xx縣某某電器廠技改擴(kuò)建可行性報告

1、項目制作：上饒市中小企業(yè)局 xx 縣 某 某 電 器 廠 技 改 擴(kuò) 建 八匕 0 0三年三月 第一章 概論 、項目說明 二、企業(yè)現(xiàn)狀 三、擴(kuò)建的可行性 四、建設(shè)規(guī)模 第二章 擴(kuò)建方案 、廠址選擇 、項目的構(gòu)成范圍 三、外部條件論證 四、技術(shù)條件 五、廠房結(jié)構(gòu)形式和初步選擇 六、生產(chǎn)能力 七、工藝流程圖 八、建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度安排 第三章 機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動定員 、機(jī)構(gòu)設(shè)置 、勞動定員 第四章 投資估算 一、 項目總投資 二、 土建概算 三、 設(shè)備概算 第五章 經(jīng)濟(jì)效益分析 第六章 資金來源及償還期限 第七章 可行性分析結(jié)論 21 第一章 概況 、項目說明： 1、項目名稱：擴(kuò)建 DD862 單相、

2、三相電表 1.5-10mm2 電線，3X 2.5mm2電纜3X 30開關(guān)、短路器、插座、閘刀等生 產(chǎn)線。 2、 項目負(fù)責(zé)人：葉慶華 3、 項目性質(zhì)：私營 4、 法人代表：葉慶華 、企業(yè)現(xiàn)狀 xx 縣某某電器廠原名 xx 縣滬豐電線廠， 九九二年創(chuàng)辦， 早期租用西關(guān)街原永豐鎮(zhèn)服裝廠作廠房， 后因拆遷又搬租到東 關(guān)村私房，因工廠生產(chǎn)的品種從單一的電線發(fā)展到電表、 電纜、 開關(guān)、短路器、插座、閘刀等十多種產(chǎn)品以后，二0 0二年改 名為 xx 縣某某電器廠，二0二年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 268 萬元，利 稅 22.6 萬元，我廠產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，一九九六年榮獲 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部工業(yè)企業(yè)全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)證書

3、， 同年又榮 獲江西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級企業(yè)稱號， 00二年被上饒地區(qū)瞇 “百家 質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)合格品銅牌獎” ，產(chǎn)品在市場中占有較高的信譽(yù)， 九九九年全縣農(nóng)網(wǎng)改造所使用的電表、電線、電器的 90 都是我廠生產(chǎn)的， 產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷江西南昌市、 福建三明地區(qū)以及 安徽等省市。 由于廠房是租用的， 租 我廠現(xiàn)有職工 42 人，其中技術(shù)人員 12 人，大部分職工都 經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)， 有一定的操作技能。 用面積目前只有350m2，并且狹小分散，規(guī)模太小，極大地阻 礙了生產(chǎn)力的發(fā)展，企業(yè)的產(chǎn)品也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了用戶的需求。 、擴(kuò)建的可行性 1、 中國是世界上人口最多的國家，隨著改革開放的不斷 深 入 發(fā) 展 ， 人 民 生

4、 活 水 平 不 斷 提 高 ， 已 基 本 實(shí) 現(xiàn) 了 小康生活，新興工業(yè)正在崛起， 全國各地高樓大廈如滿天繁星， 建房熱長盛不衰， 電網(wǎng)遍及全國每個鄉(xiāng)村、 工業(yè)及居民用戶需 要相當(dāng)數(shù)量的電表、電線和電器產(chǎn)品。就 xx 來說，目前只有 50 我廠和中策二個廠家， xx 市場的電表、電線、電器產(chǎn)品有 以上來自浙江省， 上饒市生產(chǎn)的上字牌電表年產(chǎn)值上億元， 工 1000 余人，所以說，我廠的擴(kuò)建技改前景是十分廣闊的。 2、我廠辦廠時間較長，許多技術(shù)人員都進(jìn)行了專業(yè)知識 培訓(xùn)，對電表、 電線、電器的生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求都比較內(nèi)行， 可以適應(yīng)更大規(guī)模企業(yè)的管理， 可以在此領(lǐng)域開發(fā)出更多的系 列產(chǎn)品和品

