6－POS設(shè)備管理辦法V1.00318

1、重慶結(jié)行移動(dòng)商務(wù)有限公司掌中行ic卡特約商戶pos設(shè)備管理辦法第一章 總則第一條 在開展“掌中行ic卡”業(yè)務(wù)過(guò)程中，為確?！罢浦行衖c卡”特約商戶pos設(shè)備固定資產(chǎn)安全，保證“掌中行ic卡”業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，明確相關(guān)崗位職責(zé)，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法中所指的“掌中行ic卡”特約商戶pos設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱pos設(shè)備）是指由我公司統(tǒng)一購(gòu)買、安裝在特約商戶處、受理掌中行ic卡消費(fèi)、充值等業(yè)務(wù)的專用終端設(shè)備，由主機(jī)和ic卡讀寫器等兩部分組成。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，若以后出現(xiàn)新型掌中行ic卡受理終端設(shè)備，凡由我公司統(tǒng)一購(gòu)買、在公司外使用的設(shè)備均按照本管理辦法進(jìn)行管理。第三條 除在公司外正常使用的

2、pos設(shè)備外，所有pos設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格做到入庫(kù)管理，相應(yīng)的庫(kù)房有：(一) 初始設(shè)備庫(kù)：保管統(tǒng)一采購(gòu)、未安裝應(yīng)用程序的pos設(shè)備，及從特約商戶處撤回清除原posid和回收psam卡并可正常使用的pos設(shè)備；(二) 待安裝設(shè)備庫(kù)：保管已安裝應(yīng)用程序、準(zhǔn)備在特約商戶處新安裝的pos設(shè)備；(三) 故障設(shè)備庫(kù)：保管由特約商戶處撤回的、有使用故障的pos設(shè)備；(四) 修復(fù)設(shè)備庫(kù)：保管已修復(fù)的、準(zhǔn)備重新安裝到特約商戶處的pos設(shè)備；(五) 備用設(shè)備庫(kù)：保管用作臨時(shí)更換特約商戶故障pos設(shè)備的備用pos設(shè)備；(六) 損耗設(shè)備庫(kù)：保管無(wú)法修復(fù)或維修成本大于資產(chǎn)殘值的pos設(shè)備。第四條 本管理辦法為試行管理辦法，重慶

3、公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)實(shí)施階段的具體情況進(jìn)行調(diào)整。第二章 職責(zé)分工第五條 重慶公司各部門職責(zé)：(一) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部：根據(jù)重慶公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及業(yè)務(wù)開展情況，適時(shí)地向總公司產(chǎn)品部提出pos設(shè)備采購(gòu)需求；(二) 行政人事部：負(fù)責(zé)pos設(shè)備數(shù)量驗(yàn)收和庫(kù)房管理；(三) 客戶服務(wù)部：負(fù)責(zé)pos設(shè)備外觀驗(yàn)收和設(shè)備的安裝、維護(hù)及回收工作；(四) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)pos設(shè)備庫(kù)房管理稽核、pos設(shè)備押金管理工作。第六條 總公司各部門職責(zé)：(一) 產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)根據(jù)重慶公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部的采購(gòu)需求，統(tǒng)一進(jìn)行pos設(shè)備采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)重慶公司pos設(shè)備使用情況向設(shè)備供應(yīng)商提出改進(jìn)需求等；(二) 技術(shù)部：負(fù)責(zé)pos設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收和程序安裝

4、、軟硬件檢修等工作；(三) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)重慶公司相關(guān)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，向設(shè)備供應(yīng)商支付采購(gòu)費(fèi)用，不定期的對(duì)重慶公司設(shè)備管理情況進(jìn)行抽查。第三章 pos設(shè)備的采購(gòu)第七條 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部（以下未注明總公司的，均為重慶公司相關(guān)部門）根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)開展情況、設(shè)備庫(kù)存情況及設(shè)備安裝進(jìn)度等因素，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)表”，加蓋重慶公司公章后，較要求pos設(shè)備到貨日提前二個(gè)月將“采購(gòu)申請(qǐng)表”原件上報(bào)總公司產(chǎn)品部，并將復(fù)印件交行政人事部存檔。第八條 總公司產(chǎn)品部在收到重慶公司“采購(gòu)申請(qǐng)表”且與重慶公司核對(duì)無(wú)誤后，根據(jù)“申請(qǐng)表”相關(guān)內(nèi)容及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將合同復(fù)印件交重慶公司行政人事部存檔。第

