600110 中科英華第一季度季報

1、中科英華高技術(shù)股份有限公司6001102012 年第一季度報告600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告目錄1 重要提示 .22 公司基本情況 .23 重要事項 .34 附錄 .61600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負責(zé)人姓名主管會計工作負責(zé)人姓名會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓

2、名王為鋼沙雨峰史耀軍公司負責(zé)人王為鋼、主管會計工作負責(zé)人沙雨峰及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）史耀軍聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）5,039,729,568.071,966,084,779.331.70924,509,028,089.241,959,862,481.361.703811.770.320.32年初至報告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的

3、現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期157,386,133.880.1368年初至報告期期末174.02174.03本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6,055,156.980.0053-0.00810.00530.3085-0.47566,055,156.980.0053-0.00810.00530.3085-0.475656.7255.88-424.0055.88增加 0.1201 個百分點減少 0.6155 個百分

4、點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣2600110非流動資產(chǎn)處置損益項目中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告金額10,939,284.53計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計9,719,498.38-51,312.87-5,094,272.01-123,306.6515,389,891.382.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股

5、情況149,953股東名稱（全稱）鄭永剛潤物控股有限公司西部礦業(yè)集團有限公司中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)科技總公司鄭學(xué)明青海天誠信用擔(dān)保有限責(zé)任公司陳光華上海潤物實業(yè)發(fā)展有限公司中融國際信托有限公司融裕 25 號陳章銀期末持有無限售條件流通股的數(shù)量85,713,27051,000,00039,000,00021,402,47117,237,59315,000,00014,234,7739,264,7308,779,5088,570,710種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目

6、、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用3.1.1 報告期內(nèi)，資產(chǎn)負債表項目大幅度變動原因分析單位: 萬元項目貨幣資金期末余額61,078.11年初余額21,508.27變動幅度 變動原因183.97% 主要系公司向銀行借款增加所致。主要系公司尚未收到的轉(zhuǎn)讓土地使用其他應(yīng)收款4,888.202,782.5375.67%權(quán)部分款項及支付的投標保證金等增加所致。開發(fā)支出短期借款7,875.4792,809.304,995.5348,287.4957.65%92.20%主要系公司的子公司銅箔和電線電纜等研發(fā)項目投入增加。主要系公司增加了流動資金貸款所致。3項目項目600110中科英華高技術(shù)股份有

7、限公司 2012 年第一季度報告應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付利息其他流動負債63,652.006.1749.5817,000.001,614.5240,000.00274.42%-99.62%-99.88%主要是公司運用票據(jù)提高資金使用效率。主要是公司本期償還了預(yù)提的短期融資券利息。主要是公司本期償還了到期的短期融資券。3.1.2 報告期內(nèi)，利潤表項目大幅度變動原因分析2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 變動幅度 變動原因單位: 萬元營業(yè)收入營業(yè)成本34,671.5127,767.7327,512.4821,741.5526.02%27.72%主要是公司本期銅箔、電線電纜等產(chǎn)品銷售數(shù)量增加等所

8、致。主要是公司本期銅箔、電線電纜等產(chǎn)品銷售數(shù)量增加所致。主要是公司本期繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，開銷售費用1,106.56768.7143.95%拓市場，加大了銷售力度，從而相應(yīng)增加的運雜費用等所致。主要是公司本報告期銀行貸款及短期財務(wù)費用2,542.811,371.7685.37%融資券平均占用額增加，進而影響利息支出相應(yīng)增加所致。投資收益-520.05489.56-206.23%主要是公司本期權(quán)益法核算參股公司實現(xiàn)收益減少所致。主要是公司的子公司青海電子出售部營業(yè)外收入2,082.02100.761966.33% 分土地使用權(quán)取得收益及收到政府補助計入當(dāng)期損益所致。營業(yè)外支出21.271.1417

9、71.12%主要是公司處置非流動資產(chǎn)損失增加所致。3.1.3 報告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項目大幅度變動原因分析2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 變動幅度 變動原因單位: 萬元經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15,738.611,957.3674.60-21,262.348,984.70-8,370.00174.02%-78.21%100.89%主要系公司本期的加大了回款力度及票據(jù)回款所致。主要系公司的子公司上海中科上年同期轉(zhuǎn)讓股權(quán)收到現(xiàn)金所致。主要系公司本期取得的銀行貸款增加所致。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用

