望江縣第二自來水廠建設(shè)情況調(diào)查報(bào)告

1、望江縣第二自來水廠建設(shè)情況調(diào)查報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景為滿足望江縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，加快城市現(xiàn)代化建設(shè)，改善望江縣的投資環(huán)境，從根本上解決望江縣城供水能力嚴(yán)重不足、水壓偏低、管網(wǎng)不配套、水源污染嚴(yán)重等問題，縣政府啟動(dòng)第二自來水廠建設(shè)工作?？h建設(shè)局于2000年6月開始進(jìn)行第二自來水廠工程建設(shè)報(bào)批工作，2000年6月5日縣政府以望政秘200062號(hào)為同意興建第二水廠。2003年市發(fā)改委以計(jì)投資（2003）86號(hào)文批準(zhǔn)第二自來水廠項(xiàng)目建設(shè)書進(jìn)行立項(xiàng)，同年以計(jì)投資（2003）283號(hào)文批復(fù)第二水廠工程初步設(shè)計(jì)，核定二水廠一期工程規(guī)模為3萬噸/日，配套建設(shè)配水管網(wǎng)12.26公里，核定工程概算總投資5785.

2、35萬元。第二水廠項(xiàng)目啟動(dòng)后，縣二水廠籌建辦完成了前期可行性研究、項(xiàng)目選址、用地規(guī)劃、工程勘探、設(shè)計(jì)等工作，后由于縣政府資金籌措困難，導(dǎo)致二水廠項(xiàng)目停滯。二、招商合作情況2003年11月29日，通過招商引資，縣政府授權(quán)縣建設(shè)局與廣州華希環(huán)保有限公司簽署望江縣第二水廠一期項(xiàng)目合作建設(shè)合同，明確廣州華希環(huán)保有限公司以準(zhǔn)BOT方式投資合作建設(shè)望江縣第二水廠一期項(xiàng)目。同時(shí)簽訂望江縣第二水廠市政公用產(chǎn)品特許經(jīng)營合同（經(jīng)營期限為28年）、望江縣城新區(qū)青林路及橫山大道（城西路-青林路段）啟動(dòng)開發(fā)協(xié)議。第二水廠一期項(xiàng)目合作建設(shè)合同確定的工程建設(shè)內(nèi)容為江邊取水工程（土建按10萬噸/日建設(shè)，設(shè)備按3萬噸/日安裝）

3、，渾水輸水管工程（按3萬噸/日規(guī)模建設(shè)），凈水廠工程（按3萬噸/日建設(shè)），輔助生產(chǎn)建筑、水廠用地工程（按10萬噸/日建設(shè)），配水管網(wǎng)工程（按3萬噸/日建設(shè)）。運(yùn)行供水范圍為設(shè)計(jì)供水范圍（合肥工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院出具的望江縣第二水廠工程初步設(shè)計(jì)）：為安慶市政府2003年批準(zhǔn)確定的望江縣城區(qū)總規(guī)劃（調(diào)整）（2005-2020）中心城區(qū)規(guī)劃范圍（18平方公里，18萬人口）為設(shè)計(jì)供水區(qū)域。 一期項(xiàng)目合作建設(shè)合同約定投資規(guī)模5780萬元，其中二水廠出資1200萬元，開行貸款3500萬元（政府出面貸款給二水廠使用，由二水廠還本付息，因政策原因未到位），國債資金1100萬元（實(shí)際到位800萬元）。開發(fā)協(xié)議

4、主要內(nèi)容：二水廠負(fù)責(zé)出資修建青林路及橫山大道，政府將沿途1000畝土地拍賣后的出讓金先還清本息，剩余的在5000萬元以內(nèi)按6：4分成，5000萬元以上的按5：5分成，喲難于后因多種原因取消該協(xié)議。三、項(xiàng)目實(shí)施情況縣第二自來水廠自2003年11月開始動(dòng)工建設(shè)，至2006年9月正式供水，建設(shè)期為33個(gè)月。望江縣審計(jì)局于2010年7月開始對(duì)二水廠基本建設(shè)投資情況進(jìn)行了就地審計(jì)，并于2011年6月20日簽發(fā)望江縣二水廠竣工決算審計(jì)報(bào)告（2011年第5號(hào)），核定二水廠供水前期（2006年9月1日止）項(xiàng)目總投資為6364.1萬元，二水廠已超過合同約定投資規(guī)模，但供水規(guī)模至今仍未達(dá)到3萬噸/天。截止2015

5、年2月第二自來水廠賬面反映累計(jì)項(xiàng)目建設(shè)總投資為7196.6萬元。（其中包括2006年9月1日前核定總投資中按24%分?jǐn)偟墓芫W(wǎng)建設(shè)投資599.2萬元，該項(xiàng)投資產(chǎn)權(quán)不在城投公司回收產(chǎn)權(quán)之內(nèi)）。四、城區(qū)管網(wǎng)改造及設(shè)施建設(shè)情況2008年4月24日縣發(fā)委以發(fā)改投資（2008）38號(hào)文批準(zhǔn)縣城投公司關(guān)于城區(qū)供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目立項(xiàng)，2008年7月7日市發(fā)改委以發(fā)改許可200879號(hào)文批準(zhǔn)望江縣城市供水管網(wǎng)改造可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括加壓泵站、清水池、加氯間及其配套供水管網(wǎng)，改擴(kuò)建供水管網(wǎng)總長度44KM，項(xiàng)目總投資3865.38萬元。主干管網(wǎng)改造：望江縣城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程由縣城投公司具體實(shí)施，一期管改

6、通過公開招標(biāo)確定望江縣公用水電安裝工程有限責(zé)任公司為承建施工方，合同總價(jià)968.9953萬元；后因雷池文化節(jié)拓寬華陽大道，臨時(shí)增補(bǔ)華陽大道（三孝路至騰飛路）管網(wǎng)改造工程（合同總價(jià)129.58萬元）和七里棚路通衢大道兩側(cè)供水管網(wǎng)改造工程（合同總價(jià)508萬元）；二期管改（華陽片區(qū)）通過公開招標(biāo)確定望江縣公用水電安裝工程有限公司為承建施工方，合同總價(jià)963.2173萬元。三期串戶：2010年6月7日省發(fā)改委下達(dá)安徽省貧困縣及嚴(yán)重缺水縣城供水設(shè)施建設(shè)2010年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，望江縣啟動(dòng)三期管網(wǎng)改造（主要為串管到戶），縣政府批準(zhǔn)縣城投公司供水管網(wǎng)改造三期工程實(shí)施方案，具體由望江縣公用水電安裝工程有限

7、責(zé)任公司實(shí)施，并簽訂單價(jià)合同，目前三期管改工程已實(shí)施結(jié)束，施工方申報(bào)完工結(jié)算價(jià)款6120.3698萬元。新建道路配套：2010年11月16日，縣政府批示同意城投公司城區(qū)供水管網(wǎng)改造三期工程實(shí)施方案，新開工道路的管網(wǎng)配套由城投公司委托二水廠組織施工，新建道路的管網(wǎng)配套已實(shí)施約20項(xiàng)，施工方提供的工程預(yù)算金額為1908.1萬元。城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程按縣政府2010年6月10日第22號(hào)關(guān)于縣城區(qū)供水管網(wǎng)改造有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要，明確縣城投公司投資76%，縣二水廠投資24%的方式進(jìn)行建設(shè)。加壓站及其配套管網(wǎng)：為解決雷池大道以北高地勢(shì)區(qū)域居民用水問題，縣政府批準(zhǔn)啟動(dòng)加壓站工程建設(shè)。2013年9月21日通

8、過招標(biāo)由安徽省新雷建筑有限公司承建的加壓泵房、消毒間、清水池及設(shè)備采購制作安裝工程（合同總價(jià)720.65萬元）；2014年10月31日通過招標(biāo)建設(shè)翠嶺加壓站配套工程（合同總價(jià)79.34萬元），2014年11月3日通過招標(biāo)建設(shè)蓮花社區(qū)供水管網(wǎng)工程（合同價(jià)131.86萬），2014年11月10日通過招標(biāo)建設(shè)翠嶺加壓站供水管網(wǎng)工程（合同總價(jià)470.66萬元），施工單位為望江縣公用水電安裝工程有限責(zé)任公司，投資主體為縣城投公司，資金來源為城投76、水廠24，目前工程均已完工。并通過驗(yàn)收 ，但由于投資主體產(chǎn)生變化（即水廠配套的24是否由城投公司收回），在縣政府第69號(hào)關(guān)于解決縣城投公司與縣二水廠債權(quán)債務(wù)