5、種。 3、電線、電纜以及其他電器產(chǎn)品的主要原材料銅線、塑 料、膠木、瓷板、銅件、小螺絲等，這些原材料江西、浙江、 江蘇、 上海等地資源豐富， 并且有較長的良好的合作關(guān)系， 材料供應(yīng)有保證。 4、國家對電器產(chǎn)品管理有嚴(yán)格的要求，沒有許可證是不 得生產(chǎn)的， 我廠已獲得電器生產(chǎn)許可證和工商登記證書， 今年 六月份國家認(rèn)證委員會要對我廠進(jìn)行認(rèn)證， 只有抓住發(fā)展的有 利機(jī)遇，抓緊時間，擴(kuò)大規(guī)模，迎接認(rèn)證，才能發(fā)揮優(yōu)勢。 5、能為縣城經(jīng)濟(jì)發(fā)展作貢獻(xiàn)，規(guī)模上去了，可安排 220 人就業(yè)，對社會穩(wěn)定有利；可實(shí)現(xiàn)稅收 193.8 萬元， xx 財 政增長有利。 四、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場預(yù)測和實(shí)際情況，企業(yè)擴(kuò)建以后

6、，應(yīng)達(dá)到 萬元的生產(chǎn)規(guī)模，廠區(qū)規(guī)劃面積應(yīng)達(dá)到6666.7m2 （折合 3230 10 畝 土地） 辦公樓440m2 X 4層=1760m2（包括展廳和倉庫等） 廠房 1400m2 X 3 層=4200m2 食堂 200m2 廁所 20n2 值班室 2 40m2 合計 2944m2 生產(chǎn)能力為： 年產(chǎn) DD862 單相、 三相電表 10 萬只，產(chǎn)值 1200 萬元 1.5- 10m2電線10萬卷（每卷100m）產(chǎn)值280萬元 職工宿舍308m2 X 3層=924m2 年產(chǎn)中 年產(chǎn)中 3X 30開關(guān)10萬個 產(chǎn)值 100 萬元 年產(chǎn)中短路器 7.6 萬個 產(chǎn)值 100 萬元 年產(chǎn)中插座 16.6

7、萬個 產(chǎn)值 100 萬元 合計 產(chǎn)值 3230 萬元 第二章 擴(kuò)建(建設(shè))方案 、廠址選擇 遵循表關(guān)選擇廠址原則， 通過實(shí)地勘察， 必須做到滿足電 器產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程的需要， 又要到設(shè)計要求， 廠址造反在縣 城西郊的蘆林工業(yè)區(qū)內(nèi)， ( 初步選定華汪環(huán)保塑料制品有限公 司與東南陶瓷廠之間的中間空基區(qū) ) 這個廠址具有以下幾個 方面的優(yōu)點(diǎn)： 1 、蘆林工業(yè)區(qū)是 xx 最大的工業(yè)區(qū)，該工業(yè)區(qū)內(nèi)水、電、 路等設(shè)施最齊全， 區(qū)內(nèi)有一系列的優(yōu)惠政策和保護(hù)措施， 是廠 家最理想、最安全、最放心的企業(yè)寶地。 2、有四通八達(dá)的公路運(yùn)輸線，便于今后投產(chǎn)運(yùn)輸和工藝 擺布。 3、離縣城近，對建廠及生產(chǎn)、生活提供了最大

8、的方便。 、項目的構(gòu)成范圍 1 、建設(shè)一個占地 6666.7m2 的廠區(qū)。 2、形成 5 條電表、電線、電纜生產(chǎn)線、 1 條開關(guān)生產(chǎn)線、 1 條短路器的生產(chǎn)線和一條插座生產(chǎn)線。 3、建設(shè)一座 1760m2 辦公、會議、展廳、倉庫為一體的綜 合辦公大樓。 4、 建設(shè)一座面積為 1400m2 X 3層=4200m2 5、 建設(shè)一座 924m2 職工宿舍。 6、 建設(shè)一座 200m2 食堂。 7、 建設(shè)一個 40m2值班室. 8、 建設(shè)一個 20m2 廁所。 9、 廠區(qū)圍墻及電控電動門。 10、綠化面積占總面積 20。 11、形成與整體設(shè)施相配套的其它設(shè)施。 三、外部條件論證 1、 交能條件 （略

9、） 2、 自然條件 （略 ） 3、 供電條件 （略 ） 4、 政策條件：有黨的十六大關(guān)于發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)堅決 不動搖的論述， 有縣委、 縣政府關(guān)于發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的政策 支持，有蘆林工業(yè)區(qū)的一系列優(yōu)惠政策和保護(hù)措施。 四、技術(shù)條件 1、廠區(qū)規(guī)劃請縣建設(shè)局設(shè)計室設(shè)計，建筑工程請有資質(zhì)證書、有經(jīng)驗(yàn)、 有技術(shù)的建筑公司進(jìn)行施工， 以確保工程質(zhì)量。 2、我廠辦廠時間較長，主要技術(shù)人員都經(jīng)過考試考核和 培訓(xùn)， 生產(chǎn)工人基本掌握了操作技能， 廠長有能力組織大規(guī)模 生產(chǎn)和管理，產(chǎn)品質(zhì)量能符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對用戶有保證。 五、廠房的結(jié)構(gòu)形式和初步選擇 鑒于建廠規(guī)模和資金來源的實(shí)際情況， 對廠房結(jié)構(gòu)， 我們 初步擬

