財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明書(shū)

1、財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明書(shū)12020年5月29日文檔僅供參考崗位說(shuō)明書(shū)簽訂日期：年 月日崗位名稱：部門(mén)經(jīng)理崗位編號(hào)：崗位類別：管理與服務(wù)單位:財(cái)務(wù)管理部任職人：任職人簽字:部門(mén)：直接主管：總經(jīng)理直接主管簽字:最低教育程度：財(cái)會(huì)、稅務(wù)或財(cái)務(wù)管理類專業(yè)本科學(xué)歷。任職經(jīng)驗(yàn)和年限要求：具備在本行業(yè)5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，具有3年以上的部門(mén)管理工作經(jīng)驗(yàn)。條專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)知識(shí),了解制造型企業(yè)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作管理體系以及信息件管理的基本知識(shí)。技能要求：具有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析、郵件收發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用能力 的文字表示能力；具有外語(yǔ)閱讀能力；具備較強(qiáng)的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力。;具有較強(qiáng)r. r

2、 r t / / . r r t岡儀日的（岡儀仔仕的埋出、僅限和日懷 ）:根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理需要，負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施本部門(mén)的財(cái)務(wù)管理計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)和組織下屬工開(kāi)展資金、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)和票務(wù)管理等工作，確保公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理活動(dòng)正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷降低成本和費(fèi)用,提高和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度,提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理水平,以實(shí)現(xiàn)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。下屬員工總?cè)藬?shù)：人直接匯報(bào)：人 間接匯報(bào)：人下屬員工類別中間管理層：人專業(yè)技術(shù)人員：人 其它員工：人溝通關(guān)系:企業(yè)外部部門(mén)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)部*:公司各部門(mén)職責(zé)范圍1、資金管理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算和公司資金平衡狀況，負(fù)責(zé)資金的籌集與調(diào)度，開(kāi)展低成本融資，及時(shí)彌補(bǔ)資金缺

3、口，控制公司資金的流向和流量；控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，合理安排資金支付，提高資金使用效率，準(zhǔn)確、高效地完成各項(xiàng)資金管理業(yè)務(wù)，以便為各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。2、會(huì)計(jì)管理根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司會(huì)計(jì)核算制度，組織下屬進(jìn)行成本核算、稅務(wù)管理等工作；組織下屬進(jìn)行年度財(cái)務(wù)結(jié)算工作，準(zhǔn)確、及時(shí)反映公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算和核算結(jié)果，組織對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析并提供經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表，提出經(jīng)營(yíng)管理的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，幫助各部門(mén)控制和降低成本和費(fèi)用，提高各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理決策水平。3、財(cái)務(wù)管理與管理改進(jìn)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算與決算；審核財(cái)務(wù)工作分析報(bào)告，并向總經(jīng)理匯報(bào)、反映公司整體經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)

4、狀況，并提供經(jīng)營(yíng)狀況分析和解決方案，為公司策提供意見(jiàn)和參考建議；參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的審定工作，參與公司經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、基建、技改、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和其它項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析和審定；以減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理決策水平。4、票務(wù)管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，組織下屬為客戶辦理繳款、開(kāi)票、運(yùn)輸?shù)忍嶝浭掷m(xù)，審核和控制客戶信譽(yù)額度，減少公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，提高客戶滿意度，以完成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。5、財(cái)務(wù)體系的建立和維護(hù)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司管理需要，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和漏洞，組織建立和健全公司的資金管理、成本核算等各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度以及公司的財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)等內(nèi)部監(jiān)控制度；組

5、織開(kāi)展公司的內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)管理制度和法規(guī)的執(zhí)行情況 ，糾正和處理違規(guī)現(xiàn)象， 堵塞財(cái)務(wù)管理中的漏洞，減少經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。6、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用的控制根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格控制下屬員工編制，控制各項(xiàng)管理費(fèi)用；合理、經(jīng)濟(jì)使用資金，開(kāi)展 低成本融資，審核和控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生；提高下屬員工的成本控制意識(shí) ；以完成本部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。7、內(nèi)外關(guān)系管理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)與銀行、協(xié)作單位、政府部門(mén)等外部單位以及公司內(nèi)部各部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通與交流工作，維護(hù)和改進(jìn)良好的外部關(guān)系，以便為下屬提供寬松友好的外部環(huán)境和工作 氣氛，以滿足業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。8、部門(mén)管理根據(jù)

