出納年度工作計(jì)劃范文3篇

1、出納年度工作計(jì)劃范文3篇出納是會(huì)計(jì)循環(huán)中不可缺少的一環(huán) ，加強(qiáng)出納崗位的管 理是建立健全內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作 納入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中，才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用 ，也才 能對出納的工作給予監(jiān)督。本文是小編為大家整理的出納年 度工作計(jì)劃范文，僅供參考。出納年度工作計(jì)劃范文一：作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級 交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加 強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù) 工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地發(fā)

2、揮作用，特?cái)M訂 200x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。、組織財(cái)務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)第1頁共13頁組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng) 自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則 內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn) 用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù) 算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做

3、好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮第2頁共13頁 真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理 化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使 得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步 伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè) 備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照 報(bào)

4、損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員， 轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允第3頁共13頁許收取，但為了農(nóng)民利益，立停2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何 費(fèi)用。3、教育學(xué)生使用正版讀物。4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服 務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級要求交足電教費(fèi) （每生12元），極力爭取 上級對

5、我校的各項(xiàng)支持。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃， 總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理 力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職 能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。出納年度工作計(jì)劃范文二:、日常工作第4頁共13頁1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)；2對于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放；3及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4. 每月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單。5. 每月初按時(shí)做出資金表。6. 仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7. 認(rèn)真做好憑證8. 每季度按時(shí)去銀行拿利息清單9. 每月按

6、時(shí)去銀行拿稅單10. 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。第5頁共13頁11. 每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付二.其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付 款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備

7、、單證齊全。5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔 ；7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作；8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。出納年度工作計(jì)劃范文三：20XX年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個(gè)月過去了， 回首過去的一個(gè)月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈 的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。在一個(gè)月的出納工作中， 對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、 業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不 可少的彌補(bǔ)。出納工作是財(cái)會(huì)工作的一個(gè)很重要組成部分。 要做好出納工作絕不

8、可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位 領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，一個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使 我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步?；仡櫼粋€(gè)月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后 才有了小的成績和經(jīng)驗(yàn)。工作中其實(shí)有些問題都是可以避免 的，以后工作一定要更加細(xì)心，避免造成不必要的損失。在 這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她 們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手的。因?yàn)樽约簞倎砉镜木壒?，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問 題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握， 以至于使自己在最初一周的工作有

9、時(shí)很被動(dòng)。鑒于工作中存 在的幾個(gè)問題以及個(gè)人的一些想法，希望自己以后在做好日 常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對 自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制 度化按照財(cái)政部會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范的要求，做好日常會(huì) 計(jì)核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能 力和水平。一、出納工作總結(jié)如下：第8頁共13頁1. 嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi) 部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。2. 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額。展廳日常收支

10、工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)， 以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時(shí)輸入電腦。3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。4. 外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。6. 按規(guī)定時(shí)間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財(cái)務(wù)報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動(dòng)作情況7. 每月按時(shí)核算職工的工資及費(fèi)用，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計(jì)總 公司及茂名管理中心的借貸情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公第9頁共13頁司資金信息8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。二、今后的工作計(jì)劃20XX年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階

11、段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé) 任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在 二0年的工作進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān) 督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的 支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表 示感謝！作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級 交給我工作，特制定出出納工作計(jì)劃：一是做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有

12、限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表。嚴(yán)格 支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一 年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水 平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng) 相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以 適應(yīng)工作的需求。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工 作崗位上，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半 點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析， 確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.加強(qiáng)與公司

13、各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能 達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防 止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。四是做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的 有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金 管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序五是財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。嚴(yán)格按昭集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn) 行控制，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不 同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時(shí)查看發(fā)票是否齊全 是否有效

14、，其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個(gè)部門， 為方便下年做財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)核定每個(gè)部門的各種費(fèi)用打下基 礎(chǔ)更能清楚的了解每個(gè)部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交為的其他工作。作為基層工作者， 無論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努 力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的 一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再 厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo) 下更上一層樓。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程 序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的 使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)， 將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金 保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控