財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)——現(xiàn)金模塊

1、ORACLE 財(cái)務(wù)管理系 統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) 現(xiàn)金模 塊（CE）1.0文檔作者 創(chuàng)建日期 確認(rèn)日期 控制編碼 當(dāng)前版本文檔控制文檔控制 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口 LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單

2、 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行 LESSON 3 人工結(jié)清 LESSON 4 建立事務(wù)處理 LESSON 5 錯(cuò)誤與反沖 UNIT5 過帳與查詢 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 LESSON 4 運(yùn)行 Oracle 現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測(cè) 單元培訓(xùn)目標(biāo) LESSON 1 概覽 LESSON 2 定義預(yù)測(cè)模板 LESSON 3 預(yù)測(cè) LESSON

3、4 修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板和現(xiàn)金預(yù)測(cè) 附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的主要功能和特征 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金 循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括：1銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)節(jié)的每個(gè)銀行對(duì)帳單的信息。可以使用 “現(xiàn)金管理銀 行對(duì)帳單開放接口 ”來裝入由銀行提供的銀行對(duì)帳單信息，或者人工輸入并更新銀 行對(duì)帳單。系統(tǒng)將

4、保留所有用于審計(jì)和參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到將其清 除為止。2現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)是一個(gè)計(jì)劃工具，它幫助預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測(cè)現(xiàn) 金需求并評(píng)估公司的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系模塊關(guān)系圖Oracle 采 購Oracle工資Oracle總帳各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng) 收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂 單分錄管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理 系統(tǒng)以

5、及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測(cè)。LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程流程圖銀行對(duì)帳單裝 載、驗(yàn)證收到銀行對(duì)帳單進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)過帳到總帳查詢調(diào)節(jié)結(jié)果各階段的簡(jiǎn)要介紹包括銀行帳戶信息、1. 裝入銀行對(duì)帳單： 需要輸入每個(gè)銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息，銀行收到的存款和已結(jié)支票。 可以人工輸入銀行對(duì)帳單或裝入直接從銀行收到的電子對(duì)帳單。2. 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單： 一旦已將銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則 必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法：自動(dòng)調(diào)節(jié) - 銀行對(duì)帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動(dòng)匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方 法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶

6、。人工調(diào)節(jié) - 此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理。此方 法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。 也可以使用人工調(diào) 節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動(dòng)調(diào)節(jié)的銀行對(duì)帳單明細(xì)?？梢栽谡{(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和Oracle 應(yīng)收款管理系利息。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或統(tǒng)收款。注： 可以設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)過程來自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。3. 結(jié)算 可以在調(diào)節(jié)之前結(jié)算 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以維護(hù)最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時(shí)，可以對(duì)事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)， 系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會(huì)

7、計(jì)分錄。 在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)） ，然后與銀行對(duì)帳單匹配。4. 復(fù)核并匯總結(jié)果如果已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄟ^復(fù)核從 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序自 動(dòng)打印的報(bào)表來執(zhí)行此步驟。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報(bào)表。5. 過帳至總帳管理系統(tǒng) 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會(huì)計(jì)事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會(huì) 計(jì)分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理 系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)目標(biāo)在 Oracle 應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置 Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù) 定義銀行事務(wù)處理代碼LESS

8、ON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費(fèi)、銀行差錯(cuò)等帳戶已經(jīng)設(shè)置。N ：設(shè)置 付款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號(hào)、地址，點(diǎn) 擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。第二， 應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。N ：設(shè)置 選項(xiàng) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自動(dòng)抵消 方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶”。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。N ：設(shè)置 收款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“

9、銀行帳戶”按鈕，分別設(shè) 置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動(dòng)方法。N ：設(shè)置 收款 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)，進(jìn)入“應(yīng)收款活動(dòng)”窗口第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。N ：設(shè)置 收款 接受類型， 進(jìn)入“收款分類” 窗口， 點(diǎn)擊“銀行帳戶” 按鈕， 進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。第四， 設(shè)置收款來源。N ：設(shè)置 收款 接受來源，進(jìn)入“收款來源”窗口LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。例如，系統(tǒng)參數(shù) 可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、 人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序的 控制設(shè)置。第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)通用N

