一卡通農(nóng)莊項目可行性研究報告

1、一卡通農(nóng)莊項目可行性研究報告市政公用集團洪城一卡通xxx農(nóng)莊項目規(guī)劃核心思路：結(jié)合“洪城一卡通”的支付系統(tǒng)、固有客戶及品牌價值，由各具特色與優(yōu)勢的若干個農(nóng)業(yè)類企業(yè)與洪城一卡通投資有限公司共同出資，在南昌市經(jīng)營 “洪城一卡通xxx農(nóng)莊” 直供項目，采用為辦卡會員直供定單采購高品質(zhì)有機蔬菜的模式發(fā)展菜籃子經(jīng)濟，既增加了“洪城一卡通”的使用功能與發(fā)卡量，又加快了菜籃子經(jīng)濟的發(fā)展速度，經(jīng)過共同努力，最終在南昌建設一家如上海、北京等一線城市模式相當?shù)闹鷳B(tài)農(nóng)莊。逐漸發(fā)展成為規(guī)模化、標準化、現(xiàn)代化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。背景分析：在北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達的一線大城市，對于中、高端群體，其菜籃子多選擇足不出戶的“由

2、田間到餐桌”的生態(tài)農(nóng)莊辦卡會員直供式的定單采購模式。而南昌市目前尚未真正啟用該模式，市民菜籃子的安全、品質(zhì)均普遍不高，尚處原始模式。洪城一卡通是南昌市最具特色的“一站式”便捷服務平臺，一卡多用，給市民的日常生活帶來便利和安全，發(fā)卡量已超過160萬張，且已擴張到省外城市聯(lián)網(wǎng)使用，擁有較高的品牌知名度，支付系統(tǒng)建設十分完善。發(fā)展階段規(guī)劃：籌建階段參與企業(yè)合作運營階段建設屬于股份公司自身資產(chǎn)的生態(tài)農(nóng)莊階段后續(xù)發(fā)展階段?；I建階段工作：籌建一家股份制有限公司，各出資企業(yè)做為董事會成員，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，該階段主要工作為選擇合作股東企業(yè)、股東出資比例洽談、選擇辦公地點、注冊公司、人員招聘、前

3、期業(yè)務培訓，管理框架設置，營銷方案等。選擇合作企業(yè)必須具有一定實力、一定特色，具有共同發(fā)展理念，戰(zhàn)略目標一致。參與企業(yè)合作運營階段：經(jīng)營管理與市場營銷由股份公司統(tǒng)一運營領導，各參與企業(yè)提供各自經(jīng)挑選過的高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，營銷利潤由股份公司統(tǒng)一管理與劃撥。同時，在該階段發(fā)展過程中，即要開始籌劃建設屬于股份公司自身資產(chǎn)的生態(tài)農(nóng)莊。建設屬于股份有限公司自身資產(chǎn)的生態(tài)農(nóng)莊階段：該階段參照一線城市的成功案例，建設規(guī)?；藴驶?、現(xiàn)代化的生態(tài)農(nóng)莊，把該農(nóng)莊建設成南昌知名的生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè)。該階段直供辦卡會員的農(nóng)產(chǎn)品不再由各參與企業(yè)提供，均統(tǒng)一歸入生態(tài)農(nóng)莊直接供應與經(jīng)營，利潤劃分逐步按股東比例劃撥。后續(xù)發(fā)展階段：做

4、大、做強標準化、現(xiàn)代化的知名農(nóng)業(yè)企業(yè)。運營目標定位：南昌市的經(jīng)濟及社會發(fā)展狀態(tài)與北京、上海等一線城市有較大差距，高端客戶數(shù)量規(guī)模小，經(jīng)濟生活水平也有差距，因此，客戶端定位在以中端客戶為主，由中端再向高端客戶發(fā)展。本規(guī)劃方案與洪城一卡通投資有限公司及各意向企業(yè)共同研究后再最終確定。新余原野食用菌生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 2013-1-23市政公用集團洪城一卡通xxx農(nóng)莊項目可研報告按照“市政公用集團洪城一卡通xxx農(nóng)莊”發(fā)展規(guī)劃的分段發(fā)展布局，項目初始投資應為參股企業(yè)合作運營階段的投資，后續(xù)發(fā)展階段的加大投資是初始階段盈利后的滾動及擴大投資，故本次項目投資的可行性評估為初始合作運營階段。一、投資建設

