投資合作的方案建議方案

1、關(guān)于擬投資合作的方案建議A公司從二00五年七月建立到現(xiàn)在，經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間的艱苦創(chuàng)業(yè)，已建成為一家初具規(guī) 模的中國(guó)節(jié)能運(yùn)營(yíng)商企業(yè)，并為國(guó)家的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)做出了突出貢獻(xiàn)，現(xiàn)已具備快速發(fā)展的良 好基礎(chǔ)。為了保證A全面、快速的發(fā)展，并早日上市。公司決定聯(lián)合優(yōu)質(zhì)國(guó)有企業(yè)或投資公司 形成共同運(yùn)營(yíng)實(shí)體，進(jìn)行超常規(guī)的運(yùn)營(yíng)發(fā)展。為此，就擬投資合作方案等重大問(wèn)題建議如下。一、基本背景當(dāng)今，中國(guó)能源開(kāi)發(fā)與節(jié)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于天時(shí)、地利、人和發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，抓住這種大 好商機(jī)，不但只是利民、利國(guó)，而且還能造福子孫萬(wàn)代，構(gòu)建和諧社會(huì)。同時(shí)也能在3-5年內(nèi) 創(chuàng)造出一個(gè)繼信息產(chǎn)業(yè)后節(jié)能產(chǎn)業(yè)突飛發(fā)展的企業(yè)模式。二、指導(dǎo)思想以創(chuàng)新

2、項(xiàng)LI資金鏈和能效電廠為商業(yè)模式，開(kāi)拓節(jié)能藍(lán)海戰(zhàn)略，創(chuàng)中國(guó)節(jié)能運(yùn)營(yíng)商企業(yè)。三、合作原則（-）國(guó)企指導(dǎo)、外企管理、民企機(jī)制。（二）產(chǎn)權(quán)國(guó)企參股、管理民企控制（專指表決權(quán)）、資產(chǎn)共同經(jīng)營(yíng)、品牌國(guó)企后盾。（三）分紅利益入股，兩年資產(chǎn)達(dá)1億，并建立商業(yè)模式；3-5年上市后合作方減持。（四）開(kāi)拓創(chuàng)新、超常運(yùn)作、穩(wěn)步發(fā)展。四、運(yùn)營(yíng)原則（一）堅(jiān)持節(jié)能、動(dòng)態(tài)節(jié)能。（二）走“先市場(chǎng)、后工廠、創(chuàng)模式、成產(chǎn)業(yè)、進(jìn)股市”的經(jīng)營(yíng)路線。（三）堅(jiān)持實(shí)施合同能源管理機(jī)制，建立項(xiàng)LI資金鏈模式。（四）堅(jiān)持企業(yè)在上市之前山合作公司把握經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展方向。（五）開(kāi)拓藍(lán)海戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)價(jià)值創(chuàng)新。（六）執(zhí)行公司法，創(chuàng)正規(guī)化、現(xiàn)代化、科技化品

3、牌企業(yè)。（七）整合資源，運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，創(chuàng)新價(jià)值，資本上市。五、運(yùn)營(yíng)目標(biāo)（-）五年內(nèi)目標(biāo)1、建設(shè)完成AXX市能效電廠商業(yè)模式。2、節(jié)能產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃并初建規(guī)模。3、完成銷售任務(wù)10億元人民幣以上，創(chuàng)利潤(rùn)在億元人民幣。4、建立5-10個(gè)地級(jí)城市能效電廠合作平臺(tái)。5、建立六種方式的項(xiàng)資金鏈模式。6、XX市A能效電廠股份上市。7、創(chuàng)A正規(guī)化、現(xiàn)代化、科技化節(jié)能品牌企業(yè)。8、研究規(guī)劃開(kāi)發(fā)天然蓄冰能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（即第二個(gè)上市公司）。9、規(guī)劃新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（即第三個(gè)上市公司）。（二）三年內(nèi)目標(biāo)1、完成銷售項(xiàng)目合同額在6億元人民幣以上，創(chuàng)利在2億元人民幣以上。2、創(chuàng)建XX市能效電廠商業(yè)模式。3、拓展建立5個(gè)地級(jí)城市

