太原軌道交通車輛配套產(chǎn)品項目投資計劃書（范文參考）

1、泓域咨詢 /太原軌道交通車輛配套產(chǎn)品項目投資計劃書太原軌道交通車輛配套產(chǎn)品項目投資計劃書xx投資管理公司報告說明軌道交通固定資產(chǎn)投資主要可以分為基本建設投資、設備購置以及更新改造三部分。設備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等交通設備的采購。隨著大規(guī)模軌道交通基礎建設的陸續(xù)完工交付并實現(xiàn)通車，必將帶動大量的鐵路設備投資需求。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資41635.53萬元，其中：建設投資31584.41萬元，占項目總投資的75.86%；建設期利息406.44萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金9644.68萬元，占項目總投資的23.16%。項目正常運營每年營業(yè)收入84800.00萬元，綜

2、合總成本費用73250.84萬元，凈利潤8405.74萬元，財務內(nèi)部收益率12.08%，財務凈現(xiàn)值-3129.07萬元，全部投資回收期6.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的

3、次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目建設背景、必要性7一、 中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展情況7二、 進入行業(yè)的主要障礙壁壘12三、 項目實施的必要性15第二章 市場預測17一、 全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況17二、 全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況20第三章 建筑工程技術(shù)方案24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第四章 產(chǎn)

4、品方案30一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容30二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)30產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表30第五章 發(fā)展規(guī)劃分析32一、 公司發(fā)展規(guī)劃32二、 保障措施33第六章 運營管理模式36一、 公司經(jīng)營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權(quán)限37四、 財務會計制度41第七章 項目環(huán)境保護46一、 編制依據(jù)46二、 建設期大氣環(huán)境影響分析47三、 建設期水環(huán)境影響分析48四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析48五、 建設期聲環(huán)境影響分析49六、 營運期環(huán)境影響50七、 環(huán)境管理分析51八、 結(jié)論53九、 建議53第八章 進度規(guī)劃方案55一、 項目進度安排55項目實施進度計劃一覽表5

5、5二、 項目實施保障措施56第九章 工藝技術(shù)分析57一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析57二、 項目技術(shù)工藝分析59三、 質(zhì)量管理61四、 項目技術(shù)流程62五、 設備選型方案63主要設備購置一覽表64第十章 經(jīng)濟收益分析65一、 經(jīng)濟評價財務測算65營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表65綜合總成本費用估算表66固定資產(chǎn)折舊費估算表67無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表68利潤及利潤分配表70二、 項目盈利能力分析70項目投資現(xiàn)金流量表72三、 償債能力分析73借款還本付息計劃表74第十一章 項目招標、投標分析76一、 項目招標依據(jù)76二、 項目招標范圍76三、 招標要求77四、 招標組織方式79五、 招標信息發(fā)

6、布83第一章 項目建設背景、必要性一、 中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展情況1、中國鐵路行業(yè)發(fā)展情況鐵路運輸能力大、快速、經(jīng)濟、安全、集約，是國民經(jīng)濟大動脈、關(guān)鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要交通方式之一，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。2004年中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2004）實施以來，我國鐵路發(fā)展成效顯著，對促進經(jīng)濟社會發(fā)展、保障和改善民生、支撐國家重大戰(zhàn)略實施、增強我國綜合實力和國際影響力等發(fā)揮了重要作用，受到社會的廣泛贊譽和普遍歡迎，成為現(xiàn)代化建設成就的重要展示。2004-2010年，全國范圍內(nèi)進行多次鐵路大提速，大力發(fā)展高速鐵路，全國鐵路固定資產(chǎn)投資從2004年的

7、901億元上升到2010年的8,427億元，年均復合增長率達45%。2011年受溫州動車事故的影響，當年鐵路投資規(guī)模放緩。近幾年，中國鐵路投資重回高位，連續(xù)四年保持在8,000億元以上，2018年中國鐵路固定資產(chǎn)投資達到8,028億元，投產(chǎn)新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里；根據(jù)中華人民共和國交通運輸部官網(wǎng)披露的2020年全國交通運輸工作會議精神，2020年我國預計完成鐵路投資8,000億元左右，仍保持在較高投資水平。根據(jù)國家發(fā)改委公布的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016），中國到2025年鐵路總里程達到17.5萬公里，其中高鐵總里程達到3.8萬公里；遠期到2030年實現(xiàn)鐵路總里程達到20

