北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書代可行性報(bào)告

1、北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書 （代可行性研究報(bào)告）編制單位： 北京市工程咨詢公司公司審定： 部門審核：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 目 錄第一章 項(xiàng)目概況 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 7第三章 市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模 9第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件 12一、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 12二、 自然和交通區(qū)位條件 12三、 建設(shè)條件 13第五章 工藝技術(shù)條件 14一、 技術(shù)來(lái)源 15二、 工藝原理及流程 15第六章 工程建設(shè)方案和內(nèi)容 17一、 總圖布置 17二、 建設(shè)方案 17三、 主要設(shè)備選型 18第七章 環(huán)境保護(hù) 20一、 污染物防治的原則 20二、 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 20三、 施工期間環(huán)境保護(hù) 2

2、0四、 建成后的環(huán)境保護(hù) 21五、 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 22第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防 23一、 節(jié)能 23二、 安全生產(chǎn) 23三、 消防 24第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員編制 26一、 組織管理 26二、 人員編制 26第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 27第十一章 投資估算 28一、 投資估算 28二、 資金籌措 29三、 資金使用計(jì)劃 29第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 30一、 分析測(cè)算說(shuō)明 30二、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 30三、 財(cái)務(wù)分析 32四、 不確定性分析 32第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 33一、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 33二、 工藝設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析 33三、 資源風(fēng)險(xiǎn)分析 33四、 組織管理風(fēng)險(xiǎn)分析 33第十四章 結(jié)論 34附表：附

3、表1 項(xiàng)目總投資估算表附表2 有自計(jì)劃和資金籌措表附表3 銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表5 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6 流動(dòng)資金估算表附表7 總成本費(fèi)用估算表附表8 損益表附表9 借款還本付息計(jì)算表附表10 現(xiàn)金流量表（全部投資）附表11 現(xiàn)金來(lái)源表（自有資金） 附表12 資金來(lái)源與運(yùn)用表附表13 資產(chǎn)負(fù)債表附件：附件1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）附件2：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司酒產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告附件3：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司與八十目地村協(xié)議附圖： 附圖1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司平面、立面及各層示意圖第一章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目概述1. 項(xiàng)目名

4、稱：北京房山城關(guān)街道八十畝地村柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目2. 建設(shè)地點(diǎn)：房山區(qū)城關(guān)八十畝地3. 項(xiàng)目法人：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司4. 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：本項(xiàng)目擬建設(shè)生產(chǎn)2000噸系列柿子酒的生產(chǎn)線，建筑面積7430平方米，建設(shè)用地面積20畝。5. 項(xiàng)目總投資：為2523.5萬(wàn)元。其中建設(shè)投資2090.6萬(wàn)元，建設(shè)期利息20.5萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金412.4萬(wàn)元。6. 項(xiàng)目資金籌措方式：本項(xiàng)目固定資金投資2111.1萬(wàn)元，企業(yè)自籌711.1萬(wàn)元，申請(qǐng)政府支持700萬(wàn)元，其余700萬(wàn)元貸款解決。流動(dòng)資金的30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決。7. 建設(shè)周期：2004年11月至2005年12月。8

5、. 主要技術(shù)指標(biāo)：達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量： 2000噸達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 6750萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用： 4634.8萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 21.5%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）： 2651.6萬(wàn)元投資回收期（含建設(shè)期一年）： 6.18年借款償還期（含建設(shè)起一年）： 3.8年投資利潤(rùn)率： 28.1%投資利稅率： 23.7%二、 項(xiàng)目法人單位介紹項(xiàng)目法人單位：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司單位住所：北京市房山區(qū)城關(guān)八十畝地注冊(cè)資金：500萬(wàn)元法人代表：張志龍公司簡(jiǎn)介：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司時(shí)有八十畝地農(nóng)工商公司、北京陸友源科技發(fā)展有限公司與北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司共同出資500萬(wàn)元成立的，屬完全新建的企業(yè)。公司主

6、要生產(chǎn)葡萄酒、柿子酒及其它果酒、目前主要開發(fā)的項(xiàng)目為柿子酒。公司目前已經(jīng)與北京波龍堡葡萄酒業(yè)有限公司簽訂了年產(chǎn)量30%的購(gòu)銷合同，總體銷售前景看好。三、 報(bào)告編制依據(jù)1. 房山區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要；2. 北京陸友源科技發(fā)展有限公司提供的“霧嵐山酒廠工程設(shè)計(jì)”；3. 北京市房山區(qū)建筑勘查所提供的“北京霧嵐山酒業(yè)有限公司巖土工程勘察報(bào)告?！?；4. 北京房山區(qū)城關(guān)街道提供的相關(guān)資料；5. 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)；第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、 項(xiàng)目背景房山區(qū)是北京市的農(nóng)業(yè)大區(qū)，多年來(lái)，房山區(qū)一直堅(jiān)持實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步深化，主導(dǎo)農(nóng)業(yè)發(fā)展格局基本形成，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雛形已初步顯現(xiàn)，

7、全區(qū)農(nóng)民收入逐步增長(zhǎng)。截至2003年底，全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)營(yíng)業(yè)總收入和農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)到361.9億元和15.8億元，年均遞增17.8%，農(nóng)民人均純收入增加到5966元，年均遞增7.9%。在農(nóng)業(yè)的發(fā)展過程中，林果產(chǎn)業(yè)逐漸成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)，全區(qū)累計(jì)發(fā)展果樹面積22.2萬(wàn)畝，形成了核桃、仁用杏、磨盤柿、黃金梨等生產(chǎn)基地，其中磨盤柿更是當(dāng)今世界上最優(yōu)良的澀柿品種之一。為了更好的促進(jìn)柿子的種植，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品，本項(xiàng)目計(jì)劃采取釀酒的深加工工藝。近幾年，國(guó)內(nèi)各類果酒的消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，給本項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了有利的時(shí)機(jī)。二、 項(xiàng)目建設(shè)必要性1. 項(xiàng)目的建設(shè)是增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)

