“塵愛落定”求愛策劃書

1、目錄: 1.執(zhí)行總結(jié) 1.1.公司 1.2. 市場 1.3.投資與財務(wù)1.3.1股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模1.3.2初期投資估算1.4.組織與人力資源 2.項目背景2.1.產(chǎn)業(yè)背景2.2. 公司優(yōu)勢 3.市場機會 3.1.市場特征 3.2市場細(xì)分 3.3尚未開發(fā)的求婚求愛策劃市場 3.4.競爭分析4.公司戰(zhàn)略4.1差異化4.2以顧客為導(dǎo)向4.3簡化管理，專注策劃 5.市場營銷5.1目標(biāo)市場：5.2服務(wù)項目5.3營銷手段5.4價格策略 5.5營銷策略5.5.1：校內(nèi)5.6.2服務(wù)5.6.3網(wǎng)絡(luò)媒體 5.6公關(guān)6.投資分析6.1、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模6.2初期投資估算6.3財務(wù)假設(shè)6.4、財務(wù)報表：6.4.1利潤表

2、：6.4.1.1 年度利潤表6.4.1.2 首年月度利潤表6.5資產(chǎn)負(fù)債表：6.5.1 年度資產(chǎn)負(fù)債表6.6現(xiàn)金流量表6.6.1 年度現(xiàn)金流量表6.6.2 首年月度現(xiàn)金流量表6.7收益分析6.7.1獲利能力分析6.8項目可行性分析6.8.1凈現(xiàn)值分析6.8.2內(nèi)部收益率分析6.9投資回報6.10風(fēng)險投資的退出7.風(fēng)險評估7.1外部風(fēng)險7.1.1消費者的態(tài)度7.1.2競爭7.2內(nèi)部風(fēng)險7.2.1策劃服務(wù)的挑戰(zhàn)性7.2.2公司形象7.2.3初期的效益問題7.2.4營銷策略以及價格問題7.3公司投入與收益 附錄：財務(wù)附表1.執(zhí)行總結(jié)1.1.公司 “塵愛落定”求愛策劃責(zé)任有限公司是一個現(xiàn)實版月老辦公室

3、，我們公司人性化地為具有浪漫情調(diào)的客戶策劃一場獨具特色的、令人傾羨的表白或者求婚，公司本著顧客至上的服務(wù)態(tài)度，保證顧客滿意的服務(wù)理念，因而準(zhǔn)備了三種服務(wù)類型：一、顧客策劃我們實施；二、我們只為顧客提供策劃；三、我們?yōu)轭櫩偷牟邉澾M(jìn)行實施。并且為了滿足廣大顧客的需求，我們準(zhǔn)備了不同等級的服務(wù)，名字分別為“約定永遠(yuǎn)愛”、“約定真愛”、“約定得到愛”，充滿潮流色彩。 公司概況 本部位于河北省秦皇島市，屬于一家工作室，共有七人組成。 公司宗旨 想顧客所想，至顧客滿意 公司價值觀 我們的目標(biāo)是用我們的創(chuàng)意及行動換來你們的圓滿愛情。1.2.市場目前，經(jīng)典的情書表白，經(jīng)典的單膝跪地求婚，已經(jīng)不能滿足潮流現(xiàn)代人

4、的需求，他們也想擁有一份煽情的，令人羨慕的表白現(xiàn)場，一方面，目前國內(nèi)市場上有求婚策劃需求的、適齡青年眾多，婚戀市場龐大。另一方面，由于現(xiàn)在 90后的興起，他們的成長過程伴隨著偶像劇、韓劇的流行，許多90后表示渴望偶像劇里的超現(xiàn)實的浪漫感覺，所以，表白求婚策劃公司的前景可以說是非常光明的，1.3.投資與財務(wù)1.3.1股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模公司注冊資本20萬，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：表 1 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 單位：元注冊資本200,000無形資產(chǎn)投資40,000貨幣投資160,000公司注冊資本20萬元，自籌資金16萬。另外，根據(jù)具體情況，當(dāng)以后業(yè)務(wù)發(fā)展起來后，我們將適時地采用其他的融資方式，根據(jù)資金投入確定其

