東方市高坡嶺水庫休閑漁業(yè)基地項目可行性報9912637

1、東方市高坡嶺休閑漁業(yè)基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 項目總論 41.1 項目提要1.1.1 項目名稱1.1.2 項目承辦單位及項目法人代表1.1.3 項目性質(zhì)1.1.4 項目建設(shè)地點1.1.5 項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)品方向和生產(chǎn)規(guī)模1.1.6 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1.1.7項目建設(shè)期限及進(jìn)度1.1.8 投資規(guī)模和資金來源1.1.9 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1.1.10 研究結(jié)論與建議1.2 存在的問題與對策1.3 可行性報告編制依據(jù)第二章 項目建設(shè)背景及建設(shè)必要性 72.1項目背景2.2項目建設(shè)的必要性第三章 項目建設(shè)條件分析 123.1 項目區(qū)概況3.2 項目實施的有利條件3.3 主要障礙因素及解決

2、方案第四章 建設(shè)單位基本情況 164.1 建設(shè)單位概況4.2 研發(fā)能力4.3 財務(wù)狀況第五章 市場分析與銷售方案5.1國內(nèi)休閑漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 185.2市場分析5.3競爭力分析5.4項目經(jīng)營策略5.5 銷售策略、方案和營銷模式5.6 市場風(fēng)險分析第六章 項目建設(shè)方案 276.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標(biāo)6.2項目布局6.3項目生產(chǎn)技術(shù)（設(shè)計）方案6.4具體建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模6.5項目實施進(jìn)度計劃第七章 投資估算及資金籌措 297.1 投資估算依據(jù)7.2 項目建設(shè)投資估算7.3 資金來源及籌措7.4 資金使用和管理第八章 財務(wù)評價 318.1 財務(wù)評價依據(jù)8.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算8

3、.3 總成本費用估算8.4 財務(wù)效益評價8.5 不確定性分析8.6 財務(wù)評價結(jié)論第九章 環(huán)境影響評價 379.1 項目對環(huán)境的影響9.2 環(huán)境保護(hù)措施9.3 環(huán)境影響評價第十章 漁業(yè)休閑化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 4910.1 漁業(yè)休閑化經(jīng)營10.2 其他社會影響第十一章 項目組織管理與運行 4011.1 項目建設(shè)組織管理11.2 項目生產(chǎn)經(jīng)營管理11.3 技術(shù)培訓(xùn)11.4 勞動保護(hù)11.5 衛(wèi)生保護(hù)第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 4312.1 可行性研究結(jié)論12.2 問題與建議第一章 項目總論1.1 項目提要1.1.1 項目名稱東方市高坡嶺水庫休閑漁業(yè)基地項目.1.1.2 項目承辦單位及項目法

4、人代表項目承辦單位:海南省東方市小嶺農(nóng)民專業(yè)合作社.法人代表:湯天貴1.1.3 項目性質(zhì)新建.1.1.4 項目建設(shè)地點東方市八所鎮(zhèn)高坡嶺水庫1.1.5 項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)品方向和生產(chǎn)規(guī)模休閑漁業(yè)及漁家樂;日接待顧客能力500人次.1.1.6 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模魚類增殖：投放各類苗種30萬尾，增加庫區(qū)魚類資源；購置游艇：購置12座游艇4艘，6座救護(hù)艇一艘，用于庫區(qū)游覽觀光、釣魚及救護(hù)；建造休閑漁業(yè)碼頭2個，供游客上下游艇和?？坑瓮в?；建造江濱路：在江岸建一條寬3米，長1公里的江濱路，供游客休閑觀光及垂釣； 建設(shè)水上樂園； 在庫區(qū)沿岸建造茶吧、歌舞廳、餐飲等。.1.1.7項目建設(shè)期限及進(jìn)度項目建設(shè)期

5、限為1年,一年完成固定資產(chǎn)投資的100%,并開始運營.1.1.8 投資規(guī)模和資金來源項目總投資規(guī)模1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資700萬元，流動資金300萬元業(yè)主自有資金和吸納股金300萬元，申請政策性專項扶助資金700萬元1.1.9 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)年均銷售收入（萬元） 990年均總成本費用（萬元） 667.55年均利潤（萬元） 322.45投資利潤率（%） 32.25稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%） 25.05稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 250.05稅后動態(tài)投資回收期（年） 4.99(含建設(shè)期1年）1.1.10 研究結(jié)論與建議該項目是東方市休閑生態(tài)漁業(yè)示范項目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)項目.項目符合國家產(chǎn)業(yè)

6、政策和行業(yè)及地方政府發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)東方市休閑生態(tài)漁業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向.項目的實施，不但可為休閑生態(tài)漁業(yè)的發(fā)展起到較好的示范推動作用，直接帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展致富，而且項目承建主體能以項目為支撐，得以發(fā)展壯大.項目社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益統(tǒng)一，具有投資少、見效快、成本低、風(fēng)險小、效益高等特點.該項目符合產(chǎn)業(yè)政策,各項效益指標(biāo)均可接受,業(yè)主已為項目做了大量前期工作,建議上級對本項目給予重點支持，在資金上給予重點傾斜.1.2 存在的問題與對策從敏感性分析可以看出，項目效益對產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本較為敏感.建議項目承建單位，在項目投產(chǎn)后一定要加大產(chǎn)品宣傳和營銷

7、力度，抓好管理，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌，做到以質(zhì)取勝.1.3 可行性報告編制依據(jù)（） 黨和政府有關(guān)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的方針、政策；（） 國家發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)政策；（） 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要；（）中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見；（） 海南省海洋與漁業(yè)廳關(guān)于推進(jìn)休閑漁業(yè)工作的通知（ 6 ）東方市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園規(guī)劃 （初稿） 第二章 項目建設(shè)背景及建設(shè)必要性2.1項目背景2.1.1國家有關(guān)政策東方市高坡嶺水庫休閑漁業(yè)基地是根據(jù)國家發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),特別是發(fā)展休閑漁業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策,并適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需求而提出的一個重要

8、休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目.休閑產(chǎn)業(yè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)作為頗具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，早已進(jìn)入黨和國家政策支持的領(lǐng)域.近年來黨和國家把立體生態(tài)型的休閑漁業(yè)等服務(wù)業(yè)作為重要的經(jīng)濟(jì)增長點，制訂了一系列方針政策.中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃鋼要（以下簡稱綱要）第十八章“促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策”中提出：“要放寬準(zhǔn)入領(lǐng)域，建立公開、平等、規(guī)范的準(zhǔn)入制度，鼓勵社會資金投入服務(wù)業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)比重.采取積極的財稅、土地、價格等政策，支持服務(wù)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)、新型產(chǎn)業(yè)和新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化.”綱要第十七章“豐富消費性服務(wù)業(yè)”中提出：要“繼續(xù)發(fā)展觀光旅游，開發(fā)休閑度