8、萬公里，高鐵里程突破4.5萬公里。根據(jù)鐵總官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年底全國鐵路營業(yè)里程達到13.9萬公里，同比增長6.11%；其中，高速鐵路營業(yè)里程達到3.5萬公里，同比增長20.69%。在世界范圍內(nèi)，中國鐵路總里程居前，高鐵總里程位居第一?！笆濉逼陂g，鐵路發(fā)展方向包括六個方面：一是，在“四縱四橫”高鐵主骨架基礎上，完善高速鐵路網(wǎng)絡；二是，以中西部地區(qū)為重點，優(yōu)化干線鐵路布局；三是，全面推進城際鐵路建設；四是，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)支線鐵路建設；五是，加快綜合樞紐及相關(guān)配套設施建設；六是，加快實施周邊互聯(lián)互通?！笆濉逼陂g，鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達3.5萬億元至3.8萬億元，其中基本建設投資約3萬億元，建設

9、新線3萬公里。中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖（2008年調(diào)整）中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖（2016-2030年）雖然我國鐵路在過去幾年取得了高速發(fā)展，但是從鐵路網(wǎng)密度看，我國與世界發(fā)達國家相比依然較低。2018年，我國按面積和按人口計算的鐵路網(wǎng)密度分別約為136.0km/萬平方公里和0.94km/萬人，遠低于其他發(fā)達國家。按照國家發(fā)改委公布的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016）提出的我國2025年規(guī)劃指標，按面積與按人口的鐵路網(wǎng)密度指標將分別達到182.0km/萬平方公里與1.3km/萬人，仍低于發(fā)達國家目前的水平。2、中國高鐵行業(yè)發(fā)展概況從1990年至今，我國高鐵的發(fā)展可劃分為五個時期：探索時期、起步時期、黃金時期、低

10、潮時期、復蘇時期。探索時期主要圍繞京滬高鐵建設方案進行了長期的論證；起步時期完成了秦沈客專的建設，為以后大規(guī)模的高鐵建設儲備了技術(shù)和人才；2004年，“四縱四橫”高鐵網(wǎng)上升為國家規(guī)劃，高鐵發(fā)展進入黃金時期，2008年，四萬億投資熱潮助推大量高鐵線路開工建設；2011年，由于甬溫線動車組事故，國內(nèi)高鐵發(fā)展暫時進入低潮；2013年后，國內(nèi)高鐵開始復蘇發(fā)展，鐵路建設投資重回高位，特別是2017年中國標準動車組（復興號）開始上線運營，動車組自主研發(fā)創(chuàng)新取得新進展。2004年1月，國務院批復中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2004），提出了我國鐵路的長期發(fā)展目標：到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到10萬公里，規(guī)劃中提

11、出了建設“四縱四橫”客運專線1.2萬公里以上，速度目標值達到每小時200公里以上，奠定了中國高速鐵路網(wǎng)的主骨架。2008年10月國家發(fā)改委發(fā)布中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整），確定到2020年全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上,其中客運專線達到1.6萬公里以上,復線率和電化率分別達到50%和60%以上，重點規(guī)劃“四縱四橫”等客運專線以及經(jīng)濟發(fā)達和人口稠密地區(qū)城際客運系統(tǒng)。2016年7月，國家出臺新的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016），在“四縱四橫”高鐵網(wǎng)的基礎上規(guī)劃建設“八縱八橫”高鐵主通道。規(guī)劃提出，到2025年，鐵路總里程達到17.5萬公里，其中高鐵總里程達到3.8萬公里；遠期到2030年，實

