車輛內(nèi)控管理辦法

1、車輛內(nèi)控管理辦法為了嚴(yán)格車輛管理，合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開支，最 大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車的需 要，特制定本辦法。第一條適用范圍本辦法適用公司行政用車、通勤班車、值班車輛。 第二條車輛使用管理綜合部是公司服務(wù)車輛運(yùn)行和維修管理的主管部門，負(fù) 責(zé)所有服務(wù)車輛運(yùn)行、維修保養(yǎng)的管理及考核工作。1、行政用車實(shí)行派車指令制。駕駛員必須按行車指令 出車，中途不得隨意改變路線，出車期間因特殊情況不能按 時(shí)返回的，駕駛員應(yīng)及時(shí)向綜合部報(bào)告。2、行政用車實(shí)行預(yù)約申請(qǐng)制。用車單位提前一天填寫 公務(wù)車輛使用申請(qǐng)表向綜合部提出用車申請(qǐng)，綜合部統(tǒng)籌安排后給予回復(fù)。省外出車，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可安排

2、3、行政用車實(shí)行計(jì)程考核制。駕駛員每次出車后應(yīng)將 行程里程填寫在車輛派遣表（見附表一）上，并經(jīng)用車 單位及用車人簽字認(rèn)可，以此作為費(fèi)用結(jié)算和考核依據(jù)。4、長(zhǎng)途（臨沂市以外）出行車輛駕駛員到達(dá)目的地后， 2小時(shí)內(nèi)要電話告知綜合部車輛主管。第三條 車輛用油管理綜合部車輛主管負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車輛的用油進(jìn)行監(jiān)督、控制，財(cái)務(wù)部輔助配合監(jiān)控管理。一、車輛油卡管理1、 公司所有公務(wù)車輛統(tǒng)一油卡加油，實(shí)行一車一制度。2、 公司所有公務(wù)車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時(shí)攜 帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金 加油，須經(jīng)綜合部車輛主管批準(zhǔn)，并報(bào)綜合部備案。3、車輛加油卡辦理后，車輛主管應(yīng)按車牌號(hào)與油卡號(hào)

3、碼進(jìn)行備案登記，每月進(jìn)行核對(duì)。油卡一經(jīng)備案，不允許變更， 如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時(shí)，應(yīng)及時(shí) 報(bào)車輛主管。4、禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油， 如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)車輛主管同意。5、駕駛員在油卡充值前，應(yīng)統(tǒng)一根據(jù)車輛主管要求， 在某一統(tǒng)一的時(shí)間點(diǎn)記錄本月車輛用油的實(shí)際數(shù)據(jù)，其中：a. 月初余額為油卡在上次充值前的余額。b. 本月充值為油卡上次充值的金額。c. 月末余額為油卡最后一次加油后的金額。d. 本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+現(xiàn)金加油f.起始公里數(shù)為上次記錄數(shù)據(jù)時(shí)的車輛公里數(shù)。I. 中止公里數(shù)為本次記錄數(shù)據(jù)時(shí)的車輛公里數(shù)。j.中止公里時(shí)油箱所剩油量

4、為本次記錄數(shù)據(jù)時(shí)油箱的油 量金額化。6、一車一，一車一表，車輛主管在申請(qǐng)充值時(shí)應(yīng)將 每輛車的車輛用油統(tǒng)計(jì)表上報(bào)財(cái)務(wù)審核。7、特別注意事項(xiàng)：車輛用油統(tǒng)計(jì)表中的現(xiàn)金加油 應(yīng)詳細(xì)記錄日期、金額、妥善保存發(fā)票。8、油卡充值內(nèi)控流程駕駛員提出申請(qǐng)經(jīng)車輛主管審批物資裝備部審批公司內(nèi)部加油站充值并記錄綜合部每月末統(tǒng)一將車輛充值明細(xì)匯總第四條車輛維修、保養(yǎng)管理1、公司 服務(wù)車輛實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。確 需 外修的車輛，由綜合部填寫車輛維修申請(qǐng)單經(jīng)綜 合計(jì)劃部審批后，到定點(diǎn)廠家維修，其費(fèi)用由財(cái)務(wù)部 統(tǒng)一結(jié)算。外出執(zhí)行任務(wù)的車輛發(fā)生故障，經(jīng)請(qǐng)示車 輛主管并由綜合計(jì)劃部同意后，方可就近維修。2、對(duì)車輛更換的部件實(shí)

