項目限額領料管理實施細則

1、中交一航局第五工程有限公司項目限額領料管理實施細則第一章 總則第一條 為加強公司物資成本管理，降低材料損耗，根據局物資管理細則、 項目管理標準化手冊以及公司相關管理要求，特制定本實施細則。第二條本細則適用于公司范圍內所有工程項目。第二章 限額領料的實施第三條限額指標的制定與簽發(fā)：1 .項目總工牽頭， 以施工圖紙為主要依據結合施工工藝， 計算并制定工程材料消耗指標。項目開工前30 日， 組織編制 （項目名稱）材料總清單 ，單位工程開工前15 日，組織編制 （單位工程）材料清單 ，清單均應明確圖紙設計量、施工材料需用量、損耗系數、需用總量；2 . 經項目總工審核、 項目經理審批后， 將上述清單簽發(fā)

2、至項目物資部門作為材料領用限額控制依據。第四條 各部門職責：項目經理項目經理負責審批（項目名稱） 材料總清單 、（分包合同）甲供材料清單 ，監(jiān)督項目材料限額執(zhí)行情況，并根據執(zhí)行情況適時提出控制意見，參與對分包隊伍限額核算的考核。項目總工項目總工作為項目工程限額推行的總牽頭，負責組織編制（工程名稱） 材料總清單 并審核， 負責組織編制 （單位工程）材料清單并審核及審批，負責組織編制分包合同甲供材料清單并審核，參與對分包隊伍限額核算的考核。技術部門1. 負責對應分包合同根據施工圖紙，計算對分包隊伍 （分包合同）甲供材料清單 ，清單應明確圖紙設計量、施工材料需用量、損耗系數、供應總量，將清單簽發(fā)至項

3、目物資部門和對應分包隊伍，作為材料限額領料依據；2. 施工過程中如遇設計變更， 負責結合新圖紙及時重新核算（分包合同）甲供材料清單并簽發(fā)，限額依據以最新清單為準。 （分包合同）甲供材料清單中不包含洽商變更的工程量，如有相應材料變化， 需項目經理簽認相應變更后提供項目物資部門，物資部門重新核算限額數量。3. 負責適時向物資部門提供已完工程原材設計使用量、施工材料使用量，參與對分包隊伍限額核算的考核。預算部門1 明確分包合同的甲供材料范圍， 明確限額獎罰經濟措施，約定材料損耗系數， 損耗系數應包括主材損耗系數及其他材料的損耗系數，并對項目物資部門 、分包隊伍做交底，同時要求分包隊伍無條件執(zhí)行項目限

4、額管理；2 預算部門負責人在 （分包合同）甲供材料清單核定人 簽字，參與對分包隊伍限額核算的考核。3預算部門根據物資部門提供的非甲供材料領用清單、甲供材節(jié)超統(tǒng)計表進行款項扣除、獎罰。物資部門1 負責按照“ （單位工程）材料清單 ”以及“ （分包合同名稱）甲供材料清單 ”為依據制定限額清單 ，按清單發(fā)放和管理各類材料；2 按分包合同規(guī)定，要求分包隊伍簽認限額清單。3對限額領料過程實施動態(tài)管理，建立健全領用單位領料臺賬并定期更新，單項材料領料至總用量85%時及時通知項目部主管領導和領用單位，對異常（嚴重超、欠耗）情況及時向項目總工、項目經理作出預警和報告；4牽頭對分包隊伍限額核算的考核，按月核算限

5、額領料結果，并將明細表分享到項目部公共信息平臺，供相關人員查看。5負責按月匯總分包領用非甲供材料領用清單 ，附分包結算完工證后，提供至預算部門。6負責在單位工程完工后核算分包領用甲供材使用節(jié)超，將超量部分以甲供材節(jié)超統(tǒng)計表 ，提供至預算部門。使用單位1 各使用單位無條件執(zhí)行項目部限額制度，按照限額領料的流程和規(guī)定進行材料的申請、領用、使用和退庫；2限額領料中存在的疑問，及時向各相關人員、部門反映。第三章 限額領料管理流程第五條 限額指標下發(fā)：2 項目部技術部門與預算部門根據招標文件或圖紙共同核定合理的材料限額指標（技術部門提供，預算部門核定，項目總工審核，項目經理審批） ；3 . 項目部技術部

6、門與預算部門根據招標文件或圖紙共同核定合理的材料正常損耗系數或數值 （技術部門提供， 預算部門核定，項目總工審核，項目經理審批） ；4 . 項目部技術部門將核定后的指標、 數量經項目經理簽認后以文件形式發(fā)送至項目物資部門和其它關聯部門。第六條 材料準備：1. 項目技術員根據工作任務的安排和限額指標， 報送需用計劃至物資部門，計劃中所有數據一律機打，不允許手寫和涂改；2. 項目物資部門根據技術人員報送的需用計劃結合庫存編制采購計劃，經相關層級審批后執(zhí)行采購；3. 所需貨物到場后通知相關主辦人員進行驗收、 檢驗， 驗收、檢驗合格后通知需用方領料使用。第七條 領料申請：接到相關人員通知后， 分包使用