12、現(xiàn)鐵路總里程達到20萬公里，高鐵總里程突破4.5萬公里，比2016年將增加一倍，我國高鐵事業(yè)從萌芽到經(jīng)歷高速發(fā)展，即將進入一個新的發(fā)展階段。根據(jù)鐵總官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年底高速鐵路營業(yè)里程達到3.5萬公里，同比增長20.69%，中國在世界高鐵國家中，高鐵總里程數(shù)位居第一。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，人口流動和貨物運輸需求不斷增加，未來鐵路總里程將繼續(xù)擴張。經(jīng)過十多年的努力，中國高鐵已經(jīng)擁有自主的知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)。速度快、成本低、經(jīng)驗豐富是中國高鐵領(lǐng)先全球的三大優(yōu)勢。2009年，中國正式提出高鐵“走出去”戰(zhàn)略，中國高鐵出海受到國家高度重視。2013年，中國提出以高鐵取代古老的風力、馬力和人力運輸，重建橫

13、貫歐亞大陸的“絲綢之路經(jīng)濟帶”，將高鐵出海提升至國家戰(zhàn)略高度。3、中國城市軌道交通的發(fā)展情況隨著中國城鎮(zhèn)化率不斷提高，人口向城市流動造成城市人口驟增，交通出行壓力持續(xù)增加。與其他城市交通運輸方式相比，城市軌道交通在公共交通運輸方式中效率最高，是解決城市出行問題的最佳方式之一。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國公共交通客運總量達到848.41億人次，軌道交通客運總量達到212.77億人次，占比達到25.08%。根據(jù)北京和上海的城軌運營數(shù)據(jù)可以看出，隨著城市化推進和城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通發(fā)揮的作用越來越大。例如，2018年北京軌道交通客運總量實現(xiàn)38.48億人次，占比北京公共交通客運總量達

14、到54.68%；同期，上海軌道交通客運總量實現(xiàn)37.06億人次，占上海公共交通客運總量比重達到64.25%，在全國城市范圍內(nèi)，上海軌道交通運力在城市公共交通中發(fā)揮的作用最大。但是從全國范疇看，城市軌道交通在整個公共交通中的貢獻并不高，由于城軌運輸?shù)母咝剩磥沓擒壴诔鞘泄步煌ㄖ械淖饔脮絹碓酱?，城軌建設的推進將加速，城軌客運量在公共交通客運總量中的占比越來越高。（1）開通城市軌道交通城市個數(shù)逐年增加2010年底我國內(nèi)地開通城市軌道交通服務的城市僅北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、武漢、重慶、長春和大連10個城市，均為直轄市、省會城市或計劃單列市。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至20

15、18年底，中國內(nèi)地共35個城市開通城市軌道交通運營服務，開通城軌交通線路185條。（2）城軌運營線路總里程逐年增長根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計報告，截至2018年底，中國城軌運營線路總長度達到5,761.4公里，同比增長14.47%。2012-2018年，中國城市軌交運營線路總長度年復合增長率為18.66%。（3）城市軌道交通投資額逐年增長根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計報告，2018年中國大陸地區(qū)城軌交通投資達到5,470億元，同比增長14.9%。2012-2018年，中國內(nèi)地城市軌道交通投資完成額年均復合增速達到19.13%。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計，截至2018年末，全國城市軌道交通在建

16、線路長度6,374公里，可研批復投資額累計42,688.5億元，另外共有63個城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復的19個城市），規(guī)劃線路總長7,611公里。目前，城軌交通進入快速發(fā)展新時期，運營規(guī)模、客運量、在建線路長度、規(guī)劃線路長度均創(chuàng)歷史新高，可研批復投資額、投資完成額均為歷年之最。二、 進入行業(yè)的主要障礙壁壘1、安全業(yè)績壁壘我國軌道交通主管部門以安全運行為主的經(jīng)營理念，使得過往項目經(jīng)驗成為下游主機廠商對軌道交通車輛配套產(chǎn)品供應商考核的重要標準。各大整車制造廠均會審慎選擇具有長期安全運行經(jīng)驗、穩(wěn)定業(yè)績支撐和先進工藝技術(shù)的配套產(chǎn)品供應商納入其合格供應商目 錄；并且只有進入合格供應商目