9、假，完善自助游服務(wù)體系.”該項目也符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策,是生態(tài)農(nóng)業(yè)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)結(jié)合的有效模式. 為了解決傳統(tǒng)生產(chǎn)方式帶來的諸多弊端，在當(dāng)今世界，一種新的發(fā)展模式循環(huán)經(jīng)濟(jì)正越來越受到黨和國家的高度重視.中共十六屆五中全會指出，要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大環(huán)境保護(hù)力度，切實保護(hù)好自然生態(tài)、認(rèn)真解決影響經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展特別是嚴(yán)重危害人類健康文明的突出環(huán)境問題，在全社會形成資源節(jié)約的增長方式和健康文明的消費模式.中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃第六篇建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會指出：落實節(jié)約資源和保護(hù)基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型和環(huán)

10、境友好型社會.“堅持開發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則，在資源開采、生產(chǎn)消耗、廢物產(chǎn)生和消費等環(huán)節(jié)，逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系.”中共中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見即2007年中央1號文件更是全面而又具體地闡述了黨和國家關(guān)于社會主義新農(nóng)村建設(shè)的新政策.意見著重提出：要“按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求、調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu).積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠食食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè).” “加快發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)，要大力開發(fā)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的農(nóng)業(yè)技術(shù)，重點推廣廢棄物綜合利用技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和可再生能源開發(fā)利用技術(shù).”.意見進(jìn)一步提出：要“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化

11、經(jīng)營.要著力培育一批競爭力、帶動力強的龍頭企業(yè)和企業(yè)集群示范基地，推廣龍頭企業(yè)、合作組織與農(nóng)戶有機(jī)結(jié)合的組織形式，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實惠.各級財政要增加扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金，支持龍頭企業(yè)發(fā)展”.2.1.2地方政策發(fā)展規(guī)劃海南省海洋與漁業(yè)廳發(fā)展休發(fā)展休閑漁業(yè)提出指導(dǎo)意見。一是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點，編制全省休閑漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃，分期分批建設(shè)集休閑、度假、觀光、娛樂于一體的休閑漁業(yè)基地。開展以垂釣運動、餐飲食魚、觀光療養(yǎng)、漁業(yè)體驗、漁業(yè)文化等多種形式，擴(kuò)展休閑漁業(yè)的內(nèi)涵。二是制定相應(yīng)的扶持政策和優(yōu)惠措施，對重點休閑漁業(yè)項目在稅收、財政補貼、貸款等方面予以優(yōu)惠和扶持。幫助和指導(dǎo)龍頭企業(yè)組建示范船隊

12、和示范區(qū)，擴(kuò)大休閑漁業(yè)的社會影響。三是加大招商引資力度，積極爭取國內(nèi)外漁業(yè)大公司、跨國集團(tuán)到海南從事休閑漁業(yè)開發(fā)。以青葛漁港為突破口，在全省建立幾個漁業(yè)體驗和濱海觀光相結(jié)合的休閑漁業(yè)基地。積極引導(dǎo)企業(yè)、社會資金投入休閑漁業(yè)，幫助符合條件的漁民牽線搭橋爭取小額貸款，讓休閑漁業(yè)遍地開花、讓“漁家樂”處處結(jié)果。 2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的需要休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)外交流的窗口，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)業(yè)有機(jī)結(jié)合的一個新興產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)一產(chǎn)業(yè)的三產(chǎn)業(yè)化，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一種新選擇、新亮點.休閑生態(tài)漁業(yè)利用休閑特性、餐飲娛樂、生態(tài)景觀、自然生態(tài)及環(huán)境資源，結(jié)合農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動、農(nóng)村文化及

13、農(nóng)家生活，為居民提供休閑活動，是實現(xiàn)城市居民對農(nóng)業(yè)及農(nóng)村生產(chǎn)生活方式體驗的有效途徑.它是將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體及其環(huán)境和休閑觀光游憩活動相結(jié)合的一種活動型態(tài).休閑生態(tài)漁業(yè)所表現(xiàn)的是結(jié)合生產(chǎn)、生活與生態(tài)為一體的新型服務(wù)業(yè)態(tài)和新型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，在經(jīng)營上更是結(jié)合了農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷、農(nóng)產(chǎn)品加工及游憩服務(wù)等于一體的農(nóng)業(yè)新型式、新發(fā)展.休閑生態(tài)漁業(yè)的出現(xiàn)為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)提供了新的發(fā)展模式和發(fā)展空間，延長了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈.本項目實施可為全縣發(fā)展農(nóng)業(yè)新的業(yè)態(tài)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新型式將起到較好的示范推動作用.2.2.2是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要從發(fā)展的角度看，休閑生態(tài)漁業(yè)是將休閑服務(wù)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合、是

14、將集約經(jīng)營模式和有限資源循環(huán)利用有機(jī)結(jié)合、是將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)林牧副漁大農(nóng)業(yè)有機(jī)結(jié)合，這是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效的新型模式.合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于提高資源的利用率，給社會帶來更多的財富.因此，本項目建設(shè)是調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要措施，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)改造和升級的重要途徑，是當(dāng)?shù)啬酥寥h農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一種新選擇.項目將較好地推動全縣休閑生態(tài)漁業(yè)的發(fā)展，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整展示出全新的領(lǐng)域、全新的思維、全新的發(fā)展方式.2.2.3是擴(kuò)大農(nóng)村勞動力就業(yè)和增加農(nóng)民收入的需要近年來，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民通過勞務(wù)輸出和發(fā)展民用工業(yè)，轉(zhuǎn)移了部分農(nóng)村勞動力，擴(kuò)大了農(nóng)民的就業(yè)門路，但還很不夠，依然存在大量的富余勞動力.項目所在

15、的八所鎮(zhèn)也是如此，本項目建成后，將憑藉其新型的休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)而吸引大批客人，在該產(chǎn)業(yè)獲得發(fā)展的同時，與之緊密相關(guān)的交通輸業(yè)、商業(yè)、飲食業(yè)等農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)也必將獲得顯著的發(fā)展，從而增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會和達(dá)到增加農(nóng)民收入的目的.2.2.4有利于促進(jìn)城鄉(xiāng)融合，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，建設(shè)和諧農(nóng)村本項目主要是吸引城鎮(zhèn)居民來觀光體驗，將增加城市居民和農(nóng)村居民之間的交流與溝通，使城鄉(xiāng)之間形成一個互為產(chǎn)品、互為市場的格局.這樣可形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)文化、城鄉(xiāng)社會之間的過渡帶，從而帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化.第三章 項目建設(shè)條件分析3.1 項目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍項目位于東方市八所鎮(zhèn). 東方市位于海南島西部

