用友T6系統(tǒng)設置手冊

1、系統(tǒng)啟用本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。進入系統(tǒng)啟用：1. 用戶創(chuàng)建一個新賬套后，自動進入系統(tǒng)啟用界面，用戶可以一氣呵成的完成創(chuàng)建賬套和系統(tǒng)啟用。2. 或者由用友t6中小企業(yè)管理軟件企業(yè)門戶-基礎信息-基本信息進入，作系統(tǒng)啟用的設置?！静僮鞑襟E】1. 打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；2. 選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限；3. 在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；4. 用戶按確認按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。注意 只能對已經(jīng)安裝的產(chǎn)品進行啟用。 所有系統(tǒng)進入時都要

2、判斷系統(tǒng)是否已經(jīng)啟用。未啟用的系統(tǒng)不能登錄。【系統(tǒng)啟用約束條件】 供應鏈系統(tǒng)產(chǎn)品啟用 采購、銷售、存貨、庫存四個模塊，如果其中有一個模塊后啟，其啟用期間必須大于等于其他模塊最大的未結(jié)賬月。 應付先啟，后啟采購，采購的啟用月必須大于等于應付的未結(jié)賬月。 應收先啟，后啟銷售，銷售的啟用月必須大于等于應收的未結(jié)賬月，并且，必須應收款管理系統(tǒng)未錄入當月（銷售啟用月）發(fā)票?；蛘邔浫氲陌l(fā)票刪除。 銷售先啟，應收后啟，如果銷售已有結(jié)賬月，應收的啟用月應大于等于銷售未結(jié)賬月，如果銷售無結(jié)賬月，應收的啟用月應大于等于銷售啟用月。 銷售先啟，后啟應收，應將銷售當月已審核的代墊費用單生成應收單。（單據(jù)日期為當月）

3、 在啟用庫存前用戶必須先審核庫存啟用日期之前的未審發(fā)貨單。 庫存啟用時庫存啟用日期之前的發(fā)貨單有對應的庫存啟用日期之后的出庫單，必須將此類出庫單刪除，并在庫存啟用日期之前生成這些出庫單，然后在啟用庫存系統(tǒng)。 庫存啟用時用戶必須先審核庫存啟用日期之前的先開票、未審發(fā)票，否則，庫存系統(tǒng)不能啟用。 采購先啟用，庫存后啟用時，如果庫存啟用月份已有根據(jù)采購訂單生成的采購入庫單，則庫存不能啟用。 總賬與其他系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用日期必須大于或等于賬套的啟用日期。要啟用網(wǎng)上銀行必須先啟用總賬。系統(tǒng)最大限制為九級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設定的科目編碼級

4、次和長度將決定用戶單位的科目編號如何編制。例如某單位將科目編碼設為32222，則科目編號時一級科目編碼是三位長，二至五級科目編碼均為兩位長；又如某單位將科目編碼長度設為3332，則科目編號時一級科目編碼為三位長，二級科目編碼為三位長,四級科目編碼為兩位長。【例】某單位使用新的會計制度，將科目編碼長度設為422，即科目編碼時一級科目編碼為四位長，二級科目編碼為二位長，三級科目編碼為二位長。該單位科目編號如下：級次 科目編碼 科目名稱 1 1001 現(xiàn)金1 1002 銀行存款2 100201 工行存款3 10020101 工行人民幣存款3 10020102 工行美元存款1 1101 短期投資2 1

5、10101 股票 2 110102 債券系統(tǒng)最大限制為五級十二位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的客戶分類編碼級次和長度將決定用戶單位的客戶編號如何編制。如某單位將客戶分類編碼設為234，則編號時，一級客戶分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的部門編碼級次和長度將決定用戶單位的部門編號如何編制。如某單位將部門編碼設為234，則編號時，一級部門編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。系統(tǒng)的最大限制為五

6、級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的地區(qū)編碼級次和長度將決定用戶單位的地區(qū)編號如何編制。如某單位將地區(qū)編碼設為234，則編號時，一級地區(qū)編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。系統(tǒng)最大限制為八級十二位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。系統(tǒng)最大限制為八級十二位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。最大限制為5級30位，任何一級的最大長度都不得超過9位編碼。最大限制為8級30位，任何一級的最大長度都不得超過9位編碼。最大限制為6級30位，任何一級的最大長度都不得超過9位編碼。系統(tǒng)的最大限制為八級二十位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在

7、此設定的貨位編碼級次和長度將決定用戶單位的貨位檔案如何編制。如某單位將貨位編碼設為222，則編號時，一級貨位編碼為二位長，二級編碼為二位長，三級編碼為二位長。系統(tǒng)將收發(fā)類別編碼級次固定為三級，總長度不得超過五位編碼。用戶在此設定的收發(fā)類別編碼級次和長度將決定用戶單位的收發(fā)類別編號如何編制，系統(tǒng)默認收發(fā)類別編碼為12，即編號時，一級收發(fā)類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。系統(tǒng)將結(jié)算方式編碼級次固定為二級，總長度不得超過三位編碼。用戶在此設定的結(jié)算方式編碼級次和長度將決定用戶單位的結(jié)算方式類別編號如何編制，系統(tǒng)默認結(jié)算方式類別編碼為12，即編號時，一級結(jié)算方式類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。系