8、鏈的需要我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格、銷售和農(nóng)民的增收一直是各級(jí)政府關(guān)心的問題。目前解決這些問題主要是靠調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，但是多數(shù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整只是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的前端進(jìn)行調(diào)整，也就是更新?lián)Q代一批品種、上市一些適合消費(fèi)者口味的產(chǎn)品、部分緩解農(nóng)產(chǎn)品的銷售難；但另一方面，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)后調(diào)整；即農(nóng)產(chǎn)品的深加工似乎缺乏明顯改善，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在吸納、轉(zhuǎn)化初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品和拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的作用似乎有些不足。加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)已發(fā)展到包括農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后各個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的競(jìng)爭(zhēng)。解決農(nóng)業(yè)增產(chǎn)不增收的問題，重要的出路就是拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，引導(dǎo)農(nóng)民按照加工業(yè)要求安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；實(shí)現(xiàn)在生產(chǎn)、疏通、加工

9、等各個(gè)環(huán)節(jié)的增值，使農(nóng)民得到產(chǎn)業(yè)鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，增加農(nóng)業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于增加柿子的產(chǎn)品附加值，通過大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒，形成蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，更好的提高柿子這一傳統(tǒng)特色果品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。2. 項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)當(dāng)?shù)亓止麡I(yè)發(fā)展的需要由于國(guó)家政策的支持，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)獲得了很大的發(fā)展，糧、果、疏類產(chǎn)品產(chǎn)量有明顯的提高，特別是水果的種植面積不斷擴(kuò)大，不少地區(qū)還將發(fā)展水果業(yè)列為當(dāng)?shù)匕l(fā)展經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。近幾年，全國(guó)水果產(chǎn)業(yè)連年獲得大豐收，其中的蘋果、梨、桃、李子、柿子的產(chǎn)量已創(chuàng)世界產(chǎn)量的第一位，芒果占世界產(chǎn)量第二位，柑桔、菠蘿、香蕉占世界產(chǎn)量第

10、三位。隨著幼樹逐漸進(jìn)入盛果期。以及栽培技術(shù)的改進(jìn)，水果產(chǎn)量還會(huì)不斷增長(zhǎng)，消化這么大量的水果以迫在眉睫。消化的出路中最簡(jiǎn)捷的方法是鮮銷，但因水果保存的周期短，在一定時(shí)間內(nèi)鮮銷掉大量的水果很困難。雖然人們對(duì)食用水果的認(rèn)識(shí)逐漸提高，鮮銷量也在不斷增長(zhǎng)，但只依靠鮮銷是不可能的，合理、科學(xué)又可提高經(jīng)濟(jì)效益解決水果出路的方法，只有采取深加工成各種產(chǎn)品。世界上生產(chǎn)水果的國(guó)家都是依靠加工來(lái)消化水果的，釀酒業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品最好的加工工業(yè)，其中果酒是消耗水果的主要酒種。本項(xiàng)目的建設(shè)每年需要大量的柿子作為釀酒的原材料，將在很大程度上解決農(nóng)民賣果難的問題，保護(hù)農(nóng)民種果的積極性，并促進(jìn)當(dāng)?shù)亓止麡I(yè)的健康發(fā)展。3. 項(xiàng)目的建設(shè)有

11、助的帶動(dòng)周邊農(nóng)民的致富房山區(qū)生產(chǎn)柿子，總產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)噸/年以上，目前除了賣鮮柿以外，主要是加工成柿餅，資源利用水平低，售價(jià)也低。本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒，不僅可以通過收購(gòu)柿子，增加周邊農(nóng)民的收入，而且通過發(fā)展農(nóng)業(yè)食品加工業(yè)解決當(dāng)?shù)匾徊糠洲r(nóng)民的就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于提高資源的利用水平和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)帶動(dòng)周邊農(nóng)民的致富起到積極的作用。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。第三章 市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模一、 果酒市場(chǎng)的基本情況果酒柿酒類飲品中的重要組成部分，可作為生產(chǎn)果酒的原料極為浩繁。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等；南方水果中的荔枝、菠蘿、柑桔、獼猴桃、芒果

12、等；野生的紅豆、越桔、沙棘均可依其特點(diǎn)加工成各具特色的水果酒，并可進(jìn)一步加工成水果蒸餾酒，如蘋果白蘭地，杏、李子白蘭地等，而以水果酒為酒基調(diào)配成各種類型的露酒、利口酒、雞尾酒等都具有特色。果酒是飲料酒中可塑性最強(qiáng)的酒種。工藝靈活、產(chǎn)品類型可選擇的范圍及其廣泛。果酒是世界通暢型產(chǎn)品，在世界飲酒中占15%20%比例，葡萄酒是果酒中的主要產(chǎn)品。其次產(chǎn)量較大的為蘋果酒，蘋果酒以生產(chǎn)歷史悠久的法國(guó)產(chǎn)品最具盛名，美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)的產(chǎn)品也具有較高的市場(chǎng)地位。此外，德國(guó)的李子酒、日本的梅酒都是很暢銷的產(chǎn)品。我國(guó)的果酒經(jīng)過幾十年的發(fā)展，果酒產(chǎn)品品種不少，生產(chǎn)地區(qū)也涵蓋全國(guó)，出現(xiàn)了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒

13、、山楂酒等品種?？傮w而言，除葡萄酒業(yè)擁有著名的品牌以外，其他種類得果酒均沒有出現(xiàn)由市場(chǎng)影響力的品牌和行業(yè)上的龍頭企業(yè)。二、 柿子酒的特點(diǎn)柿子酒是果酒的一個(gè)重要分類，具有非常高的營(yíng)養(yǎng)和保健功效。首先，柿子酒的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高。柿子富含vc，每百克柿果中含vc4972克，是桔子的2倍、香蕉的8倍、葡萄的10倍。柿子中還含有大量黃酮類化合物、單寧等酚類物質(zhì)，具有抑制血小板凝結(jié)、防止低密度脂蛋白氧化、軟化血管的作用。下表是柿子與部分水果主要營(yíng)養(yǎng)成分的對(duì)照表。表3-1 柿子與部分水果主要營(yíng)養(yǎng)成分對(duì)照表 單位：mg/100g名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質(zhì)柿子490.8514.9210.8700葡萄微量0.03