5、的內(nèi)容：在半年建設期限內(nèi)，完成以下投資建設內(nèi)容：營銷及管理團隊組建、營銷中心辦公及產(chǎn)品形象展示區(qū)建設、產(chǎn)品分撿包裝生產(chǎn)線及質(zhì)檢車間、產(chǎn)品質(zhì)量管控及跟蹤服務系統(tǒng)的ci建設、品牌宣傳廣告投入、產(chǎn)品配送投入、備用流動資金（產(chǎn)品種植的基礎成本由各參股企業(yè)各自承擔，不在該階段的投資范圍之內(nèi)）。序號分項建設主要內(nèi)容預算計劃投入金額（萬元）備注1營銷及管理團隊組建人員招聘、業(yè)務培訓、品牌策劃公司、商標注冊20交品牌策劃公司服務6個月2營銷中心辦公及產(chǎn)品形象展示區(qū)建設場所租賃、裝修、辦公設備、產(chǎn)品形象展示區(qū)搭建、面積需8001000200交品牌策劃公司與裝修公司共同完成，限5個月完成3產(chǎn)品分撿、包裝生產(chǎn)線及質(zhì)

6、檢車間建設各參股企業(yè)的產(chǎn)品送達后，產(chǎn)品分撿、包裝的生產(chǎn)線、質(zhì)量檢測室、設備、冷凍房300生產(chǎn)線的設計安裝交由生產(chǎn)線廠家4產(chǎn)品質(zhì)量管控、跟蹤服務系統(tǒng)的電子ci建設對各參股企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場建設增加質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)、包裝過程和分撿、質(zhì)檢過程可視、識別跟蹤系統(tǒng)、售后服務系統(tǒng)的建設50委托專業(yè)的電子科技公司5品牌宣傳廣告投入營銷廣告、包裝設計、品牌培育的分段投入促銷活動100充分利用市政公用集團、江西日報的現(xiàn)有傳媒渠道優(yōu)勢，節(jié)約廣告投入6產(chǎn)品配送投入專用產(chǎn)品配送車（3部以下），配套人員50同時與社會上現(xiàn)有的配送隊伍輔助合作7備用流動資金不可預見的經(jīng)費、前期運營過程的人員工資性開支、必需的采購資金流動280

7、運營過程中，產(chǎn)品的采購的成本費用由各參股企業(yè)前期墊付，售后款項回籠后，定期按約定單價劃撥合計預計劃擬投入資金總額1000萬元二、項目運營的階段性進度計劃股份制公司籌建產(chǎn)品銷售之前各項建設的全面展開產(chǎn)品營銷開始著手項目股份公司自身的品牌基地建設的準備工作1個月期限 5個月期限（參股公司派代表成立籌建小組，搭建公司管理框架，著手開始前期工作）（按建設內(nèi)容的各項工作同時進行，由聘用總經(jīng)理帶頭總管） （6個月之內(nèi)營銷目標客戶完成1560個客戶，力爭營銷總額達到1792萬元）三、經(jīng)濟效益分析測算1. 目前南昌市的普通菜籃子市場價格情況經(jīng)詳細調(diào)查，如下頁 供貨信息查詢商品全稱單位箱進價訂貨單價實進箱價實進

8、單價零售價格超市售價實進毛利率禁用協(xié)議未批進價稅率清場標志苦瓜500g3.0003.503.9800.000冬瓜500g1.5002.002.9800.000絲瓜500g5.0006.006.5800.000小南瓜500g2.0002.502.9800.000黃瓜（4月特價）500g2.0002.502.5800.000大蒜500g1.5002.002.9800.000茄子500g3.5004.004.5800.000芹菜500g1.5002.002.9800.000綠豆芽500g0.71.51.900.000黃牙白秧500g2.3003.003.9800.000廣東菜心500g3.5004.

9、005.5800.000黃豆芽500g0.81.81.900.000黃牙白500g1.3001.802.5800.000上海青500g1.5002.002.5800.000空心菜500g2.53.504.500.000大白菜500g2.5003.003.9800.000包菜500g0.8001.302.500.000花菜500g2.0002.503.5800.000菠菜500g4.3004.805.5800.000春菜500g0.8001.502.5800.000青豌豆500g1.8002.503.5800.000芥菜頭500g1.5002.002.9800.000莧菜500g4.0004.5

10、04.9800.000雪里紅500g2.5003.003.5800.000生菜500g1.5002.002.9800.000西芹500g1.3001.802.5800.000大蔥500g1.833.5800.000蒜頭500g3.54.55.3800.000蒜苔500g3.557.500.000洋蔥500g2.83.54.500.000生姜500g2.545.5800.000香菜500g3.5004.004.9800.000韭菜500g2.0002.503.5800.000韭菜花500g5.5006.008.9800.000韭黃500g5.0005.506.500.000四季豆500g3.50

11、04.004.9800.000扁豆500g3.0003.504.5800.000毛豆500g2.5003.003.9800.000西紅柿500g3.0003.503.9800.000白蘿卜500g特價0.8001.501.0800.000大扁豆2.5003.003.9800.000香蔥5.0006.00800.000油麥菜2.5003.003.5800.000油菜花3.0003.503.9800荷蘭豆5.0006.00700山東白2.3003.003.9800紅椒3.0004.004.9800參股企業(yè)能穩(wěn)定提供的菜籃子的產(chǎn)品名單詳盡提供后，再確定提供的產(chǎn)品清單，產(chǎn)品盡量豐富（上海多利農(nóng)莊的產(chǎn)品

12、品種偏少，該方面本項目要做好超過多利農(nóng)莊）。2.本項目運營的定場定位根據(jù)南昌市的經(jīng)濟及社會發(fā)展水平，若項目的市場定位為普通居民是難以有較大的盈利和發(fā)展的。本項目的市場定位為：以中端人群為主體，高端人群和企事業(yè)單位客戶為輔助，這與上海多利農(nóng)莊的以高端人群為定位目標不同，上海的高端客戶人群多，生活節(jié)奏快，南昌的高端客戶人群規(guī)模不夠大。經(jīng)前期的社會調(diào)查，南昌的中端群體對高品位的菜籃子服務項目是有較大的市場需求的，而且中端群體規(guī)模不小，項目定位于中端群體為主，產(chǎn)品價格與客戶規(guī)模的市場空間較大，經(jīng)調(diào)查，中端群體的菜籃子中、高品質(zhì)的有機蔬菜，其他特色農(nóng)產(chǎn)品的定價若比超市中的價格高出1015%的情況下，很多

13、中端群體樂意接受本項目的服務。3.供貨的品種、定價及利潤列表（初步設定供貨品種）序號供貨品種參股企業(yè)給本項目的產(chǎn)品供價（元/斤）項目運營成本分攤20%本項目市場終端供貨定價利潤（元）利潤率備注1苦瓜3.00元0.604.570.9721.22%2絲瓜5.00元1.007.561.5620.63%3黃瓜2.00元0.402.970.5719.19%4廣東菜心3.50元0.706.422.2234.58%5上海青1.50元0.302.961.1619.19%6空心菜2.50元0.505.182.1842.08%7菠菜4.30元0.866.411.2519.50%8莧菜4.00元0.805.730.

14、9316.23%9蒜苔3.50元0.708.634.2349.01%10香菜3.50元0.705.731.5326.70%11韭菜花5.50元1.1010.333.7336.10%12四季豆3.50元0.705.731.5326.70%13荷蘭豆5.00元1.008.052.0525.46%14山東白2.30元0.464.581.8239.73%15大蒜1.5元0.302.981.1839.5%同超市價做為配套16大蔥1.80元0.363.581.4239.66%同超市價做為配套17生姜2.50元0.505.582.5846.23%同超市價做為配套18新鮮銀耳5元/朵1.0010元/朵4.00

15、74%19竹蓀15元/50克3.0025元/50克7.0028%20新鮮秀珍菇6元1.2011.5元/斤4.3037.37%（平均利潤率為32.36%）4.中、高端群體及其他目標客戶的市場調(diào)研情況表經(jīng)市場調(diào)研在163人中端收入家庭中調(diào)研數(shù)據(jù)分析，（其中14人家里或自己擁有一卡通）。市調(diào)目標人群的家庭年收入、人數(shù)、及對本項目服務接受意向情況大致如下表序號家庭年收入（萬元）人數(shù)對本項目的服務接受意向11010012095%210010003298%31000萬以上11100%4對職工福利要求高的企事業(yè)單位學校6家其他單位270%5培育以有機蔬菜做為禮品的禮品公司情況4在南昌市培育以新鮮高品質(zhì)有機蔬