8、統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的供應商分類編碼級次和長度將決定用戶單位的供應商編號如何編制。如某單位將供應商分類編碼設為234，則編號時，一級供應商分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。編碼方案本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核

9、算、統(tǒng)計和管理的基礎。 情況一前提條件：在新建賬套時選擇設置存貨分類、客戶分類、供應商分類、有無外幣核算為結(jié)果：顯示所有需要進行編碼方案設置的項目名稱，項目的級次和級長可以修改。 情況二前提條件：在新建賬套時選擇設置存貨分類、客戶分類、供應商分類、有無外幣核算為空結(jié)果：顯示所有需要進行編碼方案設置的項目名稱，項目的級次和級長可以修改。不顯示客戶、存貨、供應商編碼方案設置。 情況三前提條件：在新建賬套時選擇是否使用預制會計科目為空結(jié)果：顯示如圖，科目編碼每級的長度可以修改。 情況四前提條件：在新建賬套時選擇是否使用預制會計科目為結(jié)果：顯示如圖，置灰部分的編碼不可改，即科目編碼前3級的級長不可以修

10、改?！緳谀空f明】 科目編碼級次 客戶權限組級次 客戶分類編碼級次 部門編碼級次 地區(qū)分類編碼級次 存貨權限組級次 存貨分類編碼級次 責任中心分類檔案 設備檔案 項目要素分類檔案 貨位編碼級次 收發(fā)類別編碼級次 結(jié)算方式編碼級次 供應商權限組級次 供應商分類編碼級次【操作說明】 修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。提示 當您在建立賬套時設置存貨（客戶、供應商）不需分類，則在此不能進行存貨分類（客戶分類、供應商分類）的編碼方案設置。數(shù)據(jù)精

11、度由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。需要設置的數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價小數(shù)位、開票單價小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)、換算率小數(shù)位數(shù)和稅率小數(shù)位數(shù)。用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況來進行設置。應收、應付、銷售、采購、庫存、存貨、采購計劃系統(tǒng)均需使用數(shù)據(jù)精度。【欄目說明】 存貨數(shù)量小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況，輸入在進行存貨數(shù)量核算時所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為 2 。 存貨單價小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況，輸入在進行存貨單價核算時所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為

12、4 。 開票單價小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況，輸入在開票時所要求的單價的小數(shù)位數(shù)。只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為 4 。 件數(shù)小數(shù)位數(shù)：用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況，輸入在進行開票時所要求的件數(shù)小數(shù)位數(shù)。只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為 2。 換算率小數(shù)位數(shù)：用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況，輸入在進行單位換算時所要求的換算率的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為 2。 稅率小數(shù)位數(shù)：只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為 2。欄目設置本功能用于設置參照界面的顯示欄目內(nèi)容、欄目寬度和排序方式，在基礎檔案參照界面中點擊欄目按鈕，進入欄目設置界面設置欄目的顯示內(nèi)容和順序。 顯示：在

13、顯示欄中顯示y表示在參照界面顯示這些項目列，可使用全選全部顯示y標記或全消刪除全部的y標記。 固定列：雙擊顯示y選擇此列以上的所有列均為固定列，反映在參照界面上表示該類左側(cè)的所有列為固定列，不隨滾動條的移動而隱藏，上移、下移按鈕可移動欄目顯示順序。 欄目名稱：所有顯示欄目的名稱。 排序：排序指以升序或降序方式顯示。 合計：合計表示可合計行是否需要合計顯示。如何使用定位查詢在檔案列表界面，可以使用定位查詢快速查到用戶需要的信息記錄。 【操作步驟】1. 在單據(jù)或報表界面點擊定位按鈕，輸出定位對話框。常規(guī)定位操作步驟1）請您在查找內(nèi)容中輸入要查找的內(nèi)容；2）選擇查找范圍或匹配方式，查找范圍為要查找的

14、基礎檔案中的所有列，例如現(xiàn)在在客 戶檔案中查找定位，那么查找范圍就是客戶檔案中的所有列的名稱；3）可選擇在單列中查找，也可以選擇所有列中查找。點擊確認按鈕后，系統(tǒng)立即顯示符合條件的職員信息。例如：輸入查找內(nèi)容北京，如果選擇匹配整個字段則查找只有北京字符的記錄，如果選擇字段任何部分則記錄中只要含有這兩個字就算符合條件，如果選擇字段開頭則記錄中前兩個字是北京的符合條件，如果選擇字段尾部則記錄中最后兩個字是北京則符合條件。高級搜索操作步驟1）點擊高級按鈕，常規(guī)定位變?yōu)楦呒壦阉?，高級按鈕變?yōu)槌Ｒ?guī)按鈕；2）選擇搜索內(nèi)容為全部內(nèi)容范圍，或從當前內(nèi)容往上、往下進行搜索。3)如果要查找的內(nèi)容涉及字母還可選擇是