4、的項(xiàng)口市場(chǎng)。4、整合資源，引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，包裝企業(yè)準(zhǔn)備上市。（三）一年內(nèi)目標(biāo)（即XX年度）1、完成銷售額億元人民幣，創(chuàng)利在6000萬(wàn)元人民幣以上。2、建正規(guī)化、制度化、科技化企業(yè)平臺(tái)。3、創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的良好運(yùn)營(yíng)機(jī)制。4、建良好的項(xiàng)U資金鏈模式。5、對(duì)外合作。6、建生產(chǎn)工廠。7、開(kāi)發(fā)智控節(jié)能系統(tǒng)。六、合作方案建議方案一1、XXA技術(shù)發(fā)展有限公司將增資擴(kuò)股到億元人民幣。由XX能源投資有限公司、XX節(jié)能 技術(shù)有限公司、國(guó)企、科投共同持有。其中“XX能源”占注冊(cè)資金的30%, “XX節(jié)能” 占注冊(cè)資金的25%, “國(guó)企”占注冊(cè)資金的25%, “科投”占注冊(cè)資金的20%o2、“XX節(jié)能”和“XX能源”

5、以專利技術(shù)資產(chǎn)，固定資產(chǎn)等評(píng)估9100萬(wàn)元并注冊(cè)，占注 冊(cè)資本的70%o但“XX節(jié)能”和“XX能源”最終只持有新A公司55%的股權(quán)。3、“國(guó)企”投資1000萬(wàn)元現(xiàn)金占1000萬(wàn)股，另2250萬(wàn)股由“XX節(jié)能”以1元人民幣 轉(zhuǎn)讓，占注冊(cè)資金的25%。4、“科投”融資3000萬(wàn)元現(xiàn)金借給“XX能源”作為入股的注冊(cè)資金。另外“XX能源” 則以1元人民幣轉(zhuǎn)讓2600萬(wàn)股給“科投”，占注冊(cè)資金的20%。6、三年內(nèi)以轉(zhuǎn)讓3000萬(wàn)元人民幣的相應(yīng)股份（最高不超過(guò)15%的股權(quán)）或以分紅利潤(rùn)等 方式償還“科投”借款（最高不超過(guò)3000萬(wàn)元）。同時(shí)“科投”為項(xiàng)tl融資創(chuàng)造支撐 平臺(tái)，合作公司的每一項(xiàng)目以8折轉(zhuǎn)讓給

6、科投投資公司進(jìn)行保理業(yè)務(wù)，其每一項(xiàng)目并 可獲得20%的利潤(rùn)。注：以上內(nèi)容可參照下面表格闡述:一、投資合作方式1:合作公司名稱9投入注冊(cè) 金額（萬(wàn)元）投資方式占比備注XXXX能源能源投資 有限公司39001、以無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估作價(jià) 3500萬(wàn)元投入，其中 2600萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給科投。2、以科投借款3000萬(wàn) 投入。30%1、以一項(xiàng)專利技 術(shù)評(píng)佔(zhàn)。2、借款用三年分 紅利潤(rùn)償還。XXXX節(jié)能節(jié)能技術(shù) 有限公司32501、以原有600萬(wàn)資產(chǎn)評(píng) 估投入。2、以無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估作價(jià) 5000萬(wàn)元投入，其中 2250萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給國(guó)企。 25%以三項(xiàng)專利技術(shù) 評(píng)估國(guó)企集團(tuán)32501、現(xiàn)金1000萬(wàn)元投入。2、以1元人民幣受

