(yè)務(wù)單位使用人員培訓(xùn)特點(diǎn)：業(yè)務(wù)單位使用人員主要指預(yù)算科、國庫科、行財(cái)科、采購辦等相關(guān)的業(yè)務(wù)科室，業(yè)務(wù)人員擔(dān)任業(yè)務(wù)審批、核準(zhǔn)、發(fā)證、通知等工作，因此對(duì)此部分的人員培訓(xùn)內(nèi)容較多，包括各自在系統(tǒng)中處理業(yè)務(wù)的操作，還要了解業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)過程，產(chǎn)生的相關(guān)表樣等。這些使用人員在日常工作中擔(dān)任很重要作用，一定確保對(duì)系統(tǒng)很熟悉

23、。培訓(xùn)方式：可以采取實(shí)施人員到各個(gè)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行面對(duì)面的培訓(xùn)，也可以采取集中方式培訓(xùn)，項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)具體情況來定。3管理層培訓(xùn)特點(diǎn)：主要針對(duì)業(yè)務(wù)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人等進(jìn)行培訓(xùn)，他們不需要掌握功能操作，但是要對(duì)系統(tǒng)中的各類查詢功能了解，熟悉系統(tǒng)提供的各類報(bào)表，能夠通過系統(tǒng)清楚掌握業(yè)務(wù)的處理情況等。培訓(xùn)方式：采取一對(duì)一的方式進(jìn)行培訓(xùn)4系統(tǒng)管理培訓(xùn)特點(diǎn)：主要針對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行培訓(xùn)，他們擔(dān)任系統(tǒng)的管理員，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，并隨時(shí)處理突發(fā)事件。因此培訓(xùn)內(nèi)容主要集中在：系統(tǒng)維護(hù)、安裝、備份、恢復(fù)、應(yīng)急問題處理等方面。培訓(xùn)方式：可以采取一對(duì)一方式進(jìn)行培訓(xùn)。 工作：1核實(shí)項(xiàng)目培訓(xùn)的培訓(xùn)計(jì)劃（課程內(nèi)容、時(shí)間安

24、排、地點(diǎn)安排、授課老師）。2編制并打印各類培訓(xùn)教材。3搭建培訓(xùn)用的模擬系統(tǒng)：為培訓(xùn)人員注冊(cè)帳號(hào)、分配權(quán)限、錄入模擬數(shù)據(jù)等。4培訓(xùn)前準(zhǔn)備，如培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)地點(diǎn)、投影儀、培訓(xùn)資料是否打印、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)通知等。5進(jìn)行培訓(xùn)。6培訓(xùn)考核并提交總結(jié)報(bào)告。 職責(zé)客戶方： 落實(shí)培訓(xùn)環(huán)境：如培訓(xùn)地點(diǎn)、方式、培訓(xùn)設(shè)備等； 協(xié)助準(zhǔn)備培訓(xùn)所用的系統(tǒng)環(huán)境； 發(fā)放培訓(xùn)通知及準(zhǔn)備培訓(xùn)所用資料；XX方： 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料、培訓(xùn)講師等； 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備培訓(xùn)所用的系統(tǒng)環(huán)境； 成果：實(shí)施問題傳遞單培訓(xùn)階段確認(rèn)單1.3.4. 系統(tǒng)試運(yùn)行（模擬階段）在培訓(xùn)工作結(jié)束，各單位進(jìn)行模擬測(cè)試完成之后，項(xiàng)目可以進(jìn)入試運(yùn)行階段。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方

25、負(fù)責(zé)人溝通，制定試運(yùn)行計(jì)劃和試運(yùn)行通知（主要客戶方作為正式文件下發(fā)到各預(yù)算單位）。注意：在試運(yùn)行階段，一定要與客戶溝通試運(yùn)行的方案，主要是原有工作模式和現(xiàn)行工作模式如何并行和預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的策略；同時(shí)落實(shí)實(shí)施組的工作模式等。2項(xiàng)目經(jīng)理分配項(xiàng)目實(shí)施組各組員在試運(yùn)行階段的工作。3項(xiàng)目經(jīng)理向客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出階段驗(yàn)收申請(qǐng)，對(duì)項(xiàng)目組前階段的工作、系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收。4項(xiàng)目組整理項(xiàng)目各個(gè)階段的文檔，打印并歸檔，正式提交給客戶。 職責(zé)客戶方： 協(xié)助制定試運(yùn)行方案； 負(fù)責(zé)對(duì)使用中的問題進(jìn)行解答；XX方： 制定試運(yùn)行方案； 落實(shí)下個(gè)階段的工作安排； 成果：項(xiàng)目試運(yùn)行方案項(xiàng)目階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)查

