大連關(guān)于成立電子功能性器件公司商業(yè)計劃書（模板范文）

1、泓域咨詢 /大連關(guān)于成立電子功能性器件公司商業(yè)計劃書大連關(guān)于成立電子功能性器件公司商業(yè)計劃書xx投資管理公司報告說明從技術(shù)進步的角度看，電子產(chǎn)品功能性器件的下游行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品技術(shù)更新速度較快，市場和客戶不斷提出新的要求。電子產(chǎn)品向智能化、多功能化、集成化、高性能等方向發(fā)展的趨勢，對功能性器件的性能、品質(zhì)、技術(shù)水平要求越來越高。電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)必須具有自身的核心技術(shù)和豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，不斷提高設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平，才能開發(fā)出符合客戶需求的產(chǎn)品，適應市場的快速變化。xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資845.00

2、萬元，占xx投資管理公司65%股份；xx集團有限公司出資455萬元，占xx投資管理公司35%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30465.16萬元，其中：建設(shè)投資22859.65萬元，占項目總投資的75.04%；建設(shè)期利息589.07萬元，占項目總投資的1.93%；流動資金7016.44萬元，占項目總投資的23.03%。項目正常運營每年營業(yè)收入66500.00萬元，綜合總成本費用49664.12萬元，凈利潤12348.45萬元，財務內(nèi)部收益率31.86%，財務凈現(xiàn)值25742.68萬元，全部投資回收期5.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設(shè)備

3、技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合

4、并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 背景及必要性16一、 進入行業(yè)的主要障礙16二、 行業(yè)發(fā)展趨勢19三、 電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)發(fā)展概況21四、 項目實施的必要性22第三章 公司籌建方案24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第四章 行業(yè)發(fā)展分析38一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性38二、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性39三、 智能手機市場概況41第五章 法人治理結(jié)構(gòu)44一、 股東權(quán)利及義務44二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)

5、展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 項目選址57一、 項目選址原則57二、 建設(shè)區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項目選址綜合評價67第八章 項目環(huán)境保護68一、 編制依據(jù)68二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析72七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析72八、 營運期環(huán)境影響73九、 清潔生產(chǎn)73十、 環(huán)境管理分析75十一、 環(huán)境影響結(jié)論76十二、 環(huán)境影響建議77第九章 風險評估分析78一、 項目風險分析7

6、8二、 公司競爭劣勢83第十章 經(jīng)濟效益84一、 經(jīng)濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產(chǎn)折舊費估算表86無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表87利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析89項目投資現(xiàn)金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十一章 項目投資分析95一、 投資估算的依據(jù)和說明95二、 建設(shè)投資估算96建設(shè)投資估算表98三、 建設(shè)期利息98建設(shè)期利息估算表98四、 流動資金99流動資金估算表100五、 總投資101總投資及構(gòu)成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十二章 項目實施進

7、度計劃104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十三章 總結(jié)評價說明106第十四章 補充表格107主要經(jīng)濟指標一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設(shè)備購置一覽表121能耗分析一覽表1

8、21第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1300萬元三、 注冊地址大連xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電子功能性器件相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加

9、大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11709.389367.508782.03負債總額3770.423016.342827.82股東權(quán)益合計7938.966351.175954.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33375.2226700.1825031.42營業(yè)利潤5553.574442.86416

10、5.18利潤總額4696.203756.963522.15凈利潤3522.152747.282535.95歸屬于母公司所有者的凈利潤3522.152747.282535.95（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品

11、牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11709.389367.508782.03負債總額3770.423016.342827.82股東權(quán)益合計7938.966351.175954.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33375.2226700.1825031.42營業(yè)利潤5553.574442.864165.18利潤總額4696.203756.963522.15凈利潤3522.152747.282535.95歸屬于母公司所有者的凈

