(整理)成本管理流程

1、精品文檔精品文檔投 標(biāo) 階 段材料小組進(jìn)行材 料詢價(jià)，形成書 面調(diào)查材料，并 對(duì)當(dāng)?shù)夭牧蠞q價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測中 標(biāo) 后 準(zhǔn) 備 工 作科達(dá)股份項(xiàng)目成本管理流程一、項(xiàng)目成本管理流程圖標(biāo)書商務(wù)部分：施 工組織設(shè)計(jì)必須有 總工、項(xiàng)目經(jīng)理參 與。報(bào)價(jià)部分：必須保 證不低于5%5%的利潤 率。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，選擇具備相應(yīng)施工能力的有資質(zhì)的單位進(jìn)行公開招標(biāo)，確定擬分包分項(xiàng)的單價(jià)由總經(jīng)理、投標(biāo)公司、項(xiàng)目經(jīng)理確定最終報(bào)價(jià)項(xiàng)目部自行承攬的工程， 必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程中標(biāo)，移交資料若未中標(biāo)，3 3日內(nèi)形成分析 報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理并存檔。時(shí)限： 收到中 標(biāo)通知 書2 2日內(nèi)精品文檔精品文檔-公司總工2 2日內(nèi)批復(fù)， 報(bào)總

2、經(jīng)理審批，杜絕各 項(xiàng)開支超過紅線成本。公司總工意見反饋到 項(xiàng)目部，項(xiàng)目部總工負(fù) 責(zé)落實(shí)到人。項(xiàng)目成本預(yù)測中 標(biāo) 后 準(zhǔn) 備 工 作預(yù)測完成后3 3日內(nèi)，三方共 同進(jìn)行成本復(fù)核。2 2日內(nèi)完成成本預(yù)測的核對(duì)，確定 項(xiàng)目各分項(xiàng)的紅線成本。精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔-1-1開工前1010日內(nèi)，編制資源使用計(jì)劃開 工 刖 準(zhǔn) 備編制施工 進(jìn)度 計(jì)劃: 審批:公司總工編制 質(zhì)量 計(jì)劃： 審批：質(zhì)技 部編制安全環(huán)保健康計(jì)劃審批：機(jī)務(wù)安全部編制成本計(jì)劃。審批：經(jīng)營部11主要材料規(guī)格、使用紅線、進(jìn)場計(jì)劃施工設(shè)備型號(hào)、使用紅線、進(jìn)場計(jì)劃項(xiàng)目部會(huì)議制度的建立每月人工用量 紅線、進(jìn)場 計(jì)劃（含管理人員）班前、

3、 班后 會(huì)制 度每晚8 8 點(diǎn)的 碰頭 會(huì)制 度每月最后一日的經(jīng)濟(jì)效益分析會(huì)重點(diǎn)分 項(xiàng)或試 驗(yàn)段分 析會(huì)文件傳閱、會(huì)簽制度質(zhì)量 成本 臺(tái)帳安全 成本 臺(tái)帳投標(biāo)公司提供創(chuàng)杯或需辦理的榮譽(yù)稱號(hào)材料2525日 安全 質(zhì)量 例會(huì)業(yè)主、監(jiān)理 文件3 3日 內(nèi)報(bào)公司。涉及價(jià)款的文件2 2日內(nèi)報(bào)經(jīng)營部圖表上墻、建立各項(xiàng)基礎(chǔ)臺(tái)帳非生產(chǎn)開支控制臺(tái)帳工程分包管理臺(tái)帳.編制創(chuàng)杯、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，制定措施，落實(shí)到人確定分包方案、隊(duì)伍考察的程序匸二報(bào)經(jīng)營部審查，報(bào)總經(jīng)理審批時(shí)限：2 2日內(nèi)精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔全 面 市 場 化過程 控 制內(nèi)部承包者簽訂承包協(xié)議簽訂后一周內(nèi)交納抵押，必要時(shí)經(jīng)公證。勞務(wù)分包單位簽訂承

4、包合同后一周內(nèi)辦理團(tuán)體險(xiǎn)。分包單位簽訂合 同后一周內(nèi)交納 履約保證金（函）材料承包論證是否需要自上設(shè)備進(jìn)行精加工實(shí)行量價(jià)分離，項(xiàng)目部與材料科按總量的95%95%進(jìn)行承包預(yù)測需增加的機(jī)械量as大宗材料必須進(jìn)行公開招標(biāo)，直接與廠家簽訂合同,保證供應(yīng)質(zhì)與量。材料單價(jià)不高于市場價(jià)格或相臨合同段的材料單價(jià)。財(cái)務(wù)部監(jiān)督。與機(jī)械隊(duì)簽訂協(xié)議，明確機(jī)械費(fèi)總 控額、油耗總控額。機(jī)務(wù)部監(jiān)督。A公司與項(xiàng)目部簽訂 資產(chǎn)管理責(zé)任書出現(xiàn)內(nèi)部無法協(xié)調(diào)的問題時(shí)，由質(zhì) 量技術(shù)部協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理。項(xiàng)目部與各承包人、后勤管理人員 確認(rèn)資產(chǎn)管理卡，責(zé)任到人。開工前7 7日內(nèi)與項(xiàng) 目部簽訂承包協(xié)議精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔日?？刂?/p>

5、按材料紅線量進(jìn)行控制。 供應(yīng)給分包隊(duì)伍的材料 日內(nèi)由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。材料調(diào)查小組過程監(jiān)督，按 季度調(diào)理相臨合同段及廠家 材料價(jià)格，反饋到項(xiàng)目部。過程 控 制機(jī)械管理外租機(jī)械的前提是自有機(jī)械 匚二不能滿足施工需求時(shí)，且嚴(yán) 格進(jìn)行機(jī)械費(fèi)紅線控制。機(jī)械日統(tǒng)計(jì)報(bào)表開具月度作業(yè)取費(fèi)單、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳。對(duì)機(jī)械用量進(jìn)行分析。對(duì)油耗、工作量進(jìn)行雙控內(nèi)部機(jī)械落實(shí)單車單機(jī)承包；外租機(jī)械簽訂合同分 包 管 理分包單位或內(nèi) 匚:部承包人出具 進(jìn)度報(bào)告預(yù)算員對(duì)形0 0象進(jìn)度進(jìn)行 現(xiàn)場復(fù)核施工、質(zhì)檢、材料、 機(jī)械、試驗(yàn)員簽字， 證明相關(guān)費(fèi)用已扣除支控制書面記錄分包單位合同條款的執(zhí)行情況付款至法人帳戶，付款必須有合同按形象進(jìn)度的

6、=70%70%控制付款，進(jìn)行OA申報(bào)次月初5 5日前公布公用電話通訊費(fèi)（比對(duì)包干額，落實(shí)超出部分）、考勤季度公布招待費(fèi)執(zhí)行情況,每兩月公布一次辦公用品領(lǐng)用情況、耗材使用情況，紅線控制包括食堂招待費(fèi)開支，財(cái)務(wù)部季度檢查、考核。精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔變更管理落實(shí)變更預(yù)測交底，現(xiàn)場管理人員查對(duì)變更現(xiàn)場管理人員、施工隊(duì)長、總工會(huì)簽制項(xiàng)目經(jīng)理審核后，預(yù)算科按合同條款申報(bào)變更變更文件下達(dá) 后，預(yù)算科7 7 日內(nèi)完成價(jià)款調(diào)整上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主口頭要求 3 3日內(nèi)書面確認(rèn)過程 控 制變更文件下達(dá)后方可施工報(bào)表管理日成本分析可以考慮 與“碰頭會(huì)”結(jié)合按工作段進(jìn)行報(bào)表的，完成后次日報(bào)表現(xiàn)場人員、承包者、項(xiàng)目

7、經(jīng)理簽字確認(rèn)每日上午9 9 點(diǎn)前將上一 工作日（段 落）數(shù)據(jù)報(bào) 經(jīng)營部匯總分析后, 報(bào)總經(jīng)理反饋至項(xiàng)目部分項(xiàng)工程完工后或承包段完工后1010日內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目部承包班子，承包者、現(xiàn)場管理人員參與。月度其他會(huì)議的召開（安全質(zhì)量例 會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益分析會(huì)、進(jìn)度分析會(huì)）分析兌現(xiàn)檢查責(zé)任鏈執(zhí)行情況，對(duì)存在問題按流轉(zhuǎn)票落實(shí)責(zé)任。2 2日內(nèi)，分析報(bào)表簽 字確認(rèn)后，同掛帳資 料一并交至經(jīng)營部制定措施，落實(shí)到人。每月2525日上行9 9點(diǎn)前報(bào)至職能部室部室意見2 2日內(nèi)反饋至項(xiàng)目部該分項(xiàng)完工后，與其 他項(xiàng)目部相同分項(xiàng) 比對(duì)分析，確定該分 項(xiàng)定額數(shù)據(jù)。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場而未使用的材料確認(rèn)，核算成本經(jīng)

