202x會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃

1、編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁 共10頁202x會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 計(jì)劃一：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)絡(luò)體系。使財(cái)會(huì)管理工作在組織結(jié)構(gòu)上得到保障，在管理機(jī)制運(yùn)行上順暢無阻。 2、進(jìn)一步健全完善財(cái)會(huì)管理制度。20xx年度財(cái)會(huì)管理制度建設(shè)，要以內(nèi)控制度為主線，將財(cái)務(wù)預(yù)算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理，應(yīng)收應(yīng)付賬款管理，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)管理、資金結(jié)算管理，信譽(yù)管理和合同管理等規(guī)章制度，進(jìn)行認(rèn)真梳

2、理整合，修訂完善，使之形成一套科學(xué)合理，有機(jī)融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。 3、強(qiáng)化培訓(xùn)，不斷提高財(cái)會(huì)人員整體素質(zhì)和工作能力。20xx年度，針對(duì)國家有關(guān)政策法規(guī)修訂變化，集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強(qiáng)化對(duì)各級(jí)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)。全年力爭(zhēng)開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班xx期、培訓(xùn)人員xx人次，舉辦各種業(yè)務(wù)座談?dòng)懻摃?huì)xx次，參加人員達(dá)xx人次。使全體財(cái)會(huì)人員的整體素質(zhì)和工作能力提高一個(gè)新檔次。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作計(jì)劃具體措施： 4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。20xx年，要徹底扭轉(zhuǎn)

3、以資金調(diào)度會(huì)解決一切問題的事后控制局面。要實(shí)行量入為出以資金平衡為主線的財(cái)務(wù)策略，特別是對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)改造等一系列的新上工程項(xiàng)目，一定要遵循先預(yù)算，后上馬的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)要重點(diǎn)在管理的模式化，實(shí)現(xiàn)流程再造，對(duì)敏感性指標(biāo)控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎(chǔ)管理工作。 5、加大籌融資力度，保障資金供應(yīng)。20xx年，對(duì)于集團(tuán)財(cái)務(wù)中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá)xx億元，其中信貸資金xx億元，無償投資xx萬元。為了順利完成任務(wù)，要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時(shí)相應(yīng)

4、建立信用擔(dān)保公司，典當(dāng)公司等金融企業(yè)。 6、管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)資金xx億元，分配使用生產(chǎn)經(jīng)營資金xx億，用于購置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資xx億元，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)精打細(xì)算，增收節(jié)支的優(yōu)良傳統(tǒng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究有關(guān)政策法規(guī)，確實(shí)搞好財(cái)務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作，科學(xué)合理的節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。 進(jìn)一步切實(shí)做好各類資產(chǎn)管理工作，特別是對(duì)于關(guān)停并轉(zhuǎn)的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。 7、提高信譽(yù)度，塑造良好的企業(yè)形象。一個(gè)企業(yè)的信譽(yù)怎么樣，是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內(nèi)部人心凝聚，還是渙散的大事，從財(cái)會(huì)管理的角度出發(fā)，進(jìn)一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、

5、企業(yè)與社會(huì)等方面的關(guān)系，充分培養(yǎng)和提升信譽(yù)關(guān)系。20xx年度集團(tuán)公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù)，從法律事務(wù)方面著手，把好合同簽訂關(guān)口，要及時(shí)合理的建立各類客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)體系及檔案資料、嚴(yán)格遵守信譽(yù)評(píng)價(jià)體系確立的支付貨款順序，確保誠信經(jīng)營。 20xx年，在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上，合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時(shí)到位，全年壓縮貸規(guī)模xx億元，使集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到xx%，股份公司力爭(zhēng)股東分紅達(dá)到xx%。 說到做到是信譽(yù)良好的基礎(chǔ)，辦任何事情都應(yīng)該說到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上，保證及時(shí)辦理和發(fā)放到位。 8、兼

