XX畜牧有限公司信息化項目實施方案

1、信息化項目實施方案xx畜牧有限公司目 錄一、企業(yè)基本情況4（一）概述4（二）經營狀況4（三）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略4二、信息化建設現狀5（一）現有網絡結構5（二）現有軟硬件設備清單及投資6（三）信息化人才結構7（四）信息化組織結構7三、信息化建設需求分析8（一）現有問題分析8（二）需求分析9四、信息化建設目標10（一）總體目標10（二）系統(tǒng)子目標11（三）階段子目標11五、信息化建設內容和技術分析12（一）內容分析12oa系統(tǒng)12財務系統(tǒng)12飼料管理系統(tǒng)13六、信息化建設實施方案13（一）項目實施方案13產業(yè)鏈管理解決方案13現狀與分析13基于產業(yè)鏈模式下的集中采購管理解決方案14財務全面預算管理解決方

2、案41現狀與分析41針對業(yè)務應用難點及重點的信息化解決方案42應用價值43財務核算管理解決方案43現狀與分析43針對業(yè)務應用難點及重點的信息化解決方案44資金管理解決方案48現狀與分析48oa及門戶50現狀與分析50應用價值51（二）項目實施保證52項目質量管理54項目質量管理的內容54質量管理的措施54項目風險管理54（三）項目實施監(jiān)理54（四）項目實施時間54七、信息化建設投資概算和資金籌措55（一）硬件概算表55（二）軟件概算表57（三）其它概算表58（四）資金籌措58八、信息化建設效益分析59九、附件60 一、 企業(yè)基本情況（一） 概述xx有限公司是農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)xx集團第

3、56家控股子公司，也是上市公司江西xx科技股份有限公司（xx科技 002157）投資xx農牧的第一座橋頭堡。公司位于風景秀麗、交通便捷的xx市xx區(qū)改貌，左鄰國家糧食儲備庫專用線，右接黔桂、湘黔兩大鐵路交匯站，孟筑公路與廠并行。 企業(yè)名稱：xx有限公司注冊時間：2005年1月19日注冊資本：300 萬元地址：xx市xx區(qū)孟關鄉(xiāng)改貌占地面積： 6.8萬平方米固定資產原值： 242萬元；凈值： 176萬元人員構成情況：現有員工109名，其中大專以上學歷的占員工總數的40%。 （二） 經營狀況公司從事飼料生產加工及銷售，畜禽養(yǎng)殖、畜禽產品加工銷售等；年產飼料3萬噸，經營效益逐年提升，財務狀況良好。（

4、2006 年主營業(yè)務收入45,210,398.12 元，凈利潤652,424.90 元；2007 年主營業(yè)務收入66,108,419.80 元，凈利潤2,951,063.82 元。2008產值1.9億元，利潤451萬元，完成稅收113萬元）。公司生產的產品通過xx省飼料監(jiān)察所質量檢驗合格。（三） 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略1、公司圍繞農牧產業(yè)鏈的打造，始終堅持科技創(chuàng)新、市場先行，實現銷售養(yǎng)殖雙生共贏，為市場提供優(yōu)質，高效，安全的飼料。同時秉承“以人為本、以正興邦”的企業(yè)宗旨，以“服務三農、造福社會”為己任，真正把大公司做成大家的公司，為xx的畜牧業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻。2、為了從根本上提升公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理

5、能力，下階段將圍繞“戰(zhàn)略思維能力、戰(zhàn)略管理能力、戰(zhàn)略擴張能力”三個能力的打造，深化、提升公司干部的戰(zhàn)略能力水平，形成共識，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動，保證了公司在國內、國際經濟快速下滑的環(huán)境下，持續(xù)健康地發(fā)展。3、公司將大力推行“信息上移，決策下移”的管理思路和“系統(tǒng)集成，職責明確，執(zhí)行有力”的管理體系，務實建構企業(yè)文化，不斷加大信息化投入，全面推動erp信息系統(tǒng)工程，通過erp的建設，把企業(yè)的資源規(guī)劃與流程再造結合起來，并使之信息化、電子化、以充分實現xx的人盡其才，物盡其用的高效運營目的。二、 信息化建設現狀（一） 現有網絡結構1、 公司局域網拓撲結構圖局域網服務器總經辦財務部采購部技術部生產部行

6、政部總經理終端副總經理終端財務經理終端主辦會計終端銷售會計終端出納終端采購經理終端采購會計終端技術經理終端技術員終端生產經理終端倉庫保管員終端人力資源部終端市場部終端2、公司辦公自動化結構圖集團服務器互聯網總經理客戶端副總經理客戶端財務經理客戶端主辦會計客戶端銷售會計客戶端出納客戶端采購經理客戶端采購會計客戶端技術經理客戶端技術員客戶端生產經理客戶端倉庫保管員客戶端人力資源部客戶端市場部客戶端（二） 現有軟硬件設備清單及投資公司現有軟、硬件設備清單設備類型設備名稱數量使用部門使用狀況軟件金蝶k3財務軟件1套財務部正在使用軟件金蝶k3物流軟件1套財務部、生產部、采購部正在使用軟件過磅系統(tǒng)1套生產

7、部正在使用硬件服務器1臺財務部正在使用硬件聯想臺式電腦1臺總經辦正在使用硬件筆記本電腦1臺總經辦正在使用硬件聯想臺式電腦2臺財務部正在使用硬件組裝臺式電腦2臺財務部正在使用硬件聯想臺式電腦1臺采購部正在使用硬件聯想臺式電腦1臺技術部正在使用硬件聯想臺式電腦1臺人力資源部正在使用硬件聯想臺式電腦1臺市場部正在使用硬件聯想臺式電腦1臺生產部正在使用硬件打印機1臺財務部正在使用硬件打印機1臺人力資源部正在使用硬件打印機1臺市場部正在使用硬件復印機1臺人力資源部正在使用到目前為止，公司的信息化建設主要包含兩大方面，一方面是硬件，一方面是軟件。硬件建設是基礎，是信息化建設的開始，包括電腦、網絡、存儲、打

