結(jié)算員崗位工作流程

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改結(jié)算員崗位工作流程主要工作職責(zé)： 1、編制貨款支付計劃表；2、供應(yīng)商貨款的結(jié)算；3、銀行日記賬對賬；4、質(zhì)量保證金的退還。一、 編制貨款支付計劃表供應(yīng)商貨款結(jié)算實(shí)行計劃審批制度，每月6日前，根據(jù)供應(yīng)商貨款支付計劃分結(jié)算地點(diǎn)、經(jīng)營方式編制“供應(yīng)商貨款支付計劃表”并報送總部結(jié)算中心審核，總部結(jié)算中心初步審核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，按批準(zhǔn)的供應(yīng)商貨款支付計劃結(jié)算貨款。附樣表：供應(yīng)商貨款支付計劃表填報單位：店金額單位：萬元項(xiàng) 目月份總計劃月份總部計劃月份本地（中心店）計劃備 注一、資金期初金額二、預(yù)計本月現(xiàn)金收入三、貨款結(jié)算計劃1、本月計劃預(yù)付貨款金額（只限經(jīng)銷）2、上月

2、貨款未付金額3、本月計劃付上月貨款金額其中：經(jīng)銷貨款金額代銷（含扣率代銷）貨款金額聯(lián)營（含租賃）貨款金額4、以前月份貨款未付金額5、本月計劃付以前月份貨款金額其中：經(jīng)銷貨款金額代銷（含扣率代銷）貨款金額聯(lián)營（含租賃）貨款金額小計：本月預(yù)計付款金額（1+3+5）四、稅金資金余額966.52 總經(jīng)理：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：二、供應(yīng)商貨款結(jié)算（一）結(jié)算系統(tǒng)操作流程：經(jīng)銷方式先進(jìn)行勾單結(jié)算結(jié)算流程預(yù)付款管理預(yù)付款輸入結(jié)算管理發(fā)票管理付款管理結(jié)算單生成結(jié)算單報批結(jié)算單審核結(jié)算單調(diào)整發(fā)票自動生成發(fā)票修改發(fā)票審核付款單生成付款單審核預(yù)付款審核預(yù)付款付款付款單付款地（二）結(jié)算管理模塊操作流程：門店結(jié)算員只負(fù)責(zé)賬

3、期30天（一般為15天、10天或7天）的結(jié)算單生成工作。除經(jīng)銷結(jié)算單在生成前需要進(jìn)行單據(jù)勾對外（按入庫單據(jù)、勾單結(jié)算即為勾對），其他經(jīng)營方式結(jié)算單的生成、審核流程與經(jīng)銷結(jié)算單操作流程相同。下面以經(jīng)銷結(jié)算單為例進(jìn)行說明。1、經(jīng)銷結(jié)算單據(jù)勾對：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色結(jié)算管理F30617經(jīng)銷單據(jù)勾對，如圖2-1所示界面：圖2-1點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)入圖2-2所示界面，設(shè)置查詢條件“狀態(tài)已審核、門店店、供應(yīng)商編碼，邏輯選項(xiàng)中，組合條件選“并且”，同等條件選“或者”。圖2-2通過點(diǎn)擊增加、刪除按鈕進(jìn)行條件的增加、刪除設(shè)置。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-3所示界面，根據(jù)“經(jīng)銷結(jié)算單據(jù)匯總表”與圖中相對應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行選擇

4、，對需結(jié)算的進(jìn)貨單據(jù)通過鼠標(biāo)勾選“”來選擇或取消（也可以點(diǎn)擊選擇按鈕進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊不選按鈕進(jìn)行取消）。圖2-3選擇需結(jié)算單據(jù)后點(diǎn)擊勾對按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)勾對完成” （點(diǎn)擊取消按鈕對已勾對單據(jù)進(jìn)行取消操作），如圖2-4所示界面：圖2-42、經(jīng)銷結(jié)算單生成：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色結(jié)算管理F30601供應(yīng)商結(jié)算單生成，如圖2-5所示界面：圖2-5首先，進(jìn)行“本次結(jié)算日期設(shè)定”與經(jīng)營方式的選擇，其次，點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店店、供應(yīng)商編碼”，不選供應(yīng)商編碼，默認(rèn)所有經(jīng)銷供應(yīng)商，如圖2-6所示界面：圖2-6點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-7所示界面,對需要生成結(jié)算單的合同編號進(jìn)行“”選。圖2-7點(diǎn)擊生成

