各類財務(wù)使用表單

1、1 zhjt-zc-006貨幣資金管理制度附件 2： 各類財務(wù)使用表單各類財務(wù)使用表單 一、備用金及費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)類表單一、備用金及費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)類表單.1 1 cwbd01 借 款 單.1 cwbb0101 備用金額度核定表 .2 cwbb0102 備用金明細(xì)表 .3 cwbb0103 備用金匯總表 .4 cwbd02 出 差 審 批 單 .5 cwbd03 招 待 費(fèi) 用 審 批 單.6 cwbb02 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) .7 cwbb03 移動電話費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) .8 cwbd04 費(fèi) 用 報 銷 單 .9 cwbd05 差 旅 費(fèi) 報 銷 單 .10 cwbd0501 差 旅 費(fèi) 計 算 清 單.

2、11 cwbd06 支 出 審 批 單 .12 二、資金管理類表單二、資金管理類表單.1313 cwbd07 收 款 收 據(jù).13 cwbb04 銀行印鑒用印審批表 .14 cwbb05 銀行帳戶異動申請表 .15 cwbb06 銀行票據(jù)登記表 .16 cwbd08 票 據(jù) 交 接 清 單 .17 cwbb07 現(xiàn) 金 盤 點 表 .18 cwbb08 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 .19 cwbb09 銀行存款余額明細(xì)表 .20 cwbd09 用 款 申 請 書 .21 三、資金計劃與運(yùn)用類表單三、資金計劃與運(yùn)用類表單.2222 cwbb10 月度銷售收款計劃表 .22 2 cwbb11 月度采購排款

3、計劃表 .23 cwbb12 月度收支計劃表 .24 cwbb13 月度收支計劃比較表 .25 cwbb14 相關(guān)企業(yè)往來月報表 .26 cwbb15 貨幣資金庫存余額日報表 .28 cwbb16 現(xiàn)金日報表 .29 cwbb17 銀行存款日報表 .30 cwbb18 現(xiàn)金流量日報表 .31 cwbb19 信貸臺賬 .32 1 一、備用金及費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)類表單一、備用金及費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)類表單 cwbdcwbd0101 借借 款款 單單 年 月 日 借款部門 借款人 款項類別 現(xiàn)金 支票 號碼： 預(yù)計還 款日期 借款用途 十萬 千 百十 元 角 分 借款金額大寫大寫 拾拾 萬萬 仟仟 佰佰 拾拾 圓

4、圓 角角 分分 批準(zhǔn)人 財務(wù) 核準(zhǔn) 部門 審核 借款人 簽章 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)記賬，第二聯(lián)（復(fù)寫聯(lián)）借款人留存?zhèn)洳椤?2 cwbbcwbb01010101 備用金額度核定表備用金額度核定表 部門人員備用金額度備注 批準(zhǔn)： 審核： 申請人： 說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交財務(wù)中心審核，財務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn) 后執(zhí)行。經(jīng)各級審批后的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報送財務(wù)中心、審計中心備 案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報備。 3 cwbbcwbb01010202 備用金明細(xì)表備用金明細(xì)表 年 月 日期摘 要領(lǐng)用金額報銷金額結(jié)存金額 合計 財務(wù)核對： 部門主管： 填表人： 一式兩份，核

5、對后一份送財務(wù)，一份經(jīng)辦人留存。 說明：各企業(yè)頻繁發(fā)生備用金支取的個人或部門（如零星材料采購員等）應(yīng) 登記備用金明細(xì)表（格式如 cwbb-01） ，每月 25 日與財務(wù)核對一次。 4 cwbbcwbb01010303 備用金匯總表備用金匯總表 年 月 編制單位： 部門人員備用金額度賬面欠款金額備注 說明：各公司財務(wù)部每月編制借款情況統(tǒng)計表備查并送財務(wù)中心。 5 cwbdcwbd0202 出出 差差 審審 批批 單單 姓 名 部 門 職 位 出差地點 事 由 出差時間自 年 月 日至 年 月 日共計 天 1、 2、行程計劃 3、 差旅費(fèi)預(yù)算 預(yù) 支 備 注 批準(zhǔn)： 審核： 申請人： 一式兩聯(lián)，一