7、單位根據項目部安排的工作任務，提出書面申請（材料領用單） ，經由主辦技術員審批后申請各類型材料需求量。第八條 物資部門發(fā)料1. 分包使用單位持我方主辦技術員審批后的材料領用單到物資部門領取材料；2. 在不超過限額指標所列材料的范圍內， 物資部門按照 材料領用單 進行發(fā)料， 如限額指標中的材料未一次性領取完畢的，物資部門應該做好記錄，避免重復發(fā)放或超額發(fā)放；3. 材料領用單需與發(fā)料記錄同時存檔裝訂備查；第九條 限額領料核算1. 以月度時間段核算各分包使用單位限額材料使用消耗情況， 為使成本真實， 各單位選擇考核時間應與工程計量時間相一致；2. 材料使用消耗情況以書面形式經相關領導審核、 審批后按

8、月提供給技術部門、預算部門；3. 單項工程完畢后將核算報告形成書面材料， 并召開核算專題會議，會上對結果進行討論，對過程中不妥之處進行修正、整改，確保限額領料的目的得以實現。第四章 特殊材料的管理第十條 周轉材料限額管理：1 .周轉材料根據分包單位承擔的工作范圍和內容， 由技術員根據技術措施、技術方案、施工工法等核算周轉材料使用數量，并作為限額指標；2 . 周轉材料的領用必須嚴格按照核定的指標予以領用， 如遇趕工等因素確需要增加的， 應由項目生產調度牽頭發(fā)起指標增加申請，經項目技術部門、預算部門、物資部門、項目總工、生成經理、 項目經理審批后酌情給予增加指標， 確?，F場施工正常進行。第十一條

9、材料退庫1. 無償提供的剩余工程材料在使用完畢后， 必須退還材物資部門，物資部門予以接受，并辦理相關退庫手續(xù)；2. 物資部門在接受退庫材料過程中， 應將材料新舊程度、 能否使用等情況予以注明，可繼續(xù)使用的應注明其價值；3. 有償提供的材料原則上不接受退庫， 但合同中另有約定或者其它特殊情況的， 可予以接受， 同樣在接受過程中應注明其新舊程度、能否正常使用等信息，并注明其當前價值；4. 物資部門應做好材料退庫后的管理工作， 對于完工退庫和留存的材料， 應該積極向項目經理以及公司物資管理部反應， 予以妥善處理，處理原則為節(jié)約成本。第十二條 臨時、零星材料限額管理臨時、 零星材料的限額管理應遵循不盲

10、目、 不浪費的原則做好限額管理。第五章 附則第十三條本細則于 年 月 日起正式頒布施行。第十四條本細則自正式頒布之日起開始生效。附件1（項目名稱）材料總清單附件2（單位工程）材料清單附件3（分包合同）甲供材料清單附件4 （ 單位工程 ） 限額清單附件5非甲供材料領用清單附件6甲供材節(jié)超統(tǒng)計表附件7物資需用計劃附件8物資采購計劃附件9（單位工程）材料領用單附件1:（項目名稱）材料總清單項目名稱：日期:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位數量是否工程材料是否施工材料損耗 系數需用總量備注1口口2口口3口口在方框中劃，確認是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件2:（單位工程

11、）材料清單工程名稱：日期:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位數量是否工程材料是否施工材料損耗 系數需用總量備注1口口2口口3口口在方框中劃，確認是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件3:（分包合同）甲供材料清單分包單位名稱：分包合同編號：日期:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位數量是否工程材料是否施工材料損耗 系數需用總量備注1口口2口口3口口在方框中劃，確認是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件4:（分包合同）限額清單分包單位名稱：分包合同編號：日期:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位設計量是否工程材料是否施工材料損耗 系數

12、限額總量備注1口口2口口3口口在方框中劃，確認是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件5:非甲供材料領用清單分包單位名稱：分包合同編號：完工證編號：統(tǒng)計日期:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位數量單價總額管理費領用總額備注123合計說明：1.施工單位將此表連同完工證一同轉交給預算部門。2.施工單位如有不簽認的情況時，我單位預算部門可根據該表內容直接從施工單位工程款中全額扣除。分包專職領料人：物資部門負責人：制表：附件6:甲供材節(jié)超統(tǒng)計表分包單位名稱：分包合同編號：完工證編號：統(tǒng)計日期:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位限額數量實際用量節(jié)超用量單價節(jié)超金額備注123合計審核：物資部門負責人：制表:附件7:物資需用計劃單位：年 月日編號:序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位數量需用日期備注123主管領導：材料員：編制人:附件8:物資采購計劃序 號物資名稱規(guī)格型號材質及采用 規(guī)范標準單位數量進場日期備注123單位：年 月日編號:單位主管:米購員: