結(jié)算員崗位工作流程

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改結(jié)算員崗位工作流程主要工作職責(zé)： 1、編制貨款支付計(jì)劃表；2、供應(yīng)商貨款的結(jié)算；3、銀行日記賬對(duì)賬；4、質(zhì)量保證金的退還。一、 編制貨款支付計(jì)劃表供應(yīng)商貨款結(jié)算實(shí)行計(jì)劃審批制度，每月6日前，根據(jù)供應(yīng)商貨款支付計(jì)劃分結(jié)算地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)方式編制“供應(yīng)商貨款支付計(jì)劃表”并報(bào)送總部結(jié)算中心審核，總部結(jié)算中心初步審核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，按批準(zhǔn)的供應(yīng)商貨款支付計(jì)劃結(jié)算貨款。附樣表：供應(yīng)商貨款支付計(jì)劃表填報(bào)單位：店金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目月份總計(jì)劃月份總部計(jì)劃月份本地（中心店）計(jì)劃備 注一、資金期初金額二、預(yù)計(jì)本月現(xiàn)金收入三、貨款結(jié)算計(jì)劃1、本月計(jì)劃預(yù)付貨款金額（只限經(jīng)銷(xiāo)）2、上月

2、貨款未付金額3、本月計(jì)劃付上月貨款金額其中：經(jīng)銷(xiāo)貨款金額代銷(xiāo)（含扣率代銷(xiāo)）貨款金額聯(lián)營(yíng)（含租賃）貨款金額4、以前月份貨款未付金額5、本月計(jì)劃付以前月份貨款金額其中：經(jīng)銷(xiāo)貨款金額代銷(xiāo)（含扣率代銷(xiāo)）貨款金額聯(lián)營(yíng)（含租賃）貨款金額小計(jì)：本月預(yù)計(jì)付款金額（1+3+5）四、稅金資金余額966.52 總經(jīng)理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：二、供應(yīng)商貨款結(jié)算（一）結(jié)算系統(tǒng)操作流程：經(jīng)銷(xiāo)方式先進(jìn)行勾單結(jié)算結(jié)算流程預(yù)付款管理預(yù)付款輸入結(jié)算管理發(fā)票管理付款管理結(jié)算單生成結(jié)算單報(bào)批結(jié)算單審核結(jié)算單調(diào)整發(fā)票自動(dòng)生成發(fā)票修改發(fā)票審核付款單生成付款單審核預(yù)付款審核預(yù)付款付款付款單付款地（二）結(jié)算管理模塊操作流程：門(mén)店結(jié)算員只負(fù)責(zé)賬

3、期30天（一般為15天、10天或7天）的結(jié)算單生成工作。除經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單在生成前需要進(jìn)行單據(jù)勾對(duì)外（按入庫(kù)單據(jù)、勾單結(jié)算即為勾對(duì)），其他經(jīng)營(yíng)方式結(jié)算單的生成、審核流程與經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單操作流程相同。下面以經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單為例進(jìn)行說(shuō)明。1、經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單據(jù)勾對(duì)：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色結(jié)算管理F30617經(jīng)銷(xiāo)單據(jù)勾對(duì)，如圖2-1所示界面：圖2-1點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕進(jìn)入圖2-2所示界面，設(shè)置查詢(xún)條件“狀態(tài)已審核、門(mén)店店、供應(yīng)商編碼，邏輯選項(xiàng)中，組合條件選“并且”，同等條件選“或者”。圖2-2通過(guò)點(diǎn)擊增加、刪除按鈕進(jìn)行條件的增加、刪除設(shè)置。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-3所示界面，根據(jù)“經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單據(jù)匯總表”與圖中相對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行選擇

4、，對(duì)需結(jié)算的進(jìn)貨單據(jù)通過(guò)鼠標(biāo)勾選“”來(lái)選擇或取消（也可以點(diǎn)擊選擇按鈕進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊不選按鈕進(jìn)行取消）。圖2-3選擇需結(jié)算單據(jù)后點(diǎn)擊勾對(duì)按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)勾對(duì)完成” （點(diǎn)擊取消按鈕對(duì)已勾對(duì)單據(jù)進(jìn)行取消操作），如圖2-4所示界面：圖2-42、經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單生成：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色結(jié)算管理F30601供應(yīng)商結(jié)算單生成，如圖2-5所示界面：圖2-5首先，進(jìn)行“本次結(jié)算日期設(shè)定”與經(jīng)營(yíng)方式的選擇，其次，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕設(shè)置查詢(xún)條件“門(mén)店店、供應(yīng)商編碼”，不選供應(yīng)商編碼，默認(rèn)所有經(jīng)銷(xiāo)供應(yīng)商，如圖2-6所示界面：圖2-6點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-7所示界面,對(duì)需要生成結(jié)算單的合同編號(hào)進(jìn)行“”選。圖2-7點(diǎn)擊生成

5、按扭，結(jié)算單生成完畢，系統(tǒng)提示“供應(yīng)商結(jié)算單生成完畢”，如圖2-8所示界面，生成后的結(jié)算單標(biāo)志為“新單”狀態(tài)。圖2-83、經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單的審核：審核流程見(jiàn)“核算員崗位工作流程”，結(jié)算單審核工作由核算員負(fù)責(zé)。4、經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單調(diào)整流程：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色結(jié)算管理F30602供應(yīng)商經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單調(diào)整，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，設(shè)置條件“門(mén)店店并且標(biāo)志新單并且供應(yīng)商編號(hào)”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-9所示界面：圖2-9雙擊需調(diào)整的結(jié)算單號(hào)，進(jìn)入圖2-10所示界面： 圖2-10實(shí)結(jié)金額與發(fā)票金額的差額調(diào)整，通過(guò)結(jié)算單中“差異調(diào)整”項(xiàng)，錄入調(diào)整金額（調(diào)增金額以負(fù)數(shù)表示，調(diào)減金額以正數(shù)表示），并根據(jù)簽批手續(xù)齊全的“調(diào)整申請(qǐng)”進(jìn)

6、行賬務(wù)處理，使結(jié)算單“實(shí)結(jié)金額+費(fèi)用金額”與GS財(cái)務(wù)系統(tǒng)“應(yīng)付賬款”科目貸方發(fā)生額保持一致。如果本次供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票金額與“實(shí)結(jié)金額+費(fèi)用金額”不一致，可在下次結(jié)算時(shí)，通過(guò)結(jié)算單“發(fā)票調(diào)整”項(xiàng)，錄入上次結(jié)算的發(fā)票差額進(jìn)行調(diào)整（調(diào)增金額以負(fù)數(shù)表示，調(diào)減金額以正數(shù)表示）。錄入完畢，依次點(diǎn)擊保存報(bào)批審核按鈕完成調(diào)整。本月已生成而在當(dāng)月不能結(jié)算的結(jié)算單（結(jié)算單不發(fā)送至結(jié)算網(wǎng)站），暫時(shí)不進(jìn)行系統(tǒng)審核，點(diǎn)擊報(bào)批按鈕，報(bào)批后結(jié)算單狀態(tài)為“報(bào)批”狀態(tài)，直至可以結(jié)算時(shí)再進(jìn)行審核。（三）發(fā)票管理模塊操作流程1、結(jié)算單、增值稅發(fā)票的收?。汗?yīng)商根據(jù)結(jié)算單開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在結(jié)算單上加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，按規(guī)定的日期

7、遞交至結(jié)算地點(diǎn)。供應(yīng)商開(kāi)具增值稅發(fā)票金額應(yīng)與結(jié)算單備注欄“開(kāi)票金額”相符。結(jié)算員審核無(wú)誤后，以支票結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算的應(yīng)開(kāi)具“增值稅專(zhuān)用發(fā)票收到證明”，以網(wǎng)上銀行、電匯結(jié)算方式的不予開(kāi)具收到證明，需在登記本上登記。農(nóng)產(chǎn)類(lèi)、計(jì)生類(lèi)開(kāi)具普通發(fā)票，農(nóng)產(chǎn)類(lèi)應(yīng)復(fù)印發(fā)票聯(lián)并加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。為確保貨款結(jié)算的安全，供應(yīng)商應(yīng)持本人結(jié)算證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，結(jié)算員負(fù)責(zé)辦理結(jié)算證工作。辦理時(shí)由供應(yīng)商出具證明，并附授權(quán)人照片，據(jù)此辦理結(jié)算證，一個(gè)供應(yīng)商只允許辦理一個(gè)結(jié)算證。2、發(fā)票的錄入生成流程在貨款結(jié)算前必須將收取的增值稅發(fā)票錄入富基系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票管理中“F31201發(fā)票清單錄入”進(jìn)行錄入，實(shí)際操作中因發(fā)票較多，單張錄入速

8、度較慢，系統(tǒng)支持“發(fā)票自動(dòng)生成”功能，生成后再進(jìn)行修改即可（對(duì)于收取的普通發(fā)票及收據(jù)，也通過(guò)錄入發(fā)票管理模塊進(jìn)行管理）。登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色發(fā)票管理F31206發(fā)票自動(dòng)生成，如圖2-11所示界面：圖2-11選擇“本次結(jié)算日期、門(mén)店、結(jié)算地點(diǎn)”等條件，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕進(jìn)入圖2-12所示界面：圖2-12選擇需生成發(fā)票的結(jié)算單號(hào)點(diǎn)擊選擇按鈕再點(diǎn)擊生成按鈕，在該門(mén)店結(jié)算的相應(yīng)發(fā)票全部生成完畢。3、發(fā)票修改流程：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色發(fā)票管理F31202發(fā)票清單修改，如圖2-13所示界面：圖2-13點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕,設(shè)置查詢(xún)條件“門(mén)店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且供應(yīng)商編碼”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，鼠標(biāo)雙擊需修改結(jié)算單號(hào)，

9、進(jìn)入圖2-14所示界面：圖2-14修改發(fā)票號(hào)碼及稅率（系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為17）依次點(diǎn)擊保存報(bào)批按鈕完成修改。4、發(fā)票審核流程：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色發(fā)票管理31203發(fā)票清單審核，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕設(shè)置查詢(xún)條件“門(mén)店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且標(biāo)志報(bào)批”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，如圖2-15所示界面：圖2-15雙擊發(fā)票號(hào)碼進(jìn)入圖2-16所示界面，對(duì)已經(jīng)報(bào)批的發(fā)票點(diǎn)擊審核按鈕，標(biāo)志由“報(bào)批”變?yōu)椤皩徍恕保ɑ蛘吲窟x擇發(fā)票，點(diǎn)擊審核按鈕進(jìn)行批審）。圖2-16對(duì)于當(dāng)月未遞交發(fā)票的供應(yīng)商，雙擊“F31203發(fā)票清單修改”，查詢(xún)標(biāo)志為“新單”狀態(tài)的所有發(fā)票，點(diǎn)擊刪單按鈕進(jìn)行刪除操作。5、賬扣費(fèi)用發(fā)票的傳遞及發(fā)放：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)

10、管理角色費(fèi)用管理F30420供應(yīng)商結(jié)算單費(fèi)用匯總表，如圖2-17所示界面：圖2-17雙擊該表進(jìn)入查詢(xún)界面，設(shè)置查詢(xún)條件“起止日期、結(jié)算地點(diǎn)、門(mén)店、標(biāo)志已審核”，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕進(jìn)入圖2-18所示界面。 圖2-18點(diǎn)擊打印按鈕將“供應(yīng)商結(jié)算單費(fèi)用匯總表”打印，按照規(guī)定開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票或收據(jù)，并用大黑字體在發(fā)票中間位置打印供應(yīng)商編號(hào)，便于查找、發(fā)放。中心店結(jié)算的于每月6日前將費(fèi)用發(fā)票、收據(jù)及匯總表傳中心店。門(mén)店結(jié)算的由門(mén)店自行發(fā)放，供應(yīng)商持本人結(jié)算證簽字領(lǐng)取賬扣費(fèi)用發(fā)票或收據(jù)（質(zhì)量保證金收據(jù)不分結(jié)算地，統(tǒng)一由門(mén)店結(jié)算科自行發(fā)放）。（四）付款模塊操作流程1、付款單的生成：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色付款管理F3

11、1301供應(yīng)商付款單生成，如圖2-19所示界面：圖2-19結(jié)算發(fā)票系統(tǒng)審核后，結(jié)算員在F31301進(jìn)行付款單的生成。點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕設(shè)置查詢(xún)條件“門(mén)店店并且結(jié)算地點(diǎn)店”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入付款單列表，點(diǎn)擊選擇按鈕進(jìn)行“”選點(diǎn)擊生成按鈕，即按結(jié)算地點(diǎn)生成“門(mén)店”、狀態(tài)為“新單”的付款單。如圖2-20所示界面：圖2-20付款單是根據(jù)審核后的結(jié)算單生成的，生成后一般不用修改。2、付款單的審核：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色付款管理F31303供應(yīng)商付款單審核，如圖2-21所示界面：圖2-21點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕設(shè)置查詢(xún)條件“門(mén)店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且標(biāo)志新單”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-22所示界面：圖2-22審核前首先登錄

12、系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)輔助任意余額表，分部門(mén)查詢(xún)供應(yīng)商“應(yīng)付賬款余額表”，與業(yè)務(wù)傳來(lái)的“暫停貨款結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表”與“付款單匯總表”進(jìn)行核對(duì)，對(duì)付款單匯總表中實(shí)付金額小于或等于應(yīng)付賬款余額的付款單及無(wú)?？顔?wèn)題的付款單，在付款審核界面中點(diǎn)擊會(huì)計(jì)按鈕進(jìn)行審核，如圖2-23所示界面；對(duì)實(shí)付金額大于應(yīng)付賬款余額及經(jīng)營(yíng)問(wèn)題、退廠(chǎng)等原因暫停結(jié)款的付款單不予審核，并將“付款單未付款匯總表及原因”按結(jié)算地點(diǎn)報(bào)送總部結(jié)算中心及中心店備查。付款單審核根據(jù)不同的系統(tǒng)審批流程逐級(jí)審核，門(mén)店會(huì)計(jì)門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人門(mén)店總經(jīng)理采購(gòu)本部財(cái)務(wù)本部財(cái)務(wù)付款審核（詳細(xì)審批流程見(jiàn)區(qū)域結(jié)算流程辦法）。圖2-233、供應(yīng)商付款單匯總表：登錄富基財(cái)務(wù)系

13、統(tǒng)管理角色付款管理F31305供應(yīng)商付款單匯總表，選擇“起止日期、門(mén)店、結(jié)算地點(diǎn)、審核標(biāo)志”等查詢(xún)條件，生成“付款單匯總表”，點(diǎn)右鍵分部門(mén)、經(jīng)營(yíng)方式過(guò)濾，按供應(yīng)商編號(hào)排序。如圖2-24所示界面：圖2-244、付款單付款（1）門(mén)店結(jié)算：結(jié)算員分部門(mén)、經(jīng)營(yíng)方式匯總整理打印“供應(yīng)商付款單匯總表”，并審核匯總表與結(jié)算單、增值稅發(fā)票的名稱(chēng)、金額等內(nèi)容是否一致。結(jié)算員根據(jù)匯總表、增值稅發(fā)票及結(jié)算單進(jìn)行網(wǎng)上銀行支付或辦理支票、電匯等，將銀行付款回執(zhí)聯(lián)或票據(jù)存根聯(lián)粘貼在結(jié)算單上。注意：支票結(jié)算方式的應(yīng)由供應(yīng)商持本人結(jié)算證及“增值稅發(fā)票收到證明”簽字領(lǐng)取。登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色付款管理F31306付款單付款，