26、1.3.5. 實(shí)施階段總結(jié)在項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行階段后，項(xiàng)目經(jīng)理可要求項(xiàng)目組成員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施工作進(jìn)行總結(jié)。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目組內(nèi)進(jìn)行總結(jié)，主要包括： 文檔總結(jié)：對(duì)前期的文檔進(jìn)行整理，按照質(zhì)量規(guī)定整理項(xiàng)目文檔，并進(jìn)行歸檔。 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：對(duì)實(shí)施過程中的體會(huì)、出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)。2項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人溝通，明確下一個(gè)階段的主要工作。 職責(zé)客戶方： 對(duì)項(xiàng)目階段工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)實(shí)施提出意見；XX方： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段工作總結(jié) 成果：項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)（包括個(gè)人總結(jié)、項(xiàng)目總結(jié)）1.4. 項(xiàng)目驗(yàn)收、維護(hù)階段項(xiàng)目試運(yùn)行成功后，項(xiàng)目經(jīng)理可以申請(qǐng)對(duì)項(xiàng)目正式驗(yàn)收，舉行驗(yàn)收儀式。 工作：1項(xiàng)目經(jīng)理向客戶提出正式的驗(yàn)收申請(qǐng)。2項(xiàng)目

27、經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收的相關(guān)資料，驗(yàn)收方式等。3正式驗(yàn)收，項(xiàng)目進(jìn)入維護(hù)階段。4項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目的維護(hù)方案。注意：很多項(xiàng)目客戶擔(dān)心驗(yàn)收后提供的服務(wù)不到位，因此不愿驗(yàn)收。此時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)后續(xù)服務(wù)方案，明確誰提供服務(wù)、如果服務(wù)、服務(wù)負(fù)責(zé)部門等內(nèi)容，讓客戶滿意?？筛鶕?jù)具體情況確定是否要簽訂維護(hù)協(xié)議。 職責(zé)客戶方： 協(xié)助項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并協(xié)助編寫維護(hù)方案； 對(duì)項(xiàng)目的后續(xù)工作提出意見；XX方： 項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)，并編寫維護(hù)方案； 成果：項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維護(hù)方案維護(hù)協(xié)議視情況而定。1.5. 項(xiàng)目監(jiān)控1周例會(huì)制度周例會(huì)制度：項(xiàng)目經(jīng)理每周組織與客戶方項(xiàng)目組共同參加的周例會(huì)。在周例會(huì)上，項(xiàng)目經(jīng)理要與客戶

28、就項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目面臨問題等等進(jìn)行溝通；并對(duì)下一個(gè)階段的工作進(jìn)行詳細(xì)計(jì)劃，采納客戶提出的合理建議。2周報(bào)制度：項(xiàng)目經(jīng)理在實(shí)施項(xiàng)目的過程中，每周需要提交項(xiàng)目的進(jìn)展情況匯報(bào)表項(xiàng)目周報(bào)，可以采取郵件的方式。3項(xiàng)目問題處理制度：項(xiàng)目實(shí)施過程中，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)問題，具體解決問題的方式和方法見產(chǎn)品、項(xiàng)目實(shí)施問題處理流程，并填寫相應(yīng)表單實(shí)施問題傳遞單。4文檔管理制度：項(xiàng)目采取統(tǒng)一的文檔管理，例如統(tǒng)一文檔編號(hào)、項(xiàng)目名稱等。1.6. 項(xiàng)目里程碑及文件清單階段工作里程碑文件計(jì)劃階段成立項(xiàng)目組p項(xiàng)目組成員名單編制項(xiàng)目計(jì)劃p項(xiàng)目計(jì)劃召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)p項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄項(xiàng)目需求調(diào)研階段系統(tǒng)安裝調(diào)試p系統(tǒng)安裝確認(rèn)書需求調(diào)研及分析p