5、九條 重慶公司根據(jù)總公司產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求說(shuō)明書與總公司技術(shù)部共同對(duì)設(shè)備供應(yīng)商提供的pos設(shè)備驗(yàn)收無(wú)誤后，入初始設(shè)備庫(kù)保管，同時(shí)向產(chǎn)品部出具設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第十條 總公司產(chǎn)品部收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，根據(jù)采購(gòu)合同相關(guān)要求，向總公司財(cái)務(wù)部申請(qǐng)支付采購(gòu)款項(xiàng)。第四章 pos設(shè)備的驗(yàn)收第十一條 新采購(gòu)的pos設(shè)備均由設(shè)備供應(yīng)商直接發(fā)貨給行政人事部。第十二條 總公司產(chǎn)品部在采購(gòu)合同簽定日起30個(gè)工作日以內(nèi)，將重慶公司訂購(gòu)的pos設(shè)備“產(chǎn)品說(shuō)明書”傳遞給市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部，經(jīng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部將“說(shuō)明書”中的產(chǎn)品說(shuō)明與“采購(gòu)申請(qǐng)表”中的需求說(shuō)明核對(duì)無(wú)誤后，書面通知行政人事部查收pos設(shè)備，并將產(chǎn)品說(shuō)明書交行政人事部存檔；功能與需

6、求存在差異時(shí)，總公司產(chǎn)品部應(yīng)向市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部出具需求與功能差異說(shuō)明，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部若對(duì)差異說(shuō)明認(rèn)可則通知行政人事部查收設(shè)備，若不認(rèn)可則申請(qǐng)更改設(shè)備功能。第十三條 行政人事部庫(kù)房管理崗在收到設(shè)備供應(yīng)商提供的pos設(shè)備時(shí)，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同對(duì)收貨時(shí)間是否準(zhǔn)時(shí)、設(shè)備數(shù)量是否相符、設(shè)備外包裝是否完好等情況進(jìn)行驗(yàn)收，將驗(yàn)收情況如實(shí)填入“pos設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的“行政人事部驗(yàn)收欄”中；同時(shí)將“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、采購(gòu)合同復(fù)印件、產(chǎn)品需求說(shuō)明書等文件傳遞給客戶服務(wù)部，由客戶服務(wù)部對(duì)設(shè)備外觀等進(jìn)行驗(yàn)收。第十四條 客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗根據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書對(duì)pos設(shè)備外觀、配件情況進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收設(shè)備外觀是否完好、各部分是否能正

7、常插拔、配件是否完整、機(jī)身標(biāo)識(shí)是否完整正確等；同時(shí)如實(shí)填寫“pos設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的“客戶服務(wù)部驗(yàn)收欄”，并將驗(yàn)收不合格的設(shè)備退回行政人事部，將驗(yàn)收合格的設(shè)備連同“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、采購(gòu)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書等一并交與總公司技術(shù)部驗(yàn)收。第十五條 總公司技術(shù)部運(yùn)維支撐崗根據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)pos設(shè)備各項(xiàng)功能、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收，如實(shí)填寫“pos設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的“技術(shù)驗(yàn)收欄”，并將驗(yàn)收完畢的設(shè)備連同“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、采購(gòu)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書等一并交與行政人事部。第十六條 行政人事部在收到“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的當(dāng)天，將驗(yàn)收合格的pos設(shè)備記入“初始設(shè)備庫(kù)”或“備用設(shè)備庫(kù)”，將驗(yàn)收不合格的pos設(shè)備退還設(shè)備供應(yīng)商

