厲思房地產(chǎn)公司計劃合約部管理制度

1、厲思房地產(chǎn)公司計劃合約部管理制度計劃合約部管理制度1、 工程洽商管理辦法（試行）2、 工程月進度款支付管理制度（試行）3、 零星工程管理辦法（試行）設計變更管理辦法（試行）房地產(chǎn)發(fā)展有限公司工程洽商管理辦法（試行）1、 目的 1.1為嚴格控制工程建設成本，提高項目經(jīng)濟效益，并進一步明確公司業(yè)務辦理流程，各部門工作職責，順利完成項目建設任務，依據(jù)公司有關規(guī)定，結合工程實際，特制定本辦法。2、定義 2.1工程洽商是指業(yè)主、承包人在施工過程中就施工方案、施工內容改變，處理計劃外事件，調整工期或施工順序調整，設計問題現(xiàn)場處理等事宜達成一致意見的書面記錄文件，監(jiān)理工程師和設計人作為業(yè)主顧問共同簽署意見。

2、工程洽商按照是否涉及工程價款調整的原則分為兩類：有工程價款增減的洽商和不涉及工程價款增減的洽商。3、 工程洽商辦理原則3.1先洽后干，洽商要先于相應工程實施之前辦理，并事前確定由此造成的工程造價增減額。突發(fā)事件經(jīng)匯報主管副總經(jīng)理后，可以按領導指示下達指令，并于指令下達后一周內完成工程洽商補辦工作。3.2分級管理，不涉及工程造價調整和工程造價增減額在5000元以內的工程洽商工程部經(jīng)理在綜合相關部門意見，主管副總簽字后可以直接辦理。工程造價調整金額在5000（含）元及以上，50000元以內的工程洽商須主管副總經(jīng)理批準后方可辦理，工程造價調整金額在50000元以上的工程洽商須公司總經(jīng)理批準后方可辦理

3、。工程造價調整金額在100000元以上的工程洽商須公司經(jīng)理辦公會談論通過。重大工程修改，重要技術問題須設計院、專業(yè)顧問公司給出專題意見，由公司專題會議討論決定。3.3科學管理，嚴格控制，各業(yè)務部門通過加強預控，科學管理，努力避免洽商的發(fā)生。3.4實事求是，依據(jù)充分。對于不可避免的工程洽商，各經(jīng)辦人員以實事為根據(jù)，嚴格把關，做到事由清楚，依據(jù)充分，認證合理，專業(yè)人員充分運用專業(yè)知識，把不合理、不充分的洽商拒之門外。3.5科學，準確，工程洽商內容要充分體現(xiàn)專業(yè)技術人員解決問題的科學性，本著既解決問題，又不增加或少增加投資的原則審慎填寫。洽商原因要明確，工程內容增減表達清楚，工程量計量準確。3.6嚴

4、格執(zhí)行洽商辦理程序，憑證及手續(xù)齊全。3.7既要重視控制增加工程內容的洽商的發(fā)生，又要注意及時辦理減少工程內容的洽商。3.8充分發(fā)揮監(jiān)理公司，顧問公司的專業(yè)特長，嚴格為業(yè)主把關。4、 公司有關各部門職責4.1工程部4.1.1負責工程洽商控制，辦理及實施、驗收的組織協(xié)調。4.1.2負責駁回不合理洽商內容，核實洽商內容的準確性，技術性。檢查洽商理由是否充分。并組織監(jiān)理公司、技術部門、顧問公司選擇最經(jīng)濟合理的解決方法。4.1.3隨時掌握現(xiàn)場情況，做好施工記錄，認真記錄施工進度，天氣情況，水電供應情況，材料設備到場情況，及其它可能影響施工的情況。4.1.4負責“工程洽商審批單”的填報及流轉組織，工程洽商