10、 不適用4600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告1、2012 年 2 月 11 日，公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了關(guān)于公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行本金總額不超過人民幣 4 億元的中期票據(jù)的議案，董事會同意公司在全國銀行間債券市場公開發(fā)行企業(yè)中期票據(jù)，募集資金用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營；發(fā)行規(guī)模：本金總額不超過人民幣 4 億元；中期票據(jù)期限：3-5 年。2012 年 2 月 29 日，公司2012 年第一次臨時股東大會審議通過了本次公司擬發(fā)行中期票據(jù)事項，并授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜。（詳見公司公告臨 2012-002、2012-004）2

11、、2012 年 3 月 14 日，公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過了關(guān)于公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司國有土地使用權(quán)回購的議案，董事會同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團有限公司簽署土地使用權(quán)回購協(xié)議，由西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團有限公司以 5,417.36 萬元人民幣的協(xié)議價格回購青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司所擁有的西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)277,812.71 平方米國有土地使用權(quán)。同時，授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次土地使用權(quán)回購相關(guān)事宜。（詳見公司公告臨 2012-007、2012-008）3、2012 年 3 月 29 日公司第

12、六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案，公司監(jiān)事會同意選舉曹陽先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期至本屆監(jiān)事會屆滿。（詳見公司公告臨 2012-010）3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況根據(jù)公司章程規(guī)定，公司利潤分配政策為：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的平均可分配利潤的百分之三十。利潤分配

13、政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報。報告期內(nèi)，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，公司未實施現(xiàn)金分紅。中科英華高技術(shù)股份有限公司法定代表人:王為鋼2012 年 4 月 25 日5600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 中科英華高技術(shù)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資

14、產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽6期末余額610,781,142.0454,803,729.62412,762,096.83332,578,190.5248,882,049.99331,688,733.251,791,495,942.2540,000,000.00127,341,397.771,076,934,364.161,396,255,101.78233,762,332.25194,092,821.2778,754,715.3249,3

15、91,372.19年初余額215,082,731.9651,814,382.84357,234,806.15431,912,172.8627,825,333.73392,145,011.301,476,014,438.8440,000,000.00131,048,600.561,092,194,190.311,138,359,414.91243,282,841.87235,452,715.5949,955,335.1149,391,372.19600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款向中央銀

16、行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股7669,948.8013,153,596.6537,877,975.633,248,233,625.825,039,729,568.07928,092,969.78636,520,

17、000.00314,621,922.38112,980,207.606,769,073.26-101,479,305.0161,716.0018,819,111.92171,957,453.00495,840.002,088,838,988.93747,413,297.00850,000.0037,246,369.368,579,021.5150,510,288.45844,598,976.322,933,437,965.251,150,312,097.00699,647,985.10804,291.2013,153,596.6539,371,292.013,033,013,650.404,5

18、09,028,089.24482,874,880.00170,000,000.00267,430,482.15125,741,831.826,370,014.98-89,224,146.3316,145,161.2914,847,697.52171,957,453.00400,000,000.001,566,143,374.43747,759,797.00850,000.0037,246,369.368,579,021.5151,219,786.83845,654,974.702,411,798,349.131,150,312,097.00699,647,985.10600110專項儲備中科英

19、華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告盈余公積一般風(fēng)險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計67,747,690.7759,254,723.70-10,877,717.241,966,084,779.33140,206,823.492,106,291,602.825,039,729,568.0767,747,690.7753,199,566.72-11,044,858.231,959,862,481.36137,367,258.752,097,229,740.114,509,028,089.24公司法定代表人: 王為鋼主管

20、會計工作負責(zé)人:沙雨峰會計機構(gòu)負責(zé)人:史耀軍母公司資產(chǎn)負債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 中科英華高技術(shù)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)8期末余額243,101,438.252,770,000.00238,016,401.62219,626,471.3627,523,384.1895,0

21、60,887.252,077,451.72828,176,034.3840,000,000.002,004,359,447.6344,290,450.9475,782,110.0910,270,896.50年初余額73,545,593.84175,487,567.32342,899,366.8828,523,384.18151,511,023.172,118,452.41774,085,387.8040,000,000.002,003,289,892.3145,074,613.716,345,264.5810,548,022.18600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告