14、360.7300名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質(zhì)西瓜20.01350.10蘋果微量0.06900.2300梨40.01550.2100桃40.0412150.9600柿子酒在發(fā)酵的過程中，可以較好的保留柿子中的主要營(yíng)養(yǎng)成分，為人們攝取柿子的營(yíng)養(yǎng)成分提供便利，同時(shí)也可以解決柿子本身不易儲(chǔ)運(yùn)，不便遠(yuǎn)銷的問題。其次，柿子酒具有很好的保健功能。柿子自古就作為補(bǔ)養(yǎng)人體的果品，著名食養(yǎng)食療專家孟冼在食療本草中指出，柿子能“補(bǔ)虛勞不足”本草綱目中業(yè)記載；，柿子有潤(rùn)肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究也已證明柿子中的某些成分具有增強(qiáng)機(jī)體免疫力的功能，對(duì)降低血脂，預(yù)防心腦管類疾病有一定的保健功能。柿子酒

15、在保留柿子的味道和營(yíng)養(yǎng)成分的同時(shí)，是一種理想的保健品。三、 柿子酒的市場(chǎng)需求分析柿子是我國(guó)的土特產(chǎn)品，柿子產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%。隨著柿子產(chǎn)品的開發(fā)，柿子的地位不斷提高，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化柿子酒的前景也越來(lái)越被看好。目前我國(guó)的柿子酒生產(chǎn)主要集中在幾個(gè)大的柿子產(chǎn)區(qū)，規(guī)模較大的有山西省長(zhǎng)治圣力酒業(yè)飲品公司，已建成生產(chǎn)能力800t/a的柿子酒廠，年產(chǎn)銷數(shù)百噸，遠(yuǎn)銷到俄羅斯。由于市場(chǎng)反映良好，該公司目前計(jì)劃將柿子酒生產(chǎn)能力擴(kuò)大到2000t/a。另外，山東省也有若干柿子酒生產(chǎn)企業(yè)。除我國(guó)以外，韓國(guó)和日本也有大量的柿子種植。韓國(guó)慶尚北道的青道酒業(yè)生產(chǎn)柿子酒，計(jì)劃年產(chǎn)20萬(wàn)瓶，并攜該產(chǎn)品參加2005年3月在日本

16、東京舉辦的食品博覽會(huì)。由此可見，柿子酒已經(jīng)初步開辟了一定的消費(fèi)市場(chǎng)。目前柿子酒的市場(chǎng)售價(jià)根據(jù)柿子酒種類而不同，柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒在20元/瓶左右，柿子干酒、柿子冰酒在40元/瓶以上。國(guó)內(nèi)酒品消費(fèi)的趨勢(shì)是由高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變，蒸餾水向發(fā)酵酒轉(zhuǎn)變，糧食酒向果露酒轉(zhuǎn)變。近年來(lái)果露酒的消費(fèi)快速增長(zhǎng)，發(fā)展柿子酒適應(yīng)這一趨勢(shì)，前景看好。尤其國(guó)內(nèi)柿子酒尚處于發(fā)展期，還沒有出現(xiàn)由市場(chǎng)影響力的品牌，是開發(fā)優(yōu)質(zhì)高檔柿子酒的有利時(shí)機(jī)。四、 生產(chǎn)規(guī)模的確定1. 生產(chǎn)規(guī)模的確定根據(jù)國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)情況及產(chǎn)品價(jià)格分析和預(yù)測(cè)，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為2000噸/年。2. 產(chǎn)品方案柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半甜

17、酒、柿子干酒、柿子冰酒。本項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)需求，生產(chǎn)上述不同牌號(hào)的產(chǎn)品。初步確定柿子干酒、柿子冰酒、柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒各500噸/年。柿子酒的質(zhì)量指標(biāo)：酒精度7-18度，糖度（g/l）250,總酸(g/l)46,揮發(fā)酸（g/l）小于11，游離二氧化硫(mg/l)小于50，可溶性單寧（%）1015。第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件一、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目位于房山區(qū)城關(guān)街道，該區(qū)域是北京西南郊房山區(qū)中部重鎮(zhèn)，是北京燕房衛(wèi)星城的重要組成部分，又是北京市人民政府2001年批準(zhǔn)小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)單位之一。城關(guān)街道辦事處轄區(qū)面積51平方公里，轄區(qū)設(shè)立22個(gè)行政村，20個(gè)社區(qū)居委會(huì)，總?cè)丝诮?0萬(wàn)。城關(guān)街道

18、在房山區(qū)的區(qū)位圖如下。圖3-1 城關(guān)街道位置區(qū)位圖本項(xiàng)目位于城關(guān)街道八十畝地村，占地面積為20畝（約13000平方米），北京八十墓地村委會(huì)，南到北京波龍堡酒業(yè)有限公司，西起霧嵐山，東至顧八路。二、 自然和交通區(qū)位條件1. 工程地質(zhì)本項(xiàng)目所在八十畝地村位于房山區(qū)城關(guān)街道北部，西北靠霧嵐山，東臨大石河，區(qū)域內(nèi)多山地、丘陵，為山地向平原的過渡區(qū)，地勢(shì)西北高東南低。根據(jù)北京市房山區(qū)建筑勘察所提供的有關(guān)資料，本工程所在場(chǎng)地基本平坦，最高地面標(biāo)高66.22米，最低地面標(biāo)高63.59米，平均地面標(biāo)高64.52米。場(chǎng)地表層為人工填土，下部委新近沉積層：層為耕土，褐；稍密；稍濕；包含植物根、磚屑、灰屑、煤渣、沙

19、土等，斷面松散；層厚0.41.2米。1層為碎石，雜色；中密；稍濕；包含碎石及粘土，斷面散；層厚0.81.2米，局部缺失；層位粘質(zhì)粉土，黃褐；中密；稍濕；硬塑；斷面粗糙，含氧化鐵，石英等，加碎石薄層，層厚0.73米；層為碎石；雜色；帶角；不均勻；中密；稍濕；碎塊狀，級(jí)配一般，碎石一般粒徑710厘米，碎石含量60%70%；中粗沙充填，夾有粉質(zhì)粘土薄層。根據(jù)北京地區(qū)建筑地基基礎(chǔ)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范(dbj01-501-92)的規(guī)定，從場(chǎng)地土的性質(zhì)判斷，該場(chǎng)地類型為中硬場(chǎng)地土，建筑場(chǎng)地類別為類，建場(chǎng)地的抗震設(shè)防烈度為8度，建筑場(chǎng)地可以進(jìn)行工程建設(shè)。2. 水文地質(zhì)城關(guān)范圍內(nèi)的主要河流有三條，分別為大石河，東沙河