6、聯(lián)作為報銷差旅費(fèi)的附件，一聯(lián)送人力資源部門 6 cwbdcwbd0303 招招 待待 費(fèi)費(fèi) 用用 審審 批批 單單 年 月 日 部門經(jīng)辦人 事由 招待人數(shù)預(yù)算額度 批準(zhǔn)： 審核： 申請人： 一式一聯(lián)，作為招待費(fèi)用報銷審核的依據(jù)，由財務(wù)統(tǒng)一另行保管，不與會計憑證裝訂。 7 cwbbcwbb0202 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 項目地區(qū) 部門經(jīng)理以下部門經(jīng)理副總經(jīng)理以上 a 類 住宿費(fèi)（元/天） b 類 a 類住勤補(bǔ)貼（元/天） b 類 a 類市內(nèi)交通費(fèi) （元/天）b 類 長途交通工具 注：a 類：指經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市和省會城市； b 類：除類之外的其他國內(nèi)城市。 批準(zhǔn)： 審核： 申請人

7、： 說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交管理中心審核，財務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn) 后執(zhí)行。經(jīng)各級審批后的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報送財務(wù)中心、審計中心備 案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報備。 8 cwbbcwbb0303 移動電話費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)移動電話費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) 部門人員話費(fèi)限額備注 批準(zhǔn)： 審核： 申請人： 說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交管理中心審核，財務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn) 后執(zhí)行。經(jīng)各級審批后的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報送財務(wù)中心、審計中心備 案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報備。 9 cwbdcwbd0404 費(fèi)費(fèi) 用用 報報 銷銷 單單 年 月 日 序號費(fèi)用項目金額

8、 憑證 張數(shù) 序號費(fèi)用項目金額 憑證 張數(shù) 16 27 38 49 510 合計 報銷金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 預(yù)算內(nèi)超預(yù)算 批 準(zhǔn) 人： 財務(wù)核準(zhǔn)： 分管副總審核： 部門審核： 預(yù)算預(yù)審： 報 銷 人： 說明：費(fèi)用項目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算項目填寫，不得串用項目。 10 cwbdcwbd0505 差差 旅旅 費(fèi)費(fèi) 報報 銷銷 單單 年 月 日 部 門姓 名 事 由 起訖地點 項 目住宿費(fèi)住勤補(bǔ)貼交通費(fèi)特別費(fèi)用合 計 憑證張數(shù) 金 額 ￥ 報銷金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 預(yù)算內(nèi) 超預(yù)算 批 準(zhǔn) 人： 財務(wù)核準(zhǔn)： 分管副總審核： 部門審核： 預(yù)算預(yù)審： 報 銷 人：

9、一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)記賬，第二聯(lián)（復(fù)寫聯(lián)）費(fèi)用發(fā)生部門用于登記費(fèi)用明細(xì)表。 11 cwbdcwbd05050101 差差 旅旅 費(fèi)費(fèi) 計計 算算 清清 單單 交通費(fèi) 住宿費(fèi)住勤補(bǔ)貼 市內(nèi)交通 長途 交通 起止 時間 出差 地點 標(biāo) 準(zhǔn) 天 數(shù) 金 額 標(biāo) 準(zhǔn) 天 數(shù) 金 額 標(biāo) 準(zhǔn) 天 數(shù) 金 額 金額 特別 費(fèi)用 發(fā)票 金額 核定 報銷 金額 合計 報銷金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 圓 角 分 ￥ 此表與 cwbd02出差審批單一同作為 cwbd05差旅費(fèi)用報銷單的必要附件。 12 cwbdcwbd0606 支支 出出 審審 批批 單單 部門： 項 目支 出 事 由金 額單 據(jù) 合計（大寫

10、） ￥ 批準(zhǔn)人總經(jīng)理財務(wù)審核 分管副總部門審核經(jīng)辦人 說明：原則上費(fèi)用報銷必須有合法、有效的單據(jù)； 此表僅用于無正式發(fā)票（僅為收款收據(jù)）的費(fèi)用報銷；5000 元以下的無票報銷由 公司總經(jīng)理簽核，5000 元以上的無票報銷須報集團(tuán)總裁簽批。 13 二、資金管理類表單二、資金管理類表單 cwbdcwbd0707 收收 款款 收收 據(jù)據(jù) no：xxxxxxxx 年 月 日 收款單位： 交款部門 交款人 款項來源 十 萬 千 百 十 元 角 分 交款金額大寫大寫 拾拾 萬萬 仟仟 佰佰 拾拾 圓圓 角角 分分 財務(wù)經(jīng)理出納 交款人 簽章 第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：交款人；第三聯(lián)：財務(wù)記賬 此表由集團(tuán)統(tǒng)一印

