用友培訓(xùn)課件：U8 V12_1功能介紹-銷售管理-PART1

1、yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1銷售管理功能介紹yonyouup information technology Co.,Ltd一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)3.業(yè)務(wù)流程配置yonyouup information technology Co.,Ltd三業(yè)務(wù)介紹1.客戶管理2.業(yè)務(wù)員管理3.價(jià)格管理4.信用管理5.銷售計(jì)劃6.業(yè)務(wù)模式：普通銷售7.業(yè)務(wù)模式：分期收款8.業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售9.業(yè)務(wù)模式：委托代銷yonyouup information technology Co.,Ltd

2、三業(yè)務(wù)介紹10. 業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)11. 銷售費(fèi)用12. 與CRM整合應(yīng)用13. 其他業(yè)務(wù)yonyouup information technology Co.,Ltd一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 產(chǎn)品綜述 銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)。 針對(duì)制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實(shí)現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。yonyouu

3、p information technology Co.,Ltd1.1 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用框架客戶管理 客戶全貌 客戶價(jià)格 客戶信用業(yè)務(wù)員管理 業(yè)務(wù)員全貌 活動(dòng)計(jì)劃 活動(dòng)日常業(yè)務(wù) 銷售計(jì)劃 銷售報(bào)價(jià) 銷售訂貨 銷售發(fā)貨 銷售退貨 銷售出庫 銷售開票 銷售費(fèi)用 包裝物租借銷售統(tǒng)計(jì)分析 銷售統(tǒng)計(jì)表 信用余額表 進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表 銷售成本明細(xì)賬 銷售明細(xì)賬 銷售增長(zhǎng)分析 銷售情況分析 銷售毛利分析 動(dòng)銷分析yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計(jì)劃、人員安排，并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施 2: 檢查、

4、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行 3: 銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并提交人員使用與管理建議 4: 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告（客戶分析、銷售策略效果與建議等 5: 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié) 1. 銷售主管角色門戶2. 銷售計(jì)劃3. 銷售報(bào)價(jià)單、訂單等銷售單據(jù)審批4. 銷售統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表銷售業(yè)務(wù)員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。 2.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。 3.收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見，對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。 4.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)

5、報(bào)告。 1. 銷售業(yè)務(wù)員角色門戶2. 銷售報(bào)價(jià)單3. 銷售訂單4. 銷售發(fā)/退貨單5. 銷售發(fā)票yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 接口說明yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 接口說明-銷售與供應(yīng)鏈y(cè)onyouup information technology Co.,Ltd二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)3.業(yè)務(wù)流程配置yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)p部門檔案p人員檔案p倉庫檔案p客戶（客戶分類、客戶檔案）p存貨（計(jì)量單位、存

6、貨分類、存貨檔案）p幣種p結(jié)算方式p收發(fā)類別p銷售類型p收付款協(xié)議p客戶存貨對(duì)照表銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案yonyouup information technology Co.,Ltd2.2 期初數(shù)據(jù)l期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在銷售系統(tǒng)作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。l期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在銷售系統(tǒng)期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。l期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在銷售系統(tǒng)期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。l期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)

7、貨、開票，但未收款。在應(yīng)收管理期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。yonyouup information technology Co.,Ltd2.3 業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個(gè)環(huán)節(jié)及與整個(gè)業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。啟用或者停用對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程yonyouup information technology Co.,Ltd三業(yè)務(wù)介紹1.客戶管理2.業(yè)務(wù)員管理3.價(jià)格管理4.信用管理5.銷售計(jì)劃6.業(yè)務(wù)模式：普通銷售7.業(yè)務(wù)模式：分期收款8.業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售9.業(yè)務(wù)模式：委托代銷yonyouup information technol

8、ogy Co.,Ltd三業(yè)務(wù)介紹10. 業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)11. 銷售費(fèi)用12. 其他業(yè)務(wù)yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客戶管理-客戶維護(hù)申請(qǐng) l對(duì)于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，在接受一個(gè)客戶之前，一般會(huì)對(duì)其進(jìn)行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進(jìn)入企業(yè)的客戶檔案。申請(qǐng)類型分為新增、變更和刪除三個(gè)大類。在新增客戶的申請(qǐng)單上只能引用大類為新增的申請(qǐng)類型，在變更的申請(qǐng)單上只能引用大類為變更或刪除的申請(qǐng)類型。當(dāng)需要增加一個(gè)或多個(gè)新客戶時(shí)，可以在這里填寫新增客戶申請(qǐng)單，審批通過以后轉(zhuǎn)為有效的客戶檔案。需要變更客戶檔案中已有的一個(gè)或多

9、個(gè)新客戶的部分信息時(shí)，可以在這里填寫變更客戶申請(qǐng)單，審批通過以后同步修改相應(yīng)的客戶檔案。變更單也可進(jìn)行刪除客戶申請(qǐng)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客戶管理-客戶檔案 yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客戶管理-客戶存貨對(duì)照表 l 客戶存貨對(duì)照表：用于反映客戶和存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)的存貨的檢驗(yàn)屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設(shè)置客戶檔案和存貨檔案后，再設(shè)置客戶存貨對(duì)照表。設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨在客戶處所使用的名稱。對(duì)于質(zhì)檢存貨，可以設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)存貨的檢驗(yàn)方式、方案等。yonyou

10、up information technology Co.,Ltd3.1 客戶管理-允限銷 允限銷管理l允銷：對(duì)于經(jīng)營(yíng)面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。l限銷：對(duì)于經(jīng)營(yíng)面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。設(shè)置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設(shè)置客戶是否啟用允限銷控制yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客戶管理-客戶全貌 l為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應(yīng)收款、出