12、利潤3522.152747.282535.95六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立電子功能性器件公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)既要在前期投入較大的資金用于建設(shè)高標準的生產(chǎn)經(jīng)營場所、購置先進的生產(chǎn)與檢測設(shè)備，又要保證充足的流動資金以獲取高端客戶的大額、長期訂單，對于新進入者構(gòu)成了資金壁壘?？傮w看，“十三五”時期是大連經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機遇，積極主動適應、把握和引領(lǐng)新常態(tài)，堅持發(fā)展實體經(jīng)濟大方向，著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用，全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新

13、動力等關(guān)鍵問題，全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約86.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千件電子功能性器件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積96193.49，其中：生產(chǎn)工程67344.27，倉儲工程10575.88，行政辦公及生活服務設(shè)施8201.08，公共工程10072.26。（六）

14、項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30465.16萬元，其中：建設(shè)投資22859.65萬元，占項目總投資的75.04%；建設(shè)期利息589.07萬元，占項目總投資的1.93%；流動資金7016.44萬元，占項目總投資的23.03%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：66500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49664.12萬元。3、凈利潤（NP）：12348.45萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.10年。5、財務內(nèi)部收益率：31.86%。6、財務凈現(xiàn)值：25742.68萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設(shè)條件良好，可利用當

15、地豐富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設(shè)計目標。第二章 背景及必要性一、 進入行業(yè)的主要障礙電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)具備技術(shù)與資金密集型的特征，只有具有較強技術(shù)實力、雄厚的資金實力、規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立足。1、技術(shù)壁壘電子產(chǎn)品功能性器件的生產(chǎn)需綜合機械工程、結(jié)構(gòu)工程、材料、自動化、信息化等跨學科知識，生產(chǎn)工藝復雜，技術(shù)壁壘較高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝和制造水平具有較高的要求，需要企業(yè)經(jīng)過長時間的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝積累才能獲取。從服務的客戶領(lǐng)域來看，電

16、子產(chǎn)品功能性器件主要下游應用領(lǐng)域為手機、智能穿戴設(shè)備等消費電子領(lǐng)域和汽車電子、工業(yè)電子等領(lǐng)域，各領(lǐng)域客戶對電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計、材料選型、生產(chǎn)工藝等方面的需求各異，相關(guān)產(chǎn)品具有品種多、規(guī)格型號多、個性化強、工藝復雜的特點，需要電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)具有為客戶提供定制化制造服務的能力。從技術(shù)進步的角度看，電子產(chǎn)品功能性器件的下游行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品技術(shù)更新速度較快，市場和客戶不斷提出新的要求。電子產(chǎn)品向智能化、多功能化、集成化、高性能等方向發(fā)展的趨勢，對功能性器件的性能、品質(zhì)、技術(shù)水平要求越來越高。電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)必須具有自身的核心技術(shù)和豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，不斷提高設(shè)計研發(fā)能力、

17、生產(chǎn)工藝水平，才能開發(fā)出符合客戶需求的產(chǎn)品，適應市場的快速變化。從與下游行業(yè)客戶的關(guān)聯(lián)度看，電子產(chǎn)品功能性器件從開發(fā)到批量生產(chǎn)需要經(jīng)過產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、模具開發(fā)、試制、技術(shù)指標測試、小批量生產(chǎn)、規(guī)?；a(chǎn)等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)技術(shù)水平的高低直接影響著電子產(chǎn)品功能性器件的性能、質(zhì)量、研發(fā)周期、研發(fā)成本、供貨速度，進而影響電子產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、生產(chǎn)周期、出貨速度。電子產(chǎn)品生產(chǎn)商為了降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品的質(zhì)量與性能穩(wěn)定、快速出貨，對電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平、自主研發(fā)能力的要求越來越高。綜上，電子產(chǎn)品功能性器件業(yè)務具有較高的技術(shù)壁壘。2、認證壁壘電子產(chǎn)品功能性器件是電子產(chǎn)品的部件或配件，因此知名客戶

