施工企業(yè)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度

1、其中項(xiàng)目工程技術(shù)管理制度簡(jiǎn)介如下：1、制度內(nèi)容及適用范圍本制度主要內(nèi)容為：1、圖紙自審制度；2、圖紙會(huì)審制度；3、施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編 制與管理；4、施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制與管理；5、技術(shù)交底制度；6技術(shù)核定制度；7、 單位工程施工記錄制度；8、技術(shù)復(fù)核制度；9、隱蔽工程驗(yàn)收制度；10、科技開發(fā)和推廣 應(yīng)用管理制度；11、施工技術(shù)總結(jié)；12、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度；13、工程技術(shù)檔案制度。 本制度適用各項(xiàng)目工程的技術(shù)管理。2、圖紙自審制度2.1圖紙自審由項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師負(fù)責(zé)組織。2.2接到圖紙后，項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師應(yīng)及時(shí)安排或組織技術(shù)部門有關(guān)人員及有經(jīng)驗(yàn)的老 工人進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記

2、錄。2.3及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會(huì)審，針對(duì)各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計(jì)意圖和工程設(shè)備工程開工之前。3.2會(huì)審參加人員項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及其它相關(guān)人員。3.3會(huì)審時(shí)間一般應(yīng)在工程項(xiàng)目開工前進(jìn)行，特殊情況也可邊開工邊組織會(huì)審（如圖紙不能及時(shí)供應(yīng)時(shí)）。3.4會(huì)審組織一般由建設(shè)單位組織，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度工程電氣、設(shè)備設(shè)備的可能性和應(yīng)米用的必要措施機(jī)械設(shè)備及施工配合問題。無論“專業(yè)”或“綜合”會(huì)審，在會(huì)審之前，應(yīng)先由設(shè)計(jì)單位交底，交待設(shè)計(jì)意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的作法、要求、達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程工

3、程建筑材料工程等部門。專業(yè)技術(shù)人員、有關(guān)隊(duì)（班組）、預(yù)算員，資料員自存三份作交工資料用。4、施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制與管理4.1施工組織設(shè)計(jì)的作用本施工組織設(shè)計(jì)是單位工程具體指導(dǎo)施工的文件，也是工程編制月、周作業(yè)計(jì)劃的基礎(chǔ)，分部分項(xiàng)工程工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械設(shè)備分析方法安排施工進(jìn)度。積極開發(fā)計(jì)算機(jī)的推廣和應(yīng)用。合理安排季節(jié)性施工的工程運(yùn)輸管理手冊(cè)和程序文件，加強(qiáng)計(jì)量器具、數(shù)據(jù)管理，使用法定的計(jì)量符號(hào)、單位。4.3編制施工組織設(shè)計(jì)工程施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，組織項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員及公司的技術(shù)部門參加編制，生產(chǎn)、設(shè)備組織設(shè)計(jì)其中工程項(xiàng)目管理

4、制度簡(jiǎn)介如下：二、工程項(xiàng)目管理制度1 項(xiàng)目法人責(zé)任制1996年 1月，原國(guó)家計(jì)委頒布了關(guān)于實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定。按照規(guī)定要求，為了建立投資責(zé)任約束機(jī)制，規(guī)范建設(shè)單位的行為，建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)按照政企分開的原 則組建項(xiàng)目法人，施行法人責(zé)任制，即由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí) 施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程管理的責(zé)任制度。規(guī)定要求，國(guó)有單位經(jīng)營(yíng)性大中型建設(shè)工程必須在建設(shè)階段組建項(xiàng)目法人。施行項(xiàng)目法人責(zé)任制，貫徹執(zhí)行誰投資，誰決策，誰承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的基本原則， 是轉(zhuǎn)換項(xiàng)目建設(shè)與經(jīng)營(yíng)機(jī)制、改善建設(shè)項(xiàng)目管理、提高投資效益的一項(xiàng)重要舉措。2 投資項(xiàng)目資本金制

