廣西關于成立智能用電采集終端公司商業(yè)計劃書（模板范本）

1、泓域咨詢 /廣西關于成立智能用電采集終端公司商業(yè)計劃書廣西關于成立智能用電采集終端公司商業(yè)計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場預測16一、 進入行業(yè)的主要壁壘16二、 進入行業(yè)的主要壁壘19三、 智能電表行業(yè)22第三章 公司籌建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限

2、27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第四章 項目建設背景、必要性40一、 行業(yè)發(fā)展特點40二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢41第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施45第六章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事53三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事59第七章 環(huán)境保護方案62一、 編制依據62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設期水環(huán)境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設期聲環(huán)境影響分析65七、 營運期環(huán)境影響66八、 環(huán)境管理分析67九、 結論及建議68第八章 項目風險評估70一、 項目風險分析70二、

3、公司競爭劣勢75第九章 選址方案76一、 項目選址原則76二、 建設區(qū)基本情況76三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展79四、 社會經濟發(fā)展目標82五、 產業(yè)發(fā)展方向83六、 項目選址綜合評價88第十章 投資估算89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十一章 進度計劃方案98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十二章 項目經濟效益評價100一、 經濟評價財務測算10

4、0營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十三章 項目綜合評價111第十四章 附表114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利

5、潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表128報告說明xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資734.50萬元，占xx（集團）有限公司65%股份；xxx集團有限公司出資396萬元，占xx（集團）有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資7792.71萬元，其中：建設投資5933.18萬元，占項目總投資的76.14%；建設期利息139.93萬元，占項目總投資的1.80%；流動資金1719.60萬元，占項目總投資的22.

6、07%。項目正常運營每年營業(yè)收入17100.00萬元，綜合總成本費用13569.60萬元，凈利潤2583.57萬元，財務內部收益率25.57%，財務凈現值4828.02萬元，全部投資回收期5.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。根據國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃，在電網發(fā)展方面，國家將：籌劃外送通道，增強資源配置能力；合理布局能源富集地區(qū)外送，建設特高壓輸電和常規(guī)輸電技術的“西電東送”輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；優(yōu)化電網結構，提高系統安全水平；電網主網架進一步優(yōu)化，省間聯絡線進一步加強；充分論證全國同步電網格局

7、，進一步調整完善區(qū)域電網主網架，探索大電網之間的柔性互聯，加強區(qū)域內省間電網互濟能力；嚴格控制電網建設成本，提高電網運行效率；全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安；升級改造配電網，推進智能電網建設；加大城鄉(xiāng)電網建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現代配電網，適應電力系統智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統建設。與歐美國家相比，中國的智能電網覆蓋面更為全面，是調度、發(fā)電、輸電、變電、配電、用電六大環(huán)節(jié)的整體升級。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究

8、。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1130萬元三、 注冊地址廣西xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事智能用電采集終端相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷

9、促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板，走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2872.092297.672154.07負債總額1349.941079.

10、951012.46股東權益合計1522.151217.721141.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11832.299465.838874.22營業(yè)利潤1815.361452.291361.52利潤總額1574.601259.681180.95凈利潤1180.95921.14850.28歸屬于母公司所有者的凈利潤1180.95921.14850.28（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設

11、計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2872.092297.672154.07負債總額1349.941079.951012.46股東權

12、益合計1522.151217.721141.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11832.299465.838874.22營業(yè)利潤1815.361452.291361.52利潤總額1574.601259.681180.95凈利潤1180.95921.14850.28歸屬于母公司所有者的凈利潤1180.95921.14850.28六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立智能用電采集終端公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在農網改造方面，2015年2月中共中央、國務院印發(fā)關于加大改革創(chuàng)新力度加快農業(yè)現代化建設的若干意見即20

