模具公司管理制度

1、模具有限公司wellty precision tooling co,ltd目錄1.目錄12.公司簡介23.職業(yè)準則34.行政管理34.1考勤制度54.2請假制度64.3獎懲制度75.生產(chǎn)管理105.1加班制度105.2采購制度115.3存貨制度136.財務(wù)管理146.1費用報銷制度146.2資金管理制度157.銷售管理178.附錄18 8.1請假單18 8.2加班申請單19 8.3加班工作報表20 8.4采購申請單21 8.5采購流程圖22 公司簡介 xx模具有限公司是一家為精密模具提供專業(yè)技術(shù)方案和精密配件的制造企業(yè)，于2004年在中國江蘇省昆山市成立，專業(yè)致力于精密模具配件的制造。公司產(chǎn)品

2、廣泛應(yīng)用于精密的塑膠模具、五金沖壓模具、壓鑄模具，汽車、五金塑膠、電子電器、精密工裝夾治具及精密自動化機械等諸多領(lǐng)域，為客戶提供精密零件加工全方位解決方案。 公司的技術(shù)隊伍、先進設(shè)備、服務(wù)體系和經(jīng)管理念使公司在激烈的競爭中贏得國內(nèi)外客戶的諸多贊譽。職業(yè)準則1、遵守公司各項規(guī)章制度。 2、遵守本崗位所屬部門的各項管理細則。 3、遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司利益。 4、嚴格按公司管理模式運作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。 5、服從上級指揮，服從分配，服從調(diào)動，下級服從上級，不推諉，不扯皮，不頂撞上級。6、發(fā)現(xiàn)上級有損害公司利益的行為，立即投訴。7、按崗位描述要求按時、按質(zhì)、按量完成各

3、項工作和任務(wù)，并接受監(jiān)督檢查。8、按時完成自身崗位所分解的工作指標，按規(guī)定時限完成任務(wù)。9、操作中嚴禁串崗或相互閑聊，工作時間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān)的事10、嚴格按崗位操作規(guī)程操作，嚴禁違章指揮，違規(guī)作業(yè)，對違章行為造成的事故進行追查和處理。11、愛護公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。12、未經(jīng)允許不得打印、復印個人資料，嚴禁拷貝公司資料，不得使用公司設(shè)備、工具干私活、辦私事。13、客戶投訴時要及時上報或處理。14、按公司作息時間有關(guān)規(guī)定按班次上下班并打卡。15、監(jiān)督檢查同事的行為活動和工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并幫助改進，拒不接收者應(yīng)及時上報。16、嚴格按崗位安全規(guī)程操作，減少和預防安

4、全事故發(fā)生。17、對操作規(guī)程中不合理的問題應(yīng)及時提出并報直接上級，盡快解決。18、對工作流程、工作程序及工藝流程中不合理之處及時提出并報直接上級，確保工作與生產(chǎn)的高效。19、了解與自身崗位級別有關(guān)的專業(yè)技術(shù)理論和有關(guān)設(shè)備、工具使用及安全知識。20、貫徹“安全第一，預防為主”的原則，防止生產(chǎn)工作中安全事故發(fā)生。根據(jù)生產(chǎn)需要佩戴勞動保護用品。21、下班前認真檢查水、電、汽等閘門，各種設(shè)施、設(shè)備安全裝置，消除隱患，確保企業(yè)及員工生命財產(chǎn)安全。22、按機器設(shè)備、電器設(shè)備、動力鍋爐、油箱、蒸箱、運輸設(shè)備的檢測標準和操作規(guī)程定期檢測指標、檢查操作者操作行為，做到防火、防爆。23、參加環(huán)境衛(wèi)生治理。防止粉塵

5、、有害液體、氣體和噪音危害，做好生產(chǎn)現(xiàn)場和崗位管轄區(qū)清潔衛(wèi)生。24、根據(jù)自身崗位實際情況提出合理化建議的義務(wù)。行政管理考勤制度目的：為了規(guī)范公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結(jié)合我公司實際情況，特制定本規(guī)定。適用范圍：公司全體員工。一、工作時間1、本公司員工每日工作標準時間為8小時，每周工作標準時間為：星期一至星期六，每月工作時間為26天。2、員工上下班時間：白班：上午8：00-12：00 下午13：00-17：00；（夏季有變化） 正常情況下要求員工7：50到，早上例行開會。加班：按部門需求和工程要求而定。二、考勤記錄1、各員工應(yīng)遵照規(guī)定時間