5、占有股份。1.3.2初期投資估算公司初期共籌資20萬，其中公司籌資16萬。從第二年起，每年從銀行借入2到4萬的流動資金,以此改善現(xiàn)金流動狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。資金主要用于工作室場地租賃、辦公設(shè)施置辦、服務(wù)設(shè)備以及策劃成本費等，明細(xì)如下：表 2 投資項目投資項目金額（元）工作室12,000/年服務(wù)機器25,000服務(wù)材料10,000辦公設(shè)施10,000總計67,0001.4.組織與人力資源1. 公司形式:有限責(zé)任公司2. 組織形式:公司前期擬采用直線型的組織結(jié)構(gòu)，因為我們的初期并不需要過多的投入和人員的需求，初期擬采取設(shè)總經(jīng)理、總經(jīng)理助手，下轄各個有關(guān)小組，以降低管理成本，壓縮經(jīng)營壓力。

6、三到五年后隨著公司的日益壯大開始采用事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)，前期組織形式如圖: 總經(jīng)理策劃部部現(xiàn)場執(zhí)行部財務(wù)部總經(jīng)理助手行政部公關(guān)禮儀部3. 部門職責(zé):總經(jīng)理：制定和實施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃；建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；主持公司的日常經(jīng)營管理工作，實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)?？偨?jīng)理助手：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工作室的全面工作，努力做好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。負(fù)責(zé)公司具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策。策劃部：工作內(nèi)容主要分以下7方面：1 、市場調(diào)研、策劃2、 對

7、于求愛現(xiàn)場的選擇與要求；3 、對于打開市場營銷策劃4 、各種資源的整合能力；5 、項目營銷推廣策劃；6 、企業(yè)的品牌塑造及宣傳工作。7 、根據(jù)客戶要求進(jìn)行個性化表白或求婚設(shè)計。財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、投 資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，紅利分配等；負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年度財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作；還負(fù)責(zé)公司各方面支出的控制，節(jié)約經(jīng)營成本。行政部：負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的起草、印制和分發(fā)，上級和外部來文的簽收、登記和領(lǐng)導(dǎo)批示后的傳閱、催辦、回復(fù)。做好公司行政類文件的審核、編號、立卷、存檔工作。完善公司行政管理制度，管理公司資產(chǎn)，做好物品的

8、管理工作及各項后勤保障工作。擬制公司組織架構(gòu)及人員編制，根據(jù)公司不同時期的發(fā)展?fàn)顩r，對公司的組織架構(gòu)及人員編制做出調(diào)整，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批等?，F(xiàn)場執(zhí)行部：主要職能是策劃實施并在表白現(xiàn)場或求婚現(xiàn)場控制流程的順利進(jìn)行，保證求愛現(xiàn)場秩序，以及防止意外事件發(fā)生，做好緊急事件預(yù)案。公關(guān)禮儀部：一）塑造良好形象：這是是公關(guān)禮儀的第一職能，公關(guān)禮儀不僅關(guān)注整體形象的塑造，同樣也關(guān)注每個組織成員良好形象的塑造。組織形象是由組織的美譽度、知名度來衡量的。公關(guān)禮儀是提升組織美譽度、擴大組織知名度非常有效的加速器。二）溝通信息：這是公關(guān)禮儀的第二職能，包括三種類型：一種是言語禮儀；一種是飾物禮儀；種是行為表情禮儀三）增

9、進(jìn)友誼：拓展組織對外友好交流 是公關(guān)禮儀的第四職能，公關(guān)禮儀的宗旨是內(nèi)求團(tuán)結(jié)完善，外求和諧發(fā)展。公關(guān)禮儀既可以促進(jìn)內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，又可以拓展對外的友好交往，是組織廣結(jié)良緣。2.項目背景2.1.產(chǎn)業(yè)背景表白，或許是一個很簡單的事，原本沒有那么難，只要張開嘴就可以。對，沒錯，但要能張開嘴還要一定的場景，一定的時機，所以，要想提高成功率，一場浪漫的策劃是必不可少的； 我們每個人都知道求愛最典型方式是什么：男的單膝跪地，取出一只裝著戒指(也許花費了他一年的積蓄)的盒子，然后請求女的同意在他的身邊度過余生。這樣的求婚作為最經(jīng)典的方式沿用至今。不過，現(xiàn)在的年輕人希望更煽情、更浪漫而且更有新意的求婚方式! 并由