20、和西沙河。本項(xiàng)目規(guī)劃范圍內(nèi)地下水供水充足，根據(jù)北京市水文總站編制的水資源論證報(bào)告，該區(qū)域內(nèi)地下水質(zhì)符合類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，適合于農(nóng)業(yè)，工業(yè)和生活用水。3. 氣象項(xiàng)目建設(shè)區(qū)氣候?qū)偕角芭瘏^(qū)，溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多風(fēng)，秋季秋高氣爽而短促。年平均氣溫11，多年平均降水量為600毫米左右，最大年降雨量1200毫米，降水集中在68月份，占全年降水量的85%，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)、西北風(fēng)，夏季平均風(fēng)速1.9m/sec，冬季平均風(fēng)速3m/sec.4. 交通條件項(xiàng)目所在地城關(guān)區(qū)位優(yōu)越，交通便利。北京至原平、琉璃河至燕化總公司的鐵路穿境而過，并在房山北關(guān)外設(shè)立火車站；兩條市級(jí)公路，六條

21、區(qū)級(jí)公路，通向各方；917、小45路、小75路公共汽車直達(dá)北京；村間公路聯(lián)網(wǎng)暢通，形成了縱橫交錯(cuò)的公路交通網(wǎng)。八十畝地村新修建的12米寬瀝青路與市、區(qū)公路貫通，交通、運(yùn)輸十分方便。三、 建設(shè)條件1. 征地拆遷本項(xiàng)目占地范圍為八十畝地村原有荒地。項(xiàng)目單位與八十畝地村委會(huì)簽有土地使用協(xié)議，八十畝地村村委會(huì)和村民代表大會(huì)同意項(xiàng)目單位無(wú)償使用該用地。2. 主要原輔材料的供應(yīng)與來(lái)源產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原輔料供應(yīng)級(jí)來(lái)源如表4-1所示：表4-1 原輔料表序號(hào)品種單價(jià)年用量來(lái)源1優(yōu)質(zhì)磨盤柿2000元/噸6000噸附近地區(qū)收購(gòu)2果膠酶320元/千克20千克國(guó)內(nèi)采購(gòu)3人工酵母12.5元/千克2噸國(guó)內(nèi)采購(gòu)4產(chǎn)品包裝瓶5元

22、/個(gè)2700000個(gè)國(guó)內(nèi)采購(gòu)3. 公用工程1) 給水八十畝地村有較好的地下水源，可以為項(xiàng)目的生產(chǎn)生活提供必要的用水。本項(xiàng)目將采用自備井，該井出水量可達(dá)到40立方米/小時(shí)。本項(xiàng)目平均用水量為4000立方米/年，因此自備井供水可滿足本項(xiàng)目的需求。2) 排水項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活污水，經(jīng)污水池處理后，排往大石河。3) 供電城關(guān)境內(nèi)擁有110kv變電站一個(gè)，電力供應(yīng)充足。項(xiàng)目可從所在的八十畝地村引入10kv進(jìn)線為生產(chǎn)生活提供必要的電源。本項(xiàng)目將新購(gòu)置300kw便電器及相應(yīng)低壓配電柜，可以滿足本項(xiàng)目的用電需求。4) 電信 城關(guān)地區(qū)建有一座電信局，可以滿足本項(xiàng)目的通信要求。第五章 工藝技術(shù)方案一、 技術(shù)來(lái)源

23、本項(xiàng)目采用北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、北京陸友緣科技發(fā)展有限公司和八十畝地農(nóng)工商總公司共同開發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵技術(shù)。柿子中含有大量單寧和果膠物質(zhì)，含糖量較低，通?？扇苄怨绦晕镏挥?418%，并缺少葡萄、蘋果等果實(shí)中所具有的構(gòu)成果酒品質(zhì)特性的各種有機(jī)酸。因此，柿子發(fā)酵酒在果酒釀造技術(shù)上屬于較困難的一種，通常被認(rèn)為不宜與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒。我國(guó)自20世紀(jì)70年代開始研制柿子發(fā)酵酒。不少科研單位、大專院校和企業(yè)曾投資柿子發(fā)酵酒的研制開發(fā)。但由于以上問題沒有很好的解決，所生產(chǎn)的柿子酒或顏色過深色味過重，或過氧化味濃，或口感很差。有的企業(yè)為了掩蓋這些問題，采用大量加水稀釋或用酒精勾兌柿子汁等方法。八十

24、畝地農(nóng)工商總公司、北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和北京陸友緣科技發(fā)展有限公司，經(jīng)多年研究摸索，終于發(fā)現(xiàn)了能夠解決以上問題的柿子酒發(fā)酵新技術(shù)、新工藝，這項(xiàng)技術(shù)包括柿子脫澀、柿子發(fā)酵成酒等一整套綜合配套技術(shù)。采用這套技術(shù)可生產(chǎn)甜柿子酒、半甜柿子酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。這種柿子酒呈淺黃微綠、淺麥桿黃色、淡黃色；澄清透明，無(wú)混濁沉淀；無(wú)泡沫；具有純正、清雅、和諧的果香與酒香；具有甘甜醇厚、舒適爽順的口味。全部指標(biāo)符合國(guó)家果酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。二、 工藝原理及流程1. 工藝技術(shù)特點(diǎn)該工藝具有以下特點(diǎn)：1) 出酒率低于葡萄酒，每100公斤柿子可發(fā)酵成35公斤柿子酒。2) 不兌水，為完全發(fā)酵

25、酒。3) 操作簡(jiǎn)單，工藝流程與葡萄酒流程大致相同，適宜于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)4) 成本較低。5) 柿子得到完全利用，柿子渣還可用作牲畜飼料、肥料等，柿子渣經(jīng)過深加工后，還可以膨化食品。6) 由于柿子被完全利用，沒有任何污染。2. 工藝原理及流程柿子酒的釀制工藝主要包括：粉碎、發(fā)酵、分離等幾項(xiàng)工序。 粉碎、熱處理：粉碎的目的是將柿子粉碎以便發(fā)酵。粉碎前，最好去掉果柄和花盤。柿皮可以一齊作發(fā)酵原料，使用具有回轉(zhuǎn)刀片的攪拌器榨汁機(jī)加工。粉碎后可對(duì)原料進(jìn)行加熱處理，加熱的目的在于殺菌，防止發(fā)酵過程中雜菌繁殖；使發(fā)酵過程中所不需要的蛋白質(zhì)固化，使含糖柿汁與固體物質(zhì)分離；此外，加熱還有助于提高糖分的溶解度。加