15、否區(qū)分字母的大小寫。高級搜索是更為靈活、智能化的搜索工具。2. 條件輸入后光標停在符合條件的記錄上，如果要繼續(xù)查找，點擊查找下一個按鈕繼續(xù)。如何使用過濾功能點擊工具欄上的過濾按鈕，彈出過濾條件界面。該界面有過濾條件和高級過濾條件兩個頁簽。 過濾條件在過濾條件頁面輸入相關的查詢過濾條件可以快速查找相關內(nèi)容。點擊右鍵顯示右鍵菜單： 保存過濾條件：輸入保存方案的名稱，點擊保存按鈕可以保存已設置好的過濾條件。如果保存時將某一常用方案設為默認方案，那么在下次使用過濾功能時，自動顯示默認的過濾方案條件，如要使用其他過濾方案點擊右鍵選擇讀取過濾條件按鈕讀入其他的過濾條件。 讀取過濾條件：從方案列表中選擇要使

16、用的方案名稱，點擊讀取按鈕，方案中的過濾條件自動顯示在過濾條件界面。 刪除過濾條件：刪除選中的過濾條件方案。 高級過濾條件操作說明：1. 選擇輸入條件項、關系符號和條件值，點擊加入條件按鈕，設定的條件表達式顯示在顯示區(qū)內(nèi)。2. 如果還有其他過濾條件，則先選擇與已設定條件的邏輯關系，如果是并集的關系，選擇或者；如果是交集的關系，選擇并且。3. 輸入條件項、關系符號和條件值，點擊加入條件按鈕，設定的條件表達式顯示上一條表達式下。4. 點擊清除條件按鈕，可刪除不需要的條件表達式。5. 點擊過濾按鈕，系統(tǒng)根據(jù)設置的條件顯示符合條件的記錄。例如：要查詢部門編碼=101和職員屬性=負責人的員工。首先選擇條

17、件項為部門編碼，關系選擇為=，條件值為101，點擊加入條件按鈕，顯示區(qū)顯示條件表達式部門編碼=101；第二步，選擇邏輯關系為并且，輸入表達式職員屬性=負責人，點擊加入條件按鈕，顯示區(qū)顯示并且 職員屬性=負責人 ，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)按照設定的條件查詢部門編碼=101和職員屬性=負責人的員工。如何使用參照使用參照有助于提高工作效率及用戶輸入的準確性。用友t6中小企業(yè)管理軟件產(chǎn)品在輸入中提供參照功能，主要有客戶檔案參照、供應商檔案參照、存貨檔案參照、部門檔案參照、職員檔案參照、倉庫參照、收發(fā)類別參照、采購類型參照、銷售類型參照、付款條件參照、銷售費用參照、常用摘要參照、結(jié)算方式參照、科目參照、外幣參

18、照、憑證類別參照、項目目錄參照等?！静僮髡f明】 全載按鈕為了提高參照中查詢的效率，參照功能一次能夠引入的參照記錄為100條，如果要繼續(xù)引入更多的記錄，需要用鼠標點擊垂直滾動條，點擊一次引入100條。如果企業(yè)的參照記錄數(shù)量很多，查詢時希望一次能在所有記錄中查詢，不想使用多次點擊鼠標的方法，那么可以使用全載按鈕，將所有的可參照內(nèi)容一次全部引入到參照中，以供參照查詢。 欄目按鈕：參照欄目設置點擊參照界面中的欄目按鈕，進入欄目設置界面設置參照內(nèi)容的顯示內(nèi)容和順序。如圖：1. 設置是否顯示：在顯示欄中打上y表示在參照界面顯示這些項目欄目，可使用全選全部打y或全消刪除全部的y。2. 設置固定列：雙擊顯示y

19、選擇此列以上的所有列均為固定列，反映在參照界面上表示該類左側(cè)的所有列為固定列，不隨滾動條的移動而隱藏，上移、下移按鈕可移動欄目顯示順序。3. 設置顯示順序：上移、下移按鈕可移動欄目顯示順序。4. 排序設置：排序指以升序或降序方式顯示。5. 設置是否合計顯示：合計表示可合計行是否需要合計顯示。6. 保存設置：設置完成后，如果選擇保存設置，則此次所做的修改被保存，下次使用參照時沿用此次設置的條件。7. 系統(tǒng)默認：返回系統(tǒng)初始設置。 編輯按鈕：直接進入相應的基礎檔案進行編輯。 模糊匹配定位參照使用方法1. 在左邊的目錄區(qū)選擇要查詢的范圍，右邊顯示區(qū)顯示選中范圍內(nèi)的所有記錄。2. 舉例說明四種參照方式

20、：以“職員參照”為例：用戶首先在人員檔案目錄中選擇要參照部門，右邊顯示區(qū)中顯示選中部門的所有人員記錄，縮小參照范圍，減少職員總?cè)藬?shù)非常多時的等待時間。在參照輸入欄目中輸入“10”： 選擇左匹配定位，則顯示編碼中從左向右前兩位數(shù)字為10的第一個職員記錄； 選擇右匹配定位，則顯示編碼中從右向左前兩位數(shù)字為10的第一個職員記錄； 選擇包含，則顯示編碼中含有10的第一條職員記錄； 選擇精確，則顯示編碼為01的職員記錄。單擊增加按鈕，可增加一條部門記錄。在屏幕右面輸入部門編號、部門名稱、負責人、部門屬性、電話、地址、備注、信用額度、信用等級等信息即可。在部門檔案界面左邊，將光標定位到要修改的部門編號上，