8、，要求設(shè)備供應(yīng)商另行提供數(shù)量相等、功能需求相同的pos設(shè)備；同時(shí)將“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”交與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部，留存復(fù)印件。第十七條 在一次采購(gòu)中，對(duì)于設(shè)備供應(yīng)商每批次提供的pos設(shè)備（包括因驗(yàn)收不合格而要求重新提供的pos設(shè)備）均按照第十三、十四、十五條中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，只有當(dāng)每批次提供的pos設(shè)備驗(yàn)收不合格率低于5%（含）時(shí)，該次采購(gòu)設(shè)備方可認(rèn)為整體驗(yàn)收成功。第十八條 在驗(yàn)收成功后，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部將該次采購(gòu)中的所有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一并上報(bào)總公司產(chǎn)品部；總公司產(chǎn)品部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)合同向總公司財(cái)務(wù)部請(qǐng)款，支付設(shè)備供應(yīng)商貨款。第十九條 pos設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)對(duì)每套設(shè)備進(jìn)行普查驗(yàn)收；當(dāng)連續(xù)三次采購(gòu)一次性驗(yàn)收不合格率均低于5%（

9、含），自第四次采購(gòu)起可對(duì)pos設(shè)備進(jìn)行抽查驗(yàn)收，抽查率不得低于50%（含）；當(dāng)連續(xù)六次采購(gòu)一次性驗(yàn)收不合格率均低于5%（含），自第七次采購(gòu)驗(yàn)收抽查率不得低于30%（含）；其中任意一次驗(yàn)收不合格率高于5%，則需要對(duì)本次采購(gòu)所有pos設(shè)備進(jìn)行普查驗(yàn)收，之后的采購(gòu)也必須進(jìn)行普查，并以此類推。第二十條 對(duì)于同一批次的pos設(shè)備，連續(xù)三次驗(yàn)收不合格率均高于5%的，行政人事部只簽收、入庫(kù)驗(yàn)收合格設(shè)備，對(duì)于本次采購(gòu)整體按照設(shè)備供應(yīng)商未完全履約處理，并在“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”中注明，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部上報(bào)總公司產(chǎn)品部，申請(qǐng)按照采購(gòu)合同相關(guān)條款進(jìn)行處理。第二十一條 對(duì)于連續(xù)兩次未完全履約的供應(yīng)商，重慶公司有權(quán)拒收其任何pos設(shè)

10、備。第五章 pos設(shè)備的使用第二十二條 總公司技術(shù)部運(yùn)維支撐崗根據(jù)客戶服務(wù)部提供的設(shè)備安裝通知書中的相關(guān)要求，從行政人事部“初始設(shè)備庫(kù)”中領(lǐng)出初始設(shè)備，灌制應(yīng)用程序；在pos設(shè)備應(yīng)用測(cè)試通過(guò)后，填寫設(shè)備安裝通知書，將通知書交與客戶服務(wù)部callcenter，并將pos設(shè)備入行政人事部“待安裝設(shè)備庫(kù)”中。第二十三條 callcenter將安裝通知書派發(fā)給相應(yīng)的客戶經(jīng)理；客戶經(jīng)理憑安裝通知書從“待安裝設(shè)備庫(kù)”領(lǐng)出相應(yīng)pos設(shè)備，到商戶處安裝，并由商戶簽收設(shè)備（具體安裝流程參見掌中行ic卡特約商戶管理辦法）。第六章 pos設(shè)備的維護(hù)第二十四條 當(dāng)特約商戶正在使用的pos設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，callcen

11、ter出具“設(shè)備維修通知單”通知客戶經(jīng)理上門現(xiàn)場(chǎng)維修；客戶經(jīng)理上門維修時(shí)，發(fā)現(xiàn)故障無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)排除，收回故障pos設(shè)備，并在“維修通知單”上注明商戶明細(xì)信息及故障具體表述。第二十五條 客戶經(jīng)理回收的故障pos設(shè)備，最遲應(yīng)在次個(gè)工作日上午9：30前交行政人事部入“故障設(shè)備庫(kù)”，并附“維修通知單”。第二十六條 行政人事部每個(gè)工作日在上午10：00前將“故障設(shè)備庫(kù)”庫(kù)存情況通報(bào)給總公司技術(shù)部運(yùn)維支撐崗。第二十七條 運(yùn)維支撐崗在當(dāng)天上午11：00前將“故障設(shè)備庫(kù)”的庫(kù)存pos設(shè)備領(lǐng)出，根據(jù)“維修通知單”信息進(jìn)行故障排除；若無(wú)法實(shí)現(xiàn)在當(dāng)天排除的，則應(yīng)從“備用設(shè)備庫(kù)”中領(lǐng)取備用pos設(shè)備，并根據(jù)“維修通知單”