7、讓XX 節(jié)能公司2250萬(wàn)股。25%（XX投資公司26001、現(xiàn)金3000萬(wàn)元借款 給XX能源公司。2、以1元人民幣受讓XX 能源公司2600萬(wàn)股。20%由XX能源公司三 年內(nèi)以轉(zhuǎn)讓3000 萬(wàn)元人民幣的相 應(yīng)股份（最高不超 過(guò)15%的股權(quán)）或 以分紅利潤(rùn)等方 式償還借款。合計(jì)13000二、說(shuō)明事項(xiàng)1、三年內(nèi)以轉(zhuǎn)讓3000萬(wàn)元人民幣的相應(yīng)股份（最高不超過(guò)15%的股權(quán)）或以分紅利潤(rùn)等 方式償還“科投”借款（最高不超過(guò)3000萬(wàn)元）。同時(shí)“科投”為項(xiàng)U融資創(chuàng)造支撐平臺(tái)，合 作公司的每一項(xiàng)目以8折轉(zhuǎn)讓給科投投資公司進(jìn)行保理業(yè)務(wù)，其每一項(xiàng)口同時(shí)可獲得20%的利 潤(rùn)。2、科投3000萬(wàn)借款所產(chǎn)生的利息山

8、合作公司承擔(dān)。方案二1、XXA技術(shù)發(fā)展有限公司將增資擴(kuò)股到1億元人民幣。其中7000萬(wàn)元的注冊(cè)資金為專利 資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、項(xiàng)訂合同資產(chǎn)等；并111 XXXX能源能源投資有限公司和XXXX節(jié)能節(jié)能 技術(shù)有限公司共同持有。另3000萬(wàn)元為貨幣資金，由擬合作投資公司融資或借款給A 公司的股東（即XXXX能源能源投資有限公司）予以投入。并在兩年內(nèi)以分紅利潤(rùn)的方 式填補(bǔ)到位。2、XXXX能源能源投資有限公司占40%（即4000萬(wàn)股），XXXX節(jié)能節(jié)能技術(shù)有限公司占30%（即3000萬(wàn)股），擬投資的公司占30% （即3000萬(wàn)股）。3、擬合作的投資公司的投資方式：以節(jié)能項(xiàng)LI擔(dān)保融資借給A股東（即XXXX

9、能源能源投資有限公司）3000萬(wàn)元，用來(lái)購(gòu) 買XXA技術(shù)發(fā)展有限公司的3000萬(wàn)股份。融資貸款的利息山合作后的新A公司承擔(dān)。三年內(nèi)以轉(zhuǎn)讓3000萬(wàn)元人民幣的相應(yīng)股份（最高不超過(guò)15%的股權(quán)）或以分紅利潤(rùn)等 方式償還借款（最高不超過(guò)3000萬(wàn)元）。同時(shí)為項(xiàng)U融資創(chuàng)造支撐平臺(tái)，合作公司的每 一項(xiàng)目以8折轉(zhuǎn)讓給投資公司進(jìn)行保理業(yè)務(wù)，其每一項(xiàng)目同時(shí)可獲得20%的利潤(rùn)。4、A公司兩大股東投資方式：以現(xiàn)有資產(chǎn)、專利技術(shù)資產(chǎn)、項(xiàng)目合同（即4000萬(wàn)元）一起評(píng)估折價(jià)為7000萬(wàn)元，并 予以注冊(cè)為合法資產(chǎn)。XX能源能源投資公司占注冊(cè)資本的40%,其中，擬投資公司所借給的貨幣資金3000萬(wàn) 元作為投資入股占30%

10、,現(xiàn)有資產(chǎn)1000萬(wàn)元占10%。?XX節(jié)能節(jié)能技術(shù)公司占注冊(cè)資本的30%,以專利技術(shù)資產(chǎn)3000萬(wàn)元占30%,兩大股東兩年內(nèi)分紅利潤(rùn)要填補(bǔ)注冊(cè)資本為實(shí)收資本（最多不超過(guò)3000萬(wàn)元）。注：以上內(nèi)容可參照下面表格闡述:一、投資合作方式2：合作公司名稱投入注冊(cè)1金額（萬(wàn)元）投資方式占比備注XXXX能源能源投資 有限公司40001、以現(xiàn)有資產(chǎn)評(píng)估作價(jià) 600萬(wàn)元投入。2、以無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估作價(jià) 3400萬(wàn)元投入，其中 3000萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給國(guó)企或 科投。3、以科投借款3000萬(wàn) 投入。40%1、以三項(xiàng)專利技 術(shù)評(píng)佔(zhàn)。2、借款用三年分 紅利潤(rùn)償還。XXXX節(jié)能節(jié)能技術(shù) 有限公司3000以無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)300