21、用鼠標單擊修改按鈕。這時界面即處于修改狀態(tài)，除部門編號不能修改，其他信息均可修改。點擊要左邊目錄樹中要刪除的部門，背景顯示藍色表示選中，單擊刪除按鈕即可刪除此部門。注意，若部門被其它對象引用后就不能被刪除。在網(wǎng)絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊刷新按鈕，查看到當前最新目錄情況，即您可以查看其他有權限的操作員新增或修改的目錄信息。部門檔案主要用于設置企業(yè)各個職能部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元體，可以是實際中的部門機構，也可以是虛擬的核算單元。按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。最多可分級，編碼總長位，部門檔案包

22、含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息?！竟δ馨粹o操作說明】 增加新增部門檔案 修改修改部門檔案 刪除刪除部門檔案 刷新刷新檔案記錄【欄目說明】 部門編號：符合編碼級次原則。必須錄入，必須唯一。 部門名稱：必須錄入。 負責人、電話、地址、備注：部門的輔助信息，可以為空。 部門屬性：輸入部門是車間、采購部門、銷售部門等部門分類屬性，可以為空。 信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該部門對本部門負責的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以不填。如果在銷售管理系統(tǒng)銷售選項-信用控制頁簽中選擇是否有部門信用控制，則需要在這里輸入相應信息。 在左側(cè)部門目錄中選擇要增加人員的末級部門，單擊功能鍵中

23、的增加按鈕，顯示添加職員檔案空白頁，用戶可根據(jù)自己企業(yè)的實際情況，在相應欄目中輸入適當內(nèi)容。其中* 為必輸項。將光標定位到要修改的職員上，單擊修改按鈕，即可進入修改狀態(tài)修改，注意修改后，職員編號必須保持唯一。在網(wǎng)絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊刷新按鈕，查看到當前最新目錄情況，即您可以查看其他有權限的操作員新增或修改的目錄信息。職員檔案主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息，必須先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的職員檔案。除了固定資產(chǎn)和成本管理產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對職員進行核算和管理要求，則可以不設置職員檔案。

24、【功能按鈕】 增加增加職員檔案 修改修改職員檔案 刷新刷新檔案記錄 過濾如何使用過濾功能 定位如何使用定位查詢【欄目說明】 職員編號：必須錄入，必須唯一。 職員名稱：必須錄入，可以重復。 部門名稱： 輸入該職員所屬的部門。您只能選定末級部門。 職員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。 email地址和手機號：職員的輔助聯(lián)系信息。 信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對所負責的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在銷售管理系統(tǒng)銷售選項-信用控制頁簽中選擇是否有業(yè)務員信用控制，則需要在這里對銷售部門從事業(yè)務的職員，或者是需要進行信用管理的職員輸

25、入信用權限。基礎檔案本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。設置基礎檔案就是把手工資料經(jīng)過加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應用平臺，是手工業(yè)務的延續(xù)和提高。基礎檔案的設置順序：編碼檔案設置的條件限制： 客戶、供應商、存貨檔案編碼中可以輸入字母、數(shù)字等方式。 其他文本文件：請不要輸入特殊字符，例如 & ： * _ % ? | ？等。基礎檔案常用功能 如何使用參照 如何使用定位查詢 如何使用過濾功能單擊增加按鈕，輸入類別編碼和類別名稱，點擊保存保存此次增加的地區(qū)分類。要想增加下級地區(qū)分類，需選擇上級地區(qū)分類后在點擊增加按鈕，根據(jù)編碼原則輸入分類編碼，例如上級編碼

26、為1，編碼規(guī)則為* *，則新增的下級編碼為101。提示 新增的地區(qū)分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結(jié)構相符。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么，001是一個錯誤的地區(qū)分類編碼。 地區(qū)分類必須逐級增加。除了一級地區(qū)分類之外，新增的地區(qū)分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么01001這個編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。 有下級分類碼的地區(qū)分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。選擇要修改的地區(qū)分類，單擊修改，注意這時只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。將光標移到要刪除的地區(qū)分類上，單擊刪除按鈕，即可刪除當前分類

27、，已經(jīng)使用的地區(qū)分類不能刪除。 非末級地區(qū)分類不能刪除。地區(qū)分類企業(yè)可以根據(jù)自身管理要求出發(fā)對客戶、供應商的所屬地區(qū)進行相應的分類，建立地區(qū)分類體系，以便對業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。使用用友t6中小企業(yè)管理軟件中的采購管理、銷售管理、庫存管理和應收應付款管理系統(tǒng)都會用地區(qū)分類。地區(qū)分類最多有五級，企業(yè)可以根據(jù)實際需要進行分類。例如：您可以按區(qū)、省、市進行分類，也可以按省、市、縣進行分類?！竟δ馨粹o操作說明】 增加新增地區(qū)分類 修改修改地區(qū)分類 刪除刪除地區(qū)分類【欄目說明】 類別編碼：地區(qū)分類編碼必須唯一，不允許重復，并要注意分類編碼字母的大小寫。 類別名稱：可以是漢字或英文字母，必須唯一不能重復，