5、度1996年8月國(guó)務(wù)院決定試行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度，要求各種經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目，包 括國(guó)有單位的基本建設(shè)、技術(shù)改造、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和集體投資項(xiàng)目，試行資本金制度。 公益性投資項(xiàng)目不實(shí)行資本金制度。個(gè)體和私營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。投資項(xiàng)目資本金，是指在項(xiàng)目總投資中，由投資者認(rèn)繳的出資額，對(duì)投資項(xiàng)目來說是非債 務(wù)性資金，項(xiàng)目法人不承擔(dān)這部分資金的任何利息和債務(wù)；投資者可按其出資的比例依法 享有所有者權(quán)益，也可轉(zhuǎn)讓其出資，但不得以任何方式抽回。在項(xiàng)目的總投資中，必須擁 有一定比例的資本金。3. 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制度4. 工程建設(shè)監(jiān)理制度5. 建設(shè)工程合同制度6. 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制7. 代建制20

6、04年7月國(guó)務(wù)院頒布的國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定明確指出：“對(duì)非經(jīng)營(yíng)性政府 投資項(xiàng)目加快推進(jìn)代建制”。代建制是政府通過招標(biāo)的方式，選擇社會(huì)專業(yè)化的項(xiàng)目管理 單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資管理和建設(shè)組織實(shí)施工作，項(xiàng)目建成后交付使用單位的制度。三、工程項(xiàng)目管理模式1. 建設(shè)單位自行組織工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理由業(yè)主或建設(shè)單位組建專門的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，如基建辦公室、工程指揮部等。在 這種臨時(shí)組建的管理班子中，專業(yè)管理人員往往不配套，或缺乏足夠的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，待 項(xiàng)目完成后即行解散，不利于經(jīng)驗(yàn)積累，并為新建項(xiàng)目所借鑒。2. 委托咨詢公司協(xié)助業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目管理也稱傳統(tǒng)模式，是國(guó)際上最通行的項(xiàng)目管理模式。由業(yè)

7、主聘請(qǐng)咨詢工程師完成項(xiàng)目決策階 段的各項(xiàng)工作；項(xiàng)目立項(xiàng)后，業(yè)主選擇勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，然后選擇承包商進(jìn)行 工程施工；與此同時(shí)，業(yè)主聘請(qǐng)咨詢工程師或監(jiān)理工程師對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理。3. 設(shè)計(jì)采購(gòu)建造（EPC交鑰匙模式由業(yè)主經(jīng)過招標(biāo)，委托一家工程公司對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工進(jìn)行總承包。EPC是英文Engineering, Procurement. Construction 的縮寫，即設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造，也稱交鑰匙工 程。在這種模式下，通常采用總價(jià)合同方式。4. 代理管理模式代理管理（Project Management, PM模式,是項(xiàng)目管理公司代表業(yè)主對(duì)項(xiàng)目施行全過程管 理。負(fù)責(zé)為業(yè)主編制可行性研究報(bào)告

8、，提供招標(biāo)代理，設(shè)計(jì)管理、采購(gòu)管理、施工管理、 竣工驗(yàn)收和試生產(chǎn)等咨詢服務(wù)，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定的功能和目標(biāo)。5. 管理承包模式管理承包（Project Management Contract, PMC ）模式，是業(yè)主將項(xiàng)目委托給一家工程管理 公司進(jìn)行管理。在項(xiàng)目決策階段，編制可行性研究報(bào)告，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目融資，并完成 初步設(shè)計(jì)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行招標(biāo)，確定（總）承包商；在項(xiàng)目實(shí)施階段，由承包商完成施 工圖設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)和工程施工。管理公司代表業(yè)主對(duì)承包商進(jìn)行監(jiān)督管理 和必要的協(xié)調(diào)工作，直至工程竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)要求。6. BOT模式BOT是英文Build-Operate-Transfer