26、熱后可作為一次過濾除去固性物質(zhì)。經(jīng)過濾除去的固形物質(zhì)后的柿汁容易發(fā)酵，但缺點(diǎn)是所除去的柿皮中含有維生素a。 發(fā)酵：發(fā)酵工序是用粉碎后經(jīng)過濾所得的柿汁為原料，加入酵母菌進(jìn)行發(fā)酵，一般應(yīng)選用醇收率較高的酵母菌種，使柿子中的糖分轉(zhuǎn)化為醇。此工藝采取兩次發(fā)酵。在主發(fā)酵時(shí)，溫度掌握在1518，時(shí)間為1520天。至于發(fā)酵過程 分離：分離工序是從發(fā)酵液中分離出固形物質(zhì)的過程、可用過濾法或離心分離進(jìn)行分離。澄清處理之后，裝瓶殺菌在6572水浴中保持15分鐘，取出后，自然冷卻。具體的柿子酒工藝流程見下圖： 果膠酶 人工酵母除澀味、果柄、 花盤破碎攪拌壓榨主發(fā)酵柿子果裝瓶、殺菌、 冷卻包裝入庫(kù)后發(fā)酵分離、調(diào)配、

27、分離過濾圖5-1 柿子酒工藝流程 第六章 工程建設(shè)方案和內(nèi)容一、 總圖布置本項(xiàng)目占地近20畝（13000平方米）柿子酒廠的生產(chǎn)車間，辦公及倉(cāng)庫(kù)等用房為一體式建筑，位于廠區(qū)的中央，場(chǎng)區(qū)正門位于東側(cè)，一體化建筑廠房的周邊建設(shè)綠化帶，綠化帶與廠房建筑之間的區(qū)域?yàn)樵牧系漠a(chǎn)品的運(yùn)輸通道。常區(qū)的平面圖布置見附圖2。二、 建設(shè)方案1. 土建工程本項(xiàng)目建于八十畝地村霧嵐山下，本工程總占地面積約為13000平方米，廠房占地面積4000，建筑面積7430，為一體式建筑結(jié)構(gòu)，為地下一層，地上兩層。建筑層高3.9米，建筑高度7.8米。主要建筑為磚混結(jié)構(gòu)。各功能分區(qū)建筑面積詳見表6-1。表6-1 各功能分區(qū)建筑面積序

28、號(hào)項(xiàng)目數(shù)量建筑面積備注1發(fā)酵車間112002破碎車間16003灌裝車間16004廢渣處理車間15005倉(cāng)庫(kù)426006冷凍室22007化驗(yàn)室11808消毒室1809辦公室1021010品酒大廳133011會(huì)議室117012更衣室46013其它16700走廊、衛(wèi)生間總計(jì)3474302. 裝修工程外墻門窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾，其他外墻面水泥抹光，要外墻涂料。內(nèi)部衛(wèi)生間、廚房、實(shí)驗(yàn)室等墻面鐵瓷磚，其他房間墻面水泥磨光，要內(nèi)墻涂料，門窗采用雙層塑鋼。3. 電氣設(shè)計(jì)本工程擬由室外變壓器引來(lái)兩路（其中照明用電一路，動(dòng)力用電一路）380/220v三項(xiàng)四線電源，分別引入配電室配電柜。接地系統(tǒng)為tn-c-s系

29、統(tǒng)，設(shè)專用pe線，進(jìn)戶處零線需重復(fù)接地，接地電阻不大于4歐姆。進(jìn)戶電纜選用聚氯乙烯絕緣凱裝電纜（vv29）埋地敷設(shè)；支線選用銅芯電線（bv）穿鋼管延建筑物墻、地面、頂板暗敷。三、 主要設(shè)備選型本項(xiàng)目將根據(jù)所采用的生產(chǎn)工藝購(gòu)置必要的技術(shù)設(shè)備，以保證生產(chǎn)過程的可靠性。目前初步確定的設(shè)備系統(tǒng)包括：l 生產(chǎn)工藝設(shè)備l 自控儀表設(shè)備柿子酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的工藝設(shè)備及自動(dòng)儀表見表6-2表6-2 主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1破碎機(jī)非標(biāo)，n=1.1kw120vole公司進(jìn)口2中間罐30m212不銹鋼3發(fā)酵罐30m20320不銹鋼4壓榨機(jī)非標(biāo)，n+1.1kw115vole公司進(jìn)口5過濾機(jī)10m

30、110vole公司進(jìn)口6渣儲(chǔ)罐20m15不銹鋼7輸送泵h=2026意大利vole公司進(jìn)口 q=10m/hn=5.5kw8循環(huán)泵h=20mq=10m/hn=5.5kw25vole公司進(jìn)口9冷凍機(jī)n=110kw13010后發(fā)酵罐50m10160不銹鋼11罐裝線1000瓶/時(shí)1120vole公司進(jìn)口12操作臺(tái)及儀表110儀表包括凱裝熱電偶（20個(gè)）、壓力表（2個(gè)）、金屬浮子流量計(jì)（1個(gè)） 、孔板（2個(gè)）小計(jì)37713 其中需要進(jìn)口的設(shè)備將通過國(guó)內(nèi)的代理商取得本工程按照中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，例如gb標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收。設(shè)計(jì)資料、技術(shù)文件及其資料中所采用的計(jì)量單位為si制。第七章 環(huán)境保護(hù)一、 污