17、 錄的配套產(chǎn)品供應商才有機會參與各大整車制造廠車輛配套產(chǎn)品采購的招標、議標程序，這無疑為潛在的市場進入者設置了較高的市場門檻，導致市場上合格供應商數(shù)量有限，市場份額集中于行業(yè)內(nèi)幾家主要企業(yè)手中。2、技術(shù)壁壘軌道交通車輛配套產(chǎn)品對安全性、可靠性、舒適性的要求較高，進入本行業(yè)需要經(jīng)過長時間的審核、驗證，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造以及檢驗檢測能力都提出了較高的要求。此外，主機廠與配套產(chǎn)品供應商共同研發(fā)、超前研發(fā)的傳統(tǒng)，使得沒有深耕行業(yè)多年背景的企業(yè)，較難完成相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)。在設計研發(fā)方面，動車組配套產(chǎn)品設計開發(fā)是一項復雜的系統(tǒng)性工作，其過程涉及人機工程、結(jié)構(gòu)力學、減震降噪、可靠性、表面處理、輕量

18、化和綠色環(huán)保等諸多領(lǐng)域，忽略任何一個因素，都可能使最終的設計效果不達標。同時，配套產(chǎn)品設計是不斷繼承和創(chuàng)新的過程，要不斷研究各種新材料、新結(jié)構(gòu)和新工藝，使設計不斷迎合旅客越來越高的舒適性、安全性的要求，適應時代的發(fā)展。另外，在生產(chǎn)制造方面，目前軌道交通車輛配套產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及多種材質(zhì)的冷熱成形、焊接、粘接和多種表面處理工藝，具有成形工藝多樣化、裝配精度高要求、表面處理高標準、阻燃及環(huán)保標準高等特點，這就要求軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造廠商具有較高的技術(shù)工藝水平。行業(yè)內(nèi)新進入者往往難以在短時期內(nèi)形成較為完善的研發(fā)設計體系以及高水平的技術(shù)工藝能力，因而難以獲得下游軌道交通車輛整車制造廠商的認可。因此，本

19、行業(yè)對行業(yè)新進入企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。3、資質(zhì)認證壁壘軌道交通運輸直接關(guān)系到國家和人民的生命財產(chǎn)安全，因此，我國對軌道交通裝備制造業(yè)通過行業(yè)準入制度、技術(shù)標準以及生產(chǎn)許可等進行管理和引導，對配套產(chǎn)品供應商的資質(zhì)、體系、產(chǎn)品均有嚴格要求。為了保證動車組、城軌列車運行安全，列車設備、車輛檢修、設備運行管理、安全保證等均由一系列規(guī)章制度來規(guī)范。鐵路技術(shù)管理規(guī)程、鐵路產(chǎn)品認證管理辦法、鐵路主要技術(shù)政策等文件要求，涉及軌道交通車輛安全性、可靠性、舒適性及重要性能的零部件產(chǎn)品，必須獲得相應的產(chǎn)品資質(zhì)證書方能被采用。4、資金壁壘由于軌道交通領(lǐng)域的下游客戶對供應商要求標準較高，無形中把無資質(zhì)和生產(chǎn)規(guī)模較小

20、的配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)排除在外。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須投入大量資金用于提升企業(yè)的產(chǎn)品設計開發(fā)能力，并擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)技術(shù)工藝水平，而產(chǎn)品開發(fā)實驗室、檢驗檢測設備、生產(chǎn)廠房及機器設備等基礎設施建設需要一次性投入大量資金。另外，本行業(yè)具有多品種、小批量、短交期的特點，下游整車制造廠商采購配套產(chǎn)品時給定的交貨期通常較短，并且產(chǎn)品種類較多，因此，對配套產(chǎn)品制造企業(yè)流動資金占用較高。綜上所述，本行業(yè)對于新進入者具有一定的資金壁壘。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾

21、年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地

22、位。第二章 市場預測一、 全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況1、全球高鐵行業(yè)發(fā)展概況在世界鐵路歷史上，高速鐵路和動車組的發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了三次較大的浪潮：第一次浪潮即高速鐵路的起步發(fā)展階段。世界上首條高速鐵路是日本的新干線，它的建成通車標志著世界高速鐵路新紀元的到來。新干線的建設不僅帶動了日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還促進了人員流動，加速和擴大了信息、知識和技術(shù)的傳播，為日本經(jīng)濟注入無限生機。第二次浪潮即高速鐵路在歐洲的大發(fā)展階段。隨著石油危機和大氣污染問題的發(fā)生，以及日本新干線的成功實踐，最節(jié)省能源的鐵路運輸再次受到關(guān)注，歐洲各國紛紛調(diào)整交通運輸政策，大力發(fā)展高速鐵路，并在速度上取得一系列重大成果。第三次浪