8、印等許多設備的建立連接，公司現在主要辦公人員的電腦，建立了內部局域網，辦公區(qū)與廠之間全部互聯，為以后軟件建設提供了基礎和保障。軟件主要是財務部用的金蝶財務處理軟件和生產，采購，財務用的物流軟件。公司信息化建設已完成投資約25萬，能基本滿足公司一般的生產、辦公要求。企業(yè)的這些信息化基礎設施也為現在和今后的更高層次的信息化建設打下了堅實的的基礎（三） 信息化人才結構公司現有信息化管理人員5名，專業(yè)網路管理人員1名。其中4人有大學本科學歷。（四） 信息化組織結構公司領導非常重視企業(yè)的信息化建設，由總經理直接負責。1、組織結構總經理 信息部總經理 技術服務部硬件設備部2、職能劃分總經理：負責公司信息化

9、項目的全面建設，直管信息部。信息部總經理：負責公司信息化項目建設的具體工作。硬件設備部：負責公司信息化項目的設備安裝，維修工作。技術服務部：負責公司信息化項目的軟件調試，網絡維護，運行服務和操作培訓工作。三、 信息化建設需求分析（一）現有問題分析1、公司通過這幾年的高速發(fā)展，現已成為同行業(yè)中的龍頭企業(yè)之一。隨著企業(yè)的不斷壯大，以及市場競爭的日趨激烈，發(fā)展過程中所面臨的瓶頸問題也越來越多，企業(yè)高層僅憑主觀判斷和經驗決策，無疑會給企業(yè)的發(fā)展帶來巨大的風險。為此，我們必須迅速變革和創(chuàng)新，尋求一種新的管理模式，通過先進的管理工具和有效的管理方法解決存在的一些瓶頸問題。2、企業(yè)信息化投入資金偏低，基礎建

10、設不完善，并且重硬輕軟。信息化基礎設施建設是實現企業(yè)信息化目標的前提，硬件設備如電腦等，還沒有達到需求人員人手一臺的程度。而企業(yè)對硬件的投資占到整個信息化投資70%以上，而配套軟件投入相對滯后。公司在這方面的投入還有待加大，逐步完善企業(yè)信息化發(fā)展基礎設施上的投入。3、總體信息技術應用水平偏低，目前公司的信息化水平還停留在文字處理、財務管理等辦公自動化及簡單信息管理階段，局域網的應用也主要停留在簡單信息傳遞層面上，生產控制方面的應用很少。信息孤島現象嚴重，資源不能共享，信息化建設的綜合優(yōu)勢無法發(fā)揮。4、對企業(yè)信息化的認識不足，信息化整體素質和技能還不高。對信息化的認識，大多還停留在表面上，思想觀

11、念落后。目前，主要存在幾種錯誤傾向：一是“簡單化”。認為信息化就是上馬信息系統(tǒng)項目，完全是技術上的事情。二是“神秘化”。認為信息化太高深，需大量專業(yè)知識，自己沒有能力從事。三是“短視化”。認為信息化成本太高，沒有必要，現在開展還為時過早。與此同時，有些領導對信息化的正確理解和重視程度不夠，對員工進行信息化方面的培訓、培養(yǎng)企業(yè)自己的信息化人才的力度也不夠。企業(yè)人員對最新的管理思想和技術知識理解不夠，懂管理者缺乏信息技術知識，而信息技術人員缺乏管理經驗等問題。對erp認識模糊，混淆了“erp軟件”和“erp系統(tǒng)”的概念。認為只要投入資金購置計算機硬件和某種erp軟件，就可以解決企業(yè)現有管理問題。其

12、實erp首先是一種管理思想和方法，其次才是一種應用軟件。這也是目前阻礙信息化發(fā)展的一個重要原因。（二）需求分析2007年，黨的十七大報告為我國的信息化發(fā)展賦予了全新的歷史使命，十七大報告中明確提出了：“全面認識工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化深入發(fā)展的新形勢新任務，深刻把握我國發(fā)展面臨的新課題新矛盾，更加自覺地走科學發(fā)展道路，奮力開拓中國特色社會主義更為廣闊的發(fā)展前景”。十七大報告已將信息化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化形成并舉的重大形勢和任務，也充分表明了我國將進一步提升信息化應用價值，推進信息化和諧發(fā)展的態(tài)勢?！笆晃濉逼陂g，科技部等部委聯合成立了制造業(yè)信息化協調領導小組，共同推進

13、制造業(yè)信息化。信息產業(yè)部在信息產業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要中指出：“信息產業(yè)科技發(fā)展必須貫徹以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術改造、優(yōu)化傳統(tǒng)產業(yè)，促進產業(yè)升級?！痹?0062020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，我國各行業(yè)信息化發(fā)展呈現出深化應用，不斷拓展的趨勢。在我國政府向服務型政府轉變的過程中，在金融、工業(yè)制造業(yè)、農業(yè)、新型服務業(yè)、能源等行業(yè)，以及就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療、交通等民生問題上，信息化正發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著信息化技術的不斷發(fā)展，企業(yè)信息化的應用領域已變得越來越廣泛，越來越深入，我們不能錯過信息化發(fā)展的有利時機，也不能盲