10、 ：設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口第二， 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)自動(dòng)調(diào)節(jié)“自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款管 理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié) 容限可以輸入為百分比和(或)金額。例如，假設(shè)已定義以下容限：金額 = 70 百分比 = 10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個(gè)金額為 $1,000 的對(duì)帳單行。 它會(huì)首先計(jì)算容限百分比金 額( $1,000 10% = $100 )。然后選擇更小的已計(jì)算金額或已定義的容限額- 此時(shí)，程序選擇 $70。最后， 程序會(huì)嘗試將對(duì)帳單行與范圍從$930 到 $1,070($1,000

11、 $70)中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。如果付款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)， 則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將 依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng) “AP（應(yīng)付帳款） 容限差額 ”系統(tǒng)參數(shù)， 將差額過帳至應(yīng)付 款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶或 “銀行差錯(cuò) ”帳戶。如果收款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)， 則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將差 額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶。要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批， 可以對(duì)匯款批金額和銀行對(duì)帳單行之間的差額選擇創(chuàng) 建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 要選擇此選項(xiàng)， 可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “應(yīng)收款活動(dòng) ”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行 分錄。單據(jù)匹配依據(jù)：如果在容限內(nèi)：付款批1. 參考2.

12、 付款批名過帳至 “銀行手續(xù)費(fèi) ”或 “銀行差錯(cuò) ” 帳戶的差額。付款1. 發(fā)票編號(hào)和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號(hào)3. 付款編號(hào)匯款批1. 匯款批存款編號(hào)2. 匯款批名創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事務(wù)處理。收款1. 發(fā)票編號(hào)和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號(hào)3. 收款編號(hào)過帳至 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶的差額。LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼如果要裝入電子銀行對(duì)帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”功能，則必須對(duì) 每個(gè)銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼， 銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識(shí)對(duì)帳單的不同事務(wù) 處理類型。必須對(duì)預(yù)計(jì)從銀行收到的每個(gè)代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)

13、處理代碼。 也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時(shí)出錯(cuò)。N ：設(shè)置 銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口操作流程如下：1從 “查找銀行 ”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀行帳號(hào)。系統(tǒng)將 顯示“銀行事務(wù)處理代碼 ”窗口，此窗口包括 “銀行帳戶 ”和“銀行”信息以及輸入事務(wù) 處理代碼的區(qū)域。2對(duì)于正定義的事務(wù)處理代碼，請(qǐng)從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型 ”。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。銀行對(duì)帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識(shí)對(duì)帳單行所代表的事務(wù)處理類型。 由于每個(gè)銀 行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集， 因而需要將特定銀行使用的每個(gè)代碼映射至以 下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)

14、處理類型?？梢詮囊韵轮盗斜碇羞x擇：付款： 諸如已生成或已記錄的支票、 電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。 收款： 諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。雜項(xiàng)付款： 與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小 額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)） 。雜項(xiàng)收款： 與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額 現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息） 。已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。已拒絕： 由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。 已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理

15、系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。NSF（資金不足） ：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。 可以通過創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款 關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹配時(shí)， NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。3 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。4 輸入事務(wù)處理的可選說明。5輸入 “起始 ”和“終止日期 ”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時(shí)有效。6 輸入浮動(dòng)天數(shù)， 以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理 的有效日期。7輸入付款和收款事務(wù)處理的 “事務(wù)處理來源 ”。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對(duì) 帳單項(xiàng)目與指定

16、至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。 選擇 “開放接口 ” 以將對(duì)帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇 “AP 付款 ”和“AR 收款 ”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事 務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。8如果事務(wù)處理類型為 “雜項(xiàng)收款 ”或“雜項(xiàng)付款 ”，則輸入“匹配依據(jù) ”字段以確定匹 配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和 （或）更正報(bào)表差錯(cuò)相匹配， 因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。 如果雜項(xiàng)事務(wù)處理 和更正對(duì)帳單差錯(cuò)均使用了事務(wù)處理代碼， 則也可以指定匹配的順序。 可以