23、潮即高速鐵路在世界范圍的大發(fā)展階段。世界多個國家將高鐵發(fā)展列入規(guī)劃，目前世界上已經(jīng)有中國、西班牙、日本、德國、法國、英國、意大利、土耳其、韓國、比利時、荷蘭、瑞士等十多個國家和地區(qū)建成運營高速鐵路。進入21世紀，高速鐵路作為一種高效、可持續(xù)的公共交通解決方案已獲得越來越多的國家認可，高速鐵路再度成為世界鐵路發(fā)展熱點。根據(jù)世界鐵路聯(lián)盟（UIC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年1月，全球已運營高鐵里程數(shù)為51,581公里，正在建設的高鐵里程數(shù)為11,970公里，已批準但尚未建設的高鐵里程數(shù)為10,324公里，遠期計劃建設的高鐵里程數(shù)為29,924公里，合計103,798公里；其中，除中國地區(qū)之外的其他地

24、區(qū)已運營高鐵里程數(shù)為16,533公里，正在建設的高鐵里程數(shù)為6,720公里，已批準但尚未建設的高鐵里程數(shù)為9,253公里，遠期計劃建設的高鐵里程數(shù)為29,667公里，合計62,172公里。2、全球城市軌道交通行業(yè)發(fā)展概況從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已經(jīng)有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，城市軌道交通運輸在城市客運體系中發(fā)揮的作用越來越重要。目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數(shù)合計約占全球運營里程50%。

25、發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網(wǎng)絡建設，后起的新興國家和地區(qū)城軌建設正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設城軌線路。截至2018年，中國城軌運營總里程數(shù)為5,761.40公里，排名全球第一，但是中國人均城軌交通運營里程密度較低，遠低于美、法、日、德等發(fā)達國家的水平。3、全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況軌道交通裝備制造業(yè)在全球交通運輸業(yè)的發(fā)展中具有舉足輕重的地位。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和城市化建設的持續(xù)提升，軌道交通運輸在各類運輸方式中的份額持續(xù)提高，軌道交通裝備的市場需求保持良好的增長勢頭

26、。以“綠色、環(huán)保、節(jié)能”等為核心的可持續(xù)發(fā)展理念已成為國際社會的普遍共識，軌道交通特別是高鐵作為方便快捷、綠色環(huán)保的出行方式，越來越受到世界各國的青睞。近年來，全球主要經(jīng)濟體和眾多發(fā)展中國家均公布了鐵路（尤其是高速鐵路）的發(fā)展規(guī)劃，全球軌道交通行業(yè)正面臨高鐵經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的契機。近年來，中國提出了加強互聯(lián)互通及建設“一帶一路”的戰(zhàn)略構(gòu)想，未來十年計劃對外投資1.2萬億美元。截至目前，歐亞、中亞、泛亞和中俄加美等多條高鐵線路已在規(guī)劃或建設中；同時，國家領(lǐng)導人密集出訪力薦中國高鐵，中國已與包括美國、俄羅斯、巴西、泰國在內(nèi)的28個國家洽談高鐵技術(shù)引進或簽署合作開發(fā)方案，軌道交通裝備行業(yè)將享受巨大的政策

27、紅利。資金方面，近年來全球發(fā)展中國家合作建立多家金融機構(gòu)，包括中國出資400億美元成立絲路基金，中國、巴西、俄羅斯、印度和南非五國出資1,000億美元籌建金磚國家開發(fā)銀行以及中國倡導建立的亞洲基礎設施投資銀行等，為亞太及全球發(fā)展中國家基礎設施建設提供資金支持，軌道交通裝備行業(yè)面臨廣闊的市場空間。根據(jù)中國中車（601766.SH）2018年年報披露，預計2020年全球軌道交通車輛市場容量將達到1,340億歐元。二、 全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況1、全球高鐵行業(yè)發(fā)展概況在世界鐵路歷史上，高速鐵路和動車組的發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了三次較大的浪潮：第一次浪潮即高速鐵路的起步發(fā)展階段。世界上首條高速鐵路是日本的

