投資有限公司規(guī)章制度匯編

1、xx 投資有限公司投資有限公司 （暫（暫 行）行） 規(guī)規(guī) 章章 制制 度度 匯匯 編編 二二 0 一二年九月一二年九月 目錄 總則-3 人力資源管理制度-4 考勤制度-5 假期及待遇-7 員工請假單-9 生育假-10 婚假-11 喪假-12 辭職、辭退-13 處罰制度-14 檔案管理制度-15 車輛管理制度-16 派車單-17 印章管理規(guī)定-18 文件登記單-19 會議制度-20 文件（會議紀(jì)要）處理單-21 保密制度-22 電話使用規(guī)定-23 辦公用品管理制度-24 - 1 - 工作禮儀-25 財(cái)務(wù)管理制度-26 工資及獎金管理制度-28 賬目、憑證管理-29 支票管理-30 現(xiàn)金管理-31

2、 會計(jì)檔案管理-33 工作餐管理-34 購物申請書-35 公章領(lǐng)用登記簿-36 員工領(lǐng)用辦公用品登記表-37 工程部工作職責(zé)-38 - -2 成都東控投資有限公司文件成都東控投資有限公司文件 東投文發(fā)2012 第 02 號 關(guān)于執(zhí)行公司（暫行）規(guī)章制度的通知關(guān)于執(zhí)行公司（暫行）規(guī)章制度的通知 成都東控投資有限公司全體員工： 為規(guī)范公司的管理，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國 家勞動法 、相關(guān)法律及配套法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況， 特制定本規(guī)章制度。 本規(guī)章制度經(jīng)股東會決議，從 2012 年 9 月 1 日起正式執(zhí)行。 本規(guī)章制度內(nèi)容解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室，請全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)， 遵照

3、執(zhí)行。 特此通知 成都東控投資有限公司 2012 年 9 月 - -3 總總 則則 為了公司的經(jīng)營發(fā)展壯大，提升企業(yè)形象，以市場經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)， 引進(jìn)科學(xué)的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，完善和強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部的管理制度。 “投資是一項(xiàng)經(jīng)營人才的業(yè)務(wù)” ，越來越多的事實(shí)證明商業(yè)化運(yùn)作 實(shí)質(zhì)就是人才的優(yōu)化，有專業(yè)性和權(quán)威性的人才，制定切實(shí)可行的 制度，執(zhí)行最有效率的任務(wù)，這將是企業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。 本規(guī)章制度所稱的公司是指成都東控投資有限公司；員工是指 成都東控投資有限公司的所有員工。本規(guī)章制度適用于公司所有員 工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；包括試用工和正式工； 對特殊職位的員工另行規(guī)定的除外。 - -4

4、人力資源管理制度人力資源管理制度 第一條 公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動政策法規(guī)，在政府勞動人事部門 規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)試行勞動工資和認(rèn)識管理制 度。 第二條 公司對員工實(shí)行合同化管理。按勞動法規(guī)定公司所 有員工必須簽訂聘用合同，雙方都必須嚴(yán)格遵守。 第三條 公司辦公室負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工培訓(xùn)、勞動工資、 勞動福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工聘用、解聘、辭退、除名等 各項(xiàng)手續(xù)。 第四條 辦公室在總經(jīng)理的布署下負(fù)責(zé)公司及員工的所有資料和 人事檔案管理。 - -5 考勤制度考勤制度 一、公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班（上午 9：00- 12：00，下午 2：00-17：00） 。員

5、工因故不能上班者必須請假。未請 假、請假未準(zhǔn)或超假未續(xù)者，均以曠工論處。無故遲到、早退 30 分 鐘以內(nèi)按曠工半日論；無故遲到、早退 30 分鐘以上按曠工一天論 （按日工資核算） 。月底累積，報(bào)財(cái)務(wù)從單月的工資中扣除。 二、員工無故曠工，按日工資的 200%扣除，并不發(fā)當(dāng)月津貼。 三、無故連續(xù)曠工 3 天或全月累積無故曠工 6 天后一年曠工達(dá) 12 天者，應(yīng)予解雇。 四、因病、因事要請假。一般工作人員病假、事假和因公外出三 天以內(nèi)，報(bào)辦公室申請，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請假； 五、請假原則上應(yīng)事先辦理手續(xù)，事假應(yīng)嚴(yán)格控制，病假 3 天以 上須有醫(yī)院證明?；榧?、產(chǎn)假、喪假等遵照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企