13、15年中央“一號文件”，明確要求繼續(xù)實施農村電網改造升級工程。2016年11月，國家能源局、國家發(fā)改委共同發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020），強調要實施新一輪農網改造升級工程，加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心村電網和農業(yè)生產供電設施改造升級，加快西部及貧困地區(qū)農村電網改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)以及革命老區(qū)的農村電網改造升級，實現貧困地區(qū)通動力電。根據國家電網計劃，2018年起國家電網將持續(xù)加大農村電網投入。新一輪農網改造升級工程規(guī)劃總投資5,222億元，計劃五年全部完成?！笆濉睍r期最大的挑戰(zhàn)是實現經濟持續(xù)較快發(fā)展，最強的制約是創(chuàng)新能力不足和人才緊缺，最突出的

14、短板是脫貧攻堅和民生改善，最硬的任務是實現“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標。必須增強憂患意識、責任意識和擔當精神，主動適應新常態(tài)，全面把握機遇，沉著應對挑戰(zhàn)，著力在優(yōu)結構、增動力，揚優(yōu)勢、補短板上下功夫，努力走出一條新常態(tài)下具有廣西特色的發(fā)展之路。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約15.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套智能用電采集終端的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積18563.94，其中：生產工程11167.44，倉儲工程4670.46，行政辦公

15、及生活服務設施1653.44，公共工程1072.60。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資7792.71萬元，其中：建設投資5933.18萬元，占項目總投資的76.14%；建設期利息139.93萬元，占項目總投資的1.80%；流動資金1719.60萬元，占項目總投資的22.07%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：17100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：13569.60萬元。3、凈利潤（NP）：2583.57萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.55年。5、財務內部收益率：25.57%。6、財務凈現值：4828.02萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24

16、個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 市場預測一、 進入行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘智能電表及用電信息采集系統的研發(fā)、生產包含了微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多項技術的集成應用，屬于技術密集型行業(yè)。其中，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數據處理等功能，涉及諸多高端技術領域，技術水平要求高、產品設計方案架構復雜。而相關的能力和技術只有經過長時間的項目實踐和自主的技術研發(fā)才能逐漸掌握，同時國家或電網新標準、新規(guī)劃也在

17、不斷地發(fā)布實施，新進入的企業(yè)難以在短時間內完成積累。隨著智能電網的大力推行，電力系統用戶作為主要用戶，對智能配用電系統的計量精度、穩(wěn)定性、安全性、可靠性、高效性、能耗程度、使用壽命、通訊技術等都有很高的要求。因此，智能電網的發(fā)展既增大了智能電表及用電信息采集系統的發(fā)展空間，也將進一步提高本行業(yè)的技術壁壘。2、質量壁壘智能電表產品是供電企業(yè)與用戶之間交易結算用的計量工具，其計量的準確程度、穩(wěn)定性及可靠性涉及交易雙方的權益和誠信。國家電網及南方電網在選擇其供應商時，會優(yōu)先考慮擁有大批量產品生產經驗和嚴格質量控制的企業(yè)。合格的供應商在招投標階段必須通過嚴格的評審，其產品生產工藝必須經過充分測試，并監(jiān)

18、控產品的各項性能，確保產品的高精準度、高可靠性、高穩(wěn)定性和較長的使用壽命。另外，智能用電產品終端裝置的位置有部分在戶外或地下室等較為惡劣的環(huán)境下，為解決智能電表等產品在上述環(huán)境下的正常運作的需求，對各供應商的產品質量提出了更高的要求。綜上，本行業(yè)存在較高的質量壁壘。3、資質壁壘國家及電網公司基于電力行業(yè)及計量行業(yè)的特殊性對進入該行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的資質準入制度。國家電網、南方電網明確規(guī)定了對投標人資質的具體要求，包括投標人及其投標產品的通用資質要求、針對招標貨物的專用資質要求等。通用資質要求投標人必須具有投標產品的生產檢測能力、取得相關規(guī)范標準的有效許可證、具有良好的商業(yè)信用和財務狀況、具