10、于最近幾年韓劇的風(fēng)靡，許多人尤為女性被劇中的浪漫情節(jié)深深吸引，應(yīng)運而生，我們的求婚、表白策劃公司誕生了。如今，這種公司數(shù)量不多，但市場需求卻不斷增加，所以可以看到我公司的發(fā)展前景十分好，再加上我們公司以顧客想法至上的態(tài)度，會受到廣大消費者的歡迎的。2.2.公司優(yōu)勢 .提供不同等級的服務(wù) .服務(wù)態(tài)度絕對的優(yōu)質(zhì) .策劃新穎獨到，富有浪漫氣息 .各種優(yōu)惠 .提供視頻錄制與后期制 .提供網(wǎng)絡(luò)平臺3.市場機會 3.1.市場特征 目前，求婚求愛公司并不多，而隨著九零后的成長，韓劇等偶像劇的流行，對浪漫的需求逐漸增加，因而成立一家這樣的公司是很有前景的。3.2市場細(xì)分有替表白公司和求婚求愛策劃公司，目前國內(nèi)

11、市場替表白替道歉公司少之又少，求婚求愛策劃公司數(shù)量在增加。3.3尚未開發(fā)的求婚求愛策劃市場目前只有幾個相對發(fā)達(dá)的城市如深圳，上海等地有這樣的公司，我們公司在秦皇島市成立，能彌補這個城市對這方面市場的空缺，未來，當(dāng)我們公司做大會像更多城市進(jìn)軍。 3.4.競爭分析通過搜集資料發(fā)現(xiàn)，大部分求婚求愛公司都是主觀為顧客提供策劃服務(wù)，而我們“塵愛落定”公司推出三種服務(wù)，第一只提供給顧客策劃，二，提供顧客策劃的實施，三，我們?yōu)轭櫩筒邉澆嵤倚枰⒁獾氖?，我們的服?wù)都是以顧客想法為宗旨，在策劃前我們會咨詢顧客的想法，以及會詢問顧客一些關(guān)于求婚對象的喜好，為顧客打造一場量身定做的獨一無二的求婚求愛活動。其

12、次，我們會以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度去對待顧客，本著以顧客為上帝的宗旨，以最溫暖的服務(wù)給予顧客，讓本來要求婚求愛的些許緊張的主人公放松心態(tài)，讓他們以自信飽滿的情緒去面對自己心儀的對象，為求婚求愛的成功奠定堅實的基礎(chǔ)。價格上的優(yōu)勢，為顧客打造一次低造價，高質(zhì)量的求婚求愛現(xiàn)場，并且分各個層次等級，滿足廣大顧客的需求。4.公司戰(zhàn)略4.1差異化差異化戰(zhàn)略說簡單一點就是“與眾不同”。凡是差異化戰(zhàn)略，都把成本和價格放在第二位考慮，首要的是看能不能做到標(biāo)新立異。我們公司創(chuàng)立想法的先進(jìn)性是不言而喻的，同類公司寥寥無幾，雖無前例可依，但這也能增強我們的創(chuàng)造力，避免被已有“教條”所禁錮 。差異化的表現(xiàn)形式是“人無我有”，