6、 業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。請假期滿上班后，應(yīng)及時(shí)銷假。 六、公司員工休假，嚴(yán)格按規(guī)定并根據(jù)工作情況安排。工作 人員休假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 七、公司統(tǒng)一組織的各種培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等活動，因故不能參加者， 應(yīng)履行請假手續(xù)并說明其原因。 - -6 八、公司員工一般不得在工作時(shí)間會私客、辦私事，禁止在辦公 場所進(jìn)行各種形式的娛樂活動。 九、公司員工的考勤由辦公室負(fù)責(zé)。逐日等級，按月統(tǒng)計(jì)，每月 初將上月各部門的考勤表交辦公室。考勤資料要妥善保存，并作為 年終考核、獎懲的依據(jù)之一。 十、電腦只用于上網(wǎng)查詢跟工作有關(guān)的資料，上班時(shí)間不能上網(wǎng) 聊天、打游戲、qq 等，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元，月底累積，報(bào) 財(cái)務(wù)從工

7、資中扣除。 注：下班后，關(guān)好門、窗，同時(shí)必須切斷所有電源，方可離開。 為此所造成后果，將追究到責(zé)任人，并承擔(dān)一切的后果。 - -7 假期及待遇假期及待遇 第一條 公司實(shí)行每天 8 小時(shí)工作制。員工按國家規(guī)定 節(jié)假日休假。 第二條 員工因工作需要不能休假的，節(jié)假日按工資 300% 計(jì)發(fā)加班工資。 下列國家法定節(jié)假日應(yīng)予休假，但為維持正常生產(chǎn)需要的工 作時(shí)，由公司按加班計(jì)算： 元旦為 3 天； 農(nóng)歷春節(jié)一般為 7 天； 三月八日婦女節(jié)，限定女性為半天； 清明節(jié)放假 1 天； 五月一日勞動節(jié)為 1 天； 端午節(jié)放假 1 天； 中秋節(jié)放假 1 天； 國慶節(jié)放假 3 天； 其他由政府、機(jī)關(guān)制定之日。 第

8、三條 員工因特殊情況可請事假，具體辦法如下： 1、經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，員工有事可申請事假，全年不得超逾 7 天。 - -8 2、請假核準(zhǔn)程序：公司員工請假（3 天以內(nèi)）須經(jīng)部門經(jīng)理初 審，報(bào)辦公室批準(zhǔn)，請假 3 天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)理審批。 3、請假手續(xù)：員工請假，需填寫請假單。如因突然患病或出現(xiàn) 不可預(yù)料事故未能及時(shí)請假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知各 部門或辦公室，并于上班第一天補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。 事假：員工有事可申請事假、全年超逾 7 天扣除年終獎金的 10-20%，平時(shí)請事假則扣發(fā)當(dāng)日工資的 50%。 病假：員工有病時(shí)可申請病假，使用病假時(shí)扣發(fā)當(dāng)日工資的 30% 4、

9、員工每月有 4 天正常休假，休假工資照發(fā)。 - -9 員工請假單員工請假單 姓名職位部門 休假（或 假） 公假 病假 事假 請假時(shí)間： 自 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)總共請假 天 小時(shí) （注意：請病假超過一天需檢附醫(yī)師證明） 主管簽字： 職位： 日期 - -10 生育假生育假 （1）女職員產(chǎn)假 90 天，分為產(chǎn)前假 15 天，產(chǎn)后假 75 天。難產(chǎn) 的，增加產(chǎn)假 15 天。多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假 15 天。 （2）產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇。 （3）產(chǎn)假滿后如有實(shí)際困難，經(jīng)本人申請，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，哺 乳期間發(fā)放給 70%的工資（依企業(yè)的經(jīng)營狀況而定） 。