19、備良好的合同履約及售后服務能力等。專用資質要求包括注冊資本金、銷售業(yè)績、運行業(yè)績、國家級權威檢測機構出具的型式評價、ISO9000系列質量保證體系認證證書及年檢記錄等。因此，只有符合包括技術水平、研發(fā)實力、既往業(yè)績、項目經驗、產品質量、規(guī)模化生產能力、技術裝備水平、市場信譽、售后服務等多方面要求的公司才具備相應的項目投標實力，并具備通過國家電網、南方電網嚴格篩選的條件。具有相應資質是行業(yè)內投標項目的必要條件，也直接排除了綜合競爭實力較差的新晉企業(yè)在高資質要求項目上的投標競爭資格。4、渠道壁壘目前，國內智能電表及用電信息采集系統大部分通過國家電網、南方電網集中招標采購的形式實現銷售。國家電網和南

20、方電網招標通常是以省級電網公司上報的本次招標需求為依據。為更好的與電網公司客戶建立長期聯系，需要企業(yè)擁有完善的市場銷售、服務網絡以及專業(yè)的銷售服務團隊，通過專業(yè)的售前、售中、售后服務，把握客戶需求、優(yōu)化產品設計、提高產品服務品質。全國范圍內市場銷售服務網絡的建設，對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。5、品牌壁壘由于本行業(yè)產品要求可靠性高、穩(wěn)定性強，質量問題的敏感性高于一般的產品，產品質量優(yōu)劣直接影響客戶對于產品的滿意程度，品牌效應是進入客戶招標入圍和影響投標情況的一個重要考量因素。因此，企業(yè)需要在行業(yè)內擁有多年的生產運營經驗和成果，樹立良好的品牌形象，才能獲得客戶的認同。這些特點有利于市場先入者的

21、業(yè)務持續(xù)發(fā)展，而對新的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。二、 進入行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘智能電表及用電信息采集系統的研發(fā)、生產包含了微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多項技術的集成應用，屬于技術密集型行業(yè)。其中，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數據處理等功能，涉及諸多高端技術領域，技術水平要求高、產品設計方案架構復雜。而相關的能力和技術只有經過長時間的項目實踐和自主的技術研發(fā)才能逐漸掌握，同時國家或電網新標準、新規(guī)劃也在不斷地發(fā)布實施，新進入的企業(yè)難以在短時間內完成積累。隨著智能電網的大力推行，電力系統用戶作為主要用戶，對智能配

22、用電系統的計量精度、穩(wěn)定性、安全性、可靠性、高效性、能耗程度、使用壽命、通訊技術等都有很高的要求。因此，智能電網的發(fā)展既增大了智能電表及用電信息采集系統的發(fā)展空間，也將進一步提高本行業(yè)的技術壁壘。2、質量壁壘智能電表產品是供電企業(yè)與用戶之間交易結算用的計量工具，其計量的準確程度、穩(wěn)定性及可靠性涉及交易雙方的權益和誠信。國家電網及南方電網在選擇其供應商時，會優(yōu)先考慮擁有大批量產品生產經驗和嚴格質量控制的企業(yè)。合格的供應商在招投標階段必須通過嚴格的評審，其產品生產工藝必須經過充分測試，并監(jiān)控產品的各項性能，確保產品的高精準度、高可靠性、高穩(wěn)定性和較長的使用壽命。另外，智能用電產品終端裝置的位置有部

23、分在戶外或地下室等較為惡劣的環(huán)境下，為解決智能電表等產品在上述環(huán)境下的正常運作的需求，對各供應商的產品質量提出了更高的要求。綜上，本行業(yè)存在較高的質量壁壘。3、資質壁壘國家及電網公司基于電力行業(yè)及計量行業(yè)的特殊性對進入該行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的資質準入制度。國家電網、南方電網明確規(guī)定了對投標人資質的具體要求，包括投標人及其投標產品的通用資質要求、針對招標貨物的專用資質要求等。通用資質要求投標人必須具有投標產品的生產檢測能力、取得相關規(guī)范標準的有效許可證、具有良好的商業(yè)信用和財務狀況、具備良好的合同履約及售后服務能力等。專用資質要求包括注冊資本金、銷售業(yè)績、運行業(yè)績、國家級權威檢測機構出具的型式