11、口管理、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。選擇單據(jù)，可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。通過在客戶列表中選擇一個(gè)客戶記錄，點(diǎn)擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶選擇客戶,可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的客戶檔案yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案 按業(yè)務(wù)員做信用控制時(shí)的相關(guān)信用設(shè)置?？刂茦I(yè)務(wù)員停用，停用后的業(yè)務(wù)員不能在單據(jù)中引用。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌 l為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全貌，包括負(fù)責(zé)的客戶情況、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)信息等。通過業(yè)務(wù)員列表導(dǎo)航，把該業(yè)務(wù)

12、員的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。雙擊單據(jù)，可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。通過在業(yè)務(wù)員列表中選擇一個(gè)業(yè)務(wù)員記錄，點(diǎn)擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該業(yè)務(wù)員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 業(yè)務(wù)員管理-活動(dòng)管理 l活動(dòng)計(jì)劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵性任務(wù)，需要提前安排執(zhí)行人、目標(biāo)，并跟蹤執(zhí)行情況。l活動(dòng)：在日常工作生活中必須完成的具有明確目標(biāo)、起止時(shí)間的各種事件，在活動(dòng)中錄入。lCRM啟用時(shí)，如果銷售管理中的活動(dòng)有數(shù)據(jù)，則顯示該菜單，否則將隱藏活動(dòng)管理對(duì)應(yīng)菜單。審核后自動(dòng)生成活動(dòng)。錄入活動(dòng)的優(yōu)先級(jí)，高、中、低，執(zhí)行人可以對(duì)在同一時(shí)間

13、段內(nèi)的活動(dòng)按優(yōu)先級(jí)進(jìn)行取舍。設(shè)置未完成活動(dòng)逾期報(bào)警，對(duì)于應(yīng)完成而未完成的活動(dòng)進(jìn)行報(bào)警輸入活動(dòng)提前提醒時(shí)間。 根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃（包括活動(dòng)）設(shè)置的提醒標(biāo)記，生成預(yù)警記錄，并通過U8消息中心、郵件、短消息方式通知負(fù)責(zé)人。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 價(jià)格管理-價(jià)類設(shè)置，銷售價(jià)格類型最多可以分為10級(jí)，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價(jià)格類型在存貨價(jià)格、客戶檔案、調(diào)價(jià)記錄的價(jià)格級(jí)別參照中不顯示。l 價(jià)類設(shè)置 在銷售過程中，對(duì)于不同級(jí)別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價(jià)格，用戶可以對(duì)此類存貨定義不同級(jí)別的銷售價(jià)格，即銷售價(jià)格

14、類型，簡(jiǎn)稱為價(jià)格類型。設(shè)置當(dāng)前客戶使用的價(jià)格級(jí)別。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 報(bào)價(jià)含稅報(bào)價(jià)指單據(jù)上的報(bào)價(jià)欄目的價(jià)格。報(bào)價(jià)含稅，含稅單價(jià)報(bào)價(jià)扣率%扣率2%；報(bào)價(jià)不含稅，無稅單價(jià)報(bào)價(jià)扣率%扣率2%。銷售單據(jù)中都有“報(bào)價(jià)是否含稅”標(biāo)志，單據(jù)中存貨的的最低售價(jià)、委托代銷的結(jié)算單價(jià)、委托代銷調(diào)整單金額是否含稅都取決于這個(gè)標(biāo)志。選項(xiàng)中的“報(bào)價(jià)含稅“是指調(diào)價(jià)單、價(jià)格列表中的默認(rèn)值，隨時(shí)可改。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 取價(jià)方式 銷售開單時(shí)的銷售報(bào)價(jià)取值方式。單選，可

15、隨時(shí)更改，報(bào)價(jià)根據(jù)單據(jù)行“報(bào)價(jià)含稅”標(biāo)識(shí)帶入無稅單價(jià)或含稅單價(jià)。在切換取價(jià)方式時(shí)，原設(shè)置所產(chǎn)生的單價(jià)不變。l最新售價(jià)選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報(bào)價(jià)，可修改。l最新成本加成選中此選項(xiàng)，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報(bào)價(jià)存貨最新成本（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對(duì)應(yīng)入庫單的成本單價(jià)并加成。l價(jià)格政策選中此選項(xiàng)，單據(jù)報(bào)價(jià)取價(jià)時(shí)按照價(jià)格政策的設(shè)置取報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)，可修改。 。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 價(jià)格政策 增加客戶調(diào)價(jià)單、存貨調(diào)價(jià)單或者業(yè)務(wù)員調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核后生成價(jià)格記錄；

16、取價(jià)方式選擇“價(jià)格政策”時(shí)，單據(jù)取價(jià)按照生效的價(jià)格記錄以及選項(xiàng)的價(jià)格設(shè)置優(yōu)先級(jí)取價(jià)。定義數(shù)量區(qū)間。按價(jià)類設(shè)置啟用的價(jià)格類型定義各類價(jià)格。定義價(jià)格記錄生效的時(shí)間區(qū)間。設(shè)置客戶+存貨的最低售價(jià)?？梢詫?duì)價(jià)格進(jìn)行批量調(diào)整在單據(jù)上可以按照取價(jià)設(shè)置，按行或者整單重新取價(jià)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 折扣設(shè)置 在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設(shè)置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價(jià)單設(shè)置價(jià)格時(shí)，可以對(duì)客戶大類存貨、客戶存貨設(shè)置扣率；填制單據(jù)時(shí)可以手工錄入折扣、也可以進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣。選擇進(jìn)行扣率設(shè)置的方式，包括客戶折扣、客戶存貨大類折扣、客

