系統(tǒng)初始化k課件

1、系統(tǒng)初始化 KISKIS專業(yè)版V11.0V11.0 P P1 1 系統(tǒng)初始化k課件 目錄 nKIS專業(yè)版V11.0產(chǎn)品安裝 nKIS專業(yè)版V11.0初始化 nKIS專業(yè)版V11.0易用優(yōu)化 nKIS專業(yè)版V11.0業(yè)務(wù)部分 nKIS專業(yè)版V11.0財(cái)務(wù)部分 初始化模塊流程化、基礎(chǔ)設(shè)置分類（新） n 初始化模塊流程化 n 基礎(chǔ)設(shè)置分類 初始化概述 n初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管 理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套 會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程 n初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù) 信息交接 n財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操 作的第一步，是整個(gè)

2、ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè) 置尤為重要 初始化流程 n分5步走 新建賬套新建賬套 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入 錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù) 數(shù)量、金額和余額 設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置 設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù) 用戶授權(quán) 軟件安裝、配置 新建賬套 結(jié)束初始化結(jié)束初始化 結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理 日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了 1 3 4 2 5 初始化流程 n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化結(jié)束初始化 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置 計(jì)量單位計(jì)量單位 憑證字憑證字 核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目 會(huì)計(jì)科目

3、會(huì)計(jì)科目 初始化結(jié)束初始化結(jié)束 會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)科 目引入目引入 對(duì)賬對(duì)賬 幣別幣別 科目初始科目初始 數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付 初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù) 錄入錄入 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 用戶授權(quán)用戶授權(quán) 其他資料其他資料 新建賬套新建賬套 部門部門 客戶客戶 職員職員 供應(yīng)供應(yīng) 商商 新建賬套 n賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫文件 n步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管 理” n首次進(jìn)入用戶名為Manager，密碼為空 n及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管 新建賬套新建賬套 名詞解釋： 賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文 件或數(shù)據(jù)庫。 登陸KIS 第一次進(jìn)入用戶名第

4、一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空密碼為空 選擇賬套選擇賬套 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 n系統(tǒng)信息設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)信息 記賬本位幣信息是最核心的基礎(chǔ)信息，只能是第一次進(jìn)行 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)才更改，確定后不能再更改。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 n引入會(huì)計(jì)科目 n首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系 n然后從模板中引入 n步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板 引入科目” 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 n會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置 “基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì) 期間” “財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè) 月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分 n注意：必須在完成會(huì)計(jì)科目引入后，指定本年利潤 科

5、目和利潤分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益 n選擇：啟用往來業(yè)務(wù)核銷 用戶管理 n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理” n工具欄-“新建用戶” n用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限 n授權(quán) n“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán) n詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)” n系統(tǒng)管理員不用授權(quán) 用戶組是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能用戶組是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能 的組織（或群體），這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的的組織（或群體），這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的 部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬 組織。組織。 用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行 操作的人

6、員，即通常意義上的操作的人員，即通常意義上的“操作員操作員”。 用戶管理 用戶和用戶和用戶組用戶組的設(shè)置可以不分先后順序，的設(shè)置可以不分先后順序， 但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定用戶組用戶組 ，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置。這樣在，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置。這樣在 設(shè)置用戶的時(shí)候，選擇其歸屬哪一個(gè)設(shè)置用戶的時(shí)候，選擇其歸屬哪一個(gè)用戶組用戶組，則，則 其自動(dòng)具有該其自動(dòng)具有該用戶組用戶組的所有權(quán)限，包括功能權(quán)限的所有權(quán)限，包括功能權(quán)限 和數(shù)據(jù)權(quán)限。和數(shù)據(jù)權(quán)限。 注意注意 用戶管理 基礎(chǔ)資料設(shè)置 n初始化包括兩部分內(nèi)容 n初始基礎(chǔ)資料 n初始數(shù)

