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文檔簡介
1、民辦非企業(yè)、社會團體財務(wù)報表資產(chǎn)負債表會民非01表編制單位:年 月曰單位:元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):流動負債:貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項62應(yīng)收款項3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費用9預(yù)提費用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計負債72其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負債74流動資產(chǎn)合計20其他流動負債78流動負債合計80長期投資:長期股權(quán)投資21長期負債:長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負債88固定資產(chǎn):長期負債合計90固定資產(chǎn)原價31減:累計折舊32受托代理負債:固定資產(chǎn)凈值33受
2、托代理負債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn):無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn):非限泄性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn):限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)總計60負債和凈資產(chǎn)總計120業(yè)務(wù)活動表會民非02表編制單位:年 月單位:元項目行次本月數(shù)本年累訃數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入其中:捐贈收入1會費收入2提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費用(一業(yè)務(wù)活動成本12其中:13141516(二)管瓚用21(三)資費用24(四)其僦用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四
3、、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以-”號填 列)45現(xiàn)金流量表會民非03表編制單位:年度單位:元項目行次金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:接受捐贈收到的現(xiàn)金1收取會費收到的現(xiàn)金2提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計13提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計34購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有
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