9、問題專題會(huì)議紀(jì)要中末明確，以及土地供應(yīng)手續(xù)末完善和辦公樓的建設(shè)問題末解決，至今末移交使用。五、費(fèi)用執(zhí)行情況 1、水價(jià)初始確定的水價(jià)：第二自來水廠建成后自2006年9月1日正式供水，按二水廠合作建設(shè)合同6.5條約定每噸綜合水價(jià)1.6元。根據(jù)望政辦（2006）108號(hào)文件，縣物價(jià)局2006年9月26日以望價(jià)200648號(hào)文批復(fù)二水廠供水價(jià)格：居民1.5元/T，工業(yè)1.7元/T，行政事業(yè)2.0元/T，經(jīng)營2.4元/T，特種行業(yè)2.8元/T，自2006的上9月1日起執(zhí)行。第一次水價(jià)調(diào)整： 2012年3月請(qǐng)安慶市價(jià)格成本監(jiān)審隊(duì)對(duì)望江縣城區(qū)自來水供水成本進(jìn)行核算并出具報(bào)告書，核定的單位售水成本為2.42元

10、/T，成本組成核定中未包括城區(qū)管網(wǎng)改造成本攤銷和水資源費(fèi)項(xiàng)目，且未考慮稅收及利潤因素，但包括2006年9月1日前道路管網(wǎng)建設(shè)分?jǐn)?4%投資額599.2萬元。 2012年8月28日，縣物價(jià)局以望價(jià)（2012）62號(hào)關(guān)于調(diào)整自來水價(jià)格通知，調(diào)整自來水銷售價(jià)格：居民1.7元/T，非居民2.4元/T，特種行業(yè)3.3元/T，低保戶、五保戶敬、養(yǎng)（敬）老院執(zhí)行1.5元/T，實(shí)際執(zhí)行水價(jià)為不完全成本水價(jià)。2、配套費(fèi)用1、 經(jīng)縣政府專題會(huì)議研究并授權(quán)縣住建局，于2012年5月22日簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)望江縣第二水廠一期合作建設(shè)合同、望江縣第二水廠市政公用產(chǎn)品特許經(jīng)營合同進(jìn)行修正補(bǔ)充，其中第九條對(duì)水價(jià)調(diào)整進(jìn)行說明，

11、第十條對(duì)有關(guān)費(fèi)用收取進(jìn)行規(guī)定：經(jīng)營中可借鑒周邊縣市的收費(fèi)辦法，所收取費(fèi)用必須用于供水管網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)和保養(yǎng)。經(jīng)了解，宿松、安慶等地水廠按建筑面積20元/m2的標(biāo)準(zhǔn)收取管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)用，潛山按固定標(biāo)準(zhǔn)收取，與我縣標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)，對(duì)政府部門適當(dāng)收取成本費(fèi)。六、水廠制水、售水情況 望江縣第二自來水有限責(zé)任公司2012年至2014年制水、售水情況：2012年供水量8676843T，日均產(chǎn)量2.38萬噸/日，售水抄表總量噸，日均售水量1.81萬噸/日，產(chǎn)銷差率（漏損率）為23.82%；2013年供水量噸，日均產(chǎn)量2.42萬噸/日，售水抄表總量噸，日均售水量1.96萬噸/日，產(chǎn)銷差率（漏損率）為18.90%；201

12、4年供水量噸，日均產(chǎn)量2.39萬噸/日，售水抄表總量噸，日均售水產(chǎn)量1.95萬噸/日，產(chǎn)銷差率（漏損率）為18.51%（以上漏損率未考慮消防、公廁、道路灑水、綠化等公共用水消耗量）。七、二水廠建成通水后至2014年12月的經(jīng)營情況：望江縣第二自來水有限責(zé)任公司2006年9月正式通水，根據(jù)縣二水廠財(cái)務(wù)賬面反映如下：、2006年9月至2006年12月主營業(yè)務(wù)收入876359.20元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入292594.16元，收入合計(jì)：1168953.36元，主營業(yè)務(wù)成本1202086.36元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出913350.67元，支出合計(jì)2115437.03元，凈利潤：-946483.67元；、2

13、007年主營業(yè)務(wù)收入3848305.46元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入2029537.09元，收入合計(jì)：5877842.55元，主營業(yè)務(wù)成本4641250.70元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出5094060.74元，支出合計(jì)9735311.44元，凈利潤：-3857468.89元；、2008年主營業(yè)務(wù)收入4680274.98元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入2968479.25元，收入合計(jì)：7648754.23元，主營業(yè)務(wù)成本4948118.46元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出6265611.11元，支出合計(jì)11213729.57元，凈利潤：-3564975.34元；、2009年主營業(yè)務(wù)收入6369669.37元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入