5、按扭，結(jié)算單生成完畢，系統(tǒng)提示“供應(yīng)商結(jié)算單生成完畢”，如圖2-8所示界面，生成后的結(jié)算單標(biāo)志為“新單”狀態(tài)。圖2-83、經(jīng)銷結(jié)算單的審核：審核流程見“核算員崗位工作流程”，結(jié)算單審核工作由核算員負(fù)責(zé)。4、經(jīng)銷結(jié)算單調(diào)整流程：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色結(jié)算管理F30602供應(yīng)商經(jīng)銷結(jié)算單調(diào)整，點(diǎn)擊查詢按鈕，設(shè)置條件“門店店并且標(biāo)志新單并且供應(yīng)商編號”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-9所示界面：圖2-9雙擊需調(diào)整的結(jié)算單號，進(jìn)入圖2-10所示界面： 圖2-10實(shí)結(jié)金額與發(fā)票金額的差額調(diào)整，通過結(jié)算單中“差異調(diào)整”項(xiàng)，錄入調(diào)整金額（調(diào)增金額以負(fù)數(shù)表示，調(diào)減金額以正數(shù)表示），并根據(jù)簽批手續(xù)齊全的“調(diào)整申請”進(jìn)

6、行賬務(wù)處理，使結(jié)算單“實(shí)結(jié)金額+費(fèi)用金額”與GS財務(wù)系統(tǒng)“應(yīng)付賬款”科目貸方發(fā)生額保持一致。如果本次供應(yīng)商開具發(fā)票金額與“實(shí)結(jié)金額+費(fèi)用金額”不一致，可在下次結(jié)算時，通過結(jié)算單“發(fā)票調(diào)整”項(xiàng)，錄入上次結(jié)算的發(fā)票差額進(jìn)行調(diào)整（調(diào)增金額以負(fù)數(shù)表示，調(diào)減金額以正數(shù)表示）。錄入完畢，依次點(diǎn)擊保存報批審核按鈕完成調(diào)整。本月已生成而在當(dāng)月不能結(jié)算的結(jié)算單（結(jié)算單不發(fā)送至結(jié)算網(wǎng)站），暫時不進(jìn)行系統(tǒng)審核，點(diǎn)擊報批按鈕，報批后結(jié)算單狀態(tài)為“報批”狀態(tài)，直至可以結(jié)算時再進(jìn)行審核。（三）發(fā)票管理模塊操作流程1、結(jié)算單、增值稅發(fā)票的收?。汗?yīng)商根據(jù)結(jié)算單開具增值稅專用發(fā)票，在結(jié)算單上加蓋公章或財務(wù)專用章，按規(guī)定的日期

7、遞交至結(jié)算地點(diǎn)。供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票金額應(yīng)與結(jié)算單備注欄“開票金額”相符。結(jié)算員審核無誤后，以支票結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算的應(yīng)開具“增值稅專用發(fā)票收到證明”，以網(wǎng)上銀行、電匯結(jié)算方式的不予開具收到證明，需在登記本上登記。農(nóng)產(chǎn)類、計生類開具普通發(fā)票，農(nóng)產(chǎn)類應(yīng)復(fù)印發(fā)票聯(lián)并加蓋財務(wù)專用章。為確保貨款結(jié)算的安全，供應(yīng)商應(yīng)持本人結(jié)算證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，結(jié)算員負(fù)責(zé)辦理結(jié)算證工作。辦理時由供應(yīng)商出具證明，并附授權(quán)人照片，據(jù)此辦理結(jié)算證，一個供應(yīng)商只允許辦理一個結(jié)算證。2、發(fā)票的錄入生成流程在貨款結(jié)算前必須將收取的增值稅發(fā)票錄入富基系統(tǒng)，通過發(fā)票管理中“F31201發(fā)票清單錄入”進(jìn)行錄入，實(shí)際操作中因發(fā)票較多，單張錄入速

