關(guān)于成立軌道安全測控設(shè)備公司方案【模板參考】

1、泓域咨詢 /關(guān)于成立軌道安全測控設(shè)備公司方案關(guān)于成立軌道安全測控設(shè)備公司方案xx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 項(xiàng)目背景、必要性27一、 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r27二、 行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2、27三、 行業(yè)競爭格局31第四章 市場分析33一、 軌道安全測控行業(yè)概況33二、 軌道安全測控行業(yè)概況36第五章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施57第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估59一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析59二、 公司競爭劣勢66第八章 環(huán)保方案分析67一、 編制依據(jù)67二、 環(huán)境影響合理性分析67三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析68四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析72六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析72七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析73八、 營運(yùn)期環(huán)境影響74九、 清潔生產(chǎn)7

3、5十、 環(huán)境管理分析76十一、 環(huán)境影響結(jié)論77十二、 環(huán)境影響建議77第九章 選址可行性分析79一、 項(xiàng)目選址原則79二、 建設(shè)區(qū)基本情況79三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展82四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)83五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向83六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)84第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)86一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取86二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費(fèi)用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項(xiàng)目盈利能力分析90項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表92四、 財(cái)務(wù)生存能力分析93五、 償債能力分析93借款還本付息計(jì)劃表95六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論95第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案96一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排96項(xiàng)目實(shí)施

4、進(jìn)度計(jì)劃一覽表96二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施97第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃98一、 投資估算的依據(jù)和說明98二、 建設(shè)投資估算99建設(shè)投資估算表103三、 建設(shè)期利息103建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104四、 流動(dòng)資金105流動(dòng)資金估算表106五、 項(xiàng)目總投資107總投資及構(gòu)成一覽表107六、 資金籌措與投資計(jì)劃108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說明110第十四章 補(bǔ)充表格112主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表112建設(shè)投資估算表113建設(shè)期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動(dòng)資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及

5、附加和增值稅估算表118綜合總成本費(fèi)用估算表119固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表120無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計(jì)劃表123建筑工程投資一覽表124項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表125主要設(shè)備購置一覽表125能耗分析一覽表126報(bào)告說明xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資208.00萬元，占xx有限公司40%股份；xx投資管理公司出資312萬元，占xx有限公司60%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6402.87萬元，其中：建設(shè)投資5091.27萬元，占項(xiàng)目總投資的79.52%；建設(shè)期利息1

6、37.28萬元，占項(xiàng)目總投資的2.14%；流動(dòng)資金1174.32萬元，占項(xiàng)目總投資的18.34%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入12000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用10106.82萬元，凈利潤1381.01萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.17%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值264.52萬元，全部投資回收期6.64年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。軌道交通是指運(yùn)營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)，最典型的軌道交通就是由傳統(tǒng)火車和標(biāo)準(zhǔn)鐵路組成的鐵路交通系統(tǒng)。隨著軌道交通技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，軌道交通越來越多元化，逐漸出現(xiàn)了地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮軌道系統(tǒng)等城市軌道交通。本報(bào)

7、告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本520萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事軌道安全測控設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司發(fā)起成

8、立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)

9、提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2310.501848.401732.88負(fù)債總額1051.10840.88788.32股東權(quán)益合計(jì)1259.401007.52944.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6726.695381.355045.02營業(yè)利潤1385.521108.421039.14利潤總額1162.66930.13872.00凈利潤872.00680.16627.84歸屬于母公司所有者的凈利潤872.00680.16627.84（二）xx投

10、資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步

11、建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2310.501848.401732.88負(fù)債總額1051.10840.88788.32股東權(quán)益合計(jì)1259.401007.52944.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6726.695381.355045.02營業(yè)利潤1385.521108.421039.14利潤總額1162.66930.13872.00凈利潤872.00680.16627.84歸屬于母公司所有者的凈利潤872.00680.1662

12、7.84六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立軌道安全測控設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由軌道靜態(tài)檢測是指運(yùn)營維護(hù)部門有計(jì)劃地對(duì)管轄軌道線路進(jìn)行周期性檢查和重點(diǎn)病害的調(diào)查、復(fù)核，同時(shí)指導(dǎo)軌道線路養(yǎng)護(hù)維修工作。其中，軌道線路周期性檢查內(nèi)容主要包括正線線路檢查、正線道岔、調(diào)節(jié)器檢查、無砟軌道板靜態(tài)檢查、扣件系統(tǒng)靜態(tài)檢查等項(xiàng)目，主要采用軌道檢查儀檢測軌道幾何狀態(tài)、探傷儀等檢測鋼軌內(nèi)部傷損、人工方式巡檢軌道結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼

13、搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約13.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套軌道安全測控設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積15447.76，其中：生產(chǎn)工程9865.81，倉儲(chǔ)工程2756.11，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1116.53，公共工程1709.31。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6402.87萬元，其中：建設(shè)投資5091.

