公司規(guī)章制度大綱

1、 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)白溝新城有限公司 管理制度公司的宗旨：為白溝人民提供清晰，穩(wěn)定的數(shù)字信號。為白溝政府提供有力的政策和信息保障。公司愿景：打造綜合數(shù)字信息平臺，把白溝新城打造成數(shù)字城市、平安城市、智慧城市。公司企業(yè)文化：真誠服務(wù)，積極探索；科技舵手，永不止步。公司服務(wù)理念: 用心服務(wù)，真誠待人。 公司規(guī)章制度大綱 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 1、 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、 公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、

2、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 3、 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 4、 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制

3、，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。 7、 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 8、 員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要加以追究。員工守則一、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 二、 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 四、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 五、 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 六、 積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。 基本制度1、 公司經(jīng)營管理制度2、 人員招聘制度3、 員工考勤

4、制度4、 員工培訓(xùn)制度5、 員工工資和福利制度6、 辦公室日常管理制度7、 庫房管理制度8、 采購管理制度9、 財務(wù)管理制度10、 機(jī)房管理制度11、 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理制度12、 工程管理制度13、 環(huán)境衛(wèi)生制度專項制度1、 保密制度2、 值班制度 公司經(jīng)營管理制度 為了大力開拓白溝現(xiàn)有市場，發(fā)展數(shù)字電視用戶，河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)白溝新城有限公司特制定本制度。 第一章 總 述 一、本公司嚴(yán)格遵守國家廣電部門的相關(guān)政策，法規(guī)，在政策方針指導(dǎo)下，在本區(qū)域發(fā)展數(shù)字電視用戶，開展相關(guān)增值業(yè)務(wù)。 二、本公司設(shè)立市場營銷部，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的營銷策劃，宣傳推廣，并最終完成對用戶的引導(dǎo)消費(fèi)。 三，本公司嚴(yán)格執(zhí)行省公司收

5、費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收取用戶收視費(fèi)用，和增值頻道，其他增值業(yè)務(wù)費(fèi)用。 四、本公司大力提高服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，不斷滿足人民大眾的看電視、用電視的需求。 第二章 組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)1、 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.總經(jīng)理 2.常務(wù)副總經(jīng)理 3.副總經(jīng)理 4.部門主任 5.市場營銷部 營業(yè)廳 6.工程技術(shù)部 7.辦公室 8.財務(wù)部 二、各部門崗位職責(zé)1. 辦公室崗位職責(zé) （1）公司人事管理制度協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定，控制和調(diào)配各部門人員編制；協(xié)同各部門辦理人員招聘，員工建檔工作；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好公司員工的考核，轉(zhuǎn)正，任免和調(diào)配工作；協(xié)同各部門組織對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)和工作能力；負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂

6、；負(fù)責(zé)為符合條件的員工申請辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時工和對其的管理工作。（2） 公司行政管理工作 負(fù)責(zé)制定公司各項規(guī)章制定，并監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守公司勞動紀(jì)律的教育和考勤制度的管理；負(fù)責(zé)公司文件的上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)公司日常用品的采購；負(fù)責(zé)公司文件的管理，公司會議的組織，會議記錄的管理；負(fù)責(zé)公司日常使用的設(shè)備包括電話，傳真，打印機(jī)的管理與使用；負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修和保養(yǎng)工作，定期檢查車輛的使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)的安全教育工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的管理；負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全，消防，保衛(wèi)工作的管理；負(fù)責(zé)公司的接待

7、及票據(jù)的收集工作；庫房設(shè)備和材料的管理。2.辦公室主任工作職責(zé) （1）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作； （2）負(fù)責(zé)公司的人事管理工作 （3）督促檢查各部門規(guī)章制度的執(zhí)行工作； （4）公司的所有后勤保障；即：車輛安排，安保，食堂，消防，接待，日常用品采購等工作。 3.辦公室人員的工作職責(zé) （1）負(fù)責(zé)公司日常辦公用品的采購，發(fā)放，保管工作，做到賬物清楚，管理有序。 （2）負(fù)責(zé)辦公室，總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生工作。 （3）負(fù)責(zé)庫房設(shè)備和材料的清點(diǎn)，統(tǒng)計，物品的出庫入庫工作。 （4）公司的保安工作，和主任安排的一切事物。 4. 市場營銷部的職責(zé) （1）完成公司下達(dá)的月，季度，年度市場營銷目標(biāo) （2）根據(jù)公司發(fā)展

