最新融資部各崗位職責(定稿)資料.doc

1、精品文檔融資部總經(jīng)理崗位職責1、組織收集、研究與融資相關的國家法律、法規(guī)、方針、政策及相關金融信息，并提出與公司融資相關的對策和建議。2、了解政府、銀行對特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實施的最高優(yōu)惠信貸政策，通過對企業(yè)資產(chǎn)和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式。3、對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準確把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保情況，確保貸款的及時發(fā)放，滿足公司的用款需求。4、對發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應貸款金額、利息和期限，提前通知財務部做好利息、本金的償付。5、負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制。

2、6、負責組織公司的投資項目可行性分析報告，對項目初選和前期可行性建議書進行審核。7、負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。8、配合項目的運營，盡快落實項目資金的來去，保證資金的對沖順利、對接順利、盈收順利。9、不斷需找新的載體，滿足公司業(yè)務需要。10 、完成上級交辦的其它工作。精品文檔精品文檔融資部經(jīng)理崗位職責1、 協(xié)助部門總經(jīng)理收集收集、研究與項目融資相關的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關的對策與建議。2、協(xié)助部門經(jīng)理負責研究擬定公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項目的融資戰(zhàn)略，融資方案。3、負責尋找融資資本

3、，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施。4、負責對投資項目進行綜合財務評估，完成項目建議書中財務可行性分析部份。5、負責對具體項目進行成本分析、現(xiàn)金流測算，利潤點分析，提出投資項目現(xiàn)金流進、出方案。6、負責組織開展投資項目財務后評價，并提出具體的后評價意見。7、負責協(xié)助總經(jīng)理對銀行投資項目的進資款的審查和拔付工作。8、負責維護并拓展與金融機構合作關系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設計合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。9、 協(xié)助部門總經(jīng)理進行本部門人員的管理與培訓工作，以及內外部工作關系的協(xié)調。精品文檔精品文檔融資部主管崗位職責1、協(xié)助部門經(jīng)理建立、開發(fā)和管理公司與平臺公司資金業(yè)務渠道。2

4、、協(xié)助部門經(jīng)理維護與平臺公司、理財客戶的關系。3、對企業(yè)短期及較長期的資金需求進行預測，及時出具分析報告，提出相應的應對措施。4、策劃、設計和實施公司項目融資方案。5、參與融資商務談判，起草相關報告和文件。6、7、落實項目財務可行性分析中相關具體事務，并提交融資合同審查表。8、9、歸檔管理各類融資合同及法律文件。10、執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)融資的流動性， 為資金平衡奠定基礎。11、過行資金分析和調配，監(jiān)督各項資金的運作，優(yōu)化資金結構，提高資金使用效率。12、13、按時完成領導交辦的其他工作。精品文檔精品文檔融資部專員崗位職責1、協(xié)助部門負責人與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽。2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系。3、協(xié)助上司對融資信息的收集、整理，融資渠道的建立。4、協(xié)助參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件。5、協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調工作。6、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜。7、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。8、負責當日資金進出的臺賬登記，并及時與出納核對余額。9、負