5、執(zhí)行前后現(xiàn)場情況的收集，并提供給相關部門。4.1.5配合顧問公司及有關部門的工程計量，工程洽商文件的整理歸檔。4.2規(guī)劃設計部4.2.1負責工程洽商技術性總體把握，審核洽商內容是否涉及建筑功能，建造標準的改變及公司對有關客戶的違約問題。4.2.2負責將洽商內容及時會知營銷策劃部門，專業(yè)顧問公司，及重要客戶，并負責信息的雙向溝通。4.2.3負責重大技術問題的論證，技術經(jīng)濟方案比選。4.3、計劃合約部4.3.1負責確定工程洽商價款的確定。4.3.2審核變更工程量是否準確，單價選用是否合適。費用是否合理。4.3.3辦理工程造價增減調整確認。4.4監(jiān)理公司4.4.1認真審閱圖紙，實時跟蹤現(xiàn)場施工，調查

6、洽商發(fā)生原因，提供初步工程洽商審核意見。4.4.2對照合同，施工組織設計及技術方案，規(guī)范，政府管理文件精神，工程慣例，監(jiān)理文件確認洽商要求的合法性，審核洽商技術措施的合理性。4.4.3審核工程洽商工程量增減數(shù)量，洽商費用。4.4.4現(xiàn)場跟蹤洽商內容的實施情況。5工程洽商審查依據(jù)5.1.1工程施工合同，補充協(xié)議，會議紀要，備忘錄，往來文函。5.1.2工程招標文件及工程量清單5.1.3施工圖紙及已有設計變更工程洽商5.1.4施工組織設計，施工技術方案，設計交底記錄，業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令5.1.5工程施工技術規(guī)程，施工工藝，質量標準及驗收規(guī)范，標準化設計圖集，施工單位二次深化設計。5.1.6工

7、程量清單規(guī)范，北京市有關工程造價管理文件。6工程洽商辦理流程6.1.1承包方向監(jiān)理提出工程洽商事項及主要內容，監(jiān)理工程師初步判定洽商的合法性，技術及經(jīng)濟的合理性，直接駁回或同意辦理該洽商。6.1.2監(jiān)理工程師就洽商內容與設計院及業(yè)主工程部溝通，各方意見一致后，監(jiān)理工程師結合各方意見起草工程洽商記錄單及附件，或指導承包方技術人員完成上述技術文件，但必須保證洽商原因、處理措施，工程描述包括用詞的公正性、客觀性。6.1.3監(jiān)理工程師在洽商記錄上簽署意見后報業(yè)主工程部。經(jīng)濟洽商連同工程造價調整計算文件及審核結果一同上報。6.1.4工程部審核洽商內容，對照合同及圖紙審核工程量增減無誤后，填寫“工程洽商審

8、批單”上報公司。6.1.5規(guī)劃設計部對洽商技術性及對項目設計指標、市場營銷、合作開發(fā)的影響進行評估，必要時與營銷策劃部及相關單位溝通，涉及重大修改的洽商須報告主管副總經(jīng)理。確認無誤后簽署意見，轉計劃合約部。6.1.6計劃合約部審核商務合理性，增減費用計算準確性。確認價格，評估對成本控制的影響。負責與承包方就洽商費用進行協(xié)商，配合測量師確定工程造價調整額。并在工程洽商審批單上簽署意見。6.1.7工程部綜合各部門意見后，根據(jù)洽商分級管理原則，完成工程洽商審批單的全部審批后，通知監(jiān)理工程師完成該洽商的各方會簽。并將洽商記錄文件連同審批文件歸檔，并將洽商復印件發(fā)規(guī)劃設計部、計劃合約部備查閱。房地產(chǎn)發(fā)展