8、規(guī)劃和市場情況，制定公司營銷戰(zhàn)略。 （3）負(fù)責(zé)營銷計劃的制定 和落實(shí) （5）負(fù)責(zé)市場調(diào)查和分析 （6）負(fù)責(zé)市場運(yùn)作和營銷策略的制定 （7）負(fù)責(zé)開拓用戶，并對其進(jìn)行分類，維護(hù)和管理。 （8）負(fù)責(zé)做好廣告宣傳，正確做出銷售費(fèi)用和廣告費(fèi)用預(yù)算和計劃。 5、 營業(yè)廳的職責(zé) （1）保持營業(yè)廳的整潔有序，業(yè)務(wù)單據(jù)擺放合理， （2）接待需要辦理業(yè)務(wù)的客戶，回答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，給予客戶適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)套餐 建議 ，做到熱情，禮貌。 （3）執(zhí)行公司的業(yè)務(wù)宣傳和新業(yè)務(wù)推廣計劃，和營銷工作計劃。積極向客戶推廣各種新業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確判斷客戶需求，引導(dǎo)客戶對公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行合理消費(fèi)。 （4）全面系統(tǒng)掌握各項業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)規(guī)定，熟練操

9、作營業(yè)操作系統(tǒng)，加強(qiáng)對有線數(shù)字電視，高清電視，3D電視，交互電視等業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)。 （5）加強(qiáng)對收費(fèi)現(xiàn)金和票據(jù)的管理，確保賬目清楚，不收假幣，各種票據(jù)齊全，做好每日的結(jié)賬核算工作，確保賬目和現(xiàn)金相符，賬目和票據(jù)相符。營業(yè)員如有事需人替班，做好交接工作。 （6）做好營業(yè)廳內(nèi)的宣傳資料的管理，宣傳管理，并收集競爭對手信息。 6. 工程技術(shù)部職責(zé) （1）按照省網(wǎng)絡(luò)公司的規(guī)劃設(shè)計要求，結(jié)合本地實(shí)際情況，規(guī)劃設(shè)計本地有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)。 （2）負(fù)責(zé)對新建小區(qū)的前期勘察，測量，制圖，預(yù)算工作。 （3）負(fù)責(zé)對機(jī)房設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，線材的采購進(jìn)行詢價，并提供合理技術(shù)建議。 （4）負(fù)責(zé)對整個數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)的后期維護(hù)工作。

10、 （5）負(fù)責(zé)配合市場營銷部進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣工作，并做后期技術(shù)保障。 （6）負(fù)責(zé)日常的售后維修和裝機(jī)工作。 7.財務(wù)部職責(zé) （1）負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理； （2）按照公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （3）制作公司的收支財務(wù)報表，提出合理化建議，定期向總經(jīng)理匯報。 （4）結(jié)合各部門收支計劃，編制公司的月，季，年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。 （5）嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。 （6）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。 （7）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放，現(xiàn)金收付工作。 （8）負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查

11、的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。 （9）原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。 （10）收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款 帳務(wù)處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。 （11）公司印章，營業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證的管理，并負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照，代碼證，稅務(wù)證的換發(fā)年檢工作。 （12）負(fù)責(zé)對與財務(wù)工作有關(guān)的相關(guān)部門：稅務(wù)局，財政局，銀行等的聯(lián)絡(luò)，溝通工作。 （13）負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他一切工作。 第三章 人員招聘制度 一、員工招聘 河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)保定白溝新城有限公司通過公平，平等，競爭擇優(yōu)的原則面向 社會公開招聘，所有員工一律實(shí)行勞

12、動合同制。 二、招聘條件 1.思想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。 2.身體健康，五官端正，舉止文明。 3.具有 以上文化程度，并具有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)或技能。 4.具有開拓意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。 5.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，熱愛勞動。 三、招聘程序 1.各部門員工的招聘，需向辦公室提出用人計劃，報總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施。 2.應(yīng)聘人員須填寫求職申請表和個人簡歷，附上身份證，學(xué)歷證或職稱復(fù)印件。 3.辦公室面試，審查，簽署意見。 4.部門經(jīng)理復(fù)試，審查，簽署意見， 5.總經(jīng)理，副總進(jìn)行面試，審查，簽署最終意見。 6.批準(zhǔn)同意后，由辦公室安排簽定勞動合同，辦理入職手續(xù)。 四 勞動合同 1.試用期， 新員工一般

