神州數(shù)碼易飛培訓(xùn)資料ERP會計總帳子系統(tǒng)

1、12 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱3 壹壹 . . 前言前言4一、教育訓(xùn)練課程之目的一、教育訓(xùn)練課程之目的5 (一) 、系統(tǒng)功能 . 憑證登錄及自動過帳 . 提供月底(年底)自動過賬作業(yè) . 自動編制打印各式財務(wù)會計報表 . 提供部門別之損益及成本分析表 . 提供會計預(yù)算制度之管理 . 利用計算機處理帳務(wù)，以作稅務(wù)申報二、系統(tǒng)功能及效益二、系統(tǒng)功能及效益6(二)、系統(tǒng)效益二、系統(tǒng)功能及效益二、系統(tǒng)功能及效益7 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務(wù)異常

2、之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱8貳、會計總帳之系統(tǒng)架構(gòu)貳、會計總帳之系統(tǒng)架構(gòu)9一、系統(tǒng)主畫面一、系統(tǒng)主畫面10二、系統(tǒng)功能圖二、系統(tǒng)功能圖11設(shè)置基本信息憑證過帳作業(yè)財務(wù)報表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱、 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等打印會計憑證錄入會計憑證會計月結(jié)作業(yè)總分類帳信息明細(xì)分類信息核算項目信息會計科目余額信息日記賬試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表核算項目明細(xì)(匯總表)三三系系統(tǒng)統(tǒng)主主作作業(yè)業(yè)流流程程12四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連會計系統(tǒng)會計系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)13 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常傳票輸入過帳說明 帳務(wù)異常之處理 批次

3、作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱14(一)公用基本信息創(chuàng)建 1 .設(shè)置登錄者代號 2 .錄入使用者權(quán)限 3 .錄入共用參數(shù) 4 .錄入職務(wù)類別 5 .錄入注記/簽核信息 6 .錄入部門信息 7 .錄入員工姓名管理維護(hù)系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)參、基本信息創(chuàng)建參、基本信息創(chuàng)建15 1 .設(shè)置會計系統(tǒng)參數(shù)作業(yè) 2 .設(shè)置會計期間作業(yè) 3 .錄入部門層級作業(yè) 4 .錄入預(yù)算名稱作業(yè) 5 .錄入科目信息作業(yè) 6 .錄入科目/部門預(yù)算作業(yè) 7 .錄入科目部門設(shè)限作業(yè)( (二二) )會計基本信息創(chuàng)建會計基本信息創(chuàng)建168 .設(shè)置單據(jù)性質(zhì)作業(yè) 9 .錄入核算項目名稱創(chuàng)建作業(yè) 10 .核算項目維護(hù)作業(yè) 11 .指

4、定關(guān)帳作業(yè) 12 .錄入常用傳票作業(yè)17 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱18肆肆、日常、日常憑證錄憑證錄入過帳說明入過帳說明19交易發(fā)生憑證自動過帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產(chǎn)負(fù)債表損益表日記賬月結(jié)作業(yè)一、日常一、日常憑證憑證處理程序處理程序20.憑證來源之方式說明： 一般憑證輸入 應(yīng)計憑證輸入 應(yīng)計調(diào)整 復(fù)制常用憑證 比率分?jǐn)?各系統(tǒng)透過自動分錄生成二、二、憑證憑證信息創(chuàng)建及信息字段說明信息創(chuàng)建及信息字段說明21錄入會計憑證作業(yè)錄入會計憑證作業(yè)憑證憑證自動過帳作業(yè)自動過帳作業(yè)核算項目核算項目維護(hù)作

5、業(yè)維護(hù)作業(yè)平衡平衡核算項目核算項目清除清除核算項目核算項目明細(xì)表明細(xì)表核算項目核算項目匯總表匯總表三、三、核算項目核算項目管理管理221 . 客戶應(yīng)收帳款、廠商應(yīng)付帳款 、 員工借支、暫借款 需追蹤管理 之會計科目2 . 相關(guān)作業(yè) (1) 核算項目維護(hù) (2) 核算項目明細(xì)表(以會計帳目為角度) (3) 核算項目匯總表(以核算項目為角度)三、三、核算項目核算項目管理管理231.如果期初上線時即已經(jīng)有核算項目 之管理需求，期初余額必須分核算 項目輸入。2.核算項目之編號或說明應(yīng)訂定原則， 以避免一物不同帳戶之困擾。v 核算項目核算項目處理之注意事項處理之注意事項24 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基