14、目發(fā)展，而是應從企業(yè)發(fā)展的實際出發(fā)，扎扎實實地打好企業(yè)信息化發(fā)展的應用基礎，一步一步地探索企業(yè)信息化的發(fā)展道路，實實在在地獲得企業(yè)信息化產生的綜合效益。近來，公司信息化的管理手段，越來越受到重視。決定堅持走信息化發(fā)展之路，公司相信，只有依托現代化的信息技術，才能從本質上提高企業(yè)管理水平和競爭能力，增強企業(yè)核心競爭力，以“信息化”帶動“工業(yè)化”，是企業(yè)發(fā)展的必由之路。所以，公司的領導和管理人員以身作則，成為企業(yè)信息化的倡導者、實踐者和受益者，影響和帶領企業(yè)員工更加自覺、主動地參與企業(yè)信息化建設，使企業(yè)信息化成為企業(yè)的一項“全員”工程，營造出理想的企業(yè)信息化發(fā)展環(huán)境。我們也要采取多種形式、各種層次

15、的培訓等方式提高全體員工的信息化素質與技能，讓員工參與信息化的熱情提高，積極性增強，同時員工也認識到了信息化所帶來的方便、快捷信息化建設的重中之重是企業(yè)軟件的實施與管理，信息化管理軟件非常多樣化，大小不一，針對行業(yè)的應用也不一樣，如何選擇并建立一套適合自己企業(yè)發(fā)展需求的軟件管理系統(tǒng)，我們企業(yè)也在不斷的尋求和探索當中。1.戰(zhàn)略層面的需求企業(yè)信息化的目標是提升企業(yè)的競爭能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供一個支持環(huán)境。從這個意義上說，企業(yè)信息化的需求不僅僅是來源于企業(yè)目前對信息化的需求，也來源于企業(yè)未來發(fā)展的需求。2.企業(yè)運作層面的需求基于從戰(zhàn)略層面的需求，通過對企業(yè)價值鏈以及運作各業(yè)務流程的分析，特別是

16、企業(yè)關鍵業(yè)務流程的分析，可以明確企業(yè)在運作中存在的問題，從而在企業(yè)運作層面上獲取信息化需求。3.企業(yè)技術層面的需求信息化技術是企業(yè)發(fā)展的一個支撐環(huán)境，公司的信息化建設雖然進行了一段時間，但一些系統(tǒng)已不滿足目前的需求，也形成了許多信息孤島，等等這些問題在信息技術層面上對系統(tǒng)的完善、升級、集成和整合有了進一步的需求。四、 信息化建設目標（一） 總體目標根據集團戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃和重組運營管理流程，立足于供應鏈的高度，針對業(yè)務需要和管理需要開發(fā)和實施企業(yè)各項應用管理信息系統(tǒng)，建立商流、物流、資金流和信息流“四流合一”的現代化管理體系，為集團的各項戰(zhàn)略和日常管理決策提供依據，并向企業(yè)的供應商和客戶提供各項

17、信息服務和增值服務，為各項業(yè)務和管理工作提供強有力的支撐，保證公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃順利實施。構筑企業(yè)信息化平臺，實現整個企業(yè)的資源共享，進一步規(guī)范企業(yè)的基礎管理和運作方式，使企業(yè)建立更加科學的管理體系和快速反應的經營機制，幫助企業(yè)快速、穩(wěn)步的發(fā)展。 企業(yè)資源規(guī)劃，就是我們通常所說的erp系統(tǒng)。erp系統(tǒng)是在mrp(制造資源計劃)的基礎上發(fā)展起來的集成化信息管理系統(tǒng)，它代表了制造企業(yè)在信息時代管理革命的發(fā)展趨勢。其基本思想就是將企業(yè)的業(yè)務流程看作是一條供應商、企業(yè)本身、分銷網絡以及客戶等各個環(huán)節(jié)緊密聯接的供應鏈，企業(yè)內部又劃分成幾個相互協同作業(yè)的支持子系統(tǒng)，如財務、市場營銷、生產制造、質量控制、服務

18、維護、工程技術等。在erp的管理理念里企業(yè)同供應商、銷售代理和客戶的關系已不再是簡單的業(yè)務往來關系，而是利益共享的合作伙伴關系。 通過引入erp系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)帶動企業(yè)革新管理理念，形成先進的管理模式，適應信息時代管理革命的變革。（二） 系統(tǒng)子目標實現各管理層級的研發(fā)、生產、倉儲、配送、市場、營銷、財務、辦公、人力資源等方面的日常運營和管理需求實現各管理層級對研發(fā)、生產、倉儲、配送、市場、營銷、財務、辦公、人力資源等方面對所轄層級的集中管控要求，高層級對低層級各項日常運營和管理能夠即時掌握，所需數據和報表可以即時收集和分析；實現對供應商和客戶等和我公司相關業(yè)務的即時掌控；oa管理系統(tǒng) 實現對公

19、文、會議、工作計劃、工作任務、日程、信息發(fā)布、檔案、資產、郵件、短信、即時通訊、工作流程和企業(yè)門戶的管理。財務管理系統(tǒng) 實現對總賬、應收、應付、出納、報帳、固定資產、預算、成本、報表、合并報表、網上銀行的管理飼料管理系統(tǒng) 實現對飼料業(yè)務的研發(fā)、生產、倉儲、配送、市場、營銷等符合前述系統(tǒng)管理范圍的應用；詳細功能待需求調研完畢后確定。（三） 階段子目標公司在建及預計投資軟、硬件設備設備類型設備名稱數量使用部門軟件用友nc財務系統(tǒng)1套財務部軟件飼料erp系統(tǒng)1套財務部、生產部、采購部軟件oa協同辦公系統(tǒng)1套總經辦、財務部、生產部、采購部、技術部、人力資源部硬件臺式電腦10臺各部門五、 信息化建設內容