13、經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)簽訂用工協(xié)議，待轉(zhuǎn)正后簽訂正式勞動合同。 2.勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)，工作需要和員工的具體情況而定，合同期，分為短期，中期和長期。短期一般為一年。 3.勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方均可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除手續(xù)。 4.勞動合同期限屆滿 需要續(xù)簽勞動合同，應(yīng)提前三十天內(nèi)告知對方，經(jīng)雙方同意后，簽訂續(xù)簽合同。任何一方不同意續(xù)簽合同，合同即終止。 5.勞動合同終止 按勞動合同中規(guī)定的條例終止。 6.勞動爭議 甲乙雙方在履行勞動合同時，發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)在勞動發(fā)生爭議的三十日內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請

14、進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成功的，報當(dāng)?shù)貏趧又俨貌块T申請仲裁。 第四章、員工考勤制度 1 請銷假 （1） 請假一天的由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請假兩天及以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在辦公室備案。本規(guī)定適用于全體員工。 （2） 請假手續(xù)以書面為準(zhǔn),如遇特殊情況無法辦理書面請假手續(xù),則應(yīng)電話請假,書面手續(xù)后補(bǔ)。短信請假無效。 （3） 員工因公外出不能按時記錄考勤的，應(yīng)在歸崗后盡快在辦公室進(jìn)行登記，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2 病假1. 員工本人確實(shí)因病，不能正常上班者，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報辦公室備案。連續(xù)請病假超過三個工作日者，必須取得醫(yī)院開具的休假證明。2. 患病員工請假應(yīng)于當(dāng)日九點(diǎn)前向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。3. 員

15、工須在病愈上班當(dāng)日將病假條交給辦公室核查存檔。4. 病假工資發(fā)放，1-10天以內(nèi)按照基本工資的50%發(fā)放；10天以上按照國家有關(guān)規(guī)定發(fā)放。3 事假1. 員工因合理原因需要請事假的，須提前一天書面申請（如遇不可預(yù)測的緊急情況，必須由本人在早晨九點(diǎn)以前請示公司領(lǐng)導(dǎo)），如實(shí)說明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休假，否則按曠工處理。2. 事假按照日標(biāo)準(zhǔn)工資70%扣除。3. 工作時間如有私人緊急事務(wù)需要離崗處理，按照事假的規(guī)定向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，違反規(guī)定者以曠工計罰。4 年假1、 根據(jù)職工帶薪年休假條例年假天數(shù)的計算以在本公司工作的年限為準(zhǔn)，職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年

16、休假10天；已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。2、 年假應(yīng)提前向公司提出申請、審批方可進(jìn)行休假。3、當(dāng)年未休年假者不得累計到第二年（特殊情況除外）。5 婚假1. 根據(jù)婚姻法的規(guī)定，員工請婚假時，必須本人填寫婚假申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交行政部備案。假后須拿結(jié)婚證及證明銷假?；榧贂r間： 按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天婚假；符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 婚假包括公休假和法定假。 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。2. 婚假期間工資待遇：在婚假假期間，工資照發(fā)。不影響工齡計算、晉

17、升、調(diào)級。3. 結(jié)婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠(yuǎn)近，另給予路程假。 6 產(chǎn)假1、根據(jù)計劃生育條例女員工正常生育時，給予90天（包括產(chǎn)前15天）產(chǎn)假，難產(chǎn)可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產(chǎn)假。2、晚育 已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個孩子為晚育。育婦晚育并領(lǐng)取獨(dú)生子女證的產(chǎn)假延長到135天至180天，由所在單位根據(jù)實(shí)際情況具體規(guī)定。 ）3、 女員工懷孕三個月以內(nèi)流產(chǎn)的給予20-30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產(chǎn)的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產(chǎn)的給予90天產(chǎn)假。4、 女員工休假前需要有醫(yī)院證明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報行政部備案，方可

18、休假。5、 男員工產(chǎn)假的護(hù)理假3天，若妻子屬于晚育（生育時滿24周歲），則再延長7天，共計10天帶薪假期。6、 女職工享有90天有薪分娩假，假期從其申請休息之日起計算。工資按基本工資發(fā)放，不計發(fā)相應(yīng)補(bǔ)貼及獎金。7. 喪假1. 員工供養(yǎng)的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女）死亡，可辦理喪假，員工的父母或配偶去世，可休假3天；員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪事的，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報辦公室備案。2. 喪假期間工資的發(fā)放依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定發(fā)放。