9、有限公司工 程 洽 商 審 批 單工程名稱： 專業(yè)部位編號附件名稱附件數(shù)量洽商原因主要內容：是否涉及費用否 增加 減少主要工作量：估算涉及金額元工程部意見：經(jīng)辦人： 經(jīng)理：規(guī)劃設計部意見：經(jīng)辦人： 經(jīng)理：計劃合約部意見： 經(jīng)辦人： 經(jīng)理：副總經(jīng)理批示：洽商金額5000元總經(jīng)理批示：洽商金額50000元本表由工程部門填寫 200 年 月 日房地產(chǎn)發(fā)展有限公司工程月進度款支付管理制度（試行）1. 本制度為首創(chuàng)朝陽房地產(chǎn)發(fā)展有限公司北京國際中心項目工程月進度款審核及工程款支付內部管理制度，適用于該項目的總包和業(yè)主直接付款的分包工程。2管理體系2. 1工程進度款支付審核工作在公司總經(jīng)理，工程主管副總經(jīng)

10、理領導下，工程部負責組織、計劃合約部、財務部協(xié)作，監(jiān)理公司，測量師行技術支持下按程序，分步驟有序進行。2.2按照量價分離的原則，工程部重點負責工程質量、進度條件符合性審核和實際完成工程量審核，監(jiān)理公司和測量師行分別獨立進行工程計量和應付進度款計算，計劃合約部綜合各部門各單位工作意見，商工程部、財務部確定應付款金額。與工程部溝通一致意見后報主管副總經(jīng)理批準，工程部協(xié)調監(jiān)理公司出具支付憑證，履行付款審批手續(xù)，經(jīng)財務部核準后報總經(jīng)理批準，撥付進度款。3. 工作程序3.1于每月25日，承包方、監(jiān)理、測量師、業(yè)主工程師共同在現(xiàn)場確定當月各專業(yè)計量部位。3.2承包方向監(jiān)理報送當月完成工程量及工程款，監(jiān)理審

11、核后連同審核意見一并報業(yè)主工程部。3.3工程部審核后填寫“工程進度款付款審批單”連同監(jiān)理審核意見轉計劃合約部。3.4計劃合約部結合測量師的獨立計算結果對進度款進行審核，參照合同約定的付款比例確定當月應付工程款。在“工程進度款付款審批單”上簽署意見。3.5財務部核對有關資料并給出審核意見。3.6主管副總經(jīng)理批示。3.7公司總經(jīng)理批準。3.8總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付憑證。3.9財務部安排工程款撥付。4各部門職責4. 1工程部4.1.1跟蹤檢查現(xiàn)場進度，掌握質量、工期是否符合付款要求。4.1.2確定每月計量截至部位及專業(yè)進度款支付范圍。4.1.3掌握暫扣款、罰款及追加付款尺度。4.1.4負責工程進度款審

12、批。4.1.5上報資金計劃。4.2監(jiān)理工程師4.2.1組織現(xiàn)場計量，審核月完成實際工程量4.2.2審核單價及付款比例，確定當月應付工程款。4.2.3提供準確的計量清單及已完工程進度款。4.2.4提供發(fā)包方應扣回的預付款及甲供設備材料款金額。4.2.5對甲方應履行的付款義務及時提出預警。4.2.6簽發(fā)支付憑證。4.3計劃合約部4.3.1對照合同審查進度款付款條件及付款比例是否滿足。4.3.2審查上報完成工程量及套用單價的合理性。4.3.3審核工程進度款計算的準確性。4.4工料測量師4.4.1提供準確的工料計量及工程造價計算。4.4.2負責核對工料計算及工程價格計算。4.4.3負責解釋合同條款。4

13、.5財務部4.5.1核查工程價款計算及審批程序4.5.2核對合同有關條款及支付依據(jù)。4.5.3負責資金籌措，資金平衡，安排資金支付。5.工程進度款付款審批工作依據(jù)5.1工程施工合同，補充協(xié)議，會議紀要，備忘錄，往來文函。5.2工程招標文件及工程量清單5.3施工圖紙及已有設計變更工程洽商5.4施工組織設計，施工技術方案，設計交底記錄，業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令5.5工程施工技術規(guī)程，施工工藝，質量標準及驗收規(guī)范，標準化設計圖集，施工單位二次深化設計。5.6工程量清單規(guī)范，北京市有關工程造價管理文件。工程進度款付款審批單報送部門：工程部 報送日期： 審批單編號：工程名稱合同編號承包方合同金額已付款