6、本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱25 1、過帳憑證還原作業(yè) 2、過帳憑證重新過帳作業(yè)伍伍憑證帳務(wù)異常處理憑證帳務(wù)異常處理26（關(guān)帳年月后）（關(guān)帳年月后）1.找出指定憑證2.執(zhí)行該憑證之已過帳憑證過帳還原作業(yè)3.取消確認(rèn)該憑證4.更改該憑證后確認(rèn)5.執(zhí)行憑證整批過帳作業(yè)(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過帳憑證一、一、過帳憑證更改處理程序過帳憑證更改處理程序27已過帳憑證重新過帳v 常見帳務(wù)異常之種類及處理對策常見帳務(wù)異常之種類及處理對策28 前言前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu)總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明基本信息創(chuàng)建及信息

7、字段說明 日常日常憑證錄入過帳說明過帳說明 帳務(wù)異常之處理帳務(wù)異常之處理 利潤中心管理說明利潤中心管理說明 批次作業(yè)批次作業(yè)期初上線期初上線 1010課程大綱課程大綱29陸陸利潤中心管理說明利潤中心管理說明30一利潤中心管理說明一利潤中心管理說明31一利潤中心管理作業(yè)流程一利潤中心管理作業(yè)流程錄入部門級次錄入日常憑證錄入分?jǐn)偙嚷势诔跤囝~輸入自動分?jǐn)偪颇坑囝~部門損益表其他報表32部門分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N1.固定比率分?jǐn)?即共同費用發(fā)生時,按照一定的比率分?jǐn)偨o各部門2.變動比率分?jǐn)?即共同費用發(fā)生時,費用的分?jǐn)偛]有一定的比率, 而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門,例:按各部門人 頭數(shù)或坪數(shù)做為分?jǐn)傊?/p>

8、據(jù) 二錄入分?jǐn)偙嚷识浫敕謹(jǐn)偙嚷?3順序別：部門被分?jǐn)倳r的順序總帳憑證單別：分?jǐn)倳r要生成的憑證單別分?jǐn)偡绞剑悍止潭ū嚷史謹(jǐn)偦蜃儎颖嚷史謹(jǐn)傆囝~性質(zhì)：分累計余額及當(dāng)期余額科目被分?jǐn)倳r 是依累計余額分?jǐn)偦蛞喇?dāng)期異動二二 . .錄入分?jǐn)偙嚷输浫敕謹(jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f明信息字段說明34二二 . .錄入分?jǐn)偙嚷输浫敕謹(jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f明信息字段說明35變動比率分子科目：若會計科目是依變動比率 做分?jǐn)倳r，必須先至?xí)?科目主檔虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?計科目，科目性質(zhì)必須為 非貨幣性科目才可二二 . .錄入分?jǐn)偙嚷输浫敕謹(jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f明信息字段說明36 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常憑證錄入過

9、帳說明 帳務(wù)異常之處理 利潤中心管理說明 報表管理批次作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱37一 、一般報表列表二 、日常財務(wù)報表三 、報表格式設(shè)置及例題四 、報表格式設(shè)置用途說明柒、報表管理柒、報表管理381 . 會計單據(jù)性質(zhì)列表2 . 科目編號信息列表3 . 預(yù)算名稱信息列表4 . 科目/部門預(yù)算明細(xì)表5 . 科目部門設(shè)限明細(xì)表6 . 憑證明細(xì)打印作業(yè)7 . 報表格式設(shè)置明細(xì)8 . 分?jǐn)偙嚷室挥[表9 . 立沖帳目名稱信息列表10 .公司別憑證復(fù)制記錄明細(xì)表391 . 日記表2 . 日記帳3 . 現(xiàn)金簿4 . 現(xiàn)金收支日報表5 . 總分類帳6 . 明細(xì)分類帳7 . 試算表8 . 多期比較財務(wù)報