16、稍偏南，昌化江下游，其海岸線蜿蜒曲折，形成八港七灣。東方市是典型的濱海港口城市，全境海岸線長84.4公里，基本上沒有開發(fā)，后發(fā)優(yōu)勢極為明顯，東方市旅游資源豐富，有大廣壩、獼猴嶺、高坡嶺水庫、大田坡鹿、紅興溫泉、九龍灣等，境內(nèi)和邊界上的大山大嶺共有48座，以“山、海、江、湖、溫泉、熱帶雨林”為主題的旅游資源獨具特色。境內(nèi)八所港是海南的優(yōu)質(zhì)港，港口水深，吞吐量大，擁有6萬噸級的泊位，是海南吞吐量最大的港口，也是全國八大港口之一。全國最大的坡鹿保護(hù)區(qū)，海南省最大的水力發(fā)電廠大廣壩水電站。3.1.2 自然資源情況擬開發(fā)項目位于東方市區(qū)東側(cè)5公里的東方市八所鎮(zhèn)東郊，西側(cè)為西線高速，東方市最大的水庫高坡嶺

17、水庫，交通極為便利。3.1.3 項目建設(shè)地點選擇高坡嶺水庫為內(nèi)陸水庫，面積巨大，為周圍農(nóng)業(yè)基地的主要灌溉水源，水質(zhì)良好。由于水源庫容量大，常年保證足夠庫容，即使在枯水期能保持相應(yīng)的水深，項目提供充足的水源保障。西線高速及國道225線從項目地塊旁經(jīng)過,高速公路及國道均有出口與之連接,連接道路為混凝土道路，可直達(dá)水庫，交通狀況非常理想。3.2 項目實施的有利條件3.2.1 政策環(huán)境近年來，休閑漁業(yè)已在我國部分地方發(fā)展起來了，并且引起了國家有關(guān)部門的重視.國家農(nóng)業(yè)部在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出：要適應(yīng)消費市場的變化，在有條件的地方積極發(fā)展休閑漁業(yè).要求強化扶持，典型引導(dǎo)，堅持項目帶動戰(zhàn)略，以民間的現(xiàn)

18、有休閑漁業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)和民間投資為主體，加大財政支持力度.采取政府立項補助，先建立若干示范點，進(jìn)行重點扶持，重點支持道路的整修，停車場、路燈、公廁等公共設(shè)施的建設(shè)，生態(tài)環(huán)境的維護(hù)和產(chǎn)品品牌的宣傳，重點支持開展休閑漁業(yè)的綜合系統(tǒng)研究，探索休閑漁業(yè)發(fā)展的模式和以及休閑漁業(yè)發(fā)展的政策目標(biāo)，摸索建立休閑漁業(yè)品牌和圍繞休閑漁業(yè)基地建設(shè)的系列產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)內(nèi)容范疇，逐步帶動休閑漁業(yè)的全面發(fā)展，從而促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級.政策支持是本項目建設(shè)的強大動力.3.2.2 項目建設(shè)有較好的基礎(chǔ)項目業(yè)主現(xiàn)自有靠近高坡嶺水庫的土地2000多畝，配合政府的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項目，預(yù)備承包水庫面積500畝做休閑漁業(yè)。業(yè)主單位有多

19、位社員是多年的漁民，有良好的養(yǎng)殖經(jīng)驗。因此，項目建設(shè)底氣較足，尤其是具有充分的土地資源和可靠的技術(shù).3.2.3 項目位于擬建設(shè)的東方市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園本項目以生態(tài)漁業(yè)與特種休閑特色吸引休閑游客，對全市旅游景區(qū)起到較好互補作用.3.2.4 自然地理條件和區(qū)位交通優(yōu)勢項目區(qū)遠(yuǎn)離城市、交通主干道，附近沒有工礦企業(yè)；大氣環(huán)境質(zhì)量符合國家大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb30951996所列的一級標(biāo)準(zhǔn)，灌溉水質(zhì)量符合國家灌溉水質(zhì)gb508489標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)用水有保證，地表水和地下水質(zhì)清潔無污染，水域和水域上游沒有對產(chǎn)地構(gòu)成威脅的污染源；土壤質(zhì)量符合國家土壤質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)中的二級標(biāo)準(zhǔn)，土壤無污染源污染.項目區(qū)遠(yuǎn)離交通干道，周

20、邊沒有工礦企業(yè).大氣、土壤和水質(zhì)均無污染.3.3 主要障礙因素及解決方案3.3.1 主要障礙因素該項目建設(shè)主要障礙因素是資金缺口.項目建設(shè)單位在經(jīng)營理念、管理水平等能夠適應(yīng)項目需要.但本項目實施，需要較多的資金投入，資金缺口的矛盾將比較突出.3.3.2 解決方案多渠道籌措資金，爭取項目支持資金和銀行貸款資金；項目經(jīng)營單位擴(kuò)股，廣泛吸納合作社社員的閑散資金，爭取更多的股金參與項目的資本運作，強化企業(yè)內(nèi)部管理，開源節(jié)流，杜絕浪費，減少非經(jīng)營性開支，提高服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)信譽，縮短資金周轉(zhuǎn)，加快資金回籠.第四章 建設(shè)單位基本情況4.1 建設(shè)單位概況合作社于2008年6月成立并注冊，現(xiàn)有社員232人，其中

21、正式社員123人，入股資金433萬元（現(xiàn)金入股390萬元，土地入股380畝折算19萬元，勞力入股24萬元），聯(lián)結(jié)帶動社員109人，入社資金759萬元。合作社至今資產(chǎn)總值1853.16萬元，其中流動資金904.075萬元，固定資產(chǎn)為949.025萬元，其中：灌溉配套設(shè)施103萬元，電路配套設(shè)施80萬元，冷庫280萬元，冷藏車240萬元，農(nóng)用車26萬元，辦公樓120萬元，工人宿舍108萬元(資產(chǎn)折舊7.975萬元）。合作社種植面積為1370畝（一號基地380畝，二號基地630畝，三號基地360畝），其中設(shè)施農(nóng)業(yè)面積達(dá)822畝（現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)大棚22畝，普通防蟲網(wǎng)大棚500畝），占總面積的60%。合作

22、社實行了“公司合作社農(nóng)戶的經(jīng)營管理模式，東方天潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司與小嶺農(nóng)民專業(yè)合作社合署辦公，內(nèi)設(shè)六個部門（生產(chǎn)部、技術(shù)部、人事部、采購部、銷售部、財務(wù)部）有232人。4.1.2 企業(yè)制度公司作為民營企業(yè)，以建立一套與國際接軌、符合wto游戲規(guī)則、符合自身發(fā)展的管理體系為目標(biāo)，積極推進(jìn)企業(yè)制度改革.一方面打破家庭式的企業(yè)管理制度，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制.另一方面公司從完善生產(chǎn)、人事、財務(wù)、營銷、信息、產(chǎn)品開發(fā)等管理制度入手，建立了部門管理責(zé)任制，充分發(fā)揮集體和個人的智慧與創(chuàng)造力.4.1.5 管理模式公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策.部門經(jīng)理實行聘任制，從事技術(shù)性較