29、業(yè)務(wù)分析計(jì)劃調(diào)研單業(yè)務(wù)分析報(bào)告階段工作確認(rèn)單編制實(shí)施方案p項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施階段系統(tǒng)數(shù)據(jù)定制階段p數(shù)據(jù)文件測(cè)試結(jié)果系統(tǒng)測(cè)試階段p系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告系統(tǒng)培訓(xùn)階段p項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)考核表培訓(xùn)教材（可以與操作使用說明書一致）培訓(xùn)考勤登記表項(xiàng)目階段工作確認(rèn)單系統(tǒng)試運(yùn)行（模擬階段）p項(xiàng)目試運(yùn)行方案項(xiàng)目階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)查實(shí)施階段總結(jié)p項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)（項(xiàng)目驗(yàn)收階段p項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目維護(hù)階段p維護(hù)方案2. 第二部分 產(chǎn)品實(shí)施2.1. 基本情況說明隨著全國財(cái)政系統(tǒng)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督體系的建立，各地財(cái)政部門均開始從預(yù)算口分離預(yù)算執(zhí)行功能，建立國庫科，已經(jīng)開始搞國庫集中支付改革的地區(qū)開始建立國庫集中支付

30、中心。2.2. 涉及機(jī)構(gòu)部門財(cái)政局各業(yè)務(wù)科室、國庫支付中心、各預(yù)算單位、代理銀行、人行國庫。2.2.1. 財(cái)政局內(nèi)各部門主要工作 組織編制、審核、批復(fù)年度預(yù)算； 根據(jù)批復(fù)的用款計(jì)劃信息對(duì)各預(yù)算單位上報(bào)的撥款申請(qǐng)、直接支付申請(qǐng)進(jìn)行額度控制； 根據(jù)支付信息進(jìn)行總預(yù)算會(huì)計(jì)核算。2.2.2. 各預(yù)算單位主要工作 與財(cái)政局共同編制本單位預(yù)算； 根據(jù)本單位的可執(zhí)行指標(biāo)信息，申請(qǐng)編制本單位分月用款計(jì)劃信息； 根據(jù)批復(fù)的本單位的用款計(jì)劃信息，編制撥款申請(qǐng)和直接支付申請(qǐng)； 編制本單位的相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表；2.2.3. 代理銀行、人行國庫主要工作 代理銀行：負(fù)責(zé)資金結(jié)算； 人行國庫：負(fù)責(zé)與代理銀行進(jìn)行資金清算，管理國庫

31、存款賬戶。2.3. 業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)指標(biāo)管理、分月用款計(jì)劃管理、單位用款管理（直接支付管理、撥款管理）、支付管理、總預(yù)算會(huì)計(jì)處理、報(bào)表管理。2.3.1. 指標(biāo)管理說明：1、虛線為電子化流程； 2、實(shí)線為人工操作流程。(下同)（一）區(qū)財(cái)政局業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)將經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的年初預(yù)算（含預(yù)下達(dá)指標(biāo)）和追加、追減指標(biāo)數(shù)錄入國庫集中支付信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件編制部門預(yù)算后，通過軟件導(dǎo)入），及相關(guān)手續(xù)文件送預(yù)算科。（二）區(qū)財(cái)政局預(yù)算科負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)科室在國庫集中支付信息系統(tǒng)錄入的預(yù)算指標(biāo)數(shù)，生成預(yù)算單位編制分月用款計(jì)劃的依據(jù)。（三）區(qū)財(cái)政局預(yù)算科將指標(biāo)文件送財(cái)政局國庫科，區(qū)財(cái)政局國庫科據(jù)此向財(cái)政國庫支付中心提供相關(guān)指標(biāo)材

32、料。2.3.2. 分月用款計(jì)劃管理分月用款計(jì)劃（也稱額度）是財(cái)政資金支付的直接依據(jù)，是國庫集中支付管理的重要內(nèi)容。（一）列入年度預(yù)算部分（包括經(jīng)常性支出和專項(xiàng)支出）說明：1、基層預(yù)算單位編制本單位的資金用款計(jì)劃，逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)預(yù)算單位審核匯總。 由一級(jí)預(yù)算單位錄入預(yù)算單位用款計(jì)劃表，通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)送財(cái)政局業(yè)務(wù)科處室。2、財(cái)政局業(yè)務(wù)科處室根據(jù)財(cái)政支出的類型和范圍，在網(wǎng)絡(luò)上對(duì)一級(jí)預(yù)算單位報(bào)送的財(cái)政資金分月用款計(jì)劃匯總表進(jìn)行審核；3、財(cái)政局國庫科進(jìn)行批準(zhǔn)，下達(dá)一級(jí)預(yù)算單位和所屬單位的財(cái)政直接支付和授權(quán)支付額度。（二）臨時(shí)追加部分 說明：1、基層預(yù)算單位編制本單位的資金用款計(jì)劃，逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)預(yù)算單位審核

