員工費(fèi)用報(bào)銷流程（DOC 5）

1、員工費(fèi)用報(bào)銷流程說明一、 流程名稱：員工費(fèi)用報(bào)銷流程二、 流程說明：用于員工每月報(bào)銷差旅、辦公等費(fèi)用三、 表單規(guī)格：費(fèi)用報(bào)銷單（*公司）單據(jù)號報(bào)銷部門：（報(bào)銷人） 年 月 日（自動填 ） 單據(jù)及附件共 （報(bào)銷人） 頁類型用途說明金額（元）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）合 計(jì)（自動）金額大寫（自動）： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款：（報(bào)銷人） 元應(yīng)退：（自動）元備注：（報(bào)銷人）（可填字符1000字）意見：菜單：可自己維護(hù)報(bào) 銷 人（自動，但可手工改）部門主管（自動）費(fèi)控部門（自動）財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動）授 權(quán) 人（自動）財(cái)務(wù)總監(jiān)

2、（自動）總 經(jīng) 理（自動）記賬會計(jì)（自動）待添加的隱藏文字內(nèi)容3領(lǐng)款人：表單樣式二：差旅費(fèi)報(bào)銷單(*公司)單據(jù)號報(bào)銷部門：（報(bào)銷人） 年 月 日（自動） 共貼附單據(jù)（報(bào)銷人）張出差人（報(bào)銷人）職別（報(bào)銷人）出差事由（報(bào)銷人）出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止（報(bào)銷人）共 （報(bào)銷人） 日日期地點(diǎn)費(fèi)用類型金額起始日結(jié)束日起點(diǎn)終點(diǎn)報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人總計(jì)金額（大寫）自動 萬 仟 佰 拾 元 角 分預(yù)支 報(bào)銷人 元應(yīng)退：（自動）元補(bǔ)助 自動 元備注1000字內(nèi)意見菜單：機(jī)票費(fèi)，車船

3、費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)，住宿費(fèi)，出差補(bǔ)助，住宿節(jié)約補(bǔ)助，其他報(bào) 銷 人（自動，但可手工改）部門主管（自動）費(fèi)控部門（自動）財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動）授 權(quán) 人（自動）財(cái)務(wù)總監(jiān)（自動）總 經(jīng) 理（自動）記賬會計(jì)（自動）領(lǐng)款人：四、流程圖五、流程操作及要求 報(bào)銷人根據(jù)報(bào)銷類別填寫電子表單信息，系統(tǒng)自動產(chǎn)生單據(jù)號，且單據(jù)號唯一，有一定的編碼規(guī)則（編碼規(guī)則公司碼*年月*流水碼）。 電子表單原始信息填制要求充分詳盡，需在備注提供能夠讓審（核）批人清楚了解費(fèi)用發(fā)生原由及構(gòu)成狀況。具體的規(guī)定可在電子流程逐步完善后再出相關(guān)規(guī)定，例如餐飲費(fèi)需在備注里面說明人員，時(shí)間，地點(diǎn)。的士費(fèi)需報(bào)明辦事原因，往來地點(diǎn)，時(shí)間。 若備注中無法說清

4、，可插入相應(yīng)的附件，并在備注中提示。 若報(bào)銷人填制信息不清楚，則審核（批）人有權(quán)否決，由此導(dǎo)致的損失由報(bào)銷人自行承擔(dān)。 電子單據(jù)填寫完畢后，傳送到業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（可能有多個(gè)層級），由其審核（批）業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合理、合規(guī)，并承擔(dān)因?qū)徍瞬坏轿粠淼膿p失的責(zé)任。 費(fèi)控部門（未來可能的預(yù)算管理人員）審核業(yè)務(wù)是否超出控制范圍及有關(guān)的規(guī)定。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要審核其業(yè)務(wù)發(fā)生是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定。 授權(quán)人依據(jù)其授權(quán)的權(quán)限審批相關(guān)業(yè)務(wù)，若超過審批權(quán)限則授權(quán)人審核，由總經(jīng)理審批。 授權(quán)人或總經(jīng)理審批完畢后電子單據(jù)傳送到會計(jì)，同時(shí)系統(tǒng)自動提示通知報(bào)銷人前來交付相應(yīng)的附件及票據(jù)。 報(bào)銷人需將相應(yīng)票據(jù)、合同或者報(bào)告按規(guī)定粘附

5、在發(fā)票粘貼紙張上面；同時(shí)還需要在發(fā)票粘貼單上左上角注明對應(yīng)的已經(jīng)審批通過的電子費(fèi)用報(bào)銷單單據(jù)號。 會計(jì)需核對電子單據(jù)和相應(yīng)的附件單據(jù)。主要核對票據(jù)是否合規(guī)，金額是否相符。 如果符合要求，會計(jì)打印系統(tǒng)的審批單據(jù)（前三個(gè)月打印，打印內(nèi)容可選擇，系統(tǒng)成熟穩(wěn)定后不用打?。⒏郊睋?jù)等粘貼其后，制作相應(yīng)憑證。 如果不符合要求，處理：1）退實(shí)物單重審電子單，通知報(bào)銷人；2）不需重申電子單，實(shí)物單須完善，通知報(bào)銷人前來領(lǐng)單。 會計(jì)將相應(yīng)的實(shí)物憑證給出納，電子單據(jù)也同樣傳送到出納。 出納根據(jù)情況選擇決定是銀行轉(zhuǎn)賬，還是現(xiàn)金領(lǐng)款?，F(xiàn)金領(lǐng)款，系統(tǒng)發(fā)出付款通知，報(bào)銷人根據(jù)通知前來領(lǐng)款，領(lǐng)完款后出納銷電子單。銀行

6、轉(zhuǎn)賬，完畢后出納銷電子單；系統(tǒng)通知報(bào)銷人查收，出納需將相應(yīng)的銀行回執(zhí)單粘貼在簽收處。 只有審核（批）通過的單據(jù)才能進(jìn)入下級審核（批）等處理。而電子表單一旦審核（批）通過則進(jìn)入下次審核（批）環(huán)節(jié)，則表單信息基本信息及原先審核過的信息，附件信息不能修改。若因種種原因未能通過審核（批）的單據(jù)，最終全部返回到報(bào)銷人處，報(bào)銷人可對單據(jù)作廢處理，或者重新填制處理。 報(bào)銷人、審核（批）名字自動生成，不會因代碼與名稱對應(yīng)關(guān)系（人員離職代碼給其他人用）改變而改變原單據(jù)的人名字。（人員名字可根據(jù)采用掃描的個(gè)性化名字嵌入？） 審核（批）人只需要在相應(yīng)的位置按（同意）、（返回處理）按鈕；若同意，系統(tǒng)自動填寫審核（批）人名字；返回按鈕，可返回到指定級審核（批）人，默認(rèn)為申請人，保留原先審核（批）的意見。 意見的填寫：在審核（批）人意見為“是”的情況下，審核（批）人需要在意見欄填寫相應(yīng)意見，審核（批）人名字自動加在意見后面。返回意見則自動彈出意見對話框，由審核（批）人填寫，也可不填意見，直接保存。審核（批）人只能修改自己所填寫的意見，但進(jìn)入下一環(huán)節(jié)后則不能更改。 合計(jì)金