23、強工種員工實行合同制，對從事簡單操作的員工，根據(jù)生產(chǎn)需求招收臨時合同工，實行按件計酬制.4.1.6 人員結(jié)構(gòu)已有員工232人，其中中級以上職稱的10人.其知識結(jié)構(gòu)為大專以上學(xué)歷10人，中專學(xué)歷15人，都是有實踐經(jīng)驗的職員.根據(jù)項目需要，擬招收聘請一批員工，其中獸醫(yī)師、園藝師及相關(guān)休閑指導(dǎo)師30人，基本滿足項目需要的技術(shù)力量.4.2 研發(fā)能力4.2.1 企業(yè)自身的科研開發(fā)能力公司不僅具有較雄厚的技術(shù)力量，而且成立了科研開發(fā)小組，專業(yè)從事新品種引進(jìn)和新技術(shù)攻關(guān)，狠抓科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技含量.4.2.2 技術(shù)依托單位項目建設(shè)以海南旅游學(xué)院為技術(shù)依托單位.擬成立科研機(jī)構(gòu)，加強與同仁企業(yè)的技術(shù)合

24、作和技術(shù)攻關(guān)，狠抓服務(wù)質(zhì)量，提升東方旅游形象.第五章 市場分析與銷售方案5.1國內(nèi)休閑生態(tài)漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢20世紀(jì)70年代休閑生態(tài)漁業(yè)在日本、美國等發(fā)達(dá)國家形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，目前在世界各國形成了各種專業(yè)的休閑漁業(yè)區(qū)，產(chǎn)生了各種休閑漁業(yè)經(jīng)營模式.隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平的提高，城市居民渴望回歸自然、親近自然的消費需求日益迫切，休閑漁業(yè)應(yīng)運而生。休閑漁業(yè)集垂釣、觀賞、休閑、餐飲于一體，實現(xiàn)一業(yè)多主、多業(yè)并存、相互結(jié)合、共同發(fā)展、相互促進(jìn)，從而創(chuàng)造出較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的一種新興產(chǎn)業(yè)。休閑漁業(yè)也是環(huán)保漁業(yè)、綠色漁業(yè)的有機(jī)結(jié)合，它無污染、能耗低，符合可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來漁業(yè)發(fā)展的方向。

25、它不僅能增加人們生活的情趣，提高生活質(zhì)量和漁業(yè)效益，而且還能促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)門路，推進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快東方市漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到積極的作用。休閑漁業(yè)經(jīng)過單一模式發(fā)展逐步向多類型經(jīng)營，內(nèi)容也由生態(tài)體系具有的綠色環(huán)保和無公害的單一性向高科技、多角度和循環(huán)利用的集約化高效化立體化特殊化形態(tài)發(fā)展，純粹的低效的農(nóng)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)形態(tài)特征已被第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)所取代，產(chǎn)生的效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第一產(chǎn)業(yè)形態(tài)形成的價值.目前全國各地?fù)碛?000多家休閑觀光農(nóng)業(yè)莊園，已成為一種新興的農(nóng)業(yè)發(fā)展形態(tài).上世紀(jì)90年代后，隨著我國人民生活水平提高，休閑漁業(yè)和鄉(xiāng)村旅游也應(yīng)運而生.一些有特色的休閑漁業(yè)基地，如福建漳州的

26、花卉、水果大觀園，廈門華夏神農(nóng)大觀園，山東棗莊石榴園，海南亞珠莊園等，項目獨特、條件優(yōu)越，不僅為人們拓展了更廣闊的游覽空間，而且為農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民致富開辟了新的途徑.據(jù)介紹，目前廣東省已有80多個觀光果園，每年接待游客400多萬人，收入達(dá)到10多億元.將環(huán)保、特色、科技與休閑結(jié)合起來是生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要趨勢.隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，回歸自然的呼聲越來越高，保護(hù)環(huán)境、維護(hù)自然的意識不斷增強，這既是休閑生態(tài)漁業(yè)得以興起和發(fā)展的源泉，也是休閑生態(tài)漁業(yè)賴以存在的根本.因此在建設(shè)發(fā)展和經(jīng)營上，要注意體現(xiàn)休閑特色，突出農(nóng)莊風(fēng)貌和豐富鄉(xiāng)土文化內(nèi)涵，顯現(xiàn)其獨特的風(fēng)貌.5.2市場分析5.2.1休閑業(yè)態(tài)市場需求分

27、析（1）從休閑生態(tài)漁業(yè)的功能看.休閑生態(tài)漁業(yè)是指利用農(nóng)業(yè)景觀、自然生態(tài)、環(huán)境資源及特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品等，為人們提供人們休閑觀光與生活體驗服務(wù)，是結(jié)合生產(chǎn)、生活與生態(tài)三位于一體的新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)態(tài)，在經(jīng)營上表現(xiàn)為產(chǎn)、供、銷及旅游休閑服務(wù)等三級產(chǎn)業(yè)于一體的農(nóng)業(yè)發(fā)展形式，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個重要途徑.發(fā)展休閑生態(tài)漁業(yè)，游客不僅可觀光、采摘、體驗、了解農(nóng)民生活、享受鄉(xiāng)土情趣，而且可住宿、度假、游樂，甚至部分勞動過程可以讓旅游者親自參與、親自實踐.休閑生態(tài)漁業(yè)可以增加農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展的功能，增進(jìn)民眾對農(nóng)村與農(nóng)業(yè)的體驗，提升旅游品質(zhì)，并提高農(nóng)民收益，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展.休閑生態(tài)漁業(yè)還可以通過寓教于樂的形式，讓參與者更加珍

28、惜農(nóng)村的自然文化資源，激起人們熱愛勞動、熱愛生活、熱愛自然的興趣，進(jìn)一步增強人們保護(hù)自然、保護(hù)文化遺產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境的意識.由于這些功能，休閑漁業(yè)開始得到了各級政府的高度重視，也得到全社會的廣泛認(rèn)同，故近年來在各級政府的推動下，社會也對休閑漁業(yè)發(fā)展的需求呈迅速增長的趨勢.（2） 從城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展和城鎮(zhèn)人口生活方式發(fā)生變化的情況看.當(dāng)前世界的平均城市化水平達(dá)50%左右，美、英等發(fā)達(dá)國家城市化水平達(dá)80%；從國內(nèi)情況看，2004年年底全國共有建制市662個，建制鎮(zhèn)20312個，城鎮(zhèn)人口4.806億人，城鎮(zhèn)化水平37.3%，預(yù)測到2020年將達(dá)到53%；我省現(xiàn)有城市29個，建制鎮(zhèn)1055個，城鎮(zhèn)人口為1