28、不能不填。提示 在編碼和名稱中禁止使用 & : 和空格，例如1-01是錯誤的名稱。 選擇要增加客戶分類的上級分類，單擊增加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息，點擊保存按鈕，保存此次增加的客戶分類提示 有下級分類碼的客戶分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 新增的客戶分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結(jié)構相符。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么，001是一個錯誤的客戶分類編碼。 客戶分類必須逐級增加。除了一級客戶分類之外，新增的客戶分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么01001這個編碼只有在編碼01已存在的前

29、提下才是正確的。選擇要修改的客戶分類，單擊修改按鈕，注意這時只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。選擇要刪除的客戶分類，單擊刪除即可。注意：已被其他基礎檔案調(diào)用的不可刪除?？蛻舴诸惼髽I(yè)可以根據(jù)自身管理的需要對客戶進行分類管理，建立客戶分類體系?？蓪⒖蛻舭葱袠I(yè)、地區(qū)等進行劃分，設置客戶分類后，根據(jù)不同的分類建立客戶檔案。沒有對客戶進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能?！竟δ馨粹o操作說明】 增加增加客戶分類 修改修改客戶分類 刪除刪除客戶分類【欄目說明】 類別編碼：客戶的類別編碼是系統(tǒng)識別不同客戶的唯一標志，所以編碼必須唯一，不能重復或修改。 類別名稱：客戶的類別名稱是用戶對客戶的信息描述，可以是

30、漢字或英文字母，不能為空。單擊增加按鈕，輸入類別編碼和類別名稱，點擊保存保存此次增加的供應商分類。要想增加下級供應商分類，需選擇上級供應商分類后在點擊增加按鈕，根據(jù)編碼原則輸入分類編碼，例如上級編碼為1，編碼規(guī)則為* *，則新增的下級編碼為101。提示 新增的供應商分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結(jié)構相符。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么，001是一個錯誤的供應商分類編碼。 供應商分類必須逐級增加。除了一級供應商分類之外，新增的供應商分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么01001這個編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。 有下級分類碼

31、的供應商分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。選擇要修改的供應商分類，單擊修改，注意這時只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。將光標移到要刪除的供應商分類上，單擊刪除按鈕，即可刪除當前分類，已經(jīng)使用的供應商分類不能刪除。 非末級供應商分類不能刪除。供應商分類企業(yè)可以根據(jù)自身管理的需要對供應商進行分類管理，建立供應商分類體系?？蓪⒐贪葱袠I(yè)、地區(qū)等進行劃分，設置供應商分類后，根據(jù)不同的分類建立供應商檔案。沒有對供應商進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能?！竟δ馨粹o操作說明】 增加新增供應商分類 修改修改供應商分類 刪除刪除供應商分類【欄目說明】 類別編碼：供應商的類

32、別編碼是系統(tǒng)識別不同供應商的唯一標志，所以編碼必須唯一，不能重復或修改。 類別名稱：供應商的類別名稱是用戶對供應商的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。在左邊的樹型列表中選擇一個末級的客戶分類（如果您在建立賬套時設置客戶不分類，則不用進行選擇），單擊增加按鈕，進入增加狀態(tài)。選擇基本、聯(lián)系、信用、其他頁簽，填寫相關內(nèi)容。如果設置了自定義項，還需要填寫自定義項頁簽。提示 有下級分類碼的客戶分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 新增的客戶分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結(jié)構相符。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么，001是一個錯誤的客戶分類編碼。

33、客戶分類必須逐級增加。除了一級客戶分類之外，新增的客戶分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么01001這個編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。選擇要修改的客戶記錄，點擊修改按鈕，修改方法與新增方法相同，注意客戶編碼不可修改。選擇要刪除的客戶記錄，點擊刪除按鈕即可刪除，注意已被調(diào)用的客戶不能刪除。在網(wǎng)絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊刷新按鈕，查看到當前最新目錄情況，即您可以查看其他有權限的操作員新增或修改的目錄信息?！静僮鞑襟E】1. 點擊工具欄上的批改按鈕，顯示批量修改界面。2. 從修改項目下拉框中選擇可以批量修改的項目，輸入修

34、改內(nèi)容；3. 編輯條件表達式，選擇項目、關系符號和條件內(nèi)容，點擊加入條件按鈕，設定的條件表達式顯示在顯示區(qū)內(nèi)。4. 如果還有其他過濾條件，則先選擇與已設定條件的邏輯關系，如果是并集的關系，選擇或者；如果是交集的關系，選擇并且。5. 再次輸入條件項、關系符號和條件值，點擊加入條件按鈕，設定的條件表達式顯示上一條表達式下。6. 點擊清除條件按鈕，可刪除不需要的條件表達式。7. 輸入完成后，點擊修改按鈕，系統(tǒng)根據(jù)設置的條件批量修改所有符合條件的記錄。例如：要修改客戶編碼001的所有客戶名稱為一級客戶。修改方法如下：首先從下拉框中選擇修改項目為客戶名稱，修改內(nèi)容為一級客戶；在項目選擇下拉框中選擇客戶編