24、評價、ISO9000系列質量保證體系認證證書及年檢記錄等。因此，只有符合包括技術水平、研發(fā)實力、既往業(yè)績、項目經驗、產品質量、規(guī)?；a能力、技術裝備水平、市場信譽、售后服務等多方面要求的公司才具備相應的項目投標實力，并具備通過國家電網、南方電網嚴格篩選的條件。具有相應資質是行業(yè)內投標項目的必要條件，也直接排除了綜合競爭實力較差的新晉企業(yè)在高資質要求項目上的投標競爭資格。4、渠道壁壘目前，國內智能電表及用電信息采集系統大部分通過國家電網、南方電網集中招標采購的形式實現銷售。國家電網和南方電網招標通常是以省級電網公司上報的本次招標需求為依據。為更好的與電網公司客戶建立長期聯系，需要企業(yè)擁有完善的

25、市場銷售、服務網絡以及專業(yè)的銷售服務團隊，通過專業(yè)的售前、售中、售后服務，把握客戶需求、優(yōu)化產品設計、提高產品服務品質。全國范圍內市場銷售服務網絡的建設，對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。5、品牌壁壘由于本行業(yè)產品要求可靠性高、穩(wěn)定性強，質量問題的敏感性高于一般的產品，產品質量優(yōu)劣直接影響客戶對于產品的滿意程度，品牌效應是進入客戶招標入圍和影響投標情況的一個重要考量因素。因此，企業(yè)需要在行業(yè)內擁有多年的生產運營經驗和成果，樹立良好的品牌形象，才能獲得客戶的認同。這些特點有利于市場先入者的業(yè)務持續(xù)發(fā)展，而對新的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。三、 智能電表行業(yè)目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代

26、階段。隨著中國智能電網的發(fā)展以及全社會用電量的不斷擴大，作為智能電網用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網和南方電網的電能表招標中，智能電表逐漸成為主流。2015年，國家能源局發(fā)布配電網建設改造行動計劃（20152020年），要求“推進用電信息采集全覆蓋”，加快智能電表推廣應用，全面建設用電信息采集系統，推進用戶用電信息的自動采集，探索應用多元化、網絡化、雙向實時計量技術和用電信息采集技術，全面支撐用戶信息互動、分布式電源及多元化負荷接入等業(yè)務，為實現智能雙向互動服務提供信息基礎。此外，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村為主的農網招標、新增住宅需求和更新換代需求將推動未來智能電表招標量保持穩(wěn)定和增

27、長。在農網改造方面，2015年2月中共中央、國務院印發(fā)關于加大改革創(chuàng)新力度加快農業(yè)現代化建設的若干意見即2015年中央“一號文件”，明確要求繼續(xù)實施農村電網改造升級工程。2016年11月，國家能源局、國家發(fā)改委共同發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020），強調要實施新一輪農網改造升級工程，加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心村電網和農業(yè)生產供電設施改造升級，加快西部及貧困地區(qū)農村電網改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)以及革命老區(qū)的農村電網改造升級，實現貧困地區(qū)通動力電。根據國家電網計劃，2018年起國家電網將持續(xù)加大農村電網投入。新一輪農網改造升級工程規(guī)劃總投資5,222億元，計

28、劃五年全部完成。根據國家電網印發(fā)關于服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略大力推動鄉(xiāng)村電氣化的意見，國家電網將圍繞國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的“重大工程、重大計劃、重大行動”，利用2019年至2022年四年時間，全面實施鄉(xiāng)村電氣化提升工程，通過改造升級農村電網、提高農村供電服務水平、推廣電能替代技術、推動特色用能項目建設、推介新型用電產品等各種方式，著力增強農村用電保障能力，提升農業(yè)生產、鄉(xiāng)村產業(yè)、農村生活電氣化水平，積極助力農業(yè)更強、農村更美、農民更富。到2022年，全面落實鄉(xiāng)村電網發(fā)展規(guī)劃，農村電網基礎設施持續(xù)改善，農村供電服務水平進一步提高，農村、農業(yè)各領域電氣化水平大幅提升，在農產品種植、加工、鄉(xiāng)村旅游等方面建成