29、937萬人，城鎮(zhèn)化水平為29.8%，城鎮(zhèn)化水平在全國31個省、市、自治區(qū)中居第21位，預(yù)計到2020年將達(dá)到51%左右；東方市現(xiàn)有總?cè)丝?3萬，城鎮(zhèn)人口10萬人，城市化水平只有25%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國水平.（3） 城鎮(zhèn)居民的生活方式發(fā)生了根本性變化.首先，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和良好的效益是伴隨激烈的競爭才成就的，人們無不處于一種高強度、快節(jié)奏的生活狀態(tài)中.正是這種原因促使人們在工作壓力之余選擇一面適合身心健康的消費方式，調(diào)節(jié)生活節(jié)奏、釋放生活壓力.旅游和到農(nóng)村里去休閑成為人們調(diào)節(jié)生活、釋放生活壓力的首要選擇；其二，城市鋼筋水泥叢林使城鎮(zhèn)人隔絕與大自然的接觸，而城市人的祖輩或本人就來自大農(nóng)村，在他們的骨子里

30、有一種向往農(nóng)村、回歸大自然的“根”，鋼筋水泥叢林越是隔絕他們與大自然的親近，他們對農(nóng)村的向往就越強烈.農(nóng)村休閑生活已成為城市人生活的一種新時尚；其三，城市人的收入水平和消費水平在迅速提高.資料顯示，我國城市人均收入水平已接近了1000美元，達(dá)到6000多元人民幣，即接近中等水平.根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，進(jìn)入中等收入水平以后，人們生活方式和消費方式開始由勞動型轉(zhuǎn)為休閑型，用于吃、住、穿的消費在整個消費結(jié)構(gòu)中的比重迅速下降，休閑便成為人們新生活的重要組成部分；其四，人們的休閑時間也快速增長.周末雙休、法定節(jié)假日、黃金周長假、帶薪休假等的落實，人們的休閑時間只會越來越多.加之交通運輸?shù)谋憷?，也帶來了文?/p>

31、生活和休閑消費需求急劇增長.城鎮(zhèn)居民開始走出城市，回歸大自然，領(lǐng)略獨具特色的鄉(xiāng)間風(fēng)情漸成時尚，對旅游的消費不斷從傳統(tǒng)的旅游景觀發(fā)展到結(jié)合旅游景觀與農(nóng)業(yè)生態(tài)景觀的休閑果園需求增長上.本項目集休閑釣魚、觀光漁業(yè)、漁家樂服務(wù)于一體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)民勞動生活場景，舉辦生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游活動，迎合了城里人遠(yuǎn)離都市、循跡山野、回歸自然、返樸歸真的需求心理，因而具有廣闊的市場前景.5.2.2市場供應(yīng)分析本項目的“產(chǎn)品”是為游客提供休閑服務(wù).在東方，休閑漁業(yè)項目早已進(jìn)入實質(zhì)性經(jīng)營階段，如休閑釣魚、觀償果園等，但比較分散，經(jīng)營機(jī)制不健全.例如，有的承包魚塘的農(nóng)戶是被動地同意城鎮(zhèn)和機(jī)關(guān)單

32、位的人們前來魚塘垂釣，缺乏配套設(shè)施服務(wù)和軟件服務(wù)，這僅是休閑漁業(yè)的原始狀態(tài)，沒有企業(yè)的動作機(jī)制，服務(wù)項目非常單一，適應(yīng)不了人們對現(xiàn)代休閑漁業(yè)項目的需求，更缺乏品牌建設(shè)，在市場上沒有競爭力.目前當(dāng)?shù)厣袥]有實質(zhì)性的企業(yè)進(jìn)入休閑漁業(yè)領(lǐng)域，從整體上講，東方市的休閑漁業(yè)尚處于萌芽狀態(tài)，沒有形成產(chǎn)業(yè)，無法提高休閑漁業(yè)的市場號召力和提升休閑漁業(yè)的知名度，休閑漁業(yè)還處在自發(fā)無序的狀態(tài)，有明顯的盲目性.在軟環(huán)境方面，由于現(xiàn)有的休閑漁業(yè)項目經(jīng)營缺乏必要的培訓(xùn)，組織能力及管理技能準(zhǔn)備不足，明顯跟不上市場的需求.休閑農(nóng)莊內(nèi)部的導(dǎo)引、休息、安全、衛(wèi)生、消防、娛樂、餐館等服務(wù)設(shè)施的開發(fā)與管理都很不完善，從業(yè)人員與休閑漁業(yè)

33、服務(wù)離專業(yè)水平還有相當(dāng)大的差距，不能適應(yīng)社會發(fā)展對休閑漁業(yè)的需要.5.3競爭力分析項目建成后,將與至周邊縣、市休閑漁業(yè)項目構(gòu)成競爭態(tài)勢，該項目將處于競爭的主導(dǎo)地位.（1）綜合功能勢在必行.鑒于目前東方市乃至周邊地區(qū)休閑漁業(yè)剛剛起步，局限于單一的經(jīng)營模式，規(guī)模小、服務(wù)檔次低，迫切需要對休閑漁業(yè)經(jīng)營模式和結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整.發(fā)展集種養(yǎng)娛樂于一體、生態(tài)與科技互相輝映的多功能、生態(tài)型休閑漁業(yè)模式.實踐表明：服務(wù)實體的服務(wù)功能越強，其吸引的消費者越多，在市場上的競爭力就越好.這在其他行業(yè)也得到了充分的體現(xiàn).本項目運用生態(tài)和科技理念，建設(shè)集種養(yǎng)體驗型、休閑娛樂型、山水生態(tài)型于一體的休閑漁業(yè)模式，因而在市場上有較

34、強的競爭力.（2）區(qū)位優(yōu)勢.項目近期市場定位于海南島西部地區(qū)，尤其是東方市城鎮(zhèn)人口和中小學(xué)生、工薪階層休閑，重點是雙休日等節(jié)假日休閑.項目所在地距東方市城區(qū)較近，與西部其它縣市交通條件較好，一天內(nèi)可往返.故該項目吸引城鎮(zhèn)游客休閑的區(qū)位優(yōu)勢較好.（3）與東方市旅游景區(qū)的互補優(yōu)勢，東方市其它的旅游項目多是上山的，沒有下水的項目。由于內(nèi)容的互補，將會受到游客的歡迎.5.4項目經(jīng)營策略品牌經(jīng)營將自始自終成為本項目經(jīng)營策略.在這個充滿競爭的時代，衣食住行、旅游娛樂、休閑健身、置業(yè)購物等各種各樣的消費活動，無不圍繞著消費品牌而運轉(zhuǎn).這是第三產(chǎn)業(yè)市場不斷發(fā)育和市場競爭日趨激烈的結(jié)果.消費者選擇這種消費之前無

