SAP費(fèi)用預(yù)算操作手冊(cè)

1、第五章成本中心費(fèi)用計(jì)劃第一節(jié)成本中心計(jì)劃創(chuàng)建概論一、流程目的將收到的各公司預(yù)算數(shù)據(jù)中 直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用、固定制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等費(fèi)用科目金額依照成本中心之劃分輸入系統(tǒng)，作為我們的數(shù)據(jù)。二、作業(yè)時(shí)點(diǎn)完成各費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)幷依照成本中心劃分后(系統(tǒng)外)時(shí)即可將其數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。三、流程說(shuō)明1、 在每年度及即將開(kāi)始前，必須先建立各公司營(yíng)運(yùn)預(yù)算數(shù)據(jù)，其中依照其產(chǎn)能、銷售預(yù)計(jì)、過(guò)去歷史數(shù)據(jù)完成 直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用、固定制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等費(fèi)用科目預(yù)計(jì)金額，于系統(tǒng)外完成數(shù)據(jù)的建立。2、 由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)費(fèi)用預(yù)算系參照成本中心劃分法建立數(shù)據(jù)，因此系統(tǒng)外完成的數(shù)據(jù)必須再加工建立各成本中

2、心費(fèi)用數(shù)據(jù)，幷判斷其成本中心分?jǐn)傄罁?jù)。3、 將完成之系統(tǒng)外數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。 計(jì)劃的創(chuàng)建：預(yù)算費(fèi)用數(shù)據(jù)的建立1.預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃：以輸入年度預(yù)算費(fèi)用預(yù)算為例。2.系統(tǒng)路徑：首先選擇宏仁集團(tuán)預(yù)算輸入格式:進(jìn)入會(huì)計(jì)成本控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃kp04-設(shè)定計(jì)劃員配置文件計(jì)劃員配置文件有兩種輸入選擇，大陸公司輸cn101bvi公司輸tw101 選擇成本控制范圍: 進(jìn)入會(huì)計(jì)成本控制成本中心會(huì)計(jì)環(huán)境okks設(shè)定成本控制范圍 bvi成本控制范圍-grtw,大陸成本控制范圍-grch輸入預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)入會(huì)計(jì)成本控制成本中心會(huì)計(jì)成本和作業(yè)輸入kp06-更改進(jìn)入sap畫(huà)面第二節(jié)更改及查詢成本中心計(jì)劃計(jì)劃版本預(yù)算費(fèi)用數(shù)據(jù)的輸

3、入1.執(zhí)行計(jì)劃版本：目前費(fèi)用預(yù)算有三個(gè)輸入版本(0,gr1,gr2)，gr1,gr2版本可作為修正費(fèi)用預(yù)算之暫存區(qū)及待確認(rèn)后儲(chǔ)存(或復(fù)制)于0版本。以2003年度宏信公司費(fèi)用預(yù)算為例。2.系統(tǒng)路徑：進(jìn)入會(huì)計(jì)成本控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃kp04-設(shè)定計(jì)劃員配置文件成本和作業(yè)輸入kp06-更改3.實(shí)例說(shuō)明：已建立之成本中心：生產(chǎn)單位 e1e13001 硬布廠、e1e13400 加工廠、e1e15000 技術(shù)部、e1e16000工務(wù)部輸入費(fèi)用預(yù)算金額2003年1月12月，年度金額明細(xì)如下：4105010100 直接人工(硬布廠) $969,3604105013900 燃料費(fèi)(加工廠) $334,0004

4、105021600 折舊費(fèi)(技術(shù)部) $49,5844105029000 其他費(fèi)用(工務(wù)部) $ 04.操作實(shí)例：在計(jì)劃版本 gr2 選擇輸入費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)成本中心范圍、成本要素范圍說(shuō)明二選擇輸入數(shù)據(jù)幣別【說(shuō)明一】說(shuō)明一：選擇交易幣別前必須先作計(jì)劃匯率的維護(hù)，維護(hù)匯率的交易代碼是“ob08”進(jìn)入畫(huà)面后，點(diǎn)選位置選擇”p”代表為計(jì)劃性匯率維護(hù)匯率選擇相近的匯率，復(fù)制后修改或新增計(jì)劃匯率。說(shuō)明二：點(diǎn)選輸入項(xiàng)目可用自行輸入/選擇已建立之成本要素基于格式的顯示所有已建立之成本要素進(jìn)入輸入畫(huà)面概觀畫(huà)面輸入成本要素 4105010100 直接人工(硬布廠) $969,360 選擇分配碼在畫(huà)面上輸入的是預(yù)算期

5、間(112月)的總費(fèi)用，因此選擇分配方式計(jì)算期間費(fèi)用；例如：選擇“1”系統(tǒng)會(huì)將112月期間費(fèi)用作平均分配，選擇“0”期間費(fèi)用可作人工分配。按下期間畫(huà)面可顯示每月費(fèi)用數(shù)據(jù)分配明細(xì)，如果需要調(diào)整費(fèi)用資料明細(xì)也可以進(jìn)行更改。儲(chǔ)存數(shù)據(jù)，并繼續(xù)輸入其他數(shù)據(jù)。5.顯示成本中心報(bào)表：1. 顯示費(fèi)用預(yù)算情況：當(dāng)我們輸入每一成本中心費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)后可以看到所有數(shù)據(jù)情況。2. 系統(tǒng)路徑：進(jìn)入會(huì)計(jì)成本控制成本中心會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)成本中心會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)劃/實(shí)際的比較3. 輸入查詢范圍第三節(jié)成本中心計(jì)劃復(fù)制復(fù)制計(jì)劃版本：復(fù)制預(yù)算費(fèi)用版本1. 復(fù)制費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃版本：當(dāng)我們完成修訂的費(fèi)用預(yù)算幷經(jīng)確認(rèn)后，可以利用復(fù)制的功能將費(fèi)用預(yù)算復(fù)制于正式的預(yù)算版本(0版本)，或可同時(shí)針對(duì)不同的需求作不同版本的修訂而不須重新輸入所有費(fèi)用數(shù)據(jù)，利用復(fù)制不同版本幷作局部修改即可。2.系統(tǒng)路徑：進(jìn)入會(huì)計(jì)成本控制成本中心會(huì)計(jì)計(jì)劃計(jì)劃輔助復(fù)制kp97-復(fù)制計(jì)劃至計(jì)劃4. 操作實(shí)例說(shuō)明： 1.預(yù)算版本 gr2復(fù)制到gr12.選擇成本中心復(fù)制目前只提供成本中心的范圍作資料的選擇先勾選測(cè)試性執(zhí)行檢查有無(wú)錯(cuò)誤勾選，否則便不能作修正