17、戶大類存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價(jià)格級(jí)別取相應(yīng)大類折扣帶入扣率%。對(duì)存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時(shí)根據(jù)選項(xiàng)【是否使用批量打折】取批量折扣。如設(shè)置【是否使用批量打折】，取價(jià)時(shí)根據(jù)數(shù)量將【設(shè)置價(jià)格管理批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應(yīng)價(jià)格設(shè)置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對(duì)整個(gè)單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 價(jià)格政策 取價(jià)方式價(jià)格政策，則根據(jù)【價(jià)格政策】的設(shè)置取價(jià)；報(bào)價(jià)參照設(shè)置各類報(bào)價(jià)，則參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。l使用批量打折選中此選項(xiàng)

18、，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)按數(shù)量將價(jià)格管理-批量折扣對(duì)應(yīng)的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。l使用促銷價(jià)選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)可以使用【存貨價(jià)格】、【客戶價(jià)格】中的促銷價(jià)格 。l按數(shù)量階梯取價(jià)選中此選項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)時(shí)，錄入數(shù)量后才進(jìn)行取價(jià)，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項(xiàng)+數(shù)量到價(jià)格列表中找相應(yīng)的價(jià)格。不選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)格時(shí)，不根據(jù)數(shù)量取價(jià)，按客戶存貨自由項(xiàng)幣種進(jìn)行取價(jià)，輸入存貨后即帶出價(jià)格，修改數(shù)量時(shí)，價(jià)格不變。l價(jià)格政策可設(shè)置要啟用的價(jià)格政策。填制單據(jù)時(shí)根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價(jià)格政策的報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)。雙擊改變當(dāng)前行是否啟用。yonyouup information technolo

19、gy Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 報(bào)價(jià)參照 在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項(xiàng)報(bào)價(jià)處按參照按鈕或F2，可以參照該存貨的歷史報(bào)價(jià)或存貨價(jià)格 。l報(bào)價(jià)參照設(shè)置各類報(bào)價(jià)：選中此選項(xiàng)，參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。 。歷次售價(jià)：選中此選項(xiàng)，按設(shè)置的單據(jù)來源顯示歷史報(bào)價(jià)，設(shè)置單據(jù)來源單選，可選擇：銷售訂單、銷售報(bào)價(jià)單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。l按客戶過濾選中此選項(xiàng)，參照價(jià)格時(shí)，只顯示當(dāng)前單據(jù)上客戶的歷史交易價(jià)格。按照選項(xiàng)設(shè)置的歷次售價(jià)單據(jù)來源，在單據(jù)報(bào)價(jià)處參照來源單據(jù)的歷史交易價(jià)格。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 價(jià)格管理 l 最低售價(jià)控

20、制在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時(shí)，系統(tǒng)檢查當(dāng)前存貨的實(shí)際銷售價(jià)格是否低于最低售價(jià)，如果低于最低售價(jià)，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認(rèn)操作，否則不可保存。最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客戶存貨的最低售價(jià)，則取客戶存貨的最低售價(jià)，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價(jià)。對(duì)于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價(jià)取來源單據(jù)的最低售價(jià)，而不再重新從客戶價(jià)格表和存貨檔案中取。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 相關(guān)選項(xiàng)-信用控制l信用控制對(duì)象選擇信用控制的對(duì)象，復(fù)選，可以控制客戶、部門、業(yè)務(wù)員的信用。 l信用控制緯

21、度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。l根據(jù)賬期控制信用期限只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，才可選此項(xiàng)。選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。l需要信用審批選中此選項(xiàng)，則超信用時(shí)需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍?。不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。l信用檢查點(diǎn)選擇單據(jù)保存時(shí)，在單據(jù)保存時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時(shí)，在單據(jù)審核時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)只包括已審核的單據(jù)。設(shè)置當(dāng)前審批人有權(quán)

22、審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 l 信用額度控制銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)信用對(duì)象的信用額度0通過檢查。銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)信用對(duì)象的信用額度0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中額度最小的。l 信用期間控制 當(dāng)前單據(jù)日期銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期信用期限0時(shí)通過檢查；0報(bào)警。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中期間最小的信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)。yonyouup information

23、 technology Co.,Ltd3.4 信用管理 l 按賬期控制信用期限銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對(duì)象的信用期限0時(shí)通過檢查；0報(bào)警。信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理超信用額度、超信用期間提示錄入信用審批人密碼yony

24、ouup information technology Co.,Ltd3.5 銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃方案設(shè)置銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更l 銷售計(jì)劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。l 系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過設(shè)置不同的計(jì)劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、客戶分類、客戶編制銷售計(jì)劃。l 銷售計(jì)劃簡(jiǎn)要操作流程：銷售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷

25、售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售計(jì)劃編制方案新增銷售計(jì)劃方案時(shí)，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計(jì)劃編制維度自動(dòng)調(diào)整單據(jù)模版的顯示項(xiàng)與必輸項(xiàng)。選擇計(jì)劃模版，編制不同維度的銷售計(jì)劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分?jǐn)偟矫總€(gè)月yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計(jì)劃銷售金額、計(jì)劃回款金額等進(jìn)行對(duì)比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況通過切換視圖，可以分別查詢計(jì)劃金額執(zhí)行情況和計(jì)劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢

26、已審核的銷售計(jì)劃yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.1 普通銷售-系統(tǒng)流程 yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.2 普通銷售-系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說明 1. 報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。2. 銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中。（見其他業(yè)務(wù)說明）3. 銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù) 。是

27、銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。4. 銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。5. 發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。6. 銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.3 普通銷售-報(bào)價(jià)單 可以根據(jù)售前分析的

28、模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格?？梢愿鶕?jù)CRM中的銷售機(jī)會(huì)，生成報(bào)價(jià)單。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.4 普通銷售-預(yù)訂單 通過多階ATP模擬，計(jì)算訂單的交期，以確定是否滿足。詳見其他業(yè)務(wù)-預(yù)訂單專題說明。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項(xiàng) l必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。 l銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，

29、銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。l訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。l訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對(duì)于預(yù)計(jì)庫存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉庫、自由項(xiàng)和批號(hào)。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫存量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫預(yù)計(jì)出庫。支持引用銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、銷售預(yù)訂單、進(jìn)口訂單、合同、預(yù)測(cè)訂單生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項(xiàng)設(shè)置的取價(jià)方式整單或者單行取價(jià)單據(jù)在行特別多的時(shí)候，系統(tǒng)由于設(shè)置了金額、稅額只能保留兩位小數(shù)，會(huì)出現(xiàn)整單容差超出的情況，致使單據(jù)無法保存。此時(shí)，

30、 點(diǎn)擊“稅差分?jǐn)?“功能可由系統(tǒng)自動(dòng)分?jǐn)偝^的差額yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單ATO、PTO件 lATO件對(duì)于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了ATO模型和ATO標(biāo)準(zhǔn)兩種存貨屬性。ATO標(biāo)準(zhǔn)件：存貨屬性選中ATO，在銷售訂單中不需要選配，直接按BOM裝配。ATO標(biāo)準(zhǔn)件既可以自制，也可以委外。ATO模型件：存貨屬性選中ATO ，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。ATO模型件既可以自制，也可以委外。lPTO件對(duì)于按訂單發(fā)貨的情況，在下達(dá)銷售訂單時(shí)，可以通過PTO選配，將需要的子件選配出來，系統(tǒng)將選配后的子件帶入

31、到訂單表體記錄中。存貨屬性選中PTO，在銷售訂單中根據(jù)BOM做PTO選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對(duì)于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO模型件、ATO標(biāo)準(zhǔn)件下達(dá)生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。ATO模型件，供選擇的子件清單yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單 選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，或者刪除選配結(jié)果重新選配ATO模型件，選配結(jié)果查詢yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單 右鍵，支持選配PTO件的子件清

32、單列出所有PTO存貨，選擇需要選配的PTO件選中PTO存貨供選擇的物料清單刪除或者查詢、修改已有的PTO件選配結(jié)果將PTO件的子件清單帶入訂單表體yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單LP件 LP件：對(duì)于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進(jìn)行物料的備料、計(jì)劃安排，生產(chǎn)跟蹤，對(duì)于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“LP”。 需求跟蹤方式：根據(jù)LP跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當(dāng)于需求合并的方式），包括：訂單行號(hào)、訂單號(hào)、需求分類代號(hào)。具體內(nèi)容參見跟單專題介紹。在銷售訂單中，可以針對(duì)每一個(gè)訂單行，默認(rèn)帶入其存貨檔案中的需

33、求跟蹤方式，可以修改，以確認(rèn)后續(xù)的跟單模式。在設(shè)置存貨檔案時(shí)，PE物料不選中銷售跟單需求跟蹤方式不作設(shè)置，如果選中，需求跟蹤方式設(shè)置同LP物料。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單訂單BOM、客戶BOM l訂單BOM有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時(shí)，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的一些子件，這樣可以通過訂單BOM進(jìn)行處理。對(duì)于非模型的LP件，系統(tǒng)提供指定訂單BOM的功能對(duì)于指定了訂單BOM的訂單行，在進(jìn)行MRP運(yùn)算、下達(dá)生產(chǎn)時(shí)，都直接取當(dāng)前訂單行對(duì)應(yīng)的BOM，如果沒有指定訂單BOM，則取標(biāo)準(zhǔn)的BOM。l客戶BOM對(duì)于某一

34、個(gè)客戶經(jīng)常定購的產(chǎn)品特性，可以建立對(duì)應(yīng)的客戶BOM，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶BOM存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單BOM，然后可以選擇使用客戶BOM。yonyouup information technology Co.,Ltd維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護(hù)、已維護(hù)、已完成；銷售選項(xiàng)“訂單BOM未完成允許審核訂單”為是，則訂單審核不要求訂單BOM已完成；否則，訂單BOM完成后訂單才可以審核3.6.5 普通銷售-銷售訂單yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂

35、單 定金管理l 針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對(duì)于貨款的控制要求很嚴(yán)，由于產(chǎn)品的價(jià)值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問題，企業(yè)損失較大。l 鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價(jià)格波動(dòng)比較頻繁的特點(diǎn)，企業(yè)對(duì)客戶是否能執(zhí)行完一個(gè)相對(duì)數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長(zhǎng)的訂單比較關(guān)注，所以會(huì)要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時(shí)候才會(huì)轉(zhuǎn)化為貨款。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單 定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫、開票1. 銷售訂單：錄入銷售訂單，計(jì)算：

36、訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%。2. 收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。3. 銷售訂單生效：銷售訂單審核時(shí)判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過。4. 注意事項(xiàng)： 只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理 定金類型的收款單不參與信用額度計(jì)算定金管理不支持先開票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單實(shí)收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不可編輯應(yīng)收定金金額：訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%客戶檔案定義客戶對(duì)應(yīng)的定金比例，帶入訂單后可修改yonyouup information technology Co.,Ltd3.