35、不看重經(jīng)營者所創(chuàng)建的服務(wù)品牌.因此，本項目作為綜合性多元化休閑服務(wù)業(yè)態(tài)項目，樹立自身的整體形象、構(gòu)造自身特色品牌是贏得消費者的最佳選擇.本項目打造品牌的方法擬為：在定位于普通消費者的基礎(chǔ)上，通過個性創(chuàng)意、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等打造“內(nèi)功”；通過公共關(guān)系、政治權(quán)力等營銷技巧和形象宣傳，打造良好的外部形象；注意開發(fā)消費者對服務(wù)產(chǎn)品的心理特性，提升附加值.在形式產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)核心產(chǎn)品和無形產(chǎn)品，樹立現(xiàn)代整體產(chǎn)品概念，精心提供出迎合消費者心理的現(xiàn)代概念，用綠色消費和生態(tài)觀光服務(wù)等概念引導(dǎo)休閑消費，創(chuàng)造品牌.5.5銷售策略、方案和營銷模式5.5.1 推銷策略積極開拓市場.采取定量和定性相結(jié)合的辦法、對市場特別是將

36、要拓展的市場進(jìn)行長期的跟蹤調(diào)查，研究產(chǎn)品主銷區(qū)消費者的消費習(xí)慣、產(chǎn)品要求、市場管制、銷售渠道上的特點，從中找出規(guī)律，有的放矢.根據(jù)消費者的消費心理、購買行為、價值觀念、偏愛程度而引起的對同一產(chǎn)品消費需求的差異性，把整個市場分成若干消費群，選擇企業(yè)產(chǎn)品能最大程度上滿足需求的買方.同時根據(jù)競爭對手產(chǎn)品的特色，針對消費者對產(chǎn)品各種屬性的重視程度，強力塑造出企業(yè)與眾不同的、給人以印象鮮明的個性或形象；注重開發(fā)人們對產(chǎn)品的心理屬性，提升附加值.從現(xiàn)代營銷理念考察產(chǎn)品內(nèi)涵，既注重有形的物質(zhì)屬性，更要注重諸多無形的心理屬性.樹立現(xiàn)代整體產(chǎn)品概念（核心產(chǎn)品+形式產(chǎn)品+附加產(chǎn)品），摒棄單純的物質(zhì)產(chǎn)品觀念.精心提

37、煉出迎合消費者心理的現(xiàn)代理念，用生態(tài)理念來引導(dǎo)消費、開拓市場.品牌戰(zhàn)略.品牌是企業(yè)的商品與服務(wù)及基于其他競爭者有所區(qū)別而賦予的名稱、用語、記號、象征、設(shè)計等各種方式的結(jié)合.品牌是能夠體現(xiàn)一個企業(yè)及其產(chǎn)品與其他企業(yè)及其產(chǎn)品相區(qū)別的各種標(biāo)志.品牌是企業(yè)的形象，有利于消費者理解一家企業(yè)，使消費者產(chǎn)生購買的聯(lián)想，從而形成的無形資產(chǎn).品牌既是競爭產(chǎn)物，又是競爭手段.時至今日，市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家在經(jīng)歷了產(chǎn)品、技術(shù)、資金、競爭后，已進(jìn)入到品牌競爭時代.因此有一句名言說得好：擁有市場比擁有工廠更重要，擁有市場的唯一辦法是擁有占市場主導(dǎo)地位的品牌.因此本項目擬以品牌建設(shè)作為企業(yè)的營銷策略，切實做好市場探查、分割

38、、優(yōu)先、定位工作.同時靈活運用公共關(guān)系、政治權(quán)力兩種營銷技巧.通過以上營銷策略，可提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭力.廣告宣傳、提高企業(yè)知名度.通過建立企業(yè)網(wǎng)站、電視廣告、報上宣傳等多種方式擴(kuò)大企業(yè)影響面，力爭3-5年時間打造出知名品牌.建立健全營銷網(wǎng)絡(luò).在周邊城市特別是?？凇⑷齺喌鹊貐^(qū)設(shè)立長期營銷機(jī)構(gòu)，靠質(zhì)優(yōu)、優(yōu)良服務(wù)搶占市場.加強營銷隊伍建設(shè).對業(yè)務(wù)銷售人員進(jìn)行攻關(guān)推銷等方面的技術(shù)培訓(xùn)，提高銷售業(yè)務(wù)人員水平，同時不斷從全國各地聘請精干的業(yè)務(wù)推銷人員，壯大營銷隊伍，加大銷售力度.5.6 市場風(fēng)險分析5.6.1 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析市場風(fēng)險.一是本項目產(chǎn)品市場預(yù)測的需求量大于項目的供應(yīng)量.產(chǎn)品

39、主要為廣東等外地市場，一旦產(chǎn)品處于飽和狀態(tài)，產(chǎn)品市場可能會受到?jīng)_擊，造成項目產(chǎn)品滯銷或價格下跌，從而出現(xiàn)項目經(jīng)營利潤不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是項目目標(biāo)確立的休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)達(dá)不到目標(biāo)要求.由于失信于游客，導(dǎo)致客源流失，使經(jīng)營處于不飽和狀態(tài).財務(wù)風(fēng)險.項目產(chǎn)品屬農(nóng)副產(chǎn)品類，勞動力成本在產(chǎn)品成本中占有較大的比重，市場價格的波動對項目收益影響很大或投資回收延長.因此，項目投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等因素在項目實施和生產(chǎn)期間可能會發(fā)生某些不確定性變化,從而造成財務(wù)指標(biāo)與上述分析產(chǎn)生變化.5.6.2 防范和降低風(fēng)險對策推介創(chuàng)新，穩(wěn)定客源.休閑生態(tài)漁業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一種新型發(fā)展模式，并非一朝一日可融入大眾心理，

40、業(yè)主只有在按照確定的規(guī)劃目標(biāo)和業(yè)態(tài)設(shè)計進(jìn)行品牌打造，并枳極的不惜代價向城市居民推介，使該業(yè)態(tài)在消費者心理形成一種根深蒂固的理念.游客被吸納進(jìn)消費圈子后，項目完全可憑借特色優(yōu)質(zhì)服務(wù)取悅于人，這樣項目才可能穩(wěn)定客源.節(jié)源開流，統(tǒng)籌安排，最大限度的降低經(jīng)營成本.第六章 項目建設(shè)方案6.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標(biāo)項目建設(shè)堅持科學(xué)發(fā)展觀和國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策作指導(dǎo),以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為根本目標(biāo),通過定向開發(fā)、集約經(jīng)營為手段,遵循市場需求為導(dǎo)向,依靠科技為支撐,按照高標(biāo)準(zhǔn)、高投入、高產(chǎn)出的要求,保進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展.項目堅持全面規(guī)劃、合理布局、精密設(shè)計、充分到位原則;堅持人工設(shè)施與自然環(huán)境協(xié)調(diào)原則;堅持