28、新干線，它的建成通車標志著世界高速鐵路新紀元的到來。新干線的建設不僅帶動了日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還促進了人員流動，加速和擴大了信息、知識和技術(shù)的傳播，為日本經(jīng)濟注入無限生機。第二次浪潮即高速鐵路在歐洲的大發(fā)展階段。隨著石油危機和大氣污染問題的發(fā)生，以及日本新干線的成功實踐，最節(jié)省能源的鐵路運輸再次受到關(guān)注，歐洲各國紛紛調(diào)整交通運輸政策，大力發(fā)展高速鐵路，并在速度上取得一系列重大成果。第三次浪潮即高速鐵路在世界范圍的大發(fā)展階段。世界多個國家將高鐵發(fā)展列入規(guī)劃，目前世界上已經(jīng)有中國、西班牙、日本、德國、法國、英國、意大利、土耳其、韓國、比利時、荷蘭、瑞士等十多個國家和地區(qū)建成運營高速鐵路。進入21世

29、紀，高速鐵路作為一種高效、可持續(xù)的公共交通解決方案已獲得越來越多的國家認可，高速鐵路再度成為世界鐵路發(fā)展熱點。根據(jù)世界鐵路聯(lián)盟（UIC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年1月，全球已運營高鐵里程數(shù)為51,581公里，正在建設的高鐵里程數(shù)為11,970公里，已批準但尚未建設的高鐵里程數(shù)為10,324公里，遠期計劃建設的高鐵里程數(shù)為29,924公里，合計103,798公里；其中，除中國地區(qū)之外的其他地區(qū)已運營高鐵里程數(shù)為16,533公里，正在建設的高鐵里程數(shù)為6,720公里，已批準但尚未建設的高鐵里程數(shù)為9,253公里，遠期計劃建設的高鐵里程數(shù)為29,667公里，合計62,172公里。2、全球城市軌道交通

30、行業(yè)發(fā)展概況從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已經(jīng)有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，城市軌道交通運輸在城市客運體系中發(fā)揮的作用越來越重要。目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數(shù)合計約占全球運營里程50%。發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網(wǎng)絡建設，后起的新興國家和地區(qū)城軌建設正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在

31、建或規(guī)劃建設城軌線路。截至2018年，中國城軌運營總里程數(shù)為5,761.40公里，排名全球第一，但是中國人均城軌交通運營里程密度較低，遠低于美、法、日、德等發(fā)達國家的水平。3、全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況軌道交通裝備制造業(yè)在全球交通運輸業(yè)的發(fā)展中具有舉足輕重的地位。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和城市化建設的持續(xù)提升，軌道交通運輸在各類運輸方式中的份額持續(xù)提高，軌道交通裝備的市場需求保持良好的增長勢頭。以“綠色、環(huán)保、節(jié)能”等為核心的可持續(xù)發(fā)展理念已成為國際社會的普遍共識，軌道交通特別是高鐵作為方便快捷、綠色環(huán)保的出行方式，越來越受到世界各國的青睞。近年來，全球主要經(jīng)濟體和眾多發(fā)展中國家均公布了鐵路（尤其

32、是高速鐵路）的發(fā)展規(guī)劃，全球軌道交通行業(yè)正面臨高鐵經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的契機。近年來，中國提出了加強互聯(lián)互通及建設“一帶一路”的戰(zhàn)略構(gòu)想，未來十年計劃對外投資1.2萬億美元。截至目前，歐亞、中亞、泛亞和中俄加美等多條高鐵線路已在規(guī)劃或建設中；同時，國家領(lǐng)導人密集出訪力薦中國高鐵，中國已與包括美國、俄羅斯、巴西、泰國在內(nèi)的28個國家洽談高鐵技術(shù)引進或簽署合作開發(fā)方案，軌道交通裝備行業(yè)將享受巨大的政策紅利。資金方面，近年來全球發(fā)展中國家合作建立多家金融機構(gòu)，包括中國出資400億美元成立絲路基金，中國、巴西、俄羅斯、印度和南非五國出資1,000億美元籌建金磚國家開發(fā)銀行以及中國倡導建立的亞洲基礎設施投資銀行