31、染物防治的原則1. 嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則即對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目，防治污染的設(shè)施必須與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)”同時(shí)施工。同時(shí)投產(chǎn)。2. 總量控制原則對(duì)建設(shè)項(xiàng)目污染物的防治，采取國(guó)內(nèi)、外行之有效的治理技術(shù)和綜合利用技術(shù)，是項(xiàng)目投產(chǎn)后，污染物排放總量不超過本地區(qū)現(xiàn)有排放總量。3. 清潔生產(chǎn)的原則要求在建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)過程中，盡可能采取無(wú)毒、無(wú)害或低毒、低害的原料和能源；采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，最大限度地提高資源、能源的利用率，把污染物消除或減少在生產(chǎn)過程中，實(shí)行污染物的全過程控制。二、 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中將嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和污染物排放的標(biāo)準(zhǔn)，具體為：l 地面

32、水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （gb3838-88） 類l 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (gb3095-1996) 二級(jí)l 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) （gb3096-93） 類l 北京市水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （試行） 二級(jí)（新建）l 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （gb16297-1996）表2中二級(jí)l 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （gb12348-90） 類三、施工期間環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目在施工過程中，施工噪音及施工過程中粉塵、廢水和固體廢棄物會(huì)對(duì)周圍人群和環(huán)境造成影響。1. 噪音控制施工噪音主要來(lái)自在建筑施工中運(yùn)行的各種施工機(jī)械，如土石方階段中挖掘機(jī)、推土機(jī)、基礎(chǔ)階段的打樁機(jī)，結(jié)構(gòu)階段的混凝土攪拌機(jī)等，都會(huì)對(duì)環(huán)境造成噪聲污染。從生源上來(lái)

33、控制噪音，就要進(jìn)一步完善建筑施工機(jī)械的產(chǎn)品噪聲標(biāo)準(zhǔn)，淘汰高噪聲施工機(jī)械，推廣使用低噪聲的施工機(jī)械。對(duì)使用中的一些噪聲仍然較高的機(jī)械，在施工中要根據(jù)噪聲傳播的方向，合理布局它們的位置，并在其周圍設(shè)置適宜的隔聲裝置。建設(shè)管理部門應(yīng)對(duì)施工工地的噪聲問題加強(qiáng)管理。2. 土壤保護(hù)與揚(yáng)塵控制該廠地位于八十畝地村，距離建城區(qū)較遠(yuǎn)，廠址周圍還有部分農(nóng)業(yè)用地，包括耕地和林地，因此要堅(jiān)決制止亂挖亂推，破壞土壤結(jié)構(gòu)的作業(yè)行為。同時(shí)要及時(shí)恢復(fù)土地的植被，最大限度的減少水土的流失和土壤的退化。另外，施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響可以通過覆蓋物和及時(shí)的灑水等措施來(lái)降低。3. 廢水控制施工中的廢水應(yīng)統(tǒng)一收集，經(jīng)簡(jiǎn)單的處理后排放。4.

34、 固體廢棄物的控制施工中的固體廢棄物（包括生活垃圾、渣土及各種廢棄的建筑裝飾材料等）應(yīng)統(tǒng)一處理。建筑渣土等按有關(guān)部門的要求在制定地點(diǎn)消納。四、 建成后的環(huán)境保護(hù)1. 廢氣處理本項(xiàng)目廢氣的主要來(lái)源于發(fā)酵罐頂部的弛放氣，其中含有二氧化碳，可直接排放。2. 廢水處理本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于浸泡清洗柿子的排水。設(shè)置污水池，將洗水收集，經(jīng)初步的沉淀和物理化學(xué)處理，將澄清液排放至大石河或用于澆地。3. 固體廢物處理固體廢物主要為壓榨過程中的柿子殘?jiān)蜑V渣，每日由專職人員負(fù)責(zé)將殘?jiān)占瘯窀?，用于生產(chǎn)飼料或有機(jī)肥。4. 噪聲控制本工程設(shè)備選型上盡量選用低噪聲設(shè)備，且要求生產(chǎn)廠家按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，將噪聲控制在現(xiàn)階段先

35、進(jìn)水平。此外，在設(shè)計(jì)中采用了一系列治理措施，如：對(duì)泵類設(shè)備采用基礎(chǔ)減震、消聲器消聲、隔聲罩隔聲等措施。五、 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建成后建立環(huán)保管理制度，主要工作內(nèi)容為環(huán)保日常監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)及環(huán)保設(shè)備維修、保養(yǎng)、工作人員可由現(xiàn)有車間維修人員、生產(chǎn)人員、分析人員兼職。通過加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)管理，實(shí)施污染物的全過程控制，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。 第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防一、 節(jié)能本項(xiàng)目嚴(yán)格遵守北京市有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)細(xì)部設(shè)計(jì)，以使本項(xiàng)目的建筑水平達(dá)到北京市節(jié)能型建筑標(biāo)準(zhǔn)。此外，為合理利用能源和節(jié)約能源，還擬定采取如下節(jié)能措施：1. 對(duì)于耗電量較大的設(shè)備，如循環(huán)泵等，在選擇設(shè)備時(shí)采

36、用工作效率達(dá)80%的設(shè)備，確保工作點(diǎn)位于高效區(qū)。2. 在廠區(qū)的平面布置設(shè)計(jì)中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓力損失，已經(jīng)達(dá)到降低造價(jià)，節(jié)能和減少運(yùn)行費(fèi)用的目的。3. 在用電、水等管道的適當(dāng)位置裝置流量表以加強(qiáng)能源管理。4. 公共照明設(shè)備均選用節(jié)能燈。5. 統(tǒng)一安裝節(jié)水型衛(wèi)生器具。6. 廠區(qū)內(nèi)的綠化，道路清洗等綠化、環(huán)衛(wèi)用水均采用經(jīng)初步處理后的生產(chǎn)廢水，以節(jié)約水源。二、 安全生產(chǎn)本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期間，將嚴(yán)格遵守建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（1996年，中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第3號(hào)）等國(guó)家規(guī)定，采用一系列積極有效的職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施，達(dá)到國(guó)家、地方政府和主管部門的各項(xiàng)規(guī)定。該工程建成投