8、度較慢，系統(tǒng)支持“發(fā)票自動生成”功能，生成后再進(jìn)行修改即可（對于收取的普通發(fā)票及收據(jù)，也通過錄入發(fā)票管理模塊進(jìn)行管理）。登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色發(fā)票管理F31206發(fā)票自動生成，如圖2-11所示界面：圖2-11選擇“本次結(jié)算日期、門店、結(jié)算地點(diǎn)”等條件，點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)入圖2-12所示界面：圖2-12選擇需生成發(fā)票的結(jié)算單號點(diǎn)擊選擇按鈕再點(diǎn)擊生成按鈕，在該門店結(jié)算的相應(yīng)發(fā)票全部生成完畢。3、發(fā)票修改流程：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色發(fā)票管理F31202發(fā)票清單修改，如圖2-13所示界面：圖2-13點(diǎn)擊查詢按鈕,設(shè)置查詢條件“門店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且供應(yīng)商編碼”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，鼠標(biāo)雙擊需修改結(jié)算單號，

9、進(jìn)入圖2-14所示界面：圖2-14修改發(fā)票號碼及稅率（系統(tǒng)自動默認(rèn)為17）依次點(diǎn)擊保存報批按鈕完成修改。4、發(fā)票審核流程：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色發(fā)票管理31203發(fā)票清單審核，點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且標(biāo)志報批”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，如圖2-15所示界面：圖2-15雙擊發(fā)票號碼進(jìn)入圖2-16所示界面，對已經(jīng)報批的發(fā)票點(diǎn)擊審核按鈕，標(biāo)志由“報批”變?yōu)椤皩徍恕保ɑ蛘吲窟x擇發(fā)票，點(diǎn)擊審核按鈕進(jìn)行批審）。圖2-16對于當(dāng)月未遞交發(fā)票的供應(yīng)商，雙擊“F31203發(fā)票清單修改”，查詢標(biāo)志為“新單”狀態(tài)的所有發(fā)票，點(diǎn)擊刪單按鈕進(jìn)行刪除操作。5、賬扣費(fèi)用發(fā)票的傳遞及發(fā)放：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)

10、管理角色費(fèi)用管理F30420供應(yīng)商結(jié)算單費(fèi)用匯總表，如圖2-17所示界面：圖2-17雙擊該表進(jìn)入查詢界面，設(shè)置查詢條件“起止日期、結(jié)算地點(diǎn)、門店、標(biāo)志已審核”，點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)入圖2-18所示界面。 圖2-18點(diǎn)擊打印按鈕將“供應(yīng)商結(jié)算單費(fèi)用匯總表”打印，按照規(guī)定開具相應(yīng)發(fā)票或收據(jù)，并用大黑字體在發(fā)票中間位置打印供應(yīng)商編號，便于查找、發(fā)放。中心店結(jié)算的于每月6日前將費(fèi)用發(fā)票、收據(jù)及匯總表傳中心店。門店結(jié)算的由門店自行發(fā)放，供應(yīng)商持本人結(jié)算證簽字領(lǐng)取賬扣費(fèi)用發(fā)票或收據(jù)（質(zhì)量保證金收據(jù)不分結(jié)算地，統(tǒng)一由門店結(jié)算科自行發(fā)放）。（四）付款模塊操作流程1、付款單的生成：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色付款管理F3

11、1301供應(yīng)商付款單生成，如圖2-19所示界面：圖2-19結(jié)算發(fā)票系統(tǒng)審核后，結(jié)算員在F31301進(jìn)行付款單的生成。點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店店并且結(jié)算地點(diǎn)店”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入付款單列表，點(diǎn)擊選擇按鈕進(jìn)行“”選點(diǎn)擊生成按鈕，即按結(jié)算地點(diǎn)生成“門店”、狀態(tài)為“新單”的付款單。如圖2-20所示界面：圖2-20付款單是根據(jù)審核后的結(jié)算單生成的，生成后一般不用修改。2、付款單的審核：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色付款管理F31303供應(yīng)商付款單審核，如圖2-21所示界面：圖2-21點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且標(biāo)志新單”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-22所示界面：圖2-22審核前首先登錄