9、的縮寫，即建造一運(yùn)營(yíng)一移交，主要用于投資規(guī)模較大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這種方式是指一國(guó)財(cái)團(tuán)或投資人作為項(xiàng)目的發(fā)起人從一個(gè)國(guó)家的政府 獲得某項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)特許權(quán)，然后由其獨(dú)立或聯(lián)合其他方組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 融資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)，整個(gè)特許期內(nèi)項(xiàng)目公司通過項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)來償還債務(wù)并獲得回報(bào)。 在特許期滿之時(shí)，整個(gè)項(xiàng)目由項(xiàng)目公司無償或以極少的名義價(jià)格移交給東道國(guó)政府。四、工程項(xiàng)目代建制（一）代建制的概念“代建制”指政府投資項(xiàng)目按照規(guī)定的程序，通過招標(biāo)等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè) 化的項(xiàng)目管理單位（代建單位），代理投資人或建設(shè)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資管理和建設(shè)實(shí)施的 組織工作，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資、質(zhì)量和工期，

10、竣工驗(yàn)收后移交給使用單位的制度?！按?制”的核心是代建單位按照合同約定代理項(xiàng)目建設(shè)的法人責(zé)職。實(shí)行“代建制”的關(guān)鍵是 通過公開競(jìng)爭(zhēng)方式選擇具有專業(yè)素質(zhì)的代建單位、用經(jīng)濟(jì)和法律手段來約束代建單位嚴(yán)格 按照代建合同實(shí)施代建任務(wù)。政府投資主要用于關(guān)系國(guó)家安全和市場(chǎng)不能有效配置資源的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域，包括加強(qiáng)公 益性和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，推 進(jìn)科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。如：政府部門的辦公用房、環(huán)境保護(hù)、市政工程、水利設(shè) 施、科教文衛(wèi)體、民政與社會(huì)福利及其他公用事業(yè)等項(xiàng)目。工程項(xiàng)目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項(xiàng)職能,確

11、保各項(xiàng)工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實(shí)施本制度。一、工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容：1、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；2、組織實(shí)施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；3、 按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目合同目標(biāo)；4、制定并實(shí)施工程部管理制度。二、工程項(xiàng)目部日常工作制度1、工程部組織制度 工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制； 工程部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安 裝工程師兩名、資料管理員一名。2、工程部會(huì)議制度 工程部實(shí)行定期現(xiàn)場(chǎng)辦公室制度（怡和 ？星國(guó)際項(xiàng)目定在星期五上午8： 30）與定期

12、 會(huì)議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會(huì)議； 組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場(chǎng)辦公例會(huì)制度（暫定星期五上午9： 00），班前會(huì)制度（星期一至星期五早& 00）不定期專題會(huì)議制度。 積極參加監(jiān)理例會(huì)制度（星期一下午 3： 00）及不定期監(jiān)理例會(huì)。3、檢查制度 要求專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)巡查各一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%漏點(diǎn)處罰：每日每點(diǎn)50元（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專 業(yè)工程師會(huì)同施工方負(fù)責(zé)人共同實(shí)施檢查（暫定星期一上午9： 00），組織月大檢查或分部分項(xiàng)檢查。請(qǐng)公司及管理人員參

13、加，建立評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講評(píng)，及時(shí)組織竣工工程初 步驗(yàn)收； 針對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)； 工程部各崗位實(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃，分周報(bào)、月報(bào)及分段目標(biāo)報(bào)告制； 寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時(shí)間，記錄工程會(huì)議檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì) 變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，并不定期對(duì)其抽查。三、工程部崗位責(zé)任制1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制 工程部經(jīng)理直接對(duì)公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo); 按周、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，協(xié)助制定項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系； 組織起草審查招標(biāo)文件、評(píng)定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項(xiàng)目合同主要條款； 組織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃的制定和初步審查；

14、主持甲方、監(jiān)理定期周例會(huì)、月檢查、分部分項(xiàng)檢查，參與監(jiān)理周例會(huì)； 組織參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查。 將工程師報(bào)上的與施工單位來往的信函、文件等在 24小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理，并在48小時(shí) 內(nèi)完成。2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制 工程部專業(yè)工程師對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)； 起草并保存與施工單位的來往文件、 信函及各種法律文書，并在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)經(jīng)理； 組織項(xiàng)目施工審批所需資料； 起草招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評(píng)標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款； 進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)工程量的統(tǒng)計(jì)、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核； 組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故預(yù)防工作； 組織對(duì)于隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)