10、- -11 婚婚 假假 1、按法定結(jié)婚年齡(女 20 周歲，男 22 周歲)結(jié)婚的，可享 受 3 天婚假。 2、符合晚婚年齡(女 23 周歲，男 25 周歲)的，可享受晚婚 假 15 天(含 3 天法定婚假)。 3、結(jié)婚時(shí)男女雙方不在一地工作的，可視路程遠(yuǎn)近，另給 予路程假。 4、在探親假(探父母)期間結(jié)婚的，不另給假期。 5、婚假包括公休假和法定假。 6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 - -12 7、婚假期間工資待遇：在婚假和路程假期間，工資照發(fā) 喪喪 假假 第一條 員工父母、配偶或子女不幸身故，可申請有薪喪假 5 天； 第二條 員工因祖父母不幸身故，可申請有薪喪假 3 天。 -

11、-13 辭職、辭退辭職、辭退 第一條 公司有權(quán)辭退不合格員工。員工有辭職的自由。 第二條 員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須履行合同。員 工不得隨便辭職，公司亦不準(zhǔn)無故辭退員工。 第三條 員工辭職或公司辭退員工均須提前 30 天以書面形式通 知辦公室及其所屬部門，說明辭職或辭退理由。經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后上 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，待同意后，解除與公司一切關(guān)系，并按有關(guān)規(guī)定辦理 一切手續(xù)。如若未按規(guī)定辦理手續(xù)，擅自離開公司，給公司帶造成 損失的，公司有權(quán)對員工追究責(zé)任。 第四條 聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘： a 嚴(yán)重違反公司制度； b 搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果； c 泄露公司機(jī)密； d 貪污公款和損公

12、肥私，接受“回扣” 、 “傭金”等不上交； e 累計(jì)無故曠工 7 天。 第五條 凡獲準(zhǔn)辭職者須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊、客戶資料 - -14 及公司公共財(cái)物，向公司辦公室安排接任者移交清楚，結(jié)清賬目， 還清欠款，方能離職。凡未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究 其經(jīng)濟(jì)直到法律責(zé)任。 處罰制度處罰制度 第一條 違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，公司員工 之外必須節(jié)身自律，如因生活作風(fēng)等問題違法被公安機(jī)關(guān)查獲，公 司概不負(fù)責(zé)。由此對公司產(chǎn)生的不良后果，視情節(jié)輕重將給予警告、 現(xiàn)金、開除等處罰； 第二條 工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備工具，造成經(jīng)濟(jì)損失的； 第三條 濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司

13、財(cái)產(chǎn)，損公肥 私，造成經(jīng)濟(jì)損失； 第四條 財(cái)會人員不堅(jiān)持財(cái)會制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的； 第五條 泄露公司機(jī)密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回 扣、介紹費(fèi)的； 第六條 有其他違章違紀(jì)行為，總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。 注：違反以上條款者，視情節(jié)輕重賠償所造成經(jīng)濟(jì)損失的（50- 100%） 。 - -15 檔案管理制度檔案管理制度 （1） 公司第一次分類整理建檔后，日后所有關(guān)公司及個(gè)人人 事資料都要隨時(shí)分類歸檔。以便于領(lǐng)導(dǎo)查閱和調(diào)用。 （2） 公司相關(guān)資料及所有人事檔案都應(yīng)妥善保管，不得隨意 泄露。 （3） 調(diào)閱公司工程重要檔案須總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫調(diào)閱申請。 （4） 公司其他人員需借閱檔案時(shí)

14、，需經(jīng)部門批準(zhǔn)，并辦理借 閱手續(xù)。 （5） 公司任何人未經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料 （6） 公司人員變動必須完善檔案資料交接手續(xù)工作。 （7）公司的所有檔案歸辦公室統(tǒng)一管理。 - -16 車輛管理規(guī)定車輛管理規(guī)定 1、車輛由總經(jīng)理辦公室指派專人駕駛、保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)維修、檢 驗(yàn)、清潔等。 2、本公司人員因公用車須事前向辦公室提出申請調(diào)派；辦公室 依重要性順序派車。不按規(guī)定申請，不得派車。 3、未經(jīng)總經(jīng)理許可將車輛借于他人使用，罰款 500 元；未經(jīng)總 經(jīng)理許可將車輛借于他人使用，且違反交通規(guī)則或發(fā)生事故所造成 的經(jīng)濟(jì)損失，由駕駛?cè)藛T承擔(dān)全部責(zé)任，且公司視情予以處罰或解 聘。 4、駕駛車輛前應(yīng)對