13、以經(jīng)營特色獲得超常收益。當(dāng)然，差異化不是不講成本，不過成本不是首要戰(zhàn)略目標(biāo)。差異化的實質(zhì)是實現(xiàn)顧客滿意的最大化，從而形成對本企業(yè)產(chǎn)品的忠誠。這種忠誠一旦形成，消費者對價格的敏感程度就會下降，因為人們都有“便宜沒好貨”的思維定勢。同時也會對競爭對手造成排他性，抬高進(jìn)入壁壘。但這一戰(zhàn)略通常是同市場份額相沖突的，二者不可兼顧。市場份額的擴大，一般會意味著產(chǎn)品特殊性的下降。這是我們所要面對的也是必會產(chǎn)生的問題。4.2以顧客為導(dǎo)向簡單來說，就是顧客永遠(yuǎn)是對的，應(yīng)與顧客達(dá)成良好的關(guān)系。我們應(yīng)自覺地關(guān)心自己的客戶，不能使對方覺得，你的每一次來訪都是有著明確的業(yè)務(wù)目的的，簽了單就萬事大吉，被回絕就認(rèn)為是自己的

14、工作的失敗。正常的客戶關(guān)系首先就應(yīng)該是朋友關(guān)系，既然是朋友就應(yīng)該不僅關(guān)心對方的工作，也應(yīng)盡自己所能地給予對方一些幫助，即便就是幾句問候關(guān)心的話語，有時對融洽彼此的關(guān)系也是很有作用的。4.3簡化管理，專注策劃應(yīng)減少不必要的內(nèi)部消耗，用更多的精力來策劃，提高我們的工作質(zhì)量。 5.市場營銷5.1目標(biāo)市場： 市場重心大部分放在本市的學(xué)生或單身青年身上，但對于客戶年齡不做要求，可以根據(jù)其他年齡段的消費者不同的需求，設(shè)計他們想要的求愛場景并予以實施。對于那些有了暗戀對象或者求婚對象卻不知如何開口或苦于不夠浪漫的年輕人來說，我們給他們提供實現(xiàn)夢想的平臺，打造專屬于個人的愛情策劃，同時我公司也能滿足客戶自己對

15、于策劃方面的浪漫想法，使他們能夠美夢成真。而對于苦于無法空出時間來給對方終生難忘的一次告白或求婚的人來說，我們可以代替他們進(jìn)行策劃，布置，給未來增添一份專屬于自己的美麗。5.2服務(wù)項目針對每位客戶的個人情況打造專屬的愛情策劃書，并提供場地、道具實現(xiàn)策劃書上所有浪漫的想法。5.3營銷手段我公司將會設(shè)立網(wǎng)上服務(wù)和電話咨詢等便于客戶聯(lián)絡(luò)的服務(wù)，當(dāng)然顧客也可以親自到公司進(jìn)行面對面的服務(wù)。我公司以顧客為主，一切顧客信息我們將只作為參考并進(jìn)行保密，公司將與顧客簽訂保密協(xié)議，承諾絕不會泄露秘密，使客戶放心。我們會根據(jù)顧客所提供的信息作為參考量身制定策劃書，并與客戶協(xié)商，直至滿意。如果客戶需要我們的進(jìn)一步服務(wù)

16、，我們將按照策劃書所定方案執(zhí)行，每一個細(xì)節(jié)都進(jìn)行確認(rèn)，確保無誤。每個客戶的專屬項目結(jié)束后我們在確保不會透露客戶信息的情況下會仔細(xì)記錄每一個案例，作為公司資料，以供參考。5.4價格策略 根據(jù)顧客所能接受的價格范圍以及實施的難度進(jìn)行價格評估，其中包括道具（比如：玫瑰花、場所等等）的費用。在策劃書擬定準(zhǔn)備實施時，我公司需要客戶付40%及以上的定金（具體價錢視策劃書的具體花費而定）5.5營銷策略5.5.1：校內(nèi)聲明：為了防止對于青少年的學(xué)習(xí)生活進(jìn)行不良影響，我公司的校內(nèi)宣傳只在大學(xué)校園內(nèi)。（1）、校內(nèi)廣告宣傳：制作海報，海報會突出我公司的主要服務(wù)項目，并配以浪漫的背景，粘貼在校園的報刊欄和宿舍樓的宣傳

