學校出納年終工作總結5篇范文

1、學校出納年終工作總結5篇范文 總結是對自身_實踐進行回顧的產物，它以自身工作實踐為材料。是回顧過去，對前一段時間里的工作進行反思，但目的還是為了做好下一階段的工作。年終工作總結怎么寫?年終工作總結和其他崗位的年終工作總結不一樣，年終工作總結的要求比較多，有許多要留意的地方?？偨Y怎么寫大家知道嗎?為關心大家學習便利，我收集整理了學校出納年終工作總結，盼望可以關心您，歡迎借鑒學習! 學校出納年終工作總結1 _年已經過去，迎來嶄新的20_年。在過去的_年度中我擔當公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支，按計調支配各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表

2、及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作，在忙勞碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)學問，主動配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不行避開，但也可以說是圓滿結束?？偨Y請大家評議，多提珍貴看法。 首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我假如做好和勝任這份工作。這一年來從不嫻熟到嫻熟的把握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順當完成如下工作：

3、 1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現金管理，定期核對發(fā)覺賬目如金額不符，做到準時處理，做到每日現金結算。 2、定期電話督促公司各項應收款，如可收回，準時處理支配。 3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(報銷憑證上必需有經辦人及領導的簽字才能賜予支付)，走團匯款也必需經過計調簽字或領導同意賜予匯款。 4、日常工作的改善?，F金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發(fā)票。在收據上就有許多的不便，由于沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來特別繁瑣。所以在改善后的收據上，要寫的真的很具體：團名(例如海南)，天數

4、，人數，金額，客人姓名，動身日期，收款人。這樣的話，開收據的時候略微麻煩一點，但在分團上賬會便利許多。還有許多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資關心很大的。 5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式沒有方法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增加分析問題、解決問題的力量。 在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果或許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當的進行。在即將到來的20_年，我有新的工作變動和意向。在此我祝福陽光之旅越辦越好，員工力量越來越強，團隊精神越來越

5、旺。 學校出納年終工作總結2 本人從事出納工作，我一向本著做好自己的工作，為學校的師生服好務的原則工作著?，F將工作總結如下： 一、財務工作 財務工作是繁冗的，也基本上是一成不變的，變動的是我們會根據上級單位對財務政策的變動隨之變更。 1、收費工作。每項收費都是牽扯到同學、家長乃至_的敏感神經。因此，學校領導和我們財務人員都非常重視，都是嚴格根據政策標準收取。如開學收取的高中學費、外籍生學費、住宿費等都是根據發(fā)改委下發(fā)的收費許可證上的標準收取。其他各項代收性費用根據即時發(fā)生即時收取且同學自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢，各項費用均反復核對后，當天收取當天存入銀行，另外收費后仔細核對學籍內的

6、每個同學的交費狀況，如有應交未交的同學，準時通知班主任收取，并根據每個同學的姓名和交納的每項費用開具發(fā)票。假如在收費后面核對過程中發(fā)覺有錯交費的同學，保證無誤后準時清退，做到退費準時。 2、日常財務工作。20_年是朝陽教委執(zhí)行財政零余額賬戶的第一年，我們在經過培訓后，摸索著做每項工作，隨著工作量的加大，隨著零余額支付的到來，問題、困難也隨之而來。支票開出后，還應按規(guī)定開具財政授權支付憑證，并準時送到銀行，保證正常支出。但是在支出過程中，開頭有很多收款單位不了解零余額賬戶工作，給我們造成了許多的退款等一系列工作。退款指令務必要準時作出，交到銀行，這樣才能保證額度準時回到到本單位額度中，保證正常支

7、出。之后經過學校領導的幫忙和支持下工作漸漸趨于順當。此外，還需常常與銀行溝通，常常查看財政網上劃款、撥款狀況。 日常支出工作也同樣需要仔細，雖然相同，但是依舊就應根據規(guī)定執(zhí)行，認真審核。拿回來的發(fā)票未經校長簽字一律不予支出。費用支出全部收回票據均上網查詢真?zhèn)巍?財務工作每個月基本程序都是一樣的。工作許多、很瑣碎，每一天都是忙勞碌碌，但是做每一件事情都很努力，嚴格遵守各項規(guī)章制度。 二、統計工作 本人還兼任學校的財務和勞資的統計工作，如能源、財務、人員工資等等的一些街道統計科下發(fā)的各種定報、年報表格都需要根據規(guī)定時間內準時上報，并與街道統計科持續(xù)聯系。并且在填報過程中，本著對單位負責的看法，數據

8、精準準時，反饋回來的系統認為有問題的數據，填寫理由得當。按時參與街道每次通知的會議，以保證統計表數據的無誤。 財務工作雖然平凡、悄悄無聲，但是我對待工作的看法卻從不馬虎，一如既往的嚴格要求自己。謹慎、細心更是財務人員在工作中不行或缺的。有許多工作并不是我一個人能夠獨立完成的，是單位全部相關的老師們的配合和領導的理解下才能完成的，因此我會努力為單位的每一位師生服務。 學校出納年終工作總結3 隨著時間的消逝，加入_已經一年了，總結20_年的工作以予在20_年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。20_年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的關心和關懷，讓我也清晰的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學