14、27萬元，占項(xiàng)目總投資的79.52%；建設(shè)期利息137.28萬元，占項(xiàng)目總投資的2.14%；流動(dòng)資金1174.32萬元，占項(xiàng)目總投資的18.34%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：12000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：10106.82萬元。3、凈利潤（NP）：1381.01萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.64年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：15.17%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：264.52萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)

15、條件有明顯優(yōu)勢。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略

16、，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、軌道安全測控設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需

17、要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資208.00萬元，占xx有限公司40%股份；xx投資管理公司出資312萬元，占xx有限公司60%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康

18、、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件

19、化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向

20、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存

21、款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作

22、，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品

23、價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、蔡xx，中國國籍

24、，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、龔xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、崔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至

25、今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、覃xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、唐xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至20

26、11年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，

27、應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董

28、事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)

29、活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)

30、目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r軌道交通是指運(yùn)營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)，最典型的軌道交通就是由傳統(tǒng)火車和標(biāo)準(zhǔn)鐵路組成的鐵路交通系統(tǒng)。隨著軌道交通技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，軌道交通越來越多元化，逐漸出現(xiàn)了地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮軌道系統(tǒng)等城市軌道交通。鐵路交通主要分為高速鐵路、快速鐵路以及普速鐵路，是國家重要的基礎(chǔ)設(shè)施、國民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈和大眾化交通工具，其建設(shè)和發(fā)展直接推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮列車等多種類型，是城市公共交通的骨干，具有節(jié)能、省地、運(yùn)量大、全天候、無污染、安全性高的特點(diǎn)，屬可持續(xù)發(fā)展的綠色環(huán)保交通方式。二、 行業(yè)發(fā)展面

31、臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持軌道交通行業(yè)由于承載能力強(qiáng)，綜合效益高以及負(fù)面效果低等優(yōu)勢，成為我國現(xiàn)代化和城鎮(zhèn)化建設(shè)中的重要組成部分，受到國家政策大力的扶持。鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出，要大力發(fā)展鐵路建設(shè)，到2020年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)15萬公里左右，其中，高速鐵路3萬公里，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到60%和70%左右，中西部路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到9萬公里左右；中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃提出到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實(shí)

32、現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃提出，到2020年，城市軌道交通營運(yùn)里程達(dá)到6,000公里。軌道交通的迅速發(fā)展將直接帶動(dòng)軌道安全裝備的發(fā)展，為推動(dòng)我國軌道安全測控行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（2）社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)軌道交通建設(shè)提速鐵路是國民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要交通方式之一，在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。根據(jù)鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年鐵路客運(yùn)量將達(dá)到40億人，旅客周轉(zhuǎn)量16,000億人公里，鐵路貨運(yùn)量將達(dá)到37億噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量25,780億噸公里

33、。為適應(yīng)未來需求，鐵路運(yùn)力需要大幅提高。提升途徑一方面來自鐵路線網(wǎng)的延伸和重載的發(fā)展，另一方面來自高速鐵路的分流。此外，伴隨經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷推進(jìn)，城市人口不斷增長，這將帶動(dòng)城市之間、城市群內(nèi)部的客運(yùn)需求急劇擴(kuò)張，對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施承載能力和安全性能提出更高要求，也將對(duì)鐵路安全設(shè)備產(chǎn)生巨大的需求。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，我國城市軌道交通進(jìn)入重要發(fā)展時(shí)期。根據(jù)城市軌道交通2018年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告，截至2018年底，我國內(nèi)地城市軌道交通在建線路總規(guī)模達(dá)到6,374公里，同比增長2%，在建線路258條（段），在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長7,611公里，國家發(fā)改委批復(fù)的44個(gè)城市規(guī)劃