8、營部按社會(huì)審計(jì)模式，7 7至1515日內(nèi)完成審計(jì)審計(jì)后2 2周內(nèi)落實(shí)兌現(xiàn)，出現(xiàn)虧損時(shí)從其抵押中扣除。（過程兌現(xiàn)一般按月度進(jìn)行，按節(jié)超額的50%50%予次月1010日前兌現(xiàn)，其余50%50%在承包期內(nèi)均攤兌現(xiàn)）。項(xiàng)目完工后i i周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理主持進(jìn)行全面總結(jié)，報(bào)至職能部室。承包班子對(duì)分 包單位評(píng)定，簽字確定后報(bào)經(jīng)營部，建立各格分包商名錄及黑名單。2 2日內(nèi)公布。精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔分析兌現(xiàn)驗(yàn)收、結(jié)算及資金回收精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔二、項(xiàng)目成本管理流程細(xì)則1、投標(biāo)階段流程1.1 基本要求：1.1.1投標(biāo)公司逐步建立、完善材料價(jià)格信息庫（該項(xiàng)工作由項(xiàng)目部配合完成，按季度 將項(xiàng)目

9、材料價(jià)格變化情況于下季次首月 5 日前報(bào)投標(biāo)公司 , 該項(xiàng)工作可與材料調(diào)查小組的工 作內(nèi)容相結(jié)合）；建立健全投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)庫。1.1.2經(jīng)營部主導(dǎo)逐步完善企業(yè)直接費(fèi)定額數(shù)據(jù)庫。1.1.2.1根據(jù)現(xiàn)場測定的數(shù)據(jù)， 經(jīng)分析核準(zhǔn)后 7日內(nèi)完成定額調(diào)整， 并及時(shí)通知項(xiàng)目部。1.1.2.2對(duì)03年以后竣工項(xiàng)目進(jìn)行分析， 對(duì)項(xiàng)目部建設(shè)費(fèi)用、便道管理費(fèi)等其他直接費(fèi)、 現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)（由財(cái)務(wù)部配合完成） 進(jìn)行分解， 核算確定該項(xiàng)成本與產(chǎn)值的比率及費(fèi)用控制限額。 核算時(shí)間：對(duì)往期項(xiàng)目在冬歇期，由經(jīng)營部全程參與并監(jiān)督項(xiàng)目部完成。新建項(xiàng)目在項(xiàng)目竣 工后，操作方式同于 4.7.3 條款內(nèi)容。1.1.2.3逐步完備直接費(fèi)用數(shù)據(jù)

10、庫。1.1.3財(cái)務(wù)部按時(shí)提供保函或足額保證金及投標(biāo)運(yùn)作費(fèi)用，建立與完善企業(yè)間接費(fèi)用定 額數(shù)據(jù)庫。1.1.3.1優(yōu)先保證投標(biāo)用資金，確保投標(biāo)公司有采取多種投標(biāo)策略的空間。1.1.3.2對(duì) 03 年以后竣工項(xiàng)目進(jìn)行分析， 對(duì)非生產(chǎn)開支進(jìn)行分解， 核算招待費(fèi)、 辦公室、 差旅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，綜合進(jìn)行分析，確定該項(xiàng)成本與產(chǎn)值的比率。核算要求同直接費(fèi)核算。1.1.3.2逐步完備間接費(fèi)用數(shù)據(jù)庫。1.1.4人力資源部加快項(xiàng)目核心人員的引進(jìn)和培養(yǎng)，完善機(jī)制，確保項(xiàng)目經(jīng)理、總工的 投標(biāo)之需。1.1.4.1培養(yǎng)的重點(diǎn)是 : 通過對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、總工、施工隊(duì)長、預(yù)算、會(huì)計(jì)等關(guān)鍵崗位人才 的培養(yǎng)，建立一套完善的培養(yǎng)流程和體

11、制。1.1.4.2引進(jìn)關(guān)鍵的人才（建造師、高工、投標(biāo)人員） ，培養(yǎng)備選人才，可以根據(jù)項(xiàng)目需 求，隨時(shí)優(yōu)化組合項(xiàng)目部承包班子，而不影響其他項(xiàng)目的正常管理。1.1.4.3按季度調(diào)查勞務(wù)市場人工單價(jià)，于下季度首月上旬發(fā)布，通知項(xiàng)目部并錄入公 司網(wǎng)站；按半年為周期調(diào)查施工企業(yè)管理、操作人員薪資，調(diào)查后 3 日內(nèi)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)， 10日 內(nèi)公布，作為項(xiàng)目部及后勤薪酬調(diào)整的基礎(chǔ)。1.2 管理流程：精品文檔精品文檔1.2.1投標(biāo)公司確定投標(biāo)人員， 成立投標(biāo)小組。 于購買招標(biāo)文件后 3 日內(nèi)召開標(biāo)前會(huì)議，精品文檔 確定擬投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理（原則上以公開競爭的方式產(chǎn)生） 、總工等主要人員。參加人員：股份 總經(jīng)理、副總經(jīng)理

12、、公司總工、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、質(zhì)技部、投標(biāo)公司及擬投入項(xiàng)目人員。1.2.2投標(biāo)公司擬定投標(biāo)方案，在標(biāo)前會(huì)議中討論確定。1.2.3由投標(biāo)公司組織項(xiàng)目經(jīng)理、材料人員（必要時(shí)可邀請社會(huì)專業(yè)人士加入）成立專 門的市場調(diào)查小組。1.2.3.1調(diào)查小組具備兩項(xiàng)目流程功能：其一，投標(biāo)前的調(diào)查工作；其二，項(xiàng)目實(shí)施過 程中的監(jiān)督。1.2.3.2調(diào)查小組對(duì)材料價(jià)格的考察路線、廠家情況、距項(xiàng)目部里程、材源、材質(zhì)保證 及供應(yīng)量等信息進(jìn)行交底。共同參與，必須有書面詢價(jià)表。1.2.3.3對(duì)使用量較大的材料必須展開多種試的調(diào)查，官方信息、現(xiàn)場詢價(jià)、多路線調(diào) 查，人員分組調(diào)查等，取均值后必須根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂星轭A(yù)測漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。1.2

13、.4在投標(biāo)報(bào)價(jià)及分承包方報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上提出項(xiàng)目成本預(yù)測分析 （ 含盈利分析 ），并報(bào)股 份總經(jīng)理審查。1.2.4.1投標(biāo)前可以篩選幾家有資質(zhì)的單位先期投標(biāo)，以合作的模式，獲得預(yù)分包的分 項(xiàng)的底價(jià)，可以簽訂合作協(xié)議，中標(biāo)后由該單位參建施工。1.2.4.2杜絕投標(biāo)價(jià)低于成本價(jià)或利潤率低于 5%的項(xiàng)目。1.2.5根據(jù)投標(biāo)方案，分析競標(biāo)對(duì)手動(dòng)態(tài)，確定投標(biāo)策略，由總經(jīng)理、投標(biāo)公司、項(xiàng)目 經(jīng)理共同確定投標(biāo)報(bào)價(jià)，進(jìn)行投標(biāo)。1.3 若未中標(biāo)，投標(biāo)公司立即組織人員分析原因， 3 日內(nèi)完成分析報(bào)告，并報(bào)送股份總 經(jīng)理。1.4 若中標(biāo)項(xiàng)目為項(xiàng)目部自行承攬，按公司制度于收到中標(biāo)通知書后 2 周內(nèi)予以兌現(xiàn)獎(jiǎng) 勵(lì)；并在合同協(xié)