14、2809596.95元，收入合計(jì)：9179266.32元，主營業(yè)務(wù)成本2962915.79元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出7295520.49元，支出合計(jì)10258436.28元，凈利潤：-1079169.96元；、2010年主營業(yè)務(wù)收入7956359.30元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入4095085.21元，收入合計(jì)：12051444.51元，主營業(yè)務(wù)成本4139455.86元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出7062738.58元，支出合計(jì)11202194.44元，凈利潤：849250.07元；、2011年主營業(yè)務(wù)收入9248209.56元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入7602237.37元，收入合計(jì)：16850446.93元，主

15、營業(yè)務(wù)成本18785639.89元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出7904928.85元，支出合計(jì)26690568.74元，凈利潤：-9840121.81元；、2012年主營業(yè)務(wù)收入13384790.10元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入6293283.32元，收入合計(jì)：19678073.42元，主營業(yè)務(wù)成本7949663.74元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出10899351.44元，支出合計(jì)18849015.18元，凈利潤：829058.24元；、2013年主營業(yè)務(wù)收入15743796.42元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入8087269.03元，收入合計(jì)：23831065.45元，主營業(yè)務(wù)成本7843701.13元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出

16、11686345.58元，支出合計(jì)19530046.71元，凈利潤：4301018.74元；、2014年主營業(yè)務(wù)收入14516291.83元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入7749897.71元，收入合計(jì)：22266189.54元，主營業(yè)務(wù)成本9878497.33元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出9191.24.07元，支出合計(jì)19069521.40元，凈利潤：3196668.14元；、2006年9月至2014年12月主營業(yè)務(wù)收入76624056.22元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)收入41927980.09元，收入合計(jì)：118552036.31元，主營業(yè)務(wù)成本62351329.26元，管網(wǎng)及其他業(yè)務(wù)支出66312931.53元，

17、支出合計(jì)128664260.79元，凈利潤：-10112224.48元。八、二水廠的投資回收情況 根據(jù)企業(yè)投資折舊回收的相關(guān)規(guī)定，2006年9月至2014年12月二水廠從主營業(yè)務(wù)成本中應(yīng)折舊回收的投資為2735萬元，但由于水費(fèi)的征未按實(shí)際成本定價(jià)以及售水達(dá)不到預(yù)期的3萬噸的售水量。導(dǎo)致二水廠在投資回收方面，從2006年至今都得不到有效的回收。九、合同履行情況望江縣第二水廠一期合作建設(shè)合同在履行過程中，由于情況發(fā)生變化，基于乙方在投資總額、接收老水廠職工、接管華陽水廠及因規(guī)劃調(diào)整望江縣新區(qū)青林路及橫山大道（城西路-青林路段）開發(fā)協(xié)議被終止等原因，2012年5月22日縣政府與第二自來水責(zé)任公司簽訂

18、了修正補(bǔ)充協(xié)議：明確乙方特許經(jīng)營期限自2006年9月1日至2034年8月31日；二水廠放棄廠區(qū)圍墻之外約71.62畝土地28年的使用權(quán)，由政府收回通過招拍掛形式出讓，所得收益補(bǔ)償乙方用于二水廠建設(shè)經(jīng)營；免去二水廠使用國債資金800萬元的償還義務(wù)；以20畝商住地（翠嶺加壓站附近）使用權(quán)作為乙方放棄望江縣新區(qū)青林路及橫山大道（城西路-青林路段）開發(fā)協(xié)議所涉1000畝土地開發(fā)收益的補(bǔ)償；延長乙方向政府借款的償還期限及免收利息；新增用戶的管網(wǎng)建設(shè)投資費(fèi)參照周邊縣市區(qū)標(biāo)準(zhǔn)收取和使用，主要用于管網(wǎng)的維修、巡查管理；城區(qū)管網(wǎng)改造由甲方投資76%，乙方投資24%，工程由乙方負(fù)責(zé)施工等事項(xiàng)。2014年6月21日，縣政府第69號(hào)關(guān)于解決縣城投公司與縣二水廠債權(quán)債務(wù)問題專題會(huì)議紀(jì)要，就二水廠相關(guān)債權(quán)債務(wù)問題進(jìn)行了明確：二水廠在城區(qū)管網(wǎng)改造總投資中配套投入的24%合計(jì)2348萬元沖抵借款予以核銷，城投公司收回產(chǎn)權(quán)；土地收儲(chǔ)中心有償收購益利豐公司（實(shí)際人為二水廠）20畝商住用地使用權(quán)成交款40