19、8. 曠工1. 未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)缺勤，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定等行為，均視為曠工。2. 曠工一日（含累計）者，扣發(fā)當(dāng)日全部薪金的三倍工資；曠工二日（含累計）者，扣發(fā)當(dāng)日全部薪金的6倍工資；曠工三日（含累計）者，當(dāng)月只發(fā)同年白溝最低生活標(biāo)準(zhǔn)工資；曠工超過三日（含累計）者，公司視情況給予處理。9. 遲到、早退1、工作時間：根據(jù)勞動法的條款規(guī)定,結(jié)合本公司的經(jīng)營特點(diǎn)及崗位的特殊要求,本公司辦公室、設(shè)計人員實(shí)際五天工作日,即周一至周五（有特殊情況者可調(diào)休）。2、 上班時間冬季 ：8:3017:30（午餐時間：11:3013:30）夏季：8:3018:00

20、（午餐時間：11:3014：30）:8:30以后到達(dá)，視為遲到，18：00以前離開，視為早退。(每人每月可以有三次遲到10分鐘以內(nèi)的機(jī)會不予計算)。3、 遲到早退情節(jié)嚴(yán)重者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同等方式處理。4、 遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實(shí)的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后酌情處理。10：打卡1、 公司實(shí)行指紋打卡制,員工正常上班及加班時需上午上、下班各打卡一次。對沒有打卡條件的，按照登記要求實(shí)行簽名登記制度，記錄上下班具體時間并親筆簽名確認(rèn)。在工作期間,離開公司的情況需填寫相應(yīng)的手續(xù)對于有打卡條件的填寫相應(yīng)手續(xù)的同時要打卡離開。2、若員工上、下班未打卡、且不符合或者沒有辦

21、理相關(guān)手續(xù)且沒有證據(jù)證明確實(shí)上班的，沒有按照要求親筆簽名登記考勤的1次罰款10元。對于無法查證的，公司一律按請假計算。3、如果員工由于工作的特殊要求，不能及時到公司打卡者，須在工作日志上明確寫明原因，由部門主管負(fù)責(zé)于次工作日將未能打卡的員工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計出并報送行政部。4、因設(shè)備故障，停電等因素，造成無法完成指紋考勤登記的，由行政部統(tǒng)一記錄.11. 加班、調(diào)休 1、 公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），無法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班計算。2、 若因額外工作量公司安排加班的，由行政部記錄加班時間。按月總結(jié)核算，以獎金或假期形式（調(diào)休）兌現(xiàn)。如申請調(diào)休的，原則上

22、須提前三天申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)籌安排。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到行政部辦理相關(guān)登記手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)休事假可不扣發(fā)工資。3、 公司安排加班至晚22點(diǎn)以后的員工，次日到崗時間可延遲至10點(diǎn)，加班至凌晨可調(diào)休半天（領(lǐng)導(dǎo)提前批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行）但到崗后應(yīng)主動向行政部說明情況，并進(jìn)行登記。4、 公司安排加班的員工，地鐵、公交停運(yùn)之后，可乘坐出租車，車費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。5、 除公司安排加班外，員工自行加班行為不享受加班調(diào)休，且不得影響次日考勤。6、 公司安排加班行為，由公司負(fù)擔(dān)員工加班工作餐。7、 享受業(yè)務(wù)提成獎金的部門和員工，不再享受加班獎金或調(diào)休待遇。 第五章 員工培訓(xùn)制度1. 目的 為了不斷提高員工的整體素質(zhì)

