票據(jù)管理制度

1、1 / 6范文最新推薦票據(jù)管理制度規(guī)范本公司財(cái)務(wù)票據(jù)的使用、保存，特制定本管理制度。一、票據(jù)的分類本制度中所指的票據(jù)包括：支票和收據(jù)。二、支票管理制度1 1、 支票由出納員負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印 鑒章由會(huì)計(jì)保管，實(shí)行嚴(yán)格分工和把關(guān)制度。2 2、 領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)表”，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)會(huì) 計(jì)審核后由出納員負(fù)責(zé)簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密 碼及規(guī)定限額。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)加蓋印鑒，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。3 3、領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用登記簿”，支票領(lǐng)用人要在七天內(nèi)（逢 雙休日后錯(cuò)二天）及時(shí)持發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票簽章要齊全，并在支票領(lǐng)用 登記簿上填清注銷日期。4 4、嚴(yán)

2、禁簽發(fā)空頭支票，更不準(zhǔn)將支票借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。5 5、 外單位交來的支票，出納員應(yīng)及時(shí)送交銀行，不得挪用、轉(zhuǎn)讓。6 6、 對(duì)每一張銀行對(duì)賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié) 表”對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢處理。7 7、對(duì)作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時(shí)裝 訂成冊(cè)，與票據(jù)一并保存。8 8、稽核人員要定期檢查支票購(gòu)入使用及結(jié)存情況，并出個(gè)書面報(bào)告。三、收據(jù)管理制度1 1、 收據(jù)的種類及使用范圍： 凡收費(fèi)許可證規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目，使用“北京市統(tǒng)一收費(fèi)票據(jù)”。 一般往來結(jié)算使用“北京市行政事業(yè)單位統(tǒng)一銀錢收據(jù)” 出租房屋使用“北京市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票”。2 2、 使用收據(jù)的規(guī)定：

3、啟用收據(jù)前，應(yīng)檢查是否有缺號(hào)、漏號(hào)或重號(hào)，發(fā)現(xiàn)上述情況，應(yīng)及時(shí)向購(gòu)買票據(jù)的財(cái)政部門報(bào)告。 收據(jù)必須按號(hào)碼順序使用，各聯(lián)復(fù)寫，逐項(xiàng)填清楚后，加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章。 填寫錯(cuò)誤的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。 票據(jù)存根應(yīng)保存五年以上，銷毀時(shí)，必須造冊(cè)登記。（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_立合同人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：）： _甲乙雙方因借款事宜，經(jīng)充分友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、 乙方向甲方借到現(xiàn)金人民幣大寫 _, ,不另立據(jù)，以此合同為借款憑據(jù)。二、借款期限自 年 月 日至年 月 日止。屆時(shí)此借款可由乙方或保證人之一的從： _公司賬號(hào)存款歸還或以現(xiàn)金方式歸還。3 / 6范文最新推薦三、屆時(shí)未能返還，乙方除

4、付資金使用費(fèi)外，并每天按揭款總額的0.3%0.3%支付違約金給甲方，直至借款全部還清之日止。四、本契約書的債權(quán)，甲方可以自由轉(zhuǎn)讓于他人，乙方不得異議。五、擔(dān)保方保證人為確保契約的履行，愿與乙方負(fù)連帶返還借款本 息及違約責(zé)任（包含其他追索損失），并完全同意由法院凍結(jié)、查封、 扣押乙方和保證人的等值財(cái)產(chǎn)。六、本人（乙方）及擔(dān)保方鄭重陳諾：保證不動(dòng)用、不挪用、不侵占這筆借款，乙方與其他方之間的債務(wù)糾紛與甲方無關(guān)， 乙方必須保證 將此借款歸還甲方并保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐騙犯罪行為，承擔(dān)法律責(zé)任。七、乙方向甲方保證，此借款僅用于銀行臨時(shí)存款，乙方?jīng)Q不能挪作它用，也不能以此存款做任何形

5、式的擔(dān)保。 同時(shí)乙方向甲方保證自 己及相關(guān)人和 有限公司無任何債務(wù)和不良貸款，保證此款不被任何 單位和個(gè)人采取保全、查封、凍結(jié)等以及被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)。如發(fā)生上述情 況，則視乙方為隱瞞事實(shí)真相，以非法占有為目的詐騙犯罪行為，甲 方有權(quán)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，追究乙方的刑事責(zé)任和其他一切法律責(zé)任。八、本合同如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商不成的，甲方有權(quán)任意指定人 民法院提起上訴。乙方無權(quán)以管轄權(quán)為異議，雙方一致選擇由甲方所 在地的人民法院管轄，如乙方或連帶保證人屆時(shí)逃避致使法院無法送 達(dá)相關(guān)法律文書，雙方特別約定為早日實(shí)現(xiàn)債權(quán)糾紛的解決， 甲方有 權(quán)使用乙方及保證人預(yù)留的委托手續(xù)，替逃避方聘請(qǐng)律師參與訴訟，簽收法律文書