29、一批電氣化試點示范工程，促進鄉(xiāng)村能源生產和消費方式發(fā)生顯著變革，為實現鄉(xiāng)村振興不斷注入新動能，助力農業(yè)生產、鄉(xiāng)村產業(yè)、農村生活現代化取得積極成果。農村地區(qū)電能占終端能源消費比例達到38.5%，在現有基礎上提高2個百分點。2016年起，國家電網強調加強與相關行業(yè)企業(yè)的交流合作，啟動電、水、氣、熱“多表合一”信息采集建設。依托國家電網既有的智能服務網絡，全面實現多業(yè)務遠程抄表、聯合受理，為客戶提供一站式交費服務，提升社會公共服務水平，減少公共事業(yè)單位基礎設施的重復投資建設。在新增住宅需求方面，根據國家統計局統計公布的數據統計，2019年全國住宅新開工面積167,463萬平方米，住宅竣工面積68,0

30、11萬平方米。此外，“十三五規(guī)劃”中提出要完善住房保障體系，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)住房改造2,000萬套，到2020年基本消除各類棚戶區(qū)。同時各地均積極開展保障房建設。綜合未來的商品房和保障性房屋的增量，未來新增智能電表依然具有較大的市場需求。其他方面，如智能電表的產品使用壽命有限，作為計量器具，受到國家對計量器具實施鑒定的相關規(guī)定的限制，存在輪換期問題，從而導致智能電表的總體需求保持上升趨勢。此外，智能電表目前屬于發(fā)展的初步階段，因此智能化程度較低，隨著智能電網的不斷發(fā)展，對電表的功能要求逐步增加，智能電表還將經歷數次的更新換代，因此，未來電表行業(yè)將存在可持續(xù)的發(fā)展。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗

31、旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國

32、家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、智能用電采集終端行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx投資

33、管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資734.50萬元，占xx（集團）有限公司65%股份；xxx集團有限公司出資396萬元，占xx（集團）有限公司35%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司

34、職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責

35、本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售

36、部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的

37、發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期

38、將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格

39、按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、田xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。200

40、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、盧xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今

41、任公司董事。5、史xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、袁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、任xx，中

42、國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊

43、資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將

44、不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程

45、序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，

46、未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履

47、行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排

48、等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如

49、股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分

50、紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人

51、向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展特點1、行業(yè)技術水平及技術特點智能電網指的是傳統電網與現代傳感

52、測量技術、通信技術、計算機技術、控制技術、新材料技術高度融合而形成的新一代電力系統。電能計量儀器儀表行業(yè)涉及電力、儀器儀表、軟件開發(fā)、通訊傳輸、生產動態(tài)管理等多種學科，是綜合性、跨學科的行業(yè)，要求行業(yè)內的供應商具有硬件設計、軟件開發(fā)、通訊技術等全方位的能力，并與自身生產管理進行有機結合，才能滿足行業(yè)標準及客戶需求。我國的電能計量領域經歷了從傳統的機械表為主到目前的智能電表為主，從粗放型生產到精細型管理，從單一計量標的到多重計量標的、從單純計量到融合計量、通訊、管理等功能于一身的發(fā)展階段。未來智能用電系統將實現在任何地點對家庭和公共用電設備進行實時監(jiān)控和管理控制，并將提供更多增值服務。2、行業(yè)特