17、欄上，使公司知名度得以增加。（2）、校內(nèi)報刊雜志宣傳：在學(xué)校里的報刊雜志上刊登一幅關(guān)于公司概述的廣告，來讓更多的人了解我們公司的業(yè)務(wù)。（3）、網(wǎng)站宣傳：我們可以在校園貼吧或論壇上開設(shè)帖子來吸引學(xué)生，更方便我們的在線解答。（4）設(shè)立服務(wù)臺：在校內(nèi)有公司的員工進(jìn)行人為宣傳，現(xiàn)場策劃，便于交流。5.5.2服務(wù) 以良好、優(yōu)質(zhì)的項目和后期服務(wù)與客戶建立良好關(guān)系，要求公司人員對于我公司服務(wù)的專屬性樹立明確的服務(wù)意識，針對每一位客戶的不同需求做到最好。用良好的服務(wù)態(tài)度，實現(xiàn)對顧客全方面服務(wù)。5.5.3網(wǎng)絡(luò)媒體 信息時代的到來增加了人們對于網(wǎng)絡(luò)的需求。根據(jù)此現(xiàn)象，我公司決定開設(shè)自己的網(wǎng)站，上面將會有我們公司的

18、背景資料，服務(wù)宗旨，個體案例，在線服務(wù)，在線交流等一系列的服務(wù)。在為每位顧客服務(wù)的同時增加我公司的知名度。公司不同時期發(fā)展的營銷策略組合公司發(fā)展階段營銷策略營銷目標(biāo)初期（半年）以網(wǎng)絡(luò)與海報宣傳營銷為主增加公司知名度。中期（一至兩年）開設(shè)會員制，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，宣傳增加公司的信譽度、名聲長期（三年以上）實體店的連鎖鞏固市場原有份額，進(jìn)一步提高公司，并計劃向外市擴展業(yè)務(wù)。5.6公關(guān)在公司籌建之初開始公關(guān)工作。公關(guān)活動的原則是樹立公司技術(shù)先進(jìn)、勇于創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、富有社會責(zé)任感的良好形象。公司籌建初期，公關(guān)活動的重點為提高公司知曉度，輔助銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 承辦大型的學(xué)術(shù)交流會、研討活動；公司正式運營之

19、后，公關(guān)活動的重點在于樹立企業(yè)形象，吸引公眾注意，與公眾進(jìn)行雙向交流，加深公眾對產(chǎn)品的認(rèn)識，提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽度。 與媒介聯(lián)合舉辦科普節(jié)目、開辟科普專欄，開通免費熱線； 制作形式活潑、界面友好的主頁，展開網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。6.投資分析6.1、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本20萬，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：表 3 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 單位：元注冊資本200,000無形資產(chǎn)投資40,000貨幣投資160,000公司注冊資本20萬元，自籌資金16萬。另外，根據(jù)具體情況，當(dāng)以后業(yè)務(wù)發(fā)展起來后，我們將適時地采用其他的融資方式，根據(jù)資金投入確定其占有股份。6.2初期投資估算公司初期共籌資20萬，其中公司籌資16萬。從

20、第二年起，每年從銀行借入2到4萬的流動資金,以此改善現(xiàn)金流動狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。資金主要用于工作室場地租賃、辦公設(shè)施置辦、服務(wù)設(shè)備以及策劃成本費等，明細(xì)如下：表 4 投資項目投資項目金額（元）工作室12,000/年服務(wù)機器25,000服務(wù)材料10,000辦公設(shè)施10,000總計67,0006.3財務(wù)假設(shè)1）公司初期提供表白與求婚策劃（公司負(fù)責(zé)主題策劃和基本材料，如氣球、橫幅、海報等，鮮花等高價物品顧客自備）以及幫助策劃實施，第三年增加婚禮策劃業(yè)務(wù),第五年拓展服務(wù)范圍，增加員工10人。2）無形資產(chǎn)按直線法攤銷，期限10年，即每年0.4萬。3）固定資產(chǎn)按平均年限法折舊，假設(shè)無凈殘值。4）