12、系統(tǒng)財務(wù)會計輔助任意余額表，分部門查詢供應(yīng)商“應(yīng)付賬款余額表”，與業(yè)務(wù)傳來的“暫停貨款結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表”與“付款單匯總表”進(jìn)行核對，對付款單匯總表中實(shí)付金額小于或等于應(yīng)付賬款余額的付款單及無停款問題的付款單，在付款審核界面中點(diǎn)擊會計按鈕進(jìn)行審核，如圖2-23所示界面；對實(shí)付金額大于應(yīng)付賬款余額及經(jīng)營問題、退廠等原因暫停結(jié)款的付款單不予審核，并將“付款單未付款匯總表及原因”按結(jié)算地點(diǎn)報送總部結(jié)算中心及中心店備查。付款單審核根據(jù)不同的系統(tǒng)審批流程逐級審核，門店會計門店財務(wù)負(fù)責(zé)人門店總經(jīng)理采購本部財務(wù)本部財務(wù)付款審核（詳細(xì)審批流程見區(qū)域結(jié)算流程辦法）。圖2-233、供應(yīng)商付款單匯總表：登錄富基財務(wù)系

13、統(tǒng)管理角色付款管理F31305供應(yīng)商付款單匯總表，選擇“起止日期、門店、結(jié)算地點(diǎn)、審核標(biāo)志”等查詢條件，生成“付款單匯總表”，點(diǎn)右鍵分部門、經(jīng)營方式過濾，按供應(yīng)商編號排序。如圖2-24所示界面：圖2-244、付款單付款（1）門店結(jié)算：結(jié)算員分部門、經(jīng)營方式匯總整理打印“供應(yīng)商付款單匯總表”，并審核匯總表與結(jié)算單、增值稅發(fā)票的名稱、金額等內(nèi)容是否一致。結(jié)算員根據(jù)匯總表、增值稅發(fā)票及結(jié)算單進(jìn)行網(wǎng)上銀行支付或辦理支票、電匯等，將銀行付款回執(zhí)聯(lián)或票據(jù)存根聯(lián)粘貼在結(jié)算單上。注意：支票結(jié)算方式的應(yīng)由供應(yīng)商持本人結(jié)算證及“增值稅發(fā)票收到證明”簽字領(lǐng)取。登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色付款管理F31306付款單付款，

14、點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件：“門店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且標(biāo)志審核”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-25所示界面：圖2-25付款后選擇付款單號，雙擊打開付款單，點(diǎn)擊付款按鈕完成付款，或者批量選擇，點(diǎn)擊付款按鈕進(jìn)行批量付款，標(biāo)志變?yōu)椤案犊顚徍恕薄Ｈ鐖D2-26所示界面：圖2-26（2）中心店結(jié)算：總部資金部根據(jù)貨款支付計劃，分結(jié)算地點(diǎn)將付款金額匯至中心店結(jié)算賬戶，中心店根據(jù)“審核”狀態(tài)的付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行貨款支付，付款完畢，中心店將整理后的付款單匯總表第一聯(lián)、結(jié)算單及增值稅發(fā)票、付款回單傳門店結(jié)算員。對于不予付款的供應(yīng)商，門店應(yīng)在結(jié)算單上登記增值稅發(fā)票號碼，簽字并取回進(jìn)行稅票認(rèn)證，將結(jié)算單留在總部或中心店留待以

15、后付款。5、賬務(wù)處理結(jié)算員將所有付款完畢的單據(jù)，首先將增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)分部門、經(jīng)營方式匯總整理，交由稅務(wù)專管員，進(jìn)行當(dāng)月網(wǎng)上認(rèn)證；對于發(fā)票認(rèn)證不符的，總部、中心店結(jié)算的發(fā)票交由總部、中心店更換，門店結(jié)算的自行更換。結(jié)算員將增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、付款匯總表、銀行付款回執(zhí)單、結(jié)算單分部門、經(jīng)營方式、供應(yīng)商整理后進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）預(yù)付款模塊操作流程商場業(yè)務(wù)人員填制“經(jīng)銷商品預(yù)付款審批單”及“發(fā)票未到說明書”，報商場經(jīng)理、業(yè)務(wù)部長、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字。（1）預(yù)付款申請單輸入：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30501預(yù)付款申請單輸入，如圖2-27所示界面：圖2-27根據(jù)簽批手續(xù)齊全的“經(jīng)銷商品