11、0萬(wàn)元投入。30%1以一項(xiàng)專利技術(shù) 評(píng)估國(guó)企集團(tuán)或XX投資 公司30001、融資或借款3000萬(wàn) 元給XX能源公司。2、以1元人民幣受讓XX 能源公司3000萬(wàn)股30%由XX能源公司三 年內(nèi)以轉(zhuǎn)讓3000 萬(wàn)元人民幣的相 應(yīng)股份（最高不超 過(guò)25%的股權(quán)）或 以分紅利潤(rùn)等方 式償還借款。合計(jì)10000二、說(shuō)明事項(xiàng)1、國(guó)企或科投3000萬(wàn)借款所產(chǎn)生的利息由合作公司承擔(dān)。2、三年內(nèi)以轉(zhuǎn)讓3000萬(wàn)元人民幣的相應(yīng)股份（最高不超過(guò)15%的股權(quán)）或以分紅利潤(rùn)等 方式償還借款（最高不超過(guò)3000萬(wàn)元）。同時(shí)為項(xiàng)LI融資創(chuàng)造支撐平臺(tái)，合作公司的每一項(xiàng)LI 以8折轉(zhuǎn)讓給投資公司進(jìn)行保理業(yè)務(wù)，其每一項(xiàng)目同時(shí)可獲

12、得20%的利潤(rùn)。七. 合作理由（一）、杠桿作用1、國(guó)有機(jī)制2、資產(chǎn)穩(wěn)固3、資金潤(rùn)滑（二）、品牌作用1、形成良好的形象容易簽訂項(xiàng)LI合同。2、實(shí)力可行，容易為項(xiàng)目招商引資。3、力量突顯，容易為企業(yè)創(chuàng)造運(yùn)作商業(yè)模式。（三）、發(fā)展需要1、股份上市2、資本運(yùn)營(yíng)3、項(xiàng)目“保理”最終形成：一心一意謀發(fā)展、開(kāi)拓創(chuàng)新建企業(yè)、扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)效益。八、合作實(shí)施計(jì)劃（-）準(zhǔn)備階段（XX年2月底前）1、合作公司可行性調(diào)查。2、公司注冊(cè)和企業(yè)預(yù)名。3、搭建平臺(tái)做出合作計(jì)劃。（二）合作階段（XX年3月16日前）1、洽談合作。2、簽訂協(xié)議書。3、辦理有關(guān)合作手續(xù)。4、工商注冊(cè)。（三）實(shí)施階段1、派遣領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員。2、建立機(jī)構(gòu)

13、實(shí)施正確管理。3、實(shí)施項(xiàng)目達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)。九、合作機(jī)構(gòu)1、公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)為公司的最高決策機(jī)構(gòu)，定期舉行董 事會(huì)會(huì)議，決定公司的一切重大事宜。2、董事會(huì)由五名董事組成,XX能源能源投資公司派2名,XX節(jié)能節(jié)能技術(shù)公司派1名，擬 投資公司派2名。董事長(zhǎng)山XX能源能源投資公司委派，XX節(jié)能節(jié)能技術(shù)公司派人擔(dān)任法定代 表人。董事會(huì)成員任期為5年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任，莆事會(huì)成員如有臨時(shí)變動(dòng)，可山 該董事的原單位另派適當(dāng)人選接替。3、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事可以兼任公司的法定代表人、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其它職務(wù)。4、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事長(zhǎng)山擬投資公司派任。十、公司的經(jīng)營(yíng)管理1、公司由出資各方派人共同經(jīng)營(yíng)管理，或由公司聘請(qǐng)有能力、有水平、有知識(shí)（條件另 定）的人員經(jīng)營(yíng)管理。經(jīng)營(yíng)管理以新的