34、線路總投資達(dá)38,911.1億元。城市軌道交通的快速發(fā)展勢必帶來城軌安全設(shè)備需求的大幅增加。（3）鐵路技術(shù)裝備國產(chǎn)化和技術(shù)體系自主化帶來的發(fā)展良機(jī)基于鐵路運(yùn)輸在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及國家安全中所具有的重要作用，國家歷來重視鐵路技術(shù)裝備和技術(shù)體系的國產(chǎn)化進(jìn)程。國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則明確指出，以振興裝備制造業(yè)為重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，鼓勵(lì)運(yùn)用高技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升制造業(yè)，提高自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌和高端產(chǎn)品比重。鐵路主要技術(shù)政策（2013）提出“以安全為前提、市場為導(dǎo)向、效益為中心，系統(tǒng)提升運(yùn)輸安全、工程建

35、設(shè)、經(jīng)營管理等領(lǐng)域技術(shù)與裝備水平，增強(qiáng)鐵路科技持續(xù)創(chuàng)新能力，為我國鐵路科學(xué)發(fā)展提供技術(shù)支撐和保障。”國產(chǎn)化和自主化的趨勢將為國內(nèi)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）受宏觀經(jīng)濟(jì)政策條款影響較大本行業(yè)與國家軌道交通建設(shè)投資規(guī)模關(guān)聯(lián)性大，受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控的影響。雖然在未來一段時(shí)間軌道交通建設(shè)預(yù)期仍將維持較高的投資水平，特別是鐵路運(yùn)營單位和地鐵公司對(duì)安全運(yùn)行的更加重視，軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)景氣度較高，但若出現(xiàn)各種不可預(yù)見因素導(dǎo)致的宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生重大調(diào)整，軌道交通建設(shè)規(guī)模減少，將對(duì)本行業(yè)造成不利影響。（2）市場競爭越發(fā)激烈我國軌道測控行業(yè)近十年發(fā)展迅速，在相對(duì)測量領(lǐng)

36、域，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)趕超國外同類產(chǎn)品技術(shù)水平，加上國外企業(yè)在成本、銷售定價(jià)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面存在一定的劣勢，國內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)了絕大部分市場份額。在絕對(duì)測量領(lǐng)域，國外產(chǎn)品，如瑞士安伯格公司的GRP1000軌道測量儀系列、德國Rail.ONE和Sinning公司聯(lián)合研發(fā)的GEDOCE產(chǎn)品，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。隨著近年來軌道交通行業(yè)對(duì)行車安全的愈加重視、軌道運(yùn)營維護(hù)方面的投入越來越大，本行業(yè)的市場發(fā)展前景日益向好，行業(yè)進(jìn)入者不斷增多，市場競爭將更趨激烈。三、 行業(yè)競爭格局軌道安全測控行業(yè)是隨著我國軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的，從早期的人工道尺、弦繩測量，逐漸發(fā)展到以軌道檢查儀、軌道測量儀為代表的數(shù)字化、信息化測量。

37、在以“相對(duì)測量”方法為基礎(chǔ)的軌道檢查儀方面，以日月明為代表的國內(nèi)企業(yè)突破技術(shù)限制后，圍繞“相對(duì)測量”方法持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，積累了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，并針對(duì)各類線路和應(yīng)用場景的不同需求，不斷推出各種型號(hào)與功能的軌道檢查儀。其中，日月明、什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司、四川金立信鐵路設(shè)備有限公司、株洲時(shí)代電子技術(shù)有限公司等國內(nèi)企業(yè)基本占據(jù)了國內(nèi)市場的全部份額。在以“絕對(duì)測量”方法為基礎(chǔ)的軌道測量儀方面，國外品牌的軌道測量儀隨著無砟軌道技術(shù)的引入走進(jìn)國門，并在國內(nèi)高速鐵路建設(shè)階段占據(jù)主要地位。但隨著日月明、什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司等國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品攻關(guān)，也推出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道測量儀，打破了國外的

38、技術(shù)壟斷，并逐漸占據(jù)了一定市場份額。目前，我國的軌道幾何狀態(tài)檢測在檢測效率、使用效果和成本控制等方面，均已領(lǐng)先于當(dāng)初引進(jìn)的國外技術(shù)，軌道安全測控領(lǐng)域國產(chǎn)化進(jìn)一步提升。行業(yè)內(nèi)活躍的企業(yè)主要包括民營企業(yè)、鐵路局下屬國有企業(yè)、國外廠商在國內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)，圍繞著研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品的性能和成熟度、售后服務(wù)能力等展開競爭。軌道安全測控產(chǎn)品具有高技術(shù)、高附加值的特征，是多類技術(shù)的成果，從研制到上線運(yùn)用需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與應(yīng)用實(shí)踐積累。行業(yè)下游客戶主要為鐵路局及下屬工務(wù)段、地方鐵路公司、工程建設(shè)單位、城市軌道交通運(yùn)營單位等，一般采用招投標(biāo)的方式進(jìn)行采購，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、歷史業(yè)績等方