18、除了重視電子產(chǎn)品功能性器件的性能與質(zhì)量外，更注重供應商的設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制與保證能力、供應能力、售后服務能力，需要對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，確保供應商的設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等都能達到認證要求后，才會與其建立長期穩(wěn)定的供應關(guān)系。3、資金壁壘電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)既要在前期投入較大的資金用于建設(shè)高標準的生產(chǎn)經(jīng)營場所、購置先進的生產(chǎn)與檢測設(shè)備，又要保證充足的流動資金以獲取高端客戶的大額、長期訂單，對于新進入者構(gòu)成了資金壁壘。4、規(guī)模壁壘電子產(chǎn)品功能性器件的成本與生產(chǎn)規(guī)模具有直接關(guān)系，只有進行規(guī)模化生產(chǎn)，才能有效分攤固定成本和各項期間費用

19、，進而產(chǎn)生效益；企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越大，對原材料供應商的議價能力越強，能夠有效降低生產(chǎn)成本；規(guī)模較大的企業(yè)具有充裕的生產(chǎn)能力和優(yōu)化的設(shè)備工藝組合，可以同時滿足多個客戶、多個產(chǎn)品的試制及新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)需求，有利于產(chǎn)品技術(shù)儲備和產(chǎn)品線的擴充。5、客戶壁壘電子產(chǎn)品功能性器件具有定制化、品種多、規(guī)格型號多、精密度高、交貨期短等特點，因此客戶會對生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制能力和售后服務能力進行嚴格的綜合審定，這決定了客戶對供應商的選擇比較嚴格、謹慎，供應商資格認證非常困難且周期較長。因此，電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)一旦成為下游客戶的合格供應商，就與客戶達成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，雙方的合作

20、黏性和穩(wěn)定性較強，從而形成了客戶壁壘。6、人才壁壘電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)對企業(yè)技術(shù)人員、研發(fā)人員及管理人員的要求較高，這對新進入者形成了人才壁壘：（1）電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)具有工藝復雜、精密度高的特點，只有工藝技能高、具有專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員才能滿足復雜多變、精密生產(chǎn)的要求，而技術(shù)團隊的組建需要企業(yè)花費較長的周期和較高的費用來培養(yǎng)；（2）電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，為快速響應市場需求，需要大量進行技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進的研發(fā)人員；（3）隨著企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模的擴大，為保證企業(yè)的高效有序運行，需要具有豐富經(jīng)驗、能夠進行資源整合的管理人才。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢電子產(chǎn)品行業(yè)是由電子材料制造、電子

21、元器件制造、電子產(chǎn)品制造、品牌運營、電子信息服務等環(huán)節(jié)所構(gòu)成，電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)處于電子材料制造業(yè)和電子產(chǎn)品制造業(yè)之間。未來，電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)發(fā)展將隨著電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展而發(fā)展。1、電子產(chǎn)品不斷向智能化發(fā)展，電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)品日趨重要隨著人類對電子產(chǎn)品功能需求的擴展和科學技術(shù)的進步，電子產(chǎn)品更新速度不斷加快。隨著電子產(chǎn)品朝著智能化不斷發(fā)展，新的智能終端產(chǎn)品層出不窮，為功能性器件提供了廣闊的市場前景和發(fā)展機遇。電子產(chǎn)品的創(chuàng)新帶動了功能性器件等零組件需求的變化，電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中日趨重要。2、新材料的不斷應用使電子產(chǎn)品功能性器件品類更加豐富隨著5G時代的來臨，智能手機

22、、汽車電子、智能穿戴等電子終端產(chǎn)品的功能日益豐富、運算傳輸速度提升，但運行產(chǎn)生的電磁輻射和熱成為高頻率高功率電子產(chǎn)品和通訊設(shè)備的瓶頸，功能性器件需要通過研究開拓新材料、新工藝等方式滿足消費電子產(chǎn)品的發(fā)展需要。另一方面，隨著新材料、新工藝的出現(xiàn)，功能性器件產(chǎn)品的種類和型號將日益豐富，實現(xiàn)功能不斷增加，也有效地促進了消費電子產(chǎn)品的快速發(fā)展。3、產(chǎn)品精密度等要求不斷提升，對生產(chǎn)工藝要求提高隨著電子產(chǎn)品的功能日益豐富，且體積日趨輕薄，功能性器件需要在日益狹小的電子產(chǎn)品物理空間里實現(xiàn)指定功能，功能性器件生產(chǎn)工藝需不斷向高精密度方向發(fā)展。例如，為了提高電子產(chǎn)品的便攜性，智能手機、平板電腦等電子產(chǎn)品朝輕薄化