21、假設(shè)公司當(dāng)年現(xiàn)金收入為總收入的60%，剩余40%下年收回。5）按稅后利潤10%提取盈余公積金，20%分配紅利。6）銀行借款利率5.56%。7) 根據(jù)財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于支持和促進(jìn)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知(財稅201084號)規(guī)定，對持就業(yè)失業(yè)登記證(注明“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”或附著高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)證)人員從事個體經(jīng)營(除建筑業(yè)、娛樂業(yè)以及銷售不動產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、廣告業(yè)、房屋中介、桑拿、按摩、網(wǎng)吧、氧吧外)的，在3年內(nèi)按每戶每年8000元為限額依次扣減其當(dāng)年實際應(yīng)繳納的營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和個人所得稅。8）服務(wù)業(yè)稅率為5%9）行業(yè)折現(xiàn)率12%。6.4、財務(wù)報表：6.4.1利潤

22、表：6.4.1.1 年度利潤表第一年：平均每月表白策劃顧客30名，收費在60元左右，年收入：301260=21,600（元） 平均每月求婚策劃10人，收費在520（我愛你）元左右，年收入：1012520=62,400(元) 年總收入8.4萬元第二年：隨著知名度增加，預(yù)測平均每月表白策劃顧客40名，收費仍60元左右，年收入：401260=28,800（元）平均每月15人，收費在520元，年收入：1512520=93,600（元） 年總收入：12.24萬元第三年：積累一定資金后開始做創(chuàng)意主題婚禮策劃，并發(fā)展會員，一場創(chuàng)意婚禮收費20,000元，預(yù)測一年辦8場 年總收入為28.24萬表 5 利潤表

23、單位：萬元項目第一年第二年第三年一、主營業(yè)務(wù)收入8.4012,2428.24減：主營業(yè)務(wù)成本1.082.405.80主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.00二、主營業(yè)務(wù)利潤7.3210.5622.44加：其他業(yè)務(wù)利潤0.000.000.00減：管理費用0.520.441.44銷售費用0.000.000.00財務(wù)費用0.000.110.22三、營業(yè)利潤6.8010.0120.78加：投資收益0.000.000.00四、利潤總額6.8010.0120.78減：所得稅0.000.000.24五、凈利潤6.8010.0120.546.4.1.2 首年月度利潤表詳見附表一6.5資產(chǎn)負(fù)債表：6.5.1

24、年度資產(chǎn)負(fù)債表表 6 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元項目第一年第二年第三年資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金18.4719.7025.85應(yīng)收賬款1.923.205.12存貨1.00.803.04流動資產(chǎn)合計21.4123.7034.31固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值3.503.503.92減：累計折舊0.350.390.49固定資產(chǎn)凈值3.153.113.43無形資產(chǎn)：4.004.004.00減：累計攤銷0.400.801.20無形資產(chǎn)凈值3.603.202.80資產(chǎn)合計28.1630.0140.54負(fù)債和股東權(quán)益流動負(fù)債：短期借款0.002.004.00應(yīng)付賬款0.000.000.00應(yīng)付職工薪酬0.000.000.

25、00應(yīng)交稅費0.000.000.00應(yīng)付利息0.000.110.11應(yīng)付股利1.362.004.11非流動負(fù)債：長期借款0.000.000.00負(fù)債合計1.364.118.22所有者權(quán)益：實收資本20.0020.0020.00資本公積0.000.000.00盈余公積0.681.002.05未分配利潤6.129.0118.49所有者權(quán)益總計26.8021.0022.05負(fù)債及所有者權(quán)益總計28.1630.0140.546.6現(xiàn)金流量表6.6.1 年度現(xiàn)金流量表表 7 現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目第一年第二年第三年1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈收入6.80 10.01 20.54 加：折舊0.24