17、從以下 值中進(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：雜項(xiàng)： 僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。對(duì)帳單： 僅與對(duì)帳單行（更正）相匹配。雜項(xiàng)、對(duì)帳單： 首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗 試與對(duì)帳單行（更正）相匹配。對(duì)帳單、雜項(xiàng)： 首先嘗試與對(duì)帳單行（更正）相匹配，如果不匹配， 則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。9在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的“更正方法 ”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的 “雜項(xiàng)收款 ”或 “雜項(xiàng)付款 ”事務(wù)處 理代碼。10 在未提供事務(wù)處理編號(hào)時(shí)，選擇是否對(duì)銀行對(duì)帳單上報(bào)告的所有“雜項(xiàng)付款和 “雜項(xiàng)收款 ”創(chuàng)建事務(wù)處理。11 如果已在前面的

18、字段中選定 “創(chuàng)建 ”選項(xiàng)，請(qǐng)對(duì)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有 雜項(xiàng)事務(wù)處理（收款或付款）指定 “應(yīng)收款活動(dòng) ”類型和 “付款方法 ”。 12按照前面的步驟，定義每個(gè)附加銀行事務(wù)處理代碼。UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) 確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁眉和行 檢查與糾正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò) 手工輸入和修改銀行對(duì)帳單LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)銀行對(duì)帳單接口在可以根據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前， 需要將銀行對(duì)帳單信息輸入現(xiàn)金管理系 統(tǒng)。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對(duì)帳單， 可以使用 “銀行對(duì)帳單開放

19、接口 ”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。操作流程如下：1. 按銀行文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對(duì)帳單開 放接口表。2. 核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口表?？梢允褂?“銀行對(duì)帳單接口 ”窗口，以確保銀行對(duì)帳單頁眉信息已正確 映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表?？梢允褂?“銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口，以確保銀行對(duì)帳單事務(wù)處理行已 正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表?！般y行對(duì)帳單接口 ”和 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口將顯示填寫開放接口表的 對(duì)帳單頁眉和行信息?？梢允褂眠@些窗口來更正信息，或者使

20、用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。3. 使用 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序來導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信息。 執(zhí)行此步驟可以將銀行 信息從開放接口表傳送至銀行對(duì)帳單表。導(dǎo)入銀行對(duì)帳單如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對(duì)帳單，則必須先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入 “現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單 ”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行。操作流程如下1. 將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表。2. N ：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請(qǐng)求 ”窗口。注：也可以通過從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中選擇 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”來從 “銀行 對(duì)帳單接口 ”窗口直接提交請(qǐng)求。3. 要不進(jìn)行 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”而導(dǎo)入銀

21、行對(duì)帳單， 選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。要在 同一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào) 節(jié)”程序4. 輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單 “銀行帳號(hào) ”。5. 在“對(duì)帳單編號(hào)自 ”和 “對(duì)帳單編號(hào)至 ”字段中指定對(duì)帳單編號(hào)范圍。6. 指定 “對(duì)帳單起始日期 ”、“對(duì)帳單截止日期 ”和“GL 日期 ”字段的日期?！癎L日 期 ”是由“自動(dòng)調(diào)節(jié) ”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。 此日期必須在一個(gè)打開或可在將來輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng) 期間內(nèi)。7. 提交請(qǐng)求。 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對(duì)帳單接口文件中的數(shù)據(jù)， 導(dǎo) 入已驗(yàn)證的信息并打印 “自動(dòng)調(diào)節(jié)

22、執(zhí)行報(bào)表 ”。8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò)，然后重復(fù)以上步驟。如果選擇 “銀行對(duì)帳單 導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序 將提交請(qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口，可以復(fù)核在運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序或 “銀行對(duì) 帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。此外，可以復(fù)核運(yùn)行程 序時(shí)自動(dòng)打印的 “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”?？梢詮?fù)核對(duì)帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。注： “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯(cuò) 誤，請(qǐng)使用

23、 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。如果遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)：使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 修復(fù)后重新裝入原始文件。 人工修復(fù)開放接口表。復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開放接口，需驗(yàn)證如下信息 銀行對(duì)帳單頁眉有效 控制總額有效 對(duì)帳單行有效 多幣種有效導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示：頭?銀行帳號(hào)?貨幣控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù)行?貨幣 ?銀行事務(wù) 代碼 ?匯率類型 ?金額多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. N

