集中供熱設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告

1、集中供熱設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)項(xiàng)目名稱：集中供熱設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：方xx二、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)

2、與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積133333.00約200畝1.1總建筑面積188125.22容積率1.411.2基底面積73333.15建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝339.972總投資萬(wàn)元88216.402.1建設(shè)投資萬(wàn)元68745.172.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元60512.712.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元6396.792.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1835.672.2建設(shè)期利息萬(wàn)元1635.432.3流動(dòng)資金萬(wàn)元17835.803資金籌措萬(wàn)元88216.403.1自籌資金萬(wàn)元54840.413.2銀行貸款萬(wàn)元33375.994營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元190

3、200.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元146735.756利潤(rùn)總額萬(wàn)元42440.767凈利潤(rùn)萬(wàn)元31830.578所得稅萬(wàn)元10610.199增值稅萬(wàn)元8529.1010稅金及附加萬(wàn)元1023.4911納稅總額萬(wàn)元20162.7812工業(yè)增加值萬(wàn)元67946.1113盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元63323.18產(chǎn)值14回收期年5.33含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.05%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元43595.02所得稅后三、項(xiàng)目建設(shè)背景供熱主要分為集中供熱模式和分戶供熱模式。集中供熱是指在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、城市居民集聚區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中熱源，向該地區(qū)及周圍的企業(yè)、居民提供生產(chǎn)和生活用熱的一種供熱方式。與

4、集中供熱向?qū)?yīng)的是分戶供熱，常見方式有分戶鍋爐、地板輻射、電熱膜等。鑒于我國(guó)能源主要是煤炭的實(shí)際情況，加之我國(guó)“三北”地區(qū)是主要產(chǎn)煤區(qū)，城市集中供熱的能源仍以煤炭為主。城市集中供熱經(jīng)過多年發(fā)展實(shí)踐，形成以熱電聯(lián)產(chǎn)為主、區(qū)域鍋爐房為輔、其他熱源方式為補(bǔ)充的熱源供熱格局。城市集中供熱熱源的發(fā)展經(jīng)歷了兩個(gè)階段：20世紀(jì)80年代初到90年代末，為熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱大力發(fā)展階段；20世紀(jì)90年代末到現(xiàn)在，是大型區(qū)域鍋爐房發(fā)展階段。一般情況下，大型汽輪機(jī)組發(fā)電熱效率都較低，大約在40%左右，然而，使用供熱機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)的綜合熱效率一般可達(dá)到85%左右。我國(guó)城市集中供熱的建設(shè)起步雖然較晚，但是，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快

5、速增長(zhǎng)及綜合實(shí)力的提升，我國(guó)城市集中供熱事業(yè)得到了快速的發(fā)展。2000年，我國(guó)已有315個(gè)城市建設(shè)了集中供熱設(shè)施?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)新建節(jié)能建筑累計(jì)達(dá)到48.6億平方米，熱計(jì)量裝表累計(jì)達(dá)到3.6億平方米?！笆濉逼陂g，我國(guó)城市集中供熱得到了進(jìn)一步發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2015年我國(guó)集中供熱面積達(dá)65.4億平方米。目前，我國(guó)集中供熱已從大城市逐步推廣到一些中小城市，逐步形成了以熱電聯(lián)產(chǎn)為主要熱源，其他方式熱源為補(bǔ)充的局面。且為了使集中供熱發(fā)展得到政策支持，我國(guó)先后出臺(tái)了關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的若干意見關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見及關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城鎮(zhèn)供熱體制改革意見等，對(duì)快速發(fā)展城市集中供

6、熱事業(yè)創(chuàng)造了有利條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2016年底，我國(guó)城市集中供熱面積增長(zhǎng)到69.6億平方米，同比增長(zhǎng)6.4%。受基建投資力度加大、城鎮(zhèn)化加速、供熱需求持續(xù)增長(zhǎng)等因素影響,近年來我國(guó)城市集中供熱事業(yè)得到了快速發(fā)展,供熱面積和供熱量穩(wěn)定增長(zhǎng)。且據(jù)預(yù)測(cè)，隨著居民生活條件的不斷完善和節(jié)能環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，我國(guó)城市集中供熱面積將進(jìn)一步擴(kuò)大。從國(guó)際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，能源格局變化有利于緩解供給約束。全球治理體系深刻變革，國(guó)際貿(mào)易投資規(guī)則體系加快重構(gòu)。世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇、增長(zhǎng)乏力，主要經(jīng)濟(jì)體走

7、勢(shì)分化。地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有變，發(fā)展前景依然廣闊。經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，四化同步發(fā)展，發(fā)展速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換特征愈加明顯。全面深化改革、全面依法治國(guó)釋放制度新紅利，將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略加快實(shí)施，“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等全面啟動(dòng)，新經(jīng)濟(jì)不斷涌現(xiàn)。更加重視綠色發(fā)展、共享發(fā)展，社會(huì)治理格局發(fā)生積極變化。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然.突出，傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，結(jié)構(gòu)矛盾比較突出，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定面臨不少困難挑戰(zhàn)。市場(chǎng)化改革、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)