37、6.5 普通銷售-銷售訂單 組合銷售隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，越來越多的企業(yè)在網(wǎng)上銷售自己的產(chǎn)品。為促進(jìn)商品的銷售，以及區(qū)隔于線下銷售，企業(yè)在網(wǎng)上店鋪中通常會(huì)采用組合商品銷售的模式。設(shè)置一個(gè)套裝商品，其價(jià)格優(yōu)于單個(gè)組件的價(jià)格之和，以吸引更多的顧客。在傳統(tǒng)的銷售業(yè)務(wù)中，也存在訂單上將商品組合在一起做銷售，發(fā)貨時(shí)成套發(fā)或散件發(fā)的情況。例如：訂單銷售一套組合家具，由于體積較大，發(fā)貨時(shí)允許先發(fā)桌椅，再發(fā)床柜，這屬于散發(fā)；銷售空調(diào)若干套，其室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)必須成套發(fā)出，這屬于套發(fā)。組合銷售支持上述業(yè)務(wù)場(chǎng)景。下單時(shí)是一個(gè)組合商品（套件），發(fā)貨時(shí)，根據(jù)訂單數(shù)量，將明細(xì)多商品出庫；可單獨(dú)統(tǒng)計(jì)該套裝的銷售量。yon

38、youup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單 組合銷售l存貨檔案上，定義PTO+內(nèi)銷屬性或PTO+模型+內(nèi)銷屬性存貨，為套件（或母件）。l在物料清單（啟用生產(chǎn)制造時(shí)）或者產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（沒啟用制造時(shí)）中定義組合套件的結(jié)構(gòu)。定義子件的數(shù)量PTO+模型+內(nèi)銷屬性套件必須通過“子件”功能對(duì)母件進(jìn)行選配。PTO+內(nèi)銷屬性套件可以通過“子件”功能對(duì)母件進(jìn)行選配，也可以在保存單據(jù)時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)展開子件。子件加載后，母子件為樹形結(jié)構(gòu)，可收縮或展開可以修改子件的構(gòu)成子件只有數(shù)量，沒有單價(jià)、金額使用數(shù)量：默認(rèn)從BOM中帶入，源頭單據(jù)上可改權(quán)重比例：代表單個(gè)子件在

39、整個(gè)套件中所占的金額比例，源頭單據(jù)上可改。權(quán)重比例的計(jì)算依據(jù)在銷售選項(xiàng)中設(shè)定，可選擇按參考成本、數(shù)量或參考售價(jià)。發(fā)貨模式：支持散件發(fā)貨和成套發(fā)貨兩種模式。該模式?jīng)Q定了下游單據(jù)母子件數(shù)量的計(jì)算方式。源頭單據(jù)（訂單、無來源的發(fā)貨單/退貨單/發(fā)票）上，可選擇發(fā)貨模式，帶入下游后，不可更改。生單時(shí)，散發(fā)模式下：p修改子件行數(shù)量，聯(lián)動(dòng)母件行數(shù)量=（子件行數(shù)量*子件行權(quán)重比例）；p修改母件數(shù)量，不聯(lián)動(dòng)子件數(shù)量；套發(fā)模式下：p修改母件數(shù)量，聯(lián)動(dòng)子件行數(shù)量=母件行 數(shù)量*子件行.使用數(shù)量；p修改子件行數(shù)量，不聯(lián)動(dòng)母件行數(shù)量；yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.

40、5 普通銷售-銷售訂單 ATP模擬運(yùn)算l在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了檢查售前ATP，則在銷售訂單中，對(duì)于未關(guān)閉的訂單行，點(diǎn)擊右鍵，可以進(jìn)行ATP模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設(shè)置的ATP方案如果存貨檔案未設(shè)置ATP方案，則取銷售選項(xiàng)設(shè)置的模擬方案yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單 內(nèi)控操作日志l如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)操作日志啟用選項(xiàng)選擇銷售訂單的修改、審核、棄審、變更，銷售訂單，通過右鍵聯(lián)查操作日志，選擇對(duì)應(yīng)的菜單聯(lián)查內(nèi)控報(bào)表，跟蹤銷售訂單的操作日志。選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志顯示可以聯(lián)查的操

41、作類型，選擇后展現(xiàn)對(duì)應(yīng)的操作日志報(bào)表yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.5 普通銷售-銷售訂單 工作流l信用審批在審批流中設(shè)置進(jìn)行信用審批，掛接相應(yīng)的信用審批服務(wù)節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置超信用額度/期限且超信用額度/期限值不同時(shí)進(jìn)入不同的審批分支。設(shè)置完成后，該單據(jù)進(jìn)入審批流，并按審批流中設(shè)計(jì)的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)是否審批通過。如果單據(jù)設(shè)置了工作流并且銷售選項(xiàng)啟用了信用控制，如果單據(jù)超信用，會(huì)在終審時(shí)彈出信用控制窗口。l價(jià)格審批控制價(jià)格審批流程，可以在審批流中設(shè)置條件，當(dāng)報(bào)價(jià)低于最低售價(jià)不同額度值時(shí)提交到不同的流程分支，由不同