20、和技術分析（一） 內容分析項目實施內容主要包括oa系統(tǒng)財務系統(tǒng)飼料系統(tǒng)oa系統(tǒng)1、將oa系統(tǒng)安裝、調試完畢，在系統(tǒng)上完成組織機構建設；2、完成費用報銷、簽呈審核、文檔管理、公告發(fā)布、制度管理、知識管理、即時通訊等重要功能的流程討論制訂，并進行系統(tǒng)開發(fā)或定制；3、完成其他管理流程在oa上的實現。財務系統(tǒng)1、 將財務系統(tǒng)安裝、調試完畢，組織財務人員進行試用，2、 完成采購或生產的成品及半成品、供應商、客戶、會計科目、統(tǒng)一編碼編制工作，在系統(tǒng)建立基礎資料，并制訂新編碼的審批管理流程將編碼工作集中到專管人員手中，避免以后新編碼和老編碼所標識物的重復；3、完成對資金等財務其他系統(tǒng)的接口程序開發(fā)；4、將以

21、前財務數據建立新賬套設立初始值的方式建立初始數據5、啟用統(tǒng)一的新賬套；對老系統(tǒng)的查詢通過在財務系統(tǒng)中設立一個賬套并將原始數據移植進來的方式進行；飼料管理系統(tǒng)1.飼料系統(tǒng)要和養(yǎng)殖系統(tǒng)進行集成，采用產業(yè)鏈的理念規(guī)劃和設計；2.對飼料急需滿足管控要求的報表通過用友iufo報表系統(tǒng)在網上進行發(fā)布，使各管理層級能夠看到所管理范圍的統(tǒng)一匯總的報表；3.將原有k3系統(tǒng)移植到用友nc系統(tǒng)中；4.對移植到用友nc系統(tǒng)中的程序進行修改，滿足新的規(guī)劃和設計要求；5.完成和地鎊、中控等系統(tǒng)的接口程序開發(fā)并實施；6.開發(fā)新的應用模塊；六、 信息化建設實施方案（一） 項目實施方案產業(yè)鏈管理解決方案現狀與分析產業(yè)鏈是指整個

22、集團從上游公司到下游公司之間，整個采購、儲存、運輸、加工、銷售、配送等整個過程中的實體運動以及在流通環(huán)節(jié)的一切增值活動。它是涵蓋協同、加工增值和信息應用的一條完整的環(huán)節(jié)鏈。集團產業(yè)鏈管理目前整個鏈條均為相互孤立的子系統(tǒng)或手工來管理，管理鏈條中涉及到的內各公司、各倉庫、各虛擬組織等之間都是獨立運作。從xx的產業(yè)鏈運作業(yè)務流程來分析，按藍圖設計思想中的主線流程分析法，我們從紛雜的業(yè)務管理中剝離出兩條重要的主業(yè)務流程，這兩種主業(yè)務流程也是即是我們在產業(yè)鏈管理中信息化的重點。主線流程一：基于產業(yè)鏈模式下的集中采購管理，即從各物資的采購計劃、請購、到貨、質檢、入庫、結算、付款、發(fā)票、成本核算等一系列收購

23、過程涉及到的人、財、物管理環(huán)節(jié)；本方案重點解決公司在產業(yè)鏈管理中的5大問題：1） 如何保障高效、透明的物資采購過程管理；2） 如何獲得監(jiān)控各物資的采購價格，有效控制收購成本； 3） 如何掌控公司的庫存情況；4） 如何有效作好上下游企業(yè)之間的協作，即與集團間、各分子公司之間、各區(qū)域事業(yè)部等之間的信息共享，提高工作效率；5） 如何有效的降低整個物流環(huán)節(jié)中的管理成本、減少在流通中的損耗率；基于產業(yè)鏈模式下的集中采購管理解決方案對于xx目前整個采購購業(yè)務線的管理均處于分散的半手工作業(yè)，如何有效的監(jiān)控整個計量過程、質檢流程、結算流程，防止舞弊行為讓整個收購的過程透明高效是個很重要的管理命題。 通過采購業(yè)

24、務的調研，對采購物流過程中司磅業(yè)務、質檢業(yè)務、結算業(yè)務的管理難點和進行認真分析和研究，以及充分考慮司磅業(yè)務與企業(yè)整個采購、倉儲、銷售過程中的關系，建議通過借助嚴密的流程設計和先進計算機技術全程對采購業(yè)務進行信息管理，實時監(jiān)控重要管理環(huán)節(jié)，同時與企業(yè)整個采購業(yè)務、倉儲、銷售緊密相聯，可以大大減輕司磅人員、庫管人員、質檢人員、財務結算人員的統(tǒng)計工作量，避免大量人為因素的影響，提高工作效率。關鍵目標如何建立有效的集中采購管理模式；如何對供應商進行統(tǒng)一規(guī)范、準確的評估、審核，防止缺貨情況的發(fā)生；如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本；如何集中對物資進行質量管理和控制，避免質檢設備及人員的重復投資；如何

25、掌控庫存，使庫存控制在合理水平；如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務流程；如何及時、準確地掌控采購業(yè)務執(zhí)行情況；總體思路在集團采購管理目標指導下，建立企業(yè)規(guī)范、可控的采購業(yè)務流程，指導企業(yè)采購業(yè)務，并最終為各領導層及時提供所需報表。具體解決方案集中采購、集中收貨、集中結算、內部調撥主要應用場景： 應用流程圖： 集中采購、分散收貨、集中結算、內部收付主要應用場景： 如何對供應商進行統(tǒng)一規(guī)范、準確的評估、審核，防止缺貨情況發(fā)生圖注：首先建立供應商和存貨關系，建立供應商評估基礎；查詢已有歷史采購交易中，查詢供應商供貨價格、質量及交貨履約情況；設置供應商評估標準，以此標準評估供應商；凍結不合格供應商，將不