26、0.24 0.26 攤銷0.60 0.60 0.60 小計7.64 10.85 21.40 2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量工作室-1.20 -1.20 -1.20 服務(wù)機器-2.50 0.00 0.00 服務(wù)材料-1.00 -1.00 -3.00 辦公設(shè)施-1.00 0.00 0.00 小計-5.70 -2.20 -4.20 3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量短期債務(wù)0.00 2.00 4.00 實收資本16.00 0.00 0.00 減：分配紅利1.36 2.00 4.11 本年現(xiàn)金增加16.58 8.65 17.09 年末現(xiàn)金余額16.58 25.23 42.32 6.6.2 首年月度現(xiàn)金流量表詳

27、見附表三。6.7收益分析6.7.1獲利能力分析表 8 獲利能力分析項目第一年第二年第三年銷售收入8.4012,2428.24毛利7.3210.5622.44凈利潤6.8010.0120.54毛利率87.14%84.21%79.46%銷售利潤率80.95%81.78%72.73%圖 1 各年利潤走勢圖6.7.2投資回收期表 9 投資回收期分析表年份0123ncf-20.0015.74 7.81 17.09 累計ncf-20.00-4.263.5520.6412%貼現(xiàn)的ncf-20.0014.056.9715.26累計ncf-20.00-5.951.0216.28靜態(tài)回收期：在不考慮貨幣時間價值的

28、情況下，收回投資需要1.55年，投資方案可行。靜態(tài)回收期=1+4.26/7.81=1.55年動態(tài)回收期：通過凈現(xiàn)金流量計算，動態(tài)投資回收期為1.85年，投資方案可行性好。收期=累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+（未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值）。動態(tài)回收期=1+5.95/6.97=1.85年6.8項目可行性分析6.8.1凈現(xiàn)值分析凈現(xiàn)值是反映投資項目在建設(shè)和生產(chǎn)服務(wù)年限內(nèi)獲利能力的動態(tài)指標(biāo)，其計算公式為：式中：npv為凈現(xiàn)值；ncf為在t期末現(xiàn)金凈流量；k為折現(xiàn)率，假設(shè)為12%。當(dāng)npv0時，該項目可行；當(dāng)npv0時，該項目不可行。根據(jù)以上公式得出npv=51.44萬元0，所以該項目是可行的。6.8.2內(nèi)部收

29、益率分析內(nèi)部收益率(irr)是項目凈現(xiàn)值為零時的貼現(xiàn)率,內(nèi)部收益率大于資本成本率壽命該項目可行；反之，則不可行。內(nèi)部收益率滿足以下公式：計算項目的irr：irr=%12%，故項目可行。6.9投資回報根據(jù)對公司未來幾年發(fā)展情況的預(yù)測，公司營業(yè)收入能夠達(dá)到迅速的增長，而費用支出增長穩(wěn)定，所以公司的利潤增長比較快。公司從第一年起，計劃用每年的可分配利潤的20%進(jìn)行分紅。五年分配股利情況：表 10 股利分配表 單位：萬元年份123金額1.362.004.116.10風(fēng)險投資的退出風(fēng)險投資可通過以下方式退出：ipo方式：本公司屬于有發(fā)展前景和增長潛力大的中小型服務(wù)類企業(yè)，近年來，第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。我國創(chuàng)

30、業(yè)板已經(jīng)上市，在條件允許的情況下，我們會優(yōu)先考慮使用該方式退出，以保障投資者利益。股份出售：公司經(jīng)營狀況良好，投資人可以把股份出售以求獲利?；蛘呤枪芾韺酉Ｍ约嚎刂破髽I(yè)，公司股份從風(fēng)險投資商處購回，投資商獲得較大的回報后退出。重組出賣公司：當(dāng)公司發(fā)展到一定階段，風(fēng)險減少，前景明確，同一領(lǐng)域的其他服務(wù)企業(yè)也許會尋求對我們公司的并購，公司被并購也能給風(fēng)險投資商帶來巨額回報。 7.風(fēng)險評估7.1外部風(fēng)險7.1.1消費者的態(tài)度因為戀愛是比較隱私的事情，參與的人多了，會對當(dāng)事人有打擾和影響。感情和金錢也是比較敏感的話題，若是對方知道你是花錢追到他（她）的，不知道這樣的愛情可以存在多久。而且消費者在尋求愛

