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文檔簡介

1、 nc財務管理系統(tǒng)用戶操作手冊銀行對賬1. 對賬賬戶初始化。1.1增加銀行賬戶。依次打開【客戶化】-【基本檔案】-【結算信息】-【銀行賬戶】。點擊 增加銀行賬戶。點擊后如下圖所示：錄入賬號、賬戶名稱、銀行類別、幣種、賬戶類型后點擊 保存 按鈕。賬戶類型：活期。收付屬性：收支。是否集團賬戶：否。至此，銀行賬號增加完成。1.2對賬賬戶初始化。依次打開【財務會計】 【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【對賬賬戶初始化】點擊 增加賬戶 。維護對賬賬戶信息。賬戶數(shù)據(jù)來源：憑證。填寫賬戶名稱。對賬范圍：本單位對賬。主體賬簿：點擊放大鏡，選擇本公司賬簿。會計科目：點擊放大鏡選擇科目。銀行賬戶：點擊放大鏡選擇銀行賬戶。應

2、用范圍：公司公用。對賬標準：金額相等，方向相反。包含未記賬憑證：選擇包含。1.2賬戶啟用、錄入期初未達。點擊啟用。錄入賬戶余額。如果有期初未達項。點擊 期初未達。點擊后如下圖：選擇單位方或者銀行方后，點擊 增加 錄入未達款項后點擊 保存。錄入完成后 返回。點擊 調節(jié)表。查看是否平衡。2. 銀行對賬單錄入。依次打開【財務會計】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【銀行對賬單】。點擊 查詢 選擇賬戶。日期范圍是否包含勾對：否。錄入銀行對賬單錄入完成后點擊保存。3. 銀行對賬。依次打開【財務會計】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【銀行對賬】。點擊查詢。選擇賬戶，查詢出對賬賬戶的單位日記賬和銀行對賬單。點擊 手動 。進行 手工對賬。勾對完成后。點擊保存。對于已經勾對數(shù)據(jù)也可以進行反勾對。4. 余額調節(jié)表。依次打開：【財務會計】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【

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