（例文）差旅費報銷制度.doc

1、（例文）差旅費報銷制度差旅費報銷制度差旅費報銷制度范本（一）：為進一步加強對差旅費的管理適應當前的物價水平根據(jù)省財政廳文件精神結合我公司具體狀況重新修訂公出人員差旅費標準:一、公出人員交通費1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙長途汽車憑據(jù)報銷。2、嚴格控制公出人員乘坐飛機需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的3

2、0%發(fā)給個人另外加收的空調費不計入座位票價之內。二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。2、在本市區(qū)公出需在外就餐者每日補助10元(含交通費)其他城市當日往返補助15元。3、公司外派的技術服務人員食宿由公司負責解決補助費每人每一天40元。4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的隨部門經(jīng)理的標準報銷。5、因工作需要超出差旅費包干標準的需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。6、旅途期間在非工作地不許滯留。7、財務嚴格按照公出人員申請公

3、出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準否則發(fā)生費用自理。三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)務必貼合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定否則不予報銷各種票據(jù)丟失一律不予報銷。四、報銷時間:公出人員回來后一周之內到財務部門報銷如有故意拖欠不及時報銷的適情節(jié)給予50元以上的處罰。五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的均按本規(guī)定執(zhí)行。差旅費報銷制度范本（二）：差旅費報銷管理制度1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準特制定本制度。2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術辦理外地公務盡量控制公務出差縮短出差時間減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管

4、校領導同意報校長批準否則不報銷差旅費。3、出差人員的差旅費按“交通費憑票據(jù)實報銷住宿費限額憑據(jù)報銷伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。4、住宿費報銷辦法住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經(jīng)校長批準然后據(jù)實報銷。出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷實際住宿費超過限額標準的部分自理不予報銷。出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的不予報銷住宿費。學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷但不得超出第4條第款的規(guī)定若舉辦單位免費帶給住宿的按第4條款執(zhí)行。5、交通費報銷辦

5、法出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙也不得租用出租車。出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元地縣每人每一天15元包干使用。到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內交通費。乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內）的10%計發(fā)個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內）的30%計發(fā)個人補助費。經(jīng)批準乘坐飛機的如遇航班打折一律按打

6、折后票價據(jù)實報銷。6、出差人員的伙食費補助辦法縣城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元省會每一天每人30元省外每一天每人40元。經(jīng)學校研究校長同意參加各種短期學習的培訓人員不分區(qū)域學習期間每人每一天補助生活費8元。小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。7、出差人員通訊費補助辦法本市內出差不補通訊費本市外省內出差每一天補助15元省外每一天補助25元。參加各種短期學習和培訓的人員除補助往返學習和培訓地點

7、兩天的通訊費外學習期間不補通訊費。8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。10、外來源理公務確需開支公關費用的務必事前報校長批準然后憑據(jù)在相關專項經(jīng)費中報銷。差旅費報銷制度范本（三）：差旅費報銷制度為控制費用提高效率規(guī)范出差人員的審批及報銷程序結合本廠的實際狀況特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差無論是否借款出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務

8、、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存并作為部門費用考核依據(jù)。如要借款應填寫“領款單”根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員應如實填寫“差旅費報銷單”并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字再交財務部審核簽字按差旅費費用報銷程序予以報銷按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車應事前向廠長請示同意報帳時由廠長簽字認可。

9、二、差旅費報銷原則（1）市區(qū)內出差不論時間長短均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的可發(fā)給誤餐補助費超出市區(qū)范圍的發(fā)出差補助費六十元每一天。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷沒有正式發(fā)票的均不給報銷。（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷沒有正式發(fā)票均不給報銷。（4）出差人員應在回公司后15天內報帳需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。（6）出差人員一般不得乘坐飛機經(jīng)批準才能乘坐飛機其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷不在市內交通費

10、包干的范圍。三、差旅費報銷有關注意事項1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。2、差旅報銷按財事字1997第011號文件規(guī)定辦理出差人員不準超標準住宿和坐飛機因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊狀況確需乘坐出租車的需寫出狀況說明并由廠長在狀況說明書上簽字后方可報銷。4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后電話通知的須在出差事由中注明。5、一事一單不得將數(shù)次出差合并一單報銷。6、出差期間購買的物品、資料等需加填費用報銷單報

11、銷不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%退票費不予報銷。8、車票遺失的須書面說明狀況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。四、本規(guī)定從2021年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度制定本廠差旅費管理辦法并報廠長批準后執(zhí)行。差旅費報銷制度范本（四）：一、總則1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理特制定本制度。2、本制度所指的出差指一天以上當天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標準1、出差工資按正常出勤工資計算出差日期不計算在出勤日期中出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費

12、(1)住宿費憑住宿發(fā)票按實際自理住宿天數(shù)按25元/天計算報銷超標準的超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的無住宿補助。3、交通費:(1)乘坐火車按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。(2)出租車不能報銷各種保險費、茶座候車費不能保銷特殊狀況下經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用寫明行程及行程目的可據(jù)實報銷。(4)乘飛機需事前申請得到總經(jīng)理許可方可報銷。4、生活補助客戶單位帶給生活的無生活補助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活按15元/天補助。5、電話補助:領隊按10元每一天補助普通施工人員按5元/天補助當月有話費補助的需帶給話費發(fā)票。6、出差補貼:領隊按40元/天補助普通隊員按

13、25元/天補助。7、陪同賓客出差的人員如果在食住行方面已享受公費者均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工如果食宿方面已經(jīng)由領導負責均不再享受食宿補助。8、行政、采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷出差按100元/天補助。三、差旅費報銷程序1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢超過報銷期限按所報金額10%罰款如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。2、出差人員如有上次預支費用未結清者本次預支財務部不予辦理。3、施工及售后完成后務必征得客戶單位同意由客戶在工程服務表上簽字與客戶交接清楚所有借用工具交還完畢后方可離開4、出差人員回到公司后應憑車票

14、日期回到第一天到辦公室報到登記將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記并與客戶核實狀況屬實后在工程服務表上簽字。5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到對回公司不立即報到的員工按曠工處理。6、員工回到公司后憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫財務室報賬四、差旅費票據(jù)要求1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼以及開票人以備核查。2、有往返車票以外的交通票據(jù)時應列出行程詳單填寫<票據(jù)清單對每一張交通票據(jù)做出說明。3

15、、發(fā)生零星采購需取得正式發(fā)票如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼以及開票人以備核查。采購需要一人采購一人驗收在票據(jù)上同時簽名并注明用途。工具及未用完物品出差完成時由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。五、其他要求1、工程服務領隊人員出差要求持續(xù)電話暢通出差前應自我交足電話費確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況取消當日電話費補助并按次罰款10元/次。2、報銷應遵循實事求是嚴禁弄虛作假如有發(fā)現(xiàn)取消報銷資格并處以虛假報銷額兩倍罰款直至辭退。3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內務必著本公司工作服工作鞋。4、當天往返的短途出差視同出勤鄭州及其下轄縣市以外的短途出差可享受每一天15元生活補助。5、員工近地出差應事先做好行程安排在工作完成的狀況下應當日往返不得無故逗留一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其所有津貼。6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則合理安排路線不得繞行。違反規(guī)定的其超出標準的金額自行承擔并扣減多行走天數(shù)已計列的費用且多行走的天數(shù)按曠工處理。7、出差期間若發(fā)生招待費須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報要求寫明發(fā)生費用原因被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。8、出差途中征得允許中途請假回家的員工請假回家路費本人承擔請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工當次出差往返路費全部由該員工