35、碼,關系符號選擇，直接輸入或參照選擇條件內(nèi)容為001，點擊加入條件按鈕，顯示區(qū)顯示條件表達式客戶編碼001；點擊修改按鈕，系統(tǒng)按照設定的條件將所有編碼001的客戶名稱全部改為一級客戶。點擊客戶檔案中的并戶按鈕，彈出并戶對話框輸入被并戶的客戶編碼以及并至客戶處的編碼，然后點擊確認鍵即可。系統(tǒng)提示并戶成功，則表明已完成并戶，被并戶的客戶將不再出現(xiàn)在客戶列表中。提示 如果要并戶的客戶有對應供應商記錄，則系統(tǒng)提示用戶是否需要并戶，若您選擇是則系統(tǒng)自動清除這種對應關系后再并戶，在并戶完成后您需要重新設定客戶與供應商的對應關系；若您選擇否則系統(tǒng)不進行并戶操作。點擊主界面上的信用按鈕，系統(tǒng)在應收系統(tǒng)中計算，

36、自動維護最后交易日期、最后交易金額、最早欠款日期、最早收款日期這四個項目，這四項在基礎檔案中只可查看，不允許修改。計算完成，系統(tǒng)提示相關信用數(shù)據(jù)計算完畢。您可在客戶檔案中用鼠標右鍵點擊將要排序的一個欄目，選擇排序的方式：升序或降序。選擇后系統(tǒng)則自動進行排序。要想進行組合排序，可以在參照欄目設置中進行。操作方法：點擊欄目按鈕，進入?yún)⒄諜谀吭O置界面，一次可選擇多個欄目進行排序。例如在客戶檔案中，如果想按地區(qū)編碼+客戶名稱+客戶編碼排序，您可先設置地區(qū)編碼、客戶名稱和客戶編碼的顯示順序，然后選擇各欄目的排序方式，確定后，系統(tǒng)則按以上設置進行多欄排序顯示?？蛻魴n案本功能主要用于設置往來客戶的檔案信息，

37、以便于對客戶資料管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。如果您在建立賬套時選擇了客戶分類，則必須在設置完成客戶分類檔案的情況下才能編輯客戶檔案?！緳谀空f明】 客戶檔案基本頁 客戶檔案聯(lián)系頁 客戶檔案信用頁 客戶檔案其他頁 客戶檔案自定義項【功能按鈕操作說明】 增加新增客戶檔案 修改修改客戶檔案 刪除刪除客戶檔案 刷新刷新檔案記錄 批改如何進行批量修改 并戶如何實現(xiàn)并戶 信用如何實現(xiàn)客戶信譽維護 欄目欄目設置 過濾如何使用過濾功能 定位如何使用定位查詢【操作方法】 如何對單一欄目排序 如何進行組合排序提示 已停用的客戶（即客戶檔案的停用日期小于當前單據(jù)日期的客戶），輸入單據(jù)時不能再參照，否則系統(tǒng)提示此

38、客戶已停用，請選擇其他客戶。 在進行單據(jù)或賬表查詢時，已停用的客戶仍可繼續(xù)查詢?？蛻魴n案基本頁本頁中帶*的項目為必填項。 客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。 客戶名稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個漢字或98個字符?？蛻裘Q用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內(nèi)容為銷售客戶的客戶名稱。 客戶簡稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫30個漢字或60個字符?？蛻艉喎Q用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內(nèi)容為客戶簡稱。 對應供應商編碼、簡稱：在客戶檔案中輸入對應供應商名

39、稱時不允許記錄重復，即不允許有多個客戶對應一個供應商的情況出現(xiàn)。例如當在001客戶中輸入了對應供應商編碼為666，則在保存該客戶信息時同時需要將666供應商檔案中的對應客戶編碼記錄保存為001。 所屬分類：點擊參照按鈕選擇客戶所屬分類，或者直接輸入分類編碼。 所屬地區(qū)碼：可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時，自動轉(zhuǎn)換成地區(qū)名稱，顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時用鼠標按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇，用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。 客戶總公司：客戶總公司指當前客戶所隸屬的最高一級的公司，該公司必須是已經(jīng)通過

40、客戶檔案設置功能設定的另一個客戶。在銷售開票結(jié)算處理時，具有同一個客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開票結(jié)算。在此處，可輸入客戶所屬總公司的客戶編號，輸入系統(tǒng)中已存在編號時，自動轉(zhuǎn)換成客戶簡稱，顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。請輸入代碼，也可以參照輸入。 所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。 開票單位：選擇總公司名稱或本身的名稱錄入，必須參照選擇輸入。 稅號：輸入客戶的工商登記稅號，用于銷售發(fā)票的稅號欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。 法人：輸入客戶的企業(yè)法人代表的姓名。 開戶銀行：輸入客戶的開戶銀行的名稱，如果客戶的開戶銀行有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常