53、有的經營模式行業(yè)主要市場需求來自國家電網、南方電網和各大發(fā)電集團等電力行業(yè)用戶。目前電力系統用戶主要通過招投標方式選定供應商，供應商根據電力系統用戶對產品功能、性能等方面的要求，進行投標，并在中標后采用“訂單生產”的經營模式。產品經客戶簽收合格后，一般由省、市級電網公司支付相應貨款。除國家電網、南方電網集中招標外，也存在一些省、市級電網公司自行招標采購的情況。二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、行業(yè)市場化程度電能表作為電網公司和用電客戶之間貿易結算的計量工具，一般是國家電網、南方電網通過招投標方式統一購置、統一安裝的，且產品需要定期輪換，產品采購數額大。在2009年之前，電能表的采購由各省網公司獨立進行，各

54、地對于電能表的需求自成體系，電能表品種多樣化，需求差異化明顯，采購規(guī)模相對較小，市場競爭主要體現在市場營銷能力和技術響應能力上。2009年國家電網將智能電表的采購模式由原各省網公司獨立進行招標采購變更為國家電網集中招標采購，同時對參與投標企業(yè)資質提出了明確要求。在這種競爭態(tài)勢中，全國性的品牌企業(yè)難以及時響應各區(qū)域的需求變化，與區(qū)域性公司競爭中規(guī)模優(yōu)勢難以顯現。而區(qū)域性公司雖然能夠取得一定的份額，但由于區(qū)域性招標的規(guī)模較小，不足以支撐研發(fā)團隊。這種采購方式的變化改變了行業(yè)內傳統的競爭方式，推動了技術創(chuàng)新能力強的企業(yè)快速發(fā)展，強化了自主品牌企業(yè)的優(yōu)勢，促進了市場的優(yōu)勝劣汰。2、市場競爭格局（1）國

55、內市場競爭格局國內電力設備企業(yè)主要面向電網公司進行銷售。國內電網市場相對壟斷，在經過2002年的廠網分離改革后，除發(fā)電外，輸電、變電、配電、用電業(yè)務都由國家電網和南方電網壟斷。目前中國電力設備企業(yè)的市場化程度較高，尤其在智能電表和用電信息采集系統產品市場，國家電網智能電表及用電信息采集系統中標的生產廠商已超過100家。由于國家電網和南方電網分別在2009年和2011年開始推行集約化管理，物資設備采購集中到總部，供應商的進入門檻大大提高，尤其是對于國內銷售資質的要求、產品入網檢測、計量許可證、供應商生產能力、質量控制能力、技術研發(fā)能力和市場服務能力的現場考核，使具有綜合實力的供應商才能取得良好的

56、市場份額。同時在國家電網集約化發(fā)展思路下，電力設備企業(yè)的競爭將逐步轉變?yōu)榫C合實力的競爭，企業(yè)需要加快研發(fā)和產品資源整合，提升總包和系統集成能力，加快銷售資源整合，提升在集中式、總包式招標中的響應能力。（2）海外市場競爭格局由于全球各地市場需求多樣，而且并無統一行業(yè)標準，智能電表及智能用電系統市場競爭仍處于較為分散的狀態(tài)，在全球市場范圍并無有明顯優(yōu)勢的領導者。在發(fā)達國家市場，智能用電產品市場主要被Itron、Landis+Gyr、Elster等跨國企業(yè)占據。以北美市場為例，主要智能電表企業(yè)除了上述3家企業(yè)外還包括GEEnergy、Sensus、Echelon等。但是，在發(fā)展中國家市場，跨國公司的市場份額較低，市場格局較為分散。這一方面是由于跨國公司本身互相競爭激烈，另一方面也反映出各區(qū)域內本土企業(yè)具有一定競爭能力。國際間智能電表及智能用電系統市場的分散競爭態(tài)勢，為中國企業(yè)開拓海外市場提供了發(fā)展機遇。目前，我國電工儀器儀表研發(fā)能力和技術水平整體上已經逐步接近國際先進水平，部分技術已經達到國際領先。中、低端產品已經完全替代進口，高端產品的成果轉化和產業(yè)化也有所突破。電能表行業(yè)已形成了一定的國際競爭能力。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，