24、 ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。3. 選擇“錯(cuò)誤”?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。4. 選擇“完成 ”以退出。建議： 如果選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差錯(cuò)，則在運(yùn)行任一包括 “銀 行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”的程序時(shí)， “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”均會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對(duì)帳單行的接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。3. 選擇“行”以查看 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口。4. 選擇要復(fù)核差錯(cuò)的行。5. 選擇“差錯(cuò) ”?？梢钥吹桨x定行接口錯(cuò)誤列表

25、的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。6. 選擇“完成 ”以退出。更正銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤接口錯(cuò)誤的產(chǎn)生原因有多種。以下是導(dǎo)致銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤最常見的一組原因：現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳 戶信息。銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程銀行對(duì)帳單接口 ”窗口更解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 序。銀行傳輸文件錯(cuò)誤。解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 新對(duì)帳單。SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問題。解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對(duì)帳單之前， 修改銀行對(duì)帳單接口表 中的信息。可以使用 “銀行對(duì)帳單

26、接口 ”窗口修改此信息。可以更新所有銀 行對(duì)帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內(nèi)容。要更正銀行對(duì)帳單接口頁眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。2. 查詢要更正的 “對(duì)帳單 ”。3. 按需要修改銀行對(duì)帳單頁眉信息，包括 “控制余額 ”。4. 保存所做的工作。5. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。 附加信息： 可以從 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 程序。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的 “特殊”菜單中選擇 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”。要更正銀行對(duì)帳單接口行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀

27、行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。2. 查詢要更正的 “對(duì)帳單 ”3. 選擇 “行”。4. 編輯銀行對(duì)帳單事務(wù)處理信息?？梢跃庉嬓刑?hào)、事務(wù)處理代碼、事務(wù) 處理編號(hào)和日期。5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、 銀行手續(xù) 費(fèi)和原始額。附加信息： 此時(shí)將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列 表。默認(rèn)值為 “金額 ”。6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來修改匯率信息，包括幣種代 碼、匯率類型、日期以及匯率。7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理 （客戶 或廠商）、發(fā)票編號(hào)以及代理銀行帳戶。8. 從彈出式列

28、表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和“說明 ”。9. 保存所做的工作。10. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信 息。LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單可以在使用 “銀行對(duì)帳單開放接口 ”自動(dòng)裝入銀行對(duì)帳單信息之外，人工輸入銀 行對(duì)帳單信息。 即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)， 也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的 對(duì)帳單信息。在人工輸入銀行對(duì)帳單之后， 可以輸入銀行對(duì)帳單頁眉和事務(wù)處理行。 可以在輸入 的同時(shí)調(diào)節(jié)事務(wù)處理行， 或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后， 調(diào)節(jié)銀行 對(duì)帳單（人工或自動(dòng)）。人工輸入銀行對(duì)帳單 要人工輸入銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以

29、下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口， 它包含了輸入的所有對(duì)帳 單。此窗口將顯示以前輸入的每個(gè)對(duì)帳單的對(duì)帳單編號(hào)、對(duì)帳單日期、幣種、 帳戶名、帳號(hào)、銀行名稱和分行。注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對(duì)帳單的 查詢能力。3. 選擇 “新建 ”。4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行 名稱、分行和幣種。5. 輸入新對(duì)帳單 “日期 ”。6. 如果使用人工單據(jù)序號(hào)，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單 “單據(jù)編號(hào) ”。附加信息： 如果使用自動(dòng)單據(jù)序號(hào)， 則現(xiàn)金管理

30、系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)帳單的 “單據(jù)編號(hào) ”。將無法編輯自動(dòng)指定的 “單據(jù)編號(hào) ”。7. 輸入“對(duì)帳單 ”編號(hào)。如果不使用序列編號(hào)， 則默認(rèn)“對(duì)帳單 ”編號(hào)為對(duì)帳單日 期。8. 輸入“ GL日 期”- 默認(rèn)值為“對(duì)帳單日期 ”?！癎L 日期”必須在 Oracle 應(yīng)收款 管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個(gè)打開或可在將來輸入的期間中。9. （可選）輸入銀行對(duì)帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。輸入“收款 ”和“付款 ”的控制總額，并且輸入收款和付款的對(duì)帳單行數(shù)。附加信息： 可以比較 “控制總額 ”和“對(duì)帳單 ”窗口的 “行總額 ”區(qū)域中的現(xiàn)金 管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保

