發(fā)電有限責(zé)任公司基建工程統(tǒng)計(jì)管理辦法

1、基建工程統(tǒng)計(jì)管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范 * （以下簡(jiǎn)稱電廠）基建工程統(tǒng)計(jì)工作，依據(jù)中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法等有關(guān) 法律、法規(guī)以及 * 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況，制定 本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了電廠工程基本建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)， 明確了統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制、 審核、 上報(bào)的要求 和程序，以及檢查與考核的辦法。第三條 基建統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映工程建設(shè)動(dòng)態(tài)情況， 統(tǒng)計(jì)結(jié)果與分析預(yù)測(cè)是決策的主要依據(jù)， 編報(bào)工作 務(wù)必做到數(shù)據(jù)真實(shí)、編報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確。第二章 管理職責(zé)與分工第四條 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 * 發(fā)電公司）對(duì)外報(bào)送的各類報(bào)表由計(jì)劃部負(fù)責(zé)，計(jì)劃部計(jì)劃專責(zé)具體負(fù)責(zé)編制報(bào)送

2、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。平?jīng)霭l(fā)電公司對(duì)外報(bào)送的報(bào)表種類及報(bào)送對(duì)象如下：（ 一 ） 股份公司基建工程統(tǒng)計(jì)年報(bào)表及月報(bào)表，報(bào)股份公司計(jì)劃部；（ 二 ） 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目月信息報(bào)表，按月報(bào)送省計(jì)委投資處；（ 三 ） 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況，按月報(bào)送平?jīng)鍪邪l(fā)改委；（ 四 ） 其它臨時(shí)性報(bào)表按相應(yīng)文件規(guī)定報(bào)送。第五條 財(cái)經(jīng)部、 燃供部按照 投資控制管理辦法 中的職責(zé)劃分及要求編制每月的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳報(bào)計(jì)劃部門，由計(jì)劃部門統(tǒng)一匯總分析，編制相應(yīng)報(bào)表。第三章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)第六條 施工單位月報(bào)表的編制與審批（ 一 ） 各施工單位根據(jù)各單位工程當(dāng)月工程進(jìn)度及實(shí)際完成的工作量，按照施工合同所確定的構(gòu)成 合同價(jià)款相應(yīng)項(xiàng)目的單

3、價(jià)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制 - 月工程進(jìn)度報(bào)審表（一式三份，格式見(jiàn)附件1），于每月 25 日?qǐng)?bào)至項(xiàng)目監(jiān)理部和平?jīng)霭l(fā)電公司工程部；（ 二 ） 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師、平?jīng)霭l(fā)電公司工程部工代對(duì) - 月工程進(jìn)度報(bào)審表中工程形象進(jìn)度 及工程完工情況、工程質(zhì)量及安全情況進(jìn)行審核， 總監(jiān)確認(rèn)并在報(bào)表封面處簽署意見(jiàn)、 加蓋印章后， 于 每月 27 日前匯總至計(jì)劃部。計(jì)劃部預(yù)結(jié)算專責(zé)依據(jù)合同和監(jiān)理部、工程部審核意見(jiàn)審核當(dāng)月完成工作 量及月進(jìn)度款額。 最后由計(jì)劃部、 工程部、 安質(zhì)部主任和分管基建領(lǐng)導(dǎo)順序?qū)徟?（審批表格式見(jiàn)附件 2）， 行政部加蓋平?jīng)霭l(fā)電公司印章。 由計(jì)劃部發(fā)施工單位和平?jīng)霭l(fā)電公司財(cái)經(jīng)部各 1 份，作為當(dāng)

4、月統(tǒng)計(jì)建安 工程投資完成額和支付工程進(jìn)度款的依據(jù)；（ 三 ） 各施工單位應(yīng)按 - 月工程進(jìn)度報(bào)審表規(guī)定表式及要求填寫報(bào)審表，其中工程形象進(jìn)度描 述應(yīng)具體至各單位工程。報(bào)表應(yīng)統(tǒng)一采用 A4 紙打印，字跡清楚，各級(jí)人員簽字及單位公章齊全。第七條 對(duì)外報(bào)表的編制與上報(bào)（ 一 ） 財(cái)經(jīng)部門于每月 30 日前， 將當(dāng)月資金到位及來(lái)源、 建設(shè)期貸款利息、 其它管理性費(fèi)用及待攤 投資、本年新增及累計(jì)新增固定資產(chǎn)等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，按要求表式填報(bào)交計(jì)劃部；（ 二 ） 燃供部負(fù)責(zé)編制設(shè)備、材料合同臺(tái)帳及相應(yīng)投資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每月末將更新臺(tái)帳交計(jì)劃部；（ 三 ） 計(jì)劃部根據(jù)施工單位月進(jìn)度報(bào)表、其他費(fèi)用發(fā)生情況和財(cái)經(jīng)部、燃供部

5、統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)進(jìn)行 分析匯總，編制各類基本建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)部門主任和分管基建領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后上報(bào)；（ 四 ） 對(duì)外報(bào)送的所有報(bào)表由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，行政部加蓋單位的法人印章，傳真或郵寄給各報(bào) 送單位；（ 五 ） 對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)于次月 1 日完成編制審批，于次月 2 日下班前報(bào)出。第四章 附 則第八條 基本建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)制定的有關(guān)法律、法規(guī)。第九條 凡違反本管理制度，具有下列情況之一的，視其情節(jié)給予責(zé)任單位和部門警告或處罰。（ 一 ） 施工單位不能按時(shí)（每月 25 日）報(bào)送當(dāng)月 - 月工程進(jìn)度報(bào)審表的，視延遲時(shí)間予以 200 500 元/次違約處罰；（ 二 ） 平?jīng)霭l(fā)電公司各部