14、商時(shí)給予 1-2%的讓利，調(diào)動(dòng)積極性。1.4.1簽訂承包協(xié)議時(shí)，公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r及項(xiàng)目部自身施工能力，酌情確定由項(xiàng) 目部承攬的工程任務(wù)額。2、中標(biāo)后的準(zhǔn)備流程2.1 中標(biāo)后資料管理2.1.1投標(biāo)公司將投標(biāo)方案、圖紙、工程量清單等有關(guān)資料（含盈利說明）于中標(biāo)后 2 日內(nèi)移交經(jīng)營部。2.1.1.1中標(biāo)后 2 日內(nèi)，投標(biāo)公司將中標(biāo)通知書內(nèi)交至公司檔案室，通知書復(fù)印件交至 項(xiàng)目部。招標(biāo)文件、問題澄清、答疑文件移交經(jīng)營部，并在成本預(yù)測完成后交項(xiàng)目部（經(jīng)營 部留存復(fù)印件，以便于項(xiàng)目部結(jié)算審核） 。精品文檔精品文檔精品文檔2.1.1.2中標(biāo)后 2 日內(nèi)召開交底會(huì)議，由投標(biāo)公司主持，總經(jīng)理、總工、項(xiàng)目部、

15、經(jīng)營 部、質(zhì)技部參加，會(huì)議目標(biāo)：讓項(xiàng)目部掌握投標(biāo)報(bào)價(jià)情況，對(duì)項(xiàng)目有個(gè)整體認(rèn)知，理清管理 脈絡(luò)和管理重點(diǎn)。2.1.1.2.1投標(biāo)公司對(duì)技術(shù)方案、施工要點(diǎn)進(jìn)行交底；對(duì)報(bào)價(jià)構(gòu)成、費(fèi)率調(diào)整情況、盈 利情況進(jìn)行說明。2.1.1.2.2對(duì)材料調(diào)查情況說明，對(duì)詢價(jià)表中的內(nèi)容共同進(jìn)行分析。2.2 收到中標(biāo)通知書后 5 日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理、總工提出項(xiàng)目部布置方案、制定詳細(xì)的平 面位置規(guī)劃圖（注明各場地的平臺(tái)位置、占地面積）報(bào)公司總工，公司總工 2 日內(nèi)完成審查 報(bào)總經(jīng)理審批。2.2.1考慮工程類別、所在區(qū)域、工程規(guī)模、工期等因素，確定項(xiàng)目臨設(shè)規(guī)模及建設(shè)標(biāo) 準(zhǔn)。額定臨設(shè)費(fèi)用按投標(biāo)報(bào)價(jià)的 70%確定。2.2.1.1工

16、程造價(jià) 5000萬以上、工期2年以上的高速路工程， 可以考慮砌體砼結(jié)構(gòu)建筑 物與彩鋼房相結(jié)合的方式。2.2.1.2工程造價(jià) 5000 萬以下、工期 2年以下的公路、市政、水利項(xiàng)目部，可以考慮對(duì) 現(xiàn)在建筑物修葺或租賃活動(dòng)房的方式。2.2.1.3項(xiàng)目部應(yīng)最大限度地降低工地運(yùn)輸費(fèi)用、盡量減少占用在用耕地，便于保衛(wèi)， 而且使用人員在工地上因往返而損失的時(shí)間最少。2.3 項(xiàng)目部布置要求：2.3.1辦公區(qū)、生活區(qū)、施工加工廠等附屬設(shè)施分離，辦公區(qū)正對(duì)項(xiàng)目部大門，標(biāo)識(shí)設(shè) 置嚴(yán)格按集團(tuán) CI 系統(tǒng)要求執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部各項(xiàng)職能的區(qū)域化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化。布置考 慮防火（燃料存放區(qū)與臨時(shí)建筑不小于 50M 的距離）

17、、防洪要求（地勢要高，設(shè)置完善的排 水系統(tǒng)）。2.3.2利用原有建筑物作為項(xiàng)目部時(shí)，必須將辦公區(qū)獨(dú)立，會(huì)議室不能少于40M （可兼做接待室用），項(xiàng)目經(jīng)理辦公室不低于 15M（2 禁止辦公室兼做宿舍） 。宿舍人均不能低于 4.5M2， 生活區(qū)設(shè)浴池，食堂旁設(shè)洗刷池（根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和工期確定標(biāo)準(zhǔn)） ，宿舍區(qū)滿足通風(fēng)要求， 生活區(qū)內(nèi)設(shè)甬道進(jìn)行硬化，兩側(cè)達(dá)到排水條件。2.3.3生活垃圾做到集中處理，有固定的處理場地；公共衛(wèi)生間配備相應(yīng)防蠅、防蚊設(shè) 施，設(shè)置化類池，達(dá)到環(huán)境管理要求。2.3.4各種加工廠、拌和站、設(shè)備停放及維修場地占地面積按施工高峰期的需用量考慮 利用系數(shù)計(jì)算占地面積；材料場地面積根據(jù)材料

18、儲(chǔ)備量計(jì)算。精品文檔精品文檔2.3.4.1材料儲(chǔ)備量按總量的 60%進(jìn)行控制。2.3.4.2施工便道、進(jìn)料便道（特別是使用超過一年的便道建議選擇摻灰處理） 、場地的 硬化必須考慮使用時(shí)限和效果，按車輛最大通行強(qiáng)度確定合理的結(jié)構(gòu)，考慮成本因素，適當(dāng) 降低硬化標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)主要求除外） ，杜絕場地硬化費(fèi)用超過紅線成本。2.4 成本預(yù)測2.4.1成本預(yù)測由項(xiàng)目部與經(jīng)營部同時(shí)進(jìn)行成本分解并各自獨(dú)立完成。預(yù)測后根據(jù)市場 行情進(jìn)行單價(jià)平衡和修正，在總價(jià)不變的情況及時(shí)完成單價(jià)調(diào)整（項(xiàng)目部、總經(jīng)理、投標(biāo)公 司、經(jīng)營部共同參加） 。2.4.1.1財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)（活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等） 、間接費(fèi)于 7 日內(nèi)提出

19、包干 額。2.4.1.2經(jīng)營部根據(jù)工程量清單、投標(biāo)公司盈利分析等資料， 10 日內(nèi)完成分項(xiàng)工程成本 預(yù)測。2.4.1.3成本預(yù)測完成后 3 日內(nèi)，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部共同核對(duì)， 2 日內(nèi)確認(rèn)完成 成本預(yù)測值（即，項(xiàng)目部各控制分項(xiàng)的紅線成本） ，作為簽訂內(nèi)部承包協(xié)議的基礎(chǔ)。有爭議 的項(xiàng)目在承包會(huì)議中加以解決。2.5 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)承包2.5.1成本預(yù)測完成后 1 日內(nèi)，總經(jīng)理主持召開承包會(huì)議，公司各職能部室、投標(biāo)公司、 項(xiàng)目經(jīng)理參加，共同研究確定項(xiàng)目分包方式及期間費(fèi)用（包干）等。2.5.2項(xiàng)目部與職能部室共同確定成本后的當(dāng)日，公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂內(nèi)部承包 協(xié)議，落實(shí)抵押風(fēng)險(xiǎn)承包，徹底承包。搭設(shè)公

20、平的洽商環(huán)境，一切以分析數(shù)據(jù)為綱，事實(shí)求 是的確定上繳額，在雙方無異議的情況簽訂承包合同，項(xiàng)目經(jīng)理交納承包抵押金。2.5.2.1小項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理一人徹底承包，落實(shí)抵押，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、自負(fù)盈虧；大項(xiàng)目 須組建項(xiàng)目承包班子，承包班子全過程參與承包協(xié)議的簽訂。2.5.2.1.1項(xiàng)目的界定： 工期低于 6 個(gè)月或造價(jià)低于 1000 萬元的項(xiàng)目確定為小項(xiàng)目， 余 者為大項(xiàng)目。2.5.2.1.2承包班子由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建，班子成員簽訂內(nèi)部協(xié)議，確認(rèn)權(quán)責(zé)利。2.5.2.1.3承包協(xié)議須按法律程序確認(rèn)有效性。2.5.2.1.4抵押實(shí)物須經(jīng)縣級(jí)以上公正部門的確認(rèn)，確保抵押物可兌現(xiàn)。2.5.3公司委派會(huì)計(jì)，由財(cái)務(wù)部