39、面均有較高要求。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的市場競爭格局，單一產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)較為固定且數(shù)量相對(duì)較少。第四章 市場分析一、 軌道安全測控行業(yè)概況1、軌道安全測控的基本情況軌道是軌道交通運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)備和重要組成部分。受自然條件限制，軌道通常裸露在外，在風(fēng)雨凍融、冷熱交替和輪軌接觸荷載的作用下，線路的幾何狀態(tài)會(huì)不斷變化，路基及道床會(huì)產(chǎn)生變形，鋼軌會(huì)出現(xiàn)磨損、疲勞、斷裂等表面及內(nèi)部傷損，軌道聯(lián)結(jié)零件及軌枕也會(huì)出現(xiàn)破損、斷裂、缺失等，進(jìn)而使軌道的形狀、位置及平順性狀態(tài)不斷發(fā)生變化，鋼軌及其支承聯(lián)接逐漸失去其穩(wěn)定性和可靠性，如不能及時(shí)檢測并整修，將會(huì)對(duì)軌道運(yùn)輸安全構(gòu)成隱患。因此

40、，軌道安全測控是鐵路部門歷來高度重視的工作。為了使軌道平順性狀態(tài)持續(xù)保持在較高水平，使鋼軌、扣件、軌枕、軌道板等各軌道部件始終處于良好狀態(tài)，鐵路部門需要定期或不定期對(duì)軌道進(jìn)行檢測、調(diào)整和維修，以維持正確的輪軌關(guān)系、保持軌道部件功能完整有效、提高軌道平順性等，保證車輛能夠按規(guī)定的速度安全、平穩(wěn)、不間斷運(yùn)行。2、軌道安全測控行業(yè)基本現(xiàn)狀鐵路部門規(guī)定軌道檢測以“動(dòng)、靜態(tài)檢查相結(jié)合，結(jié)構(gòu)檢查與幾何狀態(tài)檢查并重”為原則，軌道檢測按檢測方式差異可分為軌道動(dòng)態(tài)檢測、軌道靜態(tài)檢測、軌道巡檢等。軌道動(dòng)態(tài)檢測主要指利用軌道檢查車、探傷車等檢測列車在有效的輪軌作用載荷和列車運(yùn)行速度下，對(duì)軌道幾何狀態(tài)，鋼軌表面、內(nèi)部

41、傷損，軌道結(jié)構(gòu)完整性等內(nèi)容進(jìn)行定期檢查，全面了解和掌握軌道的動(dòng)態(tài)質(zhì)量。動(dòng)態(tài)檢測發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，需要結(jié)合靜態(tài)檢測復(fù)核，全面分析原因并及時(shí)處理。軌道靜態(tài)檢測是指運(yùn)營維護(hù)部門有計(jì)劃地對(duì)管轄軌道線路進(jìn)行周期性檢查和重點(diǎn)病害的調(diào)查、復(fù)核，同時(shí)指導(dǎo)軌道線路養(yǎng)護(hù)維修工作。其中，軌道線路周期性檢查內(nèi)容主要包括正線線路檢查、正線道岔、調(diào)節(jié)器檢查、無砟軌道板靜態(tài)檢查、扣件系統(tǒng)靜態(tài)檢查等項(xiàng)目，主要采用軌道檢查儀檢測軌道幾何狀態(tài)、探傷儀等檢測鋼軌內(nèi)部傷損、人工方式巡檢軌道結(jié)構(gòu)。根據(jù)軌道檢測原理的不同，軌道幾何狀態(tài)的靜態(tài)檢測又可進(jìn)一步區(qū)分為連續(xù)測量的相對(duì)測量模式和離散測量的絕對(duì)測量模式。其中，相對(duì)測量模式是指在沒有外部參考