33、等，為亞太及全球發(fā)展中國家基礎設施建設提供資金支持，軌道交通裝備行業(yè)面臨廣闊的市場空間。根據(jù)中國中車（601766.SH）2018年年報披露，預計2020年全球軌道交通車輛市場容量將達到1,340億歐元。第三章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的

34、運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g(shù)規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術(shù)規(guī)定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應和施工條件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎設計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋

35、混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采

36、用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄

37、壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及

38、防爆設計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構(gòu)成環(huán)形

39、接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積115718.77，其中：生產(chǎn)工程67333.93，倉儲工程24333.18，行政辦公及生活服務設施12500.24，公共工程11551.42。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程19746.0267333.939014.401.11#生產(chǎn)車間5923.8120200.182704.321.22#生產(chǎn)車間4936.5116833.482253.601.33#生產(chǎn)車間4739.0416160.142163.461.44#生產(chǎn)車間4146.6614140.131893.

40、022倉儲工程9113.5524333.182267.882.11#倉庫2734.067299.95680.362.22#倉庫2278.396083.30566.972.33#倉庫2187.255839.96544.292.44#倉庫1913.855109.97476.253辦公生活配套2115.1012500.241786.773.1行政辦公樓1374.828125.161161.403.2宿舍及食堂740.284375.08625.374公共工程6835.1611551.421149.40輔助用房等5綠化工程10056.94185.45綠化率16.95%6其他工程11302.9444.27

41、7合計59333.00115718.7714448.17第四章 產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積59333.00（折合約89.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積115718.77。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套軌道交通車輛配套產(chǎn)品，預計年營業(yè)收入84800.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年

42、生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1軌道交通車輛配套產(chǎn)品套xx2軌道交通車輛配套產(chǎn)品套xx3軌道交通車輛配套產(chǎn)品套xx4.套5.套6.套合計xxx84800.002016年7月，國家出臺新的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016），在“四縱四橫”高鐵網(wǎng)的基礎上規(guī)劃建設“八縱八橫”高鐵主通道。規(guī)劃提出，到2025年，鐵路總里程達到17.5萬公里，其中高鐵總里程達到3.8萬公里；遠期到2030年，實現(xiàn)鐵路總里程達到20萬公里，高鐵總里程突破4.5萬公里

43、，比2016年將增加一倍，我國高鐵事業(yè)從萌芽到經(jīng)歷高速發(fā)展，即將進入一個新的發(fā)展階段。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取

44、多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三

45、，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加快人才培養(yǎng)和人才引進重視人力資源開發(fā)，加大經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才的引進、培養(yǎng)

46、和使用力度，建立科學高效的用人機制和競爭激勵機制，加強隊伍建設，提升行業(yè)整體創(chuàng)造力與競爭力。鼓勵有條件的企業(yè)、科研單位和大專院校設立人才培養(yǎng)專項基金，加強行業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓，提高行業(yè)的技術(shù)應用能力。加強繼續(xù)教育工作，依托高等學校和職業(yè)院校開展從業(yè)人員學歷教育、職業(yè)道德和職業(yè)技能培訓，依托區(qū)域重點高等學校開展高端人才培訓。充分利用高校、科研院在人才方面的優(yōu)勢，增強行業(yè)創(chuàng)新能力。(二)加大財稅支持力度聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及重大示范應用，積極爭取產(chǎn)業(yè)專項扶持，加大財政專項資金對企業(yè)的支持力度。充分發(fā)揮相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的引導作用，綜合運用股權(quán)投資、風險補償?shù)扔行Х绞?，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(三)加強行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡

47、和指標體系，定期發(fā)布行業(yè)信息，促進行業(yè)平穩(wěn)運行。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。(四)加強宣傳培訓充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務和宣傳。(五)做好項目建設服務新建項目向重點區(qū)域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，對產(chǎn)業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(六)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務，推進產(chǎn)業(yè)

48、發(fā)展走出去。第六章 運營管理模式一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策

49、，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化

50、建設。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理

51、。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷

52、售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技

53、能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流

54、程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，

55、將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持

56、有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司