15、、完整； 工程點(diǎn)的巡查工作應(yīng)在48小時(shí)之內(nèi)完成； 組織起草變更、簽證文件； 審查批復(fù)施工方作業(yè)計(jì)劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時(shí)完成。3、工程部文件資料管理制度： 公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時(shí)內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員， 根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位； 合同文件，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審 查，報(bào)總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放， 相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要； 設(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放

16、到相關(guān)單位及專業(yè)工程師; 專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋 技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；工程項(xiàng)目部考核制度一、獎(jiǎng)勵(lì)制度：（一）嘉獎(jiǎng)（a類）：獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人50元至200元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；1 對(duì)改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；2工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績(jī)的；3. 工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；（二）記功（b類）：記功類獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人200元至500元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；全公司通報(bào)表彰；（以下 三項(xiàng)節(jié)約成本均在500010000元以內(nèi)者）1. 提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；2. 杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工

17、方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有效進(jìn)行制止的；3. 提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證成果顯著的；（三）記大功（c類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）記大功獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員 工大會(huì)表彰。一、處罰制度：（一）警告類（a類）：情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個(gè)人薪金；情節(jié)相對(duì)較重者給予勸誡類處罰每次扣 除當(dāng)月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報(bào)；1. 不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；2. 消極怠工，在部門辦公場(chǎng)所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個(gè)人情緒的；3. 不按本部門規(guī)定參加例會(huì)及其他會(huì)議的；4. 對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)的巡查不

18、按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量 的;5 不按規(guī)定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進(jìn)行補(bǔ)填的；（二）記過類（b類）：記過類處罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至800元，全公司通報(bào)批評(píng)；1 不按規(guī)定制作周報(bào)、月報(bào)、計(jì)劃、總結(jié)等文書材料的；2. 超過規(guī)定的時(shí)限傳送文件或上報(bào)的，造成不良后果或影響的；3. 未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外的工作制作聯(lián)系單，走工作流程的；4. 在外單位人員在場(chǎng)的情況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷的；5. 個(gè)人負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其他人發(fā) 現(xiàn)的；6. 對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的整改內(nèi)容未按時(shí)完成， 或確實(shí)不能按規(guī)定時(shí)間完成但不及時(shí)上報(bào)

19、的；7. 半年內(nèi)受到警告類處罰三次以的；（三）留崗查看（c類）：留崗查看處罰：情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個(gè)人薪金1000元到XX元；情節(jié)較重者留崗查看期 為一個(gè)月至三個(gè)月，留崗查看期間停發(fā)個(gè)人薪金，且對(duì)全部損失進(jìn)行賠償。全公司通報(bào)批 評(píng)。1. 不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的（特殊情況除外）；2. 工程整改兩次以上仍不能驗(yàn)收通過的（特殊情況除外）；3. 未履行工作職責(zé)，造成工程存在重大質(zhì)量隱患的；4. 工作過程中，過失泄露公司機(jī)密的；5. 工作過程中沒有成本控制意識(shí)，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料浪費(fèi)嚴(yán)重，或發(fā) 現(xiàn)施工人員的浪費(fèi)現(xiàn)象不制止的；6. 半年內(nèi)受到記過類處罰兩次以上的；（四）開除

20、（d類）：開除類處罰，公司除名，扣除個(gè)人當(dāng)月全部所得，并承擔(dān)全部損失。1. 未履行工作職責(zé)，造成施工過程中出現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡的；2. 接受施工單位的宴請(qǐng)、禮品禮金，其他財(cái)物，或接受其安排的娛樂休閑活動(dòng)的；3. 故意泄露公司機(jī)密或未經(jīng)公司同意在同行業(yè)企業(yè)中兼職的；4留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定不予留用的。工程項(xiàng)目部管理制度工程項(xiàng)目部屬工程監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項(xiàng)職能， 確保各項(xiàng)工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實(shí)施本制度。一、工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容：1、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；2、組織實(shí)施招投標(biāo)，