15、車輛做基本檢查（如：水箱、油量、機(jī)油、 剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等 現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。 5、駕駛員須嚴(yán)守交通規(guī)則。違反國家交通規(guī)則，由駕駛?cè)藛T自 - -17 行負(fù)擔(dān)罰款，特殊情況領(lǐng)導(dǎo)隨行違章另行處理。 6、使用人應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件、外觀良好，使用后并應(yīng)將車 輛清洗干凈。 7、車輛的油料及維修費(fèi)等費(fèi)用由辦公室審核以憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。 8、辦公室統(tǒng)一管理車輛相關(guān)運(yùn)行及年審、保險(xiǎn)等系列工作，以 保證公司正常業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。 派車單派車單 年 月 日 使用部門隨行人數(shù) 起止點(diǎn) 及時(shí)間 出車事由 車號行車?yán)锍绦熊嚂r(shí)數(shù) 管理部門部門主管：

16、 經(jīng)辦人： - -18 使用部門部門主管： 使用人： 印章管理規(guī)定印章管理規(guī)定 （1）印章由辦公室統(tǒng)一管理，印章的使用一律由總經(jīng)理簽字或 總經(jīng)理授權(quán)的許可后管理印章人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的 后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 （2）所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文， 應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。印章使用必須經(jīng)審批登記。 （3）一般不允許開具空白介紹信、證明。如因工作需要或其他 特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出。 （4）蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 - -19 公章使用登記簿公章使用登記簿 領(lǐng)用時(shí) 間 公章類 別 領(lǐng)用部 門 領(lǐng)導(dǎo)審 批 領(lǐng)用人簽字歸還日期

17、接收人備注 - -20 文件登記單文件登記單 收交（時(shí)間） 送文編號文件名稱發(fā)文簽收備注 - -21 年 月 日 會議制度會議制度 第一條 會議主持人和與會人員都應(yīng)分別做好充分的會前準(zhǔn)備工 作，并提前 5 分鐘進(jìn)入會場簽到。 第二條 參加公司會議人員無特殊原因不能請假，如需請假要經(jīng) 主持人批準(zhǔn)。 第三條 會議進(jìn)行過程中，不特殊情況不得隨意走動、手機(jī)均調(diào) 制振動，如因接聽手機(jī)影響會議進(jìn)程的，違者罰款 30 元。 第四條 會議進(jìn)程中，員工應(yīng)該踴躍發(fā)言，大膽提出自己的意見， 充分體現(xiàn)主人翁意識。 第五條 會議決議事項(xiàng)，應(yīng)按期完成，未按時(shí)完成所交工作，又 - -22 無正當(dāng)理由的，罰款 60 元。 文

18、件（會議紀(jì)要）處理單文件（會議紀(jì)要）處理單 來文部門擬稿人 審稿人收文日期 標(biāo)題 辦 公 室 批 辦 意 見 部 門 經(jīng) 理 批 示 總 - -23 經(jīng) 理 批 示 傳 閱 簽 名 備 注 保密制度保密制度 公司機(jī)密關(guān)系到公司的利益和發(fā)展，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范 圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司機(jī)密包括下列事項(xiàng)； 1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的機(jī)密事項(xiàng)； 2、從事決策中的機(jī)密事項(xiàng)； 3、工程技術(shù)及相關(guān)技術(shù)； 4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)的、客戶和貿(mào)易渠道； 5、其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司機(jī)密事項(xiàng)； 6、非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、傳抄機(jī)密文件、資料。 7、檔案室非工作人員不得隨便進(jìn)入； 8、凡批準(zhǔn)生效的各種文件、合同

