科技項(xiàng)目執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)管理使用情況

1、此表是通過(guò)“蕭山區(qū)科技信息網(wǎng)”（ ）科技經(jīng)費(fèi)檢查專欄網(wǎng)上填報(bào)后打印，簽字、蓋章后提交到區(qū)辦事服務(wù)中心2樓8號(hào)科技窗口。蕭山區(qū)科技項(xiàng)目執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)管理使用情況自 查 記 錄 表項(xiàng) 目 編 號(hào): 項(xiàng) 目 名 稱: （蓋章）項(xiàng)目承擔(dān)單位: 一、項(xiàng)目執(zhí)行情況項(xiàng)目實(shí)施對(duì)支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成效情況，項(xiàng)目實(shí)施有無(wú)取得關(guān)鍵技術(shù)突破，有無(wú)獲得重大標(biāo)志性技術(shù)成果新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)效益提升等情況成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用對(duì)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生影響和作用情況二、法人責(zé)任落實(shí)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況（一）經(jīng)費(fèi)到位和支出情況（萬(wàn)元）立項(xiàng)批復(fù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位經(jīng)費(fèi)賬面支出情況總投入浙江省財(cái)政資金杭州市財(cái)政資金（含配套）蕭山區(qū)財(cái)政資金（含

2、配套）自籌資金（二）經(jīng)費(fèi)管理情況檢查內(nèi)容具體情況整改措施科技經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)均單獨(dú)核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算，自籌經(jīng)費(fèi)提供支出臺(tái)賬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)均提供臺(tái)賬其他情況，表現(xiàn)為： 會(huì)計(jì)核算規(guī)范性科目符合有關(guān)會(huì)計(jì)制度和科技經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定存在不規(guī)范情況，表現(xiàn)為： 科技經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度運(yùn)行及執(zhí)行情況已建立內(nèi)控制度，具體為：間接費(fèi)用管理規(guī)定激勵(lì)支出管理規(guī)定 預(yù)算調(diào)整管理規(guī)定 其他： 已建立內(nèi)控制度，但不夠健全已建立內(nèi)控制度，但與國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定不符已建立內(nèi)控制度，但未嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)內(nèi)控制度（三）預(yù)算執(zhí)行情況檢查內(nèi)容具體情況整改措施經(jīng)費(fèi)使用按合同執(zhí)行情況經(jīng)費(fèi)支出與合同基本一致存在未按合同執(zhí)行情況，表現(xiàn)為

3、： 預(yù)算調(diào)整情況預(yù)算調(diào)整符合相關(guān)規(guī)定，具體為： 預(yù)算調(diào)整不符合規(guī)定，具體為： （四）經(jīng)費(fèi)使用情況檢查內(nèi)容具體情況整改措施賬務(wù)處理真實(shí)性經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)發(fā)票、付款單、合同、檢測(cè)報(bào)告等附件齊全，購(gòu)置設(shè)備賬實(shí)相符，支出內(nèi)容和金額均真實(shí)存在不真實(shí)情況，表現(xiàn)為： 經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)性、合規(guī)性1、設(shè)備費(fèi)：實(shí)際購(gòu)入與預(yù)算應(yīng)一致，如果是企業(yè)承擔(dān)的項(xiàng)目，設(shè)備費(fèi)中不能含進(jìn)項(xiàng)稅，大額設(shè)備購(gòu)買(mǎi)應(yīng)提供合同；2、材料費(fèi)：應(yīng)建立領(lǐng)用制度，領(lǐng)料單上需注明項(xiàng)目研發(fā)，材料中不能列支辦公用品、通用材料；材料的購(gòu)買(mǎi)與預(yù)算或研發(fā)內(nèi)容應(yīng)匹配。材料的出入庫(kù)情況，應(yīng)有材料出入庫(kù)的相關(guān)手續(xù)。3、會(huì)議費(fèi)：應(yīng)提供會(huì)議通知、預(yù)算及參會(huì)人員簽到表。4、國(guó)際合作與交流費(fèi)：應(yīng)提供出國(guó)邀請(qǐng)函或考察報(bào)告等。5、專家咨詢費(fèi)：應(yīng)提供咨詢方式記載，以及專家咨詢費(fèi)領(lǐng)取的簽字表。6、勞務(wù)費(fèi)：具有相關(guān)勞務(wù)人員佐證資料或勞務(wù)合同以及勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)取的簽字表，勞務(wù)費(fèi)原則上應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式支付給個(gè)人。7、差旅費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)中應(yīng)明確列示出差人員及出差事由，以便判斷與課題任務(wù)的相關(guān)性。8、外撥經(jīng)費(fèi)：必須是預(yù)算內(nèi)的，支出的合理性及使用情況。欠合理欠規(guī)范使用經(jīng)費(fèi)情況： 經(jīng)費(fèi)支出審批手續(xù)經(jīng)費(fèi)支出審批手續(xù)完備經(jīng)費(fèi)支出審批手續(xù)不完備，具體表現(xiàn)為： 三、陽(yáng)光工程建設(shè)情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和承擔(dān)單位有否主動(dòng)如實(shí)報(bào)告經(jīng)費(fèi)使用情況承諾：我單位對(duì)照本次科技經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督檢查的要求認(rèn)真地開(kāi)展了自查，