10、定為大部份以鋼混柜架以及部份磚混結(jié)構(gòu)。 六、生產(chǎn)能力 年產(chǎn) DD862 單相、三相電表 10 萬只 日產(chǎn) DD862 單相、三相電表 280 只 年產(chǎn)中 1.510mm2 電線 10 萬卷 日產(chǎn) 1.5 10mm 2 電線 280 卷 年產(chǎn)3X 2.5mm2電纜 1 萬卷 日產(chǎn)3X 2.5mm2電纜 28 卷 年產(chǎn)3X 30開關(guān) 10 萬個 日產(chǎn)3X 30開關(guān) 280 個 年產(chǎn)短路器 7.6 萬個 日產(chǎn)短路器 210 個 年產(chǎn)插座 16.6 萬個 日產(chǎn)插座 460 個 工藝流程圖 外帳原料T進(jìn)廠檢驗(yàn)T注塑T擠出T牽引T電腦打字 烘干T裝配T檢驗(yàn)T出廠 180天 八、建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度安排 項目

11、建設(shè)工期 開工日期 2003年3月15日 竣工日期 2003年9月15日 第三章 機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動定員 、機(jī)構(gòu)設(shè)置 質(zhì)量檢驗(yàn)科 質(zhì)量檢驗(yàn)科 質(zhì)量檢驗(yàn)科 質(zhì)量檢驗(yàn)科 質(zhì)量檢驗(yàn)科 178人 二、勞動定員 生產(chǎn)工人 維修工 電工 1人 質(zhì)檢 10 人 財務(wù)科 2人 正副科長 3人 供銷員 18 人 保管員 5人 安全保衛(wèi) 1人 生產(chǎn)管理人員 4人 第四章 投資估算 、項目總投資 1、 前期準(zhǔn)備費(fèi) 20 萬元 2、 規(guī)劃設(shè)計費(fèi) 5 萬元 3、 征地費(fèi) 30 萬元 4、 填方平整土地 10 萬元 5、 地建工程 464.2 萬元 6、 設(shè)備及安裝 526.5 萬元 7、 不可預(yù)見費(fèi) 20.30 萬元 8、

12、 固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅 免交 9、 電力增容器 申請免交 10、流動資金 260 萬元 合計 1336 萬元 二、土建概算 序號 名稱 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 金額 備注 1 土地征用費(fèi) 畝 10 30 2 填方及平整土地 M3 10 3 圍墻 M 長 320mX 高 1.5m 6.4 4 電動大門 個 1 3 5 辦公樓 m2 440 X 4 層 鋼架 105.6 6 廠房 m2 1400X3層 鋼架 252 7 職工宿舍 m2 308 X 3 層 磚混 46.2 8 食堂及炊具 m2 200m2 磚混 10 9 廁所 m2 20m2 磚混 1 10 值班室 m2 40 m2 磚混 2 11 道路硬

13、化 10 12 其他配套工程 6 13 綠化20%面積 22 14 設(shè)計費(fèi) 5 15 前期準(zhǔn)備費(fèi) 20 16 合計 529.2 三、設(shè)備概算 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 金額 備注 1 電腦檢察儀器 套 4套 100萬元 單相、三相各2套 2 擠出機(jī) 臺 5 37.5 3 牽引機(jī) 臺 5 20 4 篩料機(jī) 臺 5 20 5 電腦打印機(jī) 臺 2 24 6 烘干機(jī) 臺 2 4 7 對絞機(jī) 臺 5 10 8 模具 套 30 180 9 注塑機(jī) 臺 4 52 10 制粒機(jī) 臺 4 8 11 電火花檢測機(jī) 套 1 5 12 工具車（江鈴汽車） 輛 1 13 13 消防設(shè)施 套 2 14 變壓器 臺 1