22、開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計665,177.399,515,258.962,184,883,341.513,013,059,375.892

23、85,000,000.00370,000,000.0029,215,800.58136,343,814.68170,319.698,542,812.5861,716.00307,824,113.171,180,000.001,138,338,576.704,740,000.00140,000.004,880,000.001,143,218,576.701,150,312,097.00718,960,268.1167,747,690.77-67,179,256.691,869,840,799.193,013,059,375.89236,685.429,515,258.962,115,009,73

24、7.162,889,095,124.96255,000,000.00170,000,000.0031,226,104.4546,643,814.68131,652.018,434,700.2316,145,161.2979,638,241.611,180,000.00400,000,000.001,008,399,674.274,740,000.00140,000.004,880,000.001,013,279,674.271,150,312,097.00718,960,268.1167,747,690.77-61,204,605.191,875,815,450.692,889,095,124

25、.96公司法定代表人: 王為鋼主管會計工作負責(zé)人:沙雨峰9會計機構(gòu)負責(zé)人:史耀軍600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告4.2合并利潤表2012 年 13 月編制單位: 中科英華高技術(shù)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）本期金額346,715,106.95346,

26、715,106.95349,960,549.30277,677,287.983,421,086.4311,065,597.0032,368,477.7825,428,100.11-5,200,519.17上期金額275,124,788.19275,124,788.19270,134,396.91217,415,503.481,572,276.847,687,069.1229,741,971.0413,717,576.434,895,581.81收益其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資-3,707,202.79-1,383,047.60匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：

27、營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：10-8,445,961.5220,820,164.97212,694.9322,582.0512,161,508.523,266,786.808,894,721.726,055,156.982,839,564.749,885,973.091,007,589.6311,367.287,691.7110,882,195.443,830,532.347,051,663.103,863,630.193,188,032.9

28、1600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額0.00530.0053167,140.999,061,862.716,222,297.972,839,564.740.00340.0034-1,485,512.105,566,151.002,378,118.093,188,032.91公司法定代表人: 王為鋼主管會計工作負責(zé)人:沙雨峰會計機構(gòu)負責(zé)人:史耀軍母公司利潤表2012 年 13 月編制單位: 中科英華高技術(shù)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

29、審計類型：未經(jīng)審計項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額本期金額2,308,961.661,776,092.8023,647.311,759,203.985,792,442.411,069,555.32-5,

30、972,869.521,781.98-5,974,651.50-5,974,651.50-0.0052-0.0052-5,974,651.50上期金額3,349,455.593,164,086.7827,385.1341.602,027,768.557,733,629.38-9,603,455.852,960.00-9,606,415.85-9,606,415.85-0.0084-0.0084-9,606,415.85公司法定代表人: 王為鋼主管會計工作負責(zé)人:沙雨峰會計機構(gòu)負責(zé)人:史耀軍4.311600110中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告合并現(xiàn)金流量表2012 年 13

31、 月編制單位: 中科英華高技術(shù)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利

32、的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金12本期金額620,180,536.954,748,148.4218,349,550.54643,278,235.91396,716,902.6229,267,310.0330,487,151.6529,420,

33、737.73485,892,102.03157,386,133.8840,036,490.0040,036,490.0020,462,901.08上期金額323,676,533.65312,971.8411,210,936.41335,200,441.90434,295,597.9321,674,675.3719,348,724.8972,504,861.47547,823,859.66-212,623,417.7610,000,000.0045,997.50125,000,000.00133,209.87135,179,207.3745,172,474.24600110質(zhì)押貸款凈增加額取得子

34、公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金中科英華高技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度報告159,712.35投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金20,462,901.0819,573,588.9245,332,186.5989,847,020.78取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金453,097,554.08398,400,000.00籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付

35、其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額453,097,554.08407,939,287.8044,248,724.13163,506.13452,351,518.06746,036.02-17,021.08177,688,737.74126,572,404.30304,261,142.04398,400,000.00459,000,000.0021,936,469.011,163,496.34482,099,965.35-83,699,965.35-426,607.16-206,902,969.49874,935,157.56668,032,188.07公司法定代表人: 王為鋼主管會計工作負責(zé)人:沙雨峰會計機構(gòu)負責(zé)人:史耀軍母公司現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 中科英華高技術(shù)