37、產(chǎn)后，通過對(duì)職工加強(qiáng)上崗培訓(xùn)、安全教育及定期身體檢查，可以保證安全生產(chǎn)和職工的身體健康。主要采取以下防范措施：1. 生產(chǎn)操作的安全措施安裝必要的裝置，實(shí)施過程檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、過程控制、能量平衡核算、計(jì)量管理用電設(shè)備的狀態(tài)顯示等，以保證操作人員和設(shè)備的安全。對(duì)配套的公用工程均安裝常規(guī)儀表，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)操作監(jiān)控。另外，各主要操作點(diǎn)設(shè)置必要的事故停車開關(guān)，以保證安全生產(chǎn)操作。2. 噪聲防范本項(xiàng)目中有噪聲排放的設(shè)備有機(jī)泵、風(fēng)機(jī)等，高噪音在85分貝以下。另設(shè)有操作休息室（采取隔音措施），操作工人嚴(yán)格巡檢，需在噪聲源附近較長(zhǎng)時(shí)間操作時(shí)，佩戴防護(hù)用品。3. 防暑降溫對(duì)于廠房中產(chǎn)生熱污染的設(shè)備，設(shè)計(jì)采用保溫層隔熱

38、處理（保溫層采用不可燃材料），外表溫度遠(yuǎn)低于操作溫度，使得設(shè)備散發(fā)的熱量降至最低程度，夏季環(huán)境大為改善。4. 其它防護(hù)措施在所有的無(wú)蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺(tái)處，全部按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置護(hù)欄，以防摔傷事故的發(fā)生。所有工人上崗前均按規(guī)定進(jìn)行就業(yè)體檢和培訓(xùn)，特殊崗位工人需持證上崗。本工程安全色執(zhí)行安全色（gb2893）規(guī)定，安全標(biāo)志執(zhí)行安全標(biāo)志（gb2894）規(guī)定。三、 防消本項(xiàng)目總體布局將按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）的要求設(shè)計(jì)消防通道，設(shè)置室內(nèi)、外消火栓及設(shè)置樓梯間消防裝置。同時(shí)遵守化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程（hg/t20675-90）,保證用電安全。另外，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，加強(qiáng)施工隊(duì)安全管理，

39、嚴(yán)肅施工紀(jì)律，杜絕違章施工，加強(qiáng)施工電器設(shè)備的檢查養(yǎng)護(hù)及易燃建筑材料的保管，設(shè)置專職消防安全檢察員，制定消防安全規(guī)章。主要采取的措施有：1. 防火配備二氧化碳滅火器5個(gè)，干粉滅火器5個(gè)，1211號(hào)滅火器2個(gè)，并備有一定數(shù)量的干沙、干粉滅火設(shè)備，消火栓2個(gè)，配備消防帶100米。廠內(nèi)組織訓(xùn)練有素業(yè)余防火隊(duì)，晝夜均由人值班。全廠制訂消防滅火應(yīng)急方案及廠內(nèi)防火條例。對(duì)職工進(jìn)行防火、滅火宣傳教育，提高防火意識(shí)。2. 防靜電、防雷根據(jù)車間的不同環(huán)境特性，選用防腐、防水、防塵的電氣設(shè)備。按規(guī)定需要靜電接地的工藝管理和設(shè)備均有防靜電接地，并于全廠接地網(wǎng)可靠連接，接地電阻不大于4歐姆。對(duì)于較高的建筑物屋頂設(shè)置避

40、雷帶、防止直擊雷；室外金屬塔、罐等設(shè)備和高空排放管線均設(shè)置避雷措施。第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員編制一、 組織管理柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目由北京霧嵐山酒業(yè)有限公司委托相關(guān)單位負(fù)責(zé)工程的建設(shè)。本項(xiàng)目在建設(shè)過程中將按照北京市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及北京市招標(biāo)投標(biāo)條例等國(guó)家有關(guān)法令法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要材料等采購(gòu)活動(dòng)依法進(jìn)行招標(biāo)。二、 人員編制該企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)定員共計(jì)25人，其中管理人員3人，銷售人員7人，生產(chǎn)技術(shù)人員15人。項(xiàng)目所需銷售人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員均統(tǒng)一招標(biāo)。本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，需精心操作嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，對(duì)操作人員和管理人員素質(zhì)都有一定的要求，操作人員要求

41、具有初中以上文化程度。在裝置投產(chǎn)之前要進(jìn)行全員培訓(xùn)，是個(gè)崗位人員熟練掌握生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、分析控制等。具體安排如下：1) 在車間內(nèi)集中進(jìn)行為期1個(gè)月的時(shí)間學(xué)習(xí)各種規(guī)范、規(guī)程、工藝流程等專業(yè)知識(shí)。2) 請(qǐng)國(guó)內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3) 全體操作人員經(jīng)考試合格后上崗操作。各崗位人員的主要職責(zé)如下：1) 管理人員負(fù)責(zé)日常行政、生產(chǎn)事務(wù)管理，建立、貫徹、落實(shí)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)后勤、安全、統(tǒng)計(jì)、檔案等工作。2) 技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)施的運(yùn)行管理、分析和處理運(yùn)行事故、研究工藝改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步等課題等工作。3) 操作工人根據(jù)工作內(nèi)容和要求，保證設(shè)施的正常運(yùn)行。并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)本項(xiàng)目的具體

42、情況，本項(xiàng)目的整體建設(shè)周期將從2004年11月至2005年12月，工程項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為13個(gè)月。各項(xiàng)工作計(jì)劃安排如下：l 2004年11月-2005年2月主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究。l 2004年12月-2005年2月主要完成初步設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)、資金籌措、施工圖設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作。l 2005年3月-2005年11月完成本項(xiàng)目土建工程、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝、道路、綠化以及相關(guān)配套工程的建設(shè)。l 2005年12月，竣工驗(yàn)收，調(diào)試、試運(yùn)行。第十一章 投資估算一、 投資估算經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為2523.5萬(wàn)元。其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、室外工程費(fèi)、與本項(xiàng)目有關(guān)各工程建設(shè)其他費(fèi)

43、、基本預(yù)備費(fèi)等建設(shè)投資2090.6萬(wàn)元，建設(shè)期利息20.5萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為412.4萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見附表1“項(xiàng)目總投資估算表”。1. 建設(shè)投資編制說(shuō)明1) 一體化生產(chǎn)用房為磚混結(jié)構(gòu)，面積為7430平方米，綜合單方造價(jià)取1150/元平方米；2) 生產(chǎn)所需設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)參見第六章主要設(shè)備選型，設(shè)備安裝費(fèi)取設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15%。3) 室外工程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范圍內(nèi)混凝土地面、大門、路燈等工程費(fèi)用。4) 土地使用費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目單位與八十畝地村的協(xié)議，可以不計(jì)。5) 可研究報(bào)告編制費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)的估算見下表：表8-4 部分工