42、的審批人審批。單據(jù)設(shè)置了價(jià)格審批流程，銷售選項(xiàng)仍然可以選擇最低價(jià)控制，在單據(jù)保存時(shí)彈出最低售價(jià)控制窗口。按照不同的信用控制對(duì)象和信用控制維度，在流程中掛接不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)之后，按信用控制對(duì)象超信用額度值或者超信用期限值不同時(shí)，走不同的流程分支條件設(shè)置，最低售價(jià)-價(jià)格值不同時(shí)走不同的流程分支。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制l允許超訂量發(fā)貨選中選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。不選中此選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單時(shí)，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超

43、過訂單數(shù)量。l銷售生成出庫單選中選項(xiàng)，由銷售生成銷售出庫單，發(fā)貨單或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單審核時(shí)自動(dòng)生成出庫單，傳到庫存管理。不選中此選項(xiàng)，銷售出庫單由庫存參照銷售發(fā)貨單生成。選中此選項(xiàng)，銷售必填批號(hào)自動(dòng)選中，且不允許取消。l近效失效檢查選中選項(xiàng)，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對(duì)于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達(dá)到近效期或失效時(shí)，系統(tǒng)給予提示。檢查時(shí)，如果單據(jù)日期存貨的失效日期/有效期至保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)（存貨檔案），則給認(rèn)為當(dāng)前存貨屬于近效失效存貨。不選中此選項(xiàng)，對(duì)于保質(zhì)期存貨，不進(jìn)行近效失效檢查。l發(fā)貨單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。yonyouup information

44、 technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-其他控制l自動(dòng)指定批號(hào)近效期先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定批號(hào)時(shí)，如果批次管理存貨同時(shí)為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進(jìn)行分配。批號(hào)順序發(fā)貨：按批號(hào)順序從小到大進(jìn)行分配。l發(fā)貨質(zhì)檢選中選項(xiàng)，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫。l訂單批量生成發(fā)貨時(shí)表體記錄全部，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。一條，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)一條訂單表體記錄生成一張發(fā)貨單。l自動(dòng)匹配入庫單先進(jìn)先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定入庫單號(hào)時(shí)，先入庫的先出庫，按入庫日期從小到大分配。后進(jìn)先出：后

45、入庫的先出庫，按入庫日期從大到小分配。l單據(jù)啟用條碼掃描功能選中選項(xiàng)，則支持掃描訂單條碼生成發(fā)貨單、掃描發(fā)貨單條碼生成裝箱單、揀貨單。l參照生單攜帶源單匯率選中選項(xiàng)，參照生單時(shí)，匯率取源單匯率，否則取當(dāng)期匯率yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨 發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-可用量控制l可用量控制銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉庫進(jìn)行設(shè)置，在倉庫檔案中，可以設(shè)置某倉庫是否允許超可用量出庫，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)，由可用量控制選項(xiàng)來決定是否允許起可有量出庫。銷售選項(xiàng)，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設(shè)置。批次管理的存貨，需要檢查存貨的批

46、次可用量。出庫跟蹤入庫存貨不可超可用量發(fā)貨。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉庫存貨自由項(xiàng)批號(hào)”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時(shí)，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)不能保存。l發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨可用量控制公式可用量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫預(yù)計(jì)出庫。 銷售發(fā)貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫待發(fā)貨量，銷售退貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫的到貨/在檢量。l發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式預(yù)計(jì)庫存量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫預(yù)計(jì)出庫。 銷售發(fā)貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫待發(fā)貨量；銷售退貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫的到貨/在檢量；退貨檢驗(yàn)完成之前占用庫存凍結(jié)量；銷售訂單保存時(shí)，數(shù)

47、量占用預(yù)計(jì)出庫的銷售訂單量。選中做預(yù)計(jì)庫存量查詢，在發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)保存時(shí)檢查庫存占用量，小于零彈出提示，不嚴(yán)格控制。只按存貨檢查，不考慮倉庫、批次、自由項(xiàng)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單 發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票自動(dòng)生成發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)貨有兩種模式：先發(fā)貨后開票開票同時(shí)發(fā)貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復(fù)核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質(zhì)檢存貨，選項(xiàng)選擇發(fā)貨檢驗(yàn)，在發(fā)貨單可以按整單或者明細(xì)報(bào)檢。按價(jià)格設(shè)置，單行或者整單重新取價(jià)。表體合同號(hào)為分階段合同的發(fā)貨單

48、，可以推式生成合同執(zhí)行單。具體說明見分期收款專題。序列號(hào)管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號(hào)明細(xì)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單 現(xiàn)款交易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結(jié)算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫1.手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。2.參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。3.錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號(hào)后，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單會(huì)帶入收款單號(hào)。4.也可以錄入現(xiàn)款結(jié)算款項(xiàng)類型的預(yù)收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對(duì)應(yīng)的收款單號(hào)。5.現(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時(shí)判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對(duì)應(yīng)收款單金額之和，

49、否則不允許審核通過。6.審核后的發(fā)貨單銷售出庫，開票。7.銷售發(fā)票復(fù)核時(shí)，自動(dòng)與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計(jì)算，不做信用控制。在訂單可以錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單號(hào)，帶入到發(fā)貨單的收款單號(hào)參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的發(fā)貨單號(hào)，會(huì)將收款單號(hào)自動(dòng)帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單號(hào)，在發(fā)貨單上可以參照收款單號(hào)收款單上的訂單號(hào)與發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的訂單一致，在發(fā)貨單收款單號(hào)處，可以參照該收款單。或者在有發(fā)貨單號(hào)的收款單保存時(shí)自動(dòng)帶入收款單號(hào)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單 發(fā)貨檢