41、追求最大產(chǎn)出 、突出生態(tài)特色、致力休閑服務(wù)、保持科技領(lǐng)先的原則;項目以創(chuàng)造四季休閑生態(tài)漁業(yè)為主旨,謀求集經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益于一體,面向廣大居民和游客開放的休閑生態(tài)漁業(yè)示范區(qū)為目標(biāo).6.2項目布局項目布局為占地500畝的休閑漁業(yè)區(qū), 我合作社一號基地的邊上高坡嶺水庫西面部分6.3休閑漁業(yè)區(qū)設(shè)計方案兩岸整修加固,并以各種海南熱帶樹種綠化,塘岸兩側(cè)保留5-10米隔離帶，局部可用喂魚青草綠化,兩側(cè)配以陰棚、停車線、釣魚臺等設(shè)施.漁業(yè)區(qū)通過漁業(yè)養(yǎng)殖出產(chǎn)水產(chǎn)品外,主要提供休閑釣魚,游客局域捕撈. 商品魚種選擇以家魚為主.滿足休閑釣魚則根據(jù)魚類的好釣習(xí)性選擇鯉魚、羅非魚、青魚等品種投養(yǎng). 由于項目

42、主要方向是提供休閑活動,多種類混合放養(yǎng).6.4漁家樂服務(wù)區(qū)設(shè)計方案按可同時接待500人能力設(shè)計.漁家樂服務(wù)區(qū)選址空闊地帶新建部分設(shè)施,.各種建筑設(shè)計與服務(wù)設(shè)施要求簡潔明快,保留傳統(tǒng)風(fēng)格,突出農(nóng)村特色.漁家樂服務(wù)區(qū)包括餐飲、住宿、休閑娛樂服務(wù)、漁家生活體驗等，讓顧客充分體驗農(nóng)村生活樂趣.同時,服務(wù)區(qū)內(nèi)配置影視、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代設(shè)施和開展現(xiàn)代娛樂項目,使傳統(tǒng)與現(xiàn)代融合,鄉(xiāng)土特色與城市特色融合.6.5漁家樂服務(wù)區(qū)建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模(1)土建工程.總占地20畝,新建磚混結(jié)構(gòu)建筑,總建筑面積0.5萬平方米.(2)公用工程.停車場1000平方米,綠化3000平方米,供水供電設(shè)施,消防設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施等.（3

43、）設(shè)備購置.空調(diào)設(shè)備、餐飲設(shè)備、住宿設(shè)備、娛樂設(shè)備等.6.5項目實施進(jìn)度計劃項目建設(shè)期限為1年,一年完成咨詢設(shè)計、報批、場地平整、漁業(yè)區(qū)建設(shè)、漁家樂服務(wù)區(qū)建設(shè)等工作，并開始運營.第七章 投資估算及資金籌措7.1 投資估算依據(jù)(1)國家及農(nóng)業(yè)部頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；（2）市場調(diào)查收集的有關(guān)經(jīng)濟(jì)技指標(biāo)；（3）海南省2008年建筑工程概算定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；（4）參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)；（5）市場詢價、廠家報價及有關(guān)實際情況；（6）其它有關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，及項目咨詢允許的經(jīng)驗估算.7.2 項目建設(shè)投資估算7.2.1 固定資產(chǎn)投資估算魚類增殖：投放各類苗種30萬尾，增加庫區(qū)魚類資源；30萬。

44、購置游艇：購置12座游艇4艘，6座救護(hù)艇一艘，用于庫區(qū)游覽觀光、釣魚及救護(hù)；150萬。建造休閑漁業(yè)碼頭1個，供游客上下游艇和停靠游艇用；70萬。建造江濱路：在江岸建一條寬3米，長1公里的江濱路，供游客休閑觀光及垂釣；120萬。 建設(shè)水上樂園；180萬 在庫區(qū)沿岸建造茶吧、歌舞廳、餐飲等。150萬。7.2.2建設(shè)期銀行利息估算該項目建設(shè)期內(nèi)暫無貸款計劃.7.2.3流動資金估算結(jié)合項目具體情況和經(jīng)驗,流動資金估算按建設(shè)期內(nèi)年均經(jīng)營成本的30%計取,估算為300萬元.項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=1000萬元.7.3 資金來源及籌措1 建設(shè)單位自有資金和吸納股金300萬元.2 申請上級支持資金

45、700萬元.7.4 資金使用和管理對該項目的建設(shè)資金，一定做到嚴(yán)格管理、合理使用，在資金使用上，嚴(yán)格按照項目建設(shè)計劃，堅持資金跟著項目走的原則，決不搞計劃外工程項目；在資金管理上嚴(yán)格按照國家財政部印發(fā)的國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法的規(guī)定執(zhí)行，實行專人管理、專戶貯存、專帳核算，嚴(yán)格財政紀(jì)律，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的專款專用.為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時，預(yù)留工程質(zhì)量保證金，竣工驗收和運行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時，再撥付質(zhì)量保證金，以避免工程返工和資金流失.第八章 財務(wù)評價8.1 財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)評價是根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部1

46、993年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測算.項目分析計算期為17年，其中建設(shè)期2年，效益計算期為15年.基于該項目內(nèi)容多樣性的特點，項目負(fù)荷率前四年分別按60%、70%、80%、90%計算.項目基準(zhǔn)數(shù)收益率為8%，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當(dāng)前的市場價格.8.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1 銷售收入估算1休閑漁業(yè)區(qū)收入.日接待客人500，按項目接納能力的60%測算消費人次,每人釣2斤魚，每公斤按10元記，日收入3000元，年300天計年收入90萬元。(2)農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)收入.按項目接納能力的60%測算消費人次,并根據(jù)同類項目個人消費情況測算收入,按每天每

47、人次消費100元,全年以300天計算,則年經(jīng)營收入可達(dá)900萬元.以上計算達(dá)產(chǎn)年銷售收入為990萬元.8.2.2 銷售稅金及附加估算根據(jù)國家及地方有關(guān)稅收政策，本項目作為休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，涉農(nóng)部分完全不需繳納銷售稅金及附加.農(nóng)家樂服務(wù)經(jīng)營應(yīng)交納的稅金包括增值稅（15%）、城市維護(hù)建設(shè)稅（5%）和教育費附加（3%），但根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定也可享有退稅優(yōu)惠，因此本項目實際銷售收入稅率只計農(nóng)家樂服務(wù)項目一塊，計8%，達(dá)產(chǎn)年為72萬元/年.8.3 總成本費用估算，共667,55萬元。8.3.1原材料295萬元.漁業(yè)區(qū)按照2000元飼料藥品成本計算,每年魚苗更新引進(jìn)5萬元,全年共計25萬元.服務(wù)區(qū)原材料成本