19、、契約等資料原件，歸辦公室 - -24 統(tǒng)一管理，各部只能保存復(fù)印件。辦公室按類進(jìn)行編號管理，所有 存檔文件一律編號存檔。 電話使用規(guī)定電話使用規(guī)定 第一條 電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話，不得妨礙聯(lián) 系公務(wù)。 第二條 撥打接聽私人電話不得超過 5 分鐘，違者罰款 20 元。 第三條 原則上不允許使用公司電話撥長途打私人電話，違者罰 款 50 元，并按郵電部門規(guī)定交納長途電話費(fèi)（特殊情況應(yīng)經(jīng)部門經(jīng) 理批準(zhǔn)，且不得超過 5 分鐘） 。 第四條 接聽電話，遇到被叫人不在時(shí)，應(yīng)按電話記錄本上的內(nèi) 容詳細(xì)問清楚，做好電話記錄，并及時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)或被叫人。 第五條 工作時(shí)間以外手機(jī)必須處于開機(jī)狀態(tài)，以

20、便公司有急事 - -25 與其及時(shí)聯(lián)系。 辦公用品管理規(guī)定辦公用品管理規(guī)定 辦公物品作為辦公經(jīng)費(fèi)開支的一個(gè)主要部分，與減少企業(yè)的營 運(yùn)成本、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也有很大關(guān)系。因此，企業(yè)在加強(qiáng)行政 辦公事務(wù)管理的同時(shí)，也必須重視對辦公物品的管理。為加強(qiáng)對辦 公用品的管理，特制定本規(guī)定。 （1）每月月底前，各部門負(fù)責(zé)任將公司所需要的辦公用品制定 計(jì)劃提交辦公室 （2）辦公室制定專人制定每月辦公用品計(jì)劃；經(jīng)總經(jīng)理審批后 負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)各部門。 （3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的需經(jīng)辦公 - -26 室批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。 （4）負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，

21、辦好入庫、出庫手 續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。 （6）如有領(lǐng)錯(cuò)、購錯(cuò)的物資和器材，應(yīng)馬上清退或調(diào)換，不得 積壓浪費(fèi)。 （7）行政管理負(fù)責(zé)任收回公司調(diào)離人員的辦公用品和物品，并 做好交接工作，如有遺失、損壞，當(dāng)事人照價(jià)賠償。 （8）各部門設(shè)立耐用辦公用品檔案卡，由行政部門定期檢查使 用情況，如非正常損壞或丟失，由當(dāng)事人賠償。 工作禮儀工作禮儀 第一條 在公司同事之間的稱謂以“姓名”或“姓加職務(wù)、職業(yè) 稱謂” 。 第二條 上班時(shí)，應(yīng)穿正裝，不得穿拖鞋、無帶涼鞋，不得蓬頭 垢面。 第三條 坐姿，端正、穩(wěn)重、溫文爾雅； 立姿，端正、挺拔、優(yōu)美、典雅； 行姿，正確、優(yōu)雅、輕盈、有節(jié)

22、奏感； 第四條 辦公室內(nèi)舉止要莊重、文明切勿大聲叫嚷。 第五條 待人，微笑、誠懇、謙虛； - -27 接物，雙手迎上表示尊敬。 第六條 同事間要互相尊重，對他人的困難表示關(guān)心，對自己的 失誤或同事間的誤會應(yīng)主動道歉說明原因；不得閑談別人隱私，破 壞同事間友誼，應(yīng)保持平等關(guān)系。 第七條 電話禮儀 接電話時(shí)，先報(bào)“您好！” ，在道“公司名稱！” ； 掛電話時(shí)，友好的道“再見” ， 打錯(cuò)電話時(shí)，要主動說抱歉； 接到打錯(cuò)電話，也要禮貌謙遜。 第八條 接待禮儀 客戶來訪做到有接有送，端茶遞水，客戶離開及時(shí)清理水杯。 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度 各項(xiàng)費(fèi)用開支管理制度各項(xiàng)費(fèi)用開支管理制度 第一條 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷

23、制度按各項(xiàng)費(fèi)用具體內(nèi)容分別做出有關(guān)管 理規(guī)定，對部分費(fèi)用實(shí)行量化預(yù)算定額包干使用辦法。 第二條 為實(shí)現(xiàn)本公司經(jīng)營目標(biāo)，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、 高效的精神，特對員工出差做出規(guī)定。 員工出差按如下程序辦理： 出差前填寫“出差申請單”期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)按需予以核定，并 按程序呈核。 - -28 出差申請單出差申請單 年 月 日 出差人職別 代理人職別 出差時(shí)間年 月 日起至 年 月 日計(jì) 天 出差地點(diǎn)同行人 擬乘車（機(jī)）次借支旅費(fèi) 出差任務(wù) 總經(jīng)理部門主管申請人 （1）憑“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅費(fèi)。未于一 周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪資中先予扣回，待支報(bào)時(shí)一并核付。 （2）差旅費(fèi)中“