6、上下班，按時打卡，記錄上下班的準確時間。2、免于打卡人員須經(jīng)總經(jīng)理批準。3、所有因故不能上班者，必須于上午8：30、下午2：30分前將請假單交辦公室，否則一律按曠工處理。三、遲到超過上班時間打卡均為遲到：1、每月遲到第一次罰款10元。2、每月遲到第二次罰款20元。3、每月遲到第三次罰款30元。4、每月遲到第四次罰款50元。5、凡遲到30分鐘(含30分鐘)以上者，按曠工半天處理。6、當月遲到累計達四次以上，經(jīng)教育不改者作離職處理。四、早退1、未到下班時間打下班卡均為早退。2、早退者，按遲到同等處罰。五、曠工1、未獲請假批準或假滿未續(xù)假，擅自不上班者均為曠工。2、曠工半天者罰款50元，同時給予書面

7、警告一次。3、曠工一天者罰款100元，同時給予書面警告一次。4、當月內(nèi)連續(xù)曠工三天（或累計曠工三天），作自動離職處理，自動離職無工資發(fā)放。請假制度目的：為規(guī)范人員管理及公司考勤管理制度，嚴格請假紀律，保障公司的正常運作，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司制定的考勤管理制度，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。適用范圍：公司全體員工 一、請假程序1、不論何種假期，員工請假1天（含）以內(nèi)者，由主管審批確認即可。如遇主管不在，可直接向經(jīng)理申請審批，員工請假3天以上者，直接由公司經(jīng)理審批確認，如遇不在公司，可電話告知，并補齊請假單。2、員工填寫請假單，經(jīng)各部門領(lǐng)導審批后交由辦公室備案歸檔。3、較長時間的假期，必須交

8、接好工作，確保工作的連續(xù)性。4、超假期應(yīng)及時通告請示有關(guān)領(lǐng)導。5、公司所有員工無論因公、私事請假經(jīng)批準后，均需交請假單至辦公室備案歸檔。二、請假申請規(guī)定1、病假員工因病假請假一天以上，需出具正規(guī)醫(yī)院開具的病假條。員工病假休假，需填寫請假單，寫明假別、原因、時間，按照請假程序辦理，員工若因急病未能在當天親自遞交請假單，必須及時電話告知或委托他人向部門主管請假，待回公司后半天內(nèi)補齊請假手續(xù)，交由行政人事部備案。否則一律按事假處理，未辦任何手續(xù)而缺勤者，作曠工處理。2、事假員工因事需要休假時，可申請無薪事假，并填寫請假單。一天以內(nèi)事假需提前一天提出申請，部門經(jīng)理同意后，行政部備案方可休假；事假2天（

9、含）以上，需報總經(jīng)理批準后，行政部備案方可休假；連續(xù)請假3天以上，需提前一周申請，報總經(jīng)理批準后，行政部備案方可休假；不允許電話請假和代為請假，特殊情況除外，但需相關(guān)領(lǐng)導同意后方可休假，事后必須于上班后的半天內(nèi)補辦手續(xù)，否則按曠工論處；未辦任何手續(xù)或請假未經(jīng)同意而缺勤者，一律作曠工處理。員工親屬住院需要本公司員工護理的，按事假處理。員工因事請假原則上一次最長不得超過10天，全年累計不得超過30天。特殊情況需報公司總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準的超過假期者按曠工處理。事假期間扣除當日基本工資。獎懲制度目的：為促進車間內(nèi)部更好發(fā)展，提高員工工作積極性及工作效率，維護正常的生產(chǎn)秩序，做到獎勵先進，鞭笞落后，有

10、獎有罰，特制定本制度。適用范圍：車間全體員工一、員工獎勵制度 1、對員工的獎勵分為書面表揚和經(jīng)濟獎勵兩種方式。2、經(jīng)濟獎勵的資金計入當月工資。 1、書面表揚員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予書面表揚： 一段時間以來，為完成某一項目，經(jīng)常超負荷工作。 因為員工主觀工作努力，提前且高質(zhì)量的完成某一特定工作。 克服工作中的較大困難，出色完成工作。 關(guān)心集體和他人。 其它類似可以給予書面表揚的行為。2、經(jīng)濟獎勵員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予經(jīng)濟獎勵： 工作中及時發(fā)現(xiàn)上報重大問題并采取有效措施，避免公司和車間財產(chǎn)受損，獎勵20-100元。 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，主動將工作經(jīng)驗和操作技能傳授給同事，配合車

11、間管理人員做好培訓工作，獎勵20-100元。 員工對車間管理、生產(chǎn)技術(shù)或其他方面提出合理化建議，被車間采納后產(chǎn)生較好的效益或降低生產(chǎn)運營成本，獎勵20-100元。 其它類似可以給予經(jīng)濟獎勵的行為。二、員工處罰制度對員工的違紀和失職行為的處罰分為：通報批評、罰款、辭退，具體如下： 1、工作時間擅離職守，對當事人通報批評并罰款20元，如因上述行為造成生產(chǎn)事故者，依據(jù)事故大小酌情給予處分，屢教不改者，給予辭退。2、不按規(guī)定履行請假手續(xù)，上班或早退15分鐘以內(nèi)罰款10元，15分鐘以上罰款20元，2小時以上當日按曠工處理。3、上班時間內(nèi)閑談聊天，吃東西，聽歌，玩手機等不認真工作者，罰款20元。4、車間內(nèi)