6、顧各項(xiàng)工作，全面完成任務(wù)。20xx年，財(cái)務(wù)中心要在加大資本動(dòng)作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點(diǎn)保障股票增發(fā)等方面，做好各項(xiàng)配合與協(xié)助性工作。 強(qiáng)化信息化管理。財(cái)務(wù)管理盡快全面實(shí)施erp，充分利用erp建設(shè)對(duì)財(cái)會(huì)工作的促進(jìn)作用，做好財(cái)會(huì)信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)及對(duì)內(nèi)外提供財(cái)會(huì)信息服務(wù)。 充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能，增強(qiáng)審計(jì)職責(zé)、全面開展各項(xiàng)審計(jì)工作，20xx年要完成經(jīng)濟(jì)績效審計(jì)xx項(xiàng)，離職審計(jì)xx項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)xx項(xiàng)。認(rèn)真查處各類違法亂紀(jì)行為。避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失，提高各級(jí)人員遵紀(jì)守法、廉潔奉公意識(shí)（以上各項(xiàng)工作安排詳細(xì)情況和數(shù)據(jù)，請(qǐng)參看20xx年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支與計(jì)劃及預(yù)算，資產(chǎn)更新計(jì)

7、劃等表格及編制計(jì)劃和預(yù)算說明）。 20xx年，是我們集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實(shí)地做好各項(xiàng)工作，全面完成當(dāng)年的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務(wù)，用豐盛的成果，迎接集團(tuán)發(fā)展的輝煌。 計(jì)劃三：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃 20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)絡(luò)體系。使財(cái)會(huì)管理工作在組織結(jié)構(gòu)上得到保障，在管理機(jī)制運(yùn)行上順暢無阻。 2、進(jìn)一步健全完善財(cái)會(huì)管理制度。20xx年度財(cái)會(huì)管理制度建設(shè)，要以內(nèi)控制度為主線，將財(cái)務(wù)預(yù)算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理，應(yīng)收應(yīng)付賬款管理，計(jì)提

8、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)管理、資金結(jié)算管理，信譽(yù)管理和合同管理等規(guī)章制度，進(jìn)行認(rèn)真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學(xué)合理，有機(jī)融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。 3、強(qiáng)化培訓(xùn)，不斷提高財(cái)會(huì)人員整體素質(zhì)和工作能力。20xx年度，針對(duì)國家有關(guān)政策法規(guī)修訂變化，集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強(qiáng)化對(duì)各級(jí)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)。全年力爭(zhēng)開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班xx期、培訓(xùn)人員xx人次，舉辦各種業(yè)務(wù)座談?dòng)懻摃?huì)xx次，參加人員達(dá)xx人次。使全體財(cái)會(huì)人員的整體素質(zhì)和工作能力提高一個(gè)新檔次。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

9、計(jì)劃具體措施： 4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。20xx年，要徹底扭轉(zhuǎn)以資金調(diào)度會(huì)解決一切問題的事后控制局面。要實(shí)行量入為出以資金平衡為主線的財(cái)務(wù)策略，特別是對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)改造等一系列的新上工程項(xiàng)目，一定要遵循先預(yù)算，后上馬的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)要重點(diǎn)在管理的模式化，實(shí)現(xiàn)流程再造，對(duì)敏感性指標(biāo)控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎(chǔ)管理工作。 5、加大籌融資力度，保障資金供應(yīng)。20xx年，對(duì)于集團(tuán)財(cái)務(wù)中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá)xx億元，其中信貸資金xx億元，無償投資xx萬元。為了順利完成

10、任務(wù)，要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時(shí)相應(yīng)建立信用擔(dān)保公司，典當(dāng)公司等金融企業(yè)。 6、管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)資金xx億元，分配使用生產(chǎn)經(jīng)營資金xx億，用于購置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資xx億元，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)精打細(xì)算，增收節(jié)支的優(yōu)良傳統(tǒng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究有關(guān)政策法規(guī)，確實(shí)搞好財(cái)務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作，科學(xué)合理的節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。 進(jìn)一步切實(shí)做好各類資產(chǎn)管理工作，特別是對(duì)于關(guān)停并轉(zhuǎn)的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。 7、提高信譽(yù)度，塑造良好的企業(yè)形象。一個(gè)企業(yè)的信譽(yù)怎么樣，是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內(nèi)部

11、人心凝聚，還是渙散的大事，從財(cái)會(huì)管理的角度出發(fā)，進(jìn)一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會(huì)等方面的關(guān)系，充分培養(yǎng)和提升信譽(yù)關(guān)系。20xx年度集團(tuán)公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù)，從法律事務(wù)方面著手，把好合同簽訂關(guān)口，要及時(shí)合理的建立各類客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)體系及檔案資料、嚴(yán)格遵守信譽(yù)評(píng)價(jià)體系確立的支付貨款順序，確保誠信經(jīng)營。 20xx年，在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上，合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時(shí)到位，全年壓縮貸規(guī)模xx億元，使集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到xx%，股份公司力爭(zhēng)股東分紅達(dá)到xx%。 說到做到是信譽(yù)良好的基礎(chǔ)，辦任何事情都應(yīng)該說到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬

12、、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上，保證及時(shí)辦理和發(fā)放到位。 8、兼顧各項(xiàng)工作，全面完成任務(wù)。20xx年，財(cái)務(wù)中心要在加大資本動(dòng)作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點(diǎn)保障股票增發(fā)等方面，做好各項(xiàng)配合與協(xié)助性工作。 強(qiáng)化信息化管理。財(cái)務(wù)管理盡快全面實(shí)施erp，充分利用erp建設(shè)對(duì)財(cái)會(huì)工作的促進(jìn)作用，做好財(cái)會(huì)信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)及對(duì)內(nèi)外提供財(cái)會(huì)信息服務(wù)。 充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能，增強(qiáng)審計(jì)職責(zé)、全面開展各項(xiàng)審計(jì)工作，20xx年要完成經(jīng)濟(jì)績效審計(jì)xx項(xiàng)，離職審計(jì)xx項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)xx項(xiàng)。認(rèn)真查處各類違法亂紀(jì)行為。避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失，提高各級(jí)人員遵紀(jì)守法、廉潔奉公意識(shí)(以上各項(xiàng)工作安排詳

13、細(xì)情況和數(shù)據(jù)，請(qǐng)參看20xx年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支與計(jì)劃及預(yù)算，資產(chǎn)更新計(jì)劃等表格及編制計(jì)劃和預(yù)算說明)。 20xx年，是我們集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實(shí)地做好各項(xiàng)工作，全面完成當(dāng)年的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務(wù)，用豐盛的成果，迎接集團(tuán)發(fā)展的輝煌。 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對(duì)20xx年5月至20xx年4月的重要空

14、白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記重要空白憑證檢查登記簿，責(zé)任明確。 四、繼續(xù)規(guī)公司供電服務(wù)十項(xiàng)承諾優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。 (三)、會(huì)計(jì)核算管理 1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金

15、收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。 貨款結(jié)算方面，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。 3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度 按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。 20xx年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。 對(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

16、4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度 至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等; 二、財(cái)務(wù)管理工作 (一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能 1、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管 存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對(duì)有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改，并對(duì)產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周

17、轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理; 對(duì)經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性; 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。 3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督 針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。 (二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全

18、納入制度化、規(guī)范化的管理之中; 1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生; 2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全; 3、每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患; 第二部分：其他工作 一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 二、配合其他部門完成指定工作。 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。 20xx財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃(三) 為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特

19、擬定20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。 一、20xx年計(jì)劃指導(dǎo)思想 1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)發(fā)揮好企業(yè)信息系統(tǒng)的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。 2、秉承企業(yè)價(jià)值最大化的理財(cái)觀念，不斷加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析等工作。 二、目標(biāo)和任務(wù) 1、按時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率 2、帳務(wù)初始化工作：根據(jù)公司實(shí)際情況，20xx年要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作，建立桂林藍(lán)溪谷旅游開發(fā)有限公司以及其他各公司的財(cái)務(wù)帳套。 3、做好日常會(huì)計(jì)核算。做到及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)局;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款

20、項(xiàng)。 4、財(cái)務(wù)分析：及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行。 5、不斷提高自身從業(yè)素質(zhì)，明確自身的工作職責(zé)。 6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作 7、措施： 7.1做到崗位職責(zé)制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 7.2制定并完善財(cái)務(wù)管理制度。 7.3明確財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。 7.4搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、帳表、賬賬相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作在規(guī)范化中達(dá)到升級(jí)。 7.5培訓(xùn)財(cái)務(wù)軟件，加強(qiáng)產(chǎn)品知識(shí)。 三、需求 需各部門的配合及支持。 20xx財(cái)務(wù)年度工作

21、計(jì)劃(四) 一、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。 年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過領(lǐng)導(dǎo)的英明策略制訂的，它反映了單位新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以單位大局為重，不折不扣的完成單位安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。 1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為中心領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀， 2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為單位謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。 3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)， 二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要

22、加強(qiáng)管理，提高工作效率。 管理是生產(chǎn)力，是建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使單位資金得到有效合理的發(fā)揮效益。 1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券制。 2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。 4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。 5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行