16、菜做為禮品的時尚生活氛圍5.本項目達到盈利基準點的預期目標分析根據(jù)以上的數(shù)據(jù)，本項目達到經(jīng)營盈利基準點的營銷收入時，必須達到的客戶數(shù)量為：高端客戶260個，中端客戶1300個。投資后的運營成本計劃：總投資1000萬元中，500萬為固定資產(chǎn)投入，計劃分為5年收回，每年100萬。年運營成本為480萬（含備用流動資金、產(chǎn)品配送、營銷廣告、跟蹤管理系統(tǒng)）?？傤~運營成本為580元/年，48.33萬/月。以項目的平均利潤率32.36%計算基準，月營業(yè)額達到149.35萬元，年營業(yè)額1792.2萬元時為投資盈虧平衡點。必須達到的辦卡客戶數(shù)量計算：項目設定高端客戶1.98萬/年卡，中端客戶9800元/年卡，3

17、800元/季卡，900元/月卡。高端客戶1650元/月消費，中端客戶816元/月消費設定客戶比例為：高端客戶/中端客戶比例為：1：5則：1650a+8165a=1493500a=260個 即：高端客戶260個，中端客戶1300個當營銷客戶及營業(yè)額達到：1000個高端客戶，5000個中端客戶，或營業(yè)額達到573萬/月，6876萬/年時盈利為1645萬元 。投資回報盈利率164.5% 。6、對洪城一卡通的投資回報從三個方面體現(xiàn)：6-1、應用服務增加原有一卡通用戶卡上的融資資金金額。達到項目客戶平衡點時，一卡通的融資額即達到1792.2萬元。6-2、立足中端消費群體，大力發(fā)展高端群體以及社會團體開卡

18、使用其功能，大額年單交易，增加單次刷卡交易的額度限額。增加了在中、高端客戶群體的一卡通發(fā)卡量。6-3、在服務品質(zhì)提升的同時，通過增加產(chǎn)品消費，增加了一卡通服務的利潤率。四、本項目的食品安全管控運營本項目確保高品質(zhì)有機蔬菜的食品安全至關重要，通過以下管控確保食品安全：1、 供貨農(nóng)業(yè)企業(yè)必須取得食品安全論證的企業(yè)。2、 本項目在供貨企業(yè)的生產(chǎn)基地建設監(jiān)控系統(tǒng)，可追溯識別系統(tǒng)。3、 股份公司的分撿包裝車間的質(zhì)量檢測系統(tǒng)。4、 配送服務過程的監(jiān)控與追溯系統(tǒng)。5、 政府質(zhì)檢部門的定期抽樣檢測。五、本項目的投資風險任何投資都存在不可預見的風險，本項目的投資風險在嚴格管控產(chǎn)品質(zhì)量安全的運營前提下，存在兩個方

19、面的主要風險。1.整體經(jīng)濟蕭條，中、高端人群的生活水平整體大幅度下降，該風險做為企業(yè)來講是無法規(guī)避的。2.企業(yè)內(nèi)部管理，經(jīng)營不善造成的風險。該風險的規(guī)避在于各參股企業(yè)必須要有同一市場理念和市場戰(zhàn)略眼光，企業(yè)高管的經(jīng)營，管理必須到位，要有較遠的行業(yè)前瞻性，企業(yè)要選用到合適的高級人才，建立科學的經(jīng)營策略與管理體制。六、市政公用集團洪城一卡通投資有限公司在本項目股份有限公司中的地位：本項目運營充分依托市政公用集團洪城一卡通的運營平臺，所以洪城一卡通投資有限公司在本項目股份公司的地位為最大的股東，擁有最大的話語權和決定權，初步設定成員企業(yè)共5家，洪城一卡通占40%股份，其余4家企業(yè)各1020% 。數(shù)據(jù)：由于所處行業(yè)、家庭狀況等不同，收支也就各異。生活在南昌城區(qū)（不含新建等4縣城）的居民，去年的平均收支情況如何？4日，記者從國家統(tǒng)計局南昌調(diào)查隊了解到，去年該市人均可支配收入23602元，人均消費支出16450元，網(wǎng)購支出同比增長近六成。人均月工資收入1345元據(jù)悉，在收入的統(tǒng)計中，抽樣調(diào)查以戶為單位，被調(diào)查家庭成員將所有現(xiàn)金與非現(xiàn)金收入?yún)R總，從而產(chǎn)生兩大收入指標：人均家庭總收入（含社保、公積金、禮品折現(xiàn)等）和人均可支配收入（主要指現(xiàn)金收入）。據(jù)南昌市城市居民家庭住戶調(diào)查資料顯示，201