31、情策劃時有時得提供自己的一部分隱私，這也使得消費者有一定顧慮。當(dāng)然，隨著時代的發(fā)展，現(xiàn)代青年對于愛情的渴望等等也將促使他們會嘗試尋求愛情策劃，我們的目標(biāo)消費者以大多數(shù)年輕人為主，其他年齡段人群為輔。7.1.2競爭目前市場上同類服務(wù)的公司并不算太多，相對而言競爭壓力不算太大，而且，由于市場占有率小而需求量大，此類市場潛力巨大。但是也有一些類似的情感行業(yè)會是本公司的競爭對手，如網(wǎng)上婚戀（百合網(wǎng)）等，但是也不排除與之合作的可能，共同獲利。7.2內(nèi)部風(fēng)險7.2.1策劃服務(wù)的挑戰(zhàn)性愛情策劃服務(wù)自身最大的風(fēng)險就是咨詢是否準(zhǔn)確、策劃是否確實有效。而且，面對不同的人，如何拿出一份讓客戶滿意的策劃也是相當(dāng)重要的

32、，但是這兒的不確定性導(dǎo)致了一定的風(fēng)險。7.2.2公司形象當(dāng)公司真正買面向市場時，一個良好的社會形象是很重要的。針對這一點，公司的員工在工作中一定要友好熱情，認(rèn)真策劃，將失誤降到最低，向客戶展現(xiàn)一個良好的認(rèn)真負(fù)責(zé)的正面的公司形象。7.2.3初期的效益問題初期，公司剛剛起步，社會知名度不高，消費者認(rèn)可度不高。公司客戶少，效益低，甚至虧損。若虧損程度較少，減少大范圍的宣傳，集中資金向目標(biāo)對象密集的地區(qū)進(jìn)行宣傳，以減少資金投入。若虧損程度太大，預(yù)期未來成績難以好轉(zhuǎn)的情況下，可以考慮退出市場。7.2.4營銷策略以及價格問題由于公司尚不成熟，且此類市場也并非成熟，此類服務(wù)推出市場，對于市場的反應(yīng)與適應(yīng)程度

33、尚不明確。而且價格的制定也要合乎客戶的消費心理，太高，難以吸引客戶，太低，公司效益不高。7.3公司投入與收益新公司成立的最初資本投入量較少，主要用于寫字樓的租賃 ，基本硬件設(shè)施投入，員工工資，宣傳費用及流動資金。初期也許會虧損，但是虧損也不至于非常大，但是當(dāng)市場打開，公司走向正軌后，未來收益還是樂觀的，總體看來，此項目值得投資。財務(wù)附表附表一第一年利潤表（按月編制）單位：元項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年一、主營業(yè)務(wù)收入3800108004400760090006400440064006400114006400700084000減：主營業(yè)務(wù)成本5001400600

34、10001100800600800800150080090010800 主營業(yè)務(wù)稅金及附加000000000000二、主營業(yè)務(wù)利潤33009400380066007900560038005600560099005600610073200加：其他業(yè)務(wù)利潤0000000000000減：管理費用2005504104504604204104604606103104605200 銷售費用0000000000000 財務(wù)費用0000000000000三、營業(yè)利潤31008850339061507440518033905140514092905290564068000加：投資收益0000000000000四

35、、利潤總額31008850339061507440518033905140514092905290564068000減：所得稅0000000000000五、凈利潤31008850339061507440518033905140514092905290564068000單位：萬元 項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年 資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 21.41 18.47 應(yīng)收賬款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 存貨0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 流動資產(chǎn)合計12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 21.41 21.41 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 減：累計折舊0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

37、00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 固定資產(chǎn)凈值3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.15 3.15 無形資產(chǎn)：4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 減：累計攤銷0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 無形資產(chǎn)凈值4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

38、 3.60 3.60 資產(chǎn)合計20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 28.16 28.16 負(fù)債和股東權(quán)益流動負(fù)債：短期借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付賬款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付職工薪酬0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)交稅費0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付股利0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0