42、基準(zhǔn)的情況下，對(duì)軌道的軌距、軌向、高低、水平、三角坑等內(nèi)部幾何參數(shù)進(jìn)行檢測，直接評(píng)價(jià)軌道的相對(duì)位置關(guān)系及平順性；絕對(duì)測量模式是指依靠軌道CP控制網(wǎng)等外部參考基準(zhǔn)，通過檢測儀器所攜帶的全站儀進(jìn)行觀測，結(jié)合軌道設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算軌道橫、垂向偏差等外部幾何參數(shù)，直接評(píng)價(jià)軌道的絕對(duì)位置，并間接評(píng)價(jià)軌道的平順性。由于軌道幾何狀態(tài)是影響鐵路安全的重大因素，軌道幾何狀態(tài)的靜態(tài)檢測技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品應(yīng)用水平較高，作為鐵路專用計(jì)量器具的管理也比較規(guī)范與嚴(yán)謹(jǐn)，鐵路部門已分級(jí)建立了相關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按照鐵路計(jì)量管理辦法、鐵路工務(wù)計(jì)量器具運(yùn)用管理辦法有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)這些計(jì)量器具進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。按檢測對(duì)象劃分，除軌道幾何狀態(tài)外，軌

43、道安全測控還包括鋼軌內(nèi)部傷損、表面質(zhì)量等檢測項(xiàng)目。其中，鋼軌內(nèi)部傷損屬于軌道安全檢測的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，主要采用鋼軌探傷儀進(jìn)行探傷檢查，相關(guān)檢測技術(shù)、產(chǎn)品及其認(rèn)證管理等比較成熟和規(guī)范。而鋼軌表面質(zhì)量檢測目前主要依靠人工巡檢輔以簡單工具來檢查鋼軌波磨、鋼軌軌廓和斷面磨耗、銹蝕等問題，相對(duì)而言，檢測過程中的數(shù)字化、自動(dòng)化水平還較低。在鐵路行業(yè)不斷推進(jìn)“提質(zhì)增效”的背景下，基于機(jī)器視覺、激光測量、智能識(shí)別等先進(jìn)技術(shù)研制的鋼軌波磨測量儀、鋼軌軌廓測量儀、鋼軌結(jié)構(gòu)巡檢儀等設(shè)備開始逐步應(yīng)用于鐵路日常檢測。其他主要依靠簡單巡檢設(shè)備與人工巡查相結(jié)合方式進(jìn)行的軌道檢測還包括道岔、道床與路基、軌道零配件完整性等項(xiàng)目，

44、其數(shù)字化、智能化的水平還有待提高。二、 軌道安全測控行業(yè)概況1、軌道安全測控的基本情況軌道是軌道交通運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)備和重要組成部分。受自然條件限制，軌道通常裸露在外，在風(fēng)雨凍融、冷熱交替和輪軌接觸荷載的作用下，線路的幾何狀態(tài)會(huì)不斷變化，路基及道床會(huì)產(chǎn)生變形，鋼軌會(huì)出現(xiàn)磨損、疲勞、斷裂等表面及內(nèi)部傷損，軌道聯(lián)結(jié)零件及軌枕也會(huì)出現(xiàn)破損、斷裂、缺失等，進(jìn)而使軌道的形狀、位置及平順性狀態(tài)不斷發(fā)生變化，鋼軌及其支承聯(lián)接逐漸失去其穩(wěn)定性和可靠性，如不能及時(shí)檢測并整修，將會(huì)對(duì)軌道運(yùn)輸安全構(gòu)成隱患。因此，軌道安全測控是鐵路部門歷來高度重視的工作。為了使軌道平順性狀態(tài)持續(xù)保持在較高水平，使鋼軌、扣件、軌枕、軌道板

45、等各軌道部件始終處于良好狀態(tài)，鐵路部門需要定期或不定期對(duì)軌道進(jìn)行檢測、調(diào)整和維修，以維持正確的輪軌關(guān)系、保持軌道部件功能完整有效、提高軌道平順性等，保證車輛能夠按規(guī)定的速度安全、平穩(wěn)、不間斷運(yùn)行。2、軌道安全測控行業(yè)基本現(xiàn)狀鐵路部門規(guī)定軌道檢測以“動(dòng)、靜態(tài)檢查相結(jié)合，結(jié)構(gòu)檢查與幾何狀態(tài)檢查并重”為原則，軌道檢測按檢測方式差異可分為軌道動(dòng)態(tài)檢測、軌道靜態(tài)檢測、軌道巡檢等。軌道動(dòng)態(tài)檢測主要指利用軌道檢查車、探傷車等檢測列車在有效的輪軌作用載荷和列車運(yùn)行速度下，對(duì)軌道幾何狀態(tài)，鋼軌表面、內(nèi)部傷損，軌道結(jié)構(gòu)完整性等內(nèi)容進(jìn)行定期檢查，全面了解和掌握軌道的動(dòng)態(tài)質(zhì)量。動(dòng)態(tài)檢測發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，需要結(jié)合靜態(tài)檢測復(fù)核