6、門不能按時(shí)提交相關(guān)數(shù)據(jù)資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的，視延遲時(shí)間與具體情況扣除 下月該部門 50-100 元月獎(jiǎng)。第十條 今后如股份公司有新的制度和規(guī)定，將結(jié)合本工程建設(shè)實(shí)際及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。第十一條 本辦法以土建統(tǒng)計(jì)報(bào)表為主確定格式，安裝、調(diào)試等在執(zhí)行中調(diào)整表式。第十二條 本辦法由計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本辦法自 2007 年 7 月 4 日發(fā)布之日起執(zhí)行。附件 1: - 月工程進(jìn)度報(bào)審表表式；附件 2: - 月工程進(jìn)度款結(jié)算審批表表式。附件1華能平?jīng)鲭姀S二期 2 X 600MW級(jí)擴(kuò)建工程200年月工程進(jìn)度報(bào)審表填報(bào)單位： （名稱及公章）監(jiān) 理 單位：（名稱及公章）項(xiàng)目經(jīng)理：業(yè)主 單位：華能平?jīng)霭l(fā)電

7、公司 （公 章）計(jì)劃部負(fù)責(zé)人：填 報(bào) 人:項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:計(jì)劃部審核人:合同名稱合同價(jià)款（元）本月進(jìn)度款報(bào)審情況（元）報(bào)審金額審定金額累計(jì)審疋金額1、XXX合 同2、XXX合 同3、xxx合 同4、XXX合 同OO 年 月編制說(shuō)明一、編制原則及依據(jù)：所有工程量均按施工圖進(jìn)行計(jì)算，單價(jià)按雙方簽訂的合同及招、投標(biāo)文件中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （施工單位可根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）二、工程量完成及付款情況說(shuō)明：截止 月底，累計(jì)完成工程量元（其中合同工程量清單內(nèi)項(xiàng)目元， 合同內(nèi)工程量清單外項(xiàng)目元）。累計(jì)已支付工程進(jìn)度款元（其中合同工程量清單內(nèi)項(xiàng)目元，合同內(nèi)工程量清單外項(xiàng)目元 ），本工程預(yù)付款元，已扣回預(yù)付款元，累計(jì)

8、實(shí)際支付總金額元。本月完成工程量元， 根據(jù)合同應(yīng)支付進(jìn)度款元。三、各單位工程形象進(jìn)度：四、下月資金使用計(jì)劃：說(shuō)明：后附各表以 EXCEL 文檔編輯填報(bào)，工程項(xiàng)目按招標(biāo)工程量清單深度填列；同時(shí)拷貝電子版文件200年月工程進(jìn)度款報(bào)審匯總表工作量單位：萬(wàn)元工程編號(hào)工程項(xiàng)目名稱開(kāi)工日期竣工日期建筑面積或體積m2/m3合同價(jià)款（萬(wàn)兀）自年初至上月底累計(jì)完成工作量自開(kāi)工至上月底累計(jì)完成工作量情況本月完成工作量已付預(yù)付款已抵扣預(yù)付款已付進(jìn)度款已付進(jìn)度款占合同價(jià)填報(bào)審定XXX合同-一一工程量清單內(nèi)項(xiàng)目*（按單位工程填列）*（按單位工程填列）*（按單位工程填列）小計(jì)-二-工程量清單外另委工程項(xiàng)目*（按單位工程填

9、列）*（按單位工程填列）*（按單位工程填列）小計(jì)合計(jì)注：已付進(jìn)度款占合同價(jià)比例（）按照單項(xiàng)合同只在小計(jì)欄填寫業(yè)主單位預(yù)結(jié)算專責(zé)審核：計(jì)劃部主任:已完工工程量計(jì)量表單位工程 編號(hào)工程項(xiàng)目名稱完成的分部分項(xiàng)工程量已完成的主要形象進(jìn)度已完工程量 審核意見(jiàn)工程量 單位截至上月底累計(jì)完成工程量本月完成情況工程量單價(jià)（元）合價(jià)（萬(wàn)元）XXX合同-一一工程量清單內(nèi)項(xiàng)目（按單位工程填列）*（按單位工程填列）*（按單位工程填列）*小計(jì)*-二-工程量清單外另委工程項(xiàng)目（按單位工程填列）*（按單位工程填列）*（按單位工程填列）*小計(jì)*合計(jì)*注：監(jiān)理及業(yè)主工程師審核確認(rèn)當(dāng)月已完工合格工程的工程量，不合格工程的工程量不予計(jì)量。監(jiān)理工程師簽字：業(yè)主工程師代表簽字:實(shí)物消耗量統(tǒng)計(jì)表（土建）單位工程項(xiàng)目名稱消耗實(shí)物量挖方量m3本月/累計(jì)灰土量m3本月/累計(jì)砼量m3本月/累計(jì)水泥t本月/累計(jì)木材m3本月/累計(jì)螺紋鋼t本月/累計(jì)圓鋼t本月/累計(jì)型鋼t本月/累計(jì)實(shí)物消耗量統(tǒng)計(jì)表（安裝）單位工程項(xiàng)目名稱鋼材消耗量木材消耗量m3水泥消耗量t板材本月/累計(jì)管材本月/累