21、垂直領(lǐng)導(dǎo)，參與項(xiàng)目管理的全過程。2.5.3.1會(huì)計(jì)按項(xiàng)目施工期履行職責(zé)，參與過程管理，對(duì)成本管理進(jìn)行監(jiān)督并與項(xiàng)目承 精品文檔精品文檔包班子共同做好成本核算、經(jīng)濟(jì)效益分析。2.5.3.2項(xiàng)目竣工完成后一月內(nèi)，由財(cái)務(wù)部配合考審委對(duì)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行考核審計(jì)。精品文檔2.5.4公司只負(fù)責(zé)制定工資下限，項(xiàng)目部自行確定人員薪資標(biāo)準(zhǔn)，但發(fā)放總額不能突破 成本預(yù)測的管理人員工資總額。2.5.4.1協(xié)議簽訂后 5 日內(nèi)報(bào)人力資源部備案，并報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理一周內(nèi)予以批 復(fù)。2.5.4.2對(duì)于崗位變動(dòng)的員工，工作變動(dòng)后 7 日內(nèi)完成薪酬調(diào)整；未及時(shí)調(diào)整的在后期 薪資發(fā)放時(shí)予以調(diào)整。2.5.5施工期間，項(xiàng)目承包班

22、子僅發(fā)放基本生活費(fèi)，其余人員按批復(fù)的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3、開工前準(zhǔn)備流程3.1 協(xié)議簽訂后 2 日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理主持召開全體管理人員會(huì)，對(duì)業(yè)主合同主要條款、工 期等核心指標(biāo)進(jìn)行交底。召開動(dòng)員大會(huì)，落實(shí)人員分工，明確權(quán)責(zé)。3.2 開工前 10 日內(nèi)，由總工主持，進(jìn)行圖紙會(huì)審，會(huì)審內(nèi)容按程序上報(bào)業(yè)主，同時(shí)做好 內(nèi)部層層交底。交底必須以書面形式，經(jīng)被交底人簽訂確認(rèn)。3. 3 開工前 7日內(nèi)對(duì)現(xiàn)場施工條件進(jìn)行分析，對(duì)圖紙會(huì)審內(nèi)容進(jìn)行分析，對(duì)設(shè)計(jì)變更情 況進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果報(bào)經(jīng)營部。3.3.1路基分項(xiàng)計(jì)算挖填量時(shí)，公司必須統(tǒng)一計(jì)算軟件，經(jīng)過多種方式復(fù)算（必要是請 專業(yè)咨詢公司復(fù)算），比選后報(bào)計(jì)量紅線，紅線經(jīng)業(yè)主確

23、認(rèn)后 3 日內(nèi)報(bào)經(jīng)營部。3.3.2提前預(yù)測路床、基坑、特殊地段的處理方案。3.3.3根據(jù)現(xiàn)場條件，對(duì)原施工方案中重點(diǎn)分項(xiàng)的方案進(jìn)行分析，對(duì)替代方案進(jìn)行成本 分析。3. 4 開工前 10 日內(nèi)，組織相關(guān)人員復(fù)核各分項(xiàng)工程的工程量，選擇施工方案，編制施 工進(jìn)度計(jì)劃。編制主要材料用量及進(jìn)場計(jì)劃；施工設(shè)備型號(hào)、用量及進(jìn)場計(jì)劃；人工用量及 進(jìn)場計(jì)劃。3.5 項(xiàng)目部會(huì)議制度的建立：完善班前班后會(huì)制度、承包班子日“碰頭會(huì)”制度、經(jīng)濟(jì) 效益分析會(huì)制度、重點(diǎn)分項(xiàng)專題會(huì)制度、月度安全質(zhì)量例會(huì)制度。3.5.1班前班后會(huì)不拘于形式，由分項(xiàng)承包負(fù)責(zé)人自由開展，班前會(huì)對(duì)當(dāng)日工作重點(diǎn)、 注意事項(xiàng)進(jìn)行交底；班后會(huì)，對(duì)成本情況

24、進(jìn)行分析，檢查日工作完成情況及制定改進(jìn)措施， 改進(jìn)措施寫進(jìn)施工日志。同時(shí)，完成日報(bào)表填寫，報(bào)統(tǒng)計(jì)員。3. 5.2 項(xiàng)目部“碰頭會(huì)”在每晚 8：00 召開（可根據(jù)加班情況調(diào)整時(shí)間） ，參加人員： 項(xiàng)目承包班子、內(nèi)部承包負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目經(jīng)理因公不能參加由 總工主持，會(huì)議簡短，力求解決實(shí)際問題。對(duì)當(dāng)日工作存在的問題進(jìn)行分析，對(duì)資源調(diào)配情 況進(jìn)行總結(jié)，共同制定對(duì)策。精品文檔精品文檔精品文檔3. 5.3 每月最后一日，由項(xiàng)目經(jīng)理主持召開經(jīng)濟(jì)效益分析會(huì)，承包班子成員、會(huì)計(jì)、預(yù) 算、施工、機(jī)械、材料、統(tǒng)計(jì)員共同參加。會(huì)計(jì)出具月度經(jīng)濟(jì)效益表，預(yù)算員出具計(jì)量表、 形象進(jìn)度表、各承包班子匯

25、報(bào)承包盈虧情況，分析盈虧原因，查找不足，制定整改措施，落 實(shí)獎(jiǎng)懲（先以表格的形式確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理、承包人簽字確認(rèn)） 。3.5.4新開工分項(xiàng)的試驗(yàn)段或橋梁重點(diǎn)分項(xiàng)施工試驗(yàn)段完成后的 8 日內(nèi)（瀝青砼試驗(yàn)段3 日內(nèi)），由總工主持召開專題會(huì)議，對(duì)試驗(yàn)取得的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行分析、優(yōu)化，需要報(bào)業(yè)主的 按期報(bào)業(yè)主，同時(shí)形成書面總結(jié)報(bào)公司總工、質(zhì)量技術(shù)部。3.5.5每月 25 日，由安全員主持召開月度安全、質(zhì)量例會(huì)，項(xiàng)目承包班子、機(jī)械隊(duì)長、 質(zhì)檢科長、內(nèi)外部承包負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人參加， 對(duì)月度安全情況進(jìn)行總結(jié)， 查找安全隱患， 落實(shí)安全技術(shù)措施。3.6 為了確保項(xiàng)目部內(nèi)部、外部實(shí)現(xiàn)有效的溝通，須建立文件傳閱、會(huì)簽

26、制度。業(yè)主、 監(jiān)理重要文件于收到文件后 3 日內(nèi)報(bào)公司相關(guān)部門備案，相關(guān)部門根據(jù)重要情況當(dāng)日內(nèi)報(bào)股 份總經(jīng)理。公司發(fā)放的文件收到后，即時(shí)予以確認(rèn)，并發(fā)放到人，簽字確認(rèn)，確認(rèn)文件由文 件管理員存檔。3.6.1業(yè)主發(fā)放的關(guān)于工程變更或價(jià)款變動(dòng)的資料，當(dāng)日在內(nèi)部變更登記臺(tái)帳中記錄， 于當(dāng)日通知相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，將復(fù)印件交至責(zé)任人并簽字確認(rèn)，并于 2 日內(nèi)報(bào)送經(jīng)營部。3.6.2收到業(yè)主或總監(jiān)辦工地檢查通報(bào)后，當(dāng)日內(nèi)報(bào)公司辦公室，辦公室即時(shí)交送總經(jīng) 理。3.6.3公司發(fā)送至工地的重要通知、通報(bào)，根據(jù)重要程度項(xiàng)目部予以落實(shí)到人，相關(guān)人 員簽字后當(dāng)日內(nèi)傳至公司相關(guān)部門。3.7 圖表上墻，包括計(jì)量紅線、成本紅線

27、、工期紅線與其它圖表同時(shí)上墻，建立各種基 礎(chǔ)臺(tái)帳：包括質(zhì)量成本臺(tái)帳、安全成本臺(tái)帳、非生產(chǎn)性開支臺(tái)帳、工程分包臺(tái)帳、工程變更 臺(tái)帳等。3.7.1質(zhì)量成本臺(tái)帳記錄工程質(zhì)量重要事項(xiàng)，包括工程質(zhì)量管理交底資料、工程質(zhì)量管 理文件、發(fā)送至分包單位的質(zhì)量管理通知通報(bào)、質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、返工情況等。由總工 負(fù)責(zé)記錄，標(biāo)明各類文件編號(hào)及存放位置，便于檢索。3.7.2安全成本臺(tái)帳記錄安全管理與成本有關(guān)的內(nèi)容，主要包括安全交底、安全檢查記 錄文件、安全通報(bào)、安全事故等。由專職安全員負(fù)責(zé)記錄。3.7.3非生產(chǎn)性開支臺(tái)帳主要對(duì)辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行紅線控制。3.7.3.1對(duì)項(xiàng)目人員辦公用品的領(lǐng)用、復(fù)印、