7、據(jù) 總賬- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作步驟 n紫色：代表公共基礎(chǔ)資料 n藍(lán)色：代表非必要資料 n綠色：代表重要資料 結(jié)算方式 倉庫資料 物料資料 輔助資料 備注資料 計(jì)量單位 職員資料 供應(yīng)商資料 部門資料 客戶資料 憑證字 幣別 會(huì)計(jì)科目 初始基礎(chǔ)資料 1 .部門 2 .職員 3 .供應(yīng)商 4 .客戶 5 .倉庫 6.物料 其他自定義核 算項(xiàng)目 幣別幣別 憑證字憑證字 計(jì)量單位計(jì)量單位 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目 核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目 1、先部門后職員 2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性 3、總體原則：先引用則先錄入 初始基礎(chǔ)資料說明 n增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h除，則反之 nKIS專業(yè)版所有基

8、礎(chǔ)資料的編碼，需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí) n幣別 n必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別 n憑證字 n錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識(shí)，必須指定一個(gè)默認(rèn)憑證字 n計(jì)量單位 n必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù) n每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位 n其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算 n會(huì)計(jì)科目 n一般科目 n外幣核算科目 n帶核算項(xiàng)目的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算項(xiàng)目類別 n數(shù)量金額的科目 n損益類科目 初始基礎(chǔ)資料說明 n發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的 記錄 n科目 n發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目等 屬性不可

9、更改 n錄入下級(jí)科目時(shí)，科目類別不可更改 n下級(jí)科目保存后，該科目代碼不可更改 核算項(xiàng)目 n核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一 類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱 n核算項(xiàng)目具有的共性 n具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行 條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。 n是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、 供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。 n本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系 保存和顯示 n共同特征 n代碼、名稱 n助記碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成） 核算項(xiàng)目 n核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果 n核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證 n如收到A單位應(yīng)收款100

10、00元，如果是明細(xì)科目此張收款 單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，系統(tǒng) 自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位 n查詢方便 n如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個(gè) 部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。 n多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表 n應(yīng)用方便 n核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字母等 n核算項(xiàng)目代碼可以任意長 n一個(gè)核算項(xiàng)目類別可被多個(gè)科目選擇 初始數(shù)據(jù)錄入 n科目初始數(shù)據(jù)化錄入 n固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入 n現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入 n出納初始化數(shù)據(jù)錄入 n應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入 n存貨初始化數(shù)據(jù)錄入 n庫存數(shù)據(jù) n未核銷業(yè)務(wù)單據(jù) 初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入 n操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入

11、” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù) 年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額 n幾種業(yè)務(wù)處理 n一般科目：直接錄入 n外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額 n數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的 科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息 n下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理：必須各核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分別錄入 n普通核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入 n啟用往來業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入，同時(shí)要 錄入業(yè)務(wù)日期 n期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義 n借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計(jì)

12、貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā) 生額 n貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā) 生額 n損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額，來源于利潤表或損 益表 n錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸 方余額相等 n科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。 初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入 n特別提示 n科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改 n如果要修改，則需要按以下步驟操作 n在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別） n點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新 n保存數(shù)據(jù) n如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等 ，

13、則還需要將其他引用也刪除 n最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功 初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入 n固定資產(chǎn)卡片錄入 n先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必 錄項(xiàng) n錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳 余額至總賬 n非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù) n如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能， 批量引入，減輕工作量 初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入 n基礎(chǔ)資料注意事項(xiàng) n尤其關(guān)注可能會(huì)影響到折舊計(jì)算的參數(shù) 初始數(shù)據(jù)出納初始數(shù)據(jù) n步驟： n點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕 n在彈出的“從總賬引入科目”界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕， 實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目 n選擇銀行類科目，錄入銀行賬號(hào)，對(duì)賬單金額 n錄入未達(dá)賬 n余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用 n發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總 賬科目后才能使用； 啟用賬套 n結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的