16、預(yù)付款審批單”錄入預(yù)付款申請單。（2）預(yù)付款申請單修改：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30502預(yù)付款申請單修改，點(diǎn)擊查詢按鈕選擇查詢條件為“門店店并且標(biāo)志“新單”并且供應(yīng)商編號”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，雙擊“預(yù)付款單號”打開后對預(yù)付款申請單進(jìn)行修改。（3）預(yù)付款申請單審核：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30503預(yù)付款申請單審核，點(diǎn)擊查詢按鈕選擇查詢條件為“門店店并且標(biāo)志“新單”并且供應(yīng)商編號”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-28列表界面：圖2-28選擇需要審核付款單號，雙擊進(jìn)入圖2-29所示界面：圖2-29根據(jù)不同的系統(tǒng)審批流程逐級審核，審批流程：門店會計門店財務(wù)負(fù)責(zé)人門店總經(jīng)理采購本部財務(wù)本

17、部財務(wù)付款審核（詳細(xì)審批流程見區(qū)域結(jié)算流程辦法）。（4）預(yù)付款申請單付款：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30505預(yù)付款申請單付款，點(diǎn)擊查詢按鈕錄入查詢條件“門店店并且標(biāo)志“新單”并且供應(yīng)商編號”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-30所示界面：圖2-30選擇需要付款的申請單，雙擊單據(jù)編號進(jìn)入付款界面，點(diǎn)擊付款按鈕，標(biāo)志變?yōu)椤耙迅犊睢?。如圖2-31所示界面：圖2-31結(jié)算員根據(jù)預(yù)付款申請單、發(fā)票未到說明書及付款回執(zhí)單進(jìn)行賬務(wù)處理，付款后收回的增值稅發(fā)票由商場業(yè)務(wù)人員傳結(jié)算員核銷，稅務(wù)專管員進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證,對長期未交回的稅票結(jié)算員予以催收。三、銀行日記賬核對每月10日前，對賬人員到各開戶行及總部結(jié)算中心

18、（中心店）取回上月銀行對賬單，15日前將上月銀行日記賬核對完畢，并編寫銀行對賬余額調(diào)節(jié)表（包括其他貨幣資金的核對），由對賬人員、結(jié)算科長、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字。（一）系統(tǒng)對賬流程：銀行對賬銀行科目設(shè)置錄入對賬單銀行對賬初始清除相對符記錄查詢相對符記錄查詢余額調(diào)節(jié)表（二）操作步驟：1、銀行科目設(shè)置：登錄GS系統(tǒng)財務(wù)會計總賬出納銀行科目設(shè)置，如圖3-1所示界面：圖3-1選擇銀行科目設(shè)置功能進(jìn)入圖3-2所示界面：圖3-2依次點(diǎn)擊導(dǎo)入銀行科目保存按鈕導(dǎo)入完成。銀行初始后如出現(xiàn)新增銀行，在對賬前也必須導(dǎo)入一次銀行科目，否則無法進(jìn)行新增銀行對賬。2、銀行對賬初始：登錄GS系統(tǒng)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬初始，選

19、擇銀行對賬初始功能進(jìn)入圖3-3所示界面，銀行對賬初始是對在啟用銀行對賬模塊前，將單位日記賬與銀行日記賬的余額及未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行錄入初始，對賬初始可在對賬前初始一次，也可多次初始。圖3-3點(diǎn)擊選擇初始的銀行科目點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖3-4所示界面：圖3-4初始項(xiàng)目說明：【啟用日期】：設(shè)置該銀行賬戶對賬的啟用時間?！締挝晃催_(dá)賬項(xiàng)】：單擊該按鈕后，系統(tǒng)彈出一個輸入窗口，用于輸入單位未達(dá)賬項(xiàng)?！俱y行未達(dá)賬項(xiàng)】：單擊該按鈕后，系統(tǒng)彈出一個輸入窗口，用于輸入銀行未達(dá)賬項(xiàng)?！菊{(diào)整前余額】：分別錄入單位日記賬和銀行日記賬的調(diào)整前余額。當(dāng)單位及銀行未達(dá)賬項(xiàng)和調(diào)整前余額錄入完畢，系統(tǒng)自動計算單位日記賬和銀行日記賬的調(diào)整后