14、點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕設(shè)置查詢(xún)條件：“門(mén)店店并且結(jié)算地點(diǎn)店并且標(biāo)志審核”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-25所示界面：圖2-25付款后選擇付款單號(hào)，雙擊打開(kāi)付款單，點(diǎn)擊付款按鈕完成付款，或者批量選擇，點(diǎn)擊付款按鈕進(jìn)行批量付款，標(biāo)志變?yōu)椤案犊顚徍恕?。如圖2-26所示界面：圖2-26（2）中心店結(jié)算：總部資金部根據(jù)貨款支付計(jì)劃，分結(jié)算地點(diǎn)將付款金額匯至中心店結(jié)算賬戶(hù)，中心店根據(jù)“審核”狀態(tài)的付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行貨款支付，付款完畢，中心店將整理后的付款單匯總表第一聯(lián)、結(jié)算單及增值稅發(fā)票、付款回單傳門(mén)店結(jié)算員。對(duì)于不予付款的供應(yīng)商，門(mén)店應(yīng)在結(jié)算單上登記增值稅發(fā)票號(hào)碼，簽字并取回進(jìn)行稅票認(rèn)證，將結(jié)算單留在總部或中心店留待以

15、后付款。5、賬務(wù)處理結(jié)算員將所有付款完畢的單據(jù)，首先將增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)分部門(mén)、經(jīng)營(yíng)方式匯總整理，交由稅務(wù)專(zhuān)管員，進(jìn)行當(dāng)月網(wǎng)上認(rèn)證；對(duì)于發(fā)票認(rèn)證不符的，總部、中心店結(jié)算的發(fā)票交由總部、中心店更換，門(mén)店結(jié)算的自行更換。結(jié)算員將增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、付款匯總表、銀行付款回執(zhí)單、結(jié)算單分部門(mén)、經(jīng)營(yíng)方式、供應(yīng)商整理后進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）預(yù)付款模塊操作流程商場(chǎng)業(yè)務(wù)人員填制“經(jīng)銷(xiāo)商品預(yù)付款審批單”及“發(fā)票未到說(shuō)明書(shū)”，報(bào)商場(chǎng)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字。（1）預(yù)付款申請(qǐng)單輸入：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30501預(yù)付款申請(qǐng)單輸入，如圖2-27所示界面：圖2-27根據(jù)簽批手續(xù)齊全的“經(jīng)銷(xiāo)商品

16、預(yù)付款審批單”錄入預(yù)付款申請(qǐng)單。（2）預(yù)付款申請(qǐng)單修改：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30502預(yù)付款申請(qǐng)單修改，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕選擇查詢(xún)條件為“門(mén)店店并且標(biāo)志“新單”并且供應(yīng)商編號(hào)”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，雙擊“預(yù)付款單號(hào)”打開(kāi)后對(duì)預(yù)付款申請(qǐng)單進(jìn)行修改。（3）預(yù)付款申請(qǐng)單審核：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30503預(yù)付款申請(qǐng)單審核，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕選擇查詢(xún)條件為“門(mén)店店并且標(biāo)志“新單”并且供應(yīng)商編號(hào)”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-28列表界面：圖2-28選擇需要審核付款單號(hào)，雙擊進(jìn)入圖2-29所示界面：圖2-29根據(jù)不同的系統(tǒng)審批流程逐級(jí)審核，審批流程：門(mén)店會(huì)計(jì)門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人門(mén)店總經(jīng)理采購(gòu)本部財(cái)務(wù)本