31、輸入的銀行對(duì)帳單的完整與正確。10. 選擇“行”以開始輸入對(duì)帳單行。 （可選） 現(xiàn)在可以保存頁眉信息， 并在稍后 輸入對(duì)帳單行。11. 保存所做的工作。輸入銀行對(duì)帳單行 要輸入銀行對(duì)帳單行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。2. 選擇“查找 ”以查看輸入的所有對(duì)帳單列表。3. 選擇已輸入頁眉信息的對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對(duì)帳單 ”窗口。4. 選擇 “行 ”以輸入銀行對(duì)帳單行。5. 輸入“行號(hào) ”。6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。7. （可選）如果計(jì)劃在完成輸入后自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單，請(qǐng)為每個(gè)事務(wù)處理行

32、 輸入以下項(xiàng)目：銀行事務(wù)處理代碼事務(wù)處理編號(hào) 發(fā)票編號(hào)（參閱下面步驟 11）代理人銀行帳戶8. 從彈出式列表中選擇 “金額 ”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。附加信息： 彈出式列表顯示在窗口的中央、 “帳戶”和“日期 ”字段的正 下方。默認(rèn)值為 “金額 ”。9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。默認(rèn)值為對(duì)帳單日期。10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理 “金額 ”。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人 （客戶或供應(yīng)商） 、發(fā)票編號(hào)和代理人銀行帳戶。12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說明 ”，以輸入事務(wù)處理的 “有效日期 ”和 “說 明 ”

33、。也可以輸入與此個(gè)別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費(fèi) ”。13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “匯兌 ”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信 息。輸入 “原始幣種代碼 ”和“匯兌日期 ”。 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個(gè)匯率類型。如果選擇 “用戶 ”匯率類型，請(qǐng)輸入?yún)R率。如果使用預(yù)定義匯率類型， 則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時(shí)自動(dòng)選擇匯率。14. 輸入每個(gè)附加事務(wù)處理行。15. 保存所做的工作。UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理單元培訓(xùn)目標(biāo)自動(dòng)與手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄 建立銀行對(duì)帳單行 人工結(jié)清事務(wù)處理 建立雜項(xiàng)、

34、付款和收款事務(wù)處理 記錄例外和輸入沖銷LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單自動(dòng)調(diào)節(jié)可以使用 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序來自動(dòng)調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行 對(duì)帳單。下面是此程序的三個(gè)版本：自動(dòng)調(diào)節(jié)： 使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對(duì)帳單。銀行對(duì)帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后， 可以使用 此程序來導(dǎo)入電子銀行對(duì)帳單。銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)： 使用此程序可以在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單。可以在運(yùn)行程序之后，復(fù)核 “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”以標(biāo)識(shí)任何需要更正的調(diào) 節(jié)差錯(cuò)。此報(bào)表將自動(dòng)生成，可以在需要時(shí)運(yùn)行。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯(cuò)。在自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳

35、單并更正所有調(diào)節(jié)差錯(cuò)之后，可以運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單明 細(xì)報(bào)表 ”或使用 “查看銀行對(duì)帳單 ”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行。如果 對(duì)帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以：更新銀行對(duì)帳單并重新運(yùn)行 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”。人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單行。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理 從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理 系統(tǒng)。其基本流程如下圖所示：運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序確認(rèn)調(diào)節(jié)錯(cuò)誤過帳到總帳進(jìn)行手工調(diào)節(jié) （ 如 必 要 ）改正錯(cuò)誤、再運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。不管是導(dǎo)入的還是

36、 人工輸入的任意銀行對(duì)帳單，均可以使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外，可以在調(diào) 節(jié)事務(wù)處理時(shí)創(chuàng)建新的銀行對(duì)帳單行， 或者更新先前人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)帳單的 調(diào)節(jié)信息。使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對(duì)帳單行 與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日 記帳分錄和對(duì)帳單行，并可以將它們與對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)?？梢砸罁?jù)客戶、供應(yīng) 商、批名、匯款編號(hào)，或者事務(wù)處理編號(hào)范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和 到期日來搜索事務(wù)處理?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號(hào)或行號(hào)來搜索 日記帳分錄。在人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單時(shí)，可能需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和 行金額之間