41、用的開戶銀行。 銀行賬號：輸入客戶在其開戶銀行中的賬號，可輸入50位數(shù)字或字符。銀行賬號應對應于開戶銀行欄目所填寫的內(nèi)容。如果客戶在某開戶銀行中銀行賬號有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的銀行賬號?？蛻魴n案聯(lián)系頁 分管部門：該客戶歸屬分管的銷售部門。 專營業(yè)務員：指該客戶由哪個業(yè)務員負責聯(lián)系業(yè)務。 地址：可用于銷售發(fā)票的客戶地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入49個漢字和98個字符。如果客戶的地址有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的地址。 電話、手機號碼、呼機：可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。 郵政編碼、聯(lián)系人：關于客戶的輔助信息，

42、可以不填。 發(fā)貨地址：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)貨地址欄的缺省取值，它可以與客戶地址相同，也可以不同。在很多情況下，發(fā)貨地址是客戶主要倉庫的地址。 發(fā)運方式：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時， 自動轉(zhuǎn)換成發(fā)運方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有發(fā)運方式供選擇，用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。 發(fā)貨倉庫：可用于銷售單據(jù)中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時，自動轉(zhuǎn)換成倉庫名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有倉庫供選擇，用戶用鼠標雙擊選定行或

43、當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可?？蛻魴n案信用頁 應收余額：應收余額指客戶當前的應收賬款的余額，由系統(tǒng)自動維護，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點擊客戶檔案主界面上的信用按鈕，計算并顯示應收款管理系統(tǒng)中客戶當前應收款余額。 價格級別：根據(jù)可選擇的價格級別，選擇對該客戶銷售產(chǎn)品（商品）時使用的價格級別。 扣率：顯示客戶在一般情況下可以享受的購貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。 信用等級：按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據(jù)客戶在應收款項方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等級。 是否按總公司控制信用額度：一般來說如果總公司與子公司的控制信用額度不同時，選擇那一種信用額度對客戶進行控制是需要注

44、意的，選擇此項則在信用控制時按照總公司控制的統(tǒng)一額度對當前客戶進行信用額度控制。 信用期限：可作為計算客戶超期應收款項的計算依據(jù)，其度量單位為天。 是否控制信用期限：此控制項打，同時在銷售管理-【銷售選項-信用控制】設置中選擇按照客戶控制信用期限，表示對該名客戶制要實行信用期限控制。 信用額度：內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。 是否控制信用額度：此控制項打，同時在銷售管理-【銷售選項-信用控制】設置中選擇按照客戶控制信用額度，表示對該名客戶要實行信用額度控制。 付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時，自動轉(zhuǎn)換成付款條件表示。也可以用參照輸入，即在輸入付款

45、條件碼時用鼠標按參照鍵顯示所有付款條件供選擇，用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。我們建議用參照輸入法。 賬期管理：可用于銷售單據(jù)中賬期管理的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在的代碼時，自動轉(zhuǎn)換成賬期管理名稱顯示。 也可以參照賬期管理檔案錄入。 最后交易日期：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆業(yè)務的交易日期，例如：該客戶的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張銷售發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修改最后交易日期。 最后交易金額：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆業(yè)務的交易金額，例如：該客戶的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張銷售發(fā)票

46、，那么最后交易金額即為這張發(fā)票的總價稅合計金額。用戶不能手工修改最后交易金額。 最后收款日期：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆收款的日期。 最后收款金額：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆收款業(yè)務的收款金額，即在最后收款日期收到的款項，金額單位為發(fā)生實際收款業(yè)務的幣種。提示 應收余額、最后交易日期、最后交易金額、最后收款日期、最后收款金額這五個條件項，是點擊客戶檔案主界面上的信用按鈕，在應收系統(tǒng)中計算相關數(shù)據(jù)并顯示的。如果沒有啟用應收系統(tǒng)，則這五個條件項不可使用。 應收余額、最后交易日期、最后交易金額、最后收款日期、最后收款日期在基礎檔案中只可查看，不允許修改，是點擊主界面上的信用按鈕，由系統(tǒng)自動維護。

47、客戶檔案其他頁 發(fā)展日期：該客戶是何時建立供貨關系的。 停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務往來的客戶被停止使用的日期。停用日期欄內(nèi)容不為空的客戶，在任何業(yè)務單據(jù)開具時都不能使用，但可進行查詢。如果要使被停用的客戶放棄使用，將停用日期欄的內(nèi)容清空即可。 備注：如果還有有關該客戶的其他信息要錄入說明的，可以在備注欄錄入長度為120個漢字的內(nèi)容，可輸可不輸，可隨時修改備注內(nèi)容。以下五項只能查看不能修改： 建檔人 在增加客戶記錄時，系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰修改這條記錄均不能修改這一欄目，且系統(tǒng)也不能自動進行修改。 所屬的權限組：該項目不允許編輯，只能查看；該項目

