一、軟件的安裝

1、一、軟件的安裝從國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)站下載wmqysbxt10.exe外貿(mào)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)10.0版，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。安裝和系統(tǒng)初始化，具體可參照生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明。二、系統(tǒng)配置設(shè)置（見(jiàn)圖1） 圖1【企業(yè)代碼 】出口企業(yè)在主管海關(guān)辦理自理報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證明書取得的10位編號(hào)；【納稅人識(shí)別號(hào)】出口企業(yè)在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記取得的編號(hào)；【企業(yè)名稱 】出口企業(yè)名稱的全稱；【計(jì)稅計(jì)算方法】2：?jiǎn)纹睂?duì)應(yīng)方法，3：免稅，應(yīng)填“2”；【換匯成本檢查】是否對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)做換匯成本檢查T：檢查F：不檢查，應(yīng)填“T”；【進(jìn)貨足額檢查】是否對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)做進(jìn)貨足額檢查空：不檢查1：只檢查增值稅2：同時(shí)檢查增

2、、消費(fèi)稅，應(yīng)填“2”【是否預(yù)申報(bào) 】是否預(yù)申報(bào)處理T：進(jìn)行預(yù)申報(bào)過(guò)程F：不進(jìn)行預(yù)申報(bào)過(guò)程。應(yīng)填“2”；【是否分部核算】企業(yè)內(nèi)部是否分部門核算T：錄入項(xiàng)目含部門代碼F：不錄入部門代碼，一般填“F”；【是否分部申報(bào)】企業(yè)申報(bào)是否分部門申報(bào)T：各部門使用各自的申報(bào)序號(hào)F：企業(yè)內(nèi)申報(bào)序號(hào)唯一，一般填“F”；【是否財(cái)務(wù)掛鉤】T：是F：否，填“T”；【退稅機(jī)關(guān)代碼】填“330521”；【退稅機(jī)關(guān)名稱】填“330521”。三、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 （見(jiàn)圖2） 圖2系統(tǒng)備份路徑可根據(jù)自己需要設(shè)置；遠(yuǎn)程申報(bào)選“無(wú)”；單證收齊時(shí)限：B類企業(yè)報(bào)關(guān)單收齊為90天，核銷單收齊為210天。C類企業(yè)報(bào)關(guān)單收齊為90天，核銷單收齊為

3、90天。四、口令設(shè)置、用戶操作權(quán)限及代碼維護(hù)可參照生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明。五、 退稅申報(bào) 第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入：包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集中的出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入。 1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 見(jiàn)圖3 圖3字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號(hào)：將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，關(guān)聯(lián)號(hào)為10位：如“0905005003”；第12位為申報(bào)年份后兩位，如2009年應(yīng)為“09”；第34位為申報(bào)報(bào)關(guān)單所屬月份，如本次申報(bào)的報(bào)關(guān)單上出口日期最大月份是2009年05月份的，應(yīng)為“05”；第58位為當(dāng)年申報(bào)的出口報(bào)關(guān)單票數(shù)，如當(dāng)年以前月已申報(bào)至第50票單證，那接

4、下來(lái)應(yīng)為“0050”；第910位為同一一出口報(bào)關(guān)單有N條記錄，則從01編起，如同一報(bào)關(guān)中的第3條記錄， 應(yīng)為“03”；每一冊(cè)退稅單里可包含多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，每個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票和核銷單必須一起裝訂，企業(yè)申報(bào)時(shí)必須在每筆業(yè)務(wù)第一份報(bào)關(guān)單的右上角用鉛筆注明對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)中的58位；在申報(bào)表的封面上填寫關(guān)聯(lián)號(hào)（10位）的起止號(hào)。申報(bào)批次：申報(bào)的次數(shù)。 出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼，若對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號(hào)碼。報(bào)關(guān)單號(hào)碼：出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼（9位）+0+項(xiàng)號(hào)（2位），同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。出口日期：出口報(bào)關(guān)單上的出口日期美元離岸

5、價(jià)：報(bào)關(guān)單上的離岸價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入。核銷單號(hào)：出口報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)出口收匯核銷單的號(hào)碼商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào) 代理證明號(hào)：屬委托代理出口申報(bào)退稅的，在此欄錄入代理出口證明號(hào)碼，且報(bào)關(guān)單號(hào)碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 見(jiàn)圖4 圖4字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號(hào)：同一筆業(yè)務(wù)中與出貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致稅種：V 增值稅；C 消費(fèi)稅申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。(目前原則上每月申報(bào)一次。)進(jìn)貨憑證號(hào)：增值稅專用發(fā)票號(hào)碼（18位，包左上角10位和右上角8位）。供貨方納稅號(hào)：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼。發(fā)票開票日期：增值稅專用發(fā)票開具日期。商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代

6、碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。專用稅票號(hào)：錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號(hào)碼。屬于消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng)，否則不需錄入。第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核1、 進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，按審核認(rèn)可鍵，出現(xiàn)如下圖5： 圖5根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置條件，按確定。2、 進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，按審核認(rèn)可鍵，出現(xiàn)如下圖6： 圖6根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置條件，按確定。第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查1、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，如下圖7 圖7若檢查全部通過(guò)，沒(méi)有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過(guò)，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。需要修改數(shù)據(jù)，先執(zhí)行第二步