12、的商戶信息灌制程序，測(cè)試通過(guò)后在下午14：00前入“待安裝設(shè)備庫(kù)”，并通知callcenter。第二十八條第二十九條第三十條 待添加的隱藏文字內(nèi)容2callcenter向相應(yīng)客戶經(jīng)理出具“安裝通知書”，客戶經(jīng)理根據(jù)“安裝通知書”從“待安裝設(shè)備庫(kù)”領(lǐng)出備用設(shè)備，并在當(dāng)天內(nèi)完成商戶安裝工作。第三十一條 總公司技術(shù)部將故障設(shè)備修復(fù)并測(cè)試通過(guò)后，最遲在次個(gè)工作日上午9:00前將修復(fù)設(shè)備交行政人事部入“修復(fù)設(shè)備庫(kù)”，并附“維修通知單”。第三十二條 行政人事部每個(gè)工作日上午10:00前將“修復(fù)設(shè)備庫(kù)”庫(kù)存情況通報(bào)給callcenter中心，由callcenter中心在上午11:00前安排客戶經(jīng)理領(lǐng)出庫(kù)存p

13、os設(shè)備及“維修通知單”。第三十三條 客戶經(jīng)理在當(dāng)天將修復(fù)pos設(shè)備安裝到特約商戶處，并收回備用設(shè)備；最遲在次個(gè)工作日上午9：30前交行政人事部入“備用設(shè)備庫(kù)”。第七章 pos設(shè)備的損耗第三十二條 總公司技術(shù)部在維修故障pos設(shè)備時(shí)，對(duì)于確定無(wú)法修復(fù)的pos設(shè)備，將pos設(shè)備無(wú)法修復(fù)部分交行政人事部入“損耗設(shè)備庫(kù)”，可正常使用部分入“備用設(shè)備庫(kù)”，并在“維修通知單”上注明維修情況，遞交給行政人事部。第三十三條 行政人事部根據(jù)“維修通知單”從“初始設(shè)備庫(kù)”調(diào)對(duì)應(yīng)數(shù)量的成套pos設(shè)備入“備用設(shè)備庫(kù)”；留存“維修通知單”復(fù)印件，原件交callcenter。第三十四條 callcenter根據(jù)“維修通

14、知單”修改相應(yīng)的特約商戶設(shè)備安裝資料，并通知客戶經(jīng)理重新與商戶簽收設(shè)備；如因商戶認(rèn)為原因?qū)е略O(shè)備損耗需追究商戶責(zé)任的，應(yīng)通知客戶經(jīng)理追究商戶相關(guān)責(zé)任（具體流程見掌中行ic卡特約商戶管理辦法。第八章 設(shè)備的庫(kù)房管理第三十五條 行政人事部庫(kù)房管理崗應(yīng)做好各個(gè)庫(kù)房管理，并分庫(kù)房單列賬簿，獨(dú)立記賬。第三十六條 每次驗(yàn)收合格的pos設(shè)備，應(yīng)按照一定比例分別入“初始設(shè)備庫(kù)”和“備用設(shè)備庫(kù)”管理，其中“備用設(shè)備庫(kù)”的庫(kù)存設(shè)備數(shù)量不得低于“初始設(shè)備庫(kù)”庫(kù)存數(shù)量的10%。第三十七條 庫(kù)房管理崗應(yīng)每周最后一個(gè)工作日（每月的最后三個(gè)工作日內(nèi)）出具pos設(shè)備庫(kù)房管理周（月）報(bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門總監(jiān)匯報(bào)整體庫(kù)存情況。第三十八條 若“待修設(shè)備庫(kù)”、“修復(fù)設(shè)備庫(kù)”出現(xiàn)延時(shí)未領(lǐng)出的情況，庫(kù)房管理崗應(yīng)在次日將延時(shí)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門總監(jiān)通報(bào)。第三十九條 若“初始設(shè)備庫(kù)”庫(kù)存低于200臺(tái)（含）時(shí)，庫(kù)房管理崗應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及市場(chǎng)總監(jiān)提出“低庫(kù)存”報(bào)警；低于100臺(tái)（含）時(shí)，應(yīng)提出“超低庫(kù)存”報(bào)警。第九