33、匯總。 由一級(jí)預(yù)算單位錄入預(yù)算單位用款計(jì)劃表，通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)送財(cái)政局業(yè)務(wù)科處室。2、財(cái)政局業(yè)務(wù)科處室根據(jù)財(cái)政支出的類型和范圍，在網(wǎng)絡(luò)上對(duì)一級(jí)預(yù)算單位報(bào)送的財(cái)政資金分月用款計(jì)劃匯總表進(jìn)行審核，送預(yù)算科；3、預(yù)算科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，追加指標(biāo)并確定資金來源，填制預(yù)算指標(biāo)追加通知書，送國庫科。4、國庫科進(jìn)行批準(zhǔn)，下達(dá)一級(jí)預(yù)算單位和所屬單位的財(cái)政直接支付和授權(quán)支付額度。2.3.3. 撥款管理對(duì)于在財(cái)政支出中沒有進(jìn)行國庫集中支付改革的單位和專向資金，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃，直接完成預(yù)算撥款工作。實(shí)現(xiàn)實(shí)撥資金管理模式下的財(cái)政資金支出管理。預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃，向財(cái)政業(yè)務(wù)部門提交撥款申請(qǐng)，財(cái)政業(yè)務(wù)部門審

34、核后，國庫處或預(yù)算處進(jìn)行審核，產(chǎn)生預(yù)算撥款憑證，根據(jù)銀行返回的預(yù)算撥款憑證回單，登記總預(yù)算賬。具體流程如圖：預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)基本支出、項(xiàng)目支出分月用款計(jì)劃 調(diào)整分月用款計(jì)劃政府采購資金其他財(cái)政專戶資金預(yù)算管理業(yè)務(wù)處審批預(yù)算處、分管局長、局長審批自動(dòng)生成撥款憑證撥款憑證提示核實(shí)收款方資料取消撥款 總預(yù)算會(huì)計(jì)核算管理系統(tǒng) 回單工資統(tǒng)發(fā)資金預(yù)算單位支出申請(qǐng)表、業(yè)務(wù)處代編單位月度用款計(jì)劃非集中支付的撥款是通過嗎？國庫會(huì)計(jì)否是否修改或或手工錄入撥款單位通過嗎？送銀行回執(zhí)嗎?有2.3.4. 直接支付管理說明：1、基層預(yù)算單位編制本單位的財(cái)政資金支付申請(qǐng)書，逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)預(yù)算單位審核匯總。2、由一級(jí)預(yù)算單位

35、根據(jù)財(cái)政局審批的用款計(jì)劃，錄入財(cái)政直接支付申請(qǐng)書，通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)送國庫支付中心。3、國庫支付中心對(duì)一級(jí)預(yù)算單位提出的支付申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)，包括預(yù)算指標(biāo)、資金用款計(jì)劃、支出用途、印鑒等，審核無誤后，開具財(cái)政資金直接支付憑證送代理銀行。2.3.5. 授權(quán)支付管理說明：1、預(yù)算單位在月度用款額度內(nèi)，錄入財(cái)政資金授權(quán)支付憑證，通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)送國庫支付中心。2、國庫支付中心審核后，對(duì)預(yù)算單位錄入的財(cái)政資金授權(quán)支付憑證的票號(hào)（支付憑證做國庫支票處理）、預(yù)算科目、支付金額等自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)。確認(rèn)后，預(yù)算單位打印 財(cái)政資金授權(quán)支付憑證，加蓋印簽后送單位零余額賬戶代理銀行。3、代理銀行收到預(yù)算單位的財(cái)政資金授權(quán)支付憑證后與