7、中的第1、2點(diǎn)的取消標(biāo)志操作，待修改且檢查完畢后，重新執(zhí)行第二步。2、數(shù)據(jù)加工處理?yè)Q匯成本檢查，若檢查通過(guò)，點(diǎn)擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。3、數(shù)據(jù)加工處理預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。第四步、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。第五步、正式申報(bào)1、預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表A、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢，按打印鍵報(bào)

8、表預(yù)覽 是將已設(shè)置好的報(bào)表格式顯示出來(lái)。打印報(bào)表 是將已設(shè)置好的報(bào)表打印出來(lái)。若需對(duì)報(bào)表格式進(jìn)行設(shè)置，選中 報(bào)表設(shè)置 可打印字段：表示可輸出到打印機(jī)打印的字段，可在里面選擇所需要打印的字段。所選擇字段：所選中的字段按順序?qū)⒃趫?bào)表中打印出來(lái)。需打印的字段：關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、序號(hào)、進(jìn)貨憑證號(hào)、商品代碼、商品名稱、數(shù)量、計(jì)稅金額、征收率、退稅率、可退稅額。選擇字段的方法：選中某一字段（變成藍(lán)色），點(diǎn)擊 進(jìn)行選擇。選中上圖左下角的 報(bào)表設(shè)置 企業(yè)根據(jù)自己需要，選中所需的打印設(shè)置，按確定鍵，再按生成報(bào)表 ，所需要的報(bào)表已經(jīng)生成?？蛇x擇報(bào)表預(yù)覽 和打印報(bào)表 進(jìn)行操作。導(dǎo)出數(shù)據(jù) 功能：將需打印的報(bào)表不直接輸

9、出到打印機(jī)，按EXECL格式輸出，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際調(diào)整報(bào)表格式。B、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印參考A的方法,包括：關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、序號(hào)、出口發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷單號(hào)、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)量、美元離岸價(jià)。3、退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，退出。4、退稅正式申報(bào)生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，輸入路徑，點(diǎn)擊確定，正式申報(bào)完成。到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報(bào)，企業(yè)辦稅人員將正式申報(bào)的文件通過(guò)申報(bào)網(wǎng)絡(luò)上傳至國(guó)稅；有關(guān)退稅申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管科室。外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅必須提

10、供下列憑證資料：1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表(一式4份，一份裝訂)；2、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；4、增值稅專用發(fā)票及稅收(出口貨物專用)繳款書；5、外銷發(fā)票(出口退稅專用)；6、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)；7、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書及清單；8、單證備案目錄。外貿(mào)企業(yè)將上述資料憑證根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系順序連同封面裝訂成冊(cè)。六、有關(guān)功能鍵的用途最前：點(diǎn)擊后顯示最前一條記錄。最后：點(diǎn)擊后顯示最后一條記錄。篩選：按條件輸入的內(nèi)容查詢出符合條件的記錄。如下圖在條件輸入欄輸入條件，按增加后，條件列表和條件表達(dá)式處就顯示條件的內(nèi)容，按確定，符合條件記錄就顯示出

11、來(lái)。瀏覽：全屏幕顯示多條記錄內(nèi)容。擴(kuò)展：包括如下功能狀態(tài)：顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)狀態(tài)。縱排：錄入界面顯示字段縱向排列，可選擇橫排。七、 將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)已正式申報(bào)的數(shù)據(jù)存在“審核反饋處理已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊審核反饋處理已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來(lái)，點(diǎn)擊紅色的認(rèn)可申報(bào)鍵 選中所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)（即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集處）。若選擇第三、第四欄，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可，即數(shù)據(jù)存放在“審核反饋處理已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處

12、，在此處的數(shù)據(jù)不能再調(diào)回待申報(bào)。 附件錄入規(guī)則：1、 稅收（出口貨物專用）繳款書的錄入規(guī)則錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號(hào)碼，包括字軌號(hào)（4位）+號(hào)碼（7位）+項(xiàng)號(hào)（2位）字軌號(hào)：是繳款書右上角括號(hào)中號(hào)碼，錄入時(shí)去掉第2、3位，只錄入第1 、4、5、6位。號(hào)碼：是指繳款書右上角括號(hào)外的號(hào)碼項(xiàng)號(hào)：一張繳款書上若只有一行數(shù)字，則項(xiàng)號(hào)為01；若有多行數(shù)字，則第一行的項(xiàng)號(hào)為01，第二行項(xiàng)號(hào)為02，如此類推，項(xiàng)號(hào)順序不能調(diào)亂。例如：一張繳款書右上角為（020011）1234567第一行數(shù)字對(duì)應(yīng)進(jìn)貨憑證號(hào)為：0011123456701第二行數(shù)字對(duì)應(yīng)進(jìn)貨憑證號(hào)為：0011123456702第三行數(shù)字對(duì)應(yīng)進(jìn)貨憑證號(hào)為：0