28、電腦用品、打字紙張均要專人管理進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)發(fā)放，外部使用時(shí)按成本價(jià)的 1.5 倍收取費(fèi)用，并由管理員登記。耗材每兩月公布一次使精品文檔精品文檔用情況，加強(qiáng)消耗品的管理。3.7.3.2加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部通訊費(fèi)用管理，嚴(yán)格控制辦公室電話的費(fèi)用。每月公布一次辦公 室通訊費(fèi)表，對(duì)于私人使用電話的情況應(yīng)落實(shí)到人，扣除相應(yīng)費(fèi)用。3.7.3.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制在限額指標(biāo)之內(nèi)，項(xiàng)目部制定招待限額，招待費(fèi)必須有招待申 請單，必須經(jīng)理簽字確認(rèn)。由財(cái)務(wù)部按季度進(jìn)行檢查、考核。3.7.4 工程分包臺(tái)帳記錄與分包單位往來函件、發(fā)送至分包單位的通知通報(bào)、形象進(jìn)度 情況、材料供應(yīng)、工作量掛帳、過程支付情況。3.7.4.1強(qiáng)化反索賠意

29、識(shí)，自分包合同簽訂后，項(xiàng)目部必須認(rèn)真收集與分包單位有關(guān)的 書面資料，專人保管。3.7.4.2加強(qiáng)過程控制，按季度對(duì)分包單位、內(nèi)部承包人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按合同 條款執(zhí)行。3.8 加強(qiáng)現(xiàn)場影像資料的收集，對(duì)各施工分項(xiàng)、重要的變更內(nèi)容、采取的重要施工工藝 等內(nèi)容由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)采集、整理，并在項(xiàng)目竣工后 7 日內(nèi)交至公司檔案室。一 方面作為項(xiàng)目部竣工資料的內(nèi)容；再者作為申報(bào)相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)的基礎(chǔ)資料。3.8.1 所申報(bào)的各種獎(jiǎng)項(xiàng)必須與投標(biāo)公司進(jìn)行溝通， 以利于投標(biāo)、 宣傳工作為基本原則， 經(jīng)投標(biāo)公司確定后方可進(jìn)行辦理。投標(biāo)公司半年發(fā)布一次投標(biāo)所需證書、獎(jiǎng)項(xiàng)名錄。3.8.2 中標(biāo)后，由投標(biāo)公司以書

30、面形式告知項(xiàng)目部需創(chuàng)杯或辦理的各種證書、 榮譽(yù)等（盡 量是有政府行政單位主導(dǎo)或參與的各項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)） ，自項(xiàng)目部建立之始就樹立創(chuàng)杯目標(biāo)，做好材 料的收集工作。4、全面市場化說明：管理流程中提有的 “分包單位”概念涵蓋專業(yè)的分包單位或項(xiàng)目部內(nèi)部承包人 員，相應(yīng)的條款也適應(yīng)于內(nèi)部承包人員。4.1 分包注意事項(xiàng)：4.1.1 在滿足自有機(jī)械、設(shè)備利用率的前提下，方可對(duì)外進(jìn)行分包。4.1.2 工程分包時(shí)，對(duì)內(nèi)對(duì)外平等、公開進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)設(shè)標(biāo)底，由經(jīng)營部、投標(biāo)公司、 考審委進(jìn)行過程監(jiān)督。整個(gè)招標(biāo)過程嚴(yán)格按程序進(jìn)行，招標(biāo)完成后 2 日內(nèi)形成書面材料報(bào)股 份總經(jīng)理。4.1.3 對(duì)于存在交叉作業(yè)和資源共享的相關(guān)分項(xiàng)宜

31、選擇一個(gè)總負(fù)責(zé)人承包，避免內(nèi)部扯 皮，然后再層層落實(shí)。同一分項(xiàng)宜承包給一個(gè)總負(fù)責(zé)人，便于資源的統(tǒng)一調(diào)配，然后再逐層 承包。4.1.4 分包時(shí)杜絕以提取管理費(fèi)比例的方式分包 （特別是費(fèi)率投標(biāo)的項(xiàng)目） 。出現(xiàn)與預(yù)測精品文檔精品文檔成本不符或變化較大的情況時(shí)， 當(dāng)日內(nèi)報(bào)經(jīng)營部， 經(jīng)營部于 2 日內(nèi)重新核算后反饋給項(xiàng)目部。4.1.4.1管理過程中出現(xiàn)工程變更時(shí)，重新與分包單位核算定價(jià)（寫入合同文本中） 。4.1.4.2杜絕施工員隨意出具工程量證明資料給分包單位， 必須由分項(xiàng)工程承包人出具， 預(yù)算員對(duì)照合同內(nèi)容無誤且未超計(jì)量紅線后方可作為掛帳的依據(jù)。4.1.5嚴(yán)禁不通過招標(biāo)使用沒有施工能力的施工隊(duì)伍，分

32、包單位的選擇須符合 4.4 的要 求，杜絕以圍標(biāo)方式贏得施工權(quán)及提高工程造價(jià)，杜絕轉(zhuǎn)包或?qū)訉臃职?.2 分包方式4.2.1項(xiàng)目整體承包后，落實(shí)內(nèi)部承包時(shí)，可采取多種形式的層層承包，實(shí)現(xiàn)人人有指 標(biāo)，責(zé)任明確。4.2.2鼓勵(lì)采取勞務(wù)分包的方式， 與以中年勞動(dòng)力為主的勞務(wù)隊(duì)伍建立長期的合作關(guān)系， 日資標(biāo)準(zhǔn)遵循市場行情。但要求工資發(fā)放必須按勞務(wù)單位人員名單制工資表，發(fā)放至個(gè)人。4.2.3路基劃段分包。優(yōu)選有資質(zhì)的較小的施工單位（因?yàn)檫@些單位的運(yùn)營成本相對(duì)較 低，可以根據(jù)施工質(zhì)量篩選作為后續(xù)工程的合作體） 。劃段的原則：自有機(jī)械已充分利用； 攤?cè)胭M(fèi)用后該段落應(yīng)有一定的贏利空間；段落不宜小于總工程量的

33、10%；便于項(xiàng)目部管理。4.2.4基層、面層，按材料總量及施工面積進(jìn)行控制，按每日最小攤鋪面積進(jìn)行激勵(lì)， 施行級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，多采取獎(jiǎng)勵(lì)的措施。4.2.4.1基層材料總量按試驗(yàn)室數(shù)據(jù)計(jì)算理論用量作為總控噸數(shù)（損耗按1%計(jì)算），實(shí)際數(shù)量按拌和站過磅噸數(shù)扣減含水量計(jì)算（含水率由試驗(yàn)室上午、下午取樣測定，取均值） 。4.2.4.2根據(jù)試驗(yàn)段攤鋪數(shù)據(jù)確定不同厚度基層的最小攤鋪面積，超最小攤鋪面積后， 分不同的比例進(jìn)行極差獎(jiǎng)勵(lì)，按旬制表，按月兌現(xiàn)。月度出現(xiàn) 5 日少于最低攤鋪面積時(shí)，取 消負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.4.3基層水泥劑量，嚴(yán)格按業(yè)主批復(fù)的數(shù)量進(jìn)行控制，按總量的97%與拌和站簽訂協(xié)議，損耗按 1.5%控制

34、。4.2.4.4瀝青砼總用量理論計(jì)算時(shí)損耗按 3%計(jì)算；瀝青用量按理論總用量的 96%與拌和 站簽訂協(xié)議，瀝青損耗按 2.5%控制。4.2.5橋涵結(jié)構(gòu)物采取紅線成本總控、適當(dāng)調(diào)整分項(xiàng)單價(jià)的方式，在總分包價(jià)不變的基 礎(chǔ)上，調(diào)整分包單價(jià)，提高后施工分項(xiàng)（特別是護(hù)欄、鋪裝、搭板等）的單價(jià)。4.2.6防護(hù)、排水附屬工程宜同路基捆綁承包給同一承包單位，項(xiàng)目部重點(diǎn)是：質(zhì)量控 制和對(duì)材料用量紅線控制。防護(hù)、排水工程須由項(xiàng)目部統(tǒng)一供料，若分包單位材料量低于圖 紙量，按圖紙材料用量扣除；若高于圖紙用量，由分包單位自擔(dān)。4.3 分包程序：精品文檔精品文檔4.3.1 確認(rèn)紅線成本，即工料機(jī)、間接費(fèi)控制總量。可以考慮