23、方向發(fā)展，對其精密度要求也不斷提升。同時，智能穿戴設(shè)備的快速發(fā)展對元器件尺寸、裝配靈活性提出更高要求。因此，電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)需不斷提升生產(chǎn)工藝水平，才能滿足不斷提升的產(chǎn)品精密度要求。4、功能性器件供應商從單一制造向生產(chǎn)與服務綜合供應商轉(zhuǎn)變隨著電子行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品功能、精密度等要求逐漸提高，下游客戶需要功能性器件供應商不僅能提供合乎規(guī)格的產(chǎn)品，還需要供應商根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗、材料屬性等因素提供新品設(shè)計、開發(fā)和成本控制方案。因此，生產(chǎn)與服務綜合供應商將是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。生產(chǎn)與服務綜合供應商將著眼于產(chǎn)品全生命周期，可根據(jù)客戶具體要求，根據(jù)已有的生產(chǎn)經(jīng)驗，形成可滿足特定客戶需求的一體化解決

24、方案，提供包括新產(chǎn)品研發(fā)、材料建議、工藝改進、產(chǎn)品制造、檢測及售后支持等一系列配套服務，將產(chǎn)品逐漸變?yōu)榉盏妮d體，為各客戶提供差異化的產(chǎn)品。電子產(chǎn)品功能性器件企業(yè)從單一制造向綜合服務型制造的轉(zhuǎn)變，將促進電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)向價值鏈高端提升。三、 電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)發(fā)展概況電子產(chǎn)品功能性器件是指通過對多種功能性材料進行設(shè)計、組合、生產(chǎn)、加工，以實現(xiàn)終端電子產(chǎn)品及其組件特定功能的器件。其原材料主要包括防護膜、電子膠帶、絕緣材料、層狀箔片、屏蔽材料、散熱材料等，加工工藝主要包括模切、沖壓、印刷、雕刻、成型、組裝、貼合等，所實現(xiàn)的功能主要包括防護、粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱等，應用

25、領(lǐng)域涵蓋消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子等不同的電子產(chǎn)品。電子產(chǎn)品功能性器件屬于定制化產(chǎn)品，需根據(jù)客戶具體需求設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)，具有品種多樣、型號復雜、精密度高的特點，能夠在傳統(tǒng)機械零件無法應對的狹小空間內(nèi)實現(xiàn)功能。電子產(chǎn)品功能性器件的性能直接影響著電子產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、性能以及使用壽命，是電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)性器件。下游電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展是影響電子產(chǎn)品功能性器件發(fā)展的關(guān)鍵因素。我國是全球最大的消費電子產(chǎn)品制造基地，也是全球最大的消費電子產(chǎn)品消費國，同時，我國也是汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子、教育電子等快速發(fā)展的電子行業(yè)重要的制造基地與消費國。我國電子產(chǎn)品行業(yè)在全球的重要地位以及電子

26、產(chǎn)品行業(yè)整體規(guī)模的持續(xù)擴大奠定了我國電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)并推動電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)持續(xù)發(fā)展。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智

27、能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，

28、加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電子功能性器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營

29、機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資845.00萬元，占xx投資管理公司65%股份；xx集團有限公司出資455萬元，占xx投資管理公司35%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍

30、，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量

31、管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目

32、評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、

33、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)

34、整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，

35、建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2

36、015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、于xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，19

37、70年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、覃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

38、長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會

39、計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司

40、股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤

41、分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段

42、、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：

43、合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對

44、現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制

45、權(quán)發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事

46、會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性電子產(chǎn)品功能性器件的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟形勢緊密相關(guān)