14、次數(shù)累計已付金額本次申報金額監(jiān)理審核金額暫扣款罰款追加付款本期應付款工程部意見：計劃合約部意見：財務部意見：主管副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：本表由工程部填寫 房地產(chǎn)發(fā)展有限公司零星工程管理辦法（試行）1目的1.1為了更好地對公司建設項目進行管理，認真貫徹公司“先洽后干”的原則精神，有效控制成本，特制定本管理辦法。2范圍2.1零星工程是指現(xiàn)場施工或管理需要，配合拆遷或其他項目開發(fā)工作需要，但因工程量小，是否發(fā)生及何時發(fā)生的不確定性而未作為單獨項目列入建設計劃的臨時工程，和正式建設工程中因各種原因未包括在各項招投標范圍之內的零星施工作業(yè)。3原則3.1零星工程盡管不適合通過招投標確定施工單位，但原則上

15、也要通過貨比三家，通過競爭機制控制造價。 3.2零星工程應先報價，確定價格后再施工，緊急項目至少要先商定計價原則，費率標準，經(jīng)主管副總經(jīng)理批示后方可安排施工。3.3嚴格零星工程的立項制度，每項零星工程的必要性需經(jīng)申請部門認真論證，確屬必須或對項目建設意義明顯，申請部門填寫“零星工程審批單”，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，計劃合約部受理預算審核，財務部安排資金計劃。3.4零星工程的實施方案需經(jīng)經(jīng)辦部門充分比選，得出最優(yōu)方案，經(jīng)辦部門事先要充分調查基本情況，摸清解決問題的關鍵所在，找出最佳解決辦法，并對工程實施后的效果進行評估。3.5工程實施后，工程管理部門和申請部門共同組織驗收，檢驗實施效果，驗收合格，

16、經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，計劃合約部辦理結算，財務部安排工程款支付。4零星工程實施程序4.1申請部門提出建設事項，與工程部一起探討實施方案及施工內容，填寫“零星工程審批單”并辦理審批手續(xù)。4.2零星工程批準后，申請部門將審批單，描述工程內容的圖紙或資料，計價所需的其他基礎資料交計劃合約部編制預算，并于預計付款月的資金計劃中上報資金計劃。4.3計劃合約部根據(jù)申請部門建議及主管副總經(jīng)理意見安排符合條件的施工單位報價，或結合工程情況于長期合作單位名錄中篩選單位報價。比選報價后協(xié)商確定工程造價及施工單位，并報主管領導批示。4.4計劃合約部根據(jù)主管領導批示確定零星工程價款，起草合同。4.5申請部門組織合同流

17、轉簽訂。與工程部一起組織工程實施，驗收。4.6計劃合約部根據(jù)工程驗收情況辦理結算。4.7財務部辦理工程結算款支付。5.各部門職責5.1工程部5.1.1負責零星工程方案審核，優(yōu)化路由及技術方案，協(xié)助非專業(yè)部門完成設計文件及設計文件審核。5.1.2負責工程施工管理、現(xiàn)場配合、質量監(jiān)督、完工驗收。5.1.3提供與零星工程有關的現(xiàn)場條件，基礎資料，配合現(xiàn)場工程計量。5.2零星工程申請部門5.2.1提出建設要求，尋找最優(yōu)的解決方案。5.2.2對零星工程建設的必要性、零星工程實施后的效果負責。5.2.3上報資金計劃。辦理工程審批，合同審批、付款審批。5.3計劃合約部5.3.1編制工程預算，審核工程報價5.

