公司采購管理的作業(yè)辦法

1、制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-1第一條請購單1. 請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、 用料預(yù)算，并參考庫存情形 開立請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日 期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并 編號，最后送米購部門。2. 來源與需用日期相同的物品材料， 可以一單多品方式提 出請購。3. 特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在“請購單”“備注”欄 注明原因，以急件遞送。4. 庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5. 以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委 托總務(wù)部門辦理，例如：賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具

2、、報(bào)表等，以及小額采購的材料。第二條批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。（見附表1）第三條米購規(guī)定1. 內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理，外購由國外采購部門負(fù) 責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-2（2）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材 料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格， 報(bào)批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、 材料特性及市場供需狀況， 分 類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條國內(nèi)采購作業(yè)1. 價(jià)格（1）采購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)

3、按請購事項(xiàng)的緩 急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供 的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對比。（2）如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅?用品，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予 以注明，報(bào)經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部 門簽注意見。（3 ）屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請購單“詢價(jià)記錄欄”中注 明，報(bào)主管核簽。（4）對于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價(jià)。（5 ）采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主 管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到 請購單后，按一般米購程序優(yōu)先辦理。2. 呈批簽發(fā)人責(zé)任人簽名

4、制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-33. 訂購(1) 采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng) 方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(2) 分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批 交貨”章以便識別。(3 )采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫 借款米購”章，以便識別。4. 進(jìn)度控制(1 )國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段， 依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。(2 )采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采 購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完 成日期”，經(jīng)主管

5、批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部 門共同擬定處理對策。5. 單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料 檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng) 于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部 門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會計(jì)部門。會計(jì) 部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單(內(nèi)購)”中的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送 會計(jì)部門。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-4第五條國外采購作業(yè)1. 價(jià)格（1 ）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理， 依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場行情及過去詢價(jià)記 錄，以電話（傳真）方式向三家以

6、上供應(yīng)商詢價(jià)。 特殊情形（比如獨(dú)家制造或代理等原因）下除外， 但應(yīng)于“請購單（外購）”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比 價(jià)、分析、議價(jià)。（2 ）請購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng) 商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部 門確認(rèn)。2. 呈批（1）比價(jià)、議價(jià)完成后，由外購部門填具“請購單”，擬 定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等連同廠方報(bào)價(jià)， 送請購部門按米購審批程序報(bào)批。（2）核決權(quán)限 采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。 采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。（3）采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原

7、程序報(bào) 批。3訂購簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-5（2）外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動開具“進(jìn) 度異常反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)以 修訂進(jìn)度并通知請購部門。（3）外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時(shí)，即應(yīng) 主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單” 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按 請購部門意見辦理。第六條價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1. 價(jià)格復(fù)核（1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供 應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。（2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料 提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià) 格的參考。

8、2. 品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。3. 異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填 寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報(bào)告），通知 有關(guān)部門處理。第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施，修訂亦同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-6附表1請購批準(zhǔn)權(quán)限一覽表（單位：人民幣）金額項(xiàng)7批準(zhǔn)人頁目內(nèi)購?fù)赓徳牧峡倓?wù)用品其他財(cái)務(wù)支出科長200元以下200元以下400元以下經(jīng)理20020040020000元10000元2000 元4000 元以下總經(jīng)理10000元2000 元4000 元20000元以上以上以上以上附表2采購審批權(quán)限”Lt/rr人亠十采購內(nèi)容i=r 幾亠 ej 十工1r厶厶J / .限制金額準(zhǔn)人屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物經(jīng)理f總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)性