47、，其下游行業(yè)由于直接面對消費者，在經(jīng)濟高速發(fā)展時，消費者可支配收入增加，會增加對電子產(chǎn)品的需求；在經(jīng)濟低迷時，消費者可支配收入減少甚至出現(xiàn)失業(yè)，會減少或取消電子產(chǎn)品消費。因此，電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟的周期波動而波動。近年來，智能手機、電腦、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，推動了消費電子功能性器件的發(fā)展，同時汽車電子產(chǎn)業(yè)也隨著汽車智能化、電子化趨勢快速發(fā)展，且隨著5G時代來臨，技術(shù)革新促使電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，電子產(chǎn)品功能性器件仍存在巨大的市場需求。以上因素為電子產(chǎn)品功能性器件的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，降低了宏觀經(jīng)濟波動對電子產(chǎn)品行業(yè)的影響。2、區(qū)域性長三角和珠三角地區(qū)是我國電子產(chǎn)品的研發(fā)

48、、生產(chǎn)聚集地，電子產(chǎn)品的聚集生產(chǎn)帶動了相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這使得電子功能性器件生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征，主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。但隨著我國沿海地區(qū)勞動力成本的提高，電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)正在逐步向我國中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，與其配套的電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。3、季節(jié)性電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)和銷售受下游行業(yè)需求波動的影響較大，例如受手機終端品牌機型發(fā)布周期、消費者消費習慣因素的影響，消費電子功能性器件的生產(chǎn)、銷售呈現(xiàn)出季節(jié)性。以蘋果、三星、華為、小米、OPPO、VIVO為代表的各大手機品牌廠商多在每年第三季度發(fā)布新機型，新機型發(fā)布后的第四季度通常為銷售旺季；另外，受消費者消費習慣影響，手

49、機、平板電腦等電子產(chǎn)品一般在節(jié)假日為銷售旺季。電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)下游行業(yè)需求合理安排生產(chǎn)，銷售周期較終端產(chǎn)品市場周期有所提前。二、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性電子產(chǎn)品功能性器件的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟形勢緊密相關(guān)，其下游行業(yè)由于直接面對消費者，在經(jīng)濟高速發(fā)展時，消費者可支配收入增加，會增加對電子產(chǎn)品的需求；在經(jīng)濟低迷時，消費者可支配收入減少甚至出現(xiàn)失業(yè)，會減少或取消電子產(chǎn)品消費。因此，電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟的周期波動而波動。近年來，智能手機、電腦、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，推動了消費電子功能性器件的發(fā)展，同時汽車電子產(chǎn)業(yè)也隨著汽車智能化、電子化趨勢快速發(fā)展，且

50、隨著5G時代來臨，技術(shù)革新促使電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，電子產(chǎn)品功能性器件仍存在巨大的市場需求。以上因素為電子產(chǎn)品功能性器件的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，降低了宏觀經(jīng)濟波動對電子產(chǎn)品行業(yè)的影響。2、區(qū)域性長三角和珠三角地區(qū)是我國電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)聚集地，電子產(chǎn)品的聚集生產(chǎn)帶動了相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這使得電子功能性器件生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征，主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。但隨著我國沿海地區(qū)勞動力成本的提高，電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)正在逐步向我國中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，與其配套的電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。3、季節(jié)性電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)和銷售受下游行業(yè)需求波動的影響較大，例如受手機終端品牌機型發(fā)布周期、消費

51、者消費習慣因素的影響，消費電子功能性器件的生產(chǎn)、銷售呈現(xiàn)出季節(jié)性。以蘋果、三星、華為、小米、OPPO、VIVO為代表的各大手機品牌廠商多在每年第三季度發(fā)布新機型，新機型發(fā)布后的第四季度通常為銷售旺季；另外，受消費者消費習慣影響，手機、平板電腦等電子產(chǎn)品一般在節(jié)假日為銷售旺季。電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)下游行業(yè)需求合理安排生產(chǎn)，銷售周期較終端產(chǎn)品市場周期有所提前。三、 智能手機市場概況手機作為通信載體，是人們與外界交流、溝通的連接工具。移動通信網(wǎng)絡是承載手機移動通信服務的網(wǎng)絡架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施。手機產(chǎn)品作為高精密、高集成化的移動通信終端設(shè)備，跟隨著歷代移動通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的發(fā)展不斷升級。1、手機產(chǎn)