48、中餐飲按照銷售收入的30%，服務(wù)區(qū)原材料成本900*30%=270萬元.8.3.2 外購動力費77萬元.漁業(yè)區(qū)主要是排灌、供氧、服務(wù)用電，按每畝500元估算，年動力費5萬元.服務(wù)區(qū)耗電等能源按照銷售收入的8%左右比例估算為72萬元. 8.3. 3工資與福利費94.05萬元. 漁業(yè)區(qū)普工定員5人,服務(wù)區(qū)40人，每人每年1.2萬元;管理層定員15人,每人每年2.5萬元.共82.5萬元。福利按工資的14%支付11.55萬元。 8.3.4折舊攤銷費48萬元.8.3.5其它費用111.7萬元. 修理費用6.7萬元,按固定資產(chǎn)的1%計算;管理費用105萬元,按銷售收入的5%計算. 8.3.6財務(wù)費用計20

49、萬元每年.8.3.7銷售費用按照銷售收入的1%計算為9萬元。 8.3.8租賃費為魚塘租賃費用計12.8萬元.8.3.9年經(jīng)營成本.項目經(jīng)營成本包括飼料、肥料、材料購入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費用等成本.根據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)合項目所在地實際進(jìn)行估算，該項目正常年經(jīng)營成本667.55萬元.8.4 財務(wù)效益評價8.4.1 盈利能力分析1、利潤及利潤分配該項目建成后，正常年的銷售收入為990萬元（項目利潤及利潤分配見附表），年均利潤總額322.45萬元，按現(xiàn)行政策，所得稅率為25%，只計算服務(wù)區(qū)利潤交納所得稅72萬元，估算達(dá)產(chǎn)年為250.45萬元.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)每年從所得稅后利

50、潤中按10%提取盈余公積金，按5%提取公益金.根據(jù)項目的投資及利潤情況計算的項目經(jīng)濟(jì)效益主要靜態(tài)指標(biāo)如下：年均投資利潤率=322.451000100%=32%年均投資利稅率=721000=7.2%靜態(tài)投資回收期=1000250.45=3.99年(不含建設(shè)期1年)2、財務(wù)現(xiàn)金流量見附表，根據(jù)該表計算以下財務(wù)指標(biāo)： （現(xiàn)金流量表中，投產(chǎn)后第五年為重新裝修，評價期為15年.）所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率按8%）=322.45元所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率=32.25%所得稅前投資回收期=4.99年(含建設(shè)期1年)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率按8%）=250.45萬元所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率=25.05%所得稅后

51、投資回收期=4.99年(含建設(shè)期1年)所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)32.25%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目在財務(wù)上是完全可以接受的.8.5 不確定性分析8.5.1 盈虧平衡分析從該項目總成本費用估算表中得知，該項目建成后，年均銷售收入為990萬元,年均總成本費用為667.55萬元，其中固定成本469.85萬元，可變成本197.7萬元. 盈虧平衡點=固定總成本（銷售收入-可變成本-稅金及附加）100% =65.23%該項目建成投產(chǎn)營運后，由于固定成本低，營銷效益好，經(jīng)分析測算只要項目銷售數(shù)量達(dá)到65.23%即銷售收入達(dá)到645.78萬元時即可保本，維持項目經(jīng)營的盈虧平

52、衡.8.5.2 敏感性分析敏感性分析是對該項目經(jīng)濟(jì)效益計算分析期內(nèi)，在諸多的敏感性因素中選擇一個或幾個對產(chǎn)品銷售效益變化有影響的因素進(jìn)行計算分析，從而測定該項目在激烈市場競爭中承受市場變化風(fēng)險的能力.通過對單位售價、項目投資、經(jīng)營成本以及產(chǎn)量等因素進(jìn)行的敏感性分析計算可以看出，影響經(jīng)濟(jì)效益最敏感的因素是單位售價，其次是經(jīng)營成本，產(chǎn)量的敏感性最低，敏感性分析結(jié)果列于表8-1.表8-1 敏感性分析結(jié)果表（i=8%）序號敏感因素及變化幅度稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(%)稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)1基本方案25.05250.52銷售收入10%15.15151.453經(jīng)營成本+10%18.37183.704銷售收入

53、10%且經(jīng)營成本+10%8.5785.75投資+10%22.7250.5從敏感性因素分析結(jié)果表中可以看出，當(dāng)最不利的因素發(fā)生時，即當(dāng)市場情況發(fā)生變化，項目產(chǎn)品銷售價格下下10%時，項目的稅后全部投資收益率仍然能夠達(dá)到8.57%，仍然高于目前行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為85.7萬元，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力.8.6 財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目估算投資、經(jīng)營成本，按照現(xiàn)行的財稅制度要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析評價的詳細(xì)結(jié)果見附表所列.項目進(jìn)行分析計算后的主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)詳見表8-2.表8-2 主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)表序號項目名稱單位指標(biāo)備 注1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%32.25所得稅后%25.052全

54、部投資回收期所得稅前年4.22含建設(shè)期所得稅后年4.99含建設(shè)期3年均投資利潤率%32.25年均投資利稅率%7.2靜態(tài)投資回收期年4.1含建設(shè)期通過對項目進(jìn)行財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析計算，項目的財務(wù)效益較好，從財務(wù)上說是可行的.從不確定性分析計算來看，項目具有較強的抗風(fēng)險能力.由此可以看出，本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的.第九章 環(huán)境影響評價9.1 項目對環(huán)境的影響休閑漁業(yè)開發(fā)對環(huán)境沒有消極影響，相反可以調(diào)節(jié)局部區(qū)域氣溫和濕度，在當(dāng)今氣候趨暖的情況下是有益的.施工期間，作業(yè)機(jī)械聲音屬于突發(fā)性非穩(wěn)態(tài)噪聲源，將對附近的單位和居民的環(huán)境產(chǎn)生影響；材料運輸車輛產(chǎn)生的高噪聲將影響沿線人群的正常生活.投產(chǎn)后鼓風(fēng)機(jī)、攪拌機(jī)運行

55、產(chǎn)生的噪聲，源強在7085dba.生活廢水.該項目固定員工數(shù)為125人,加上游客，生活污水產(chǎn)生的量約為4000t/a,污水中主要污染物為codcr、bod5和ss，其產(chǎn)生濃度分別為100mg/l、50mg/l和100mg/l.9.2 環(huán)境保護(hù)措施9.2.1 施工過程環(huán)境保護(hù)科學(xué)規(guī)劃，合理安排，文明施工，嚴(yán)格管理.通過投標(biāo)招標(biāo)確定資質(zhì)高的施工單位，實施綠色施工，控制廢棄物和揚塵產(chǎn)生合理環(huán)保施工機(jī)械，降低施工噪音.工程施工時避免夜間進(jìn)行.材料運輸中，采取封閉或遮蓋措施，避免拋灑.道路及施工現(xiàn)場配合灑水設(shè)備，定時灑水，減少起塵量，并及時清掃路面，防止二次揚塵.項目過程中，沒有明顯的污染物，土建施工中產(chǎn)生的建筑垃圾用于低洼處回填.9.2.2 生活污水處理本工程的生活污水排水量比