48、在數(shù)據(jù)分配權限中進行定義。 變更人 新增客戶記錄時變更人欄目存放的操作員與建檔人內(nèi)容相同，以后修改該條記錄時系統(tǒng)自動將該記錄的變更人修改為當前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。 變更日期 新增客戶記錄時變更日期存放當時的系統(tǒng)日期，以后修改該記錄時系統(tǒng)自動將修改時的系統(tǒng)日期替換原來的信息，該欄目不允許手工修改。 使用頻度：指客戶在業(yè)務單據(jù)中被使用的次數(shù)?？蛻魴n案自定義項如果系統(tǒng)提供的檔案內(nèi)容不能滿足您企業(yè)或單位的需要，可在自定義頁簽輸入其他檔案信息?？蛻魴n案自定義項在【自定義項】中設置，點擊參照圖標輸入自定義項值和代碼。自定義項：錄入或參照，可隨時修改?？蛻魴n案提供16個自定義項，根據(jù)實際需要，

49、用戶可以在客戶檔案中自定義系統(tǒng)未提供的項目，例如：客戶的internet網(wǎng)址、財務主管、其他開戶銀行及賬號等。在左邊的樹型列表中選擇一個末級的供應商分類（如果您在建立賬套時設置供應商不分類，則不用進行選擇），單擊增加按鈕，進入增加狀態(tài)。選擇基本、聯(lián)系、信用、其他頁簽，填寫相關內(nèi)容。如果設置了自定義項，還需要填寫自定義項頁簽。提示 有下級分類碼的供應商分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。 新增的供應商分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結(jié)構相符。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么，001是一個錯誤的供應商分類編碼。 供應商分類必須逐級增加。除了一級供應商

50、分類之外，新增的供應商分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構為xx-xxx，那么01001這個編碼只有在編碼01已存在的前提下才是正確的。選擇要修改的供應商記錄，點擊修改按鈕，修改方法與新增方法相同，注意供應商編碼不可修改。選擇要刪除的供應商記錄，點擊刪除按鈕即可刪除，注意已被調(diào)用的供應商不能刪除。在網(wǎng)絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊刷新按鈕，查看到當前最新目錄情況，即您可以查看其他有權限的操作員新增或修改的目錄信息?！静僮鞑襟E】1. 點擊工具欄上的批改按鈕，顯示批量修改界面。2. 從修改項目下拉框中選擇可以批量修改的項目，輸入修改內(nèi)容；3. 編輯條件表

51、達式，選擇項目、關系符號和條件內(nèi)容，點擊加入條件按鈕，設定的條件表達式顯示在顯示區(qū)內(nèi)。4. 如果還有其他過濾條件，則先選擇與已設定條件的邏輯關系，如果是并集的關系，選擇或者；如果是交集的關系，選擇并且。5. 再次輸入條件項、關系符號和條件值，點擊加入條件按鈕，設定的條件表達式顯示上一條表達式下。6. 點擊清除條件按鈕，可刪除不需要的條件表達式。7. 輸入完成后，點擊修改按鈕，系統(tǒng)根據(jù)設置的條件批量修改所有符合條件的記錄。例如：要修改供應商編碼001的所有供應商名稱為一級供應商。修改方法如下：首先從下拉框中選擇修改項目為供應商名稱，修改內(nèi)容為一級供應商；在項目選擇下拉框中選擇供應商編碼,關系符號

52、選擇，直接輸入或參照選擇條件內(nèi)容為001，點擊加入條件按鈕，顯示區(qū)顯示條件表達式供應商編碼001；點擊修改按鈕，系統(tǒng)按照設定的條件將所有編碼001的供應商名稱全部改為一級供應商。點擊供應商檔案中的并戶按鈕，彈出并戶對話框輸入被并戶的供應商編碼以及并至供應商處的編碼，然后點擊確認鍵即可。系統(tǒng)提示并戶成功，則表明已完成并戶，被并戶的供應商將不再出現(xiàn)在供應商列表中。點擊主界面上的信用按鈕，系統(tǒng)在應付款管理系統(tǒng)中計算，自動維護最后交易日期、最后交易金額、最早付款日期、最早付款金額這四個項目，這四項在基礎檔案中只可查看，不允許修改。計算完成，系統(tǒng)提示相關信用數(shù)據(jù)計算完畢。您可在供應商檔案中用鼠標右鍵點擊

53、將要排序的一個欄目，選擇排序的方式：升序或降序。選擇后系統(tǒng)則自動進行排序。要想進行組合排序，可以在參照欄目設置中進行。操作方法：點擊欄目按鈕，進入?yún)⒄諜谀吭O置界面，一次可選擇多個欄目進行排序。例如在供應商檔案中，如果想按地區(qū)編碼+供應商名稱+供應商編碼排序，您可先設置地區(qū)編碼、供應商名稱和供應商編碼的顯示順序，然后選擇各欄目的排序方式，確定后，系統(tǒng)則按以上設置進行多欄排序顯示。供應商檔案本功能主要用于設置往來供應商的檔案信息，以便于對供應商資料管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。如果您在建立賬套時選擇了供應商分類，則必須在設置完成供應商分類檔案的情況下才能編輯供應商檔案。建立供應商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應付賬管理服務的。在填制采購入庫單、采購發(fā)票和進行采購結(jié)算、應付款結(jié)算和有關供貨單位統(tǒng)計時都會用到