公司物資管理制度.doc

1、公司物資管理制度1. 目的為保證企業(yè)生產(chǎn)、基建所需的物資按質(zhì)、按量、按時(shí)、經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)，確保物質(zhì)規(guī)范管理，特制定本制度。2. 使用范圍適用于本公司的物資采購、儲(chǔ)存與保管等管理工作。3. 機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1 材料部是公司物資日常管理部門，負(fù)責(zé)A、B 類材料、設(shè)備的采購、調(diào)配及各類品種材料的儲(chǔ)備計(jì)劃編制，公司內(nèi)部采購材料銷售價(jià)格管理、產(chǎn)品技術(shù)文件和資料歸檔等工作， 做好物資評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的準(zhǔn)備工作。3.2 為了加強(qiáng)物資管理，增加物資管理的透明度，公司成立物資評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組和物資評(píng)審小組， 領(lǐng)導(dǎo)小組由公司有關(guān)部門人員組成，公司分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。3.3 物資評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)審確定A、

2、B 類物資合格供方；根據(jù)生產(chǎn)、工程需要，確定各倉庫儲(chǔ)備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量及物資儲(chǔ)備所需流動(dòng)資金額度。3.4 評(píng)審小組主要負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商的評(píng)議，側(cè)重于技術(shù)層面的評(píng)定，不定期組織對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)保能力、供貨能力、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)審以及供方調(diào)整等建議，并報(bào)物資評(píng)審管理小組批準(zhǔn)執(zhí)行。4. 物資分類管理4.1 物資分類管理的原則。按照本司生產(chǎn)需求的重要程度、消耗數(shù)量、價(jià)值大小、質(zhì)量要求、資金占用及主輔性質(zhì)不同，對(duì)物資進(jìn)行A、B、C分類管理。分類原則：（ 1）A 類物資是消耗量大、品種少、占用資金多、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制關(guān)聯(lián)密切的物資；(2) B 類物資是處在 A 類物資與 C類物資之間的物資；

3、(2) C 類物資是占用資金少，品種多的物資。4.2 物資管理范圍的劃分4.2.1凡用于本司范圍內(nèi)的A、B 類物資統(tǒng)一由材料部負(fù)責(zé)采辦（與用戶另有約定的除外）。4.2.2考慮到公司點(diǎn)多分散的實(shí)際情況，材料部可授權(quán)有關(guān)部門直接采購，授權(quán)必須以書面形式， 授權(quán)部門必須在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采購，并將采購的供求雙方簽訂的合同、物資質(zhì)保書等資料報(bào)材料部備案，未經(jīng)授權(quán)，各部門、單位不得對(duì)外直接采購A、B 類物資。4.2.3C類物資各部門可根據(jù)生產(chǎn)需求自行采購（除個(gè)別種類物資須經(jīng)公司審定外）。5. 工作內(nèi)容5.1 物資采購為確保生產(chǎn)、工程建設(shè)物資供給。各部門要加強(qiáng)A、B 類物資采購計(jì)劃的管理，所需的A、B 類物

4、資應(yīng)定期向材料部上報(bào)采購計(jì)劃，材料部在接到材料采購計(jì)劃單后10 天內(nèi)采購?fù)戤叄碛屑s定或特殊情況除外），A、B類物資采購流程如下：。1。采采購產(chǎn)品要求符合購控調(diào)查供方信息制物資分類的評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)確定合格采購計(jì)劃策劃小組小組審批供方名冊(cè)編制(包采購目標(biāo)選擇和評(píng)價(jià)供括外包)審批評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則投入使用驗(yàn)證確定驗(yàn)證方式和準(zhǔn)合同（批量） 、采合格不合格記錄處置注：為主要監(jiān)視測量點(diǎn)C 類物資采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管、支付等環(huán)節(jié)由各需求部門自行負(fù)責(zé)。5.2 物資儲(chǔ)存與保管5.2.1 物資入庫時(shí)，倉庫保管員應(yīng)到現(xiàn)場確認(rèn)材料的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格、并在驗(yàn)收單上簽證。5.2.2 物資進(jìn)庫后，各倉庫必須做好物資的記帳立卡工作，每年要進(jìn)行一次盤庫清點(diǎn)工作，做到帳、物、卡相符。5.2.3各倉庫每月底應(yīng)向材料部上報(bào)A、B 類材料儲(chǔ)備報(bào)表及下月材料儲(chǔ)備采購計(jì)劃。同時(shí)，材料部要不定期對(duì)各倉庫儲(chǔ)備數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行清點(diǎn)和。2。抽查。5.2.4 材料部要做好采購物資質(zhì)保書及技術(shù)文件、資料的收集、歸檔工作。5.3 材料價(jià)格的管理5.3.1 為規(guī)范公司內(nèi)部材料結(jié)算價(jià)格，增加公司內(nèi)部材料價(jià)格的透明度，根據(jù)不同供方、 不同品牌、質(zhì)量與供方簽訂的競議材料購買價(jià)格，不定期發(fā)布公司內(nèi)部 A、B 類材料價(jià)格信息。5.3.2 根據(jù)供方材料價(jià)格變化，