23、和技術(shù)水平，工作能力，本公司決定對新老員工進(jìn)行定期的業(yè)務(wù)和服務(wù)理念培訓(xùn)。特制定本制度。2. 使用范圍：全體員工3. 負(fù)責(zé)部門 ：辦公室 ，負(fù)責(zé)根據(jù)各部門要求統(tǒng)一安排培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的召集，和培訓(xùn)設(shè)施的部署，比如：黑板，投影儀等。4. 培訓(xùn)內(nèi)容 A,員工上崗培訓(xùn) 介紹公司的概況，發(fā)展方向，遠(yuǎn)景規(guī)劃。公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，公司從事行業(yè)的基礎(chǔ)知識，行業(yè)前景，國家政策。 B，崗位培訓(xùn) 員工所在部門職責(zé)，操作規(guī)程。員工所在崗位職責(zé)，操作規(guī)程，應(yīng)具備專業(yè)知識。 C，技術(shù)培訓(xùn) 各種專業(yè)技能，知識的培訓(xùn)。 D 安全培訓(xùn) 學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，用電知識等等。 5，培訓(xùn)方式 A，由公司相關(guān)部門組織材料，講授。 B 必

24、要時邀請專家講授 C 在公司會議室集中培訓(xùn)。 6 培訓(xùn)考核 培訓(xùn)后，對每個員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度進(jìn)行考核，考核分?jǐn)?shù)計入公司員工綜合評定分?jǐn)?shù)，培訓(xùn)要求每位員工必須參加，特殊情況的除外。 第六章 員工工資和福利制度 1. 目的 為了補(bǔ)償員工的勞動付出，激發(fā)員工的潛力和能力，從制度和程序上保障員工獲得勞動報酬的權(quán)利，獲得法定福利和企業(yè)福利的權(quán)利。將公司的利益和員工的利益有機(jī)的結(jié)合在一起，公司給予那些全身心投入工作，工作績效，為公司創(chuàng)造價值的員工提供足夠的發(fā)展空間。 2.本制度特點(diǎn) A 將薪酬和公司的業(yè)務(wù)，管理，經(jīng)營結(jié)合起來 B 將薪酬和公司的制度化建設(shè)結(jié)合起來 C 將薪酬和員工的職業(yè)發(fā)展結(jié)合起來

25、D 給員工創(chuàng)造一個公平的企業(yè)環(huán)境 E 員工自己的崗位，等級 和薪酬靠自己的努力自己把握。 F 公司從此有了良好的機(jī)制，自動選人，篩人，留人，育人。 3. 員工工資的構(gòu)成 基本工資+崗位工資+績效工資+業(yè)務(wù)提成+加班費(fèi) A 基本工資 按員工為公司的貢獻(xiàn)，工作時間而定。 B 崗位工資 按公司的分工劃分， A.工作內(nèi)容和管理的復(fù)雜度 B 工作內(nèi)容的寬泛性 C 工作內(nèi)容的挑戰(zhàn)性 D 所耗費(fèi)精力的程度 崗位劃分 總經(jīng)理 常務(wù)副總 主任 副主任 員工 績效工資公司按月，季，年度對員工進(jìn)行績效考核具體考核辦法見績效考核管理制度業(yè)務(wù)提成按公司安排的發(fā)展任務(wù)完成程度，按比例提成，具體提成方法見業(yè)務(wù)提成管理辦法加

26、班費(fèi)對于經(jīng)常加班的同志的特殊補(bǔ)貼。福利制度 A 法定福利 社會保險 住房公積金 B 企業(yè)福利 車補(bǔ)，飯補(bǔ) 員工宿舍 C 商業(yè)保險 帶薪年休假 員工個人重要事項（生日 ，結(jié)婚） D 外出培訓(xùn) 旅游等 第七章、 辦公室日常管理制度 為規(guī)范辦公區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，特制定本制度。1、員工應(yīng)嚴(yán)格遵守考勤制度，準(zhǔn)時上下班，上班打卡后不得隨意外出或辦私事，如確有需要須向直管領(lǐng)導(dǎo)報備。2、辦公室內(nèi)必須著裝整潔，樹立良好的公司形象和個人形象。3、上班時間內(nèi)辦公室內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天、玩游戲、瀏覽與 工作無關(guān)網(wǎng)站等4、請各位同事

27、在工作接觸中或在接聽電話中使用您好、請、謝謝、對不起、再見等文明用語。5、注意個人衛(wèi)生，保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地亂扔紙屑，物品不要隨處擺放等等。6、工作期間，私人電話盡量避免，確需處理時，力求簡短。 第八章 庫房管理制度1. 目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2. 范圍 倉庫工作人員3.職責(zé)： 管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作； 倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；4.驗(yàn)收和保管 （1） 1.1 物資到

28、公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填入庫單。 （2） 物資保管倉庫管理制度 2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途

29、分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 （3）物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。 3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知