35、成本紅線、材料價(jià)格在網(wǎng) 上確認(rèn)，在網(wǎng)上辦公系統(tǒng)中加入各項(xiàng)目部的模塊，建立各自獨(dú)立的信息系統(tǒng)，然后將項(xiàng)目基 本信息及時(shí)錄入。4.3.2 在成本預(yù)測的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)費(fèi)用如：便道、試驗(yàn)費(fèi)、管理人員工資、技術(shù)資料 費(fèi)等攤?cè)耄身?xiàng)目部制定招標(biāo)標(biāo)底，并于開標(biāo)前 2 日內(nèi)報(bào)經(jīng)營部備案。確保分項(xiàng)工程分包價(jià) 低于預(yù)測成本。4.3.3 項(xiàng)目部成員與擬投標(biāo)單位共同參加投標(biāo)，投標(biāo)截止時(shí)間同時(shí)開標(biāo)，以標(biāo)底作為紅 線，高于標(biāo)底即為廢標(biāo)，按標(biāo)價(jià)、施工方案、單位實(shí)力為參考要素確定中標(biāo)人，并留存招標(biāo) 書面材料。中標(biāo)價(jià)高于標(biāo)底 5%時(shí)，須重新進(jìn)行招標(biāo)。4.3.3.1項(xiàng)目部成員中標(biāo)后，采取有效抵押的形式，等同項(xiàng)目承包班子的抵押。分

36、包單 位中標(biāo)后，須提交履約保證金（或履約保函）及風(fēng)險(xiǎn)保證金，保證金各按分包工程額的 5% 提交。勞務(wù)分包單位，須按公司制度辦理團(tuán)體險(xiǎn)。4.3.3.1.1保證金可采取分包單位出具收據(jù)的形式，在過程付款中分兩次扣除，第一次 抵扣不能少于總款額的 40%.（施工時(shí)間較短的分項(xiàng)首次付款中扣除） 。4.3.3.2項(xiàng)目部成員可以根據(jù)情況與社會(huì)單位組成合作體，但所選單位必須符合公司制 度要求，杜絕無資質(zhì)的隊(duì)伍。4.4 專業(yè)分包單位的考察4.4.1 在選擇專業(yè)分包單位時(shí)，首先考察其企業(yè)資質(zhì)、注冊資本、財(cái)務(wù)狀況及技術(shù)力量。4.4.2 必要條件：4.4.2 1 人員配備要求：擬投入的技術(shù)人員要有類似工程施工經(jīng)驗(yàn)，

37、有類似工程的熟練 操作工。方案中明確工程量、平均年齡、人員保證措施及到位時(shí)間。4.4.2.2設(shè)備供應(yīng)情況：施工隊(duì)必須具備在合同工期內(nèi)完成合同所必須的設(shè)備。方案中 須明確：設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量及進(jìn)場時(shí)間，作為后續(xù)兌現(xiàn)合同的依據(jù)。4.4.2.3材料用量情況：項(xiàng)目部建立分包單位材料使用臺(tái)帳（內(nèi)容并入 3.7.4 分包臺(tái)帳 中），進(jìn)行總量控制，預(yù)防材料供應(yīng)失控。若分包單位自行購進(jìn)材料，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意， 并經(jīng)試驗(yàn)室按頻率檢測合格。4. 4.2.4 施工方案及進(jìn)度計(jì)劃：方案及計(jì)劃須在投標(biāo)時(shí)就明確，須與項(xiàng)目部總體計(jì)劃相 一致，方案切實(shí)可行，并經(jīng)項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.4.3 資金籌措能力：分包單位

38、要有一定的資金籌措和墊付能力，有利于合同的順利執(zhí) 行，關(guān)系到合同執(zhí)行的成功與否。4.4.4 施工經(jīng)歷：分包單位必須具有承擔(dān)類似工程的施工經(jīng)驗(yàn)。精品文檔精品文檔4.4.5根據(jù)分包單位人員到位、資源進(jìn)場情況后 2 日內(nèi)，項(xiàng)目部必須以書面形式與分包 單位確認(rèn)實(shí)際進(jìn)場與方案中計(jì)劃進(jìn)場的差異，作為反索賠的依據(jù)。4. 5 簽訂承包合同4. 5.1 在分包合同簽訂前 3 日內(nèi)，報(bào)考審委審批。4. 5.2 分包工程供方評(píng)定報(bào)告資料齊全、評(píng)定分管領(lǐng)導(dǎo)均已簽字同意且分包單位已 按時(shí)遞交資質(zhì)、法人授權(quán)委托書、施工方案、進(jìn)度控制、資源就位等證明文件，方可簽訂分 包工程承包合同。4.5.2分包工程承包合同按公司下發(fā)的

39、2007 年分包工程合同 范本或工商局標(biāo)準(zhǔn)合同 文本執(zhí)行。4.5.3合同簽訂后兩周內(nèi)將合同復(fù)印件（項(xiàng)目部簽訂合同時(shí)增加副本一份，原件交考審 委）交經(jīng)營管理部備案，否則年終不予審核工程量。4.6 過程控制4.6.1執(zhí)行質(zhì)量一票否決制，不管是公司內(nèi)部承包人員還是外部專業(yè)單位必須嚴(yán)格按公 司質(zhì)量交底內(nèi)容施工， 現(xiàn)場監(jiān)督人員有權(quán)視質(zhì)量情況出具罰款通知單， 并于當(dāng)日報(bào)項(xiàng)目總工， 總工簽字后報(bào)會(huì)計(jì)一份。4.6.2因分包單位原因造成人員不能按時(shí)到位、設(shè)備未進(jìn)場，出現(xiàn)進(jìn)度滯后的情況，項(xiàng) 目部嚴(yán)格按合同執(zhí)行，進(jìn)行反索賠。4.6.3當(dāng)月施工計(jì)劃的完成情況（包括：產(chǎn)值、利潤、成本差額分析、工期、質(zhì)量等） 及下步計(jì)劃

40、、措施，于每月 30 日上午 9:00 前報(bào)至經(jīng)營管理部。每月的完成情況須與業(yè)主批 復(fù)的總體計(jì)劃加以比較，查找差距，制定措施。4.6.4工程過程付款必須控制在完成形象進(jìn)度的 70%以內(nèi)，付款時(shí)，必須撥入法人單位 賬號(hào)或法人授權(quán)賬號(hào)。4.6.5內(nèi)部人員的盈余發(fā)放時(shí)，按月度經(jīng)濟(jì)效益分析表中的利潤的 50%予次月 10 日前兌 現(xiàn)，其余 50%在承包期限內(nèi)均攤發(fā)放。若出現(xiàn)虧損停止發(fā)放并從往期盈余或抵押中扣除虧損 額。4.6.6項(xiàng)目部在要求分包單位執(zhí)行合同的時(shí)間也要按合同條款履行，嚴(yán)格按進(jìn)度付款， 按完工工程量付款。過程掛帳必須有現(xiàn)場管理人員簽字的一手資料，經(jīng)預(yù)算員復(fù)核未超紅線 后方可掛帳， 付款時(shí)必

41、須經(jīng)預(yù)算員、 材料員、 機(jī)械管理員、 會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)相應(yīng)費(fèi)用已抵扣后， 項(xiàng)目經(jīng)理方可簽字付款。4.6.7工程分包時(shí)，技術(shù)資料須由項(xiàng)目部統(tǒng)一整理，避免不及時(shí)不一致的情況，該費(fèi)用 必須按進(jìn)度從分包單位付款中扣除，所有扣除款項(xiàng)必須于款項(xiàng)發(fā)生后的第 2 個(gè)工作日內(nèi)與分精品文檔精品文檔 包單位合同簽字人確認(rèn)4.6.8執(zhí)行內(nèi)部責(zé)任鏈。以流轉(zhuǎn)票的形式加強(qiáng)對(duì)接收一方的約束力度，督促承接人自主 對(duì)上一工序的施工成果監(jiān)督。4.6.8. 流轉(zhuǎn)票由總工交底開始，第一個(gè)分項(xiàng)承包人或負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，該分項(xiàng)完成后 將成本、工期、質(zhì)量、安全等合同指標(biāo)進(jìn)行記錄，附錄高程、尺寸等，經(jīng)下一分項(xiàng)承包者確 認(rèn)轉(zhuǎn)至下一分項(xiàng)，以此類推。4.