26、與該供應商發(fā)生交易；供應商重新評估合格后，將會重新納入企業(yè)候選供應商；如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本如何集中對物資進行質量管理和控制，避免質檢設備及人員重復投資如何掌控全局庫存，使庫存控制在合理水平通過系統(tǒng)多功能、多角度、實時的報表查詢，為企業(yè)各領導層及各分銷相關崗位員工提供報表。如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務流程受托代銷主要特點：受托代銷是一種先銷售后與供應商結算的采購模式，可節(jié)省商家的庫存資金，降低經營風險；企業(yè)中受托代銷通常是根據銷售情況進行采購結算；適用范圍：有受托代銷業(yè)務的商業(yè)企業(yè)，大型超市等；應用流程圖：圖注：特殊點說明：采購結算依據為銷售發(fā)票，同時獲得與采購入庫匹配的發(fā)

27、票信息；受托代銷業(yè)務流程中其它環(huán)節(jié)同普通采購；直運銷售主要特點：供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，無需進行實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務；結算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結算，開具購銷發(fā)票，進行資金的劃轉。應用流程圖：圖注：特殊點說明：由銷售驅動采購業(yè)務，根據銷售部門錄入銷售訂單的，形成需求申請;貨物直接從供應商發(fā)給銷售客戶，因此沒有入庫處理；銷售成本取自采購發(fā)票成本。如何及時、準確地掌控采購業(yè)務執(zhí)行情況通過系統(tǒng)提供多功能、多角度的報表，幫助企業(yè)各領導層實時掌控企業(yè)采購運營狀況。產品組合應用uap平臺設置：采購組織機構、崗位角色、存貨檔案、供應商檔案、采購業(yè)務流程等企業(yè)基礎數據內容，同時支持采購業(yè)務流程

28、的變化；通過供應商管理實現企業(yè)對供應商的考核、管理；通過采購計劃，達到按需采購、及時采購目的，控制企業(yè)庫存；通過合同管理實現采購合同對采購業(yè)務的控制；通過質量管理實現對采購物資質量的監(jiān)控；通過優(yōu)質優(yōu)價實現采購物資的優(yōu)質優(yōu)價管理；通過內部交易產品與采購、庫存、發(fā)運等產品的集成，完成企業(yè)內部物流商流的協同一致；通過采購管理、內部交易、庫存管理等產品，實現采購業(yè)務的統(tǒng)計分析；通過與銷售管理的集成，完成企業(yè)對外的銷售業(yè)務；通過與應收管理、存貨核算等財務系統(tǒng)的集成，實現業(yè)務數據在財務系統(tǒng)的動態(tài)反映。產品特性支持集收集結管理模式支持分收集結管理模式支持分收分結管理模式支持由采購合同觸發(fā)的采購模式根據采購合

29、同生成采購訂單采購訂單受采購合同控制供應商評估：提供完整的采購價格管理體系采購詢價過程生成價格申請單生成采購訂單設置采購質檢環(huán)節(jié)，并實現優(yōu)質優(yōu)價計算配置質量檢驗基礎設置確定優(yōu)質優(yōu)價標準確定優(yōu)質優(yōu)價方案-調整數量方案確定優(yōu)質優(yōu)價方案-調整價格方案實施質量檢驗采購價格計算入庫數量計算實時掌控全局庫存動態(tài)庫存查詢：多物料屬性庫存管理，包括多計量、批次、保值期、自由項、序列號、條形碼等實時掌控采購業(yè)務執(zhí)行情況實現企業(yè)受托代銷業(yè)務實現企業(yè)直運銷售業(yè)務基于角色的權限分配用戶與角色建立關聯為角色關聯公司為角色分配權限實時的例外事件管理，支持多種預警功能保質期臨近預警庫齡預警采購到貨預警公司的審批流的要求應用

30、效果供應商管理的平臺，統(tǒng)一對供應商進行資質審核、評估，建立與戰(zhàn)略供應商的聯盟關系；強化物資采購的集中管理控制，采購物資的庫存將會維持在一個合理的水平，庫存占用資金水平日趨合理；充分發(fā)揮采購的規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，存貨周轉天數會明顯縮短；實時、動態(tài)地分析采購價格執(zhí)行情況，幫您有效地控制采購成本；規(guī)范、協同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務處理流程；采購資金的規(guī)劃將會更準確，更有預見性；加快采購資金周轉速度；采購交貨期、交貨數量、質量將會得到有效的控制；采購物資的來源去向將會被精確記錄，使質量跟蹤變得非常容易；集中質量管理控制平臺，可以進行集中質量管理控制，也可避免重復投資人員、質檢設備。財務全面預算管理解決方

31、案現狀與分析計劃與預算是一種系統(tǒng)的方法，用來分配企業(yè)的財務、實物及人力等資源，以實現企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標。企業(yè)可以通過預算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標的實施進度，有助于控制開支，并預測企業(yè)的現金流量與利潤。 全面計劃與預算反映的是企業(yè)未來某一特定期間（一般不超過一年或一個經營周期的全部生產、經營活動的財務計劃），它以實現企業(yè)的目標利潤（企業(yè)一定期間內利潤的預計額，是企業(yè)奮斗的目標，根據目標利潤制定作業(yè)指標，如銷售量、生產量、成本、資金籌集額等）為目的，以銷售預測為起點，進而對生產、成本及現金收支等進行預測，并編制預計損益表、預計現金流量表和預計資產負債表，反映企業(yè)在未來期間的財務狀況和經營成果。本方案解決在計