21、協(xié)助簽定施工合同；3、 按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目 合同目標(biāo)；4、制定并實(shí)施工程部管理制度。二、工程項(xiàng)目部日常工作制度1、工程部組織制度 工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制； 工程部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝 工程師兩名、資料管理員一名。2、工程部會(huì)議制度 工程部實(shí)行定期現(xiàn)場(chǎng)辦公室制度（怡和 ？星國(guó)際項(xiàng)目定在星期五上午8: 30）與定期會(huì)議 相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會(huì)議； 組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場(chǎng)辦公例會(huì)制度（暫定星期五上午9: 00），班前會(huì)制度（星期一至星期五早8: 00 ）不定期專

22、題會(huì)議制度。 積極參加監(jiān)理例會(huì)制度（星期一下午 3： 00）及不定期監(jiān)理例會(huì)。3、檢查制度 要求專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)巡查各一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%，漏點(diǎn)處罰：每日每點(diǎn)50元（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè) 工程師會(huì)同施工方負(fù)責(zé)人共同實(shí)施檢查（暫定星期一上午9: 00），組織月大檢查或分部分項(xiàng)檢查。請(qǐng)公司及管理人員參加，建立評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講評(píng)，及時(shí)組織竣工工程初步 驗(yàn)收； 針對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)； 工程部各崗位實(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃，分周報(bào)、月報(bào)及分段

23、目標(biāo)報(bào)告制； 寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時(shí)間，記錄工程會(huì)議檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì)變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，并不定期對(duì)其抽查。工程部崗位責(zé)任制1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制 工程部經(jīng)理直接對(duì)公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)； 按周、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，協(xié)助制定項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系； 組織起草審查招標(biāo)文件、評(píng)定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項(xiàng)目合同主要條款； 組織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃的制定和初步審查； 主持甲方、監(jiān)理定期周例會(huì)、月檢查、分部分項(xiàng)檢查，參與監(jiān)理周例會(huì)； 組織參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查。 將工程師報(bào)上的與施工單位來往的信函、文件等在 24小時(shí)內(nèi)報(bào)總

24、經(jīng)理，并在48小時(shí)內(nèi)完 成。2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制 工程部專業(yè)工程師對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)； 起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)經(jīng)理； 組織項(xiàng)目施工審批所需資料； 起草招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評(píng)標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款； 進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)工程量的統(tǒng)計(jì)、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核； 組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故預(yù)防工作； 組織對(duì)于隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)、完整； 工程點(diǎn)的巡查工作應(yīng)在48小時(shí)之內(nèi)完成； 組織起草變更、簽證文件； 審查批復(fù)施工方作業(yè)計(jì)劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在 24小時(shí)之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改 措施及各

25、方工程聯(lián)系單，在24小時(shí)完成。3、工程部文件資料管理制度： 公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時(shí)內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員， 根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位； 合同文件，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審 查，報(bào)總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放， 相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要； 設(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師； 專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋 技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；工程項(xiàng)目部考核制度一、獎(jiǎng)勵(lì)制

26、度：（一）嘉獎(jiǎng)（A類）：獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人50元至200元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；1 .對(duì)改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；2 .工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績(jī)的；3 工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；（二）記功（B類）：記功類獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人200元至500元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；全公司通報(bào)表彰；（以下三項(xiàng)節(jié)約成本均在5000 10000元以內(nèi)者）1 .提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；2 .杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有效進(jìn)行制止的；3.提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證成果顯著的；（三）記大功（C類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）記大功獎(jiǎng)勵(lì)

27、獎(jiǎng)個(gè)人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工 大會(huì)表彰。一、 處罰制度：（一）警告類（A類）：情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個(gè)人薪金；情節(jié)相對(duì)較重者給予勸誡類處罰每次扣除當(dāng) 月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報(bào)；1 .不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；2 .消極怠工，在部門辦公場(chǎng)所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個(gè)人情緒的；3. 不按本部門規(guī)定參加例會(huì)及其他會(huì)議的；4. 對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)的巡查不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量 的；5. 不按規(guī)定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進(jìn)行補(bǔ)填的；（二）記過類（B類）：記過類處罰每次扣除當(dāng)月