10、表9 . 實際與預(yù)算比較財務(wù)報表10 .帳戶式資產(chǎn)負(fù)債表二、二、日常財務(wù)報表日常財務(wù)報表4011.全年度損益表12.立沖帳目明細(xì)表13.立沖帳目匯總表14.部門別分類帳表15.部門別實際與預(yù)算損益表16.部門別全年度損益表17.部門別比較損益表18.部門別多期比較損益表二、二、日常財務(wù)報表日常財務(wù)報表411、錄入報表格式用途說明2、錄入報表格式及信息字段說明3、常見之報表格式設(shè)置4、例題說明三、三、 報表格式設(shè)置及例題報表格式設(shè)置及例題42所有信息來自會計科目主檔所有信息來自會計科目主檔四四、報表格式設(shè)置用途說明、報表格式設(shè)置用途說明43租金費用租金費用 a2-a1 a2-a1 本行不為零才印

11、出本行不為零才印出文具用品文具用品 b2-b1 b2-b1 本行不為零才印出本行不為零才印出旅費旅費 c2-c1 c2-c1 本行不為零才印出本行不為零才印出運費運費 d2-d1 d2-d1 本行不為零才印出本行不為零才印出本期制費小計本期制費小計 本行要印出本行要印出5502 5502 租金費用租金費用 a1 a2 a2-a1a1 a2 a2-a15503 5503 文具用品文具用品 b1 b2 b2-b1 b1 b2 b2-b1 5504 5504 旅費旅費 c1 c2 c2-c1c1 c2 c2-c15505 5505 運費運費 d1 d2 d2-d1d1 d2 d2-d1科目科目名稱名

12、稱期初金額期初金額期末金額期末金額本期異動本期異動錄入報表格式及信息字段說明錄入報表格式及信息字段說明44租金費用 a2-a1 本行不為零才印出文具用品 b2-b1 本行不為零才印出旅費 c2-c1 本行不為零才印出運費 d2-d1 本行不為零才印出本期制費小計 本行要印出序號 打印. 科目編號 科目名稱 空格 來源 1 2 3 4 5 起始部門 02 2 5502 租金費用 4 3 + 04 2 5503 文具用品 4 3 + 06 2 5504 旅費 4 3 + 08 2 5505 運費 4 3 + 10 5 12 4 14 1 本期費小計 91 0451.制造費用統(tǒng)計表2.管銷費用統(tǒng)計表

13、3.銷貨成本表常見報表格式設(shè)置常見報表格式設(shè)置46 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務(wù)異常之處理 利潤中心管理說明 報表管理批次作業(yè)期初上線 10課程大綱課程大綱47 1 . 整批過帳說明 2 . 已過帳憑證還原 3 . 已過帳憑證重新過帳 4 . 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 5 . 應(yīng)計回轉(zhuǎn)憑證生成作業(yè) 6 . 部門預(yù)算匯總作業(yè)捌、捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說明批次作業(yè)及月結(jié)處理說明487 . 復(fù)制科目/部門預(yù)算作業(yè)8 . 復(fù)制常用憑證作業(yè)9 . 自動分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)10 .清除核算項目作業(yè)11 .復(fù)制公司憑證作業(yè)捌、捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說明批次作業(yè)及月結(jié)處理說

14、明491.關(guān)帳年月以前不可運行過帳確認(rèn)2.憑證之過帳碼自動記錄v3.憑證信息過帳更新 科目余額 總分類帳 明細(xì)分類帳 核算項目 4.過帳后如需更改，運行“過帳還原”。一、傳票整批過帳說明一、傳票整批過帳說明501.系統(tǒng)會自動判斷若是會計期間最后一 個期別自動做年結(jié)處理2.如系統(tǒng)判斷為會計期間最后一個月時 自動將虛帳戶結(jié)清,實帳戶結(jié)轉(zhuǎn)3.做完月結(jié)后會將現(xiàn)行年月自動加1二、二、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說明月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說明51會計制度采“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,例如5月份薪工費用應(yīng)屬5月份費用, 但實際發(fā)放時卻又在6月份發(fā)生, 因此可配合此作業(yè)將 5月份發(fā)生之預(yù)估薪工費用及應(yīng)付薪工, 在 6 月份實際發(fā)生后在以系統(tǒng)自動生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證, 此作業(yè)可說是配合預(yù)提項目或遞延項目的調(diào)整作業(yè)三、三、自動生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證作業(yè)自動生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證作業(yè)52 前言 總帳會計之系統(tǒng)架構(gòu) 基