32、劃與預算管理方面的如下問題:1)如何幫助有效落實戰(zhàn)略目標計劃；2)如何幫助快速有效的編制計劃與預算；3)如何使計劃與預算在得到有效的貫徹和執(zhí)行；4)如何有效支撐的考核和評價體系；針對業(yè)務應用難點及重點的信息化解決方案（1）構建集中的計劃與預算管理平臺，建立統(tǒng)一的預算體系，核心是預算組織體系和樣表體系的建立；（2）通過系統(tǒng)固化計劃與預算編制、審批、調整、預算外審批流程；（3）完成年度目標確定、計劃預算編制、計劃預算執(zhí)行與控制、計劃預算分析與調整全流程管理；（4）與業(yè)務系統(tǒng)集成應用，獲取執(zhí)行數據，傳遞控制方案到業(yè)務系統(tǒng)指導業(yè)務開展；（5）根據計劃預算數據和實際執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，形成各種統(tǒng)計報表。應

33、用價值1）加強了各部門、各單位的業(yè)務協同，減少溝通成本；2）落實公司戰(zhàn)略目標，促進年度經營目標的順利完成；3）實時獲取執(zhí)行數據，為管理決策提供準確的數據；4）為業(yè)績評價和績效考核提供了依據；財務核算管理解決方案現狀與分析從公司的現狀及調研的需求，我們分析認為本次招標的范圍實則應該擴大到財務核算領域，因為財務核算管理即指結算、資金的支付、和存貨成本管理，這些均整個產業(yè)鏈管理中的一環(huán)，所以需要把財務核算管理納入通盤的產業(yè)鏈管理鏈條條信息化規(guī)劃中來，這樣能稱之為完整的產業(yè)鏈管理。經分析我們認為在未來的財務管理中，除必要的核算功能外，更要求集核算、監(jiān)督、管理、決策分析性能于一體，同時又能夠適應各企業(yè)應

34、用。根據目前xx財務核算體系的現狀，建議財務管理在近期目標的重點在于改變傳統(tǒng)的單組織財務核算模式，順應集團集中財務管理趨勢，實現財務與其他業(yè)務系統(tǒng)集成，業(yè)務數據的共享，同時實現在管理模式上支持在整個集團內實現集中監(jiān)控、集中管理的轉變，幫助集團提高運作效率，實現集團組織利益最大化。針對業(yè)務應用難點及重點的信息化解決方案、財務管理的總體架構根據以上的需求，我們認為未來系統(tǒng)的財務管理系統(tǒng)的總體架構如下：將整體的應用架構分為三個層次：最底層是動態(tài)會計及經營模擬平臺，整個系統(tǒng)業(yè)務與財務的連接集成的應用都架構在這平臺上；基于平臺之上的是后臺的會計核算系統(tǒng)，滿足日常財務核算的要求。頂層是財務會計系統(tǒng)，基于業(yè)

35、務數據和財務數據，進行全面的財務管理與決策。、解決方案的關鍵應用財務管理制度的有效貫徹和會計核算的規(guī)范統(tǒng)一通過網上銀行實現實時的自動對帳通過internet向系統(tǒng)用戶提供開戶、銷戶、查詢、對帳、行內轉帳、跨行轉帳、信貸、網上證券、投資理財等傳統(tǒng)服務項目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等?？梢哉f，網上銀行是internet上的虛擬銀行柜臺。網上銀行主要業(yè)務過程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行，銀行按企業(yè)要求將款項由企業(yè)賬戶劃轉到收款人賬戶。本系統(tǒng)考慮了網上支付（即上傳收款方信息）、交易信息查詢下載（銀行對賬單下載、銀行賬戶余額、銀行賬戶交易明細查詢、自動

36、生成銀行存款余額調節(jié)表）等業(yè)務，公司可以隨時監(jiān)控在銀行資金余額和應用情況，并可根據管理的需要在授權的情況下予以調撥?，F金流量的實時統(tǒng)計分析系統(tǒng)提供自動產生現金流量表的方法。即在錄入憑證的同時，就確定對應的現金流量表項目，系統(tǒng)會在憑證保存的同時，就自動計算對應的現金流量表項；現金流量表的最小查詢時間可以到日，即可以每天都進行現金流量表主表和附表的查詢分析和打印工作。公司可以通過統(tǒng)一設定現金流量的項目和現金流量的歸集分類規(guī)范，通過系統(tǒng)的控制保障，集團做到每月、每周、每日直接獲取現金流量狀況，及時了解資金的流轉情況。隨時查看企業(yè)的現金流量情況：滿足不同會計核算制度及內部管理需要的多帳簿應用面向的客戶

37、具有多樣性，相應的營銷策略也有較大差異，會計核算、管理相應也會有所差異。另外，輻射的市場區(qū)域非常廣泛，在稅收申報、稅收核算方面也有不同的要求。在這些方面都存在信息系統(tǒng)進行多賬簿核算的需求，靈活的運用多賬簿核算可以更好的為企業(yè)管理活動服務。應用原理：應用示例：序號業(yè)務類型財務核算賬簿稅務核算賬簿說 明1商品銷售收入依據：企業(yè)會計制度、會計準則借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金增值稅（銷項）依據：稅法借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金增值稅（銷項）財務與稅務處理一致，在系統(tǒng)的一個賬套中處理后，可直接復制到另一賬套2業(yè)務招待費財務全額費用化借：管理費用業(yè)務招待費 貸：銀行存款稅務年銷售收入超過1

38、500萬元的按3扣除借：管理費用業(yè)務招待費銷售收入3 貸：銀行存款 實際發(fā)生額銷售收入3財務與稅務處理不一致，在系統(tǒng)的兩個賬套中分別處理，互不影響，產生各自的利潤資金管理解決方案現狀與分析資金是企業(yè)的命脈，有效地通過對現金流的監(jiān)督、控制和預測，實現對企業(yè)主要經濟活動的安排和控制，防止企業(yè)發(fā)生支付危機，保持現金流動的均衡性，并通過現金流動有效控制企業(yè)的經營活動和財務活動，獲取最大收益，更成為資金管理的核心內容。本解決方案重點解決xx集團資金管理中的如下關鍵問題：（1） 如何建立資金監(jiān)控系統(tǒng)，掌握資金的流量、流向和存量；（2） 如何加強資金結算管理，挖掘沉淀資金，降低資金使用成本；（3） 如何對資