50、驗(yàn)l如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)貨檢驗(yàn)，并且銷售發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單必須報(bào)檢、檢驗(yàn)才可以銷售出庫。發(fā)貨單的檢驗(yàn)合格數(shù)量、件數(shù)由發(fā)貨檢驗(yàn)單的合格接收數(shù)量和件數(shù)回寫，不可編輯。銷售選項(xiàng)選中發(fā)貨檢驗(yàn)，且存貨為質(zhì)檢存貨時(shí)，“是否質(zhì)量檢驗(yàn)”為是，可修改為否。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單 立賬單據(jù)l銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議中，可以選擇按發(fā)貨單立賬，也可以選擇按發(fā)票立賬。l手工新增發(fā)貨單時(shí)，如果選擇的收付款協(xié)議中的立賬依據(jù)是發(fā)貨單，則發(fā)貨單就會(huì)自動(dòng)計(jì)算立賬日、到期日。如果選擇的收付款協(xié)議立賬依據(jù)是發(fā)票，則在發(fā)貨單中立賬日、到

51、期日為空，不會(huì)計(jì)算。在參照發(fā)貨單生成發(fā)票時(shí)，在發(fā)票中計(jì)算立賬日、到期日?？梢詤⒄樟①~單據(jù)為銷售發(fā)貨單或者銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。根據(jù)選擇的收付款協(xié)議設(shè)置，計(jì)算立賬日、到期日；并可按到期日控制信用期限，詳見信用管理專題。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單 發(fā)貨稱重l企業(yè)在發(fā)貨時(shí)，很多是發(fā)快遞或者貨運(yùn)，在企業(yè)進(jìn)行稱重，并在發(fā)貨單上記錄快遞重量。l發(fā)貨單提供稱重功能。發(fā)貨單上的快遞單號(hào)、重量、重量單位會(huì)攜帶到下游銷售出庫單。銷售出庫單同樣支持稱重，稱重的結(jié)果將回寫發(fā)貨單。l還支持掃描快遞單定位發(fā)貨單，掃描快遞單號(hào)寫入發(fā)貨單。條

52、碼管理-設(shè)置-選項(xiàng)中，設(shè)置電子秤參數(shù)及稱重單位p啟用條碼管理模塊時(shí)，發(fā)貨單瀏覽狀態(tài)下、發(fā)貨單未關(guān)閉時(shí)，稱重按鈕可用。p點(diǎn)擊稱重則將連接串口上的電子秤數(shù)據(jù)讀入，寫到重量、重量單位欄目中，自動(dòng)保存。p如果是由電商訂單生成的發(fā)貨單，則發(fā)貨單稱重的結(jié)果回寫電商快遞明細(xì)。在發(fā)貨單卡片瀏覽界面，若光標(biāo)定位在定位框，則掃描快遞單將定位到該快遞單對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單來源于電商中心的發(fā)貨單，由電商中心填寫，不可編輯；否則，編輯狀態(tài)下允許手工編輯。發(fā)貨單編輯界面，當(dāng)光標(biāo)定位在快遞單字段時(shí)，掃描快遞單號(hào)則將掃入的快遞單號(hào)填入發(fā)貨單的快遞單號(hào)字段從來源發(fā)貨單帶入，不可改p從來源發(fā)貨單帶入，可改。還可以通過工具欄上的“稱重”讀

53、入串口傳入的重量。p銷售出庫單保存時(shí)，若 重量0 且 來源發(fā)貨單唯一，則將該值寫入發(fā)貨單單頭的重量，該值將覆蓋發(fā)貨單原有重量。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.7 普通銷售-發(fā)貨簽回 發(fā)貨簽回相關(guān)選項(xiàng)l發(fā)貨簽回需要損失處理選中此選項(xiàng)：對(duì)于發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)，如果存在非合理損耗數(shù)量，需要做損失處理。此選項(xiàng)選中，“發(fā)貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。l發(fā)貨簽回處理完成才能開票選中此選項(xiàng)，如果發(fā)貨簽回需要損失處理，則損失處理完成后發(fā)貨單才可以開票。不選中此選項(xiàng)，即使發(fā)貨簽回需要損失處理，不管處理是否完成，發(fā)貨單都可以開票。錄入客戶實(shí)際簽收數(shù)量，回寫發(fā)貨

54、單累計(jì)簽回?cái)?shù)量/件數(shù)參照需要簽回并且已出庫的發(fā)貨單有非合理損耗數(shù)量且簽回完成，做損失處理簽回完成后修改為“是”，回寫對(duì)應(yīng)發(fā)貨單行yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.7 普通銷售-發(fā)貨簽回 損失處理l銷售選項(xiàng)選擇“發(fā)貨簽回需要損失處理”，發(fā)貨簽回完成后有非合理損耗數(shù)量，可以對(duì)發(fā)貨單做損失處理，處理超出正常范圍的損耗數(shù)量。l損失處理共有三種方式：企業(yè)自擔(dān)，運(yùn)輸商承擔(dān)，不處理。l不處理：超出正常范圍的損耗數(shù)量不做后續(xù)處理。l企業(yè)自擔(dān)：l運(yùn)輸商承擔(dān)：損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫單損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)