18、3.2組織施工競標，商洽合同價款，起草合同條款。5.3.4審核完工結算。5.4財務部5.4.1安排資金計劃，落實工程款。5.4.2核準支付憑證，撥付工程款。房地產(chǎn)發(fā)展有限公司零星工程預算審批單首創(chuàng)朝陽房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 年 月 日 零星工程名稱零星工程審批單號報價單位名稱預算（計劃）金額（元）報價金額（元）審核金額（元）主要造價指標報送日期主要工程量：合同價報批金額（元） 造價工程師計劃合約部經(jīng)理總經(jīng)理（預算造價50000元）本表由計劃合約部填寫零星工程結算審批單房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 年 月 日 零星工程名稱施工單位名稱合同價（元）結算報審金額（元）審核金額（元）造價增減額（元）主要造價指標報送

19、日期工程量增減：結算價報批金額（元） 造價工程師計劃合約部經(jīng)理總經(jīng)理（結算金額50000元）本表由計劃合約部填寫零星工程審批單房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 200 年 月 日 零星工程名稱施工單位名稱事由：主要工程量：估算造價 元經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：主管副總經(jīng)理：總經(jīng)理：估算造價50000元本表由申請部門填寫零星工程驗收記錄表房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 200 年 月 日 零星工程名稱施工單位名稱驗收內容及完成情況：工程量增減：工程實施效果 專業(yè)工程師（驗收）工程部經(jīng)理（核實）副總經(jīng)理（批準）本表由工程部填寫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司設計變更管理辦法（試行）1、目的1.1為嚴格控制工程建設成本，提高項目經(jīng)濟效益，并進一步

20、明確公司業(yè)務辦理流程，各部門工作職責，順利完成項目建設任務，依據(jù)公司有關規(guī)定，結合工程實際，特制定本辦法。2、定義 2.1設計變更是指設計人應業(yè)主要求，或設計人自行完善原設計，糾正原設計文件疏漏、錯誤而發(fā)出的變更、補充、糾正已簽發(fā)設計文件的書面通知文件。分為業(yè)主要求的設計變更和設計人提出的設計變更。3、設計變更辦理原則3.1單一信息和設計文件傳輸渠道，杜絕設計指令多路徑傳輸，設計文件滿天飛現(xiàn)象。設計變更是工程建設工程中的重要文件，對工程管理、工期、工程造價都影響很大，必須始終堅持嚴格管理的原則，所有設計圖紙，補充圖紙，修改圖紙，設計變更，技術參數(shù)，技術說明由規(guī)劃設計部統(tǒng)一發(fā)放，設計院提出的變更

21、事項，需事先征求我公司意見，合作單位提出的設計變更要求需經(jīng)我公司規(guī)劃設計部門統(tǒng)一向設計院傳達。3.2分級管理，不涉及工程造價調整和工程造價增減額在5000元以內的設計變更，規(guī)劃設計部經(jīng)理在綜合本部門專業(yè)工程師和相關部門意見后可以直接辦理。工程造價調整金額在5000（含）元及以上，50000元以內的設計變更須主管副總經(jīng)理批準后方可辦理，工程造價調整金額在50000元以上的設計變更須公司總經(jīng)理批準后方可辦理。重大設計修改，專業(yè)方案及設計標準調整須設計院、專業(yè)顧問公司給出專題意見，由公司專題會議討論決定。3.3規(guī)劃設計部作為公司設計變更管理工作的責任部門，在每一份設計變更發(fā)出之前，應全面考慮可能產(chǎn)生

22、的影響和后果，尤其是營銷工作，項目合作，合同違約，工程成本控制，還要密切聯(lián)系現(xiàn)場工程施工進度情況。3.4科學性，專業(yè)化管理，設計變更中所最終形成的內容，一定是為解決問題或達到預期效果所有可選方法中最科學，最經(jīng)濟的方法。同時設計變更要始終體現(xiàn)高度的專業(yè)性和科學性。3.5原因明確，表述準確。在每份設計變更中，要說明發(fā)生的原因，變更部位，范圍，變更前后的設計內容要表達準確。以便相關部門據(jù)此開展其他工作。體現(xiàn)工程數(shù)量的要經(jīng)過認真核實，計量準確。3.6嚴格執(zhí)行洽商辦理程序，憑證及手續(xù)齊全。合作單位提出的變更要求，要有經(jīng)對方有權人員確認的書面依據(jù)。3.7及時辦理工程費用調整，設計變更送達后，施工單位須于1

