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文檔簡介

1、 nc財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)用戶操作手冊銀行對賬1. 對賬賬戶初始化。1.1增加銀行賬戶。依次打開【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【銀行賬戶】。點(diǎn)擊 增加銀行賬戶。點(diǎn)擊后如下圖所示：錄入賬號、賬戶名稱、銀行類別、幣種、賬戶類型后點(diǎn)擊 保存 按鈕。賬戶類型：活期。收付屬性：收支。是否集團(tuán)賬戶：否。至此，銀行賬號增加完成。1.2對賬賬戶初始化。依次打開【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【對賬賬戶初始化】點(diǎn)擊 增加賬戶 。維護(hù)對賬賬戶信息。賬戶數(shù)據(jù)來源：憑證。填寫賬戶名稱。對賬范圍：本單位對賬。主體賬簿：點(diǎn)擊放大鏡，選擇本公司賬簿。會計(jì)科目：點(diǎn)擊放大鏡選擇科目。銀行賬戶：點(diǎn)擊放大鏡選擇銀行賬戶。應(yīng)

2、用范圍：公司公用。對賬標(biāo)準(zhǔn)：金額相等，方向相反。包含未記賬憑證：選擇包含。1.2賬戶啟用、錄入期初未達(dá)。點(diǎn)擊啟用。錄入賬戶余額。如果有期初未達(dá)項(xiàng)。點(diǎn)擊 期初未達(dá)。點(diǎn)擊后如下圖：選擇單位方或者銀行方后，點(diǎn)擊 增加 錄入未達(dá)款項(xiàng)后點(diǎn)擊 保存。錄入完成后 返回。點(diǎn)擊 調(diào)節(jié)表。查看是否平衡。2. 銀行對賬單錄入。依次打開【財(cái)務(wù)會計(jì)】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【銀行對賬單】。點(diǎn)擊 查詢 選擇賬戶。日期范圍是否包含勾對：否。錄入銀行對賬單錄入完成后點(diǎn)擊保存。3. 銀行對賬。依次打開【財(cái)務(wù)會計(jì)】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【銀行對賬】。點(diǎn)擊查詢。選擇賬戶，查詢出對賬賬戶的單位日記賬和銀行對賬單。點(diǎn)擊 手動 。進(jìn)行 手工對賬。勾對完成后。點(diǎn)擊保存。對于已經(jīng)勾對數(shù)據(jù)也可以進(jìn)行反勾對。4. 余額調(diào)節(jié)表。依次打開：【財(cái)務(wù)會計(jì)】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】【

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