36、預(yù)算單位的預(yù)留印簽核對(duì)一致，將資金劃往收款人賬戶（或辦理提取現(xiàn)金）；4、把加蓋銀行印章的財(cái)政資金授權(quán)支付憑證有關(guān)聯(lián)次退給預(yù)算單位。5、代理銀行根據(jù)已經(jīng)辦理支付的資金，按預(yù)算科目、分資金性質(zhì)分別填列財(cái)政資金代理銀行清算劃款憑證，分別提交國庫代理行國庫或預(yù)算外資金專戶銀行。2.3.6. 會(huì)計(jì)核算處理2.3.6.1. 財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)通過財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)直接支付和授權(quán)支付的資金，根據(jù)財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)每日?qǐng)?bào)來的按部門分“類”、“款”、“項(xiàng)”匯總的財(cái)政支出日（旬、月）報(bào)表與中國人民銀行劃款憑證核對(duì)無誤后列報(bào)預(yù)算支出，會(huì)計(jì)分錄為：借：一般預(yù)算支出、基金預(yù)算支出 貸：國庫存款2.3.6

37、.2. 財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)是財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)的延伸，其會(huì)計(jì)核算按財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。依據(jù)財(cái)政部財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)會(huì)計(jì)核算暫行辦法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)核算的特點(diǎn)，在財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度資產(chǎn)類和負(fù)債類分別增設(shè)“財(cái)政零余額賬戶存款（編號(hào)103）”、“已結(jié)報(bào)支出（編號(hào)213）”會(huì)計(jì)總帳科目，并設(shè)立預(yù)算支出明細(xì)賬。預(yù)算支出明細(xì)賬要按預(yù)算單位分一般預(yù)算支出和基金預(yù)算支出的“類”、“款”、“項(xiàng)”進(jìn)行記賬?！柏?cái)政零余額賬戶存款”科目用于核算財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)在銀行辦理財(cái)政直接支付的業(yè)務(wù)。貸方登記財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)當(dāng)天發(fā)生直接支付資金數(shù)；借方登記當(dāng)天國庫單

38、一賬戶存款劃入沖銷數(shù)；當(dāng)日資金結(jié)算后本科目余額為零。“已結(jié)報(bào)支出”科目用于核算財(cái)政國庫資金已結(jié)清的支出數(shù)額，當(dāng)天業(yè)務(wù)結(jié)束后，本科目余額應(yīng)等于一般預(yù)算支出與基金預(yù)算支出之和。年終轉(zhuǎn)賬時(shí)，作相反分錄，借記本科目，代記“一般預(yù)算支出”、“基金預(yù)算支出”科目。財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)為預(yù)算單位直接支付款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)銀行支付憑證回執(zhí)聯(lián)，按部門分“類”、“款”、“項(xiàng)”列報(bào)預(yù)算支出，會(huì)計(jì)分錄為：借：一般預(yù)算支出、基金預(yù)算支出財(cái)政直接支付貸：財(cái)政零余額賬戶存款財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)每日根據(jù)財(cái)政直接支付匯總清算通知單與中國人民銀行劃款憑證核對(duì)無誤后記賬，會(huì)計(jì)分錄為：借：財(cái)政零余額賬戶存款貸：已結(jié)報(bào)支出財(cái)政直接支付財(cái)政國

39、庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)于授權(quán)支付的款項(xiàng)，根據(jù)代理銀行報(bào)來的財(cái)政支出日（旬、月）報(bào)表，與中國人民銀行的劃款憑證回執(zhí)聯(lián)核對(duì)無誤后，列報(bào)支出，并登記預(yù)算單位支出明細(xì)賬，會(huì)計(jì)分錄為：借：一般預(yù)算支出、基金預(yù)算支出單位零余額賬戶支出貸：已結(jié)報(bào)支出財(cái)政授權(quán)支付年終，財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)將預(yù)算支出與有關(guān)方面核對(duì)一致后轉(zhuǎn)賬時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：已結(jié)報(bào)支出財(cái)政直接支付財(cái)政授權(quán)支付 貸：一般預(yù)算支出、基金預(yù)算支出財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)下達(dá)的各預(yù)算單位零余額賬戶月度授權(quán)支付額度，不作正式會(huì)計(jì)分錄，但需要備查登記。2.3.6.3. 行政、事業(yè)單位會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)政直接支付的支出，預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)委