20、余額。只有調(diào)整后余額相等時，系統(tǒng)才允許進(jìn)行銀行對賬操作?！締⒂谩浚盒畔⑤斎胪戤?，選擇啟用按鈕，系統(tǒng)提示已啟用。【保存】：銀行賬戶啟用之后，點(diǎn)擊保存功能，否則該銀行賬戶仍然是未啟用狀態(tài)?！痉磫⒂谩浚喊l(fā)現(xiàn)對賬錯誤，可以通過反啟用按鈕恢復(fù)到最初的初始狀態(tài)，然后重新對賬,如圖3-5所示界面，對圖中所選擇的四個項(xiàng)目點(diǎn)擊確定按鈕取消啟用。圖3-53、錄入對賬單：登錄GS系統(tǒng)財務(wù)會計總賬出納錄入對賬單，選擇錄入對賬單功能進(jìn)入圖3-6所示界面：圖3-6選擇需錄入的銀行科目，點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖3-7所示界面：圖3-7 主要錄入項(xiàng)目說明：【結(jié)算方式】：銀行結(jié)算方式，如支票、電匯、銀行匯票等?！窘Y(jié)算單號】：每筆業(yè)務(wù)

21、的結(jié)算方式所對應(yīng)的票據(jù)號碼，如支票號、銀行匯票號等。【借方金額】：按照銀行對賬單的借方金額錄入?！举J方金額】：按照銀行對賬單的貸方金額錄入。【余額】：對賬單上的日結(jié)余額，系統(tǒng)自動計算?！緲I(yè)務(wù)日期】：按銀行對賬單的實(shí)際發(fā)生日期錄入。通過點(diǎn)擊增加、刪除、插入按鈕來增加、刪除或插入對賬單記錄。如果只對金額進(jìn)行修改，可以點(diǎn)擊修改金額按鈕，對賬單錄入完畢后點(diǎn)擊保存按鈕。：錄入對賬單前應(yīng)先確認(rèn)，上月涉及銀行科目的憑證不會再次取消“記賬”與“復(fù)核”，否則，錄入的信息將全部刪除或丟失，特殊情況下相關(guān)人員在取消記賬、審核相關(guān)憑證后應(yīng)告之銀行對賬人員重新核對。4、銀行對賬：登錄GS系統(tǒng)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬，選

22、擇對賬的銀行科目點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖3-8所示界面，左邊是單位銀行日記賬信息，右邊是銀行對賬單信息，對賬前點(diǎn)擊讀入日記賬按鈕自動轉(zhuǎn)入已經(jīng)記賬的單位銀行存款日記賬，需要指定本次轉(zhuǎn)入的截止日期（截止日期不能大于當(dāng)前財務(wù)日期）。圖3-8（1）自動對賬方式：系統(tǒng)根據(jù)對賬依據(jù)自動進(jìn)行核對、勾銷的過程，對賬依據(jù)由用戶根據(jù)需要選擇，方向一致、金額相同（或方向相反、金額互為相反數(shù)）是必選條件。 主要功能項(xiàng)目說明：【自動對賬】：按照所定義的對賬條件由系統(tǒng)自動核對單位銀行日記賬與銀行對賬單相符的業(yè)務(wù)。對賬符合的分錄以相同的對賬序號表示。對賬序號為0的銀行存款日記賬和銀行對賬單，為未達(dá)賬項(xiàng)。【重新對賬】：取消上次對賬結(jié)果，以便重新對賬?！竞Y選對方】：手工對賬時，把另一方符合對符條件的分錄篩選出來?！緱l件定義】：定義對賬條件?！菊_性檢查】：主要檢查手工對賬的準(zhǔn)確性，因?yàn)槭止~是人為地加入對賬序號。系統(tǒng)主要檢查相符的雙方方向和金額是否相同。【調(diào)整后余額】