46、，全面分析原因并及時(shí)處理。軌道靜態(tài)檢測是指運(yùn)營維護(hù)部門有計(jì)劃地對(duì)管轄軌道線路進(jìn)行周期性檢查和重點(diǎn)病害的調(diào)查、復(fù)核，同時(shí)指導(dǎo)軌道線路養(yǎng)護(hù)維修工作。其中，軌道線路周期性檢查內(nèi)容主要包括正線線路檢查、正線道岔、調(diào)節(jié)器檢查、無砟軌道板靜態(tài)檢查、扣件系統(tǒng)靜態(tài)檢查等項(xiàng)目，主要采用軌道檢查儀檢測軌道幾何狀態(tài)、探傷儀等檢測鋼軌內(nèi)部傷損、人工方式巡檢軌道結(jié)構(gòu)。根據(jù)軌道檢測原理的不同，軌道幾何狀態(tài)的靜態(tài)檢測又可進(jìn)一步區(qū)分為連續(xù)測量的相對(duì)測量模式和離散測量的絕對(duì)測量模式。其中，相對(duì)測量模式是指在沒有外部參考基準(zhǔn)的情況下，對(duì)軌道的軌距、軌向、高低、水平、三角坑等內(nèi)部幾何參數(shù)進(jìn)行檢測，直接評(píng)價(jià)軌道的相對(duì)位置關(guān)系及平順性

47、；絕對(duì)測量模式是指依靠軌道CP控制網(wǎng)等外部參考基準(zhǔn)，通過檢測儀器所攜帶的全站儀進(jìn)行觀測，結(jié)合軌道設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算軌道橫、垂向偏差等外部幾何參數(shù)，直接評(píng)價(jià)軌道的絕對(duì)位置，并間接評(píng)價(jià)軌道的平順性。由于軌道幾何狀態(tài)是影響鐵路安全的重大因素，軌道幾何狀態(tài)的靜態(tài)檢測技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品應(yīng)用水平較高，作為鐵路專用計(jì)量器具的管理也比較規(guī)范與嚴(yán)謹(jǐn)，鐵路部門已分級(jí)建立了相關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按照鐵路計(jì)量管理辦法、鐵路工務(wù)計(jì)量器具運(yùn)用管理辦法有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)這些計(jì)量器具進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。按檢測對(duì)象劃分，除軌道幾何狀態(tài)外，軌道安全測控還包括鋼軌內(nèi)部傷損、表面質(zhì)量等檢測項(xiàng)目。其中，鋼軌內(nèi)部傷損屬于軌道安全檢測的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，主要采用鋼

48、軌探傷儀進(jìn)行探傷檢查，相關(guān)檢測技術(shù)、產(chǎn)品及其認(rèn)證管理等比較成熟和規(guī)范。而鋼軌表面質(zhì)量檢測目前主要依靠人工巡檢輔以簡單工具來檢查鋼軌波磨、鋼軌軌廓和斷面磨耗、銹蝕等問題，相對(duì)而言，檢測過程中的數(shù)字化、自動(dòng)化水平還較低。在鐵路行業(yè)不斷推進(jìn)“提質(zhì)增效”的背景下，基于機(jī)器視覺、激光測量、智能識(shí)別等先進(jìn)技術(shù)研制的鋼軌波磨測量儀、鋼軌軌廓測量儀、鋼軌結(jié)構(gòu)巡檢儀等設(shè)備開始逐步應(yīng)用于鐵路日常檢測。其他主要依靠簡單巡檢設(shè)備與人工巡查相結(jié)合方式進(jìn)行的軌道檢測還包括道岔、道床與路基、軌道零配件完整性等項(xiàng)目，其數(shù)字化、智能化的水平還有待提高。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從

49、事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)

50、作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法

51、人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公

52、眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員

53、，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提

54、名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人

55、員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)

56、告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面或傳真形式在會(huì)議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會(huì)議、電話或傳真等方式召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同