39、金流動進行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求；（4） 如何有效減少企業(yè)內部交易產生的不必要的資金流動；（5） 如何有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務。在集團已經建立扎實的基礎財務核算平臺的基礎上，借助于網絡技術和信息化手段，建立一個以資金平衡為基礎，融合銀行的金融服務，滿足公司資金計劃管理、結算業(yè)務管理、資金調度、財務核算、信貸業(yè)務、風險監(jiān)管和決策分析一體化的資金管理平臺。核心的目標：（1）掌控完整的資金流；（2）維持資金流動的均衡性，防范資金風險；（3）降低資金占用和使用成本；（4）充分利用商業(yè)銀行的金融服務。建立符合xx管理需求與管理成本的資金管理模式三算合一應用模式三算合一的應用模式，即“資金預算平衡資

40、金需求、資金結算處理日常業(yè)務、財務核算反映業(yè)務結果”，通過把資金計劃、資金結算、資金調撥、財務核算的有效結合，實現了資金全面監(jiān)控。加強資金結算管理，挖掘集團沉淀資金，降低資金使用成本集中監(jiān)控所有的賬戶資源，利用協議商業(yè)銀行提供的賬戶掃戶服務將銀行賬戶余額進行資金上收，從而集中分散資金，形成資金池，有效挖掘沉淀資金，提高內部融資能力。設置內部結算戶，對于內部單位之間的資金流動，在具體業(yè)務處理中以內部委托收付款書為起點，集團資金管理中心進行內部賬戶的資金轉移，實現賬動錢不動。有效防止企業(yè)資金的體外循環(huán)nc資金管理系統(tǒng)結合商業(yè)銀行的網上銀行服務可為資金管理中心實時提供各賬戶的資金流向、存量情況，滿足

41、實時監(jiān)控全部資金頭寸的需求；對資金賬戶進行最大付款金額的控制、大額支出自動預警有利資金管理中心對重大資金運行情況的實時監(jiān)控； nc資金管理系統(tǒng)還提供了銀行對賬單自動下載功能和銀行存款日記賬與銀行對賬單的自動對賬功能，保證了銀行對賬的及時性和對結算單位資金流量的及時監(jiān)控，防范結算單位資金的體外循環(huán)。有效有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務oa及門戶現狀與分析現在企業(yè)組織機構龐大，包括諸多的職能部門和子公司，相應的管理與控制方面出現很多無法避免的問題，通過建設協同管理系統(tǒng)是滿足企業(yè)信息化建設的需要, 更好的協助企業(yè)進行信息化管理, 提升執(zhí)行管理能力。以先進的計算機和通信技術為主要手段，以實現企業(yè)關鍵辦公

42、應用為導向，搭建一個覆蓋全單位的自動化辦公信息平臺。通過網絡技術，實現本單位移動辦公、資源共享、高效協同的事務處理機制，為本單位建立一個即時有效的信息交流管道，建立高質量、高效率的信息網絡，為領導提供一個方便有效的事件跟蹤和監(jiān)督手段，實現辦公現代化、信息資源化、傳輸網絡化和人性化管理。目前xx還處于信息化的初期階段，建議在部署完全集團的硬件與網絡后，再行考慮。此方案中關于辦公自動化及門戶的論述僅是對未來xx信息化總體藍圖構架的一個遠景規(guī)劃和參考。通過實施用友協同管理系統(tǒng)，在依據實用性、可擴展性、先進性與兼容性、穩(wěn)定性、安全性、集成性的原則基礎上把日常業(yè)務、事物、協作等信息在企事業(yè)單位的部門、群

43、組、個人之間進行及時高效、有序可控、全程共享的溝通處理。提供協同工作、公文管理、公共信息、日程/會議管理、常用工具以及系統(tǒng)管理等應用模塊。從而達到管理高效全面的管理效果。辦公自動化及門戶系統(tǒng)結構建設總圖如下，僅供參考，限于本次招標重點，在此就不展開分別論述了。應用價值n 實現內部管理向無紙化辦公的轉變。通過用友協同管理系統(tǒng)為內部的信息傳遞建立聯系，便于單位內部協同工作。規(guī)范使用者的管理從而實現信息集中式管理和分布式應用。搭建起單位內高效協同的辦公平臺。n 規(guī)范xx內部管理行為。通過用友協同管理系統(tǒng)的信息流程約束，規(guī)范管理過程，追求高效管理。實現xx內部管理規(guī)范化，流程制度化。n 提高效率、節(jié)約

44、開支。通過用友協同管理系統(tǒng)的實施應用，可以使使用者的辦公效率大大提高，人員溝通時實快捷，任務傳遞高效清晰，可以及時了解任務、工作的進度。節(jié)約公司在日常辦公中的紙張、消耗品、通訊等費用，達到開源節(jié)支，增產增效的目的。（二） 項目實施保證一、 組織機構在集團的統(tǒng)一安排管理下執(zhí)行信息化項目建設1、 集團組織結構2、.用友項目組項目總監(jiān)：謝濱項目經理：杜玉河項目執(zhí)行經理：符小賢現場實施顧問：何巖、董艷坤、熊艷、袁立、洪嘯、張娟、劉旭輝二次開發(fā)顧問：周曉客戶經理：陳劍功3、財務管理成員：組長：周健成員：姚志峰、吳佑發(fā)、馬國平、周曉輝、劉起成、黃猛明、郭、胡泳4、oa管理成員：組長：劉山副組長：甘永安成員