17、部財(cái)務(wù)付款審核（詳細(xì)審批流程見(jiàn)區(qū)域結(jié)算流程辦法）。（4）預(yù)付款申請(qǐng)單付款：登錄富基財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理角色預(yù)付款管理F30505預(yù)付款申請(qǐng)單付款，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕錄入查詢(xún)條件“門(mén)店店并且標(biāo)志“新單”并且供應(yīng)商編號(hào)”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖2-30所示界面：圖2-30選擇需要付款的申請(qǐng)單，雙擊單據(jù)編號(hào)進(jìn)入付款界面，點(diǎn)擊付款按鈕，標(biāo)志變?yōu)椤耙迅犊睢薄Ｈ鐖D2-31所示界面：圖2-31結(jié)算員根據(jù)預(yù)付款申請(qǐng)單、發(fā)票未到說(shuō)明書(shū)及付款回執(zhí)單進(jìn)行賬務(wù)處理，付款后收回的增值稅發(fā)票由商場(chǎng)業(yè)務(wù)人員傳結(jié)算員核銷(xiāo)，稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證,對(duì)長(zhǎng)期未交回的稅票結(jié)算員予以催收。三、銀行日記賬核對(duì)每月10日前，對(duì)賬人員到各開(kāi)戶(hù)行及總部結(jié)算中心

18、（中心店）取回上月銀行對(duì)賬單，15日前將上月銀行日記賬核對(duì)完畢，并編寫(xiě)銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表（包括其他貨幣資金的核對(duì)），由對(duì)賬人員、結(jié)算科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字。（一）系統(tǒng)對(duì)賬流程：銀行對(duì)賬銀行科目設(shè)置錄入對(duì)賬單銀行對(duì)賬初始清除相對(duì)符記錄查詢(xún)相對(duì)符記錄查詢(xún)余額調(diào)節(jié)表（二）操作步驟：1、銀行科目設(shè)置：登錄GS系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行科目設(shè)置，如圖3-1所示界面：圖3-1選擇銀行科目設(shè)置功能進(jìn)入圖3-2所示界面：圖3-2依次點(diǎn)擊導(dǎo)入銀行科目保存按鈕導(dǎo)入完成。銀行初始后如出現(xiàn)新增銀行，在對(duì)賬前也必須導(dǎo)入一次銀行科目，否則無(wú)法進(jìn)行新增銀行對(duì)賬。2、銀行對(duì)賬初始：登錄GS系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬初始，選

19、擇銀行對(duì)賬初始功能進(jìn)入圖3-3所示界面，銀行對(duì)賬初始是對(duì)在啟用銀行對(duì)賬模塊前，將單位日記賬與銀行日記賬的余額及未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行錄入初始，對(duì)賬初始可在對(duì)賬前初始一次，也可多次初始。圖3-3點(diǎn)擊選擇初始的銀行科目點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖3-4所示界面：圖3-4初始項(xiàng)目說(shuō)明：【啟用日期】：設(shè)置該銀行賬戶(hù)對(duì)賬的啟用時(shí)間?！締挝晃催_(dá)賬項(xiàng)】：?jiǎn)螕粼摪粹o后，系統(tǒng)彈出一個(gè)輸入窗口，用于輸入單位未達(dá)賬項(xiàng)。【銀行未達(dá)賬項(xiàng)】：?jiǎn)螕粼摪粹o后，系統(tǒng)彈出一個(gè)輸入窗口，用于輸入銀行未達(dá)賬項(xiàng)?！菊{(diào)整前余額】：分別錄入單位日記賬和銀行日記賬的調(diào)整前余額。當(dāng)單位及銀行未達(dá)賬項(xiàng)和調(diào)整前余額錄入完畢，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算單位日記賬和銀行日記賬的調(diào)整后