8、略、“中國(guó)制造2025”等深入推進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力提供了強(qiáng)勁新動(dòng)力。新型城市化深入推進(jìn)，為構(gòu)建都市區(qū)、提升品質(zhì)魅力提供了巨大新空間。同時(shí)，制約未來發(fā)展的問題和矛盾依然較多：一是轉(zhuǎn)型發(fā)展新動(dòng)力不足，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難，迫切需要通過創(chuàng)新重構(gòu)發(fā)展動(dòng)力，通過參與國(guó)家開放大戰(zhàn)略增創(chuàng)引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)；二是體制機(jī)制束縛比較明顯，政府和市場(chǎng)、社會(huì)關(guān)系尚未完全理順，迫切需要加快改革，轉(zhuǎn)變政府職能，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；三是資源環(huán)境制約加劇，長(zhǎng)期積累的生態(tài)環(huán)境矛盾集中顯現(xiàn)，資源要素節(jié)約高效利用的倒逼機(jī)制尚未形成；四是民生改善任務(wù)艱巨，教育、醫(yī)療、社保、公共安全等公共服務(wù)供給存在短板，人口老齡化愈發(fā)嚴(yán)峻。四、發(fā)展思

9、路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用為導(dǎo)向，明確目標(biāo)任務(wù)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。 五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約200畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx集中供熱設(shè)備的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積188125.22，其中：生產(chǎn)工程115191.72，倉(cāng)儲(chǔ)工程38881.23，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施17266.31，公共工程16785.96。二、項(xiàng)目投資方案（一）建

10、設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資68745.17萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款33375.99萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息1635.43萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為17835.80萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資88216.40萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資68745.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.93%；建設(shè)期利息1635.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.85%；流動(dòng)資金17835.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2

11、0.22%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資88216.40萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款33375.99萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用23430.9635049.432032.3260512.7189.00%1.1建筑工程費(fèi)23430.9623430.9634.46%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)35049.4335049.4351.55%1.3安裝工程費(fèi)2032.322032.322.99%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用4010.254010.255.90%3預(yù)備費(fèi)1835.671835.672.70%3.1基本預(yù)

12、備費(fèi)817.74817.741.20%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1017.931017.931.50%4建設(shè)期利息1635.431635.432.41%5固定資產(chǎn)投資67994.06100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)67994.06100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資88216.40100.00%1.1建設(shè)投資68745.1777.93%1.1.1工程費(fèi)用60512.7168.60%1.1.1.1建筑工程費(fèi)23430.9626.56%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)35049.4339.73%1.1.1.3安裝工程費(fèi)2032.322.30%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用6396.

13、797.25%1.1.2.1土地出讓金2386.542.71%1.1.2.2其他前期費(fèi)用4010.254.55%1.2.3預(yù)備費(fèi)1835.672.08%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)817.740.93%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1017.931.15%1.2建設(shè)期利息1635.431.85%1.3流動(dòng)資金17835.8020.22%七、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：190200.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：146735.75萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：31830.57萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.33年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

14、：28.05%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：43595.02萬(wàn)元。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)0.0087838.4993694.39117117.99117117.99117117.99117117.99117117.99117117.992工資及福利費(fèi)0.007925.117925.117925.117925.117925.117925.117925.117925.113修理費(fèi)0.002527.66

15、2527.662527.662527.662527.662527.662527.662527.664其他費(fèi)用0.0013665.0013665.0013665.0013665.0013665.0013665.0013665.0013665.004.1其他制造費(fèi)用0.00820.79820.79820.79820.79820.79820.79820.79820.794.2其他管理費(fèi)用0.001082.301082.301082.301082.301082.301082.301082.301082.304.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.0011761.9111761.9111761.9111761.91117

16、61.9111761.9111761.9111761.915經(jīng)營(yíng)成本0.00111956.26117812.16141235.76141235.76141235.76141235.76141235.76141235.766折舊費(fèi)0.003816.843816.843816.843816.843816.843816.843816.843816.847攤銷費(fèi)0.0047.7347.7347.7347.7347.7347.7347.7347.738利息支出0.001635.421635.421635.421635.421635.421635.421635.421635.429總成本費(fèi)用0.00117

17、456.25123312.15146735.75146735.75146735.75146735.75146735.75146735.759.1其中：固定成本0.0021692.6521692.6521692.6521692.6521692.6521692.6521692.6521692.659.2可變成本0.0095763.60101619.50125043.10125043.10125043.10125043.10125043.10125043.10項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00142650.00

18、152160.00190200.00190200.00190200.00190200.00190200.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.000.00142650.00152160.00190200.00190200.00190200.00190200.00190200.00190200.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出34372.5834372.58126188.17119616.02159203.26142259.25142259.25142259.25142259.25142259.252.1建設(shè)投資34372.5834372.582.2流動(dòng)資金0.0013376.85891.7916944.012.3經(jīng)營(yíng)成本0.0