52、品市場容量及結(jié)構(gòu)全球手機市場容量巨大且整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。根據(jù)IDC統(tǒng)計，全球手機出貨量由2011年的17.18億部增長至2018年的18.91億部，出貨金額由2011年的3,049億美元增長至4,950億美元。隨著5G時代的到來，2019年至2022年，全球手機年平均出貨金額將穩(wěn)步提升至近6,000億美元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，據(jù)IDC統(tǒng)計，全球智能手機出貨量占比從2011年的28.77%提升至2018年的74.35%，智能手機出貨金額占比從2011年的68.88%提升至2018年的98.20%，智能手機已成為手機市場最重要的組成部分。IDC預測智能手機的滲透率仍繼續(xù)提升，2022年全球智能手

53、機出貨量占比和出貨金額占比分別達85.48%和99.29%。2、智能手機市場容量自2007年全球智能手機出貨量首次突破1億部，經(jīng)過十多年的智能化發(fā)展，智能手機得到迅猛發(fā)展，并成為手機市場的絕對主力。據(jù)IDC統(tǒng)計，出貨量由2011年的4.94億部增長至2018年的14.06億部，出貨金額由2011年的2,100億美元增長至2018年的4,861億美元，出貨量和出貨金額年復合增長率分別達16.11%和12.74%。據(jù)IDC預測，到2022年，全球智能手機出貨量將超過15億部，出貨金額近6,000億美元。3、智能手機市場競爭格局全球智能手機的主要參與者包括三星、蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO等

54、，從智能手機的全球市場占有率來看，排名前兩位的仍為三星和蘋果，競爭優(yōu)勢較為明顯。但受益于我國在智能手機終端消費市場的領(lǐng)先地位以及研發(fā)設(shè)計能力、供應鏈管理能力、品牌知名度的提升，國產(chǎn)品牌智能手機廠商快速崛起，市場份額快速攀升，已成為全球智能手機市場的中堅力量。4、智能手機行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國產(chǎn)智能手機產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起智能手機集合了通信、芯片、先進制造、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)安全、人工智能等多項高科技領(lǐng)域的核心技術(shù)，是各國重點角逐的領(lǐng)域，也是我國當前著重培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國智能手機產(chǎn)業(yè)從研發(fā)設(shè)計到生產(chǎn)制造、品牌運營等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均取得了快速發(fā)展：芯片等核心元器件自主比例不斷提高，國

55、產(chǎn)智能手機品牌全球市場占有率不斷提升，并成為全球最大的智能手機制造基地。（2）通訊技術(shù)發(fā)展驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級換代從2G到4G，移動通信網(wǎng)絡升級帶來的手機信號傳輸速率和信號穩(wěn)定性越來越高，由此引發(fā)的信息結(jié)構(gòu)變化和容量大幅增長使得智能手機行業(yè)得到了快速發(fā)展。目前，通訊行業(yè)處于4G向5G的過渡階段，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施的布局完善，智能手機將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)升級，5G智能手機的更新?lián)Q代需求將帶動產(chǎn)業(yè)的新一輪快速發(fā)展。（3）智能手機呈現(xiàn)“AI化”發(fā)展趨勢隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展以及智能手機運算能力的提升，主流手機廠商不斷加大人工智能領(lǐng)域的投入，不斷推出搭載AI芯片，具有人臉識別、語音識別、自然語言理解、增強現(xiàn)實、AI

56、智慧美顏等功能的人工智能手機。據(jù)艾瑞咨詢預測，人工智能手機的出貨量占比將從2017年的不足10%提升到2022年的80%，AI化成為未來智能手機的重要發(fā)展趨勢。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、