55、貨單客戶）紅字銷售出庫其他出庫單發(fā)貨單（責(zé)任承擔(dān)客戶）銷售出庫單yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.7 普通銷售-發(fā)貨簽回 設(shè)置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后，可修改設(shè)置損失處理生成的其他出庫單收發(fā)類別合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量*合理損耗率；非合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量-累計(jì)簽回?cái)?shù)量-合理損耗數(shù)量系統(tǒng)回寫，選項(xiàng)選中發(fā)貨簽回需要損失處理，發(fā)貨簽回完成且有非合理損耗數(shù)量時(shí)，為是。發(fā)貨單如果在業(yè)務(wù)流程中則按照業(yè)務(wù)流程設(shè)置取值；否則根據(jù)表頭客戶檔案取值，可修改。選擇損失處理生成的退貨數(shù)量，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量批次管理存貨選擇損失處理的批次，跟蹤存貨

56、選擇損失處理的入庫單根據(jù)對(duì)應(yīng)發(fā)貨單行帶入各種比例和數(shù)量信息。簽回差額=發(fā)貨數(shù)量-累計(jì)簽回?cái)?shù)量下拉選擇三種損失處理方式y(tǒng)onyouup information technology Co.,Ltd3.6.7 普通銷售-發(fā)票 銷售發(fā)票相關(guān)選項(xiàng)l允許超發(fā)貨量開票選中選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計(jì)開票數(shù)量可以超過發(fā)貨單數(shù)量。不選中此選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計(jì)開票數(shù)量不能超過發(fā)貨單數(shù)量。l紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄選中選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。l近效失效存貨檢查見發(fā)貨單選項(xiàng)說明l可用量控制見發(fā)貨單選項(xiàng)說明

57、。l銷售生成出庫單見發(fā)貨單選項(xiàng)說明l普通銷售開票依據(jù)l分期收款開票依據(jù)選擇發(fā)貨單，則銷售發(fā)票依據(jù)發(fā)貨單生成。選擇出庫單，則銷售發(fā)票依據(jù)銷售出庫單生成。這兩個(gè)選項(xiàng)只對(duì)先發(fā)貨后開票流程有效。開票同時(shí)發(fā)貨流程不受影響。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.8 普通銷售-發(fā)票 l 作廢對(duì)銷售發(fā)票有嚴(yán)格管理的情況下，當(dāng)銷售發(fā)票錄入有錯(cuò)但已進(jìn)行套打印時(shí)，銷售發(fā)票不能刪除，這時(shí)可以使用作廢銷售發(fā)票的功能。作廢發(fā)票的效果相當(dāng)于銷售發(fā)票被刪除，按作廢后，發(fā)票左上角注明“作廢”紅色標(biāo)記。已作廢銷售發(fā)票，不能修改、復(fù)核。已復(fù)核的銷售發(fā)票不能作廢。l 現(xiàn)結(jié)在銷售發(fā)票、銷

58、售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)等收到貨款后可以隨時(shí)對(duì)其單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，現(xiàn)結(jié)操作必須在單據(jù)復(fù)核操作之前。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)結(jié)，也可以部分現(xiàn)結(jié)。 yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.8 普通銷售-發(fā)票 l 換票業(yè)務(wù)：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上期發(fā)票有錯(cuò)誤，需要重新開。首先新增一張紅字銷售發(fā)票，然后點(diǎn)擊右鍵“拷貝藍(lán)字單據(jù)”，找到原來的錯(cuò)的藍(lán)字發(fā)票，帶入到當(dāng)前紅票中，將表體明細(xì)行全部置為退補(bǔ)（退補(bǔ)存貨不需要出庫）。保存此紅票。此票用于沖抵原來的藍(lán)票。然后新增一張藍(lán)字銷售發(fā)票，錄入正確的發(fā)票信息，將表體明細(xì)也全部置為退補(bǔ)。此票作為正式的發(fā)票記入銷售收入。換票過程

59、中的紅票、新開的藍(lán)票以及以前的藍(lán)票都不會(huì)記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系，只是能將賬沖平，如果想記錄原來的票號(hào)，只能通過備注或自定義項(xiàng)來記錄。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.8 普通銷售-發(fā)票 可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費(fèi)用單和費(fèi)用支出單。分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售發(fā)票結(jié)算，詳見分期收款專題參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，或者由發(fā)貨單帶入。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.9 普通銷售-退貨申請(qǐng)場(chǎng)景：業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的退貨要求，向公司提出退貨申請(qǐng)。經(jīng)過公司主管人員批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)類型：

60、只支持普通銷售和分期收款業(yè)務(wù)類型。不支持委托代銷和直運(yùn)銷售類型。流程：退貨申請(qǐng)單可以手工錄入，也可以參照發(fā)貨單生成。退貨申請(qǐng)審核后，可被參照生成退貨單或發(fā)貨單。退貨單/發(fā)貨單環(huán)節(jié)分別增加退貨申請(qǐng)來源，可與其他來源同時(shí)選中按出庫單開票時(shí)，不能根據(jù)發(fā)貨單生成退貨申請(qǐng)。即，“按發(fā)貨單生成退貨申請(qǐng)單”選項(xiàng)與“按紅/藍(lán)出庫單開藍(lán)票”互斥。主管輸入批復(fù)數(shù)量和批復(fù)意見批復(fù)支持功能權(quán)限控制手工新增或參照發(fā)貨單生成的負(fù)數(shù)行，即代表一筆退貨選中一行后，點(diǎn)“換貨”形成新行，保留來源關(guān)系，同時(shí)將申請(qǐng)數(shù)量取反。通過此功能形成的換貨， “需要開票”標(biāo)志必為“是”，存貨不可改。即，僅支持同種換貨。換貨行生成的發(fā)貨單或退貨單