12、吸煙，一次罰款10元并給予通報批評。5、每位員工上班必須穿廠服，不允許穿拖鞋短褲等。如有違反的每次罰款10元。6、未經(jīng)允許擅自進入倉庫、私自使用原材料、工具、辦公用品等，罰款10元7、帶人打考勤卡或者偽造出勤記錄者，罰款10元。8、無正當理由，拒絕領(lǐng)導工作安排，罰款20元。9、因工作失職或由于提供材料等其他因素造成質(zhì)量事故，導致公司經(jīng)濟損失，將按照相關(guān)工序生產(chǎn)工人、生產(chǎn)班組長以及品檢員等追究有關(guān)當事人和責任人的責任，視情節(jié)輕重，給以相應(yīng)處罰，具體如下：1.根據(jù)情節(jié)嚴重性給予a級、b級、c級、d級處罰。a級造成重大損失，影響很大，b級造成一定的損失，耗費人力物力。c級造成一般損失，d級造成輕微損

13、失。 a級處罰50-100元 b級處罰20-50元c級處罰5-20元d級給予警告。2. 處罰實行累積制度，凡一個月內(nèi)出現(xiàn)三次a級處罰的直接給予辭退。已經(jīng)處罰的員工可以根據(jù)自身表現(xiàn)減少處罰。3. 處罰情況表貼與公告欄上。生產(chǎn)管理加班制度目的：為規(guī)范公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時間內(nèi)努力完成工作任務(wù)。保護員工身體健康，合本公司實際情況，特制訂本制度。適用范圍：生產(chǎn)車間全體員工。一、加班原則 效率至上原則。公司鼓勵員工在每天8小時工作制內(nèi)完成本職工作，不鼓勵加班。員工需有計劃的組織展開各項工作，提高工時利用率，對加班加點從嚴控制。確因工作需要加班，才予批準。 健康第一原則。在安排加

14、班時，必須結(jié)合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。二、加班認定 根據(jù)公司生產(chǎn)訂單的需求，經(jīng)主管負責人批準安排的加班方可有效，員工在沒有被安排的情況下自行加班，加班不被認定。 公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、十一）繼續(xù)工作均算加班。三、加班審批程序?qū)徟鞒蹋寒斎占影嗲皢T工填寫加班申請單 車間主管審核簽字 負責人審核簽字 加班后將加班申請單連同加班工作報表交人事部備案。四、加班費的計算 加班工資=小時*10元五、執(zhí)行原則 公休、法定假日加班時作息時間與正常工作日相同。 為了更好地培養(yǎng)大家做計劃的好

15、習慣，加班必須提交加班申請單。 加班人員必須記錄好當日加班工作報表，并于加班結(jié)束后提交給人事部，無加班日志者其實際加班視為無效。相關(guān)負責人應(yīng)切實負責加班申請的審批，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，謊報加班出勤者一律嚴懲。六、加班請假 操作人員如有特別事故不能加班時，應(yīng)事先聲明，否則一經(jīng)派定即須按時到崗。 連續(xù)加班階段，如因病或事不能繼續(xù)工作時，應(yīng)向領(lǐng)導請假單請假(注明加班請假字樣)。 公休假日加班，于到班前發(fā)生事故不能加班者，應(yīng)以電話向領(lǐng)導請假，次日上班后再出具證明或敘明具體事實，填單補假(注明加班請假字樣)，此項請假不予列入考勤。七、罰則 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。 加班

16、期間消極怠工，在指定加班時間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者，取消加班補償，并視情節(jié)輕重懲處。 在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)虛報加班的，取消加班費，其并根據(jù)情節(jié)輕重對有關(guān)人員進行處分。 在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責令有關(guān)部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。 特殊或緊急情況處置可突破加班時間限制和常規(guī)程序，但須事后補充有關(guān)手續(xù)。采購制度目的：為了合理高效地使用資金和加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量。適用范圍：采購人員、倉庫管理人員一、采購分類生產(chǎn)物資采購包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、包裝、外協(xié)構(gòu)件、五金配件、勞保用品等。品檢部使用物資采