28、薪金200元至800元，全公司通報(bào)批評(píng)；1 .不按規(guī)定制作周報(bào)、月報(bào)、計(jì)劃、總結(jié)等文書材料的；2 .超過規(guī)定的時(shí)限傳送文件或上報(bào)的，造成不良后果或影響的；3. 未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外的工作制作聯(lián)系單，走工作流程的；4. 在外單位人員在場(chǎng)的情況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷的；5. 個(gè)人負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其他人發(fā)現(xiàn)的;6. 對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的整改內(nèi)容未按時(shí)完成，或確實(shí)不能按規(guī)定時(shí)間完成但不及時(shí)上 報(bào)的；7. 半年內(nèi)受到警告類處罰三次以的；（三）留崗查看（C類）：留崗查看處罰：情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個(gè)人薪金1000元到2000元；情節(jié)較重者留崗查看期為 一個(gè)

29、月至三個(gè)月，留崗查看期間停發(fā)個(gè)人薪金，且對(duì)全部損失進(jìn)行賠償。全公司通報(bào)批評(píng)。1 .不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的（特殊情況除外）；2 .工程整改兩次以上仍不能驗(yàn)收通過的（特殊情況除外）；3. 未履行工作職責(zé)，造成工程存在重大質(zhì)量隱患的；4. 工作過程中，過失泄露公司機(jī)密的；5. 工作過程中沒有成本控制意識(shí)，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料浪費(fèi)嚴(yán)重，或發(fā) 現(xiàn)施工人員的浪費(fèi)現(xiàn)象不制止的；6. 半年內(nèi)受到記過類處罰兩次以上的；（四）開除（D類）：開除類處罰，公司除名，扣除個(gè)人當(dāng)月全部所得，并承擔(dān)全部損失。1 .未履行工作職責(zé)，造成施工過程中出現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡的；2 .

30、接受施工單位的宴請(qǐng)、禮品禮金，其他財(cái)物，或接受其安排的娛樂休閑活動(dòng)的；3. 故意泄露公司機(jī)密或未經(jīng)公司同意在同行業(yè)企業(yè)中兼職的；4. 留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定不予留用的。施工企業(yè)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度XXX項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理辦法為了加強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)理部財(cái)務(wù)日常管理工作，強(qiáng)化項(xiàng)目成本管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)在經(jīng) 理部經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)新會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度 和總公司財(cái)務(wù)管理制度細(xì)則的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)理部實(shí)際情況，制定本財(cái)務(wù)管 理辦法。第一條會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)1、會(huì)計(jì)的職責(zé)：（1）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度、總公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定，依法組織會(huì)計(jì)日常核 算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按

31、期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)賬簿, 編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)總公司。（2）收集、整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實(shí)行事前控制 與事中監(jiān)督。（3）緊密聯(lián)系工程計(jì)量部，準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)、應(yīng)拔 工程款、以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。（4）與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機(jī)料管理， 嚴(yán)把成本控制關(guān)。（5）按照經(jīng)濟(jì)稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時(shí)提出合理化建議。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密。（7）每月編制資金使用情況表，交項(xiàng)目經(jīng)理審核。（8）完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)2、出納的工作職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根

32、據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖” “付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)。（2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（3）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用檔案。（4）積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。（5）配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密（7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)第二條、 財(cái)務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利1、財(cái)務(wù)部門的職責(zé)：依法組織與實(shí)行經(jīng)理部的日常會(huì)計(jì)核算，收集、整理和 分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。2、財(cái)務(wù)部門的權(quán)利：審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對(duì)于不

33、真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷，情況嚴(yán)重的上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。3、財(cái)務(wù)部直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三條、財(cái)務(wù)日常工作辦法1、項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)采取印鑒分管制度，出納一枚，會(huì)計(jì)一枚，其中一人外出 時(shí)，交由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)管。2、財(cái)務(wù)人員審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對(duì)于不真實(shí)、不 合法的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷，情況嚴(yán)重的上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。3、對(duì)于發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)開具對(duì)口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票，不能取得正規(guī)發(fā)票的，應(yīng)由 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到稅務(wù)局開具稅務(wù)發(fā)票，特殊情況的經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后，由財(cái)務(wù)辦 理。4、發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、收款人， 并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。5、發(fā)標(biāo)反面必須