6、公司的經(jīng)營(yíng)方針、管理制度和本部門(mén)管理中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，不斷完善部門(mén)內(nèi)部管理制度，以提高整個(gè)部門(mén)的管理水平。9、員工與團(tuán)隊(duì)管理根據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要和規(guī)章制度 ，組織對(duì)下屬員工的招聘、培訓(xùn)、培養(yǎng)、績(jī)效管理和激勵(lì)，制定下屬的考核目標(biāo)并指導(dǎo)下屬的工作 ，與下屬及時(shí)溝通績(jī)效評(píng)估結(jié)果和改進(jìn)建議 ，幫助下屬員工提 高工作業(yè)績(jī)，增強(qiáng)部門(mén)凝聚力和團(tuán)隊(duì)合作精神 ，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，以提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。崗位說(shuō)明書(shū)簽訂日期：年 月日崗位名稱：資金管理主管崗位編號(hào)：崗位類別：管理與服務(wù)單位:財(cái)務(wù)管理部任職人：任職人簽字：部門(mén)：直接主管：部門(mén)經(jīng)理直接主管簽字：任 職 條 件最低教

7、育程度：財(cái)會(huì)、稅務(wù)或財(cái)務(wù)管理類專業(yè)本科學(xué)歷。經(jīng)驗(yàn)和年限要求：具備3年以上的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn) ，具有1年以上的員工管理工作經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)知識(shí)，了解制造型企業(yè)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作管理體系的基本知識(shí)。技能要求：具有會(huì)計(jì)證，中級(jí)以上職稱。具有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理、數(shù)據(jù)分析、郵件收發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用能力；具有較強(qiáng)的文字表示和邏輯思維能力；具備較強(qiáng)的管理和溝通協(xié)調(diào)能力 ；具有一定的外語(yǔ)閱讀能力。崗位目的（崗位存在的理由、權(quán)限和目標(biāo)）：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，負(fù)責(zé)協(xié)助制定并執(zhí)行資金管理制度；制定并組織下屬執(zhí)行本部門(mén)的資金管理工作計(jì)劃和目標(biāo)；組織下屬按時(shí)、準(zhǔn)確完成各項(xiàng)資金工作計(jì)劃，確保各部門(mén)的業(yè)

8、務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，協(xié)助各部門(mén)控制和降低相關(guān)費(fèi)用，提高工作質(zhì)量和效率，提高內(nèi)外客戶的滿意度,以滿足各部門(mén)對(duì)資金管理M英曲一 口 J。下屬員工總?cè)藬?shù)：人 直接匯報(bào)：人 間接匯報(bào)：人下屬員工類別 中間管理工專業(yè)技術(shù), 其它員工言：人人員：人： 人溝通關(guān)系:1、資金管理計(jì)劃的制訂和組織執(zhí)行根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，協(xié)助制定并組織執(zhí)行公司資金管理制度 ；制定并組織執(zhí)行資金管理工作 計(jì)劃；組織下屬按時(shí)、準(zhǔn)確完成各項(xiàng)資金工作 ，確保各部門(mén)的業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，協(xié)助各部門(mén)控制和降低相 關(guān)費(fèi)用，提高工作質(zhì)量和效率，提高內(nèi)外客戶的滿意度，以滿足各部門(mén)對(duì)資金管理的需要。2、資金的計(jì)劃、籌集與調(diào)度根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)制訂

9、公司的資金總體規(guī)劃，組織各部門(mén)編制資金使用計(jì)劃和 預(yù)算；及時(shí)向部門(mén)總經(jīng)理匯報(bào)公司的資金的使用情況和資金安排 ，協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行資金的籌集與 調(diào)度，開(kāi)展低成本融資，及時(shí)彌補(bǔ)資金缺口 ；控制公司資金的流向和流量 ，以滿足業(yè)務(wù)需要。3、資金的運(yùn)用與管理根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，組織下屬進(jìn)行銷售憑證制作、憑證審核和銷售核算等日常帳務(wù)處理工作；對(duì)在建工程、固定資產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行登記、審核、財(cái)務(wù)處理、結(jié)轉(zhuǎn)等工作；協(xié)助做好采購(gòu)付款和對(duì)帳等工作；組織下屬做好進(jìn)口合同和進(jìn)口信用證管理、外匯收付、出口單據(jù)議付、進(jìn)出口核銷等外貿(mào)財(cái)務(wù)工作；組織下屬做好銀行應(yīng)收、應(yīng)付管理和出納工作，按照費(fèi)用預(yù)算和審批程序辦理付款單據(jù)的審核、費(fèi)用的支付及報(bào)銷手續(xù)，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，合理安排資金支付，提高資金使用效率；準(zhǔn)確、高效地完成各項(xiàng)資金管理業(yè)務(wù)，以便為各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。4、內(nèi)部業(yè)務(wù)管理根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，組織下屬進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂、保管工作；組織進(jìn)行年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作 ；指導(dǎo)和監(jiān)督公司下屬部門(mén)的資金管理和現(xiàn)金 管理工作；確保公司的資金管理業(yè)務(wù)符合規(guī)定要求，以便為各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。5、部門(mén)管理根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)方針、管理制度和本部門(mén)管理中存在的問(wèn)題，向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)建議和實(shí)施方案，不斷完善部門(mén)內(nèi)部管理制度 ，以提高整個(gè)部