40、托代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政直接支付憑證及原始憑證（“工資”支出憑代發(fā)工資銀行蓋章轉(zhuǎn)回的工資發(fā)放明細(xì)表）入賬，會(huì)計(jì)分錄為：事業(yè)單位：借：事業(yè)支出、材料等貸：財(cái)政補(bǔ)助收入財(cái)政直接支付行政單位：借：經(jīng)費(fèi)支出、庫存材料等 貸：撥入經(jīng)費(fèi)財(cái)政直接支付如財(cái)政直接支出部分的支出構(gòu)成新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)同時(shí)登記固定資產(chǎn)賬，會(huì)計(jì)分錄為：借：固定資產(chǎn) 貸：固定基金對(duì)財(cái)政授權(quán)支付，預(yù)算單位根據(jù)代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付用款額度通知單記賬，并在資產(chǎn)類增設(shè)“零余額賬戶用款額度”會(huì)計(jì)總賬科目（事業(yè)單位編號(hào)103，行政單位編號(hào)107）進(jìn)行核算，會(huì)計(jì)分錄為：事業(yè)單位：借：零余額賬戶用款額度貸：財(cái)政補(bǔ)助收入財(cái)政授權(quán)支付行政單位：借：零余

41、額賬戶用款額度 貸：撥入經(jīng)費(fèi)財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算單位從預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支取時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：事業(yè)單位：借：事業(yè)支出、材料等貸：零余額賬戶用款額度行政單位：借：經(jīng)費(fèi)支出、庫存材料等 貸：零余額賬戶用款額度預(yù)算單位從預(yù)算單位零余額賬戶提取現(xiàn)金支用時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：事業(yè)單位：借：現(xiàn)金 貸：零余額賬戶用款額度借：事業(yè)支出、材料等 貸：現(xiàn)金行政單位：借：現(xiàn)金 貸：零余額賬戶用款額度借：經(jīng)費(fèi)支出、庫存材料等 貸：現(xiàn)金預(yù)算外資金的會(huì)計(jì)核算分錄比照預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，并分明細(xì)科目核算。資產(chǎn)類“銀行存款“科目，核算內(nèi)容改變?yōu)轭A(yù)算單位的自籌資金收入、以前年度結(jié)余和各項(xiàng)往來款項(xiàng)等。年終決算仍由各預(yù)算單位負(fù)責(zé)編制、并逐級(jí)匯總、

42、由主管部門上報(bào)財(cái)政部門。實(shí)行財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付后，主管部門和上級(jí)單位在匯總資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，將所屬預(yù)算單位的數(shù)字相加。政府采購、基本建設(shè)、國債轉(zhuǎn)貸實(shí)行直接支付，國庫執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政直接支付入賬通知書及原始憑證入賬，會(huì)計(jì)分錄為：政府采購（1）借：暫存款財(cái)政直接支付貸：財(cái)政零余額賬戶存款（2）借：財(cái)政零余額賬戶存款 貸：暫存款財(cái)政直接支付基本建設(shè)（1）借：撥出經(jīng)費(fèi)財(cái)政直接支出貸：財(cái)政零余額賬戶存款（2）借：財(cái)政零余額賬戶存款 貸：撥入經(jīng)費(fèi)財(cái)政直接支付國債轉(zhuǎn)貸（1）借：其它應(yīng)付款財(cái)政直接支付貸：財(cái)政零余額賬戶存款 （2）借：財(cái)政零余額賬戶存款 貸：其它應(yīng)付款財(cái)政直接支付2.3.6

43、.4. 財(cái)務(wù)對(duì)帳流程財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)、預(yù)算單位、代理銀行都應(yīng)建立全面的對(duì)賬制度，在認(rèn)真處理各項(xiàng)賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)賬工作，定期、及時(shí)地與有關(guān)部門和單位核對(duì)財(cái)務(wù)。財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)在處理完當(dāng)月賬務(wù)后，分別與中國人民銀行國庫部門和財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)核對(duì)賬務(wù)。與中國人民銀行國庫部門對(duì)賬內(nèi)容為“國庫單一賬戶”結(jié)存數(shù)、支出數(shù)。對(duì)賬單由中國人民銀行國庫部門提供。與財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)核對(duì)預(yù)算支出按部門分“類”、“款”、“項(xiàng)”的支出數(shù)。財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)在處理完當(dāng)月賬務(wù)后，分別與財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)、代理銀行和一級(jí)預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)。與財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)核對(duì)內(nèi)容主要包括分“類”、“款”、“項(xiàng)

