2012年出納工作總結(jié)及工作計劃

1、青，取之于藍而青于藍；冰，水為之而寒于水2012年出納工作總結(jié)及工作計劃【 工作總結(jié)及工作打算】 2021年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管制四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的起時，仔細學(xué)習把握財務(wù)學(xué)問，順當完成如下工作： 出納工作總結(jié)及2021年工作打算第一部分 在本年度工作中的閱歷和經(jīng)驗 1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管制和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。 2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 3、

2、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)起本部門主管一起完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 出納工作總結(jié)及2021年工作打算其次部分 隨著不斷的學(xué)習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精準無誤的帳務(wù)要求，使我必需細心、耐煩的操作。 出納工作總結(jié)及2021年工作打算第三部分 隨著公司不斷的進展壯大，學(xué)習新的

3、學(xué)問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及2021年工作打算： 1.熟識“現(xiàn)金管制條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管制條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)肯定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出; 2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金; 3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精準、手續(xù)完備、單證齊全。 4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領(lǐng)導(dǎo)準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”; 5.按規(guī)肯定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精準; 6.妥當保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7.肯定期和不肯定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作; 8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說