5、行交舊制度。車輛大修 須按流程提報(bào)大修計(jì)劃。3、車輛發(fā)生交通事故，在向交警部門報(bào)案的同時(shí)，報(bào)告公司保衛(wèi)部處理。4、對(duì)車輛的保養(yǎng)、油耗、維修費(fèi)用等實(shí)行單車 核算獎(jiǎng)懲，由綜合計(jì)劃部審核。5、車輛維修內(nèi)控流程：車輛主管填寫車輛纟維修申請(qǐng)單綜合計(jì)劃部分管領(lǐng)導(dǎo)審批0車輛維修申請(qǐng)單通過財(cái)務(wù)部借=O綜合部對(duì)維修車輛進(jìn)行檢查并驗(yàn)收進(jìn)入維修階段（保存發(fā)票及清單）6、突發(fā)修理的內(nèi)控流程:綜合計(jì)劃部批準(zhǔn) 后就近進(jìn)行維修駕駛員補(bǔ)填車輛 維修申請(qǐng)單綜合部車輛主管驗(yàn)收駕駛員對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行反饋和記員、部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部審核人綜合計(jì)劃部審計(jì)審簽人員、部門負(fù)責(zé)人審簽財(cái)務(wù)總監(jiān)審批綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜合計(jì)劃部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批8、保

6、養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)綜合部車輛主管及駕駛員 驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行使用。第五條審簽人員職責(zé)范圍與依據(jù)1、綜合部：油卡充值、車輛維修保養(yǎng)完成后，由綜合部業(yè) 務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)填制要求填制結(jié)算憑證。部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送 的結(jié)算資料進(jìn)行審核，并對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的真實(shí)性、維修價(jià)格、 完整性、是否履行相關(guān)要求等審核負(fù)責(zé)。2、財(cái)務(wù)部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把本部門負(fù)責(zé)人簽審后的紙質(zhì)資 料報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的合法性、合規(guī)性及金額的 準(zhǔn)確性進(jìn)行審核負(fù)責(zé)。3、綜合計(jì)劃部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并簽字的紙 質(zhì)資料報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目是否按照 制度要求履行、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與審批一致、是否符合內(nèi)控流 程等進(jìn)行審核負(fù)

7、責(zé)。4、經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)綜合計(jì)劃部審核后的紙質(zhì)資料報(bào) 經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性 及是否符合公司利益，進(jìn)行審核簽字負(fù)責(zé)。5、財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)總監(jiān)收到經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的紙質(zhì)資料， 審核其是否符合有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度及是否符合公司的利益 等簽字負(fù)責(zé)。6、總經(jīng)理對(duì)通過以上審簽的紙質(zhì)資料進(jìn)行審批第六條責(zé)任與考核1、公司對(duì)車輛維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)項(xiàng)目審批建立以“誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí) 負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制度。2、各審核（審批）環(huán)節(jié)要對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的真實(shí)性、合理 程序及是否違反財(cái)經(jīng)法規(guī)等負(fù)責(zé)；對(duì)內(nèi)控流程出現(xiàn)不符合規(guī) 定的，每處罰款 50-200元。3、對(duì)經(jīng)辦部門工作不認(rèn)真，弄虛作假的，除退回業(yè)務(wù)費(fèi)用

8、金額外，業(yè)務(wù)費(fèi)用審核（審批）的下一環(huán)節(jié)對(duì)上一環(huán)節(jié)行使責(zé)任追究，視輕重程度給予 200-2000元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重 的另行處理。第八條：本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表：公務(wù)車輛使用申請(qǐng)表附表二：公司車輛派遣登記表附表三：車輛出車安排表附表四：車輛出車登記表附表五：車輛用油統(tǒng)計(jì)表附表六：車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單附表一:車輛使用申請(qǐng)表申請(qǐng)日期申請(qǐng)人員申請(qǐng)時(shí)間返回時(shí)間申請(qǐng)理由部門經(jīng)理意見：綜合部經(jīng)理意見：附表二:公司車輛派遣登記表出車日期駕駛?cè)藛T出車時(shí)間出發(fā)公里數(shù)返回時(shí)間回程公里數(shù)通行費(fèi)備注接送人員接送理由綜合部經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：附表三:車輛出車安排表車牌號(hào)碼駕駛?cè)藛T出車時(shí)間返回時(shí)間送達(dá)地點(diǎn)事由車輛主管日期附表四:車輛出車登記表車牌號(hào)：駕駛員:出車日期出車時(shí)間返回時(shí)間出發(fā)公里返回公里出車地點(diǎn)簽名車輛主管:附表五:車輛加油統(tǒng)計(jì)表車牌號(hào)碼部門司機(jī)加油型號(hào)、單價(jià)月初余額本月起始公里數(shù)本月充值本月中止公里數(shù)本月用油中止公里數(shù)時(shí)油箱剩油量月末余額所屬期起止是否有現(xiàn)金加油日期金額本月車輛特別事項(xiàng)說明:本月加油小票粘貼處:附表六:車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)表一、車輛基本情況二、