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1、QAD系統(tǒng)采購及運費發(fā)票掛帳操作流程采購及運費發(fā)票掛帳操作流程一、存貨發(fā)票掛帳1、查詢5.13.5采購收貨報表2、28.1憑證維護(hù)I* * M H4 qvi|nf1*w|MfU:ifly-w na mia.f 1- FUS*ffl WjrBMi XlWr#1”MHla MUt冒*舉*!( Tlffl*tlWh* Mb riRwejMJ rarlRrr祈MFKA.- MW# N*H舌BH*比ULfQ*W1*-T*TFL*W細(xì)EX-T3發(fā)票號錄入,備注:摘要錄入5注意與發(fā)票上的稅率匹配,屬增值稅專用發(fā)票的則“應(yīng)納稅”勾保留#fPt |rtt4WawlvMtidM和mtit三單匹配的檢查及錄入:采購
2、訂單、收貨單(單號錄入)、發(fā)票 注意:?若無供應(yīng) 商收貨單,則“收貨單匹配維護(hù)”不會出現(xiàn)。?注意核對采購價格,及時維護(hù)。采購價格若沒有維護(hù),此處采購訂價則為0,與發(fā)票價格之間的差異金額全部反映在“發(fā)票差異”科目,而不是“暫估應(yīng)付帳款 -存貨”。Ittf fl*巾 emlift-暫留金額為0,點擊“返回”結(jié)束。會計分錄:DR:暫估應(yīng)付帳款-存貨”6應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額CR:應(yīng)付帳款3、28.2憑證查詢(檢查憑證)二、采購運費發(fā)票掛帳28.1憑證維護(hù)訂單不需錄入,錄入供應(yīng)商。87 * *卜 , I M ii i|IW9 嗎-in*7101 峙IHlUFA *,M!4 *UA -iMI - 9
3、書 *4初|1|片-*i8 J.T-也凰An4SnZ-書 f Med:1 r| -“、SiflBri di- tnH*-L M*昶ilM內(nèi)T fhMLh *發(fā)票號及摘要的錄入 b *卜f j 耳 mllEV wli.i- Kw-tlf*Mti|ljywfcKHrfl!*. * HbMH - 雷Bl M MIj- lat.FBtKIi憑單物流費用和包括銀行供應(yīng)商(指空白供應(yīng)商)勾要選上! IWiB-*1|MS -FC-ii稅勾處不選* *L40iwW WiiPVf-t |O1VWit mm*WitIWxWjtVan*旨Jb疔aJ點選貨運單單據(jù)號If*m-rtfl :jRHf1MUMXBuWf審n
4、Mh* iMbMi-i-W沖鼻 : !-iVmAn*牛島EB稅勾處不選叭X仙B發(fā)票金額的錄入。若繼續(xù)點擊結(jié)束時點擊“下一步”。10MEM科目錄入:2行 暫估應(yīng)付帳款-運費 負(fù)數(shù)稅額、3行 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 正數(shù)稅額 憑證結(jié)束,點擊“返回” 會計分錄:DR:暫估應(yīng)付帳款A(yù)暫估應(yīng)付帳款-B(=A*0.07)應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額BCR應(yīng)付帳款A(yù)三、應(yīng)付帳款特殊憑證1、負(fù)數(shù)憑證(包括應(yīng)收應(yīng)付對沖、調(diào)撥材料、供應(yīng)商索賠等類型。為對供應(yīng)商開出銷售發(fā)票,直接在AP系統(tǒng)登記并核銷的處理過程)?28.1憑證維護(hù)11櫃叭| !pSBMF 蜀Jr*如:M WK! g吐Bl.VFr*t怦.nrUMST點擊訂單號不需錄入,“返回”,錄入供應(yīng)商。 4 - uvu II!叭I 1*mfl#1 TB鈿1fiPR*1MFtf -jW1nu. *車Aruv*WvniRhw注意:若是調(diào)撥、索賠等由公司開出的增值稅專用發(fā)票,在此處稅用途改為“VAT1”,科目即為“應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額”iOif錄入對應(yīng)科目、金額。iv - F4 MVA*暫留金額為空。憑證結(jié)束,點擊“下一個”。13會計分錄:DR應(yīng)付帳款CR:其他業(yè)務(wù)收入等科目應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額?28.9.10付款-手寫支票(為零付款的核銷過程。)在銀行帳戶處選擇虛擬銀行會計分錄
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