11、刷，由財務(wù)中心參照增值稅專用發(fā)票管理辦法管理； 廈門的公司收款收據(jù)由稅務(wù)統(tǒng)一印制，但公司財務(wù)購回后需到財務(wù)中心備案。 14 cwbbcwbb0404 銀行印鑒用印審批表銀行印鑒用印審批表 編號： 用印 單位 申請日期 年 月 日 印鑒 類別 份 數(shù) 用印 事由 銀行憑 證名稱 主送 銀行 印鑒留存申請人公司財務(wù)負(fù)責(zé)人用印審批人 說明：此表的審批程序和管理登記參照 zhjtzc002企業(yè)集團(tuán)印章管理辦法（暫 行） 執(zhí)行；zhjtzcxxx企業(yè)集團(tuán)貨幣資金管理制度（暫行） 中的現(xiàn)金領(lǐng)用單套 用此表格。 15 cwbbcwbb0505 銀行帳戶異動申請表銀行帳戶異動申請表 公司名稱申請日期 業(yè)務(wù)類型

12、開戶申請 變更申請 撤戶申請 其他 業(yè)務(wù)事由 帳戶類型基本戶 一般戶 臨時戶 其他 擬預(yù)留印鑒 是否開通 網(wǎng)上銀行 是 操作員 ；復(fù)核員 ；授權(quán)人 否 申請人 公司財務(wù)負(fù) 責(zé)人 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)人印鑒留存 說明：此表單需由財務(wù)中心最后核準(zhǔn)，事項發(fā)生后應(yīng)將相關(guān)材料送財務(wù)中心備案。 16 cwbbcwbb0606 銀行票據(jù)登記表銀行票據(jù)登記表 年票據(jù)號碼 銀行 名稱 金額用途開具人使用人備注 月日 說明：銀行票據(jù)（支票、銀行承兌匯票等）與現(xiàn)金同等重要，為了保障其安全，此表由各 公司財務(wù)部門編制，保存。財務(wù)中心、審計中心定期或不定期抽查核對。 17 cwbdcwbd0808 票票 據(jù)據(jù) 交交 接接 清

13、清 單單 年 月 日 出票單位： 受票單位： 合計金額 票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人： 接收人： 本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)部留存，第二聯(lián)移交人，第三聯(lián)接收人。 說明：此表適用于公司開出和接收的票據(jù)（如：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等） ，如為公司開出票據(jù)則必須要求受票人在票據(jù)交接清單上簽字蓋章。 18 cwbbcwbb0707 現(xiàn)現(xiàn) 金金 盤盤 點點 表表 公司名稱： 盤點日期： 年 月 日時間： 檢查核對記錄幣別：實有現(xiàn)金盤點記錄 項目行次金額面額張數(shù)金額 上一日賬面庫存余額 盤點日未記賬傳票收

14、入 金額 盤點日未記賬傳票付出 金額 盤點日賬面應(yīng)有余額 =+- 盤點日實有現(xiàn)金數(shù)額 盤點日應(yīng)有金額與實有 差異 =- 差 異 原 因 分 析 出納：監(jiān)盤人員： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核人員： 19 cwbbcwbb0808 銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表 銀行名稱： 賬號： 企業(yè)賬面金 額銀行對賬單金 額 調(diào)整前余額調(diào)整前余額 加：銀行已收、 企業(yè)未收 加：企業(yè)已收、 銀行未收 減：銀行已付、 企業(yè)未付 減：企業(yè)已付、 銀行未付 調(diào)整后余額調(diào)整后余額 有關(guān)說明有關(guān)說明： 出納： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人員： 20 cwbbcwbb0909 銀行存款余額明細(xì)表銀行存款余額明細(xì)表 年 月 日

15、單位名稱： 開戶銀行銀行賬號幣種賬面余額銀行對賬單余額差異調(diào)整 合計 出納： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人員： 21 cwbdcwbd0909 用用 款款 申申 請請 書書 年 月 日 全稱申請部門用款事項 說明 帳號經(jīng)辦人 開戶行 預(yù)算結(jié) 算日期 地址 主管部門 意見 聯(lián)系人/傳真 金額 收款單位資料 用款方式電匯轉(zhuǎn)賬銀承其他 預(yù)付款 領(lǐng)導(dǎo) 批示 預(yù)算審核 意見 22 三、資金計劃與運(yùn)用類表單三、資金計劃與運(yùn)用類表單 cwbbcwbb1010 月度銷售收款計劃表月度銷售收款計劃表 年 月 編制單位： 客戶名稱 客戶 等級 應(yīng)收款余 額 賬齡 到期金 額 預(yù)計收 款金額 預(yù)計回 籠時間 結(jié)算 方式