24、實(shí)報(bào)”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng) 由出差人出具說明文字，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕受理和上呈批準(zhǔn)。 （3）出差審批程序和權(quán)限如下： 因工作需要出差，填寫出差申請單，由總經(jīng)理核準(zhǔn)方可出差。 因工作出差陪特殊客人所發(fā)生的住宿費(fèi)，出差人員必須事前征得總 經(jīng)理同意，超過住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，其超過部分經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí) 報(bào)銷。 因公出差費(fèi)用總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，一般人員按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （4）員工出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 成都周邊地區(qū)： 領(lǐng)導(dǎo)出差乘座車、船、飛機(jī)等費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷 - -29 員工出差按公司規(guī)定，汽車、火車短途乘坐硬 座，長途乘坐硬座或硬臥，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)。 員工出差住宿按 80 元/天，伙食補(bǔ)助 30

25、元/天。 重慶周邊地區(qū)：員工出差住宿按 120 元/天，伙食補(bǔ)助 30 元/天 。 省外地區(qū)： 員工出差住宿按 160 元/天，伙食補(bǔ)助 40 元/天。 工資及獎金管理工資及獎金管理 （1）公司實(shí)行“按勞取酬” ，按月支付、總額發(fā)放給員工，每月 4 天休假，路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，全勤補(bǔ)貼 600 元/月的分配制度。 （2）公司員工年度獎金按公司發(fā)展效益，經(jīng)董事會決定，根據(jù) 員工崗位及績效由總經(jīng)理審批發(fā)放。 （3）員工的工資已含社會保險(xiǎn)、醫(yī)保等國家相關(guān)社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)。 - -30 成都東控投資有限公司員工成都東控投資有限公司員工 - 薪酬發(fā)放表薪酬發(fā)放表 序號序號姓名姓名 薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn) （元（元/月）

26、月） 本月應(yīng)發(fā)數(shù)本月應(yīng)發(fā)數(shù) （元）（元） 崗位補(bǔ)貼崗位補(bǔ)貼電話費(fèi)電話費(fèi)全勤補(bǔ)貼全勤補(bǔ)貼應(yīng)扣款應(yīng)扣款 本月實(shí)發(fā)本月實(shí)發(fā) 數(shù)（元）數(shù)（元） 領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用人簽字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合計(jì)合計(jì) 13備注備注公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)已包含員工各種社會統(tǒng)籌費(fèi)用并由員工自行繳納 總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 時(shí)間： 賬目、憑證管理賬目、憑證管理 1、會計(jì)年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。會計(jì)憑證、會計(jì)賬 本、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì) 制度的規(guī)定。財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或缺德原始憑證， 并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)、出納員

27、記賬，都必須 - -31 在記賬憑證上簽字。 2、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查， 保證賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符，財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬本記錄編 制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理。并報(bào)送有關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編 制并上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須會計(jì)簽名或蓋章。 3、財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真 實(shí)、不合法的元是憑證、不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始 憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充，財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與 實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并查明原因，財(cái)務(wù) 工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行做出處理。 4、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并作好內(nèi)部審計(jì)。出納人

28、 員不得監(jiān)管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目登 記工作。財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并 做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必 須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由辦公 室監(jiān)督。 支票管理支票管理 支票由總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)專人保管。支票使用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、 登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用本上簽字備查。 - -32 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 （1）公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 職員工資、津貼、獎金； 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； - -33 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

29、 總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他支出。 前款結(jié)算起點(diǎn)定位 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 （2）除以上規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限 額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后始付現(xiàn)金。 （3）日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000 元，超額部分應(yīng)存 入銀行。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從 銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（限坐支） 。 （4）財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單 ，并寫 明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn) 金，須填寫借款單 ，經(jīng)會計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可使用， 超過還款