37、的差額。例如，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。也 可以通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)來創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管 理系統(tǒng)收款。要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. 導(dǎo)入或人工輸入對(duì)帳單信息。2. N ：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。3. 輸入要調(diào)節(jié)對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對(duì)帳單。4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。5. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單， 然后選擇 “復(fù)核 ”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示 “銀行對(duì)帳單 窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對(duì)帳單日

38、期、銀行幣 種、單據(jù)編號(hào)和對(duì)帳單編號(hào)?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信 息。如果使用自動(dòng)單據(jù)序列編號(hào)，則還不能更改單據(jù)編號(hào)。查看對(duì)帳單的詳細(xì)信息。6. 選擇“行”以查看 “銀行對(duì)帳單行 ”窗口。7. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行。8. 選擇“可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。9. 在“查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對(duì)帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。11. 調(diào)節(jié)其它對(duì)帳單行。12. （可選） 對(duì)于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。13.

39、（可選）對(duì)于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建付款或收款。14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。15. 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對(duì)帳單行之后，將銀行對(duì)帳單標(biāo)記為 “完成 ”。16. 保存所做的工作。定義調(diào)節(jié)容限參考 UNIT2 設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 如果事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，并且正使用自動(dòng)調(diào)節(jié)， 則銀行對(duì)帳單行必須包括匯率。 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同， 對(duì)與事務(wù)處理匹配的對(duì)帳單行作不同的處理。事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以

40、本位幣顯示。將最小百分比和金額容限作為實(shí)際容限使用。 1銀行帳戶幣種為本位幣此金額必現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對(duì)帳單行金額進(jìn)行比較。須等于或在容限范圍之內(nèi)。下表顯示了現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何驗(yàn)證國(guó)際方案中的容限：Oracle 系統(tǒng)中的收款在銀行對(duì)帳單中銀行帳戶幣種 = 人民幣本位幣 =人民幣 事務(wù)處理金額 = 200 法郎 事務(wù)處理匯率 = 0.75 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150 人民幣 容限 = 10 人民幣對(duì)帳單行金額 = 145 人民 幣是否匹配？容限額 = 10 人民幣 對(duì)帳單行金額 = 145 人民幣 匹配，因?yàn)?|(145-150)| 16.67是否與本位幣匹配？容限額 = 10 人

41、民幣對(duì)帳單行金額 = (120*0.6) = 72 人民幣匹配，因?yàn)?|(72-75)| 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。2. 輸入要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。4. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單并選擇 “復(fù)核 ”。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對(duì)帳單。5. 如果正輸入新的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單頁眉信息。如果選擇現(xiàn)存 銀行對(duì)帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的銀行信息。6. 選擇“可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。7. 在“查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)， 或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以

42、搜索所有的可用事務(wù)處理。8. 選擇“查找 ”。9. 選擇適用于要?jiǎng)?chuàng)建的銀行對(duì)帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。10. 選擇調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個(gè) “金額”和“類型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹 配的新銀行對(duì)帳單行。LESSON 3 人工結(jié)清可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項(xiàng)事務(wù)處理。 也可以撤 消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。人工結(jié)算要人工結(jié)算付款或收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1 N ：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找事務(wù)處理 ”窗口。2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。3. 選擇銀行帳戶。4. （可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。5. 選擇“查

43、找 ”。此時(shí)將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。8.（可選）更新 “已結(jié)金額 ”、“已結(jié)日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費(fèi)之類的附加信息。9. 選擇 “結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。撤消人工結(jié)算 要撤消對(duì)已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行結(jié)算，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. N ：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入“查找撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口。2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或“付 款”。3. （可選）輸入收款或付款編號(hào)、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也可以 依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號(hào)和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。最后，還可以 輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編 號(hào)。4. 選擇“查找 ”。此時(shí)將出現(xiàn) “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的 所有事務(wù)處理列表。5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。6. 通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，