20、余額。只有調(diào)整后余額相等時(shí)，系統(tǒng)才允許進(jìn)行銀行對(duì)賬操作?！締⒂谩浚盒畔⑤斎胪戤?，選擇啟用按鈕，系統(tǒng)提示已啟用?！颈４妗浚恒y行賬戶(hù)啟用之后，點(diǎn)擊保存功能，否則該銀行賬戶(hù)仍然是未啟用狀態(tài)?！痉磫⒂谩浚喊l(fā)現(xiàn)對(duì)賬錯(cuò)誤，可以通過(guò)反啟用按鈕恢復(fù)到最初的初始狀態(tài)，然后重新對(duì)賬,如圖3-5所示界面，對(duì)圖中所選擇的四個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)擊確定按鈕取消啟用。圖3-53、錄入對(duì)賬單：登錄GS系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納錄入對(duì)賬單，選擇錄入對(duì)賬單功能進(jìn)入圖3-6所示界面：圖3-6選擇需錄入的銀行科目，點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖3-7所示界面：圖3-7 主要錄入項(xiàng)目說(shuō)明：【結(jié)算方式】：銀行結(jié)算方式，如支票、電匯、銀行匯票等?！窘Y(jié)算單號(hào)】：每筆業(yè)務(wù)

21、的結(jié)算方式所對(duì)應(yīng)的票據(jù)號(hào)碼，如支票號(hào)、銀行匯票號(hào)等。【借方金額】：按照銀行對(duì)賬單的借方金額錄入?！举J方金額】：按照銀行對(duì)賬單的貸方金額錄入?！居囝~】：對(duì)賬單上的日結(jié)余額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。【業(yè)務(wù)日期】：按銀行對(duì)賬單的實(shí)際發(fā)生日期錄入。通過(guò)點(diǎn)擊增加、刪除、插入按鈕來(lái)增加、刪除或插入對(duì)賬單記錄。如果只對(duì)金額進(jìn)行修改，可以點(diǎn)擊修改金額按鈕，對(duì)賬單錄入完畢后點(diǎn)擊保存按鈕。：錄入對(duì)賬單前應(yīng)先確認(rèn)，上月涉及銀行科目的憑證不會(huì)再次取消“記賬”與“復(fù)核”，否則，錄入的信息將全部刪除或丟失，特殊情況下相關(guān)人員在取消記賬、審核相關(guān)憑證后應(yīng)告之銀行對(duì)賬人員重新核對(duì)。4、銀行對(duì)賬：登錄GS系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬，選

22、擇對(duì)賬的銀行科目點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖3-8所示界面，左邊是單位銀行日記賬信息，右邊是銀行對(duì)賬單信息，對(duì)賬前點(diǎn)擊讀入日記賬按鈕自動(dòng)轉(zhuǎn)入已經(jīng)記賬的單位銀行存款日記賬，需要指定本次轉(zhuǎn)入的截止日期（截止日期不能大于當(dāng)前財(cái)務(wù)日期）。圖3-8（1）自動(dòng)對(duì)賬方式：系統(tǒng)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷(xiāo)的過(guò)程，對(duì)賬依據(jù)由用戶(hù)根據(jù)需要選擇，方向一致、金額相同（或方向相反、金額互為相反數(shù)）是必選條件。 主要功能項(xiàng)目說(shuō)明：【自動(dòng)對(duì)賬】：按照所定義的對(duì)賬條件由系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)單位銀行日記賬與銀行對(duì)賬單相符的業(yè)務(wù)。對(duì)賬符合的分錄以相同的對(duì)賬序號(hào)表示。對(duì)賬序號(hào)為0的銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，為未達(dá)賬項(xiàng)。【重新對(duì)賬】：取消上次對(duì)賬結(jié)果，以便重新對(duì)賬?！竞Y選對(duì)方】：手工對(duì)賬時(shí)，把另一方符合對(duì)符條件的分錄篩選出來(lái)?！緱l件定義】：定義對(duì)賬條件?！菊_性檢查】：主要檢查手工對(duì)賬的準(zhǔn)確性，因?yàn)槭止?duì)賬是人為地加入對(duì)賬序號(hào)。系統(tǒng)主要檢查相符的雙方方向和金額是否相同。【調(diào)整后余額】