42、6.8.2若已確認(rèn)的內(nèi)容存在質(zhì)量或其他問題，交接雙方分別按 3： 7 的責(zé)任落實(shí)。4.6.8.3通過責(zé)任鏈流程的運(yùn)行，形成一套書面的由各責(zé)任人簽字確認(rèn)的資料，便于明 確責(zé)任、落實(shí)兌現(xiàn)。4.7 完工分析4.7.1每分項(xiàng)工程完成后 10 日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織承包者、預(yù)算、會(huì)計(jì)、材料員、機(jī)械 員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，找出盈虧原因，形成分析報(bào)告，同分項(xiàng)工程掛帳審核資料一并報(bào)送經(jīng) 營部。4.7.2內(nèi)部工程成本分析表、分包工程成本分析表、由項(xiàng)目承包班子共同分析，經(jīng)簽字 確認(rèn)后，于當(dāng)月 25 日上午 9：00 前報(bào)至經(jīng)營部（可發(fā)送電子郵件，但工地檢查時(shí)須出具相 關(guān)人員簽字的資料）。4.7.3項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目部必

43、須在一個(gè)月內(nèi)整理出與本項(xiàng)目有關(guān)因素的成本使用情況分 析數(shù)據(jù)表及一套反映本項(xiàng)目實(shí)際施工水平的分項(xiàng)定額，并與國家定額或公司定額相比較，做 出分析總結(jié)。由預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理簽字后上報(bào)經(jīng)營部。4.8 工程審核4.8.1根據(jù)清單或劃定的分項(xiàng)工程為審核單元，當(dāng)每分項(xiàng)工程完工分析后， 2 日內(nèi)及時(shí) 報(bào)至經(jīng)營管理部，同時(shí)提交工程量計(jì)算過程（或依據(jù)） 、現(xiàn)場人員簽字的一手資料、分包合 同、且須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，變更工程未批復(fù)前，按分包合同的60%控制審核，否則不予審核。4.8.2內(nèi)部采用社會(huì)審計(jì)模式，項(xiàng)目部按期報(bào)送的內(nèi)部或外部承包人工程量，由經(jīng)營部 據(jù)工程量情況 7至 15日審計(jì)完成，審減值歸公司所

44、有，審減值的 0.5%劃歸經(jīng)營部。4.8.3項(xiàng)目完工后 2 周內(nèi)，各項(xiàng)目部承包班子分包單位進(jìn)行評(píng)定， 簽字確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營部， 建立合格分包商名錄及分包單位黑名單。經(jīng)營部在 2 日內(nèi)向各項(xiàng)目部公告，同時(shí)公布在公司 網(wǎng)站。4.9 材料承包4.9.1材料與材料科進(jìn)行總量承包， 采取量價(jià)分離的措施， 材料科負(fù)責(zé)材料的及時(shí)供應(yīng)、精品文檔精品文檔材質(zhì)、出入庫的控制。 合同總量按標(biāo)書材料總量的 95%控制，損耗按額定損耗降低 0.5%考慮。 材料單價(jià)不高于市場價(jià)格，或根據(jù)現(xiàn)場情況不高于相臨合同段的材料單價(jià)。4.9.2材料管理中執(zhí)行“限額領(lǐng)料”制度，確保材料出入庫單中的數(shù)量與工地實(shí)際消耗 量相符，且不超過紅線材

45、料總量，材料科必須嚴(yán)格把關(guān)。4.9.3由材料調(diào)查小組負(fù)責(zé)過程監(jiān)督，一方面，投標(biāo)公司有各地官方公布的材料市場價(jià) 格，另一方面，深入材料生產(chǎn)廠家現(xiàn)場詢價(jià)、到相鄰施工合同段調(diào)查材料價(jià)格，取均值確定 本合同段的材料采購限價(jià)，并根據(jù)現(xiàn)場情況，按季度發(fā)布。4.9.4按季度對(duì)材料量、價(jià)進(jìn)行考核、兌現(xiàn)。4.9.4大宗材料采購時(shí)，須直接與供貨商簽訂供應(yīng)合同，進(jìn)行公開采購，降低采購成本。 鋼筋采購時(shí)，選擇有一定墊資能力、信譽(yù)良好的供貨商。瀝青、水泥采購須直接與廠家簽訂 合同, 不允許個(gè)人作為中介成為水泥供應(yīng)商。 （由考審委、經(jīng)營部、質(zhì)技部按季度進(jìn)行檢查， 每季度出具書面報(bào)告） 。4.9.5拌合站所用水泥、瀝青、燃

46、油進(jìn)場入庫時(shí)，要由拌合站人員、項(xiàng)目部人員對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量、數(shù)量雙方認(rèn)可并簽字，并監(jiān)督材料進(jìn)場卸料的全過程，可根據(jù)情況在料場周圍設(shè)置監(jiān) 控?cái)z像頭，監(jiān)控卸料。4.9.6項(xiàng)目完工后 2 周內(nèi)，組織材料科人員對(duì)材料控制情況進(jìn)行總結(jié)，形成分析報(bào)告。 分析內(nèi)容包括：總量控制情況；材料進(jìn)場價(jià)與投標(biāo)價(jià)比對(duì)；過程材料價(jià)格變化圖；漲價(jià)因素 分析及確定當(dāng)?shù)夭牧鲜袌龅臐q價(jià)比例，下步改進(jìn)方案。4.10 合同兌現(xiàn)4.10.1 承包內(nèi)容經(jīng)內(nèi)部審計(jì)完成后，兩周內(nèi)，由項(xiàng)目部落實(shí)兌現(xiàn)。4.10.2 過程兌現(xiàn)及最終兌現(xiàn)時(shí)， 對(duì)已進(jìn)入現(xiàn)場而未使用的材料及時(shí)確認(rèn)， 材料科與施工 人員確認(rèn)進(jìn)場總量、已使用量、存余量，會(huì)計(jì)按已使用量進(jìn)入成本核

47、算。同時(shí)，對(duì)材料科進(jìn) 行考核和兌現(xiàn)，剩余材料進(jìn)行過磅核實(shí)，予以兌現(xiàn)，虧損量按市場價(jià)折算，從材料科抵押中 扣除。過程兌現(xiàn)按節(jié)超價(jià)的 50%予次月 10 日前兌現(xiàn)，其余 50%在承包期限內(nèi)均攤發(fā)放或扣除。 合同最終兌現(xiàn)時(shí)間為：分項(xiàng)完成后兩周內(nèi)嚴(yán)格按合同條款履行。4.10.3 出現(xiàn)盈余的內(nèi)部承包人在項(xiàng)目部完成考核兌現(xiàn)后兩周內(nèi)完成兌現(xiàn)； 出現(xiàn)虧損的承 包人項(xiàng)目部按其虧損額從其抵押中扣除。4.10.4 對(duì)項(xiàng)目部承包協(xié)議的考核兌現(xiàn)4.10.4.1跨年度工程按其當(dāng)年協(xié)議考核，竣工工程進(jìn)行全面通算、核實(shí)。4.10.4.2項(xiàng)目竣工或年度施工終結(jié)時(shí)為起算時(shí)間， 兩周內(nèi)， 經(jīng)營部對(duì)其直接成本消耗情精品文檔 況出具分

48、析報(bào)告；財(cái)務(wù)部對(duì)其間接費(fèi)用出具分析報(bào)告；機(jī)務(wù)部對(duì)其安全管理情況出具報(bào)告； 質(zhì)技部對(duì)質(zhì)量管理情況出具報(bào)告。共同分析指標(biāo)完成情況。4.10.4.3一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)項(xiàng)目部的考核兌現(xiàn)， 確認(rèn)承包班子的盈利總額； 對(duì)于出現(xiàn)虧損 的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人，承包班子按職責(zé)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，嚴(yán)格兌現(xiàn)抵押。4.11 工程驗(yàn)收及結(jié)算4.11.1 工程交工驗(yàn)收在工程施工完成后一個(gè)月內(nèi)完成。4.11.2 工程結(jié)算在交工驗(yàn)收后 28 日內(nèi)向建設(shè)單位遞交完整的結(jié)算資料，按合同文件或 建設(shè)單位要求的結(jié)算時(shí)限內(nèi)完成。 從接到工程結(jié)算資料之日起，500萬元以下20日內(nèi)、500 2000萬元30日內(nèi)、20005000萬元45日內(nèi)、