30、使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 5 規(guī)定 1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。 1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進(jìn)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 1.1.2出庫 對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計劃

31、部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)，他們要做帳及成本核算。 1.1.3保管 合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。 以上是本人的工作經(jīng)驗(yàn)，不過由于行業(yè)的不同，各個行業(yè)的倉管的工作內(nèi)容可能會有所不同，但工作的整體思路

32、是一樣的。 1.2物料收貨及入庫 1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 1.2.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。 1.2.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 1.2.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。 1.2.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，

33、應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點(diǎn)數(shù)入庫。 1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。 1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳

34、入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。 1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。 1.3 物料出庫（出庫領(lǐng)料） 1.3.1 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。 1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.

35、3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。 1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 1.4 工具借用 1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。 1.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。 1.5 工具歸還 1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.6 物料及工具報廢 1.6.1需按照“工具及材料報廢比表”進(jìn)行

36、作業(yè)。 1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 1.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 1.7 退貨物料處理 1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。 1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。 1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理 1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

37、1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。 1.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.8.5 安全 1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 1.8.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1.9.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。 1.9.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)

38、一起給到財務(wù)。 1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.10 盤點(diǎn)管理 1.10.1 盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 1.10.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 1.10.3 盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 1.10.4 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 1.11

39、帳物不符處理 1.111 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 第九章 采購管理制度 一 目的 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 二 公司采購的分類 公司的采購分為日常辦公用品采購和工程材料和設(shè)備的采購。 三 采購部門和分工 1.公司為采購專門成立了采購小組， 2.辦公室在采購中的職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)日常用品的詢價，采購和專項采購的核查，督促采購小組按公司流程采購。 3.采購小組職責(zé)，分頭詢價，并拿出采購意見。 四 采購流程 詳見采購流程圖 五、注意事項 1.公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購小組統(tǒng)一

40、采購，其他部門或人員不得自行采購。 2.各部分如需要采購物品，應(yīng)先向辦公室提出采購申請，報總經(jīng)理審批后方可開始采購。 3.采購的各種單據(jù)，票據(jù)和流程表原件統(tǒng)一由財務(wù)室進(jìn)行存檔。 4.采購協(xié)議由采購小組共同起草，協(xié)議樣本需總經(jīng)理審查無誤后方可簽訂。 5.財務(wù)室根據(jù)協(xié)議，向供貨方付款，供貨方必須先提供正式發(fā)票。 第十章 財務(wù)管理制度 第一章 資金審批制度1.總則 所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見； 財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出

41、納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記； 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)

42、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費(fèi)用支出管理制度 公司管理人員的費(fèi)用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支； 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.公司差旅費(fèi)開支制度 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼； 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具； 公司職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行： 房租標(biāo)準(zhǔn)： A、部門經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日； B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼

43、每人20元/日；市內(nèi)交通費(fèi)每人6元/日。、實(shí)際報銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。4.車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算； 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用； 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。5.辦公費(fèi)用、會議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理； 辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況； 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊； 辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行

44、造冊、登記、定期通報； 公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排； 有關(guān)工資、獎金、福利費(fèi)等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。6.行政費(fèi)用報銷制度 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費(fèi)，向個人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支； 公司職員報銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付； 應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單、事前申報制，批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 凡未具備報

45、銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人； 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付； 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任； 其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 工程成本管理制度1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。2.公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。3.工程部還負(fù)責(zé)組織

46、工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進(jìn)行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。4.財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃； 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。5.工程中間結(jié)算程序。 施工單位于每月25日之前，將工程進(jìn)度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽； 財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與

47、施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.工程決算程序。 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽； 財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項工程決算； 房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓

48、入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。第三章 財產(chǎn)管理制度1.公司財產(chǎn)的范圍 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品； 凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)； 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。2.公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理； 公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理； 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺賬，登記公司財產(chǎn)的

49、購入、使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。3.財產(chǎn)的購置與調(diào)撥 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購； 財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺賬； 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬；

50、 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。4.財產(chǎn)的清查、盤點(diǎn) 公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查； 各部門的年終財產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財務(wù)人員參加； 財產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任； 凡已達(dá)到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見； 凡尚未達(dá)到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報；屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。 第十一章 機(jī)房管理制度1 ：機(jī)房禁止堆放雜物，保證機(jī)房設(shè)備和辦公桌面清潔、衛(wèi)生、整齊。