44、”的財(cái)政支出的當(dāng)月發(fā)生數(shù)和當(dāng)年累計(jì)發(fā)生數(shù)。對(duì)賬單由財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供。與代理銀行對(duì)賬內(nèi)容為代理銀行提供的“財(cái)政零余額賬戶”當(dāng)月分“類”、“款”、“項(xiàng)”的支出數(shù)和預(yù)算單位的財(cái)政直接支付數(shù)；同時(shí)與各代理銀行核對(duì)各預(yù)算單位“財(cái)政授權(quán)支付額度”、“財(cái)政授權(quán)支付額度支用數(shù)”和“財(cái)政授權(quán)支付額度結(jié)余數(shù)”，對(duì)賬內(nèi)容為代理銀行提供的各預(yù)算單位授權(quán)支付零余額賬戶的分“類”、“款”、“項(xiàng)”的相關(guān)數(shù)據(jù)。與預(yù)算單位對(duì)賬內(nèi)容為該預(yù)算單位及所屬各級(jí)預(yù)算單位匯總的分“類”、“款”、“項(xiàng)”的預(yù)算支出總數(shù)，其中包括財(cái)政直接支付數(shù)和財(cái)政授權(quán)支付的額度數(shù)、支用數(shù)、額度結(jié)余數(shù)，對(duì)賬單由財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供。每月10日前，一

45、級(jí)預(yù)算單位匯總其所屬各級(jí)預(yù)算單位上月分類、款、項(xiàng)實(shí)際支出報(bào)賬單，報(bào)財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算單位在處理完當(dāng)月賬務(wù)后，應(yīng)就“預(yù)算單位零余額賬戶”與代理銀行核對(duì)財(cái)政授權(quán)支付的用款額度、支出數(shù)、用款額度結(jié)余數(shù)，對(duì)賬單由代理銀行提供。經(jīng)雙方簽證后的對(duì)賬單由預(yù)算單位隨同月份會(huì)計(jì)報(bào)表逐級(jí)上報(bào)。每日終了，預(yù)算單位應(yīng)計(jì)算當(dāng)日現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對(duì)，做到賬款相符，編制“庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”。年終，財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)、預(yù)算單位之間、預(yù)算單位上下級(jí)之間的各有關(guān)賬務(wù)必須完全一致，不應(yīng)再有未達(dá)賬項(xiàng)。2.3.7. 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境和分布數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、客戶端（工作站）

46、、中間層服務(wù)器必須的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境和建議配置詳見表1-1和表1-2。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器硬件環(huán)境基本配置建議配置備注CPUPII300及以上PIII500及以上內(nèi)存128M及以上256M及以上硬盤1.5G及以上剩余空間4G及以上剩余空間(建議使用SCSI硬盤)根據(jù)用戶數(shù)據(jù)量,可隨時(shí)擴(kuò)充。光驅(qū)不限20X以上光驅(qū)為安裝軟件環(huán)境，建議使用光驅(qū)。網(wǎng)卡16位及以上32位及以上打印機(jī)不限網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)軟件環(huán)境基本配置備注數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)SQL Server2000標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)版網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)Windows2000/NT Server4.0及以上；協(xié)議及支撐軟件B/S產(chǎn)品：TCP/IP、Dcom等協(xié)議C/S產(chǎn)品：各種主要協(xié)議

47、。支撐軟件：SQL Server WindowsNT/2000必裝軟件包；及其它數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)自帶軟件包(按其要求，只需簡(jiǎn)單安裝即可)?？蛻舳擞布h(huán)境基本配置建議配置備注CPUPII200及以上PII300及以上內(nèi)存64M及以上128M及以上硬盤300M以上自由空間500M以上自由空間磁盤交換及數(shù)據(jù)引出。光驅(qū)不限20X以上光驅(qū)軟件安裝顯示卡SVGA(高分辨率)SVGA(高分辨率)建議設(shè)置分辨率為800*600或以上。顯示器16位以上真彩卡16位以上真彩卡網(wǎng)卡16位及以上32位及以上打印機(jī)不限彩色打印機(jī)多媒體不限16位聲卡；3D音箱；麥克風(fēng)等。僅限多媒體版軟件環(huán)境基本配置備注操作系統(tǒng)Windows98/2000P/XP等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境WindowsNT/2000。協(xié)議及支撐軟件B/S產(chǎn)品：TCP/IP、Dcom等協(xié)議。C/S產(chǎn)品：各種主要協(xié)議。支撐軟件：IE5及以上；表 1-1中間層服務(wù)器硬件環(huán)境基本配置建議配置備注CPUPII300及以上PIII500及以上并發(fā)用戶數(shù)越多，性能要求越高。內(nèi)存128M及以上