6、。九、本合同經(jīng)各方（或代表）簽字后生效。甲方（簽字或蓋章）： _乙方（簽字或蓋章）： _擔(dān)保方（簽字或蓋章）：）：_甲方（委托方）：）： _乙方（代理方）：）： _茲經(jīng)雙方協(xié)議，甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。第一條：房屋位置甲方將座落于 _合計(jì)面積_ 方米，委托乙方代理。第二條：代理期1 1、代理期為_, ,自_年 _月_日起，至 _年 _月_日止，其中免租期為_（天），代理期滿乙方可再續(xù)租 _。2 2、代理期滿，甲方有權(quán)收回房屋，乙方應(yīng)如期交還。乙方如要求續(xù) 簽本合同，需在本合同期滿前一個(gè)月向甲方提供書面申請(qǐng)， 在同等條 件下，乙方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。第三條：代理房屋租金1 1、甲乙雙方協(xié)商，乙

7、方代理甲方房屋，每月租金為（人民幣） _, , 一年共計(jì)（人民幣） _. .2 2、 代理房屋租金按 _納。5 / 6范文最新推薦3 3、甲方收取租金，可選擇（A A、到乙方公司所在地領(lǐng)取，B B、乙方送 往甲方指定地點(diǎn)，C C乙方匯入甲方指定帳戶，D D或其他方式）第四條：其它費(fèi)用1 1、 在租賃期內(nèi)，如房屋所在地進(jìn)行公共設(shè)施改造如：小區(qū)建設(shè)，電 力增容，寬帶入戶等所需交納的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。2 2、 在租賃期內(nèi)，房屋內(nèi)所發(fā)生的水、電、煤氣、有線收視及電話費(fèi)由乙方客戶承擔(dān)，物業(yè)及供暖費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。第五條：委托方和代理方的權(quán)利及義務(wù)1 1、 在代理期間，甲方不得無故收回房屋，如甲方中途要求

8、收回房屋， 乙方可以拒絕。2 2、 甲方提供：產(chǎn)權(quán)證明戶口本業(yè)主身份證 （如代辦需有代辦 人身份證）其它必備相關(guān)證明；乙方出示：經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書營(yíng) 業(yè)執(zhí)照。3 3、 雙方保證所提供的證件的真實(shí)性，如由于甲方向乙方提交的出租 材料不全或不實(shí)，而導(dǎo)致客戶無法正常居?。ㄒ曳皆馐軗p失的），甲方 負(fù)責(zé)向乙方賠償，乙方并有權(quán)終止合同；如因乙方提供虛假證件而造 成的損失，由乙方向甲方賠償，甲方并有權(quán)終止合同。4 4、 甲方在交房時(shí)，有義務(wù)對(duì)房?jī)?nèi)設(shè)施進(jìn)行檢查修繕，保證電器正常 使用，乙方積極配合。5 5、 在代理期間，乙方應(yīng)及時(shí)安排客戶看房，保證客戶合法守法。6 6、 在代理期間，房屋租戶如有更換，乙方負(fù)責(zé)房

9、內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算及清點(diǎn)檢查修繕屋內(nèi)家具電器等設(shè)施，并免費(fèi)為甲方尋找下?lián)芸蛻? 7、 代理期間，房屋因自然損壞，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方修繕。8 8、 代理期滿，乙方交房時(shí)，結(jié)清房?jī)?nèi)各項(xiàng)費(fèi)用及清點(diǎn)家具電器等設(shè) 施。9 9、 甲方不得與乙方所介紹承租人以任何理由私下成交，否則視為違 約，如違約應(yīng)賠償三個(gè)月租金作為違約金。1010、 甲方不得單方解除合同，如有特殊原因，需提前一個(gè)月以書面形式通知對(duì)方，以便乙方安排客戶，并支付一個(gè)月房租作為賠償。第六條：其它1 1、 房屋如因不可抗拒力及不能預(yù)想之因素導(dǎo)致?lián)p毀或造成損失，乙 方不承擔(dān)任何責(zé)任。2 2、 房屋因市政建設(shè)需要拆除或改造，使甲乙雙方造成損失，互不承擔(dān)

10、責(zé)任。3 3、 本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，附補(bǔ)充協(xié)議。4 4、 本合同自雙方簽字之日起生效，合同文本一式兩份，甲乙雙方各 執(zhí)一份，任何一方不得單方面修改或取消本合同。5 5、 本合同在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決 ；協(xié)商不成，提請(qǐng) 民法院解決。6 6、 本合同附房屋設(shè)備清單。甲方（簽章）：）： _乙方（簽章）：）： _年_月 _日 _年_月 _日清點(diǎn)檢查修繕屋內(nèi)家具電器等設(shè)施，并免費(fèi)為甲方尋找下?lián)芸蛻? 7 、代理期間，房屋因自然損壞，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方修繕。8 8、代理期滿，乙方交房時(shí)，結(jié)清房?jī)?nèi)各項(xiàng)費(fèi)用及清點(diǎn)家具電器等設(shè) 施。9 9、甲方不得與乙方所介紹承租人以任何理由私下成交， 否則視為違 約，如違約應(yīng)賠償三個(gè)月租金作為違約金。1010、甲方不得單方解除合同，如有特殊原因，需提前一個(gè)月以書面 形式通知對(duì)方，以便乙方安排客戶，并支付一個(gè)月房租作為賠償。第六條： 其它1 1、房屋如因不可抗拒力及不能預(yù)想之因素導(dǎo)致?lián)p毀或造成損失， 乙 方不承擔(dān)任何責(zé)任。2 2、房屋因市政建設(shè)需要拆除或改造，使甲乙雙方造成損失，互不承 擔(dān)責(zé)任。3 3 、本合同如有未盡事宜，由