44、程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)費(fèi)比例費(fèi)用1規(guī)劃方案及可行性研究報(bào)告編制費(fèi)10.02勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用2%36.13工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 工程費(fèi)用0.5%9.04工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi)用1.7%30.75建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用1%18.06) 職工培訓(xùn)費(fèi)按1000元/人估算。7) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的8%估算。2. 建設(shè)期利息項(xiàng)目擬銀行貸款700萬(wàn)元，貸款年利率5.85%，建設(shè)期利息20.5萬(wàn)元。3. 鋪底流動(dòng)資金說(shuō)明根據(jù)企業(yè)提供的原材料、燃料動(dòng)力等材料，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行流動(dòng)資金估算（詳見附表6“流動(dòng)資金估算表” ），本項(xiàng)目需流動(dòng)資金1374.6萬(wàn)元，鋪底

45、流動(dòng)資金為流動(dòng)資金的30%，為412.4萬(wàn)元。二、 資金籌措1. 建設(shè)投資本項(xiàng)目固定資金投產(chǎn)2111.1萬(wàn)元，企業(yè)自籌711.1萬(wàn)元，申請(qǐng)政府支持700萬(wàn)元，其余700萬(wàn)元貸款解決，貸款年利率5.85%。2. 建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期利息20.5萬(wàn)元，由企業(yè)自籌解決。3. 流動(dòng)資金本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金1374.6萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金的30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決，年貸款利率5.58%.三、 資金使用計(jì)劃1. 建設(shè)投資全部在建設(shè)期一年內(nèi)投入。2. 建設(shè)期利息在建設(shè)期一年內(nèi)投入。3. 流動(dòng)資金再生產(chǎn)期內(nèi)分年投入，生產(chǎn)第一年投入511.2萬(wàn)元，第二、三、四年投入246.7萬(wàn)元，第五年投

46、入123.4萬(wàn)元。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析參照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）的有關(guān)內(nèi)容及深度要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制。一、 分析測(cè)算說(shuō)明1. 項(xiàng)目計(jì)算期取十一年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)期十年?？紤]到柿子酒產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)識(shí)度和產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓，生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的30%，第二年達(dá)到50%，第三年達(dá)到70%，第四年達(dá)到90%，第五年達(dá)到90%。2. 基準(zhǔn)收益率取8%3. 交納稅金和稅率1) 增值稅稅率為17%。2) 所得稅稅率為33%3) 城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅稅額的5%和3%4. 公積金及公益金提取率為15%。5. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

47、直接成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、產(chǎn)品價(jià)格定位、勞動(dòng)定員及工資水平等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)北京霧嵐山酒業(yè)有限公司提供的主要情況分析得出。二、 財(cái)務(wù)預(yù)算1. 銷售收入和銷售稅金測(cè)算1) 價(jià)格 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半天酒，柿子 干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批發(fā)為主。根據(jù)市場(chǎng)分析及產(chǎn)品質(zhì)量，銷售價(jià)格平均25元/瓶。2) 銷售收入和銷售稅金本項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)年產(chǎn)銷售收入（含稅金）為6750萬(wàn)元，銷售稅金及附加為651.4萬(wàn)元。詳見附表3“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。2. 總成本測(cè)算1) 原輔材料、燃料及動(dòng)力本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份直接成本2598.8萬(wàn)元，其中原材料按企業(yè)提供資料 計(jì)

48、算，燃料及動(dòng)力按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。2) 直接工資本項(xiàng)目需員工25人，按人均年薪20000元測(cè)算。3) 折舊本項(xiàng)目按分類折舊法進(jìn)行折舊。建筑物折舊年限取30年，殘值率取4%， 設(shè)備折舊年限取10年，殘值率均取4%。詳見附表4“固定資產(chǎn)折舊估算表”4) 維修費(fèi)維修費(fèi)取折舊費(fèi)的20%.5) 攤銷本項(xiàng)目按分類攤消法進(jìn)行攤消。職工培訓(xùn)費(fèi)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按5年攤 消。詳見附表“無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表”。6) 管理費(fèi)用管理費(fèi)用按達(dá)產(chǎn)年銷收入的11%計(jì)提。7) 銷售費(fèi)用考慮到市場(chǎng)的培養(yǎng)與開拓，銷售費(fèi)用按年銷收入的15%測(cè)算。本項(xiàng)目總成本組成詳見附表7“總成本費(fèi)用估算表”。3. 利潤(rùn)預(yù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)達(dá)產(chǎn)年均利潤(rùn)總

49、額1463.8萬(wàn)元，年平均交納所得稅483.0萬(wàn)元，年平均稅后利潤(rùn)980.7萬(wàn)元，詳見附表8“損益表”。三、 財(cái)務(wù)分析1. 財(cái)務(wù)盈利能力分析 反映項(xiàng)目盈利能力的指標(biāo)包括財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率等。通過項(xiàng)目額全投資、自有資金現(xiàn)金流量分析，測(cè)算項(xiàng)目盈利能力分析指標(biāo)見表10-1。表10-1 項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱全投資自有資金1所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr(%)28.737.62財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值npv(萬(wàn)元)4599.05299.23投資回收期（年）5.435.064所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr(%)21.529.35財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值npv(萬(wàn)元)2651.63351.86投資回收期（年）6.185.437投資利潤(rùn)率（%）28.18投資利稅率（%）23.7分析表明，本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，所得稅后全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.5%大于基準(zhǔn)收益率（ic=8%）,說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。2. 清償能力分析本項(xiàng)目已全部折舊、攤銷及未分配利潤(rùn)償還建設(shè)借款，經(jīng)測(cè)算，借款償還期（含建設(shè)期一年）為3.8年。詳見表9“借款還本付息計(jì)算表”。3. 財(cái)務(wù)平衡分析測(cè)算結(jié)果表明，項(xiàng)目逐年在財(cái)務(wù)上是平衡的，計(jì)算期末累計(jì)盈利資金7630.9萬(wàn)元，詳見附表12“資金來(lái)源與運(yùn)用表”。4. 資產(chǎn)負(fù)債分析為反映項(xiàng)