9、到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，_年的工作做出以下總結： 一、工作總結 1.嚴格根據公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。 2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。 3.嚴格保證現金的平安，準時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精準無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。 4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。

10、 5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 6.依據總部會計供應的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的平安，防止收付差錯準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。 8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。 9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。 二、20_年的工作方案 1.吸取_年圓滿與不足及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。 2.嚴格執(zhí)行本

11、職崗位工作制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用。 3.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。 4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。 5.完成領導臨時交辦的其他工作。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20_年將在改善、喜悅、收獲中度過。 在此，我要格外感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 學校出納年終工作總結4 20_年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經

12、營管理目標，主動開展財務工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風險管理體系建設為契機，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高，現將20_年的工作做如下簡要回顧和總結。 一、做好經營預算分析，供應管理決策依據 1、以預算指標和經營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本掌握，爭取成本優(yōu)勢。推動公司業(yè)務流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統化，著重關注經營指標的實際及方案狀況對財務狀況、經營成果及現金流的影響，通過財務指標的比較分析和預報，為公司主動參加直購電、碳排放交易等有關市場競價業(yè)務供應財務支持平臺，同時對發(fā)覺的問題并提出合理建議，保證公司預期經營目

13、標的實現。 2、_財務部較好地完成公司20_年度經營業(yè)績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水公平狀況，公司20_年經營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu) 二、加強公司資金管理，主動籌措營運資金 1、通過合理支配資金，在保證生產經營資金需求的狀況下，提前償還本年固定資產借款本金及還將來三年75%的借款本金合計52，002、50萬元，相比原還款方案削減借款利息1，353、67萬元。 2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險

14、。因此，公司現金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司主動籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)待條件的流淌資金循環(huán)借款，滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不準時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務風險。 三、實現資產價值管理，國有資產保值增值 1、依據_集團公司批復的3、4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導入財務管理系統的工作，落實責任管理部門/分部。此舉標記著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成。 2、依據公司實際業(yè)務流程，

15、修訂了固定資產管理標準，完善固定資產后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權責，落實責任。 3、依據國有資產監(jiān)管及評估的相關規(guī)定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，準時向_集團公司和省國資委上報備案。 4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產工作，目前資產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的_批復工作正在進行中。 5、參加了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資。 四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制 1、依據安健環(huán)風險管理三星標準的要求，修訂了保險管理標準、建立了財產保險投保及索賠狀

16、況表及社保及工會保障方案狀況統計表等臺帳。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。 2、制定20_-20_年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控力量，比上年度削減年度保險費用200萬元，下降17%。 3、主動跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關部門親密溝通協作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。 五、加強稅務機關溝通，依法進行稅務工作 1、依法完成稅務申報工作，做到按時申報、稅額精準。截至20_年11月，事實上繳稅收3、77億元。 2、20_年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中，重點關注符合“營改增”業(yè)務范圍

17、的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。 3、為規(guī)范固定資產抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司20_年以來固定資產抵扣狀況開展清理核查。財務人員主動配合，完成稅局檢查工作。 六、加強財務團隊建設，團結高效完成工作 人才是企業(yè)經營進展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力氣。由于財務編制和工作支配方案，20_年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務部準時調整工作思路，精細開發(fā)存量，深挖現有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。 七、加強財務制度建設，夯實財務管理基礎 公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設，財務部以此為契機，重新端詳財務管理標準，依據

18、公司業(yè)務進展的實際狀況，以加強公司內部掌握為目標，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業(yè)務流程，明晰工作內容，為提升經營管理效率奠定基礎。 八、注重財務工作基礎，仔細做好常規(guī)工作 1、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī)，仔細履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務人員都能做到仔細認真地完成工作，仔細執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的準時性、完整性及精準性。 2、準時精準上報報表。根據國資委、_集團的要求，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質完成報表的編制，順當完成年度財務決算工作，并榮獲_集團公司財務決算工作二等獎

19、。 3、規(guī)范財務檔案管理。財務部根據國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。 展望20_年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物出現，使經營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必需做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。 20_年設想： 1、推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格掌握下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競爭力量為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步

20、構建預算系統和經營量化指標預報數據的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性，更好地為參加競爭和爭取盈利供應服務。 2、主動籌措資金，優(yōu)化貸款結構，爭取優(yōu)待貸款條件，降低融資費用，防范財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金方案，合理支配用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不準時。 3、健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3、4號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調，加快保險索賠進度，提高保險索賠率。 4、主動參加直購電競價上網、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為

21、直購電競價供應依據。 5、主動參加內部掌握制度的建設和完善，掌握財務風險。 6、加強財務團隊建設，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間溝通學習，實行“一人多崗”，以力量培育為核心、以素養(yǎng)提升為主線，著重公司進展需要的高層次、復合型人才培育，努力建設一支高效的財務隊伍。 學校出納年終工作總結5 20_年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。 1、踏踏實實，做好基礎工作 我不但干出納，而且負責全機，出納工作首先要仔細細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不行以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調整