14、5 15 電器設(shè)備 套 1 4 16 安裝費(fèi) 30 17 運(yùn)雜費(fèi)（包括旅差費(fèi)） 12 18 合計 526.5萬元 第五章 經(jīng)濟(jì)效益分析 、綜合指標(biāo)分析： 1、工程竣工全部達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，即： 年產(chǎn) DD862 單相家戶用電表 5 萬只，每只銷售價 60 元 年產(chǎn) DD862 三相工業(yè)用電 5萬只，每只銷售價 180 元 年總生產(chǎn)電表 10萬只，平均銷售價 120 元/只 年總銷售收入 1200 萬元 年產(chǎn)$ 1.5-10mm2電纜線1萬卷，平均銷價145元/卷，銷 售收入 1450 萬元。 年產(chǎn)$ 3X 2.5mm2電纜線1萬卷，平均銷價280元/卷，銷 售收入 280 萬元。 年產(chǎn)3X 30開關(guān)1

15、0萬個，平均銷價10元/個，銷售收入 100 萬元。 年產(chǎn)短路器 7.6 萬片，平均銷價 13 元/片，銷售收入 100 萬元。 年產(chǎn)插座 16.6 萬個，平均銷價 6元/個，銷售收入 100萬 元。 2、單位成本估算， （詳見附表） 電表 91.7 元/只 電線 117.27 元/卷 每卷 100m） 電纜線 225.46 元/卷 （每卷 100m） 開關(guān) 8.877 元/個 短路器 11.33 元 /片 插座 5.36元/個 工業(yè)總成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=萬25元79 3、利潤總額=銷售收入一總成本=651萬兀 4、應(yīng)交稅金=193

16、.8萬元 5、利稅總額=844.8萬兀 6、各項財務(wù)指標(biāo)比率： 資金利稅率： 62.23 資金利潤率： 48.7 產(chǎn)值利潤率： 20.15 人均創(chuàng)產(chǎn)值： 6.2 萬元 人均創(chuàng)利潤： 1.25 萬元 、盈虧平衡總計算參數(shù) 電表單位可變成本為： 70 元/只 單位固定成本 21.7 元/只 電線單位可變成本為： 107.2 元 / 卷 10.07 元 / 卷 單位固定成本 電纜線單位可變成本為 209 元/卷 16.46 元/卷 單位固定成本 開關(guān)單位可變成本為 6.297 元 /個 2.58 元 /個 單位固定成本 短路器單位可變成本為 9.2 元 /片 2.13 元 /片 單位固定成本 插座單

17、位可變成本為 4.254 元 /個 1.106 元 /個 單位固定成本 100000X 21.7 電表盈虧平衡點(diǎn)= =43400 只 12070 100000X 10.07 電線盈虧平衡點(diǎn)= 145107.2 =26640 卷 電纜線盈虧平衡點(diǎn)= 100000X 16.46 =2318 卷 280-209 100000 X 2.58 開關(guān)盈虧平衡點(diǎn)= =69673 個 短路器盈虧平衡點(diǎn)= 插座盈虧平衡點(diǎn)= 106.297 76000X 2.13 =42600 片 139.2 166000X 1.106 =10515 個 64.254 即：電表銷售量達(dá)到 43400 只，電線銷售量達(dá)到 2664

18、0 卷，電 纜線銷售量達(dá)到 2318 卷，開關(guān)銷售量達(dá)到 69673 個，短路器 銷售量達(dá)到 42600 片，插座銷售量達(dá)到 10515 個，即可保本。 第六章 資金來源及償還期限 、資金來源 本項目總投資 1336 萬元，其中： 企業(yè)自籌 836 萬元，向銀行貸款 500 萬元 二、償還期限 投產(chǎn) 加上受 2003 年 9 月中旬可以試產(chǎn)， 2004 年開始正式投產(chǎn)， 第一年由于部份新工人操作技能不熟練， 管理跟不上， 市場銷售的影響，難以達(dá)到生產(chǎn)設(shè)計能力，只能達(dá)到 80的 萬個。 生產(chǎn)能力，預(yù)計年產(chǎn)電表 8 萬只，年產(chǎn)電線 8 萬卷， 0.8 萬卷，開關(guān) 8 萬個，短路器 6.08 萬片，插座 13.28 銷售收入 2584 萬元 工業(yè)總成本（含稅金） 2063 萬兀 利潤=521萬兀 交稅金 155 萬元 稅后利潤為 366 萬兀 第一年可還貸： 329 萬兀 扣除利潤中的 1 0用于擴(kuò)大再 生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)） 第二年達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，只用 6 個月時間可全部還清借貸 第七章 可行性分析結(jié)論 、本項目擴(kuò)建技改各方面條件已具備。 、 本項目機(jī)械設(shè)備工藝流