34、注明：事項(xiàng)、經(jīng)辦人、證明人、驗(yàn)收人或在發(fā)票粘貼薄反面 注明事由，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)帳手續(xù)。6、大額購(gòu)買材料、辦公用品等，須填寫申購(gòu)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu) 買。7、職工醫(yī)療費(fèi)用原則上不能報(bào)銷，工傷除外，具體參照總公司總公司管理 辦法執(zhí)行。&發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后，項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)銷。9、材料部購(gòu)買固定資產(chǎn)、大型周轉(zhuǎn)材料，必須向總公司設(shè)備物資部打正式的 申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總公司審批同意后，材料部才能購(gòu)買，材料設(shè)備發(fā)票必須由項(xiàng)目 經(jīng)理簽字報(bào)帳。10、一切罰款，應(yīng)該寫明具體情況，并有人證明，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，可報(bào)銷 50%，列為間接費(fèi)用。11、出租車車票，視具體情況報(bào)銷。12、汽車

35、司機(jī)的每日出車補(bǔ)貼為 5元。每月按30天計(jì)。無重大交通事故，年 終按每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)，由行辦造冊(cè)。13、費(fèi)用報(bào)銷的程序是：報(bào)銷人收集原始單據(jù)-會(huì)計(jì)初步審核同意-項(xiàng)目經(jīng)理 簽字同意t會(huì)計(jì)制憑證t出納付款或會(huì)計(jì)制憑證沖帳。14、不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報(bào)銷程序的，一律不給予報(bào)銷。15、報(bào)銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報(bào)銷憑證，不能報(bào)銷。16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應(yīng)承擔(dān)的所得稅從福利費(fèi)中支出。17、總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費(fèi)，進(jìn)入待攤費(fèi)用中進(jìn)行核算，分期進(jìn)入成本。18、職工生活補(bǔ)貼每人每天10元，由食堂統(tǒng)一用于生活費(fèi)開支，不再造冊(cè)發(fā) 放，此費(fèi)用列入間接費(fèi)用，抵扣總公司管理費(fèi)。第四條 備用金及

36、借款程序管理1、采購(gòu)人員、駕駛員、對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金；每人借支累計(jì)總額具體規(guī)定為：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負(fù)責(zé)人3000-4000元，其他人員視具體情況 而定。2、備用金借支程序：借款人申請(qǐng)-會(huì)計(jì)審核簽署意見-項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意- 會(huì)計(jì)出憑證出納付款3、民工個(gè)人，不能直接向財(cái)務(wù)部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù) 借支。4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報(bào)銷沖帳，對(duì)借款人未及時(shí) 償還的借支，財(cái)務(wù)部門有權(quán)扣工資償還。5、超過借支總額累計(jì)金額的，不能再次借支。6、備用金使用過程中，1000元以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可

37、由項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人簽字負(fù) 責(zé)，1000元以上的必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，否則不給予報(bào)帳。7、施工隊(duì)借款必須由工程計(jì)劃部、質(zhì)檢部、分管領(lǐng)導(dǎo)開具工程量情況說明，交財(cái)務(wù)扣除借支款后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，預(yù)防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。上述相關(guān)規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。第五條支票領(lǐng)用管理1、為嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，超過現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支票；特殊 情況下，使用大金額現(xiàn)金結(jié)算，應(yīng)事先征得財(cái)務(wù)部門的同意，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同 意后，方可進(jìn)行現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)部將拒絕支付一切，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的，超過結(jié)算起點(diǎn)的大額現(xiàn)金。2、各部門應(yīng)在每月月底，將下月的用款計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部門，支票領(lǐng)用人憑

38、借 有效的用款計(jì)劃填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用，并同時(shí)登記支票領(lǐng)用 登記簿。支票領(lǐng)用單上應(yīng)注明所需金額上限，超出上限應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，否則 財(cái)務(wù)部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領(lǐng)用人完 全承擔(dān)。3、支票存根應(yīng)由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領(lǐng)用人 應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部，并以書面形式上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由此而造成的一切后果，由 支票領(lǐng)用人承擔(dān)。4、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關(guān)沖帳手續(xù)，對(duì)無故拖延沖帳的按支票金 額的5%。處以罰金，在當(dāng)月工資中扣繳；特殊情況應(yīng)向財(cái)務(wù)部說明。5、 未用的支票應(yīng)在當(dāng)日（最遲次日）退回財(cái)務(wù)部門，否則罰款 500元；如果 丟失支票，領(lǐng)用人必