30、期限及轉(zhuǎn)應(yīng)受款，在當(dāng)月工資中扣還。 （5）符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi) 單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計(jì)審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金，發(fā)票和報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會 計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。 （6）工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室編制職工工資表，交辦 公室審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制 記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。 （7）差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單） ，由部門經(jīng)理簽字，會 計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤后，填制憑證，送總經(jīng)理簽字，交出納員付 - -34 款，辦理會計(jì)核算手續(xù)。 （8）無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都需審

31、核匯款通知單 ，分別由 經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會計(jì)審核有關(guān)憑證。 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)當(dāng)日 清月結(jié)，賬款相符。 （9）正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手 人驗(yàn)收簽字外，經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款。 會計(jì)檔案管理會計(jì)檔案管理 凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件或其 他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 （1）會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、 季度、起止年、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章（包 - -35 括制單、審核、記賬、主管） ，由總經(jīng)理制定專人歸檔保存，歸檔前 應(yīng)加以裝訂。 （2）會計(jì)報(bào)表應(yīng)

32、分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理制定財(cái) 務(wù)專人保管，并分類填制目錄。 （3）會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案， 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工作餐管理工作餐管理 （1）公司為每位員工提供工作午餐、晚餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人 14 元/ 天，此項(xiàng)費(fèi)用不發(fā)現(xiàn)金。 （2）領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員指導(dǎo)工作，不按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （3）由辦公室統(tǒng)一安排管理。 - -36 成都東控投資有限公司成都東控投資有限公司 購物申請書購物申請書 日期： 品名數(shù)量單價(jià)用途 - -37 公司主管： 審核： 申請部門： 申請人： 成都東控投資有限公司物品交接清單表成都東控投資有限公司物品交接清單表 時(shí)間部門物品交接人接收人備注 - -3

33、8 工程部工作職責(zé)工程部工作職責(zé) 一、部門使命一、部門使命 在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排部署下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。 二、部門職責(zé)二、部門職責(zé) 1、設(shè)計(jì)招標(biāo) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的收集，參與區(qū)域組織的設(shè)計(jì)單位的招標(biāo)評選 - -39 工作。 2、施工圖設(shè)計(jì)管理 負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度以及設(shè)計(jì)的組織、協(xié)調(diào)、控制工作。 3、工程技術(shù)支持 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供技術(shù)支持服務(wù)，協(xié)調(diào)處理重 大質(zhì)量問題。 4、供應(yīng)商管理 對供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量跟蹤管理。 5、招標(biāo)管理 參與區(qū)域組織的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作，協(xié)助招標(biāo)及評標(biāo)資料的 立卷歸檔。 6、材料及設(shè)備采購 7、施工前準(zhǔn)備工作 8、進(jìn)度管理 9、質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)

34、制定工程質(zhì)量管理制度。 10、安全文明管理 負(fù)責(zé)按安全文明生產(chǎn)的要求對施工現(xiàn)場進(jìn)行管理，建立符合公 司品牌形象要求的工地環(huán)境。 11、施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督 負(fù)責(zé)對施工單位和監(jiān)理單位的檢查考核。 12、綜合驗(yàn)收 - -40 負(fù)責(zé)組織竣工驗(yàn)收并取得工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案證書。 13、工程檔案管理 負(fù)責(zé)工程檔案的收集和整理，竣工檔案的整理和申報(bào)，取得檔 案竣工驗(yàn)收證明文件。 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部工作職責(zé) （一）參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 （二）參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分 析工作。 （三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。 - -41 （四）負(fù)責(zé)對

35、財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政 局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分 析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。 （六）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （七）負(fù)責(zé)公司總帳及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每 月完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 （八）協(xié)助出納做好憑證管理工作。 （九）負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。 （十）負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng) 用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十一）負(fù)責(zé)管理審核收付原始憑證。 （十二）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，

36、登記銀行存 款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余 額調(diào)節(jié)表。 （十三）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 會計(jì)人員崗位職責(zé)會計(jì)人員崗位職責(zé) 1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī) 定，正確使用會計(jì)科目，及時(shí)、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目 清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符、帳 - -42 表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。 2、了解和掌握國家財(cái)務(wù)制度及政策，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供合理化建 議和信息，使公司運(yùn)作合法化，利益最大化。 3、及時(shí)了解、審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和 進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié) 算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的結(jié)算；加