45、：劉超、徐慧、蘇瓊、劉艷、王莉萍、鐘莉萍、張嵐5、飼料管理成員：組長：姚志峰副組長：李明亮成員：陳慧蓮、喬巖瑞、鄭福昌、歐陽忠誠、華志平、彭文英、艾青云由公司總經理任組長、財務經理任副組長，包括采購、銷售、生產、技術、基層管理、數據統(tǒng)計、內勤人員組成。 公司采購、生產、銷售、市場、財務、人力資源、行政辦公、技術、質量等部門全力配合項目組工作，項目所安排的調研、測試、驗收等工作必須優(yōu)先執(zhí)行，項目所需各項資源必須優(yōu)先保證，以保障項目的成功實施。項目質量管理項目質量管理的內容項目質量管理是全面的質量管理，涉及實施的全過程。內容包括項目組織、工作流程、實施計劃、交付成果、變動和文檔的審核和規(guī)范。質量管

46、理的措施1 項目總監(jiān)對項目計劃、進度、問題解決、風險控制進行監(jiān)督。2 行業(yè)應用專家、高級咨詢顧問、技術顧問對應用方案、技術方案的審核。3 項目經理本身對項目進度、問題解決、風險控制的管理，對項目組成員工作質量的檢查。4 項目實施小組內部的質量管理：包括系統(tǒng)測試、數據校驗、培訓考核等。項目風險管理項目風險即項目實施過程中的不確定性，就是投入資源以后沒有如期實現目標。項目風險控制的任務一是要防止和規(guī)避風險，二是在意外事件發(fā)生時，如何應對，將影響減少到最低。（三） 項目實施監(jiān)理由公司聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對項目實施的全過程進行監(jiān)理。（四） 項目實施時間項目名稱任務名稱任務簡述開始時間結束時間oa系統(tǒng)系統(tǒng)

47、試運行完成oa系統(tǒng)安裝調試和集團范圍試運行1月1日2月25日系統(tǒng)全面上線在全集團范圍內完成oa系統(tǒng)實施3月1日3月31日薪資管理完成全體員工薪資管理3月8日3月31日招聘管理完成新進人員招聘管理4月1日4月30日培訓管理完成集團各級員工培訓管理5月1日5月31日財務系統(tǒng)需求調研完成集團財務集中管控系統(tǒng)需求調研1月1日2月25日試運行完成對集團三家典型單位的試運行3月1日3月30日全面上線財務系統(tǒng)在全集團內推廣4月1日4月30日飼料系統(tǒng)應急系統(tǒng)研發(fā)完成對急需要系統(tǒng)的開發(fā)在用友指導下自行移植已有信息系統(tǒng)到用友nc平臺，9月全部完成需求調研完成需求調研系統(tǒng)移植和研發(fā)完成系統(tǒng)研發(fā)試運行完成在典型單位的

48、試運行全面上線全面推廣系統(tǒng)系統(tǒng)移植和研發(fā)完成系統(tǒng)研發(fā)試運行完成在典型單位的試運行全面上線全面推廣系統(tǒng)七、 信息化建設投資概算和資金籌措（一） 硬件概算表項目內容品牌型號配置單價數量總價pc 服務器ibmsystem x3850 m24顆 quad core intel xeon processor x7350 主頻 2.93 ghz 前端總線 1066 ghz 16gb pc2-5300 ddr2 sdram 內存3 塊 146gb sas 硬盤雙千兆網卡，帶tcp-ip 卸載引擎，2塊hba卡支持 raid-0 、raid-1和 raid-5支持電源、風扇、內存、硬盤驅動器和 pci-exp

49、ress 適配器熱插拔，3年原廠服務，3年客戶更換元件和現場有限保修￥168,0001￥168,000存儲ibm ds48004gb 控制器緩存，12*300 gb 15k fc 光纖硬盤,支持raid 0，1，5 雙控制器, 3年原廠7*24服務￥355,0001￥355,000pc機￥3,70010￥37000交換機中興rs-t160g-chs-act160g交流插箱組件1套￥150,000rs-t160g-mcst160g控制交換板1塊rs-xg-acpw交流電源模塊1塊rt64g-zxroszxr10 g系列軟件系統(tǒng)1套rs-xg-24ge-sfp4rj4524路千兆以太網光接口線路板

50、1塊rs-xg-m-12ge-rj454sfp8端口千兆rj45電接口4端口千兆光電可選接口，支持mpls等功能1塊sfp-ge-m500500m多模sfp激光收發(fā)一體模塊，lc接口3塊rs-5228-ac5228交流供電本體6臺sfp-ge-m500500m多模sfp激光收發(fā)一體模塊，lc接口6塊rs-2852s-aczxr10 2852s2臺re-chas-04ger04插箱組件2臺re-smnp-512mger主處理器板(512m)2臺re-gpwager交流電源模塊2塊re-2ge-sfp-rj452端口10/100/1000m光電自適應接口板1塊nms-meduimzxnm01網管系

51、統(tǒng)軟件（小型網絡：等效網元數量50）1套ems-es-accesszxr10 接入以太網交換機網元管理系統(tǒng)2套ems-es-convergezxr10 匯聚以太網交換機網元管理系統(tǒng)12套ems-es-coreswitchzxr10 高端路由交換機網元管理系統(tǒng)2套zxr10 路由器網元管理系統(tǒng)zxr10 路由器網元管理系統(tǒng)2套rs-2826s-ac2826s交流供電本體￥2,0501臺￥2050rs-2800-2ge-rj452端口10/100/1000電口擴展卡￥5002塊￥1000sfp-ge-m5001.25gbps/850nm多模sfp激光收發(fā)一體化模塊￥9501塊￥950合計￥719000（二） 軟件概算表項目內容軟件名稱供應商版本號產品內容單價數量總價數據庫oracle數據庫oracle10goracle database enterprise e