39、須立即報(bào)財(cái)務(wù)部門采取補(bǔ)救措施， 并向項(xiàng)目經(jīng)理寫出書面 報(bào)告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。6、出納開具支票，應(yīng)填寫收款人欄目。7、支票領(lǐng)用人對(duì)所領(lǐng)用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部?jī)?nèi)容可能發(fā)生的差錯(cuò)負(fù)全責(zé)第六條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項(xiàng)目有關(guān)的單位及個(gè)人。2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，發(fā)生的誤餐費(fèi)，可以報(bào)銷。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及 證明人。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報(bào)銷，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前應(yīng)告知項(xiàng)目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)， 若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報(bào)銷程序按財(cái)

40、務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生的無票支出，由項(xiàng)目經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理。6、項(xiàng)目部各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支。第七條差旅費(fèi)的報(bào)銷1、因?yàn)榭偣鹃_會(huì)、培訓(xùn)等，需出公差，項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人，由 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機(jī)、火車或汽車，票務(wù)費(fèi)用，按實(shí)報(bào)銷;其余人員按火車（硬臥）標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，緊急情況下，項(xiàng)目經(jīng)理特批者除外。未經(jīng)同意的飛機(jī)票，只能按照火車（硬臥）票報(bào)銷，差價(jià)由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。2、項(xiàng)目部職工每季度享受7天探親假（含往返時(shí)間），假期不能累計(jì)，項(xiàng)目部 根據(jù)具體情況，適當(dāng)安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項(xiàng)目 部基本工資同期發(fā)放，不

41、再享受效益工資和各種補(bǔ)貼。探親差旅費(fèi)可以報(bào)銷，車船費(fèi)可包括往返飛機(jī)票和汽車票、 火車票，省內(nèi)不允 許報(bào)銷飛機(jī)票。3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行總公司管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4、差旅費(fèi)報(bào)銷只能包括車船費(fèi)和住宿費(fèi)，出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用，要單獨(dú) 報(bào)銷。5、所有休假、請(qǐng)假出公差者，均需填報(bào)請(qǐng)假條交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據(jù)；差旅費(fèi)報(bào)銷必須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。第八條 計(jì)價(jià)單的開具1、經(jīng)理部發(fā)生的相關(guān)工程成本費(fèi)用支出，收款單位（或個(gè)人）憑工程部門開 具的工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。2、工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書由計(jì)價(jià)者根據(jù)工程部門相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，核實(shí)計(jì)算 后開出。財(cái)務(wù)部審核只對(duì)金額正確與否負(fù)責(zé)，不對(duì)原始單據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

42、3、工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書由相關(guān)部門簽字以明確責(zé)任后。交項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后， 方可作為記帳憑據(jù)。4、工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書應(yīng)每月開一次，手續(xù)完善后交財(cái)務(wù)列帳，做好每月成本 核算工作。5、工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書采用總公司統(tǒng)一印制的。第九條工資核算1、職工工資分為標(biāo)準(zhǔn)工資、加班費(fèi)、效益工資及其他津貼。2、標(biāo)準(zhǔn)工資按照總公司項(xiàng)目經(jīng)理部工資改革方案執(zhí)行。特別說明，根據(jù)總公司項(xiàng)目經(jīng)理部工資改革方案的精神，崗位工資由項(xiàng)目 部崗位負(fù)責(zé)人享有，重要崗位知識(shí)分子補(bǔ)貼是指在崗的而且具有職稱的補(bǔ)助， 不在崗而具有職稱的不在此列。3、加班費(fèi)計(jì)算方法:（1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi)：（本人月工資x300% - 20.92天x加班天數(shù)（2）法定節(jié)假日以外的加班，按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi)：（本人月工資x200% - 20.92天x加班天數(shù)x 一定基數(shù)每月按8天計(jì)算加班費(fèi)，法定節(jié)假日按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、效益工資的評(píng)定由各部門負(fù)