23、5日內提出工程總價變更要求，15日內未提出要求的，視為該變更沒有費用增加。業(yè)主在收到工程價款變更申請后15日內未作回復，視為該變更價款已經(jīng)被接受。3.8先洽后干。 設計變更確定后，原則上要施工單位先報預算后施工，若屬合作單位提出的設計變更，變更費用要及時通知合作單位。3.9設計變更作為設計文件的一部分，要及時發(fā)放各有關部門，合作單位，咨詢服務協(xié)作單位。3.10設計變更的數(shù)量和修改總量作為一個考核設計單位工作質量的指標，并通過控制設計變更發(fā)生時限促進設計單位對提交的設計成果自查自改。4、公司有關各部門職責4.1規(guī)劃設計部4.1.1負責設計變更技術性總體把握，審核設計變更內容合理性，準確性，并優(yōu)化

24、出最佳實施方案。掌握變更內容是否涉及建筑功能，建造標準的改變及公司對有關客戶的違約問題。4.1.2負責將設計變更內容及時會知營銷策劃部門，專業(yè)顧問公司，及重要客戶，并負責信息的雙向溝通。4.1.3負責組織重大技術問題的論證，技術經(jīng)濟方案比選。4.1.4負責設計變更要求的傳達，設計變更審批手續(xù)辦理，設計變更的下發(fā)。4.1.5負責設計變更整理、歸檔及有關資料的收集保存。4.2工程部4.2.1結合現(xiàn)場工程情況落實變更內容的可實施性。4.2.2協(xié)助審查設計變更內容的專業(yè)合理性，結合施工情況提出合理化建議，尋找最佳解決方案。4.2.3隨時掌握現(xiàn)場情況，詳細記錄變更發(fā)生時的施工進度，材料設備到場情況。準備

25、反索賠證據(jù)。4.2.4落實設計變更內容，組織監(jiān)理及時進行檢查驗收，并做好現(xiàn)場簽證、信息反饋。4.2.5配合顧問公司及有關部門的工程計量工作。4.3、計劃合約部4.3.1負責設計變更價款的確定。4.3.2審核變更工程量是否準確，單價選用是否合適。費用是否合理。4.3.3辦理工程造價增減調整確認。4.4監(jiān)理公司4.4.1認真審閱圖紙，實時跟蹤現(xiàn)場施工，調查設計變更發(fā)生原因，提出處理意見。4.4.2審核施工單位變更工程量申請數(shù)量，申請變更費用。4.4.3現(xiàn)場跟蹤變更內容的實施情況。5、設計變更審查依據(jù)5.1.1前期批準文件，設計委托書，設計任務書，設計合同，補充協(xié)議，會議紀要，備忘錄，往來文函。5.1.2工程施工合同，工程招標文件及工程量清單5.1.3施工圖紙及已有設計變更工程洽商5.1.4施工組織設計，施工技術方案，設計交底記錄，業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令5.1.5工程施工技術規(guī)程，施工工藝，質量標準及驗收規(guī)范，標準化設計圖集，施工單位二次深化設計。5.1.6工程量清單規(guī)范，北京市有關工程造價管理文件。5.1.7營銷策劃方案，房屋銷售合同，轉讓及合作協(xié)議。6、設計變更辦理流程6.1設計院提出的設計變更。6.1.1設計院向規(guī)劃設計部提出需要發(fā)出的設計變更的主要內容。6.1.2規(guī)劃設計部根據(jù)變更內容判斷此設計變更在哪一個分級管理范圍內。6.1.3若設計變更費用增減在