49、5000萬元以上60日內(nèi)完成。4.12 資金回收及缺陷責(zé)任期責(zé)任4.12.1 大項(xiàng)目承包班子在項(xiàng)目完成后的當(dāng)年內(nèi)、 小項(xiàng)目于交工驗(yàn)收后 3 個(gè)月內(nèi)收回除保 修金之外的全部應(yīng)收款。4.12.2 公司在同項(xiàng)目兌現(xiàn)合同時(shí)，須留存盈余的 20%作為應(yīng)收款利息及缺陷責(zé)任期內(nèi)問 題整改的備用金。4.12.3 項(xiàng)目承包班子未在限定的時(shí)間內(nèi)回收資金，利息由承包班子成員承擔(dān)。4.12.4 缺陷責(zé)任期內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用全部由項(xiàng)目部落實(shí)到人， 無法落實(shí)的責(zé)任由承包班子承 擔(dān)相應(yīng)款項(xiàng)。出缺陷責(zé)任期后且無相關(guān)問題時(shí)，余款全部發(fā)放給項(xiàng)目部。5、項(xiàng)目部資產(chǎn)管理5.1 項(xiàng)目部建立資產(chǎn)管理臺(tái)帳，記錄所購資產(chǎn)的審批手續(xù)，并按體系運(yùn)行要

50、求編號(hào)、確 定責(zé)任人、使用時(shí)限，預(yù)計(jì)殘值，項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部可根據(jù)現(xiàn)場情況選擇繼續(xù)使用或就地 變賣，但必須符合財(cái)務(wù)手續(xù)。5.1.1項(xiàng)目部資產(chǎn)須同時(shí)錄入公司網(wǎng)站項(xiàng)目部模塊，實(shí)現(xiàn)全部資產(chǎn)有價(jià)格、有責(zé)任人、 有使用期限、有在用情況，避免因人員更換出流資產(chǎn)流失、損壞情況。5.1.2資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的責(zé)任人持有該項(xiàng)資產(chǎn)卡，資產(chǎn)卡標(biāo)注資產(chǎn)的有效信息，為資產(chǎn)的管理 者。資產(chǎn)使用超過規(guī)定的期限后，產(chǎn)生的效益持卡人可從核算后的效益中分得一定比例的收 益（視資產(chǎn)總值不同而定） 。5.2在使用期間發(fā)生資產(chǎn)毀損、報(bào)廢、丟失，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)公司機(jī)務(wù)安全部，辦理相 應(yīng)手續(xù)。成本考核時(shí)，一并進(jìn)入考核程序。員工崗位變動(dòng)后，若不主動(dòng)申

51、請資產(chǎn)交接，則與 該項(xiàng)資產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用仍轉(zhuǎn)至該責(zé)任人。員工離職申請后 10 日內(nèi)與項(xiàng)目部辦理資產(chǎn)移交，項(xiàng) 目部出具資產(chǎn)移交的證明報(bào)人力資源部。5.3 租賃的資產(chǎn)使用完畢及時(shí)辦理退租手續(xù)，以書面形式確認(rèn)。 精品文檔精品文檔5.4 項(xiàng)目交工后，資產(chǎn)歸屬可采取如下處理方式：5.4.1變價(jià)轉(zhuǎn)移至新成立的項(xiàng)目經(jīng)理部，雙方簽字確認(rèn)資產(chǎn)余值。5.4.2變價(jià)轉(zhuǎn)移至原提供服務(wù)單位，收益沖減項(xiàng)目成本。5.4.3變價(jià)處理。根據(jù)現(xiàn)場情況，需變價(jià)處理的資產(chǎn)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行處理，所得 的收益沖減項(xiàng)目成本。6、變更管理6.1 建立工程變更臺(tái)帳。由預(yù)算員記錄與監(jiān)理、業(yè)主關(guān)于變更的函件、批復(fù)等資料，收 集相關(guān)的變更數(shù)據(jù)。6.

52、2 牢固樹立即時(shí)簽證的意識(shí)，監(jiān)理、業(yè)主未確認(rèn)的變更內(nèi)容嚴(yán)禁自行施工，杜絕事后 補(bǔ)簽的管理方式，否則由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由項(xiàng)目承包班子承擔(dān)。6.3 熟讀、精通招標(biāo)文件（部頒范本、通用本、專用本、答疑書、變更文件、圖紙）內(nèi) 容，在招標(biāo)文件中不包括的施工內(nèi)容及時(shí)辦理簽證。若清單工程量中已包括的工作內(nèi)容則不 需簽證確認(rèn)，若簽證后，在結(jié)算時(shí)按照簽證內(nèi)容加入結(jié)算書，只會(huì)增加審計(jì)費(fèi)。6.4 嚴(yán)格文件資料管理，安排專人妥善保管與結(jié)算有關(guān)的證明材料，包括：承包合同、 中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、澄清問題的答復(fù)及補(bǔ)遺書、答疑書、變更文件等。并按 文件管理程序按時(shí)將復(fù)印件轉(zhuǎn)至各負(fù)責(zé)人。6.5 簽證應(yīng)注意的問題：6

53、.5.1簽證內(nèi)容要體現(xiàn)是合同范圍以外增加的內(nèi)容；6.5.2不能體現(xiàn)加快進(jìn)度的文字表示 , 否則簽證結(jié)算無效；6.5.3簽證資料中若能體現(xiàn)價(jià)款變動(dòng)額時(shí)，必須加以確認(rèn)；6.5.4嚴(yán)格按建設(shè)單位批復(fù)的施工組織設(shè)計(jì)施工，出現(xiàn)與施工組織設(shè)計(jì)不符的且是現(xiàn)場 監(jiān)理或業(yè)主要求的，必須簽證；6.5.5簽證中能確認(rèn)價(jià)款變動(dòng)的須在申請表中注明價(jià)款變動(dòng)額。6.6 簽證需準(zhǔn)備的資料：6.6.1簽證的依據(jù)（業(yè)主或建設(shè)單位、監(jiān)理的書面要求） ；6.6.2簽證單（附簡圖，需要計(jì)算的附詳細(xì)計(jì)算過程） ；6.6.3影像資料；6.6.4施工技術(shù)資料，必須保證技術(shù)資料的數(shù)據(jù)與報(bào)送簽證資料內(nèi)的數(shù)據(jù)一致。6.7 簽證的基本程序：6.7.

54、1實(shí)行項(xiàng)目總工、施工隊(duì)長、預(yù)算員會(huì)簽制。簽證時(shí)首先由施工隊(duì)長填寫簽證單、 繪制施工簡圖，然后項(xiàng)目總工簽字把關(guān)，再由預(yù)算員結(jié)合招標(biāo)文件和答疑材料審核確保符合 精品文檔精品文檔結(jié)算要求，最后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)找監(jiān)理和業(yè)主簽字，在工程變更內(nèi)容發(fā)生后 14 日內(nèi)完成簽 字（合同構(gòu)成文件中有規(guī)定的執(zhí)行合同內(nèi)容） 。6.7.2業(yè)主和監(jiān)理的口頭答復(fù)暫時(shí)未形成書面文件的，于事件發(fā)生后 3 日內(nèi)形成書面簽 證資料補(bǔ)簽。6.8 招標(biāo)文件中規(guī)定材料價(jià)格簽證的要及時(shí)做好簽證，市政工程和水利工程凡是在實(shí)際 施工中，市場材料單價(jià)高于同期經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格的必須經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可。施工中招 標(biāo)文件為暫定價(jià)的，比如管材、管件、路燈進(jìn)場價(jià)格應(yīng)讓甲方簽字確認(rèn)。6.9 變更文件下發(fā)后，預(yù)算員 7 日內(nèi)完成價(jià)款調(diào)整、上報(bào)工作。6.9.1施工員和資料員加強(qiáng)溝通，實(shí)現(xiàn)變更內(nèi)容的及時(shí)傳達(dá)。變更圖紙實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理、 施工員、資料員、預(yù)算員會(huì)簽制， 設(shè)專人管理圖紙資料， 對(duì)變更后的內(nèi)容及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)， 確保竣工圖與現(xiàn)場實(shí)際施工內(nèi)容相符。6.9.2由文件管理員在變更發(fā)放的當(dāng)日逐一傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任人，并移交變更復(fù)印件，并 簽字確認(rèn)。7、項(xiàng)目試驗(yàn)室管理7.1 試驗(yàn)室具有相對(duì)獨(dú)立性，對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量管理情況進(jìn)行督促。