17、購包括：使用的儀器，工具，設(shè)備等。辦公用品采購包括：辦公耗材、其它零星物資、培訓資料、書刊等。固定資產(chǎn)采購辦公設(shè)備：如電腦、打印機、辦公桌、文件柜等固定資產(chǎn)。包括機器設(shè)備、新建、改建項目需用物資。二、采購1、采購申請根據(jù)部門的需要，填寫采購申請單，采購申請單應(yīng)注明采購貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號，預計單價，金額，經(jīng)負責人審核簽字批準后方可采購。（具體采購流程見采購流程圖）2、采購入庫貨物入庫時，倉庫管理員應(yīng)核對實收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否與采購申請單一致，并檢驗貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認后開具入庫單，采購人員與倉庫管理員簽字確認。3、采購報銷采購員在報銷采購費用，應(yīng)將采購申請單，入庫單，

18、購貨發(fā)票附在費用報銷單后，財務(wù)在審核報銷單時，應(yīng)審核入庫單，采購單的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否一致，并在審核實際購貨金額與預計金額差異的合理性。存貨管理制度目的：為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。適用范圍：倉庫人員一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。二、入庫貨物入庫時，倉庫管理員應(yīng)核對實收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否與采購申請單一致，并檢驗貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認后開具入庫單，采購人員與倉庫管理員簽字確認。三、出庫生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)填寫原材

19、料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)注明所領(lǐng)材料的品名，規(guī)格型號，數(shù)量，倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單注明的材料出貨，填寫原材料的出庫單，領(lǐng)料人員及倉庫管理員簽字確定。四、原材料報廢處置因使用不當，管理不善等原因引起原材料報廢不能使用的，應(yīng)報有關(guān)負責人，經(jīng)研究決定由責任人賠償?shù)?，出具處罰公告。作殘料變賣的，變賣收入報財務(wù)入賬。五、庫存管理1、倉庫管理員應(yīng)填寫各種存貨明細賬，并根據(jù)出入庫單進行賬簿登記，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全。2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。3、盤點時，由生產(chǎn)、倉庫、財務(wù)等部門

20、組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負責。財務(wù)管理費用報銷制度目的：為了加強公司內(nèi)部管理，合理控制經(jīng)營費用，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，根據(jù)本公司經(jīng)營活動具體情況，特制訂本制度。 適用范圍：公司全體員工一、費用報銷的控制原則1、計劃管理2、分級負責3、層層把關(guān)二、費用報銷流程費用報銷人持粘貼好的票據(jù)附費用報銷單財務(wù)初核部門主管審核財務(wù)負責人復核總經(jīng)理審批出納支付款項三、費用報銷制度費用報銷人：報銷人必須取得真實合法有效的報銷憑據(jù)，在費用發(fā)生完畢后應(yīng)及時加以整理歸類規(guī)范有序粘貼，費用報銷單要求填寫齊全，整潔美觀，不得

21、涂改。報銷單據(jù)一律使用藍黑色、黑色鋼筆或簽字筆。財務(wù)初審：校驗報銷憑證的合法性和規(guī)范性。票據(jù)是完善，數(shù)量、金額是否準確，粘貼是否牢固、有序、平整。 部門主管審批：部門主管應(yīng)對費用項目的真實性、合理性進行審查，查看財務(wù)有無初審。財務(wù)負責人復核：審核費用項目是否按照報銷標準執(zhí)行，是否符合公司相關(guān)規(guī)章制度，相關(guān)人員是否確認簽字。統(tǒng)籌安排各項費用開支?？偨?jīng)理審批：總經(jīng)理進行最后的審批，查看費用是否合理，相關(guān)人員是否已確認簽字。出納支付款項：出納在付款時必須再次對原始單據(jù)的金額進行核對，保證支付金額和單據(jù)所列金額相符。同時，還需核對和確保部門主管、財務(wù)負責人、總經(jīng)理都已確認簽字，無誤后，按照安排的方式報

22、銷款項。報銷的時效性：報銷人員應(yīng)在業(yè)務(wù)完成或回公司的三日內(nèi)報銷。財務(wù)人員 ，應(yīng)根據(jù)及時性配比性要求掌握好報銷的時間，原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷。資金管理制度目的：為加強貨幣資金的內(nèi)部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本制度。適用范圍：公司全體員工一、現(xiàn)金管理制度 1 遵守現(xiàn)金收、支兩條線的原則，嚴禁私自坐支、挪用。 2 不準用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金 3 現(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。 4 各部門當天收入的現(xiàn)金，財務(wù)室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。 5 每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計、出納負責收回，共同清點，核對無誤后及

23、時入帳，并由部門負責人、當事人簽字。 6 因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當事人責任，并賠償損失。 7 出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。 8 因公外出，按出差地點、時間、計算往返旅費，并提前向財會人員提出用款計劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動到財會報帳。 二、銀行存款，支票管理制度 1、財會人員必須嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。 2、填寫結(jié)算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。 3、出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。 4、出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未達帳款要及時催要清理。 5、會計出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。 6、支票與印鑒