16、 合 計 審核： 制表： 23 cwbbcwbb1111 月度采購排款計劃表月度采購排款計劃表 年 月 編制單位： 供應(yīng)商 名稱 供應(yīng)商 等級 應(yīng)付款余 額 賬齡 到期金 額 預(yù)計付 款金額 預(yù)計付 款時間 結(jié)算 方式 合 計 審核： 制表： 24 cwbbcwbb1212 月度收支計劃表月度收支計劃表 編制單位： 年 月 單位：萬元 全月 合計 全月 合計 收入 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周金 額 % 支出 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周金 額 % 貨款收入 土地及房屋 勞務(wù)收入 機(jī)器設(shè)備 退稅收入 什項設(shè)備 票據(jù)貼現(xiàn) 材料支出 財務(wù)收入 預(yù)付定金 營業(yè)外收

17、 入 外協(xié)加工 借款收入 借款償還 其他收入 薪 資 收入小計 制造費(fèi)用 資金收支結(jié)余情況銷售費(fèi)用 期初余額 管理費(fèi)用 本期收入 財務(wù)費(fèi)用 本期支出 其他支出 期末余額 支出小計 資金剩余 或短缺 其中:可用銀 行承兌結(jié)算金 額 審核： 制表： 25 cwbbcwbb1313 月度收支計劃比較表月度收支計劃比較表 編制單位： 年 月 單位：萬元 實際數(shù)預(yù)計數(shù) 比較增 減數(shù) 實際累 計數(shù) 實際數(shù)預(yù)計數(shù) 比較增 減數(shù) 實際累 計數(shù) 收入 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 支出 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 貨款收入 土地及房屋 勞務(wù)收入 機(jī)器設(shè)備 退稅收入 什項設(shè)備

18、 票據(jù)貼現(xiàn) 材料支出 財務(wù)收入 預(yù)付定金 營業(yè)外收 入 外協(xié)加工 其他收入 借款償還 借款收入 薪 資 資金收支結(jié)余情況制造費(fèi)用 收入小計 銷售費(fèi)用 期初余額 管理費(fèi)用 本期收入 財務(wù)費(fèi)用 本期支出 其他支出 期末余額 支出小計 資金剩余 或短缺 其中:可用銀 行承兌結(jié)算金 額 資 金 調(diào) 度 調(diào)度對象 期初 余額 本期 借入 本期 償還 期末 余額 增減 長期借款 短期借款 銀行承兌 敞口 承兌貼現(xiàn) 內(nèi)部往來 其他借款 小計 說明事項:凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項 差異在 10%（含）以上者，均需填列差異 說明。 審核： 制表： 26 cwbbcwbb1414 相關(guān)企業(yè)往來月報表相關(guān)企業(yè)往來月

19、報表 編制單位： 年 月 單位：萬元 往來項目往來項目日期日期收入金額收入金額支付金額支付金額 一、貨物購買一、貨物購買 二、貨物銷售二、貨物銷售 三、提供勞務(wù)三、提供勞務(wù) 四、接受勞務(wù)四、接受勞務(wù) 五、房屋租賃五、房屋租賃 27 六、資金調(diào)配六、資金調(diào)配 七、其它往來七、其它往來 八、往來余額八、往來余額 單位名稱：單位名稱：余額：余額： （一） （二） （三） 審核： 制表： 28 cwbbcwbb1515 貨幣資金庫存余額日報表貨幣資金庫存余額日報表 年 月 日 編制單位： 項目 上日結(jié)存 余外負(fù)擔(dān)額 外負(fù) 本日收入本日支付本日結(jié)存 一、現(xiàn)金 二、銀行存款 . 三、其他貨幣資金 貨幣資金余額合計 其中：可動用的余 額 審核： 制表： 29 cwbbcwbb1616 現(xiàn)金日報表現(xiàn)金日報表 年 月 日 編制單位： 上日結(jié)存